固定资产采购付款ERP操作流程

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ERP-NC系统固定资产操作手册(09版)

ERP-NC系统固定资产操作手册(09版)

ERP-NC财务系统固定资产操作手册ZA-()-2009版本:()编制财务管理中心日期审核日期批准日期目录一、固定资产基础设置操作流程 (3)1.1基本档案设置操作流程 (3)1.2参数设置流程 (3)1.3设置财务会计平台 (4)二、资产管理日常操作流程 (9)2.1资产增加 (9)2.2 计提折旧 (12)2.3 凭证生成 (13)2.4 月末结账 (15)三、资产管理日常操作流程 (16)3.1 资产减少 (16)3.2 资产原始卡片增加(固定资产—录入原始卡片节点) (20)3.3 资产变动 (22)四、资产管理账簿查询 (25)4.1 总账 (25)4.2 明细账 (28)4.3 折旧计算明细表 (30)4.4 价值汇总表 (33)4.5 增减变动表 (35)4.6 统计分析表 (36)4.7 役龄逾龄统计表 (38)一、固定资产基础设置操作流程1.1基本档案设置操作流程1、登录NC。

2、点击客户化\基本档案\资产信息,即可进行卡片样式、资产类别、卡片项目、增减方式、使用状况、折旧方法、处理原因等基本档案的初始设置,如下图所示:3、资产信息中的所有信息均由集团统一设置,公司可见可用集团数据,但是不能编辑集团数据。

1.2参数设置流程1、登录NC。

2、点击财务会计\固定资产\参数设置,即可进行固定资产参数值的初始化设置,如图所示:3、参数设置说明:(1)不可修改选项:本账套是否计提折旧:本账套开始使用期间在初始化时设置,不能修改。

(2)资产编码方式:统一选用“自动编码”,固定资产编码采用二级6位数,即2/4的方式,第一级为资产类别编码,第二级为序列号1.3设置财务会计平台以固定资产计提折旧为例,凭证模板如下:借:营业费用/管理费用——折旧费贷:累计折旧1、登录NC2、科目分类定义:点击客户化\会计平台\财务会计平台\科目分类定义:选定系统类型“固定资产”,在窗口右侧表头选定会计主体和账簿后,按以下步骤进行“折旧计提”凭证的科目分类定义:2.1 设置影响因素:单击〖影响因素〗按钮,影响因素是指所有影响该科目准确入账的项目,如影响“累计折旧”入账的项目是资产类别,系统将弹出入账科目影响因素的设置窗,如图所示:在左侧“待选因素”栏中选定影响因素,单击〖>〗按钮,将选定的影响因素过入“已选因素”栏;在“已选因素”栏选定,单击〖<〗按钮,可取消已选定的影响因素。

固定资产管理erp流程

固定资产管理erp流程

固定资产管理erp流程英文回答:Fixed asset management is an essential process in an organization that involves the tracking, maintenance, and disposal of fixed assets. In the context of an ERP (Enterprise Resource Planning) system, the fixed asset management process is streamlined and automated, providing a centralized platform for managing all aspects of fixed asset management.The fixed asset management ERP process typically involves the following steps:1. Asset Acquisition: This step involves the purchase or acquisition of fixed assets. For example, a company may purchase new machinery or equipment. The ERP system helps in recording the details of the asset, such as its cost, date of acquisition, supplier information, and other relevant details.2. Asset Classification: Once the assets are acquired, they need to be classified based on different parameters, such as asset type, location, department, or cost center. This classification helps in organizing and grouping assets for better management and reporting. For instance, a company may classify assets as machinery, vehicles, or furniture.3. Asset Tracking: The ERP system enables the tracking of assets throughout their lifecycle. It allows for the recording of asset movements, such as transfers between departments or locations, repairs and maintenance activities, and any other changes in asset status. This tracking ensures accurate and up-to-date information about the asset's location and condition.4. Depreciation Calculation: Fixed assets are subject to depreciation over their useful life. The ERP system automates the calculation of depreciation based on predefined methods, such as straight-line or reducing balance. This calculation ensures accurate financialreporting and compliance with accounting standards.5. Asset Maintenance: Regular maintenance is crucialfor ensuring the optimal performance and longevity of fixed assets. The ERP system helps in scheduling and tracking maintenance activities, such as inspections, repairs, and servicing. For example, the system can generate work orders for technicians and track the completion of maintenance tasks.6. Asset Disposal: When fixed assets reach the end of their useful life or become obsolete, they need to be disposed of properly. The ERP system facilitates the disposal process by recording the details of asset disposal, such as the method of disposal, sale proceeds, and any associated costs. This information is important forfinancial reporting and tax purposes.7. Reporting and Analytics: The ERP system provides comprehensive reporting and analytics capabilities forfixed asset management. It generates various reports, such as asset registers, depreciation schedules, maintenancehistory, and asset valuation reports. These reports help in monitoring asset performance, identifying trends, and making informed decisions.中文回答:固定资产管理是组织中一个重要的流程,涉及到固定资产的跟踪、维护和处置。

ERP系统操作流程

ERP系统操作流程

ERP系统操作流程ERP系统(Enterprise Resource Planning)是一种集成管理软件,通过整合企业内外部各类信息和资源,实现企业全面信息化管理的工具。

ERP系统操作流程是指在使用ERP系统过程中,企业员工按照预定的步骤和方法进行各项操作的流程。

下面将从系统登录、基础数据管理、业务操作和报表分析四个方面详细介绍ERP系统操作流程。

一、系统登录1.打开ERP系统登录界面,输入用户名和密码。

2.确认登录身份,选择相应的角色(如销售人员、采购人员、财务人员等)。

3.点击登录,进入系统主界面。

二、基础数据管理1.选择基础数据管理功能模块,如客户管理、供应商管理、物料管理等。

2.进入相应的功能模块,添加、修改或删除相关数据。

3.完成基本数据的录入和维护工作,确保数据的准确性和完整性。

三、业务操作1.根据具体业务需求,选择相应的功能模块,如销售管理、采购管理、生产管理等。

2.进入相应的功能模块,进行相关的业务操作,如销售订单录入、采购订单审批、生产计划安排等。

3.根据系统的提示,填写相应的表单内容,并保存相关信息。

4.根据业务流程,进行后续操作,如销售订单生成出货计划、采购订单生成入库单等。

四、报表分析1.选择报表分析功能模块,如财务报表、销售报表、采购报表等。

2.进入相应的功能模块,选择需要查询或分析的报表类型。

3.根据设定条件,生成相应的报表,如财务收支表、销售统计表、采购成本表等。

4.进行数据分析和比较,做出相应的决策和计划。

在ERP系统操作流程中,还需要注意以下几点:1.数据的准确性和完整性是操作流程的基础。

2.操作人员需要对系统功能和数据流程有一定的了解和培训。

3.在操作过程中,及时保存数据,避免丢失重要信息。

4.根据实际需要,及时备份系统数据,以防止数据丢失或损坏。

5.定期进行系统维护和优化,以保证系统的正常运行。

总之,ERP系统操作流程是企业实施和使用ERP系统的重要环节,通过规范的操作流程,能够高效地管理企业的信息和资源,提高工作效率,实现企业的可持续发展。

采购管理子系统ERP操作说明

采购管理子系统ERP操作说明

采购业务ERP操作说明1.录入供应商信息:点击ERP系统—进销存管理—采购管理子系统-录入供应商信息。

点击单头工具栏新增按钮新增一张单据供应商编号:按编码原则直接录入新的供应商编号简称:录入易于查找的供应商简称公司全称:录入供应商全称快捷码:录入易于查找的供应商快捷码税号:录入该供应商的税号信息按具体字段信息录入信息,其中需注意:采购人员:开窗选择该供应商的采购人员交易币种:开窗选择该供应商结算的币种按具体字段信息录入信息,其中需注意:发票种类、税种、税率、付款条件、为必录项。

加工费用科目、应付账款科目、预付账款科目、应付票据科目为不录项。

其他项根据部门要求录入。

地址信息、证照信息页签(根据具体内容分别录入即可)。

2.录入采购单点击ERP系统—进销存管理—采购管理子系统—录入采购单。

点击工具栏新增按钮新增一张单据单头操作采购单别:开窗选择要录入的单别采购单号:按单据日期自动带出单据日期:自动带出制单日,可修改采购日期:自动按单据日期更新供应商:开窗口选择供应商详细字段页签工厂编号:统一录入01采购人员:开窗选择采购员,如供应商信息里面维护了会自动带出交易币种:开窗口选择币种,如供应商信息里面维护了会自动带出税种:可开窗选择不同的税种,如供应商信息里面维护了会自动带出税率:可录入不同税率,如供应商信息里面维护了会自动带出付款条件:开窗口选择付款条件,如供应商信息里面维护了会自动带出价格说明,运输方式,备注等字段可根据实际进行录入。

单身操作品号:开窗查询要采购的材料品号并点击带入交货仓库:开窗查询交货仓库并点击带入采购数量:按““材料设备采购申请计划单”的数量录入采购单价:按““材料设备采购申请计划单”的单价录入预交货日:录入与供应商商议好的交货日期信息录入检查完毕,点击工具栏保存按钮保存单据。

ERP采购操作流程

ERP采购操作流程

ERP采购作业流程通过输入用户名和密码进入ERP操作系统后,选择单击“进销存管理”子系统,进入以下操作界面(如图1);1、单击选择2、单击选择图1维护请购信息1.进入(图1)操作界面后单击“采购管理”子系统,进入后续操作界面(如图2);图22.进入(图2)操作界面后单击“维护请购信息”(如图3),进入后续操作界面(如图4);单击选择图33、进入(图4)操作界面后单击“查询”(如图5),并进入“设置查询条件”(如图6);图54、在“一般选项”栏,如图6所示,在“单号”栏输入其相对应的请购单号,单击确定并进入后续操作界面(如图7)图65、如图7所示,从第一项开始维护,双击并进入后续操作界面(如图8)2、单击确定1、单击输入单击选择双击进入图76、如图8所示,单击修改按钮,并进入后续操作界面(如图9)单击修改图87、a、选择采购员(图9)——b、单击选择供应商(图10)——c、进入查询窗口,输入查询条件,(图11)——d、选择所需供应商(图12)——e、输入相对应的单价(图13)——f、双击选择锁定码(图14)——g、单击保存按钮(图15),a、选择采购员图9b、单击选择供应商图10c、输入查询条件图11d、选择所需供应商图12e、输入相对应的单价图13f、双击选择锁定码图14g、单击保存按钮图158、关闭请购信息,并进入后续操作流程9、再次进入“采购管理子系统”,并进入“从请购单生成采购单”(如图16)单击进入图1610、进入基本选项,如图17所示,a、单击锁定选项,选择已锁定——b、单击选择采购员——c、输入采购单别(此为必填项)——d、最后点击直接处理b、单击选择采购员a、此处选择已锁定c、输入采购单别(必填项)d、最后点击“直接处理”图1711、处理完毕会跳出相对应的对话框,a、单击确定,(图18)——b、单击取消,并进入后续操作流程(图19)a、单击确定图18图19 12、再次进入“采购管理子系统”,并进入“录入采购单”b、单击取消单击进入图2013、进入“录入采购单”模块,a、单击查询按钮(如图21),——b、进入设置查询条件(如图22)——c、此处选择包含,则可把当天所下的所有订单全部查询出来(如图23)——d、单击确定a、单击查询按钮图21b、输入所需条件图22c、此处选择包含d、单击确定图2314、查询出已下好的订单(如图24),双击所需单身,并打开双击单身,打开图2415、单击打印按钮,并把订单打印出来单击打印按钮,打印订单图2516、选择单击:财务管理,进入应付管理子系统进行操作,一、采购发票:如图(1-6)(图1)(图2)单击进入查询按扭1选择包含2填单号3单击确定(图3)图(4)1增加按扭3输入编号4输入发票号和日期2输入单别1选来源3选择相应单别2单击最后确定4单击图(5)最后确定金额正确再点击保存图(6)二、录入付款单:如图(1-3)单击确定如图(1)查询按扭增加按扭如图(2)1输入单别2输入供应商编号5输入付款金额3选择付款方4选择科目6选应付款单7最后保存如图(3)三、录入预付款单,如图(1-2)图(1)图(2)1新增2输入编号3采购人员8输入金额4选择方式5选择科目6选择科目7填单别和单号9最后保存1查询按扭2必选包含 3填单号17、录入供应商信息 如图(1-5)图(1)图21、单击2、单击单击查询图3 1选择包含2输入查询条件3单击2选采购供应商1单击新增3输入公司简称及全称4输入座机号5输手机号6输入传真号7输入联系人8选采购人图4图518、录入采购变更单 如图(1-4)1单击选择2选择结算方式 3选择付款条件4输入科目5输入科目 6保存单击进入图11查询2输入单号3单击图2图3图41新增2单击3选择单号输入单号5保存4打钩19、录入退货单 如图(1-2)图 1图21查询2选择条件3选包含 4输入对相条件1增加 2选单别3选供应商4输入品号5输入数量6输入单价7写备注8保存。

ERP总账、固定资产流程方案

ERP总账、固定资产流程方案
业务流程程
责任部门
岗位
流程图
流程描述
表单
权限
财务部
总账会计
1.账套建好后,由总账会计对模块进行初始设置,包括:会计科目及辅助核算项目的设置;定义外币及汇率:设置凭证类别;在转账定义中录入期间损益、汇兑损益等转账的流向科目;录入各科目的期初余额
2.填制凭证,并审核,如需出纳、主管签字的凭证,提交相关人员签字
报表:
固定资产总账
使用状况分析表
固定资产变动情况表
岗位
流程图
流程描述
表单
权限
财务部
财务
1.在系统中录入左图中“基础设置”的内容
2.根据实物的变动情况,在左图的“日常操作”中,找到对应单据,进行日常业务处理
3.月末,进行“折旧计提”业务处理,并生成凭证,将对应科目数据传递至总账
4.对账成功后,进行月末结账,根据需要打印相关报表
表单:
固定资产卡片
固定资产变动单
3.月末对凭证进行记账业务处理后,执行转账生成,由此产生的凭证,重复第二点的操作步骤
4.试算并对账成功后,执行月末结账,打印所需账表,完成该月务业处理
表单:
凭证
账簿:
科目账
客户往来辅助账
供应商往来辅助账
个人往来账
部门辅助账
项目辅助账
现金流量表
业务流程编号
ERP-FA01
业务流程名称
固定资产业务流程
责任部门

固定资产采购付款ERP操作流程

固定资产采购付款ERP操作流程

固定资产采购付款ERP操作流程12020年4月19日2固定资产采购ERP 操作流程图一、请购单转入采购单作业(apmp500)3 2020年4月19日1、采购员收到固定资产管理员在ERP中提交的固定资产请购单后进行请购单转采购单作业;2、在请购单号栏位输入对应的固定资产请购单单号;3、在采购单号栏位选择: 单别 1B024 采购部固定资产采购单;4、税种选择J01 进项税17%,税金注意按照实际情况修改(专票、普票);币种一般选择RMB ,根据实际情况选取;5、供应厂商根据需求资产的类型进行选取,货比三家。

常见供应商李亚永盛世鑫厂商编号6、备注中写明纸质合同号、需求人等相关信息;7、根据请购单内容录入各采购资产的数量。

4 2020年4月19日二、请购单维护作业(apmt540)1、采购单号选择单别 1B024 采购部固定资产采购单;2、采购单性质选择CAP 资产;3、供应厂商选择根据实际情况选取例:李亚永盛世鑫厂商编号;4、填写需求信息:例王晓云提研发三部周骋申请高配主机;5、付款方式一般选择:TP30 票到30天付款,根据实际情况选择;6、采购部门、税种、币种根据实际情况填写;7、对应下方选项信息填写相关内容;8、确认无误后点击OA送签,领导审核经过后点击采购单发出。

5 2020年4月19日三、采购单发出作业(apmp554)6 2020年4月19日OA送签审核经过后录入对应的采购单号及厂商信息后发出7 2020年4月19日四、采购收货作业(apmt110)8 2020年4月19日1、资产到货后录入收货单,单号选择1B034 固定资产收货采购类型选择CAP 资产;2、选择对应的采购单并输入单号;3、跟据下方选项信息填写对应内容,需要维护对应资产序列号(SN)的,点击右侧维护其它资料,输入序列号即可。

收货:固定资产收货单(1B034),录入对应的采购单号以及供应商,审核送签;入库:在审核后的收货单右侧,做生成入库/验退,维护序列号五、采购单结案作业(apmp551)写明正常结案的原因,例:项目取消了。

用友NC财务软件操作手册

用友NC财务软件操作手册

用友NC财务软件操作手册___财务软件NC财务ERP的操作手册包括了采购、销售、库存管理、存货核算、固定资产、应付管理、应收管理、总账和结账等业务流程。

下面将对每个业务流程进行详细的说明和操作步骤。

采购业务流程1、费用挂账(未入库情况)对于不涉及采购入库单的费用,如电费、燃气费、修理费等,财务会计需要在总账模块中进行制单并新增相应的凭证。

2、采购入库挂账A、本月来票物料经过磅系统过磅后,财务会计需要在供应链-库存管理-采购入库模块中录入采购入库单,并核对数量和确认价格,然后保存并签字审核。

入库物料的挂账需要在采购管理模块中进行,并生成相应的应付凭证。

B、次月来票对于次月来票,采购维护需要引用采购入库单或期初暂估单,并核对金额税额,保存并审核。

之后,在应付管理模块中查询采购并进行修改,填写附件张数、收支项目、应付会计科目和预算科目等信息,最后保存并制单挂账。

C、办理入库在存货核算模块中进行成本计算和生成实时凭证等操作。

销售业务流程1、销售账务处理在销售管理模块中进行销售的维护,并生成相应的应收凭证。

2、销售月末账务处理在总账模块中进行销售月末的账务处理。

库存管理业务流程1、采购入库单在供应链-库存管理-采购入库模块中录入采购入库单,并保存并签字审核。

2、配品配件出库单在供应链-库存管理-配品配件出库模块中录入配品配件出库单,并保存并签字审核。

3、销售出库在供应链-库存管理-销售出库模块中录入销售出库单,并保存并签字审核。

4、产成品入库在供应链-库存管理-产成品入库模块中录入产成品入库单,并保存并签字审核。

存货核算、固定资产流程在存货核算模块中进行成本处理等操作。

应付管理业务流程在应付管理模块中进行付款凭证的操作流程。

应收管理业务流程在应收管理模块中进行收款凭证的操作流程。

总账业务流程在总账模块中进行总账凭证的操作流程。

结账业务流程在结账模块中进行计提凭证和模块结账等流程。

销售业务流程:1、销售账务处理:首先,在供应链模块的销售管理中,选择销售维护,点击新增,选择销售出库单,并填写日期、订单客户等信息。

固定资产录入ERP系统操作说明

固定资产录入ERP系统操作说明

固定资产录入ERP系统操作说明
1、各版块办公室主任用统一工号登录ERP系统,门店请选择“集
团总部”
账号分配如下:默认密码为1
永兴别克9901
永兴一汽9902
观音山别克9903
观音山荣威9904
观音山雪佛兰9905
观音山凯迪拉克9906
观音山北京现代9907
观音山丰田9908
盐城别克9909
崇明雪佛兰9910
启东雪佛兰9911
海门别克9912
海门雪佛兰9913
海门广本9914
如东雪佛兰9915
如东荣威9916
如东广本9917
集团总部9918
请按以上账号登陆后查看对应的导入数据品牌!!!
人事行政》固定资产》资产管理
界面如下:
点击“导入数据”,按标准格式文件整理好导入(按品牌分类整理后,用不同的账号登录后进行导入、操作)
导入后点击“保存”
点击一行固定资产后,点“右键”进行1、报废(停用)2、修改信息(变更责任人)。

通过点击“使用”、“停用”或输入“设备名称”、“部门”可以进行固定资产信息查询。

注:集团总部9918 可以通过人事行政》固定资产》资产信息查看所有品牌的固定资产信息。

收付款ERP具体操作流程

收付款ERP具体操作流程

收付款ERP具体操作流程一、需求调研和规划在开始实施收付款ERP系统之前,企业需要进行需求调研和规划。

这一阶段包括与各个部门和利益相关者进行沟通,了解他们对系统功能和报告的具体要求。

这些要求将用于后续的系统设计和配置。

二、系统设计和配置基于需求调研的结果,企业可以开始进行收付款ERP系统的设计和配置。

这一阶段包括确定系统的功能模块、设置收付款流程、配置用户权限、选择适当的数据字段和报表等。

三、数据准备和导入在收付款ERP系统准备就绪之前,企业需要准备并导入相关的数据,包括客户信息、供应商信息、合同信息、销售订单信息、采购订单信息等。

这些数据将在后续的业务操作中使用。

四、系统测试和培训在正式投入使用之前,企业需要对收付款ERP系统进行测试,以确保系统的稳定性和功能的正确性。

测试包括功能测试、性能测试、安全测试等。

同时,还需要对员工进行系统培训,以确保他们能够熟练操作系统。

五、收款管理流程在收付款ERP系统中,收款管理是一项重要的功能。

具体的收款管理流程包括以下几个步骤:1.发送发票:在确认订单完成后,系统将自动生成对应的发票,并发送给客户。

2.收款记录:当客户支付款项时,企业需要在系统中记录相应的收款信息,包括付款方式、付款日期、付款金额等。

3.银行对账:系统可以与企业的银行账户进行对接,自动对账并更新收款信息。

企业也可以手动导入银行对账单来对账。

4.收款报告:系统可以根据收款信息生成收款报告,包括客户付款历史、应收账款余额、逾期款项等。

六、付款管理流程在收付款ERP系统中,付款管理也是一项重要的功能。

具体的付款管理流程包括以下几个步骤:1.制定付款计划:系统可以根据采购订单信息和供应商合同,自动生成付款计划,并提醒企业按时付款。

2.付款准备:企业需要核实供应商的发票和付款信息,并在系统中记录付款准备情况。

3.付款执行:在付款日期到来时,企业可以使用系统自动生成的付款单据进行付款,或者手动录入付款信息。

ERP系统操作流程(完整版)

ERP系统操作流程(完整版)

ERP系统操作流程(完整版)一、系统登录1. 打开浏览器,输入ERP系统网址。

2. 在登录界面,输入用户名和密码。

3. “登录”按钮,进入ERP系统主界面。

二、基础信息管理1. 客户管理(1)添加客户:填写客户基本信息,如名称、联系方式、地址等,并保存。

(2)修改客户:在客户列表中找到需修改的客户,“编辑”,修改相关信息后保存。

(3)查询客户:输入关键词,如客户名称、联系方式等,“搜索”查看结果。

2. 供应商管理(1)添加供应商:填写供应商基本信息,如名称、联系方式、地址等,并保存。

(2)修改供应商:在供应商列表中找到需修改的供应商,“编辑”,修改相关信息后保存。

(3)查询供应商:输入关键词,如供应商名称、联系方式等,“搜索”查看结果。

3. 产品管理(1)添加产品:填写产品基本信息,如名称、型号、规格、单价等,并保存。

(2)修改产品:在产品列表中找到需修改的产品,“编辑”,修改相关信息后保存。

(3)查询产品:输入关键词,如产品名称、型号等,“搜索”查看结果。

三、采购管理1. 采购申请(1)填写采购申请单:选择供应商、产品、数量、预计到货日期等信息,并提交。

(2)审批采购申请:采购经理对采购申请进行审批,同意后进入采购订单环节。

2. 采购订单(1)采购订单:根据审批通过的采购申请,采购订单。

(2)发送采购订单:将采购订单发送给供应商。

3. 采购入库(1)验收货物:核对供应商送货单与采购订单,确认无误后进行验收。

(2)入库操作:将验收合格的货物入库,并更新库存信息。

四、销售管理1. 销售订单(1)创建销售订单:填写客户、产品、数量、预计发货日期等信息,并保存。

(2)审批销售订单:销售经理对销售订单进行审批,同意后进入发货环节。

2. 发货管理(1)发货单:根据审批通过的销售订单,发货单。

(2)发货操作:按照发货单进行货物出库,并更新库存信息。

3. 销售回款(1)登记回款:输入客户回款金额、日期等信息,并保存。

采购erp操作流程

采购erp操作流程

采购erp操作流程采购ERP操作流程是指企业在进行采购管理时,利用ERP系统进行采购流程的规划、执行和监控的过程。

采购ERP操作流程的目的是通过系统化的方式管理企业的采购活动,提高采购效率,降低采购成本,确保采购过程的透明和合规性。

首先,采购ERP操作流程的第一步是需求确认。

在这一阶段,企业需要明确采购的物料或服务的需求,包括数量、质量、交付时间等具体要求。

这一步通常由采购部门与需求部门进行沟通和确认,确保采购活动能够满足企业的实际需求。

第二步是供应商选择。

在这一阶段,企业需要通过ERP系统对供应商进行评估和筛选,选择最适合企业需求的供应商。

ERP系统可以帮助企业对供应商的信用、质量、交货能力等方面进行评估,从而选择最合适的供应商合作。

第三步是采购订单的生成。

在确认了需求和选择了供应商之后,企业需要通过ERP系统生成采购订单,明确采购的物料或服务、数量、价格等具体信息。

采购订单的生成可以帮助企业规范采购流程,避免因为信息不准确或不完整而导致的采购错误。

第四步是采购执行。

在这一阶段,企业需要通过ERP系统监控采购订单的执行情况,包括供应商的交货情况、质量情况等。

ERP系统可以帮助企业实时掌握采购进度,及时发现和解决问题,确保采购活动按计划进行。

最后一步是采购结算。

在采购活动完成后,企业需要通过ERP 系统对采购订单进行结算,包括付款、发票核对等工作。

ERP系统可以帮助企业实现采购与财务的无缝对接,确保采购结算的准确性和及时性。

总的来说,采购ERP操作流程是企业在进行采购管理时的重要工具,通过ERP系统的支持,企业可以实现采购流程的规范化、自动化和信息化,提高采购效率,降低采购成本,确保采购过程的透明和合规性。

企业在实施采购ERP操作流程时,需要根据自身的实际情况进行定制化,确保系统能够最大程度地满足企业的需求。

ERP系统操作流程说明

ERP系统操作流程说明

ERP系统操作流程说明一、ERP系统操作流程概述1.系统登录:用户输入账号和密码登录系统。

2.系统主界面:进入系统主界面,查看各模块和功能。

3.模块选择:根据需求选择相应的模块,如销售、采购、仓库、财务等。

4.功能选择:在所选模块中选择相应的功能,如订单管理、库存查询、报表分析等。

5.功能操作:进行具体的功能操作,如录入订单、采购商品、出库商品等。

6.数据保存:操作完成后,将数据保存到系统数据库中。

二、销售模块操作流程1.订单管理①录入订单:进入订单管理功能,点击新建订单,输入客户信息、商品信息、数量、价格等,保存订单。

③订单跟踪:订单审核通过后,进行订单跟踪,可以实时查看订单状态,如已发货、已签收等。

④订单结算:订单完成后,进行订单结算,生成应收款和发票等相关信息。

⑤订单报表:通过订单报表功能,查看销售明细、销售趋势、客户分析等报表。

2.客户管理②客户查询:在客户管理功能中,通过条件查询功能,客户信息。

③客户分析:通过客户管理功能中的报表分析功能,查看客户销售额、销售排名等数据。

三、采购模块操作流程1.采购商品①供应商选择:进入采购商品功能,选择供应商,可通过供应商名称、类型等进行筛选。

②商品选择:在采购商品功能中,选择需采购的商品,输入数量、价格等信息。

③提交订单:确认采购商品信息无误后,提交订单给供应商,等待供应商发货。

2.供应商管理②供应商查询:在供应商管理功能中,通过条件查询功能,供应商信息。

③供应商分析:通过供应商管理功能中的报表分析功能,查看供应商采购额、采购排名等数据。

四、仓库模块操作流程1.入库管理①采购入库:在入库管理功能中,点击采购入库,输入采购订单号、商品信息、数量等,进行入库操作。

②退货入库:在入库管理功能中,点击退货入库,输入退货订单号、退货商品信息、退货数量等,进行入库操作。

2.出库管理①销售出库:在出库管理功能中点击销售出库,输入销售订单号、商品信息、出库数量等,进行出库操作。

ERP系统操作流程(完整版)

ERP系统操作流程(完整版)

ERP系统操作流程(完整版)一、登录系统1. 打开浏览器,输入ERP系统的网址。

2. 在登录页面,输入您的用户名和密码。

3. “登录”按钮,进入系统首页。

二、数据录入1. 系统首页的“数据录入”菜单。

2. 选择需要录入的数据类型,如采购订单、销售订单、库存信息等。

3. 在数据录入页面,按照提示填写相关信息。

4. 填写完毕后,“保存”按钮,将数据保存到系统中。

三、数据查询1. 系统首页的“数据查询”菜单。

2. 选择需要查询的数据类型,如采购订单、销售订单、库存信息等。

3. 在数据查询页面,输入查询条件,如订单号、日期范围等。

4. “查询”按钮,系统将返回符合条件的查询结果。

四、数据统计1. 系统首页的“数据统计”菜单。

2. 选择需要统计的数据类型,如采购订单、销售订单、库存信息等。

3. 在数据统计页面,选择统计方式和时间范围。

4. “统计”按钮,系统将返回统计结果。

五、数据导出1. 在数据查询或数据统计页面,选择需要导出的数据。

2. “导出”按钮,系统将弹出导出对话框。

3. 选择导出格式,如Excel、CSV等。

4. “确定”按钮,系统将导出数据并保存到本地。

六、系统设置1. 系统首页的“系统设置”菜单。

2. 在系统设置页面,可以修改系统参数、用户权限等。

3. 修改完毕后,“保存”按钮,将设置保存到系统中。

七、退出系统1. 系统首页的“退出”按钮。

2. 系统将弹出退出确认对话框。

3. “确定”按钮,退出系统。

ERP系统操作流程(完整版)八、审批流程1. 当需要审批的订单或任务后,系统会自动将审批请求发送给相应的审批人员。

2. 审批人员登录系统后,可以在“审批任务”菜单中查看待审批的任务。

3. 需要审批的任务,进入审批页面。

4. 在审批页面,审批人员可以查看任务的详细信息,并进行审批操作。

5. 审批操作包括同意、拒绝、退回等,审批人员根据实际情况选择相应的操作。

6. 审批完成后,系统会自动更新任务状态,并将审批结果通知相关人员。

ERP采购管理操作流程

ERP采购管理操作流程

ERP采购管理操作流程采购是企业管理的一个重点对象,因为其关系到企业资金的流出。

所以,采购流程也是ERP管理的一个重点。

但是,很多企业在操作过程中,缺乏总结,今天在这里,我就在这里把这工作给做了,给他们这些“懒人”做点事情,希望对他们有所帮助。

一、采购管理普通操作流程。

各个企业虽然生产的产品千奇百怪,但是,其采购管理流程是类似的。

企业大部分的采购管理流程如下:1、请购。

请购是指需求单位,当有材料需求时,向采购部门提出请购的请求。

一般,在生产企业中,请购作业由计划人员来做,也有的企业设有专门的生管部门,也可以由这个部门负责。

请购单根据来源的不同,可以分为多种。

一是有MRP计划生成而来,这些材料都包括在产品的物料清单中,根据物料清单中的材料用量与销售订单或者生产计划的产品数量,计算出需求;二是根据安全库存模型,计算出来的库存补货单,这一般由仓库人员开立;三是一般请购,即没有来源的临时性物料需求。

一般来说,需求人员在开立请购单时,只需要关心如下问题:一是需要什么物料;二是需要多少;三是什么时候需要。

向谁购买、以什么价格购买一般都不时他们需要关注的问题,这些内容采购员会解决。

2、请购单维护。

在请购单转换成采购单前,采购维护人员需要在进行核对一次。

在请购单维护的过程中,其主要关心的是采购的供应商是否准确、价格是否有错误、及采购数量是否符合相关规则。

供应商可以根据物料基本信息定义处带过来,而且,带出来的是首选供应商。

如一个材料有三个供应商,但是,首选供应商只有一个,即甲供应商。

则该材料的默认供应商即为甲供应商。

若采购员在维护时,发现供应商需要调整时,可以在这里进行调整。

当首选供应商有所变更时,企业用户要及时在基础资料中进行更改,如此,可以减少后期维护的工作量。

价格带出来的也是跟供应商关联的价格。

这里要注意一个问题,就是企业确定的标准价格跟供应商采购的采购价格有区别。

企业确定的材料标准价格,使用来对采购价格进行管理控制的一个参考数据,其往往跟实际采购的价格有一定的差异;企业的标准成本是以标准价格为基础计算的,而实际成本则是以实际采购价格为基础进行计算。

金碟K3_ERP-固定资产操作流程

金碟K3_ERP-固定资产操作流程
如下图所示。图1.20,图1.21
图1.20
图1.21
图1.22
输入图1.22所示内容,卡片输入完成,点击
1.2生成新增固定资产凭证
路径:【固定资产】【业务处理】【凭证管理】
图1.21
图1.22
图1.23
图1.24
2.1固定资产变动处理
路径:【固定资产】【业务处理】【变动处理】【变动】
图2.11
图2.12
图4.13
5.1固定资产相关报表
路径:【固定资产】【管理报表】【报表】
图5.11
图5.12
图5.13
图5.14
图5.14
图5.15
图5.16
财务软件:金碟ERP软件
金碟模块:固定资产

金碟K/3 ERP-固定资产操作流程
1.1新增-固定资产—新增卡片
路径:单击【财务会计】【固定资产管理】【业务处理】【新增卡片(双击)】
图1.11
图1.12
图1.13
图1.14
图1.15
输入【资产类别】、【资产名称】、【资产编号】、【计量单位】、【地点】等。新增地点:点击图示 弹出对话框,点击 按钮,弹出新增界面,输入【代码】及【名称】完成地点新增。
图1.16
【变动方式类别】点击图示 弹出对话框,选择变动方式,点击 。
图1.17
输入【规格型号】、【供应商】品。【产地】、【制造商】和【备注】视公司管理情况而定。
图1.18
输入【固定资产科目】点击 弹出【会计科目】对话框。
图1.19
输入【使用部门】及【科目】。 是指有多个部门同时使有一台机械,可以打勾,点击
2.13
图2.14
图2.15
2.2固定资产清理

ERP中的收付款及财务处理流程(全)

ERP中的收付款及财务处理流程(全)

ERP中的收付款及财务处理流程采购人员需注意,如果是新的供应商,系统中没有供应商档案的,需及时进行添加。

对不在供应商档案之列的,将不予付款。

ERP财务部门核心工作流程编号:004业务编号GL-001 业务名称财务部门工作流程业务流程简述各制单岗位依据取得的审核无误的原始凭证在系统中制单,然后将机制凭证与手工凭证粘贴,送交审核岗,记账岗接受审核无误的凭证在系统中进行成批审核并记账,生成相关账表。

流程适用范围在总账中处理的业务流程具体工作流程财务相关岗位制单审核、记账报表领导或税务局审核或成批审核出纳签字记账填制凭证手工审核机制凭证打印并粘贴成机制自动转账其他系统结账结账打开报表重算表页生成报表收集审核无误的原原始凭证上报相关报表具体描述1.财务部各制单岗位根据收集的原始凭证,按照业务特点有的直接在【总账】模块中制单,有的在各功能模块根据已录入的审核无误的业务单据直接生成凭证。

某些凭证可进行自定义结转凭证,如计算本月应交税金,但相关科目必须先记账。

2、将录入到系统的凭证,打印并与原始单据粘贴转交审核岗位。

3、审核岗位对制单岗位传递来的凭证进行审核。

并在【总账】模块中执行成批审核。

4、出纳根据制单岗位传递来的凭证进行出纳签字。

并在【总账】模块执行成批出纳签字。

5、记账岗位根据审核岗位转过来的凭证在系统中执行记账。

6、系统记账完毕之后,各岗位在【UFO】模块中生成各自报表。

7、财务主管确认本月业务均得到处理之后,并确认其他系统结账后,将【总账】模块执行结账。

注意:1、上述流程均可逆向操作。

1、可以查询包含未记账凭证的查询账簿。

每天多一点点的努力,不为别的,只为了日后能够多一些选择,选择云卷云舒的小日子,选择自己喜欢的人。

ERP操作流程(采购)

ERP操作流程(采购)

ERP操作流程(采购)
采供部ERP操作流程
1、填制采购订单
【步骤】
『业务工作』—『供应链』—『采购管理』—『采购订货』—『采购订单』
操作说明:点击增加录入订单日期、采购类型、供应商请购部门以及税率币种汇率等信息然后在表体录入采购的货物数量及单价金额点保存。

2、采购退货单
【步骤】
『业务工作』—『供应链』—『采购管理』—『采购到货』—『采购退货单』
3、填制采购发票(根据入库单生成采购发票)
【步骤】
『业务工作』—『供应链』—『采购管理』—『采购发票』—『专用采购发票』。

『业务工作』—『供应链』—『采购管理』—『采购发票』—『普通采购发票』
4、采购结算
【手工结算】结算前必须核对系统中的采购入库单以及采购入库单是否已经过库管员审核。

a.在采购管理模块下,采购结算--手工结算。

b.点过滤(发票选单过滤),出现过滤条件窗口,输入要选择的内容,点过滤,出现发票列表。

c.点过滤(入库单选单过滤),出现过滤条件窗口,输入要选择的内容,点过滤,出现入库单列表。

d.在选择栏选择要结算的发票。

e.选择了入库单记录,可点击〖匹配-按入库单列表匹配〗、系
统自动寻找所选入库单记录的匹配记录,
提示"可以匹配的发票共有×条",并将匹配的记录打勾,未匹配的记录取消选择;选择了发票记录,可点
击〖匹配-按发票列表匹配〗,操作同上。

5.供应商档案维护
【步骤】
『设置』—『基础档案』—『客商信息』—『供应商档案』。

采购付款ERP操作流程

采购付款ERP操作流程
录入供应商确定
上面的付款单和下面的应付款核销同等金额。
4、红字回冲。
部分供应商有手工退货或扣款,需要做红字回冲,避免付款错误。
应付款管理——转账——红字回冲——手动回冲
录入供应商选择单据回冲
5、供应商价格审核:
打开供应链、采购管理、供应商管理
打开供应商信息、供应商存货价格表
录入供应商,过滤
根据合同等信息核对。
1、采购报账业务:
打开ERP界面
双击供应链,单击采购模块。
打开采购发票项,双击采购专用发票。
点增加,打开空白发票。
录入发票号,供应商信息点击生单。
在生单菜单选入库单
点击过滤
选择要制发票的采购入库单
点击确定
选择付款条件,填写备注。
保存并结算,会出现已结算标识。
打开应付款管理
点击应付单处理
应付单审核
点击确定
2、采购借款业务:
打开应收款管理,付款单出来,付款单录入。Байду номын сангаас
点击增加,填写表头表体审核制单。
3、预付款核销:(以前预付过货款的供应商在当前做发票或应付单审核时在选择付款处会生产应付款记录,会影响选择付款正确性,通过核销可以使选择付款不包含该笔业务,避免重复付款)
之前付过的预防款要核销,流程如下:
应付模块、核销处理,打开手工核销
选择要审核的单据审核
打开制单处理、选发票制单,如为其他单据制单自行选择,点击确定
选择单据制单,录入科目保存
采购付款通知书编制
打开应付款处理模块,找到选择付款打开
点击单据选择,使用制单人条件过滤出自己的单据
点击确定
输出到EXCEL,整理,发给采购填制付款通知书。
制付款单,选择要制付款单的单据
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固定资产采购付款ERP操作流程
固定资产采购ERP操作流程图
一、请购单转入采购单作业(apmp500)
1、采购员收到固定资产管理员在ERP中提交的固定资产请购单后进行请购单转采购单作业;
2、在请购单号栏位输入对应的固定资产请购单单号;
3、在采购单号栏位选择: 单别1B024 采购部固定资产采购单;
4、税种选择J01 进项税17%,税金注意按照实际情况修改(专票、普票);币种一般选择RMB ,根据实际情况选取;
5、供应厂商根据需求资产的类型进行选取,货比三家。

常用供应商李亚永盛世鑫厂商编号900010054
6、备注中写明纸质合同号、需求人等相关信息;
7、根据请购单内容录入各采购资产的数量。

二、请购单维护作业(apmt540)
1、采购单号选择单别1B024 采购部固定资产采购单;
2、采购单性质选择CAP 资产;
3、供应厂商选择根据实际情况选取例:李亚永盛世鑫厂商编号900010054;
4、填写需求信息:例王晓云提研发三部周骋申请高配主机;
5、付款方式一般选择:TP30 票到30天付款,根据实际情况选择;
6、采购部门、税种、币种根据实际情况填写;
7、对应下方选项信息填写相关内容;
8、确认无误后点击OA送签,领导审核通过后点击采购单发出。

三、采购单发出作业(apmp554)
OA送签审核通过后录入对应的采购单号及厂商信息后发出
四、采购收货作业(apmt110)
1、资产到货后录入收货单,单号选择1B034 固定资产收货采购类型选择CAP 资产;
2、选择对应的采购单并输入单号;
3、跟据下方选项信息填写对应内容,需要维护对应资产序列号(SN)的,点击右侧维护其他资料,输入序列号即可。

收货:固定资产收货单(1B034),录入对应的采购单号以及供应商,审核送签;
入库:在审核后的收货单右侧,做生成入库/验退,维护序列号
五、采购单结案作业(apmp551)
写明正常结案的原因,例:项目取消了。

六、入库\退货发票资料维护作业(gapi140)
1、固定资产收到发票后才可以入库,每月结账前清理发票提交财务。

2、入库单的付款条件不一致,需要分别匹配发票。

3、录入发票号,供应商,税种,币种;在单身中选择相应的入库单。

单头和单身的税前金额和税额一定要和发票一致。

4、如果有需要仓退的,可以在类型处选择退货,进行发票匹配。

应付申请aapt110:提交财务的发票账款在aapt110中查询到,点OA送签领导审核,审核完成后打印提交财务。

八、厂商预付请款作业(aapt150)
选择AP152单别,录入供应商,类型选择400,币种根据实际付款选择,税种选择J08,付款条件与合同一致,税前金额为实际付款金额,税额为0;单身选择采购单进行匹配,预付部分货款时可以修改原币金额为付款金额。

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