K3 库存帐龄分析表的取数原理
K3 10.4应收期末对账取数原理分析
应收期末对账原理解析本期概述z本文档适用于 K/3 V10.4版本应收应付系统z本文档对应收期末对账（科目对账及其总额对账）的取数原理进行了分析，学习完本文档以后，您可以对应收应付期末对账的知识和原理有一定的了解版本信息z2008年1月11日V1.0 编写人：陈晓慧版权信息z本文件使用须知著作权人保留本文件的内容的解释权，并且仅将本文件内容提供给阁下个人使用。
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目 录1.期末科目对账 (3)1.1前提条件 (3)1.2过滤条件 (3)1.3取数原理 (6)1.3.1期初数的取数 (6)1.3.2借方发生额的取数 (6)1.3.3贷方发生额的取数 (7)2.期末总额对账 (8)2.1过滤条件 (8)2.2取数原理 (9)数据说明：为了更好的对期末对账功能及其取数原理加以说明，本文的撰写将结合实际的数据予以说明，以下是本文的数据基础：1）表一是应收模块初始化期间的数据，并对这些数据向总账进行传递。
单据核算项目币别金额初始化普通发票客户A 人民币 100 初始化增值税发票客户B 人民币 200 初始化增值税发票客户B 美元 100 初始化预收单客户C 人民币 100（表一）2）表二是应收模块第一期的单据，并审核，生成凭证。
K3 库存帐龄分析表的取数原理
K/3V10.4库存帐龄分析表的取数原理本期概述z本文档适用于K3产品实施和工作人员z当完成本文档学习之后，您将能够了解库存账龄分析表的查询方法和取数原理版本信息z V1.0 编写人：石欣z本文件使用须知著作权人保留本文件的内容的解释权，并且仅将本文件内容提供给阁下个人使用。
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目 录第一章 库存账龄分析表 (3)1库存账龄分析表的取数原理 (3)1.1库存账龄要析表的取数来源 (3)1.2库存账龄要析表的分析数据 (3)2库存账龄分析表的取数设置 (4)2.1库存账龄分析表在取数时间上的设置 (4)2.2库存账龄分析表在金额上的设置 (4)3案例说明 (5)第一章 库存账龄分析表1库存账龄分析表的取数原理库存账龄分析表，是对库存的所有物料的存储时间进行分析的报表。
它的记录内容包括物料类别、物料代码、物料名称、规格型号、单位、库存数量、单价、金额、存储天数等等1.1库存账龄要析表的取数来源库存账龄分析表是按先进先出的原则进行库存账龄分析，调拨单可以根据实际情况选择是否参与计算。
用户也可以选择账龄的间隔天数。
金蝶K报表取数公式详解
金蝶K3报表取数公式详解1、科目：首次使用可采用向导自动生成科目与核算项目参数，在科目录入框内单击F7显示如下:生成的公式描述如下：科目公式=“科目代码1 :科目代码2|项目类别|项目代码1 :项目代码2|项目类别|项目代码1:项目代码2”下面针对公式中“”内的内容进行说明：“”中的内容用于存放用户所选择的科目和核算项目代码。
公式中的科目代码，项目类别和项目代码，在字符“ 和“：”的分隔下可以进行20种组合，得到不同范围的科目和核算项目。
组合情其中：“ a”，“ a1”，“ a2”表示科目代码“ b”表示核算项目类别名称“ C'，“C1”，“C2'表示核算项目代码“ a：”表示代码大于或等于科目a的所有科目“：a”表示代码小于或等于a的所有科目“a1：a2”表示代码大于或等于a1并且小于或等于a2的所有科目“ C: ”表示代码大于或等于C的所有核算项目“：C'表示代码小于或等于C的所有核算项目“ C1: C2'表示代码大于或等于C1并且小于或等于C2的核算项目当核算项目类别b和代码C, C1，C2都缺省时，表示指定科目下设所有的核算项目类别。
当核算项目类别b不省略，而核算项目代码缺省时，表示指定核算项目类别b中所有核算项目。
例：取数公式表达式：ACCT（“：123|客户|003 :”，“ C）表示科目代码小于或等于123,下设科目核算项目：客户，客户代码大于或等于003的本位币的期初余额。
取数公式表达式：ACCT（“ 214|职员|0001 : 0012”，“ Y”）表示科目代码为214，下设科目核算项目：职员，职员代码在0001到0012之间的本位币期末余额。
为方便用户操作，提供“ *”为科目参数的通配符，每一个通配符只匹配一个字符，可对科目（核算项目也适用）进行模糊取数。
例：10**表示取一级科目代码为四位，并且起始两个代码为10的所有科目。
11311客户|**表示包括科目代码1131下的所有客户。
k3金蝶报表函数中的取数公式
k3金蝶报表函数中的取数公式金蝶报表函数中的取数公式,/总账科目取数公式。
是 ACCT集团账套科目取数公式。
是 ACCTGROUP求平均数取数公式。
是 A V G返回计算机当前日期。
是 COMPUTERTIME统计数量取数公式，计算所有非空格单元格的个是 COUNT 数。
返回指定制作日期的合并报表，指定表页、指定是 CS_REF_F 单元的值。
集团汇率取数公式。
是 CURRENCYRATE返回计算机当前日期。
是 DATE求指定日期参数2与参数1之间的天数差。
是 DATEDIFF返回指定核算项目的属性值。
是 ITEMINFO取表页的关键字的取数公式。
是 KEYWORD求最大值取数公式。
是 MAX求最小值取数公式。
是 MIN取表页名称取数公式。
是 PAGENAME返回当前表页的值。
是 PAGENO返回指定表页、指定单元格的值。
是 REF返回指定账套、指定报表、指定表页、指定单元是 REF_F格的值。
返回指定格式的当前报表日期。
是 RPRDATA季度取数公式。
是 RPTQUARTER获取当前报表指定表页的开始日期或结束日期，是 RPTSHEETDATE并以指定日期格式返回。
ＳＵＭ求和取数公式。
是返回指定关键字的系统信息。
是 SYSINFO,(1) ACCT选择〖插入〗—>〖函数〗，系统将所有的报表取数公式列出，选择“金蝶报表函数”中的ＡＣＣＴ取数公式，双击鼠标左键，系统将弹出定义公式的界面，如下图所示：在进行ACCT取数公式中需要设置以下的一些参数：1首次使用可采用向导自动生成科目与核算项目参数，在科目录入框内单击F7显示如下：生成的公式描述如下：科目公式=“科目代码1：科目代码2|项目类别|项目代码1：项目代码2|项目类别|项目代码1:项目代码2”下面针对公式中“”内的内容进行说明：“”中的内容用于存放用户所选择的科目和核算项目代码。
公式中的科目代码，项目类别和项目代码，在字符“|”和“：”的分隔下可以进行20种组合，得a：：a a1：a2 A 到不同范围的科目和核算项目。
K3系统损益表取数与科目余额表不等分析
K/3损益表与科目余额表不等原因分析本期概述z本文档以 K/3报表系统12.1wise为蓝本进行操作。
z学习完本文档以后，您可以了解到K/3系统损益表与科目余额表取数的常见问题。
版本信息z2011年3月28日 V1.0 编写人：马 毅z2011年3月30日 V2.0 修改人：张晓庆版权信息z本文件使用须知著作权人保留本文件的内容的解释权，并且仅将本文件内容提供给阁下个人使用。
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目 录1. 业务背景 (3)2. 损益表取数类型 (3)2.1 “JF”取数和“SY”取数 (3)2.2 关于损益表取数的重要说明 (14)2.2.1 损益表用“JF”取数的重要说明 (14)2.2.2 损益表用“SY”取数的重要说明 (14)1. 业务背景K3财务系统报表的模块给会计人员提供了便捷高效的编制报表方案，会计人员只要一次性设置好公式以后每期就会自动取出数据，而不需要每次去手工加减，这大大减轻了财务人员的工作量；但是由于对K3软件的不熟悉以及手工会计的软件会计的一些区别，客户常常会遇到损益表取数不对的情况，该文档我将对损益表的取数不正确及与科目余额表取数不一致的影响因素做出阐述。
金蝶k3红字出库单据取数原理
存货核算红字单据取数原理
1、无原单红字出库单取数原理：
核算系统选项：
参数8：无原单红字单据单价来源
参数17：红字出库单参与加权平均法、计划成本法核算规则设置
1）、当参数17，无原单红字出库单，作为“出库”
加权平均法、计划成本法、分批认定（批内加权平均）按各自的计价方
法取数，不受参数8控制，其他计价方法按参数8取。
2）、当参数17，无原单红字出库单，作为“入库”所有计价方法都按参数8取数。
2、有原单红字单价取数原理：
参数8：无原单红字单据单价来源
参数17：红字出库单参与加权平均法、计划成本法核算规则设置
1）当参数17，原单期间为本期或者以后期间单据，作为“入库”
加权平均法、计划成本法和分批认定（批内加权平均）取数按照参数8
取数，其他计价方法取原单。
2）、当参数17，原单期间为本期或者以后期间单据，作为“出库”
所有计价方法取原单单价不受参数8控制
3）、原单期间为以前期间的红字单据，不管作为“出库”还是“入库”
所有计价方法取原单单价。
金蝶K3报表取数公式详解
金蝶K3报表取数公式详解1、科目：首次使用可采用向导自动生成科目与核算项目参数，在科目录入框内单击F7 显示如下：生成的公式描述如下：科目公式=“科目代码1：科目代码2|项目类别|项目代码1：项目代码2|项目类别|项目代码1:项目代码2”下面针对公式中“”内的内容进行说明：“”中的内容用于存放用户所选择的科目和核算项目代码。
公式中的科目代码，项目类别和项目代码，在字符“|”和“：”的分隔下可以进行20 种组合，得到不同范围的科目和核算项目。
组合情其中：“a”，“a1”，“a2”表示科目代码“b”表示核算项目类别名称“C”，“C1”，“C2”表示核算项目代码“a：”表示代码大于或等于科目a 的所有科目“：a”表示代码小于或等于a 的所有科目“a1：a2”表示代码大于或等于a1 并且小于或等于a2 的所有科目“C：”表示代码大于或等于C 的所有核算项目“：C”表示代码小于或等于C 的所有核算项目“C1：C2”表示代码大于或等于C1 并且小于或等于C2 的核算项目当核算项目类别 b 和代码C，C1，C2 都缺省时，表示指定科目下设所有的核算项目类别。
当核算项目类别 b 不省略，而核算项目代码缺省时，表示指定核算项目类别b中所有核算项目。
例：取数公式表达式：ACCT(“：123|客户|003：”，“C”)表示科目代码小于或等于123，下设科目核算项目：客户，客户代码大于或等于003 的本位币的期初余额。
取数公式表达式：ACCT（“214|职员|0001：0012”，“Y”）表示科目代码为 214，下设科目核算项目：职员，职员代码在0001 到0012之间的本位币期末余额。
为方便用户操作，提供“*”为科目参数的通配符，每一个通配符只匹配一个字符，可对科目（核算项目也适用）进行模糊取数。
例：10**表示取一级科目代码为四位，并且起始两个代码为10 的所有科目。
1131|客户|**表示包括科目代码1131 下的所有客户。
供应链-库存管理-库龄分析各区间中的数量来源——【用友 专题培训】
旗开得胜库龄分析中点余额或最终余额时各区间中的数量来源产品线：U8版本：U8V11.0领域：供应链模块：库存管理数据库版本：SQL2005问题描述：库龄分析中点余额或最终余额时各区间中的数量来源问题分析：库龄分析是反映存货在仓库或企业中停留的时间，用户可以通过库龄分析调整存货结构。
解决方案：一：点余额分析法部分存货出库后：由此可见：非批次管理的存货按照倒挤法计算货龄，即将蓝字入库单按入库日期倒序排序，将结存数量按照先进先出在入库单中分配。
同样批次管理的存货按照批次倒挤法计算货龄，即将蓝字入库单和红字出库单按入库日期倒序排序，将结存数量按照先进先出在入库单中分配。
2. 使用点余额法，修改当前日期：由此可见：明细中入库日期只有15日之前的单据，因此点余额是以当前日期时的结存为依据进行分析的。
二：.最终余额法最终余额法以最终结存为依据进行分析，与过滤条件中录入的当前日期有关（这个是从10.0版本开始变化的）。
最终余额分析按照现存量分解单据不包括审核时改变现存量的未审核单据。
修改当前日期后，当前日期为8月15日，使用最终余额分析合计数量为78，查看仓库1的库存台账截止到8月15日，仓库3无存货出库，因此取现存量的值。
仓库5也是如此，截止到8月15日无存货出库。
因此78=仓库3的现存量17+仓库5的现存量36+仓库1截止到8月15日的入库数量为25. 仓库1的现存量为65，而截止到8月15日的入库数量为25；取较小的值。
如果8月15日之前有出库，导致现存量的值变小。
同样的过滤条件：因此68=仓库1的现存量15+仓库3的现存量17+仓库5的现存量36.出库跟踪入库的存货将结存数不为零的入库单记录的入库日期和当前日期进行比较。
由上图可知，未勾选按修改现存量时点分析，点余额分析包含未审核单据，因此库龄分析的结存数量是可用量。
如果库龄分析的当前日期为8月15日，而截止到8月15日有出库，查看现存量表，仓库1存货出库60个。
0708--k3系统的调汇原理及常见问题
K/3系统调汇原理及常见问题本期概述●本文档适用于 K/3 系统总账及应收应付系统●学习完本文档以后，您可以了解到K/3系统的调汇原理及常见问题版本信息●2007年8月2日 V1.0 编写人：蔡洁版权信息●本文件使用须知著作权人保留本文件的内容的解释权，并且仅将本文件内容提供给阁下个人使用。
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目录1.应用背景 (3)2.调汇原理 (3)3.关于币别属性的几点说明 (3)4.期末调汇常见问题 (4)4.1调汇界面相关参数的理解 (4)4.2调汇界面显示的当前汇率不正确？ (5)4.3为什么调汇时提示“本期不需调汇”？ (6)4.4如果上个月末做了调汇，这个月再调是只调当月的发生额吗？ (8)4.5如果上个月没有做期末调汇，这个月能调吗？有什么影响？ (10)4.6总账手工录入的调汇凭证无法保存？ (12)4.7 应收应付系统和总账系统连用的情况下，期末调汇是怎么实现的？ (13)4.8调汇后应收应付系统和总账对账的尾差问题如何处理？ (14)1.应用背景在会计处理中，每个期间终了时，应当将外币账户的期末余额以期末汇率折算成本位币，折算金额与账面本位币余额之间的差额就是汇兑损益。
K3产品物流篇常见问题集锦
K3产品物流篇常见问题集锦(总227页)-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1-CAL-本页仅作为文档封面，使用请直接删除KIS旗舰版产品物流篇常见问题集锦金蝶软件（中国）有限公司技术支持部本文件使用须知着作权人保留本文件的内容的解释权，并且仅将本文件内容提供给阁下个人使用。
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目录1、供应链........................... 错误!未指定书签。
1.1 无法导入暂估入库单.............................................. 错误!未指定书签。
1.2 盘亏单无法生成凭证.............................................. 错误!未指定书签。
1.3 单据金额小于0.01存货核算无法进行............................... 错误!未指定书签。
1.4 入库单界面无金额字段............................................ 错误!未指定书签。
金蝶K报表取数公式详解
金蝶K3报表取数公式详解1、科目：首次使用可采用向导自动生成科目与核算项目参数，在科目录入框内单击F7显示如下：生成的公式描述如下：科目公式=“科目代码1:科目代码2|项目类别|项目代码1:项目代码2|项目类别| 项目代码1：项目代码2”下面针对公式中“”内的内容进行说明：“”中的内容用于存放用户所选择的科目和核算项目代码。
公式中的科目代码，项目类别和项目代码，在字符“| ”和“：”的分隔下可以进行20种组合，得到不同范围的科目和核算项目。
组合情况如下：“ a”，“ a1”，“ a2”表示科目代码“ b”表示核算项目类别名称“ C'，“C1”，“C2'表示核算项目代码“ a：”表示代码大于或等于科目a的所有科目“：a”表示代码小于或等于a的所有科目“a1：a2”表示代码大于或等于a1并且小于或等于a2的所有科目“ C: ”表示代码大于或等于C的所有核算项目“：C'表示代码小于或等于C的所有核算项目“ C1: C2'表示代码大于或等于C1并且小于或等于C2的核算项目当核算项目类别b和代码C, C1，C2都缺省时，表示指定科目下设所有的核算项目类别。
当核算项目类别b不省略，而核算项目代码缺省时，表示指定核算项目类别b中所有核算项目。
例：取数公式表达式：ACCT（“：123|客户|003 :”，“ C'）表示科目代码小于或等于123,下设科目核算项目：客户，客户代码大于或等于003的本位币的期初余额。
取数公式表达式：ACCT（“ 214|职员|0001 : 0012”，“ Y”）表示科目代码为214，下设科目核算项目：职员，职员代码在0001到0012之间的本位币期末余额。
为方便用户操作，提供“ *”为科目参数的通配符，每一个通配符只匹配一个字符，可对科目（核算项目也适用）进行模糊取数。
例：10**表示取一级科目代码为四位，并且起始两个代码为10的所有科目。
1131|客户|**表示包括科目代码1131下的所有客户。
K3 系统总账账龄分析的应用
K/3系统总账账龄分析的应用本期概述z本文档适用于 K/3总账系统z学习完本文档以后，您可以了解到K/3系统总账账龄分析的取数原理及应用版本信息z2008年3月20日 V1.0 编写人：张晓庆版权信息z本文件使用须知著作权人保留本文件的内容的解释权，并且仅将本文件内容提供给阁下个人使用。
对于内容中所含的版权和其他所有权声明，您应予以尊重并在其副本中予以保留。
您不得以任何方式修改、复制、公开展示、公布或分发这些内容或者以其他方式把它们用于任何公开或商业目的。
任何未经授权的使用都可能构成对版权、商标和其他法律权利的侵犯。
如果您不接受或违反上述约定，您使用本文件的授权将自动终止，同时您应立即销毁任何已下载或打印好的本文件内容。
著作权人对本文件内容可用性不附加任何形式的保证，也不保证本文件内容的绝对准确性和绝对完整性。
本文件中介绍的产品、技术、方案和配置等仅供您参考，且它们可能会随时变更，恕不另行通知。
本文件中的内容也可能已经过期，著作权人不承诺更新它们。
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著作权声明 著作权所有 2008 金蝶软件（中国）有限公司 。
所有权利均予保留。
目 录1.应用背景 (3)2.应用前提 (3)3.账龄分析表的应用 (3)3.1不勾选“启用往来业务核销” (3)3.1.1往来科目初始余额录入 (4)3.1.2不启用往来业务核销账龄分析表的取数原理 (4)3.2勾选“启用往来业务核销” (6)3.2.1往来科目初始余额录入 (6)3.2.2启用往来业务核销账龄分析表的取数原理 (7)3.2.3核销前的账龄分析表 (8)3.2.4核销后的账龄分析表 (9)1.应用背景往来业务管理在企业的财务管理中占有重要的地位，对应收账款的管理又是重中之重，而要掌握应收账款的情况关键是计算账龄，计算账龄可以分析债权收回的可能性、合理估计风险计提准备金，计算账龄还可以合理调配资金偿还债务，能够降低财务风险。
金蝶K3报表函数分类别介绍
金蝶报表函数分类别介绍¨常用函数¨全部函数¨金蝶报表函数¨逻辑函数¨数学与三角函数¨财务函数¨总账函数¨预算管理函数¨财政总预算函数¨前台报销函数¨K3工业报表取数函数¨K3核算报表取数函数¨K3成本报表取数函数¨工资取数函数¨固定资产取数函数¨国库资金管理函数一、常用函数反映最近使用过的函数类型。
具体详见后面的分类函数介绍。
二、全部函数金蝶报表系统中所有的函数类型。
具体详见后面的分类函数介绍。
三、金蝶报表函数中的函数的值。
是REF_F 返回指定账套、指定报表、指定表页、指定单元格的值。
是RPRDA TA 返回指定格式的当前报表日期。
RPTQUARTER 季度取数函数。
是是RPTSHEETDATE 获取当前报表指定表页的开始日期或结束日期，并以指定日期格式返回。
ＳＵＭ求和函数。
是是SYSINFO 返回指定关键字的系统信息。
(二) 函数公式定义举例¨ACCT函数公式定义选择〖插入〗—>〖函数〗，系统将所有的报表函数列出，选择“金蝶报表函数”中的ＡＣＣＴ函数，双击鼠标左键，系统将弹出定义公式的界面，如下图所示：在进行ACCT函数中需要设置以下的一些参数：1、科目首次使用可采用向导自动生成科目与核算项目参数，在科目录入框内单击F7显示如下：生成的公式描述如下：科目公式=“科目代码1：科目代码2|项目类别|项目代码1：项目代码2|项目类别|项目代码1:项目代码2”下面针对公式中“”内的内容进行说明：“”中的内容用于存放用户所选择的科目和核算项目代码。
公式中的科目代码，项目类别和项目代码，在字符“|”和“：”的分隔下可以进行20种组合，得到不同范围的科目和核算项目。
组合情况如下：其中：“a”，“a1”，“a2”表示科目代码“b”表示核算项目类别名称“C”，“C1”，“C2”表示核算项目代码“a：”表示代码大于或等于科目a的所有科目“：a”表示代码小于或等于a的所有科目“a1：a2”表示代码大于或等于a1并且小于或等于a2的所有科目“C：”表示代码大于或等于C的所有核算项目“：C”表示代码小于或等于C的所有核算项目“C1：C2”表示代码大于或等于C1并且小于或等于C2的核算项目当核算项目类别b和代码C，C1，C2都缺省时，表示指定科目下设所有的核算项目类别。
“账结法”和“表结法”的原理和在K3中实现的方法
“账结法”和“表结法”的原理和在K3中实现的方法本期概述本文档适用于 K/3 V10.3 以后各版本财务总账系统。
当完成本文档学习之后，您将能够了解“账结法”和“表结法”的原理和在K3中实现的方法。
版本信息2011 年 3月 8 日 V1.0 编写人：赵胜版权信息本文件使用须知著作权人保留本文件的内容的解释权，并且仅将本文件内容提供给阁下个人使用。
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著作权人对本文件内容可用性不附加任何形式的保证，也不保证本文件内容的绝对准确性和绝对完整性。
本文件中介绍的产品、技术、方案和配置等仅供您参考，且它们可能会随时变更，恕不另行通知。
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“账结法”和“表结法”的原理和在K3中实现的方法1、“表结法”来核算结转本年利润，即1-11月份间，各损益类科目的余额在账务处理上暂不结转至“本年利润”，而是在损益表中按收入、支出结出净利润，然后将净利润在负债表中的“未分配利润”行中列示。
到12月份年终结算时，再将各损益类科目的余额结转至“本年利润”，结转后各损益类科目的余额为0。
必须注意的是结转的发生数并不包含在12月份的〈损益表〉及〈费用表〉的本期数中，本期数仅仅包含本月正常业务发生的数额。
2、账结法每个会计期间期末将损益类科目净发生额结转到本年利润科目中，损益类科目月末不留余额。
账龄分析表
账龄分析表在实际业务处理的过程中很多公司往往是需要用到账龄分析表的，在K3系统中打开账龄分析表需要进行一些必要的基础设置：1、科目设置为什么要设置科目，我们要弄清楚账龄分析表的作用，账龄分析表主要是用于分析核算往来项目的往来款的余额以及往来款时间分布分析，因此需要进行科目设置，把科目的往来业务核算这个选项勾选上2、总账参数设置2.1不勾选“启用往来业务核销”总账系统参数中不勾选“启用往来业务核销”选项这个参数可以进行区分开来勾选和不勾选的话在系统实际运用中会有哪些不一样，先进行不勾选的操作在实际系统操作中，我们看一下科目初始余额录入界面：一个核算项目只能录入一笔初始余额，当录入第二笔时系统会提示“该核算项目在当前科目的初始余额表中已存在”，所以不启用往来业务核销时往来科目初始余额要录总的余额，业务发生时间一般录最后一笔业务发生的时间在不勾选“启用往来业务核销”时，账龄分析表它的取数是怎样的呢？下图是条件的选取，截止日期选择为3月31日A客户应收账款初始余额在61天至90天这个期间，账龄分析表取数是业务日期和截止日期，出来的结果如下图所示：如果这个时候录入一张凭证，凭证的财务日期和业务日期都为1月31日，发生额为500元，在查询条件为一致的条件情况下，查询结果看一下下图这里我们可以看出来之前录入的期初数据查询账龄分析表是根据查询条件的业务日期及截止日期计算的，而发生一笔凭证之后，查询是根据凭证的发生日期（财务日期）进行计算的所以查询出来的结果不一样。
凭证发生日期为1月31日，系统以财务日期进行计算，出来的结果为31-60天这个阶段。
在这种情况下，账龄的计算是基于最后一笔业务的发生时间来进行计算，对于同一客户或是供应商或是其它核算项目无法实现账龄的分段计算，只能进行一个账龄的简单计算。
2.2勾选“启用往来业务核销”总账系统参数中勾选“启用往来业务核销”选项当勾选了这个参数之后，科目期初数据录入界面如图这里是可以录入多笔业务期初余额，但是必须要录入这笔业务发生的业务编号，否则系统是不让保存。
K3库存ABC分析表的应用
库存ABC分析表的取数原理本期概述●本文档适用于K/3 V12.2wise仓存管理。
●本文档针对库存ABC分析表的应用进行讲解，通过本文档的学习可以了解库存ABC 分析表的取数原理。
版本信息●2012年06月23日V1.0 编写人：刘金玲●2012年06月23日V2.0 修改人：段丽丽版权信息●本文件使用须知著作权人保留本文件的内容的解释权，并且仅将本文件内容提供给阁下个人使用。
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目录1．业务背景 (3)2．库存ABC分析表的取数原理 (3)2.1 库存ABC分析表的数据 (3)2.2 库存ABC分析表的取数设置 (4)3．案例分析 (5)3.1库存ABC分析表会计期间取数 (5)3.2.库存ABC分析表占百分比取数 (7)4．总结 (9)1．业务背景企业的物料品种繁多，物料的单位价值贵重、便宜不一，为了提高物料库存有效管理，对少数价值高的重要物料加强管控，对数量多价值一般的物料一般管理。
仓存管理提供了库存ABC分析表供查询，协助企业进行管理。
2．库存ABC分析表的取数原理库存ABC分析表，是以某个时段内库存物料总金额为标准，通过每种库存物料金额占物料库存总金额的比例，进行ABC分类排序的报表，其中各种物料库存物料金额指每一种物料在不同仓库的金额之和。
K3MRP算法概要
K3MRP算法概要K/3 MRP算法概要一．时间范围的确定:T1 T2 T3 T4T2: 系统日期T3: 计划展望期的开始日期（通常情况下T2与T3为同一天）。
T4: 计划展望期的结束日期。
T1: 计算拖期后的开始日期。
(受控于参数预计量有效期提前[ ]个月。
)二.再生式MRP算法1.计算公式:净需求 = 毛需求/(1-损耗率) –现有库存 + 安全库存–预计入库量+ 已分配量2.计算顺序成品→半成品→材料,即按低阶码顺序进行计算。
三.需求取数来源:1.独立需求(成品)需求来源取自订单、预测。
2.BOM单取物料使用状态的BOM。
3.毛需求取已审核且业务关闭状态为未关闭的销售订单分录中的[建议交货日期] 位于T1~T4之间的物料 (订货数量-已出库数量)或已审核未关闭的产品预测单分录中的[预测开始日期]位于T3~T4之间的物料或上层物料计算后的净需求。
4.现有库存数:属性为MRP仓的即时库存之和。
5.安全库存:取自物料主数据。
系统由于实现了按订单追踪MRP功能，故在算法上对安全库存单独进行处理，即先按物料计算安全库存产生的需求，再按订单进行计算,即会在0时区先产生安全库存产生的需求。
6.预计入库数:a.采购订单及采购申请单:已审核且MRP关闭标志为未关闭的采购订单分录中[交货日期]位于T1~T4之间的物料[数量-已入库数量]。
b.委外加工生产任务单: 已审核或挂起的[计划完工日期]位于T1~T4之间的委外加工生产任务单[计划生产数量–已入库数量]。
c.生产任务单:已审核或挂起的[计划完工日期]位于T1~T4之间的生产任务单的[计划生产数量–已入库数量]。
d.重复式生产计划: 已审核的[计划完工日期]位于T1~T4之间的重复式生产计划的[计划生产数量- 分解执行数量（即分解后下达重复生产任务单的计划生产数量）]。
e.重复式生产任务单：已审核或挂起的[计划完工日期]位于T1~T4之间的重复式生产任务单的[计划生产数量-已入库数量]。
账龄的计算原理
账龄的计算原理账龄分析表可以对往来科目的账龄进行计算，每一个核算项目或是核算项目组合只会处于一个唯一的账龄段中。
项目余额如果和科目的余额方向相反，如应收账款的科目余额为借方，但其中某一个核算项目的余额贷方，在余额中显示为负数，正负数据应分开显示，分别计算账龄。
如果进行了往来业务核销，则可以通过对每笔业务和核销处理精确的计算账龄。
每一个核算项目或是核算项目组合中，账龄是分段显示的，也就是说可以有多个账龄段的显示，而不进行核销时，一个核算项目或是组合中账龄只能在唯一的一个账龄段。
不核销方式下的账龄的计算原理在这种情况下，账龄的计算是基于最后一笔业务的发生时间来进行计算，对于同一客户或是供应商或是其它核算项目无法实现账龄的分段计算，只能进行一个账龄的简单计算。
\举例：应收账款-A客户，期初余额为0，1月10日借方发生额1000，1月10日的余额为借1000，如果此后没有发生额，截止到1月31日，余额为1000，账龄为21天（31-10）；如果在1月20日又发生了一笔借方发生额为2000，则截止1月31日，此时余额为3000元，账龄为11天（31-20），系统是以与科目余额方向相同的正数的最后一笔发生额的凭证记账日期与截止日期之间的时间差做了账龄的，如前例，如果1月20发生的是贷方的2000或是借方-2000，则截止1月31日时，余额为1000，账龄为21天（31-10）。
在这种计算方式下，每一个核算项目都只有一个账龄段，账龄计算不是对每笔发生额分别计算账龄，而只是一个粗略的计算。
核销方式下账龄计算原理在这种账龄计算方法中，账龄根据同一核算项目不同的业务编号进行分段汇总，同一核算项目可以有多个账龄显示。
在账龄分析中均是基于业务编号进行的，而不论其是业务的发生方向，例如：对于某一核算项目A，会计科目为应收账款，如果期初余额是0，业务的组成如表5-4：计算账龄时，如果截止日期是1月11日，则A项目的账龄是1000的为10天，-2000元的为1天，这两笔业务将会分处于不同的账龄段。
K3计划管理MPS、MRP计算原理及常见问题分享
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MRP运算的基本原理及五种常用订 货策略的应用
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订货策略——期间订货量 • 案例： • 订货间隔期=2天，最小订货 量=20， 批量增量=10 • 6月18号两张销售订单都是 100个 • 6月19号一张销售订单105个 • 解答如下： • 日期：6月18号进行MRP计算， 订货间隔期内的需求合并为6 月18日305个 • 计划订单量 = 最小订货量+ 取大整数【（汇总后净需求最小订货量）/批量增量】* 批量增量 a =*2100+向上取整【（305-20）/101】9
K/3系统MPS、MRP 计算原理及常见问
题分享
分享人：莫丽娟 业务组：物 流
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• 什么是物料需求计 划？
• 为什么要做物料需 求计划？
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目录
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粗能力计划（RCCP）
背景及流程
销售订单
销售预测
主生产计划（MPS）
计划订单 物料需求计划（MRP）
物料替代建议 订单取消建议 订单交期提前建议 订单交期推后建议
计划订单量=20+向上取整【（105-20）/20】 *20 =20+5*20 =120 如果MRP计算合并需求才会合并，否则是三张 计划订单，不会合并
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MRP运算的基本原理及五种常用订 货策略的应用 库存计划计算针对计划策略为【无】的物料进行计算，包括订货策略为【再订
货点（ROP）】、【最小最大计划（MMP）】
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MRP运算的基本原理及五种常用订 • MRP运算结果货中策净略需的求的应计用算原理
• 净需求= 毛需求+已分配量－可用库存－预 计入库。
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K/3V10.4库存帐龄分析表的取数原理
本期概述
z本文档适用于K3产品实施和工作人员
z当完成本文档学习之后，您将能够了解库存账龄分析表的查询方法和取数原理
版本信息
z V1.0 编写人：石欣
z本文件使用须知
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本文件中介绍的产品、技术、方案和配置等仅供您参考，且它们可能会随时变更，恕不另行通知。
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目 录
第一章 库存账龄分析表 (3)
1库存账龄分析表的取数原理 (3)
1.1库存账龄要析表的取数来源 (3)
1.2库存账龄要析表的分析数据 (3)
2库存账龄分析表的取数设置 (4)
2.1库存账龄分析表在取数时间上的设置 (4)
2.2库存账龄分析表在金额上的设置 (4)
3案例说明 (5)
第一章 库存账龄分析表
1库存账龄分析表的取数原理
库存账龄分析表，是对库存的所有物料的存储时间进行分析的报表。
它的记录内容包括物料类别、物料代码、物料名称、规格型号、单位、库存数量、单价、金额、存储天数等等
1.1库存账龄要析表的取数来源
库存账龄分析表是按先进先出的原则进行库存账龄分析，调拨单可以根据实际情况选择是否参与计算。
用户也可以选择账龄的间隔天数。
库存账龄分析表在取数时，如果库存更新方式为保存时更新，则分析表取数会取已审核与未审核的单据上的物料；如果库存更新方式为审核时更新，则分析表只取已审核的单据上的物料的库存进行分析。
另外在物料多仓库存放，且存在调拨时，建议分仓库查询库存账龄分析表，总仓查询的数据实际上是分仓之和，并无数据错误
1.2库存账龄要析表的分析数据
单位（基本），即物料的基本计量单位。
库存数量（基本），即物料按基本计量单位统计的库存数量。
存储天数（基本），即物料按基本计量单位和存储天数统计的实际库存量。
单位（常用），即物料的常用计量单位。
库存数量（常用），即物料按常用计量单位统计的库存数量。
单价（常用），即物料常用计量单位的价格。
金额，物料所占用的金额，数量上等于单价（常用）*数量（常用）。
存储天数（常用），即物料按常用计量单位和存储天数统计的实际库存量。
2库存账龄分析表的取数设置
2.1库存账龄分析表在取数时间上的设置
如果想要查的库存物料的账龄分别为5天，31天，则第一栏账龄分组为0天至4天，间隔期录5天；第二栏间隔期录31天，账龄分组为5天至35天；第三样账龄分组为36以上。
则系统会将库存物料分这三个阶段显示。
同理，如果要查库存物料的账龄分别为30天，60天，90天，则账龄分组分别为0至29天，30至89天，90至179天，180天以上，如下图：
2.2库存账龄分析表在金额上的设置
库存账龄分析表中系统提供了以下6种单价取数依据：期初余额加权平均单价、计划价、最新入库价、最新出库价、上期最新出库价和采购单价。
同时，系统还提供了调拔单参与账龄分析的选项，用户可以自由选择调拔单据是否参与账龄分析。
3 案例说明
假设账龄分组按如下条件进行设置，汇总依据为仓库，现举库存数为0的某仓库的出入库物料为例来说明库存账龄分析表的具体应用。
（1） 系统日期为08年02月28日，现做一张2月25日的外购入库单，但是未审核，如下图
由于库存更新方式为保存时更新，则即使入库单没有审核，也会出现在库存账龄分析表中，如下图：单价为最新入库价87
（2）如果将外购入库单上的时间改为08年2月23日，则23日到系统日期28号总共是6天，此时该张单不会显示在0至4天的分组中，如下图：
（3）录入一张日期为4月1日的其他入库单，如下图：
由库存账龄分析表可知，该张系统日期后的其他入库单出现在了最后一个分组即36天以上的账龄分组中。
如果此时录一张系统日期后的销售出库单如下图，则库存账龄分析表会怎么显示呢？
36天以上的物料数量由10个减去出库的两个变为8个，即系统默认出库是出账龄时间最长的物料（录入系统日期前的销售出库单也会使账龄时间最长的那一组库存数减少，即无论什么时间的出库单都是默认出账龄时间最长的那一组的库存数）
注：由以上分析可看出，当我们录入系统日期后的库存单据时，系统会把它放在库龄时间最长的那一组中，这样的处理是与实际不相符的，呈现出来的结果会误导客户，以后期间的入库单会虚增库龄最长的物料的数量，任何期间的出库单会虚减账龄时间最长的物料的库存数。
如果此时将系统日期改为3月24日，则，该张销售出库单还是显示在36天以上这一组，但是如果有之前录的日期为3月24日的入库单，则随着系统日期变为该日，入库单的数量也会显示在正确的那一组账龄下。
在10.4版本中，打上PT009361的补丁，在库存账龄分析表中可以按截止日期来统计账龄。