某贸易公司年度经营管理报告

****贸易有限公司

****年年度经营管理工作报告

（截止****年12月31日）

在****年中，公司管理团队认真履行《公司法》、《公司章程》以及其他国家相关法律法规赋予的职责，严格执行股东大会的决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司各项内部治理。顺利完成管理层交接后，公司牢牢坚守几个原则：1、模式先行、风险第一；2、把控细节、节省成本；3、合作共赢、“贸融”一体。****年公司实现扭亏为盈。现将****年全年工作汇报如下：

一、公司全年经营情况

截止****年12月31日，公司全年实现销售收入***万元，毛利润****万元。

1、煤炭贸易业务。煤炭业务包括港口业务和电厂业务两部分：港口业务合作伙伴为*****公司、***公司、***公司和***有限公司；电厂业务合作伙伴为**、***等。****年煤炭贸易业务实现营收***万元，毛利***万元。

2、木片贸易业务。木片业务维持稳定业务模式，下游客户以***公司、**有限公司为主，****年木片贸易业务实现营收****万元，毛利***万元。

3、钢材贸易业务。作为公司下半年新拓展的业务板块，钢材贸易主要是与大型央企、国企做工程配送服务，在保证一定固定收益的同时，增加公司营收和业务深入度。****年钢材贸易业务实际营收***万元，毛利润***万元。

4、其他贸易业务。除了上述三大主营业务板块，公司在成品纸转口贸易实现营收***万美元、成品纸内贸营收***万元。清理橡胶、纸浆库存营收***万元。

****年完成的营业收入与年初设立的经营目标有所差距，主要原因在于运营资金严重短缺、到位不及时。此外，还受到非业务流转因素的影响。北方持续的恶劣雾霾天气、港口环保检查等外部因素导致煤炭业务的发运量较难开展，汽运方面运力较正常流转下降了40%，与此同时，火车货运又跟不上业务发展速度，导致运输成本上涨。运力不足还增加了滞港费、二次短导费等额外成本，种种额外费用蚕食掉部分业务利润。

二、主要工作内容：

1.针对上市公司、大型央企国企进行大客户销售。****年大部分大宗商品均呈现大幅回暖趋势，煤炭交易价格更是呈现井喷式上扬，为抓住行业红利，结合实际情况，公司设立以上市公司、大型央企、国企为首要客户的销售方针。在煤炭贸易方面，****年以***为主要销售通道，与***公司、***公司等确立长期合作。在木片贸易方面，继续向***公司与****有限公司销售。在钢材贸易方面，我司向***

有限公司的在建项目供材。

2.牵手行业内标杆企业，锁定优质和稳定上游货源。在自主营销的煤炭业务板块，抓住下游优质客户的同时，公司积极寻找稳定的上游。经不断合作挖掘，公司进入**责任公司（以下简称“**”）长协客户名单，***每月向**发运煤炭5万吨左右，平均采购价低于市场价。

3.依据运营经验，将现有业务的成熟模式移植于其他行业。木片贸易业务经过一年多运营探索，累积总结供应链服务业务经验。该业务模式风险低、适用范围广。将该模式移植于如钢材贸易、成品纸的销售等其他收益稳定、回款周期固定的供应链业务，极大的提高了公司资金流转效率，减少外部沟通环节。

4.打开银行融资渠道。在做大做强自身业务的基础上，中国建设银行、广发银行、北京银行等多家银行为***公司融资打开大门。现已确定****年初可实现自身融资**亿元，其中中国建设银行提供流动贷款****万元，广发银行提供流动贷款****万元，北京银行提供流动贷款***万元。

5.精简人员，优化组织架构。新的管理层根据公司存在的现实问题量体裁衣，在****年初裁撤多余岗位，明确各岗位职责，一人多岗。按照降本提效的要求，严格控制招待费、会议费、差旅费、办公费、车辆费等各项非生产性支出。经过结构优化与调整薪酬体系等一系列措施，管理费用大幅下调至原先的50%。

三、****年经营思路

****年将是公司谋求全面发展的开局年，全面发展的受到煤炭行业去产能及供给侧改革的大环境影响，****年底煤炭价格在持续半年的暴涨之后趋于平稳且略有回落。在大宗行业继续深入去产能，环保监管日趋严厉的形势下，我们预测煤炭、纸业、钢材的市场在****

年的供给仍会减少。充分发挥合资公司市场反应快的优势，持续提高团队战斗力。

1、细化流程，精准跟踪。公司已经匹配专业的仓储销售系统，

年前将会上线，在提高业务与财务对接效率的同时，严格把控各个环节的风险，实现业务、财务一体化。

2、提供多元化薪酬方式。针对公司经营现状和员工工作状态，

为能有效的激励员工，根据不同工作类型员工，综合应用稳定薪酬模式，弹性薪酬模式，实施年薪制与绩效管理。对经营管理层实施年薪制，根据公司的发展现状，完善薪酬结构，根据员工不同工作能力，即使公司职务有限，同样可以采取，同工不同酬，扩大薪酬宽度．为调动员工积极性，调整基本工资，奖金，福利等各项比重，综合应用公司分红。

3、强化财务管理，确保资金运行安全。下一步，我们将强化全

员风控意识与全流程管控，将风险控制始终放在日常工作的重中之重。在业务流程方面，做好现金流、票据流、物流的高效运行。在日常管理方面，严格执行各费用的审批流程，核算各部门的使用指标并加强监督。

4、多渠道融资。为做好业务全面加速扩展的后盾准备，在融资上除了银行融资，还将进行资产融资、金融机构融资等不同金融操作。