结账事项检查表
财务部每月结账检查表
3 新增资产子系统明细与科目明细账核对。
4 月末子系统清单明细账与总账核对。
成本
1 工时检查。
2 查产品成本明细有无异常。
3 查工单成本明细有无异常。
预付账款
1 检查模具有否时间久末验收的。
其他
1 调账表有否录入审核。
2 奖励学金，待摊费用，无形资产摊销。
完成
3 内部往来账项核对。 4 每月输入次月汇率。
如何查應敘明 如何查應敘明(何謂異常) 如何查應敘明(何謂異常) 不只只有模具這一項啊？ 獎勵學金為何要單獨列呢？
务部每月结账检查表
备注 要做銀行調節表嗎？我建議總帳與銀行存款要一致(可以使用過渡科目掛帳) 這樣敘述不清楚,應將有哪些明細與對應哪個會計科目的科目餘額列出
這部份比照提列的項目去執行即可
敘述蠻奇怪的？有遺漏要如何發現呢？ 敘述蠻奇怪的？有遺漏要如何發現呢？ 敘述蠻奇怪的？有遺漏要如何發現呢？ 敘述蠻奇怪的？有遺漏要如何發現呢？
财务部每月结账检查表
项目
摘要
现金与银行存款
1 盘点零用金,并与库存现金明细表核对。
2 各银行账户余额是否与账列数相符。(或做銀行調節表)
3 总账与各明细账核对。
预提费用
各类零星费用预提。（按请购单的申请部门分费用，共享 1
的及共享部门请购的作管理费用再分摊。）
2 预提工资。
3 预提職工準備金。
4 预提佣金。
5 预提水电费。
6 预提公益捐贈款
7 预提存貨跌價損失
8 总账与明细账余额核对。
应付管理
1 录入应付凭单是否有遗漏。
2 录入付款单是否有遗漏。
应收管理
1 录入结账单是否有遗漏。
2 录入收款单是否有遗漏。
财务部每月结账检查表
项目 现金与银行存款 1 2 3 盘点零用金,并与库存现金明细表核对。 各银行账户余额是否与账列数相符。(或做銀行調節表) 总账与各明细账核对。 各类零星费用预提。（按请购单的申请部门分费用，共享 的及共享部门请购的作管理费用再分摊。） 预提工资。 预提職工準備金。 预提佣金。 预提水电费。 预提公益捐贈款 预提存貨跌價損失 摘要 完成
如何查應敘明 如何查應敘明(何謂異常) 如何查應敘明(何謂異常) 不只只有模具這一項啊？
獎勵學金為何要單獨列呢？应收管理固定资产预付账款
务部每月结账检查表
备注
要做銀行調節表嗎？我建議總帳與銀行存款要一致(可以使用過渡科目掛帳) 這樣敘述不清楚,應將有哪些明細與對應哪個會計科目的科目餘額列出
這部份比照提列的項目去執行即可
敘述蠻奇怪的？有遺漏要如何發現呢？ 敘述蠻奇怪的？有遺漏要如何發現呢？ 敘述蠻奇怪的？有遺漏要如何發現呢？ 敘述蠻奇怪的？有遺漏要如何發現呢？
预提费用 1 2 3 4 5 6 7
8 总账与明细账余额核对。 应付管理 1 2 1 2 存货 1 2 1 2 3 4 成本 1 2 3 1 其他 1 2 3 4 调账表有否录入审核。 奖励学金，待摊费用，无形资产摊销。 内部往来账项核对。 每月输入次月汇率。 工时检查。 查产品成本明细有无异常。 查工单成本明细有无异常。 检查模具有否时间久末验收的。 总账与库存明细账核对。 总账与委外，厂内工单在制明细账核对。 计提折旧。 折旧分摊。 新增资产子系统明细与科目明细账核对。 月末子系统清单明细账与总账核对。 录入应付凭单是否有遗漏。 录入付款单是否有遗漏。 录入结账单是否有遗漏。 录入收款单是否有遗漏。
收银员一日常规检查表
收银员一日常规检查表日期：[填写日期]
1. 现金结算
- 检查款台现金是否与收银系统的收入一致。
- 检查收银系统的交易记录是否正常。
- 确保找零金额正确。
2. POS终端
- 检查POS终端的运行是否正常。
- 确认POS终端是否连接到收银系统。
3. 收据与票据
- 检查收据是否按照规定格式填写完整。
- 确认收据的编号是否连续。
- 检查票据是否存放整齐。
4. 优惠券与折扣
- 检查优惠券和折扣的使用是否符合规定。
- 确认优惠券和折扣是否已正确计算。
5. 商品录入
- 确认所有销售商品已正确录入系统。
- 确认商品信息的准确性。
6. 退货与退款
- 确认退货和退款的程序是否按照规定执行。
- 确认退货和退款的金额是否正确。
7. 钱箱与收银台
- 检查钱箱是否安全密封。
- 确认钱箱内现金数量与记录一致。
- 检查收银台整洁有序。
8. 系统备份与维护
- 确认系统的数据备份已完成。
- 确保系统的软件和硬件设备正常运行。
9. 钱箱交接
- 与上班收银员核对钱箱内现金数量。
- 填写钱箱交接记录。
10. 其他事项
- 记录一天中发生的其他异常情况或特殊事件。
以上是收银员一日常规检查表的内容，请在每天结束时进行检查并填写。
如有异常情况，请及时上报给主管或相关部门。
月末关账检查清单
填报单位： 分类 期间 序号 1 2 3 集 团 统 一 要 求 检 查 事 项 每 月 度 事 项 4 5 6 7 8 9 10 1 季 度 事 项 2 3 4 5 1 2 子 公 司 安 排 检 查 事 项 每 月 度 事 项 3 4 5 6 7 8 季 度 事 项 1 2 3 4 1 2 3 4 5
检查结果（可另附原因说明报送） 完成 □ 异常说明： 完成 □ 异常说明： 完成 □ 异常说明： 完成 □ 异常说明： 完成 □ 异常说明： 完成 □ 异常说明： 完成 □ 异常说明： 完成 □ 异常说明： 完成 □ 异常说明： 完成 □ 异常说明： 完成 □ 异常说明： 完成 □ 异常说明： 完成 □ 异常说明： 完成 □ 异常说明： 完成 □ 异常说明： 完成 □ 异常说明： 完成 □ 异常说明： 完成 □ 异常说明： 完成 □ 异常说明： 完成 □ 异常说明： 完成 □ 异常说明： 完成 □ 异常说明： 完成 □ 异常说明： 完成 □ 异常说明： 完成 □ 异常说明： 完成 □ 异常说明： 完成 □ 异常说明： 完成 □ 异常说明： 完成 □ 异常说明： 完成 □ 异常说明： 完成 □ 异常说明： 完成 □ 异常说明： 结账日期：
特 殊 业 务 事 项
公司会计负责人（签字）：
企业所得税申报表复核 1月、7月房产、土地税申报
公司 检查事项ห้องสมุดไป่ตู้
月末现金盘点 编制银行余额调节表 国税、地税申报表检查 账面应交税金与纳税申报一致 集团各内部公司往来余额核对一致
检查期间 检查人签字
年
月 a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a
财务工作考核检查表 模板
公司名称： 考核期间： 年 月
考 核 内 容
考 核 标 准
评 分 标 准
加扣分情况合计来自得分财务工作完成情况50分
1、预算执行情况2、及时做好省公司和财务资产部布置的各项工作，根据财务资产部的要求按时上报各种报表和资料，保证报表及资料数据的真实、准确 3、按省公司要求准时、全额上解通行费收入 4、按财务资产部的要求核定备用金，多余存量资金及时上交省公司 5、财务工作中无违法违纪和重大失误
6、资产管理规范
1、未制定预算实施方案扣3分，发现有擅自预算外支付情况的，每笔扣2分
2、未按要求上报报表及材料的，每次扣1分，不报的扣3分，瞒报的扣5分。其它任务按平时考核打分
3、未按要求上解通行费的，每晚一天扣1分
4、每星期进行检查，超出核定备用金不高于5%得10分，超出5%-20%的扣3分，20%-30%的扣5分，30%-50%的扣8分，50%以上的扣10分；每上交多余存量资金50万元加1分，季度考核得分按每周得分的平均分
根据检查情况打分，每发现一项不符合要求扣1分，扣完为止
合理使用资金10分
1、支付的审批权限及程序完备 2、有无挪用专项资金现象3、严格资金管理制度，确保资金安全的措施到位
根据考核检查情况打分
总分
100分
考核人：
5、经确认有违法违纪或重大失误，本项不得分
6、有一处不符合规定扣1分，经确认有重大资产流失情况，本项不得分
财务岗位、制度建设
10分
1、各项财务内部管理制度健全完整2、财务人员皆具备任职资格
按照检查情况打分，每发现有一项不符合要求扣2分，扣完为止
会计基础工作规范化30分
1、入账的原始凭证合法合规，签字齐全，审核无误 2、会计凭证的要素齐全，科目正确，账簿登记及时 3、凭证、账簿、报表装订整齐，符合规定 4、认真执行内部控制制度 5、会计档案的保管、借阅、销毁制度完备
结账检查表
审核人：
XXXXXXXXXXXXXXXXX公司
结账检查表
完整性
准确性
归属正确时 间
负责人 完成日期 复核人 复核日期
预收款项 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 应付股利 其他应付款 一年 内其到他 流动 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他 非递流延 收益 3、所有者权益类 实收资本（股本） 资本公积 库存股 盈余公积 专项储备 未分配利润 外币 报表 4、损益类 主营业务收入及其他业务 收主入营业务成本及其他业务 成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 资产减值损失 公允价值变动损益 投资收益 营业外收入 营业外支出 所得税费用 其他综合收益
填表 时
1、资产类
货币资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 应收利息 应收股利 其他应收款 存货审定、减值及盘点 原材料 生产成本 库存商品 周转材料 发出商品 委托加工物资 一年 内其到他 流动 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产 性油生气 资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 2、负债类 短期借款 交易性金融负债 应付票据 应付账款
公司结算检查表
集中处理中心
பைடு நூலகம்网点
网点
印鉴底卡的保管情况：客户预留印 鉴卡留存联是否由有权人保管；保 网点或会计稽核中心 《中国邮政储蓄银行人民币单位账户管理办法（试行）》 现场检查 管场所是否符合规定。 印鉴卡管 是否存在代客户保管印鉴卡客户联 网点或会计稽核中心 《中国邮政储蓄银行人民币单位账户管理办法（试行）》 现场检查 理 的情况。 1、翻阅印鉴卡留存联资料。 印鉴卡相关要素的填写是否规范， 网点或会计稽核中心 《中国邮政储蓄银行人民币单位账户管理办法（试行）》 2、抽查比例不低于20%，对于账户数量少的网点，至少检查10户，不足10 预留印鉴的加盖是否齐全规范。 户的检查全部。 1、由技术导出印鉴挂失、定期存单挂失业务的交易信息。 《中国邮政储蓄银行人民币单位账户管理办法（试行） 办理预留印鉴挂失、定期存单挂失 2、由一支会计稽核市县督导调取影像资料或检查原交易实物资料。 网点 》；《中国邮政储蓄银行公司业务会计结算柜面操作规范 的手续是否符合规定。 3、抽查比例不低于50%，对于业务较少的网点，至少检查5笔，不足5笔的 》第【5.7】章节 检查全部。 1、由技术导出调整客户账利息业务的交易信息。 调整客户账利息业务的处理是否符 《中国邮政储蓄银行公司业务会计结算柜面操作规范》第 2、通过S00005交易调阅影像或检查原交易实物资料核实调整的原因是否符 账户特殊 合规定，是否存在擅自给客户补付 集中处理中心 【5.12】章节 合规定。 业务 利息的情况。 3、抽查比例不低于50%，对于业务较少的网点，可酌情增加。 协助冻结、扣划是否经有权机关提 出，有权机关证件是否齐全，是否 《中国邮政储蓄银行协助有权机关查询、冻结、扣划工作 1、调用“单位特殊业务登记簿”交易，查询出网点办理的冻结扣划业务。 经法律合规部审批后办理，办理交 集中处理中心 管理办法（试行）》第三章 2、通过S00005交易调阅影像或检查原交易实物资料核实。 易是否与通知书要求一致。 3、抽查不低于20%。 对账机构（网点、二 对账工作是否由专人负责，对账人 级分行或集中处理中 员与前台柜员是否不合理兼职。 心） 对账机构（网点、二 是否按照要求及时与单位客户进行 级分行或集中处理中 对账。 心） 核查6-8月的有效对账率情况，回 收的对账单加盖的印鉴是否齐全， 对账管理 是否由银行对账人员进行验印核 对账机构（网点、二 对，回单上是否加盖了对账人员和 级分行或集中处理中 验印人员名章；对于不符合规定或 心） 未收回的对账回单是否实施二次对 账。 《中国邮政储蓄银行公司业务对账管理办法（试行）》第 二条、第七条 现场检查。 《中国邮政储蓄银行公司业务对账管理办法（试行）》第 检查系统内6-8月对账单发出/收回登记簿中的登记日期，抽查比率不低于 五条 20%。
财务结账财务管理点检表
序号 一、会计管理 检查事项 执行记录
1 前期未达账项、发现错账账务处理 2 福利、税费、水电等计提完整性、费用核算符合公司会计规范 3 资产损失帐务处理符合规定，完备手续 4 期间费用、摊销等转账凭证核算完整检查 5 成本核算、成本结转工作检查 6 销售收入的确认依据完整性 7 发票、支票等各项财务凭据的开据有效受控 8 会计核算科目使用符合集团统一会计核算规范，入账准确 9 总账、明细账核对一致，结转损益，结账处理 10 各类会计档案的装订、保管是否合规、及时，附件完整 二、资金收支 1 月度资金预算正确、及时提报，月度现金盘点工作正确、及时 2 月度银行余额与账面核对或调节相符，银行余额调节表编制及程序正确、及时 3 资金收支审批权限及付款凭证附件符合集团财务相关管理规定 4 票据登记正确、及时和完整 5 印章使用与登记管理符合公司规定 6 内部借款及时归还或循环结清 三、存货管理 1 每月存货正确、及时进行盘点，盘点报告正确、及时提报，盘点差异追踪及时处 财务每月对库存“账卡物”进行抽查，工作差错或数量差异追踪权责主管及时纠正或处 2 理 3 4
理 仓库每月库存进出存报表正确、及时登记，每月库存进出存报表正确、及时提交
财务 财务每月对存货追踪进行库龄结构分析，呆滞库存建立专项统计和报告制度，并 追踪权责部门及主管协调处理
5 监督存货管理合规、程序完整，成本核算符合会计核算规范 四、应付帐款 1 2 3 4 5 采购合同财务部归档，采购提供的报价单财务每月正确、及时归档跟踪 每月与厂商核对相符并签章的应付账款对账单 材料采购发票及时、正确收到，材料预估与冲销工作及时处理 财务每月对采购价格进行有效核查
采购付款账单每月财务正确、及时进行审核，账单所附材料采购单据（请购单、入库报 验单、送货单、采购单、对账单及发票等）填制和审批是否符合公司规定，账期核对正 确
财务会计月末结账关键事项检查表
序号
类别
检查关键点
检查具体项目
ERP系统核查点(主要以系统“对账”模块为主）
1
计提
无形资产摊销
明细账检查
总账分录核查
2
固定资产计提折旧
明细账检查
总账分录核查
3
薪金计提
每月工资计提，涉及年终奖/业务员等部门提成的也需要计提。
总账分录核查
4
社保/公积金计提
每月社保/公积金计提
总账分录核查
应收预收、应付预付双边挂账的检查核销
往来系统核查
11
内部关联单位往来余额核对
检查各往来科目，与各关联单位核对
往来系统核查
12
确认其他应付、其他应收账款
检查其他应付、其他应收台账相关数据与会计处理一致性
往来台账核查
13
供应链
材料暂估核查
检查本月材料暂估供应链数据
采购入库系统核对
14
材料超耗统计
当月完工产品材料单耗统计，检查是否有领用单据错误
检查涉及以前月份、以前年度业务在本月处理或调整是否准确
相关台账
34
检查应付职工薪酬、社保、公积金余额
明细账余额等于当月计提余额
总账系统核查
35
盈余公积提取
盈余公积提完超注册资本50%否
相关台账
备注：以上表格主要以月结为主，年结事项未列入。
成本调整单系统核对
26
检查收入、成本、项目是否匹配
检查项目总账
销售出库单（收入成本核对）
27
研发
研发支出领料检查
检查其他出库单涉及研发领料是否与账务处理一致
其他出库-研发核查
28
研发支出涉及分配标准
8(财务部)财年末财务常规检查表
8(财务部)财年末财务常规检查表一、总览- 检查日期： [填写日期]检查日期： [填写日期]- 检查人员： [填写检查人员姓名]检查人员： [填写检查人员姓名]- 检查范围： [填写检查的财务范围，例如收入、支出、资产负债表等]检查范围： [填写检查的财务范围，例如收入、支出、资产负债表等]二、财务报表检查1. 收入表检查- [ ] 确认收入表是否准确且完整。
- [ ] 检查各项收入是否与实际入账金额一致。
- [ ] 确认收入来源的凭证是否齐全，如、合同等。
2. 支出表检查- [ ] 确认支出表是否准确且完整。
- [ ] 检查各项支出是否与实际支付金额一致。
- [ ] 确认支出的凭证是否齐全，如、付款凭证等。
3. 资产负债表检查- [ ] 确认资产负债表是否准确且完整。
- [ ] 检查资产和负债项目是否与实际情况相符。
- [ ] 确认资产和负债的凭证是否齐全，如资产购置凭证、负债借据等。
三、银行账户检查1. 银行对账单检查- [ ] 核对银行对账单与公司账户余额是否一致。
- [ ] 检查银行账户的收支记录是否与财务报表相符。
2. 银行相关手续检查- [ ] 检查公司与银行之间的合作关系是否正常。
- [ ] 确认银行开户手续是否完善，包括账户信息、授权人等。
3. 银行基本账户检查- [ ] 检查银行基本账户的资金流动情况是否符合财务政策和操作规范。
四、其他财务文件检查1. 税务文件检查- [ ] 确认纳税申报是否按时完成并准确无误。
- [ ] 检查税务文件的保存是否符合法规要求。
2. 财务档案检查- [ ] 检查财务档案的存储与整理是否规范。
- [ ] 确认财务档案的完整性和准确性。
五、备注[填写可能存在的问题、异常情况以及其他需要说明的事项]以上是财年末财务常规检查表，请财务人员按照要求进行检查，并在检查表上标记相应项的完成情况。
如有任何问题，请及时反馈给财务部主管。
资金结算内部检查表
正常 正常 正常 正常 正常 正常 正常 正常 正常 正常 正常 正常 正常 正常 正常 正常 正常
2
现金
5）不存在保留账外款项或将公司款项以个人储蓄方式存入银行； 6)帐实相符，账账相符； 7)现金收入及时送存银行，没有坐支现象； 8)现金日清月结，付现当天及时做完付款确认； 9)公司规定流程和制度办理现金收付；
10）每月是否按规定盘点现金。
1)不存在未经批准利用公司账户替其他单位和个人存入或提取现金； 2)银行账户管理实施收支两条线管理； 3)银行账户的开立、变更和清理按规定流程办理并报总部金融管理部备案； 3 银行存款 4)建立资金付款的预约机制，账户资金未来一周内未有指定用途的及时划回总部； 5)每天与银行核对明细及余额，做到日清日结； 6)严格按照付款审批流程对外支付每笔款； 7)付款后及时做付款确认； 8)各种资金报表的及时准确报送。 4 网银付款 1)网银操作符合规定； 2）网银卡或U-key的分人保管和安全使用。 实行印章和重要空白凭证的分人监管制度： 1)公章、印鉴章分开保管； 2）财务章、授权人私章分开保管； 3）管章的人不得管重要空白凭证； 4)离开座位，印章锁好，不随意摆放； 5 印章/重要空白凭 6）印章随意代管，没有按规定办理交接； 证 7)离开工作岗位，印章或重要空白凭证锁进保险柜； 8)重要空白凭证的购买、保管、领用、背书转让、作废等进行建簿登记； 9）票据交换进行建簿登记，收取的重要票据要留存复印件并妥善保管； 10）作废的票据要予以保存，不随意处置或销毁； 12）不开具印章齐全的空白支票； 13）对重要空白凭证进行不定期的盘点。 6 7 印章等建表登记 并报案 印章、重要空白凭证及网银卡或U-key按规定建表登记并报送总部备案。 财务垂直管理汇 报机制 财务垂直管理的汇报机制是否落实到位。 1)按公司流程开立信用证； 8 信用证 2)对信用证条款严格把关； 3)是否有因个人失误导致改证的情况。 检查人 : 检查组长: 5）严格按印章使用流程管理印章的使用；
会计结账工作年度检查表(完整版)
单 位：
序号
检查内容
年 检查结果
1 本年所有收入、成本、费用是否均已足额入账
2 盈余公积是否已按规定计提入账
3
损益类科目余额是否均已转入“本年利润”科目，损益类科目是 否已结平
4
“本年利润”科目余额是否转入“利润分配”科目，“本年利润 ”科目是否已结平
5 次年科目、核算关系是否已按规定设置完毕
6 次年变化较大的科目是否已进行年度映射
7 是否已进行全年账务平衡检查
பைடு நூலகம்
8 是否按月进行月度结转
9
系统年结后是否将本年年初数与去年年末数按科目、按辅助核算 进行检查
10 年结后是否进行系统平衡检查，检查结果是否全部通过
财务负责人： 人：
复核
检查人
餐厅收尾工作检查表
岗位检查内容处理良好处理不当
备注原料入库
垃圾处理
水鲜活养
工具到位
场地清洁(包括下水道)
水、电关闭
门、窗关闭
涨发原料换水
原料入库
餐具、用具归位
菜墩、抹布处理
场地清洁
水、电关闭
汁、糊入库
调料收藏
用具归位
油锅、汤汁处理
菜墩、抹布处理
炉灶、笼锅、油锅、烤箱清
洁
场地清洁
水、电、气阀关闭
原料收藏
用具归位
炉灶、笼锅、油锅、烤箱清
洁
菜墩、抹布处理
水、气、油、阀门关闭
场地清洁
门、窗关闭
原料入库
调味入库
用具归位
菜墩、抹布处理
场地清洁
水、电关闭
门、窗关闭
冷菜 检查人： 日期： 年 月 日餐厅收尾工作检查明细表
粗加工切配炉灶面点。
财务会计月末结账关键事项检查表
序号
类别
检查关键点
检查具体项目
ERP系统核查点(主要以系统“对账”模块为主）
1
计提
无形资产摊销
明细账检查
总账分录核查
2
固定资产计提折旧
明细账检查
总账分录核查
3
薪金计提
每月工资计提，涉及年终奖/业务员等部门提成的也需要计提。
总账分录核查
4
社保/公积金计提
每月社保/公积金计提
总账分录核查
检查涉及以前月份、以前年度业务在本月处理或调整是否准确
相关台账
34
检查应付职工薪酬、社保、公积金余额
明细账余额等于当月计提余额
总账系统核查
35
盈余公积提取
盈余公积提完超注册资本50%否
相关台账
备注：以上表格主要以月结为主，年结事项未列入。
成本计算参数管理及设置
18
制造费用无余额
是否已全部结转
科目余额表
19
生产成本科目检查
是否与未完工产品成本相符、辅助生产成本是否已全部转入基本生产成本
科目余额表
20
原材料、半成品、库存商品、发出商品科目检查
是否总账与供应链相等
科目余额表
21
供应链存货期末处理
检查是否有部分结算发票的暂估未生成凭证
供应链存货收发存与总账核对
应收预收、应付预付双边挂账的检查核销
往来系统核查
11
内部关联单位往来余额核对
检查各往来科目，与各关联单位核对
往来系统核查
12
确认其他应付、其他应收账款
检查其他应付、其他应收台账相关数据与会计处理一致性
往来台账核查
13
结算资料检查表xls
12.2～2.2.7材料设备验收单2.8材料设备供货价格清单2.9结算交接单三、核心文件3.1施/竣工图纸结算造价书3.2变更/签证结算造价书3.3工程量计算过程底稿3.4工程量汇总指标表3.5价格约谈记录或限价单3.6供货合同结算书1（原件）（1）表中货名、规格型号、数量与《材料设备验收单》一致，价格与合同单价一验收意见处理结果有体现，并由甲方项目工程师与供货方共同确认、手续齐全。
（已剔除合同供货范围外或合同价格中缺项的货品。
⑴结算书格式规范――封面按深圳市定额站规范格式，工程信息、造价员/师及单章手续齐全；编制说明表述清楚，计价条件或清单价格与合同相符，并已抵扣第2相应的费用。
⑵结算书计价组成――费率模式须按深圳市的预（结）算规定采用软件进行编制，划分细则符合合同规定；清单模式须按合同价格清单要求进行编⑶结算书必须提供规范、完整的工程量计算底稿、汇总表及具体的计算资料（具求详见下文第项）。
1（原件）（1）变更、签证结算须按变更、签证单号进行分项，不存在不同单号间的交叉汇并附齐完整的变更、签证等基本资料（见第2.2、2.3项）。
（2）对于不同种专业更、签证须分别编制结算书。
1（原件）（1）单中所填信息与本表第1.2、1.3项同类内容一致。
⑵此单内容上不得存在跳（即每项必填，可选项除外）。
⑶移交人及主管领导签字手续，但在所有结算资符合达标规定前，成本人员可暂不接收。
提示：以成本人员审核为主。
1（原件）＋1（电子版）1（原件）⑴单号无重复，每单中一一列明收货单号、材料设备规格、数量，验收结果及处见明确，并由供货方、收货方、监理及甲方项目工程师共同确认。
⑵到货产品不超出合同供货范围。
1（原件）＋1（复印）（1）书面约谈或限价双方确认签字手续齐全，必须具备甲方项目工程师（10万元内）或采购人员（大于10万元）、成本人员、项目经理（10万元以内）或采购部（大于10万元）、成本部经理（大于5万元）、事业部总经理（大于10万元）、公管工程总经理（大于30万元）等相应权级人员的共同签字批准。
月结作业程序检查表
AIM Business Flow Accelerators月結帳作業程序檢查表XXXX股份有限公司PERIOD END CLOSING CHECKLISTAuthor: XXX作者: E-Business Integration Solutions Team文件製作日期: DD-MMM-YYYY最後更新日期: DD-MMM-YYYY參考文件: 1.0版次: 1.0文件簽核Approvals:<審核員><專案經理>ORACLE ERP月結架構(Period End)目標:三日內完成會計結帳作業各模組月結帳作業程序檢查表日期: / / 採購管理系統PO 支援顧問:各模組月結帳作業程序檢查表日期: / / 應付帳款系統 AP 支援顧問:各模組月結帳作業程序檢查表日期: / / 固定資產系統 FA 支援顧問:訂單管理系統 OM支援顧問:應收帳款系統 AR支援顧問:各模組月結帳作業程序檢查表日期: / / 在製品管理系統 WIP支援顧問:❒Material : Issue , Return, Assemble Complete❒ Resource : Manual , WIP Move , OSP ( PO Price )此工作平時即應由相關單位處理❒檢核Material Transaction Manager 是否啟動❒檢核Move Transaction Manager是否啟動❒檢核Cost Manager是否啟動確保料,工,費交易,成本系統均加以處理❒Pending Material Transaction-待處理發料交易❒ Pending Move Transaction-待處理移轉工單交易❒ Pending Resource Transaction-待處理工時交易❒Transaction Interface -外部GLT系統交易轉入介面檔交易檢核錯誤交易及找出原因,更正錯誤後,重新執行(Resubmit)❒Complete - No Charge❒ closed注意:此動作一定要確實執行;差異科目於closed工單時切出在製品量差分錄❒上線第一次月結前,必須將所有交易類別作完整之測試因可先客製化❒上線第一次月結前,因客戶由舊系統轉移至新系統,許多交易會錯誤,可能以SQL 直接update相關table 資料;造成一些奇怪問題;可先自行客製化檢查錯誤之程式注意: Cost Walkthrough 一定要完整各模組月結帳作業程序檢查表日期: / / 庫存管理系統 INV支援顧問:請以SOP規範: 確保相關單位皆己完成輸入或確認所有TransactionInventory->Transactions->MiscellaneousTransactions, Subinventory Transfer, InterorgTransfer..OM->Shipping->Transactions ->[Action] ShipConfirmInventory-> Receiving ->Receipts (CustomerReturn)Backend System Transactions 轉入PO->Receiving->Receipts (Supplier) & ReceivingTransactionsA.確認 Interface Manager 開啟且運作正常Material Transaction (INV module)Cost Manager (INV module)Inventory Manager (SYSADMIN module)Receiving Transaction Manager (SYSADMINmodule)B.查詢出未處理transactions (pending or noprocess) 並重新submit執行Inv->Transaction-> Pending Transactions,應無任何 pending transaction執行Inv->Transaction-> Transaction OpenInterface ,應無任何 transaction 留在 interfacetableC.查詢出ERROR transaction並處理ERROR原因.⏹A. Unconfirmed Shipment針對已出貨Ship Conform，需執行Inventoryinterface 及Receivable Autoinvoice 扣庫存及補立AR。
研发项目结项质量审核检查表
10
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
品质测试报 测试报告是否满足项目鉴定要 告或记录 求 测试报告是否归档上传VSS
1 1 1
有否试生产报告 5 项目 报告 试生产报告 试生产规模（数量）是否满足 转产要求 试生产报告是否归档上传VSS 有否试用报告 试用报告 试用是否满足计划要求 试用报告是否归档上传VSS 开发中问题 的分析 开发中出现的问题有无详细分 析 相关资料是否归档上传VSS 问题是否得到了改进 6 问题 问题的改进 的改 进 相关资料是否归档上传VSS 开发中的故障数量是否有统计 问题的总结 开发中出现的问题是否进行了 总结 相关资料是否归档上传VSS 与客户的沟 有无研制中与客户的沟通记录 通记录 沟通记录是否归档上传VSS 7 沟通 记录 与供应商的 沟通记录 有无研制中与供应商的沟通记 录 沟通记录是否归档上传VSS
5
2 1 1 1 1
质量符合性
是否满足可靠性要求 是否满足可生产性要求 是否处于业界先进水平
经典电路或
有否经典电路或方法
7
方法 有否经典的设计方法 有否新的分析手段 2 技术 积累 思路及分析 新的思路和分析手段是否可借 手段 鉴它用 是否有申请 专利 质量工具 是否有申请专利 专利的类别 是否使用了新的质量工具 是否有需求评审 评审参与人是否恰当 是否一次通过 是否一致通过 需求评审 条件通过时是否闭环处理并经 重新评审通过 有否会议纪要或讨论纪要 所有资料有否归档上传VSS 需求是否有做版本管理 是否有立项评审 评审参与人是否恰当 是否一次通过 是否一致通过 立项评审 条件通过时是否闭环处理并经 重新评审通过 有否会议纪要或讨论纪要 所有资料有否归档上传VSS 立项是否有做版本管理 是否有概要设计评审 3 项目 评审 评审参与人是否恰当
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
1月 2月 3月 4月 5月 7月 8月 9月 10月 11月 12月