用友U8存货核算
U8财务系统使用手册(存货核算)
U8财务系统使用手册（存货核算）目录用友软件使用手册（存货核算） 0一、进入系统； (1)二、存货核算的操作 (1)1．进入存货核算系统界面 (3)2．业务核算的操作 (4)2.1正常单据记帐 (4)2.2暂估成本录入 (5)2.3期末处理和月末结帐 (6)一、进入系统；二、如图1所示，单击Windows窗口左下角“开始”，在弹出的菜单中点击“所有程序”选择“用友ERP-U8”，单击“企业应用平台”图12．如图2，进入用友软件登陆界面，在第一次登陆时则需要选择服务端的服务器名称。
输入操作员帐号以及密码。
如要修改密码，则选择“改密码”选择钮。
选择工作帐套，单击“确定”进入系统。
经过系统初始化后会看到如图3所示的工作界面。
图2图3二、存货核算的操作1.进入存货核算系统界面1.1点击“供应链”－“存货核算”，出现如图4所示界面。
图42、业务核算的操作2.1正常单据记帐2.1.1点击“业务核算”－“正常单据记帐”，出现如图5 所示的工作界面。
2.1.2选择要记帐的仓库、单据类型、起始日期，单击“确定”，出现如图6所示的工作界面。
2.1.3单击图6表体上方“全选”，同时再单击“记帐”，系统自动将未记帐的单据进行记帐。
图5图62.2暂估成本处理（处理采购暂估）2.2.1月末进行暂估成本处理，单击“暂估成本处理”，出现如图7所示的工作界面。
图72.2.2选择要暂估处理的仓库，选定表体上“未全部结算完的单据是否显示”，单击“确定”，出现如图8所示的工作界面。
单击“结算处理”，完成暂估成本处理。
图82.3期末处理和月末结帐2.3.1月末单击“业务核算”－“期末处理”，如图9所示。
选择需处理的仓库，单击“确定”，完成期末处理。
2.3.2月末单击“业务核算”－“月末结帐”，将当月存货所有单据结帐完毕。
用友U8各模块的操作流程
用友U8每个模块的操作流程一、采购管理(1)整体流程:录入采购订单，根据订单生成采购入库单（或者“采购入库单（红字)”，红字入库单手工录入或参照其他采购入库单生成）,根据采购入库单生成采购发票（或者红字采购发票)，将采购入库单和采购发票做采购结算形成存货的入库成本，根据采购发票到应付款管理中审核发票,发票审核后可以生成凭证,付款时录入付款单，保存审核,生成凭证,付款单与采购发票（或其他应付单）做核销。
（2)采购订单:点击“采购订单"进入采购订单界面,点击增加,根据实际情况供货单位、存货等信息,最后保存。
(3）采购入库单：点击“采购入库单”进入采购入库单界面，点击增加选择采购订单或采购入库单（如果采购退货,则选择“采购入库单(红字）”），根据实际情况录入仓库、入库类别、供货单位、存货等信息，最后保存.（4)采购发票：点击“采购发票”进入采购发票界面,点击增加选择专用发票/普通发票（如果采购退货，则选择“专用发票/普通发票（红字）"）录入发票号，然后选单（采购订单/采购入库单)，过滤选择需要生成发票的采购订单或入库单，选择确认后生成采购发票，保存后复核。
（5)采购结算（过滤—入库-发票-结算）：点击“采购结算”进入结算界面，首先过滤需要结算的入库单和发票所在的日期范围，然后点击入库，选择需要结算的入库单后确认，再点击发票，选择和入库单对应的发票后确认，确认本次结算的数量和金额无误后，点击结算即可；重复以上至全部发票和入库单结算完成。
（6）付款结算:点击付款结算,进入付款单界面，选择本次付款的供应商，然后点击增加，录入结算方式、结算科目、金额和摘要等保存；然后点击核销，选择自动，确认核销的金额后保存,完成付款。
（7）供应商往来转账(不常用，处理特殊情况)（8）月末结账:点击月末结账，利用月末结账的月末检测功能，检查本月工作是否全部完成，若全部完成则点击结账，进行下月操作。
二、销售管理（1）整体流程：录入销售订单，参照订单生成销售发货单（或退货单），根据销售发货单（退货单）生成（红字)销售发票，根据销售发票做销售收款和收款核销，根据实际情况做某些客户转账，最后月末结账.(2）销售订单：点击销售订单进入销售订单填制界面，点击增加,录入客户名称、销售部门、发运方式、存货、出货数量和金额合计等，保存并审核。
用友u8供应链-存货核算与总账对账
存货核算与总账对账哈罗大家好！我们又见面了，上期介绍存货核算业务单据如何带出科目；本期跟着小编来思考，业务单据生成凭证传递到总账系统，那么，存货核算与总账对账不平，该如何核对？请跟着小编一起走！盘点下存货核算业务单据制单科目，主要划分为两种科目类型，即：“存货类科目”“对方科目”，可简单划分为：入库单据借方、出库单据贷方，属于存货类科目，那么，对应反方向属于对方科目；为什么做此区分呢？主要原因在于：存货核算与总账对账问题，参与对账的科目类型只有“存货类科目”，也就是说一切不符此科目类型的科目都属于对账不平产生的原因，掌握这点后，对账问题将可逐个击破并解决。
盘点所有的对账不平情况场景，可分以下几种情况：一、制单后续处理问题这类情况主要为：存货核算业务单据“未制单”（当月没制单，后续月份制单），存货核算凭证在总账系统中“未记账”，存货核算凭证发生了“冲销”情况时，往往容易发现存货与总账对账不平。
二、会计科目设置问题这类情况主要是指在科目未设置数量核算，在存货核算与总账对账的账表上，存在数量和金额两方面的核对，如果“科目”没有设置数量核算，那么此时按数量参与对账肯定是不平的；三、制单业务存在差异此类情况可想而知，既然凭证是通过业务单据生成，那么，单据和凭证上数据需保持一致，否则将造成不平；常见为：制单时修改了凭证上的金额或数量；另外，科目类型不对应，也是经常造成不平的情况，此现象主要为：存货核算期初没填存货科目、存货类科目填了其他科目，或其他系统填了存货类科目等。
那么根据以上情况，我们逐个分析和解决下。
常见不平场景及解决方案首先，核对存货核算与总账对账时，进入【存货核算】-【对账】-【存货与总账对账】，其次，在发现对账问题时，操作步骤依旧不变，先从哪个月份开始存在对账不平，在根据不平现象分析，最后，在对账界面，可看到：核对科目，对应期初、本期、期末三类对账方式数据列式，对此进行排查分析。
●凭证未制单、未记账、凭证冲销、科目未设置数量核算这三类较简单，能比较快读的定位和查找：1、凭证未制单，则进入【凭证处理】-【生成凭证】界面，选择所有业务单据后查看是否有未制单（如单据一直不制单实际上不参与对账；如当月不制单，下月制单，对账时，查看之前月份会存在不平，查看制单期间开始，不能核对发生，不过期末余额是正确的）；2、凭证未记账及科目未设置数量核算，可根据对账界面的查询方式来处理，如：包含总账未记账凭证（凭证未制单是不参与对账的，如未记账，则包含未记账数据在看）、核对方式只“核对金额”（科目没有设置数量核算时，无法核对数量）；比较特殊的情况是“存货核算业务凭证发生了冲销业务”，也就是说原始凭证被冲销了生成红字记录，那么，后续生成蓝字的凭证后，此时，需要注意凭证都需记账（通过包含未记账来查询即可）●存货核算业务凭证与业务单据不符（金额\数量）也就是说，在存货核算生成凭证时（点“生成”且“保存”前）更改了凭证中的金额/数量；前提是在存货核算选项，勾选“凭证允许修改存货科目的金额/数量”，否则不可修改的。
用友U8Cloud-u8c2.0存货核算-单据没有生成会计凭证的原因及解决方式
查询没有生成会计凭证的单据的sql：1)传过会计平台但是没有生成会计凭证select vbillcode,csumrtvouchid,pk_corp from ia_bill_b where brtvouchflag='Y'and cvoucherid is null and nmoney<>02.还没有传递到会计平台但已经成本计算或者差异率、全月平均计算过的单据select vbillcode,csumrtvouchid,pk_corp from ia_bill_b where brtvouchflag='N'and iauditsequence>0and(fpricemodeflag not in(4,5)or fdatagetmodelflag in(7,1))对于第一条sql所查询出来的单据没有生成会计凭证的有下列几种情况：1.单据已经传递到会计平台生成了实时凭证，但是用户还没有生成会计凭证用户按照单据的制单日期在会计平台查询实时凭证出来后直接生成就可以了2.单据已经传递到会计平台生成了实时凭证，用户也处理生成了会计凭证，但是用户又将会计凭证删除了用户按照单据的制单日期在会计平台点重算，选择相应的单据类型，重新生成实时凭证后再生成会计凭证就可以了3.单据已经传递到会计平台生成了实时凭证，但是用户将实时凭证直接删除了：此时系统无法再处理，可以通过下面这条sql进行确认select*from dap_finindex where procmsg='上面sql查询出来的csumrtvouchid'如果查询不到，则说明实时凭证已经被用户手工删除了解决办法：1）如果用户往会计平台传存货核算的单据是合并传递：则在合并生成实时凭证节点，点“取消合并查询”，查询出来后取消掉。
然后再点“合并生成查询”，查询出来后生成到会计平台后再处理实时凭证为会计凭证就可以了2）如果用户是单张传会计平台，在取消生成实时凭证的查询对话框勾上（已经成本计算）标志，然后查询出来后取消掉，再在生成实时凭证节点的查询对话框上勾上（已经成本计算）标志，查询出单据后生成实时凭证再生成会计凭证即可。
用友U8存货核算
一、部门职责：库房记账的日常工作在ERP系统处理中主要工作有：1、在库存管理模块进行日常材料出库、销售出库、其他出入库的单据录入工作。
2、在库存管理模块进行日常产成品入库、采购入库、其他入库的单据录入工作。
3、进行日常的外协加工、备品管理、借入、借出管理工作。
4、对单据录入的正确性进行负责。
5、进行库存管理模块的结账工作。
财务部门：1、核对库存单据的正确性。
2、进行采购结算、暂估处理核算采购入库、材料领用的成本。
3、进行成本核算计算半成品、产成品的出入库、销售成本。
4、进行发出商品的记账、分期结转销售成本。
5、编制各种材料的出入库业务凭证。
6、各库房的登账和期末处理工作。
7、存货核算模块的月底结账工作。
二、部门岗位划分：库管记账：根据库存材料日常出入库业务在库存管理模块进行单据录入。
材料成本会计：对库房传递过来得单据，核算产成品入库单、材料出库、销售出库等单据核算成本，进行登记存货总账、存货明细账，进行制单，传递到总账会计进行科目账登记。
总账会计：对材料成本会计编制的材料出入库凭证进行登账、记账处理。
三、系统业务处理流程：1、库房人员在库存管理模块录入各种日常出入库单据。
2、材料成本核算会计对采购入库单进行记账，核算材料入库成本；如果没有来发票进行采购结算的采购入库单需要进行暂估处理，以便对材料领用提供比较准确的成本。
3、材料成本核算会计对本月各部门材料领用进行单据记账，核算当月材料消耗成本。
4、进行原材料仓库的期末处理、制单工作。
5、成本核算会计从成本管理模块取数各部门当月原材料消耗数据，和其他成本资料进行成本计算，得出半成品的成本。
6、材料成本核算会计在存货核算模块进行产成品成本分配，读取半成品仓库的半成品加工成本。
7、材料成本核算会计在存货核算模块进行单据记账（主要是半成品仓库的半成品的入库、出库成本）。
8、进行半成品仓库的期末处理、制单工作。
9、成本核算会计从成本管理模块重新数各部门当月原材料消耗数据，和其他成本资料进行成本计算，得出产成品的成本。
用友ERP-U8系统存货与库存管理研究
用友ERP-U8系统存货与库存管理研究摘要:在ERP系统中如何将存货核算与库存管理有机结合起来，是财务部门和业务部门共同关心的问题。
本文基于用友ERP-U8的存货核算、库存管理、销售管理等模块，对企业财务的存货核算和仓库的日常库存管理进行分析研究和总结，提出了通过批次跟踪存货，核算库存成本和出库成本的解决方案，以期实现财务和业务的一体化管理，提高公司整体运营效率。
关键词:用友ERP 存货核算库存管理ERP—企业资源计划系统(Enterprise Resource Planning)，是指建立在日益发达的计算机信息及网络技术基础之上，以系统化的管理思想为目标，为企业决策层提供决策依据，同时为生产、销售和财务部门的运营提供实时数据的管理平台。
国内企业实施ERP系统一般分为三个阶段，第一阶段是单纯的财务ERP；第二阶段是财务+供应链；第三阶段则再加上外围的生产管理、HR及CRM等，基本上形成较为完整的企业资源信息化管理。
从上世纪90年代起我国企业开始实施会计电算化以来，目前很多企业已经开始由第一阶段向第二阶段转变，在此过程中首先需要解决的问题就是要实现财务部门的会计核算和业务部门的库存管理有效无缝链接，使财务和业务在符合各自管理重点的同时，保证系统数据整体的有效性。
一、存货业务数据流及核算方法存货核算主要是以财务会计为中心，从资金的角度管理存货的出入库业务，侧重于按照发票和相关单据核算企业存货的入库成本、出库成本和结余成本，反映和监督存货的资金占用情况。
库存管理主要是指业务部门对原材料和产品实体的收发管理，侧重于对型号规格和数量进行管理，一般企业的存货业务数据流如下图所示：原材料和产品实体是货币资金的载体，由仓储部门负责对实物和数量进行管理，定期与财务部门存货核算的结果进行对账（财务部按照发票和入库单据记账），只有两个部门的数据完全一致才能实施有效管理。
但在实际运用中财务部和仓库管理的结账时间不同，财务部门对各类存货出库所采用的计价方式不同，再加上用友ERP系统在存货核和库存两个模块之间的设置不同，经常会出现总账模块、存货模块和库存模块之间的余额很难保证完全一致，数据不统一，使ERP系统不能发挥应有的优势。
用友U8月底结账知识要点
月底结账要点：
一、月底检查：
1.当月所有业务单据均准确录入ERP系统。
1.1主要是库存管理单据：采购入库单、其他出入库单、材料出库
单、产成品入库单
1.2发票：采购发票、销售发票
1.3收、付款单
1.4应收、应付单
2.所有单据均已审核
3.应该录入单价的单据均已录价格
3.1采购入库单
3.2委外采购入库单加工费
3.3委外已核销
二、财务存货核算
1 设置
期初余额-记账-对账（存货与总账对账）
结束初始化（第一次需要做这一步，以后结账不需要）
2 暂估成本处理
主要作用：处理当月已办理采购入库，但没有来发票的采购入库单，采购订单要求带价格，会自动带到采购入库单上，主要检查是否有漏。
3结算成本处理
主要作用：处理次月开票，暂估单到冲回
4产成品成本分配
主要作用：批量分配加工产品的价格到产成品入库单。
5记帐（正常、特殊单据）
主要作用：单据记存货帐
6.期末处理
主要作用：按照计价方式，进行存货价格核算
7生成凭证
8对帐
9结帐
三、应收应付
应收、应付款管理-对账-看合计最后有没有差额
四、总账
总账-审核凭证（设置选项：审核同一人）-记账-期间损益（4103本年利润）-转账生成-期间损益结转（生成凭证）-审核凭证-记账-对账
五、结账
供应链: 销售管理，采购管理，库存管理，存货核算依次进行月末结账，应收应付月末结账，总账月末结账。
u8存货核算科目设置
u8存货核算科目设置在企业的财务会计系统中，存货核算是一个十分重要的环节。
正确设置存货科目不仅可以确保企业财务数据的准确性，还可以为企业提供重要的决策依据。
下面将从几个方面来分析存货核算科目设置的重要性和指导意义。
首先，正确的存货科目设置可以帮助企业进行准确的库存管理。
通过将不同种类的存货进行科目分类，可以清晰地了解每个存货科目的数量、成本和价值等信息。
比如，可以设置原材料、半成品和成品等科目，从而方便企业随时了解各个阶段的产品存货量和库存成本，以便合理调配资源和制定采购计划，最大程度地提高资金的使用效率。
其次，正确的存货科目设置可以为企业提供准确的财务分析指标。
通过对存货科目进行细致的分类，可以计算出存货周转率、存货占资产比重等重要指标。
这些指标可以帮助企业评估存货的运营效率和盈利能力，以及预测企业的盈利能力和未来的发展趋势。
同时，还可以通过与行业平均值和历史数据对比，及时发现问题和改进措施，提高企业的经营管理水平。
再次，正确的存货科目设置可以为企业提供税务申报和风险控制的依据。
不同的存货科目在税法和会计准则中可能有不同的要求和处理方法。
通过准确设置存货科目，可以确保企业能够按照相关法规和规定合理计提折旧、摊销和盘点损益等，并准确申报税款。
此外，通过严格监控存货的出入库和核算过程，可以有效防止潜在的风险和损失，保护企业的资产安全和经营利益。
最后，正确的存货科目设置可以为企业的内部控制和审计提供依据。
在企业的内部控制制度中，存货核算是一个关键环节。
通过科学合理地设置存货科目，可以确保存货的内部流转和使用符合规定，可追溯性高，防止各种潜在的违规行为发生。
同时，存货科目的设置也对企业的审计工作具有重要意义。
科目的清晰分类和准确核算可以为审计人员提供重要的依据，减少审计风险和提高工作效率。
综上所述，存货核算科目的设置不仅是企业财务会计工作的基础，更是企业经营管理和决策的重要基础。
通过正确设置存货科目，企业可以进行准确的库存管理，为企业提供重要的财务分析指标，提供税务申报和风险控制依据，同时也为内部控制和审计工作提供了有效支持。
用友U8存货核算流程
用友U8存货核算流程用友U8存货核算流程是指企业在使用用友U8软件进行存货核算方面的一系列操作流程。
存货核算是企业财务管理中重要的一环，通过对存货的准确计量和信息的及时记录，可以帮助企业实现库存物资的高效管理、成本的精细核算以及资金的有效运用。
下面将详细介绍用友U8存货核算的流程。
首先，用友U8存货核算的第一步是进行库存期初设置。
在系统安装和初始设置完成后，企业需要在用友U8系统中进行库存期初数据的录入。
这些数据包括存货编码、存货名称、计量单位、库存数量、库存金额等。
用户可以通过手工逐笔录入或者采用导入Excel表格等方式批量录入库存期初数据。
第二步是进行存货入库操作。
当企业采购或者生产完成后，需要将物资或成品入库，并在用友U8系统中进行相应的操作。
用户可以通过手工逐笔录入信息或者批量导入数据的方式进行入库操作。
在进行存货入库操作时，需提供入库日期、存货编码、入库数量、入库金额等信息，系统会自动计算相应的入库成本。
第三步是进行存货出库操作。
当企业销售或者进行其他用途出库时，需要将存货从库存中出库，并在用友U8系统中进行相应的操作。
用户可以通过手工逐笔录入信息或者批量导入数据的方式进行出库操作。
在进行存货出库操作时，需提供出库日期、存货编码、出库数量、出库金额等信息，系统会自动计算相应的出库成本。
第四步是进行存货盘点。
企业需要定期对存货进行盘点，确保实际库存与系统库存数据的一致性。
在用友U8系统中，用户可以通过手工录入盘点单或者使用手持终端等方式进行盘点操作。
在盘点过程中，需录入盘点日期、存货编码、实际数量等信息。
通过与系统库存数据比对，可以计算出存货差异，并及时调整系统库存数据。
最后是进行存货报表查询和分析。
在用友U8系统中，用户可以根据需要查询各种存货报表，如存货台账、库存明细表、库存汇总表等，并可以按照存货编码、存货分类等维度进行分析。
通过存货报表的查询和分析，企业可以了解存货的库存状况、成本情况以及存货周转速度等，提供决策依据。
用友U8(V10.1)供应链管理应用教程 第7章 存货核算
7.1 工作情景 7.2 存货核算认知 7.3 存货核算实务
7.1 工作情景-问题
前面学习了采购管理、销售管理、库存管理，分别管 理存货的采购、销售、仓储，存货核算的管理对象又 是存货，它和采购管理、销售管理、库存管理是怎样 的关系呢？它独有的功能是哪些呢？
办理了存货出入库之后，又发生影响存货价值变动的 因素，是否还能对存货价格进行调整呢？
7.1 工作情景-问题一：辨析区别
前面学习了采购管理、销售管理、库存管理，分别管理 存货的采购、销售、仓储，存货核算的管理对象又是存 货，它和采购管理、销售管理、库存管理是怎样的关系 呢？它独有的功能是哪些呢？
库存管理和存货核算管理的对象都是企业的存货。库存 管理侧重管理存货的出库、入库及结存的数量；存货核 算侧重核算存货的入库成本、出库成本和结存成本。因 此，库存管理通常部署在仓储部门，而存货核算部署在 财务部门。
7.3 存货核算实务-出库调整
录入出库调整单
7.3 存货核算实务-出库调整
出库调整生成凭证
7.3 存货核算实务-入库调整
录入入库调整单
7.3 存货核算实务-入库调整
入库调整生成凭证
思考题
1．存货核算系统的功能有哪些？ 2．什么情况下需用到调整单据？调整单据有哪几种？ 3．存货核算系统中的正常单据指哪些？ 4．什么情况下会应用暂估成本录入？ 5. 什么情况下会应用结算成本处理？
出入库凭证 总账
销售管理
7.2出入库业务处理
入库
出库
采购入库单：修改单价 产成品入库：产成品成本分配 其他入库单：修改单价
销售出库单 材料出库单： 其他出库单：修改单价
7.2单据记账
无单价的入库单据不能记账 各个仓库的单据应该按照时间顺序记账 已记账单据不能修改和删除
用友U8财务月底操作手册(存货核算)
存货核算操作手册目录一、日常工作 (3)1．1采购发票填制与审核，付款单据填制与审核 (3)1．2销售发票填制与审核，收款单据填制与审核 (3)1．3日常凭证填制 (3)二、期末处理 (3)2．1 采购管理结帐 (3)2．2 销售管理结帐 (4)2．3 库存管理结帐 (5)2．4 应收款管理结帐 (5)2．5 应付款管理结帐 (7)2．6 存货核算业务处理 (7)2．6．1 结算成本处理 (7)2．6．2 正常单据记帐 (8)2．6．3 期末处理 (12)2．6．4 生成凭证 (16)2．6．5 当期业务全部完成，可以进行期开结帐处理 (18)一、日常工作1．1采购发票填制与审核，付款单据填制与审核采购发票在采购管理中填制，操作方法见采购管理操作手册，采购发票审核在应付款管理——应付单据审核中处理，操作方法见应收款管理操作手册。
付款单据填制与审核，操作方法见应收款管理操作手册。
1．2销售发票填制与审核，收款单据填制与审核销售发票在销售管理中填制，操作方法见销售管理操作手册，销售发票审核在应收款管理——应收单据审核中处理，操作方法见应收款管理操作手册。
收款单据填制与审核，操作方法见应收款管理操作手册。
1．3日常凭证填制日常凭证除应收款管理与应付款管理中根据发票及收付款单生成的凭证以及存货核算系统生成的凭证外，其他凭证在总帐系统中填制。
二、期末处理2．1 采购管理结帐当期采购业务全部完成后，期末进行结帐处理，操作方法如下：2．2 委外管理结帐当期委外业务全部完成后，期末进行结帐处理，操作方法如下：2．2 销售管理结帐当期销售业务全部完成后，期末进行结帐处理，操作方法如下：双击，使其成为“是”，点击结帐双击，使其成为“是”，点击结帐双击，使其成为“是”，点击结帐2．3 库存管理结帐当期库存业务全部完成后，期末进行结帐处理，操作方法如下：双击，使其成为“是”，点击结帐2．4 应收款管理结帐当期销售管理结账后，应收管理业务全部完成后，期末进行结帐处理，双击此处，结９月份帐双击后变成变成Y，再点击下一步。
用友u8库存管理系统操作问题详解
期初1、点击库存期初无反应问题现象：点击库存期初无反应问题版本：8.52问题模块：库存管理问题原因：机器名有‘-’解决方案：删除机器名中的‘-’,按规范重新起机器名,用字母开头,不超过八个字符.2、库存期初和收发存汇总表数据不一致问题现象：存货02030504 2005年库存期初余额为6个而库存收发存汇总表中期初为5个；存货02030105 2005年库存期初余额为5个而库存收发存汇总表中期初为4个，上述两种存货的库存期初结存表是正确的，都是出库跟踪入库业务。
问题版本：8.51问题模块：库存管理问题原因：1、02030504、02030105、02030107存货都是手工对数据做了调整导致，因为今年的rdrecords中的出库单autoid、id号和去年的都不一样了，对于autoid=11369的入库单所做得出库中，由于去年有一个autoid=34147的红字出库单0000000996指定了autoid=19245的蓝字出库单0000000423进行退货，但是结转后没有了该红字出库单，而且2005年的autoid=34154,34155的两张红字出库单上所记载的指定的蓝字出库单的autoid号有错误，虽然与2004年一致，但是您手工调整使得2005年出库单的autoid号与上年不一致了非出库跟踪入库存货02031101的因为跟随其他出库跟踪入库的存货整单结转过来，所以应生成相应的冲销的单据，但却少了一个冲销单据，导致收发存汇总表与期初不对。
解决方案：将少的单据和累计出库数补录到rdrecord\rdrecords中3、年度接转后库存数据不正确问题现象：客户数据851a，库存采用货位管理。
年度接转后，库存期出数据不正确。
从存货取数之后，也没有货位。
问题版本：8.51A问题模块：库存管理问题原因：现存量与实际库存量不符，没有加上2004期初库存量部分，导致结转后数据不对。
解决方案：可以在2004年使用整理现存量功能整理，然后结转即可。
用友U8的存货核算和成本核算的具体操作
[求助] 用友U8的存货核算和成本核算的具体操作
用友, 成本核算
在用友U8存货核算模块中对产成品进行成本分配,操作手册上说先对单据进行记账,期未处理,然后成本管理系统取材料出库成本算出单位成本,存货核算再取单位成本分配到产成品入库单中,再进行记账,期未处理,,,有一点不明白,前面已经对单据进行记账和期未处理了,后面还怎么分配进去,,又怎么记账和期未处理,,?? 存货核算里面的具体操作步骤和各
步骤的顺序连接,请高人指点,,谢谢,,,
上个月我也发现同样的问题，本来我是到产成品入库记完帐之后再做期末处理的，但是后来发现期末处理后又出现了调整生产成本出库调整单，这时我才知道步骤错了，后来我就重新进行了成本计算，先做期末处理，然后成本计算，产成品分配并记账，最后在返回期末处理，再进行期末处理，就对了。
用友U8 存货核算 课件
核算方式选项定义
核算方式、暂估方式期初记账后不可更改 销售成本的核算方式 委托代销的核算方式
控制方式选项定义 最高最低控制选项定义
3.1.2 期初数据
期初分期收款发出商品
销售系统启用分期收款业务时 分期收款发出商品的期初余额
期初委托代销发出商品
销售系统启用且委托代销按发出商品核算时 委托代销发出商品的额 或以后进行产成品成本分配自动分配金额
其他入库单
可手工更改金额
3.2 日常业务
出库单据：
销售出库单 材料出库单 其他出库单
可手工更改金额 默认无金额成本，根据计价方式自动计算
可手工更改金额 默认无金额成本，根据计价方式自动计算
可手工更改金额
3.2 日常业务
单独使用存货核算系统时 出入库单据全部手工填制 出入库单据上的金额全部为成本金额
3、产品演示与案例分析
3.1 初始设置 3.2 日常业务 3.3 业务核算 3.4 财务核算 3.5 存货跌价准备 3.6 账表查询
3.1 初始设置
选项定义：进行系统参数定义，是应用存 货核算系统的基础。 期初数据：保证账簿的连续性，以及数据 的完整性，是存货核算系统进行成本核算 的前提。
3.1.1 选项设置
存货核算-U8
课程内容
一、存货核算系统概述 二、业务流程与应用模式 三、产品演示与案例分析
课程内容
一、存货核算系统概述 二、业务流程与应用模式 三、产品演示与案例分析
1.1 系统概述
存货核算是用友ERP-U8管理软件的主要组 成部分，存货核算可分为工业版存货核算 与商业版存货核算。
存货核算是从资金的角度管理存货的出入 库业务，主要用于核算企业的入库成本、 出库成本、结余成本。反映和监督存货的 收发、领退和保管情况；反映和监督存货 资金的占用情况。
用友U8存货核算流程
用友U8存货核算流程进行记账时注意应将“包含未审核单据”选“是”，一般情况下应将“出库单上所填金额重新计算”选“是”，特殊情况不需要系统自动计算单价，而是要手工填入单价时不能将“出库单上所填金额重新计算”选“否”,否则记账时系统会自动重算单价，原手工输入的单价会被改写。
进行存货核算系统处理前：应查询采购系统的未完成业务表，查看是否还有未结算的采购入库单和发票，确定是否有未处理完毕的单据,除上月入库未报销处理的入库单和委外入库单外其他的采购入库单都应该处理完毕。
进行存货核算系统处理前应查询库存系统出入库流水账，选择未审核单据，查看是否还有未审核单据，一般情况下全部单据都应审核，特殊的一些单据经确认单据无误后再进行存货系统的操作。
旧配件仓库和受托原料仓库只核算数量，不核算金额,所以存货核算系统中不用对旧配件库和受托原料库进行处理。
单据记账时系统若无法取到出库单价会自动跳出输入单价列表，出现要求手工输入单价时必须查清原因,不可随便输入单价，也不可随便输入零单价。
出现手工输入单价时，首先要查询该存货的明细表，要查看对应自由项核算的明细账，查看是否有结存。
无结存时再查看库存管理中的库存台账，查看是何原因，通常会有本月销售出库,下月通过形态转换单调整入库的情况，而转换出库的存货则是本月有库存的，这种情况要查询转出存货的本结存单价，把该单价输入到出库单中.由于本系统对纱按品牌和等级核算成本,对坯布按克重核算成本,对色布按克重和颜色核算成本，如果出库单据自由项输入不正确存货记账时就会取不到单价，所以当取不到单价时要认真核对清楚，按对应的自由项查存货明细账和库存台账，按时间顺序查找原因。
存货核算按以下顺序操作：1．进行结算成本处理，以前月份入库在本月才进行采购发录结算的入库单,需在本月进行结算成本处理，结算成本处理里系统自动回冲以前月份暂估入库金额，再以采购发票金额入库，结算成本处理时选中单据按结算.2．特殊单据记账，选择调拨单,选择存货是纱和配件的调拨单，但不要选择与受托加工有关的调拨单,受托加工的调拨单要在以后的步骤中分别对其他入库单和其他出库单记账。
2020年用友u8--存货核算操作手册
作者：空青山作品编号：89964445889663Gd53022257782215002时间：2020.12.13“存货核算”操作手册《存货管理》提供完整的成本核算流程，支持多种类型的进、出物料管理业务。
库存业务的操作流程如下：1、录入加工车间材料入库金额2、暂估成本录入。
3、产成品成本分配。
4、结算成本处理。
5、特殊单据记帐6、正常单据记帐。
7、期末处理8、生成凭证。
9、月末结帐1、录入加工车间材料入库金额月底根据加工车间领用材料及其它费用计算出加工车间加工材料的实际成本，通过入库调整单录入材料总金额作为材料入库成本以此计算产品生产成本路径：供应链/存货核算/日常业务/入库调整单注意：需要按照仓库录入，2、暂估成本录入：对于本月采购发票未开来的入库材料，即没有进行采购结算的材料，在月底财务需要对这类材料进行“成本暂估”。
录入暂估单价。
路径：供应链/存货核算/业务核算/暂估成本录入。
选中相应的仓库后，过滤出下图：录入完成后，点击“保存”即可。
3、产成品成本分配：每月的月底，财务科将成本单价（或金额）计算出后，需要给本月入库的“产成品”或“半成品”配上金额。
路径：供应链/存货核算/业务核算/产成品成本分配。
选中相应的仓库后，过滤出下图：财务部将计算出来的成本录入上表中的“金额”栏后，点上面的“分配”即可。
4、结算成本处理：对于上月入库本月发票到了，并且进行了结算的业务，在月底需要进行“结算成本处理”。
路径：供应链/存货核算/业务核算/结算成本处理。
进行“查询”操作，过滤出单据后，选中单据行，点上面的“暂估”即可。
5、特殊单据记帐：月底对调拨单进行成本计算，记入存货明细帐6、正常单据记帐：在月底为了计算本月的入库成本及出库成本，需要进行“记帐”操作。
路径：供应链/存货核算/业务核算/正常单据记帐。
如果在记帐后需要对某些业务单据进行修改，需要进行“恢复记帐”操作。
如下图：路径：供应链/存货核算/业务核算/恢复记帐。
用友u8存货核算存货科目和对方科目设置
4、产成品入库 借：库存商品 贷：生产成本
5、出、入库调整单（看具体情况而定） 6、委外入库业务： 暂估的委外入库单制单时，
借方：存货科目， 贷方：委托加工物资材料费取委托加工物资?材料费科目，
贷方：暂估加工费暂估科目。 结算的委外入库单制单时 借方：存货科目 贷方：委托加工物资材料费取对方科目中收发类别对应的委托加工物资?材料费科目， 贷方加工费取对方科目中收发类别对应的委托加工物资工费科目相同，则制单时材料费和加工费合并成一条分录。 在完成采购结算后，企业可以根据结算单编制凭证。
收发类别 采购入库 产成品入库 盘盈入库 接受投资入库 其他入库 销售出库 原材料出库 盘亏出库 投资出库 其他出库
存货对方科目 物资采购 基本生产成本 待处理流动资产损益
实收资本（或股本） 待处理流动资产损益 主营业务成本 基本生产成本 待处理流动资产损益 其他股权投资 待处理流动资产损益
U8 如何设置存货科目及存货对方科目 存货科目：对应存货本身的入账科目：原材料、库存商品、低值易耗品等等 对方科目：发生业务后的对方入账科目，这个一般按照收发类别内容来分别设置：采购入库 ——物资采购或者应付账款；销售出库：主营业务成本；材料出库：生产成本；产成品入库： 生产成本；盘亏：管理费用；.... 1、采购入库部分（前提条件单到回冲）
采购入库单（暂估） 借：原材料 贷：应付暂估款
采购入库单（报销）结算单制单（打勾） 借：原材料 应交税金 贷：应付款
红字回冲单 借：应付暂估款
贷：原材料 蓝字回冲单（报销）结算单制单（打勾）
借：原材料 应交税金
贷：应付款
2、材料出库单 借：生产成本 贷：原材料
3、销售出库单 借：主营业务成本 贷：库存商品
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一、部门职责：库房记账的日常工作在ERP系统处理中主要工作有：1、在库存管理模块进行日常材料出库、销售出库、其他出入库的单据录入工作。
2、在库存管理模块进行日常产成品入库、采购入库、其他入库的单据录入工作。
3、进行日常的外协加工、备品管理、借入、借出管理工作。
4、对单据录入的正确性进行负责。
5、进行库存管理模块的结账工作。
财务部门：1、核对库存单据的正确性。
2、进行采购结算、暂估处理核算采购入库、材料领用的成本。
3、进行成本核算计算半成品、产成品的出入库、销售成本。
4、进行发出商品的记账、分期结转销售成本。
5、编制各种材料的出入库业务凭证。
6、各库房的登账和期末处理工作。
7、存货核算模块的月底结账工作。
二、部门岗位划分：库管记账：根据库存材料日常出入库业务在库存管理模块进行单据录入。
材料成本会计：对库房传递过来得单据，核算产成品入库单、材料出库、销售出库等单据核算成本，进行登记存货总账、存货明细账，进行制单，传递到总账会计进行科目账登记。
总账会计：对材料成本会计编制的材料出入库凭证进行登账、记账处理。
三、系统业务处理流程：1、库房人员在库存管理模块录入各种日常出入库单据。
2、材料成本核算会计对采购入库单进行记账，核算材料入库成本；如果没有来发票进行采购结算的采购入库单需要进行暂估处理，以便对材料领用提供比较准确的成本。
3、材料成本核算会计对本月各部门材料领用进行单据记账，核算当月材料消耗成本。
4、进行原材料仓库的期末处理、制单工作。
5、成本核算会计从成本管理模块取数各部门当月原材料消耗数据，和其他成本资料进行成本计算，得出半成品的成本。
6、材料成本核算会计在存货核算模块进行产成品成本分配，读取半成品仓库的半成品加工成本。
7、材料成本核算会计在存货核算模块进行单据记账（主要是半成品仓库的半成品的入库、出库成本）。
8、进行半成品仓库的期末处理、制单工作。
9、成本核算会计从成本管理模块重新数各部门当月原材料消耗数据，和其他成本资料进行成本计算，得出产成品的成本。
10、材料成本核算会计在存货核算模块进行产成品成本分配，读取产成品仓库的产成品加工成本。
11、根据半成品加工层次的不同，重复7~10步序12、最终产品成本成本取出后，进行产成品仓库的出入库单据进行记账，核算出产品的销售成本，为决策层提供准确的销售毛利数据。
四、部门日常业务系统处理：1、存货核算系统设置：✧1）存货科目设置：⏹存货对应科目：操作路径：【存货核算】—【初始设置】—【存货科目】注意：每类物资按照会计核算要求对应一个会计核算科目。
对于现在的设定已经如果以后是增加大类下的具体档案则不必进行修改增加；如果增加了一级存货大类需要在此进行维护，以便在制单时能自动带出会计科目。
对于委外加工物资而言在所有权上依然为公司所有，我们把委外加工厂做为我们的库房管理，所以只要是调到委外加工厂的物资应用会计科目“委外加工物资”，以后每增加一个委外加工厂仓库，都需要在此进行维护，以便制单时能自动带出会计科目。
对于借出物资在管理上同委外加工厂处理，只要借出的物资全部在借出物资进行管理，所以对应的会计科目为借出物资。
对方科目设置：操作路径：【存货核算】—【初始设置】—【对方科目】此功能用于设置本系统中生成凭证所需要的存货对方科目（即收发类别）所对应的会计科目，因此用户在制单之前应先在此模块中将存货对方科目设置正确、完整，否则无法生成科目完整的凭证。
因为现行科目设置对于销售出库的情况安装产品分开，所以如果增加新的商品需要进行维护对应科目。
材料领用的科目设置以部门设置不同，所以以后如果进行组织结构变动增加新的生产部门则需要维护科目。
2、存货核算业务日常处理：✧日常业务：⏹录入采购入库单金额➢单击【单据】，选择【入库单据】中的【采购入库单】，进入单据列表界面。
➢在采购入库单列表界面查找到要修改的采购入库单，双击，进入单据卡片界面。
➢也可以在单据卡片界面，单击工具条上的〖上张〗、〖下张〗、〖首张〗、〖末张〗按钮，查找需修改的采购入库单。
或单击鼠标右键，弹出右键菜单，利用定位功能，将光标定位在需要修改的采购入库单上。
➢单击工具条上的〖修改〗，进入输入状态，采购入库单的金额，录入完成后再找下一张需录入的采购入库单，重复第四步，如此直至修改结束。
⏹录入其他入库单金额➢进入其他入库单，可输入单据过滤条件，进入其他入库单列表界面。
➢可在单据列表界面，查找到要修改的其他入库单，双击，进入单据卡片界面。
➢也可以在单据卡片界面，单击工具条上的〖上张〗、〖下张〗、〖首张〗、〖末张〗按钮，查找需修改的其他入库单。
或单击鼠标右键，弹出右键菜单，利用定位功能，将光标定位在需要修改的其他入库单上。
➢单击工具条上的〖修改〗，进入修改状态，加入单价和金额，修改完成后，单击[保存]，再找下一张需修改的其他入库单，重复第四步，如此直至修改结束。
⏹其他单据➢对于产成品入库单的单价是从成本管理计算完毕后读取的，不需要手工录入。
➢对于材料出库单、销售出库单、其他出库单是存货核算模块根据记价方法进行计算得出的，也不必手工录入。
⏹调整单出入库单据记账后，发现单据金额错误，如果是录入错误，通常采用修改方式进行调整。
但有时遇到由于暂估入库后发生零出库业务等原因所造成的出库成本不准确或库存数量为零而仍有库存金额的情况时，只能使用入库调整单或出库调整单进行调整。
➢入库调整单：入库调整单是对存货的入库成本进行调整的单据，它只调整存货的金额，不调整存货的数量；它用来调整当月的入库金额，并相应调整存货的结存金额；可针对单据进行调整，也可针对存货进行调整。
【操作流程】✓用鼠标单击【日常业务】，选择【调整单据】中的【入库调整单】，进入单据卡片。
进入入库调整单，系统自动新增一张空白的入库调整单，显示录入状态。
✓输入单据头的各项内容，参见【表头栏目说明】；用鼠标单击工具条上的〖增行〗按钮或使用快捷键[Ctrl+I]，系统自动在单据体新增一条空白记录，输入单据体的各项内容，存货：存货必须输入。
✓被调整单据号：可输可不输；如果用户想针对某一单据的存货调整金额，应输入对应的单据号，如果不输入单据号，则直接调整存货，即在明细账中记录一笔只有金额没有数量的记录；如果输入的单据号在本月单据中未找到，则所输的被调整单据号无效，系统自动清空，并按调整存货方式记账。
个别计价方式核算的存货，不能输入被调整单号，即不能对入库单的成本进行调整。
✓金额：必须输入，金额可为正数，也可为负数；不允许为零。
✓如入库调整单填制完毕，发现有错，可直接进行修改。
✓如果入库调整单中有填写了对应单据号的记录，系统只显示〖记账〗按钮，用户直接记账。
✓如果入库调整单中没有填写对应单据号的记录，则用户可将单据保存记账，也可在【单据记账】处进行记账。
✓用户若在单据卡片选项选择“是否调整对应出库单”为是，则在入库调整单记账时，则将调整金额加到对应出库单上。
➢出库调整单：出库调整单是对存货的出库成本进行调整的单据，它只调整存货的金额，不调整存货的数量；它用来调整当月的出库金额，并相应调整存货的结存金额；只能针对存货进行调整，不能针对单据进行调整。
【操作流程】✓用鼠标单击【日常业务】，选择【调整单据】中的【出库调整单】，进入单据卡片。
在新增出库调整单时，点击其他则代表该出库调整单的属性为其他属性；点击销售则代表该出库调整单的属性为销售属性的出库调整单。
✓进入出库调整单，系统自动新增一张空白的出库调整单，显示录入状态。
✓输入单据头的各项内容。
用鼠标单击工具条上的〖增行〗按钮或使用快捷键[Ctrl+I]，系统自动在单据体新增一条空白记录，输入单据体的各项内容。
✓如出库调整单填制完毕，发现有错，可直接进行修改。
保存后，点击〖记账〗按钮，用户可以直接记账。
✓用户也可将单据保存，然后在【单据记账】处进行记账。
✧业务核算：存货系统的业务核算主要功能是对单据进行出入库成本的计算、结算成本的处理、产成品成本的分配、期末处理。
⏹单据记账：按实际成本核算的入库成本核算、出库成本核算。
【操作步骤】✓用鼠标单击【业务核算】-【正常单据记账】进入此功能。
✓输入查询条件并确认。
（仓库、单据类型、日期过滤或收发日期）✓屏幕显示"未记账单据一览表"界面，用户在所要记账的单据前选择打勾或在工具栏单击〖全选〗，再单击〖记账〗，系统自动记账。
⏹恢复记账：恢复记账用于将用户已登记明细账的单据恢复到未记账状态。
【操作步骤】✓用鼠标单击【业务核算】菜单，并单击【恢复单据记账】进入此功能。
✓用户根据需要输入“仓库”、“单据类型”“恢复记账的日期”等查询条件，单击“确认”铵钮。
✓屏幕显示“取消单据记账”界面，用户在所要记账的单据前打勾选择或在工具栏单击“全选”，再单击“恢复”，系统自动取消记账。
✓提示：如在取消记账前想查询详细单据明细可点击“详细”，列示单据的详细信息。
✓对于全月平均、计划价/售价、个别计价核算的方式下，可选择一张单据进行恢复。
✓对于移动平均、先进先出、后进先出核算的方式下，由于核算方式与记账单据的先后顺序有关，因此不能单独恢复中间的某张单据，应按记账顺序从后向前恢复。
⏹暂估业务：➢暂估入库成本录入：对于没有成本的采购入库单，在这里进行暂估成本成批录入。
对于没有成本的采购入库单，在这里进行暂估成本成批录入。
【操作流程】✓点击【业务核算】菜单，并单击【暂估成本录入】进入此功能。
✓录入查询条件后，单击确认进入采购入库单成本成批录入界面，系统显示满足条件的采购入库单。
✓单击右上角下拉框选择成本单价，系统提供计划成本、参考成本、上次入库成本、上次出库成本、结存成本供选择。
✓单击〖录入〗按钮，系统自动按所选成本进行录入，可以修改单价和金额，单击〖保存〗按钮即可。
注意：✓录入暂估成本时，如果存货、供应商、客户档案已录入停用日期，则不能再显示此存货、供应商、客户的记录信息，不允许再做任何业务处理。
➢结算成本处理：实施方案采用单到回冲是指报销处理时，系统自动生成红字回冲单，并生成采购报销入库单。
采购部门进行正常业务处理，如果出现结算以前会计月份入库单情况，需要进行结算成本处理进行单据回冲。
✓用鼠标单击【业务核算】菜单，并单击【结算成本处理】进入此功能。
✓输入暂估处理查询条件，可选择显示未全部结算完的单据，输入后，点击〖确认〗按钮，进入暂估结算表。
✓选择需进行暂估入库成本处理的记录，可按〖全选〗按钮，选择完毕按〖暂估〗按钮进行成本处理。
⏹产成品成本分配：✓可随时对产成品入库单提供批量分配成本。
✓可从"成本核算系统"取得成本，填入入库单，同时提供清除已分配的数据功能。
【操作步骤】✓用鼠标单击【业务核算】菜单，并单击【产成品成本分配表】进入此功能。