经典销售回款管理方案
经典销售回款管理系统方案设计
对于销售回款，各部门销售经理应做好控制工作，及时统计各销售人员业绩及回款情况，并与财务部及时沟通，了解货款到账情况，并采取相应的奖惩措施，以激发销售人员的积极性，促进货款的及时回笼。
（一）月度回款目标监控
1．销售回款目标的设定
销售部经理应根据销售活动的实际情况、部门销售目标及企业销售回款任务要求，制定每月销售目标及销售回款目标，并进行分解，具体到销售人员，让每一位销售人员明确了解自己的任务目标。
（2）地点：××会议室
（3）器材：投影仪1台、黑板、粉笔若干。
（4）人员：××讲师、本公司销售人员××名
（5）目标：销售人员的信心培养；掌握催收技巧；相关法律的熟识及运用。
（6）销售人员的回款技能培训的培训内容
××公司销售人员回款技能培训
时间
培训内容
××月××日
对回款的认识、销售人员回款信心的培养训练
××月××日
销售回款的基本技能，并结合理论进行讨论、演练和总结
××月××日
考虑销售回款过程中的各种环境和条件，学习成功的回款案例，灵活掌握回款技能
××月××日
对相关经济法律的认识学习
2．销售资料准备
销售人员在收款前，运用《客户销售统计表》和《客户货款回收日报表》两种表格，妥当计划以完成收款任务。
（1）销售统计表
销售回款跟踪表
跟踪客户
客户信誉度
分期货款回收额
前期
中期
后期
A客户
□优 □良 □中 □差
××%
××%
××%
B客户
□优 □良 □中 □差
××%
××%
××%
C客户
□优 □良 □中 □差
××%
××%
销售人员回款管理制度
销售人员回款管理制度1. 引言销售回款是企业运营中至关重要的环节，对于维持企业资金流动和现金流的稳定起着关键性的作用。
为了提高销售回款的效率和管理，制定一套完善的回款管理制度是必要的。
本文档旨在规范销售人员回款管理流程，提高回款的及时性和准确性。
2. 目标和范围2.1 目标•提高销售回款的及时性和准确性•简化回款管理流程，提高工作效率•加强销售人员对回款管理的重视和主动性2.2 范围本制度适用于公司所有销售人员，包括外勤销售人员和内勤销售人员。
3. 回款管理流程3.1 销售人员回款责任销售人员是回款的主要责任人，需要按照以下步骤进行回款管理：1.销售人员在与客户签订销售合同时，明确付款方式和周期，并在合同中注明回款时间和金额。
2.销售人员及时记录销售订单和回款情况，确保回款信息的准确性和完整性。
3.销售人员在收到客户回款时，及时核对回款金额和时间，并更新回款记录。
4.若客户未按时回款或回款有误，销售人员应及时与客户沟通解决问题，并及时通知财务部门。
3.2 财务部门回款管理财务部门是回款管理的配合部门，负责核对回款信息和进行相应的核算和记录。
1.财务部门定期核对销售人员提供的回款记录和实际入账情况，确保回款数据的准确性和真实性。
2.财务部门在确认回款后，及时进行入账，并将回款信息更新到财务系统中。
3.财务部门负责与销售人员及时沟通回款情况，协助解决回款的问题。
3.3 回款报告和分析为了监控和分析回款情况，及时发现问题并采取措施，需要定期编制回款报告和进行回款分析。
1.销售人员需要按照公司规定的时间和格式，提交回款报告给财务部门。
2.财务部门负责汇总回款报告，并及时进行分析和报告。
3.相关部门根据回款报告和分析结果，进行问题排查和解决，提出相应的优化方案。
4. 附加规定4.1 信用风险评估销售人员在与客户签订销售合同之前，应进行客户的信用评估，并将评估结果报告给财务部门。
4.2 回款奖励制度为鼓励销售人员积极回款，公司设立回款奖励制度，具体奖励措施由公司内部规定。
销售回款管理制度简洁范文
销售回款管理制度简洁范文销售回款管理制度第一章总则为规范销售回款管理，提高回款效率，保障企业资金流动，特制订本制度。
第二章回款管理流程第一节回款通知销售人员确认订单并收到客户付款后，应当及时向财务部门提交回款通知。
回款通知应包括以下内容：1.客户名称；2.回款金额；3.回款方式（汇款、支票等）；4.回款日期；5.回款账号。
第二节回款记录财务部门收到销售人员提交的回款通知后，应当及时记录回款信息，并发送回款确认函给客户。
回款记录应包括以下内容：1.客户名称；2.回款金额；3.回款方式；4.回款日期；5.回款账号；6.回款确认函发送日期。
第三节回款核对财务部门在收到回款后，应当核对回款金额是否与回款通知中的金额一致，核对回款日期是否滞后于销售人员提交的回款通知。
如有差异，财务部门应当及时与销售人员沟通并协商解决。
第四节回款入账财务部门核对无误后，应当及时将回款金额入账，并填写回款入账凭证。
回款入账凭证应包括以下内容：1.客户名称；2.回款金额；3.回款日期；4.入账日期；5.入账凭证编号。
第五节回款应用回款入账后，财务部门应当及时将回款金额用于企业经营活动和资金周转。
第六节回款报表财务部门定期（一般为每月）编制回款报表，包括回款总额、回款方式、回款时间等信息，并报送给公司领导。
第三章责任与监督第一节销售人员责任销售人员应当及时准确地将客户回款信息提交给财务部门，并定期与财务部门沟通回款进展。
第二节财务部门责任财务部门应当及时核对回款信息，确保回款金额与回款通知一致，回款日期正常。
如发现问题，应当及时与销售人员沟通并解决。
第三节公司领导监督公司领导应当定期审核回款报表，了解回款情况，并对回款管理流程进行监督，确保回款管理制度的执行和落实。
第四节外部监督公司可以委托第三方机构对回款管理流程进行审查和监督，以保障回款管理的合规性和效果。
第四章管理措施第一节内部培训公司应当定期组织回款管理培训，提高销售人员和财务人员的回款管理意识和能力。
公司销售回款管理制度范文
公司销售回款管理制度范文公司销售回款管理制度第一章总则第一条目的和依据为了规范公司销售回款管理，确保公司现金流的稳定，提高财务管理效率，制定本制度。
第二条适用范围本制度适用于公司的所有销售回款活动。
第三条定义1. 销售回款：客户向公司支付的销售货款或应收账款。
2. 回款管理：对销售回款进行收款、核对、入账和账款追踪等操作和管理的过程。
3. 销售回款计划：由销售部门根据实际业务情况编制的销售回款计划。
第四条责任部门1. 销售部门负责编制销售回款计划，并按计划与客户进行付款协商。
2. 财务部门负责财务处理、账款核对和回款入账。
3. 运营部门负责协助销售部门进行账款追踪和客户关系管理。
第五条任务分工1. 销售部门负责与客户进行销售合同的签订、付款协商和款项收取。
2. 财务部门负责核对客户支付的金额和日期，并及时入账。
3. 运营部门负责与客户保持良好的沟通并及时反馈客户信息。
第六条销售回款计划1. 销售部门根据业务情况和市场需求，编制销售回款计划，并向公司领导汇报。
2. 销售回款计划应包括回款的金额、日期和客户信息等详细内容。
3. 销售回款计划应根据客户的实际付款能力合理安排回款时间和方式。
第七条回款管理流程1. 销售部门与客户达成销售合同后，应及时通知财务部门。
2. 财务部门核实销售合同的金额和条款，并与客户协商付款方式和时间。
3. 销售部门按照付款协商与客户收取回款，并及时上报给财务部门。
4. 财务部门核对回款金额和日期，并及时入账。
5. 运营部门负责与客户保持良好的沟通，协助销售部门进行账款追踪和客户关系管理。
6. 财务部门定期对销售回款情况进行统计和分析，及时报告公司领导。
第八条回款核对1. 财务部门应对回款金额和日期进行核对，并与销售部门进行确认。
2. 如发现回款有误或异常，应及时与销售部门和客户进行沟通，解决问题。
3. 回款核对应在系统中进行记录，以备日后查阅和分析。
第九条账款追踪1. 运营部门负责账款追踪工作，及时了解客户的付款能力和付款意愿。
销售公司回款财务制度
销售公司回款财务制度第一章总则为规范销售公司的财务管理工作，加强对回款流程的监督和管理，保证公司资金的安全和稳定，特制定本制度。
第二章回款流程1. 销售团队在销售产品或服务后，应及时与客户确认回款时间和方式；2. 团队负责人应将回款信息及时录入财务系统，并通知财务部门跟进；3. 财务部门在收到回款信息后，确认金额并核对客户信息；4. 财务部门将收到的回款记录入账，并及时汇总反馈给财务总监。
第三章支付方式1. 销售公司回款主要通过银行转账、支票和现金支付；2. 银行转账是首选支付方式，可提高资金安全性和便于监管；3. 支票支付需核对账户信息和签名确认；4. 现金支付需谨慎处理，应按规定上交财务部门并开具收据。
第四章回款管理1. 财务部门应建立合理的回款跟踪系统，确保回款信息准确及时；2. 在回款逾期情况下，财务部门应及时与客户沟通并督促其支付；3. 对于重大客户或大额回款，应设立专门回款团队跟踪协调。
第五章财务报表1. 财务部门每月应及时编制回款情况报告，报告范围包括回款金额、回款逾期情况等；2. 财务总监应定期对回款情况进行分析和评估，并提出改进措施。
第六章财务监督1. 公司董事会对回款财务制度进行监督和审查；2. 内部审计部门对回款流程进行抽查和检查，并提出完善意见；3. 外部审计机构对回款财务报表进行审计，确保报表真实合规。
第七章罚则对于未按规定回款的客户，公司有权采取以下措施：1. 对逾期未支付的客户进行警告，限期支付；2. 若客户仍未支付，可暂停服务或合同履行；3. 若客户严重拖欠，公司有权向法院提起诉讼。
第八章附则1. 本制度自颁布之日起生效，如有任何调整或变更应及时通知相关部门；2. 在执行过程中如有问题或疑虑应及时向财务总监反馈，以确保制度的有效执行；3. 对于不遵守本制度的违规行为，公司将给予相应处罚。
本制度自立即起生效，相关部门应严格执行，确保回款工作顺利进行。
销售人员回款管理制度范本
销售人员回款管理制度销售人员回款管理制度范本在社会发展不断提速的今天，制度起到的作用越来越大，制度是要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。
我敢肯定，大部分人都对拟定制度很是头疼的，以下是小编精心整理的销售人员回款管理制度范本，希望对大家有所帮助。
销售人员回款管理制度1一、目的：1.进一步加强应收账款管理，加大货款回收和清欠力度，确保货款回收率达90%；2.激励销售业务员积极销售，及时回收货款，将销售业务员的收入与货款回收全面挂钩，体现回款与销售同等重要原则。
二、适用范围：本制度适用于销售部全体销售业务员及相关人员。
三、奖惩细则：1.业务员在完成销售任务的基础上，采取按提成比例进行奖惩。
2.货款回收率达90%的，给予销售业务员7%的提成奖励。
3.货款逾期不到位超过60天的，业务员的提成奖励降至2%。
4.逾期货款超过90个月仍未到账的，取消销售业务员的提成奖励。
5.对拖延1年以上的货款，业务员除了不能享受提成奖励外，还应接受回款额2%的处罚。
6.销售中遇倒账或收回票据未能如期兑现时，经办业务员应负责赔偿售价或损失的5%。
7.凡属业务员责任心不强导致发生坏账的，应按坏账金额的5%扣减销售业务员的业务提成。
四、财务人员奖惩1.应收账款主管应做好应收账款账龄分析工作，并督促和协助销售部回收货款。
2.销售部门应收账款回收率达90%的，给予应收账款主管0.1%的奖励。
3.因应收账款账龄分析出错或不及时而导致货款不能及时回收的，予以应收账款.01%的.处罚。
五、法律顾问奖励1.企业法律顾问负责对逾期账款提起诉讼，协助销售部清收欠款。
2.法律顾问通过法律途径追回欠款的，给予欠款5%的奖励。
销售人员回款管理制度2根据公司内部管理制度化、规范化建设的要求，鉴于目前营销部销售量及欠款量较大的状况，为保证公司资金正常运转，营销管理中心制定本规定，以使营销人员遵照执行。
一、销售欠款报表1、营销中心项目部销售内业、财务部销售会计于每周周报前核对项目欠款情况。
销售回款管理制度范本范文
销售回款管理制度范本范文第一章总则第一条目的和依据为规范公司的销售回款管理工作，确保企业的现金流稳定和健康发展，依据相关法律法规和公司内部管理制度，订立本制度。
第二条适用范围本制度适用于公司全部销售回款的管理工作。
第三条定义1.销售回款：指客户支出给公司的销售款项。
2.销售账期：指客户与公司商定的支出期限。
3.销售合同：指公司与客户签署的正式销售合同。
第二章销售回款流程第四条销售回款申请1.销售人员在销售合同签署后，将销售回款申请书提交给财务部门。
2.销售回款申请书应包含以下信息：–客户名称、联系方式、开户银行等基本信息；–销售合同的重要内容、编号和金额；–销售账期，即客户商定的支出期限；–销售人员的联系方式。
第五条财务审核1.财务部门收到销售回款申请后，进行审核。
2.财务部门审核的内容包含：–销售回款申请书的完整性和准确性；–销售合同的有效性和合规性；–销售账期的合理性和客户信用情形；–相关证明文件的真实性和合法性。
第六条回款通知1.财务部门审核通过后，向客户发送回款通知。
2.回款通知应包含以下信息：–公司名称、联系方式、开户银行等基本信息；–销售合同的重要内容、编号和金额；–销售账期，即客户商定的支出期限；–指定的回款账户和支出方式；–联系人及联系方式。
第三章销售回款管理措施第七条回款跟踪1.销售人员负责跟踪客户的回款情况。
2.销售人员应及时与客户沟通，提示客户依照商定时间支出回款。
3.销售人员应记录回款跟踪情况，并汇报给财务部门。
第八条催款通知1.销售人员在销售账期到期前，假如客户未定时支出回款，应及时向客户发送催款通知。
2.催款通知应包含以下信息：–公司名称、联系方式、开户银行等基本信息；–销售合同的重要内容、编号和金额；–已逾期的回款金额和逾期天数；–提示客户尽快支出回款的内容。
第九条逾期催款1.假如客户未在催款通知规定的期限内支出回款，财务部门将采取进一步措施催赶客户支出。
2.财务部门可以采取以下措施：–予以客户电话催款、短信催款等方式进行催收；–在必需时，委托第三方催收公司进行催收；–依据法律法规，采取法律措施追缴欠款。
公司销售回款管理制度文档
公司销售回款管理制度文档第一章总则为了规范公司销售回款管理工作，提高回款率，降低公司经营风险，特制定本管理制度。
第二章管理范围本管理制度适用于公司所有业务部门的销售回款管理工作。
第三章回款目标公司回款目标是确保按时回款，提高回款率，保证公司资金周转和经营的正常进行。
第四章回款流程1.下单回款流程销售人员在与客户谈判成功后，将订单信息及回款计划录入系统，同时通知财务部门进行跟进。
2.回款提醒流程财务部门根据回款计划提前提醒客户进行回款，确保回款按时到账。
3.回款核对流程财务部门收到客户回款后，进行核对账目，确保回款金额与订单一致。
4.逾期催款流程如有客户逾期未回款，财务部门将通过电话、短信等方式进行催款。
第五章回款管理1.建立回款档案公司将客户的回款信息建档存档，便于日后查询和跟踪。
2.建立回款账户公司设立专门的回款账户，确保回款资金专款专用，不与公司其他资金混用。
3.积极拓展回款渠道公司积极探索多元化回款方式，如在线支付、电子汇款等，减少现金回款的风险。
4.加强风险控制公司建立回款风险评估机制，定期对客户信用情况进行评估，做好风险防范工作。
第六章绩效考核公司将销售回款率作为业绩考核的重要指标，对回款工作表现优秀的业务部门和个人予以奖励，对回款不及时或有质量问题的部门和个人进行批评和教育。
第七章附则1.本管理制度由公司财务部门负责解释和修订。
2.本管理制度自发布之日起正式实施，如有需要，公司可根据实际情况对其进行修订。
3.未尽事宜，按照公司相关制度执行。
以上为公司销售回款管理制度文档内容，希望全体员工认真执行，共同努力，提高公司的管理水平和回款率。
销售回款惩罚机制方案
销售回款惩罚机制方案一、背景和目标为了促进销售回款的及时性和稳定性，我们制定了销售回款惩罚机制方案。
该方案旨在保证公司的资金流动性，降低坏账风险，以及激励销售团队有效管理客户回款。
二、机制设计1.逾期回款罚金：对于销售回款逾期的客户，按照逾期天数和逾期百分比计算罚金。
具体罚金比例和逾期天数如下：- 逾期1-30天，罚金为回款金额的1%；- 逾期31-60天，罚金为回款金额的2%；- 逾期61-90天，罚金为回款金额的3%；- 逾期超过90天，罚金为回款金额的5%。
2.逾期回款先行扣减：对于逾期回款的客户，其后续回款中的金额将先行用于偿还逾期款项，直到逾期款项清零为止。
3.逾期回款影响业绩评估和奖励：对于经常逾期回款的销售人员，其回款表现将影响其业绩评估和奖励发放。
具体影响方式如下：- 逾期回款占总回款比例在10%以内，对其业绩评估和奖励发放不做调整；- 逾期回款占总回款比例超过10%，将对其年终业绩评估打折，并适当减少奖励发放。
三、实施步骤1.内部通知：公司将对销售团队及相关负责人进行内部通知，明确销售回款惩罚机制的内容、目标和实施时间。
2.培训与沟通：组织销售团队参加相关培训，以便他们理解和接受回款惩罚机制；并通过团队会议和个别沟通方式，解答销售人员的疑问，确保其理解并合理履行回款责任。
3.执行和监督：建立回款记录和追踪机制，及时发现逾期回款情况，并依据回款惩罚机制进行处罚。
4.激励机制优化：在回款业绩评估和奖励发放方面，与回款表现挂钩，以激励销售团队积极管理客户回款。
四、预期效果1.提高回款及时性：通过罚金和先行扣减，使客户更加重视回款时间，提高回款的及时性和稳定性。
2.降低坏账风险：通过对逾期客户的处罚和严格管控，降低坏账风险，保护公司财务安全。
3.优化销售回款管理：通过回款表现的影响，激励销售团队主动管理客户回款，提高销售回款管理水平。
五、总结销售回款惩罚机制方案旨在规范和优化销售回款管理，强化对逾期回款的管控和惩罚，同时激励销售团队积极管理客户回款。
房地产销售回款管理办法
房地产销售回款管理办法
房地产销售回款管理办法是指房地产开发企业或房地产经纪公司对房屋销售过程中的回款进行管理的一系列制度和措施。
下面是可能包括在房地产销售回款管理办法中的一些内容：
1. 回款计划：制定明确的回款计划，明确销售收款的时间节点和金额，确保款项按时回笼。
2. 回款跟踪与提醒：建立回款跟踪系统，及时了解回款进度，对逾期回款进行提醒和追踪。
3. 回款凭证管理：对每笔回款进行凭证管理，包括签订销售合同、收款凭证等，确保回款的合法性和可追溯性。
4. 回款资金管理：建立专门的回款账户，对回款资金进行统一管理和监控，确保资金安全。
5. 回款利息计算：对逾期回款进行利息计算，并按合同约定对客户收取逾期利息。
6. 回款问题处理：对回款过程中出现的问题进行及时处理，包括客户付款问题、支付渠道问题等。
7. 回款报表统计：定期制作回款报表，统计回款情况，对收入和回款比例进行分析，为业务决策提供参考。
8. 回款监督审核：建立回款监督审核机制，对回款计划、回款凭证等进行审查，确保回款过程合规。
9. 回款绩效考核：根据销售团队回款情况进行绩效考核，激励回款能力强的员工。
10. 回款流程优化：时刻关注回款流程的问题，对存在的问题进行优化和改进，提高回款效率和客户满意度。
这些内容仅供参考，具体的房地产销售回款管理办法还需要根据企业的实际情况和管理需求进行制定。
销售人员回款管理制度
销售人员回款管理制度背景回款是一个企业最重要的经营活动之一，直接关系到企业的财务状况和现金流，也是检验企业销售实力和信誉度的重要指标之一。
因此，制定一套科学、合理的回款管理制度，对于企业健康经营和长期发展具有非常重要的意义。
目的本文旨在制定一套销售人员回款管理制度，旨在规范销售人员的回款行为，促进回款工作的顺利推进，提高回款效率，降低回款风险。
适用范围适用于公司销售部门所有销售人员。
责任销售人员须完全遵守本管理制度，公司销售部门主管要对销售人员的回款管理行为进行监管，保证回款工作的顺利进行。
管理内容1. 回款目标制定回款目标，制定回款计划，合理安排回款计划，确保回款及时到位。
2. 回款方式销售人员应根据客户情况，选择合适和方便的支付方式，并建议给顾客多种支付方式。
同时，销售人员应尽量减少收现金等不安全的支付方式。
3. 回款流程销售人员应及时跟进回款情况，并在客户支付后及时更新回款信息，包括回款日期、回款金额、回款渠道、回款对象等。
4. 回款监管销售人员回款管理行为应该受到销售主管的检查和审查，确保销售人员的回款行为符合公司紧密。
对于不能及时回款的情况，要及时查询原因并及时解决，以防止回款延期或无法到账。
5. 回款激励销售人员回款到位后，应及时给予提成或其他激励政策，以激励销售人员更好的回款工作和销售业绩。
总结制定一套有效的销售人员回款管理制度，有利于规范销售人员行为，提高回款工作效率，降低回款风险，增加企业发展的把控力。
同时，为销售人员提供更清晰的回款行为指导，促进他们更好地完成回款目标和销售目标。
公司销售回款管理制度
公司销售回款管理制度一、总则为了规范公司销售回款管理，提高回款效率，保障公司经营资金的流动性，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有销售回款业务管理，包括但不限于销售回款的计划、执行、监督和考核等。
三、销售回款计划1.每月初，财务部门根据公司销售业务情况和运营资金需求，制定销售回款计划，并报销售部门和业务部门审核确认。
2.销售回款计划应当具体明确每个客户的回款金额、回款时间、回款方式等内容，确保回款计划合理、可行。
3.销售回款计划要求销售部门和业务部门根据实际情况积极开展回款工作，确保回款计划的完成。
四、回款执行1.销售部门和业务部门应当根据销售回款计划，主动与客户联系，催促客户按时回款。
2.对于拖欠回款的客户，销售部门和业务部门要及时与客户沟通，了解回款拖延的原因，并协商解决方案，确保尽快回款。
3.回款执行过程中，各部门应当密切配合，共同推进回款工作，确保回款的及时性、准确性。
五、回款监督1.销售回款的监督由销售部门和财务部门共同负责。
2.销售部门负责监督回款执行进度，及时了解回款情况，并协助解决回款执行中的问题。
3.财务部门负责监督回款的准确性和及时性，及时核对回款情况，确保银行账户余额与系统记录一致。
4.财务部门还可以通过对账单、银行流水等方式检查回款情况，确保回款数据的真实性和及时性。
六、回款考核1.销售部门应当对回款执行情况进行定期考核，对回款进度和回款额度进行评估和分析。
2.根据回款考核结果，销售部门对回款执行情况进行评价，并提出改进意见。
3.财务部门也应当对回款情况进行考核，确保回款数据的准确性。
4.与回款相关的绩效考核也应当纳入销售人员和业务人员的绩效考核体系中，激励他们加强回款管理工作。
七、附则1.本制度自颁布之日起生效。
2.本制度的解释权归公司董事会所有。
3.本制度未尽事宜由公司董事会进行最终解释。
公司销售回款管理制度是公司管理制度的一部分，是贯彻公司战略决策的具体举措，对于公司的经营发展具有重要的意义。
销售回款管理制度（五篇范文）
销售回款管理制度（五篇范文）第一篇：销售回款管理制度销售回款管理制度一、应收款项流程为保障公司销售计划的顺利完成，加强回款工作的力度，结合目前各种实际回款情况，经财务总监与市场部商议起草，特制定本流程。
1．合同的签订：合同的签订应规范，按照关于“产品供销合同”的诠释。
2．合同拟定好之后需由市场部主管核对款项无误，并签字核实，然后由财务盖上公章认定为有效合同。
之后由相关负责销售人员传真给订单客户，通知付款。
3.根据实际情况划分不同标准和管理办法。
1）标准:额度在一万元之内全款到账后，采购给予备货，并在合同范围内发货。
2）标准：额度在一万元至三万元之间尽量要求客户全款到账，如果对方提出付定金采购，定金不得少于50%。
定金到账后，采购给予备货，①剩余款项在备好货之后，发货之间到账给予发货。
②在合同范围内发货，货到后二个工作日内必须把其余款项补上。
（以上两种情况需上报上级领导的，批准后根据情况执行）3）标准：额度在三万元以上属于公司的大客户，尽量要求客户全款到账，如果对方提出付定金采购，在一定弹性空间内，定金在30%至50%之间，定金到账后，采购给予备货，此后流程参照标准二执行。
4）标准：额度由担保人承担担保资格：部门经理及以上级别人员。
担保人员需在产品供销合同、提货单、出库单上签字。
同时通知领导批准得以施行。
款项由担保人跟踪催付，出现死账赖账的情况，在担保人的工资中扣取。
二、合同履行的跟踪：1）在业务人员收款期限内，对回款工作进行督促并协助财务处理回款过程中发生的问题。
2）业务人员逾期未收回余款，填制工作事实报告连同A.规范合同.B.有效的送货单C.发票回执单.D对方负责人详细资料登记表，将回款的事宜移交给上级领导全权负责。
3）上级部门接到报告，落实责任人，制定对应措施，时刻关注货款的回收情况，避免因超时效期或遗失证据而导致的坏帐，死帐。
对于因人为原因造成的死帐，坏帐，将追究有关人员的赔偿责任。
4）每签订一笔新合同，请尽可能多的了解对方单位及其负责人的详细资料并填制《对方负责人详细资料登记表》，以便在货款回收发生障碍时可有多种途径保护我公司的债权。
销售回款管理制度模板
第一章总则第一条为规范公司销售回款行为，确保公司资金安全，提高资金周转效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有销售业务及销售相关人员。
第三条本制度遵循公平、公正、公开的原则，以合同约定为准。
第二章销售回款流程第四条销售合同签订1. 销售人员与客户签订销售合同，合同内容应明确销售产品、价格、数量、付款方式、回款期限等。
2. 销售合同需经公司法务部门审核，确保合同合法有效。
第五条付款方式1. 客户应按照合同约定的时间、金额、方式支付货款。
2. 付款方式包括：现金、银行转账、支票等。
第六条回款确认1. 销售人员应及时将客户付款信息反馈给财务部门。
2. 财务部门收到付款信息后，应核实款项到账情况，确认回款。
第三章回款考核与激励第七条回款考核1. 考核对象：销售部全体销售人员。
2. 考核指标：回款金额、回款率、回款周期等。
3. 考核结果与销售人员薪酬、晋升等挂钩。
第八条回款激励1. 对按时回款的客户，可给予一定的优惠政策，如折扣、返利等。
2. 对销售人员，根据回款业绩给予相应的提成奖励。
第四章销售回款风险控制第九条风险识别1. 销售人员应充分了解客户背景、信用状况、付款能力等，识别潜在风险。
2. 对高风险客户，应采取必要的风险控制措施。
第十条风险控制措施1. 对高风险客户，可要求提供担保、预付款等。
2. 对逾期未付款的客户，应采取催收措施，包括电话催收、邮件催收、上门催收等。
3. 对长期拖欠款项的客户，可采取法律手段追讨欠款。
第五章附则第十一条本制度由公司销售部负责解释。
第十二条本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
第十三条本制度如有未尽事宜，由公司销售部根据实际情况予以补充和修订。
销售回款方案
销售回款方案随着市场竞争的日益激烈，企业的销售回款管理变得愈发重要。
成功的销售回款方案能够有效提升企业的现金流，增强企业的稳定性和竞争力。
本文将探讨一些有效的销售回款方案，以帮助企业实现回款的最大化。
一、提前掌握客户信用情况在营销活动开始之前，了解客户的信用状况非常重要。
通过调研客户的历史付款记录、信用评级等信息，能够预测客户的付款能力和意愿。
这样，企业可以通过合理的合同条款和谈判策略，在确保自身利益的前提下，提高客户的付款率和付款速度。
二、灵活的付款方式和期限为了促使客户尽快付款，企业可以提供一些灵活的付款方式和期限选择。
例如，可以采取信用卡、线上支付等方便快捷的付款方式，以减少客户因为手续繁琐而耽误付款的情况。
此外，企业可以和客户商议灵活的付款期限，根据客户的实际情况，给予一些适当的宽限期，从而降低客户的付款压力。
三、对大额订单进行分期付款对于大额订单，通常客户会面临资金压力。
为了鼓励客户尽早付款，企业可以考虑提供分期付款的选择。
通过将订单金额分为数个期次付款，可以减轻客户的财务负担，并且增加客户对企业的忠诚度。
此外，企业可以与客户签订相关的协议，在分期付款过程中设定相应的违约责任和利润保护措施，以确保自身利益不受损失。
四、主动与客户沟通销售回款的关键在于及时沟通。
企业应保持与客户的良好沟通，及时了解客户的付款意愿和困难。
当发现客户存在付款困难时，企业可以与客户共同商讨解决方案，并提供一些帮助。
例如，可以提供灵活的付款方式、优惠折扣或者延长付款期限，以减轻客户的财务压力。
通过此类沟通，不仅可以促使客户尽快付款，还能增强企业与客户之间的合作关系。
五、建立良好的信誉和口碑企业的信誉和口碑对于销售回款至关重要。
只有建立了良好的信誉和口碑，客户才会更加信任企业，并愿意按时付款。
为了树立良好的信誉，企业应确保产品质量和服务质量，及时响应客户的问题和需求，尽心尽力地为客户提供全方位的支持和帮助。
此外，企业还可以寻求第三方认证，如ISO质量管理体系认证等，以加强信誉的可信度。
销售回款管理制度
销售回款管理制度第一章总则第一条为规范公司销售回款管理工作，提高回款效率，加强内部控制，保障公司资金安全，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司销售回款管理工作。
第三条公司销售回款管理应遵循合法、合规、安全、高效的原则，做到持续、稳定、高效回款。
第四条公司销售回款管理应与市场开拓、销售管理、资金管理等相关部门密切配合，并建立有效的信息沟通机制。
第五条全体员工都应当遵守公司的回款管理制度，执行公司的回款政策。
第六条公司回款管理应当尊重客户的合法权益，合法合规地回款，确保客户的良好体验。
第七条公司回款管理应当注重信息安全和数据保护，确保客户信息不泄露。
第八条公司回款管理应当注重数据的真实性和完整性，不得造假。
第九条公司回款管理应当注重团队合作和共享，强化内部协作。
第十条公司回款管理应当不断完善和提高，创新回款管理方式和方法。
第二章组织架构第十一条公司设立回款管理部，部门职责包括：（一）制定公司回款管理政策、制度和流程；（二）指导销售部门和客服部门开展回款工作；（三）建立回款信息收集、整理、分析和监控体系；（四）对回款情况进行监督和考核，及时发现和解决问题；（五）制定回款管理措施，提高回款效率。
第十二条回款管理部设立回款团队，团队成员包括回款主管、回款专员等职位，具体负责回款工作。
第十三条回款管理部门与财务部门、销售部门、客服部门等相关部门紧密合作，建立协作机制。
第三章政策法规第十四条公司回款管理应当遵循国家相关法律法规和政策，不得违反国家法律法规。
第十五条公司回款管理应当遵循公司内部制度和规章制度，不得违反公司的相关政策和制度。
第十六条公司回款管理应当遵循客户的相关合同和约定，按照合同约定的方式和时间进行回款。
第十七条公司回款管理应当遵循公司财务制度，做到凭据齐全、流程清晰、账目清晰。
第四章流程管理第十八条公司建立回款管理流程，包括回款凭证的收集、整理、核对和存档等流程。
第十九条公司回款管理流程包括回款信息的及时汇总、整理和报送给相关部门。
经典销售回款管理方案
3．时刻关注客户一切异常情况.如客户企业法人代表易人、经营转向、办公地点更换、企业破产等等.一有风吹草动,销售人员应马上采取措施,防患于未然,杜绝呆账、死账的发生.若相关负责人离职,销售人员千万要让其办好还款手续.
偿债能力指标
资产负债率
流动比率
速动比率
盈利能力指标
净利润率
资产回报率
其他能力指标
库存周转率
应收账款周转率
备注
速动比率,又称“酸性测验比率”（Acid-test Ratio）,是指速动资产对流动负债的比率.它是衡量企业流动资产中可以立即变现用于偿还流动负债的能力
2．划分客户等级
根据对客户资料的收集、分析,从客户的基本情况、管理水平、信用记录、经营状况、现金流量等方面评定客户信用等级,从高到低分为优、良、中、差四级,进而决定采用何种付款方式和确定赊销的额度.具体情况如下表所示.
具体的月度销售回款目标可设置为：部门销售目标××万元,销售回款率应达到××％～××％；个人销售目标××万元,销售回款率应达到××％以上.
2．销售回款考核
（1）每月10日,考核回款目标是否完成全月指标的20%.
（2）每月20日,考核回款目标是否完成每月指标的70%.
（3）每月27日,考核当月回款是否已100%完成全月指标.
一、预防拖欠款的发生
各销售单位、分公司要重视货款的回收工作,“防患于未然”.具体的预防措施包括客户信用评估、约定预付款等.
（一）客户信用评定
1．收集客户资料
对客户的信用情况进行评定,销售人员要收集和客户相关的各方面资料,包括客户的基本资料、资产状况、经营能力等.
销售货款回收管理制度范文(二篇)
销售货款回收管理制度范文第1章总则第1条目的为了规范企业销售货款回收管理工作，确保销售账款能及时收回，防止或减少企业呆账、坏账的发生和不良资产的形成，特制定本制度。
第2条适用范围本制度适用于本企业销售货款的回收管理。
第3条职责1.销售部负责销售回款计划的制订与应收账款的催收工作。
2.财务部负责应收账款的统计及相关账务处理工作，并督促销售部及时催收应收账款。
第2章未收款的管理第4条若当月到期的应收货款在次月日前尚未收回，则从即日起至月底止，将此货款列为未收款。
第5条未收款的处理程序1.财务部应于每月日前将“未收款明细表”交至销售部。
2.销售部根据“未收款明细表”通知相应的销售业务员。
3.销售业务员将未收款未能按时收回的原因、对策及最终收回该批货款的时间于日内以书面形式提交销售经理，销售经理根据实际情况审核是否继续向该客户供货。
第6条销售经理负责每月督促各销售业务员回收未收款。
第7条财务部于每月月底检查销售业务员承诺收回货款的执行情况。
第3章催收款的管理第8条若未收款在次月日前尚未收回，则从即日起至月底止，此应收货款为催收款。
第9条催收款的处理程序1.销售经理应在未收款转为催收款后的日内将其未能及时回收的原因及对策以书面形式提交营销总监批示。
2.货款被列为催收款后，销售经理应于日内督促相关销售业务员收回货款。
第10条货款列为催收款后的日内，若货款仍未收回，企业将暂停对此客户供货。
第4章准呆账的管理第11条财务部应在下列情形出现时将货款列为准呆账。
1.客户已宣告破产，或虽未正式宣告破产但破产迹象明显。
2.客户因其他债务被法院查封，货款已无偿还可能。
____支付货款的票据一再退票而客户无令人信服的理由，并已停止供货一个月以上者。
货款回收管理制度4.催收款迄今未能收回，且已停止供货一个月以上者。
5.其他货款的回收明显存在重大困难，经批准依法处理者。
第12条企业准呆账的回收以销售部为主力，由财务部协助。
第13条通过法律途径处理准呆账时，以法律顾问为主力，由销售部、财务部协助。
公司销售回款管理制度
公司销售回款管理制度一、目的和意义：销售回款是指企业通过销售活动所收回的应收账款。
合理管理和控制销售回款，对于维护企业现金流、提高资金周转率以及确保企业正常运营具有重要意义。
公司制定销售回款管理制度的目的是规范销售回款的流程，保证回款的及时性和稳定性，提高企业的偿债能力和经营效益。
二、适用范围：本制度适用于公司销售回款管理工作，包括所有销售相关部门和员工。
三、销售回款流程：1.销售团队与客户签订销售合同，明确收款方式、回款时间和付款条件等相关信息，并在系统中记录。
2.销售团队向客户发送销售发票和付款提醒函，提醒客户按照合同约定时间付款。
3.销售团队定期跟进客户回款情况，及时了解是否存在逾期情况，并向财务部门及时汇报。
4.财务部门按照销售合同记录的回款时间进行核对和核销，并与客户确认款项是否已到账。
5.如客户逾期未付款，销售团队将继续跟进与客户沟通，寻求解决方案，以尽快回收款项。
6.财务部门定期进行回款情况的统计和分析，及时发现问题，提出改进措施，确保回款的及时性与稳定性。
四、回款管理措施：1.建立客户信用评估制度，对新客户进行信用评估和风险防范，确保签订合同时客户的回款能力。
2.定期进行客户信用额度的评估和调整，根据客户的业务发展和回款情况等因素进行调整。
3.与客户建立良好的合作关系，加强与客户的沟通，及时了解客户支付能力和意愿，并根据情况调整回款计划。
5.针对重大客户或欠款较大的客户，可以与其签订回款追踪协议，明确回款时间和方式，并约定逾期费用和法律责任，确保回款的及时性和稳定性。
6.加强内部协作，销售团队与财务部门、客户服务部门之间建立良好的工作沟通机制，确保回款的准确性和及时性。
五、奖惩机制：1.对于回款及时的销售团队和个人，公司将给予奖励和表彰，如提成奖励、荣誉证书等，以鼓励和激励销售人员更好地推动回款工作。
2.对于回款不及时或逾期未回款的销售团队和个人，公司将进行相应的惩罚和警告，并对不良信用记录的员工进行相关处罚。
公司销售回款管理制度
公司销售回款管理制度公司销售回款管理制度一、销售管理制度第一条目的。
本规则用来规定本公司的销售相关业务处理方式。
第二条适用范围。
本规则的适用范围除直接从事销售工作者外，凡与此有关联者，一概包含在内。
第三条销售活动。
销售活动须积极进行，务使其结果能促进公司业务的进展。
第四条销售人员须知。
从事销售工作的人员，除应在所属主管的监督指导之下，与同事彼此亲和、互相协助，在维持工作部门的秩序之外，对外方面，亦不可有失作为一个公司人员的气度。
第五条各种规则的遵守。
公司人员除本规则及其他规定外，对于公司临时发出的传达或命令，也应视同本规则遵守。
第六条连带保证制度。
对于从事销售业务人员，应尽快设立连带保证制度。
第七条事前调查。
从事销售业务人员，对于对方的付款能力等，应做事前调查，并衡量本公司的生产能力是否能满足对方的要求，再行决定是否受理订货。
第八条调查事项。
从事销售工作人员，应随时做好下列四项调查，并将内容报告给所属主管。
（1）预定下订单的机关、公司及学校的概况。
（2）调查与下订单者有交易关系，并为本公司竞争对象的同业者、设计事务所、建设业者。
（3）下订单的对方与本公司的关系及以往的订货实绩、付款情况。
（4）如为第一次交易者，应就其经历、负责人、性格、资金、往来银行、从业人员数目、每月生产能力及交易能力、有无与本公司的竞争同业交易、业务内容等进行调查。
第九条订货情报。
订货情报应尽快取得，并在所属经理的指导之下，尽快展开有效率的销售活动。
第十条估价单的提出。
在提出估价单时，应先取得所属主管的裁决认可后，方得提出。
第十一条严格遵守价格及交货期。
在受理订货时，除了应遵守公司规定的售价及交货期外，对于下列五项规定也应确实遵守。
（1）品名、规格、数量及合同金额。
（2）具体的付款条件：付款日期、付款地点、现金或支票、支票日期、收款方式。
（3）除特殊情况以外，从订货受理到交货之间的期限，一般以三个月为主。
（4）交货地点、运送方式、距离最近的车站等交货条件。
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实际操作
实施对象
软磨法
1．耐心礼貌的采用信函、传真、电话，甚至亲自上门等方式软磨
2．必要时摆出长期作战的架势，如在客户的办公或住地旁租个住处，目的是让客户心烦意乱，结款了事
关系重要、得罪不起的客户或大客户、老客户等
轰炸法
1．三番五次通过措辞强硬的信函、电话、传真手段直接催收
2．亲自上门表明立场
3．摆出誓不罢休的架势，目的是让客户望而生畏，尽快付款
关系一般的客户或销售人员手里客户较多
关系法
通过第三者介入，协调来解决付款问题。如通过熟悉客户的朋友、同事、同乡或通过他们找到客户熟悉的人，由此人帮助说情、讲理、沟通感情、发展关系，使问题得到解决
关系重要、销售人员手上的重点客户
客户信用等级及区分表
信用评定等级
信用评分
付款方式选择信用额Fra bibliotek基数备注
一级：优秀
80以上
后付款
×××万
要求担保
二级：良好
60－80
后付款或分期付款
××万
要求担保
三级：中，应注意
40－60
预付款或分期付款
××万
要求担保
四级：差，重点防备
40以下
预付款
0
另外，根据不同客户的具体情况，可在信用额度基数的基础之上，通过一个调整系数对信用额度进行调整。用公式表示为：信用额度＝信用额度基数×信用调整系数。信用调整系数如下表所示。
销售回款回收统计表
公司销售区域
销售人员回收回款
财务人员统计
财务主管核实是否属实并上报
销售人员姓名
业务款项
回收金额
A区
□是□否
B区
□是□否
C区
□是□否
D区
□是□否
三、销售回款跟踪管理
对于后付款的客户，在回收销售回款的过程中，销售人员可将整个货款回收时期分为三个阶段，即：前期、中期和后期，以便销售回款的快速回收，提高销售渠道中的货款回收效率。
信用调整系数表
信用等级
客户
分类
差
中
良
优
次要客户
0
0
0.6
1
一般客户
0
0.6
1
1.1
重要客户
0.4
0.8
1.1
1.2
核心客户
N/A
1
1.2
1.4
备注
信用调整系数的数值在0～1.4。信用等级越高的客户，其信用额度越会被放大，最大可达信用额度基数的1.4倍；信用等级越低的客户，其信用额度会在基数的基础上缩小，最低为0
（二）约定预付款
这是防止欠款发生的最直接方法。销售人员在与客户商讨销售协议时，最好将预付款作为成交的条件，并在合同中明确说明。只有客户货款到账，我公司才会按照订单要求发货。
（三）其他预防措施
1．合同中要明确各项事宜，尤其是付款方式和付款时间，防止客户借口不付款，即使客户不按时付款，诉诸法律时也有据可依。
客户回款日报表
销售人员姓名： 部门：
客户姓名
售货清单号码
销货总额（元）
回款金额（元）
现金或支票
尚结欠金额（元）
日报总金额（元）
A
××××
××
××
□现金□支票
××
××
B
××××
××
××
□现金□支票
××
××
C
××××
××
××
□现金□支票
××
××
D
××××
××
××
□现金□支票
××
××
E
××××
××
××
□现金□支票
2．通过新闻单位、公众舆论部门或客户的同行单位、客户的客户，争取他们的同情与支持，给客户制造压力，促使客户早日还款
关系一般、销售人员手里客户较多或者关系重要但欠款时间过长的情况
奖励法
通过在客户安插内线，雇请个人或公司帮助收款，然后给予佣金或奖励的办法
欠款时间过长，几乎成为死账的情况
法律法
由律师执笔寄出催账函，若客户仍不付款，采用下一步：依据法律程序来调节或仲裁
××
××
注意事项
1．日报表内所填写的客户名称是否与售货清单相符？
2．收取货款时是否已与客户谈妥支付哪笔货款？
3．折让金额是否超过企业规定数额？
4．收取支票日期是否过长？
5．客户尚结欠的金额是否与日报表相符？
6．货款回收日报表，销售人员自存一份外，应依公司规定送其他有关单位。
7．当业务员将货款缴交有关承办人员时，应请收款人员在自存联上签字留查。
贵公司至今尚未付清货款余额，若贵公司对于此事再加拖延，我公司不得不委托本公司法务主管依法提起诉讼。
我公司与贵公司进行了多次协商，未果。贵公司刻意拖延付款，严重忽视我公司与贵公司之间的契约规定，经公司决定，我公司法务主管将于××月××日开始依照法律途径解决。
××月××日
销售回款的基本技能，并结合理论进行讨论、演练和总结
××月××日
考虑销售回款过程中的各种环境和条件，学习成功的回款案例，灵活掌握回款技能
××月××日
对相关经济法律的认识学习
2．销售资料准备
销售人员在收款前，运用《客户销售统计表》和《客户货款回收日报表》两种表格，妥当计划以完成收款任务。
（1）销售统计表
销售回款管理方案
方案
名称
××公司销售回款管理方案
受控状态
编 号
执行部门
监督部门
考证部门
为了防止企业的大量货款滞留在销售渠道中，及时回收所发生的销售款项，避免公司出现经营困难，最大限度地降低经营风险，公司销售部特制订以下销售回款管理方案，各营销下属机构、分公司等应以此方案为指导，及时回收销售款项。
一、预防拖欠款的发生
二、销售回款监控
对于销售回款，各部门销售经理应做好控制工作，及时统计各销售人员业绩及回款情况，并与财务部及时沟通，了解货款到账情况，并采取相应的奖惩措施，以激发销售人员的积极性，促进货款的及时回笼。
（一）月度回款目标监控
1．销售回款目标的设定
销售部经理应根据销售活动的实际情况、部门销售目标及企业销售回款任务要求，制定每月销售目标及销售回款目标，并进行分解，具体到销售人员，让每一位销售人员明确了解自己的任务目标。
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
销售人员A
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
销售人员B
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
销售人员C
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
销售人员D
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
（二）当天回款当天报告
销售人员收到货款之后，必须立即将其交到所在销售公司、销售单位的财务人员处。各分公司出纳设置回款登记簙，详细记录并及时核对分公司下属的各个分区的回款情况。
销售统计表
销售日期： 年 月 日 客户姓名：
商品名称
数量（件）
单价（元）
销货总额（元）
回款日期
回款金额（元）
售货清单号码
A
××
××
××
×月×日
××
××××
B
××
××
××
×月×日
××
××××
C
××
××
××
×月×日
××
××××
D
××
××
××
×月×日
××
××××
E
××
××
××
×月×日
××
××××
（2）客户回款日报表
上述办法都无用的情况
以上6个催收欠款的方法，是针对比较难缠、态度不好、货款数额较大、收取极其困难等类型的客户而使用的，销售人员应注意掌握火候，制定好策略，以达到自己收款的目的。切不可盲目实施或鲁莽行事，以避免造成不必要的后果。
三、销售回款催收方案
（一）催收前的准备
1．销售人员回款技能培训
（1）时间：××月××日～××月××日
（1）催讨函
××公司：
贵公司自××月××日，第××号～第××号货物收货之日起已有30天之久，尚欠金额××××元，特此通知。
贵公司拖延付款违反了有关交易的约定，致使我公司在××货物交易上受到××损失，我公司正考虑与贵公司停止交易。
若贵公司在××天内不能将货款结清，我公司与贵公司的贸易往来不得不中止，并且不得不在贵公司欠款账下每月增加××％作为违约滞纳金。
3．回款奖惩办法
本企业的货款回收与销售人员的业绩考核直接挂钩。
销售人员在××销售过程中，其回收款项业绩不仅与个人利益挂钩，还和回收账款的管理联系在一起，使应收账款处在合理、安全的范围之内。下表所示的是随着销售人员所回收货款的多少而制定的相应的奖惩措施。
销售人员货款回收情况奖惩表
惩罚
奖励
0%
10%
20%
销售回款跟踪表
跟踪客户
客户信誉度
分期货款回收额
前期
中期
后期
A客户
□优□良□中□差
××%
××%
××%
B客户
□优□良□中□差
××%
××%
××%
C客户
□优□良□中□差
××%
××%
××%
D客户