公司常用单据
财务常用业务单据填写规范
财务常用业务单据填写规范（试行）财务常用业务单据填写规范（试行）为规范财务常用单据填写，规避支付风险，保证支付审批准确、有效，特制定该填写规范，要求公司各部门在日常工作予以执行：一、《请款单》适用范围：用于申请对外单位、个人付款填写项目：1.请款人：必填项，此处填列申请付款的业务当事人；代他人经办，需备注代办人姓名。
2.请款单位：必填项，此处填列请款人所属部门；3.申请时间：必填项，此处填列申请付款的具体日期；4.收款单位名称：必填项，此处准确填列具体的收款单位/个人名称；5.收款单位开户行名称:非必填项,此处填列收款单位的开户行；若付款为票据或现金，可不填列；6.收款单位开户行账号：非必填项，此处填列收款单位的账号；若付款为票据或现金，可不填列；7.请款事由：必填项，此处填列简明扼要的请款事由。
8.付款留言：非必填项，此处填列用于向收款人的留言（限20个字符/10个汉字内）。
9.具体明细：非必填项，若付款对应明细简单单一，可在明细中填列；若付款明细复杂，或滚动付款，可不填列；付款金额在总应付额度内可支付。
10.人民币（大写）/小写：必填项，此处填写付款金额的大小写，且大小写必须正确一致，无涂改，否则为无效单据。
11.支付方式：必填项，在转帐支票/汇票/本票/网银/其他中选择填列。
审批路径：1.部门领导：针对付款金额及事项进行审核确认，同意后签字。
2.会计人员：必填项，由经办审核的会计人员签名或签章，填列下列两项数据：收款单位是否挂账：必填项，由经办审核的会计人员填列是否挂账。
挂账金额：必填项，由经办审核的会计人员填列实际挂账金额或在途金额；针对内部往来，可不填列或备注内部往来。
3.分管领导：针对付款金额及事项进行审核确认，同意后签字。
4.总经理：针对付款金额及事项进行审核确认，同意后签字。
5.财务总监/财务负责人：结合资金结余情况，进行审核确认。
20万元及以内的经营付款，财务负责人签字确认即完成审批；其他付款，需要财务总监进行审批签字确认。
常用结汇单据之海运提单
公路
公路运单
road transport document
铁路 内河 专递邮寄
铁路运单
rail transport document
内河水运单据
inland waterwaytransport document
快递收据邮政收据 courier receipt post receipt
英文简称
B/L SWB CB/L
BILL OF LADING（B/L）
SEA WAYBILL（SWB） MASTER AIR WAYBILL （MAWB） HOUSEAIR WAYBILL （HAWB） RAIL WAYBILL（RWB）
MTD CTD CARGO RECEIPT COURIER RECEIPT
装货清单和载货清单分别是装货单和收货 单的承运人留底，装货清单列明的是待装 货物，载货清单列明的是已载货物
货物经由两种或两种以上不同运输方式，由承运 人或多式联运经营人签发的提单。主要用于集装 箱运输。
【问题】联运提单和转船提单有什么区别？联运提 单和多式联运提单有什么区别？
按提单抬头分类
1. 记名提单（Straight B/L） 收货人栏填写某一特定的人或公司名称的提单。此 种提单不能背书转让，承运人只将货物交给提单上 注明的收货人。一般用于展览品、援外物资和贵重 物品的运输。
B/L（bill of lading）
《汉堡规则》第1条第7款给提单下的定义是至今最完 整准确的定义： 提单指一种用以证明海上货物运输合同和货物由承运 人接管或装船，以及承运人据以保证交付货物的单证。 货物应按记名人或不记名人的指示交付或交付给提单 持有人。 【问题】提单是谁签发的？签发之后交给谁？信用证 方式下提单是怎样流转的？是不是采用海运一定要使 用提单？
公司往来客户对帐确认单 6个套模版
XX股份有限公司
XX年度往来客户对帐确认单(到款）
期间： 年 月 日--- 年 月 日
XX产品管理中心
1、与各经销
商的到款结算
情况对帐分不
同折扣类型进
行核对、确
认；
2、取数口
径：
（1）累计到
款：对账起始
日期<=单据结
算日期<=对账
截至日期
（2）累计销售（已开票）：按“对账起始日期=<单据日期<=对账截止日期”，且“对账起始日期=<结算日期<=对账截止日期”，另已结算单据默认为已经开票。
（3）累计销售（未开票）：按“对账起始日期=<单据日期<=对账截止日期”，该部分单据在结算开票可能因消化返利减少对到款的占用。
（4）铺底未结算金额：包含对账截止日之前的所有铺底单据。
3、本‘确认单’必须由对方单位盖章(公章或财务章)及签名确认。
客户签章：中心经理：产品管理中
心稽查：
确认日期：
差异说明：。
财务单据审批流程
财务单据审批流程 Modified by JEEP on December 26th, 2020.公司单据管理及审批规范为规范常用财务单据的接收、整理、填制、传递，加强财务单据的管理和财务监督，保障公司经济往来行为符合财务基础管理工作规范和税收征管法律法规的要求，制定本规范。
一、范围：1、法定格式单据：如税务监制发票、财务监制收据；2、非法定格式单据：如财务部门内部自制或从外部购买的费用报销单、付款审批单、借支单等；材料入库单、客户退货单、仓库委外加工单等。
3、其它部门业务流转单据，不在本制度规范。
二、专用单据规范（一）、费用报销单1、用途及范围：办公费、差旅费（包括车费、住宿费）、招待费、通讯费、加油费、路桥费、车辆费（限面包车停车费、修理费、保险费）、宣传活动费、福利费、工程所购零配件等项目的报销。
2、填写规范：部门、人员、日期、附单据张数、大小写金额等信息必须填写完整。
根据费用的不同项目进行分类填写、尽可能把同类票据放在一起，票据粘贴美观大方。
报销单据小于费用报销单，需使用票据粘贴单，大于则无需使用粘贴单。
3、审批流程：（1）门窗公司、型材公司：报销人填写费用单据——门窗公司、型材公司负责人复核——公司副总签字——会计签字——总经理签字（2）工程安装、供应组：报销人填写费用单据——总工复核——会计签字——总经理签字（二）、付款审批单1、用途：物资采购付款2、填写规范：经办人填写付款审批单：领用部门，付款金额大小写，收款单位，账号，开户银行，付款用途等要素缺一不可3、审批流程：经办人填写——部门主管复核——会计核对往来账目后签字——总经理核准——出纳付款4.紧急采购管理：经办人携带银行卡外出采购，通知出纳，总经理核准，会计核查有无遗留不清账目，出纳交卡于经办人；回公司后，经办人补填付款审批单交由财务做账。
5.出纳直接付款管理：总经理直接电话通知出纳付款事宜，由出纳填写付款审批单，总经理签字，会计记账。
财务常用业务单据填写规范
财务常用业务单据填写规范(试行)财务常用业务单据填写规范(试行)为规范财务常用单据填写,规避支付风险,保证支付审批准确、有效,特制定该填写规范,要求公司各部门在日常工作予以执行:一、《请款单》适用范围:用于申请对外单位、个人付款填写项目:1.请款人:必填项,此处填列申请付款的业务当事人;代他人经办,需备注代办人姓名。
2.请款单位:必填项,此处填列请款人所属部门;3.申请时间:必填项,此处填列申请付款的具体日期;4.收款单位名称:必填项,此处准确填列具体的收款单位/个人名称;5.收款单位开户行名称:非必填项,此处填列收款单位的开户行;若付款为票据或现金,可不填列;6.收款单位开户行账号:非必填项,此处填列收款单位的账号;若付款为票据或现金,可不填列;7.请款事由:必填项,此处填列简明扼要的请款事由。
8.付款留言:非必填项,此处填列用于向收款人的留言(限20个字符/10个汉字内)。
9.具体明细:非必填项,若付款对应明细简单单一,可在明细中填列;若付款明细复杂,或滚动付款,可不填列;付款金额在总应付额度内可支付。
10.人民币(大写)/小写:必填项,此处填写付款金额的大小写,且大小写必须正确一致,无涂改,否则为无效单据。
11.支付方式:必填项,在转帐支票/汇票/本票/网银/其他中选择填列。
审批路径:1.部门领导:针对付款金额及事项进行审核确认,同意后签字。
2.会计人员:必填项,由经办审核的会计人员签名或签章,填列下列两项数据:收款单位是否挂账:必填项,由经办审核的会计人员填列是否挂账。
挂账金额:必填项,由经办审核的会计人员填列实际挂账金额或在途金额;针对内部往来,可不填列或备注内部往来。
3.分管领导:针对付款金额及事项进行审核确认,同意后签字。
4.总经理:针对付款金额及事项进行审核确认,同意后签字。
5.财务总监/财务负责人:结合资金结余情况,进行审核确认。
20万元及以内的经营付款,财务负责人签字确认即完成审批;其他付款,需要财务总监进行审批签字确认。
报关基本单据范例
青岛中和进出口有限公司QINGDAO ZHONGHE IMPORT & EXPORT CO., L TD.No.278,308 country road,sifang street,qingdao,china商业发票COMMERCIAL INVOICESELLER: 青岛中和进出口有限公司Invoice No:070105 QINGDAO ZHONGHE IMPORT & EXPORT CO., L TD. Invoice date:070108 BUYER: AMERICA ABC CO.,L TD S/C NO:070106货名净重单价总值Description of Goods N .W . Unit price AmountChinese origin new peanuts, 1.88MT USD850 USD1598.00 new crop 2006 24\28Total: 1.88MT USD1598.00CNF New York Signed by:青岛中和进出口有限公司QINGDAO ZHONGHE IMPORT & EXPORT CO., L TD.No.278,308 country road,sifang street,qingdao,china装箱单PACKING LISTSELLER:青岛中和进出口有限公司Date: 070108 QINGDAO ZHONGHE IMPORT & EXPORT CO., L TD. Invoice No:070105 BUYER:AMERICA ABC CO.,L TD S/C No:070106货名数量净重毛重尺码Description of Goods Quantity N .W . G .W . MeasurementChinese originnew peanuts, 376bags 1880KG 1900KG 35CBM new crop 2006 24\28Total: 376bags 1880KG 1900KG 35CBMSigned by:代理报关委托书编号：□□□□□□□□□□□□□：我单位现(A逐票、B长期)委托贵公司代理等通关事宜。
公司单据流程管理制度范文
公司单据流程管理制度范文公司单据流程管理制度第一章总则第一条为规范公司内部各类单据的管理流程，提高工作效率和运营质量，制定本制度。
第二条公司各部门应根据本制度制定相应的单据流程管理操作规范，以保证单据的准确和及时处理。
第二章单据的分类与定义第一条公司单据主要分为以下几类：1. 日常办公类单据，包括请示、报告、申请、通知等；2. 需要经过审核和批准的流程单据，包括合同、采购单、费用报销单等；3. 需要经过多个部门协同处理的单据，包括项目立项单、跨部门工作联络单等；4. 用于流通和备查的档案单据，包括合同归档、合同变更备案等。
第二条单据的定义如下：1. 日常办公类单据：员工在工作过程中为了向领导请示、报告、申请或者通过内部通知来传递信息所填写的文字或文件形式的凭证；2. 流程单据：需要经过审核和批准的文件，包括合同、采购单、费用报销单等；3. 跨部门协同单据：需要多个部门共同配合处理的文件，包括项目立项单、跨部门工作联络单等；4. 档案单据：用于流通和备查的档案文件。
第三章单据流程的制定与优化第一条公司各部门应根据自身的工作特点和流程，制定相应的单据流程，明确各个环节的责任和流转时间要求。
第二条单据流程的制定必须包括以下内容：1. 单据的起草、填写和审核环节；2. 单据的交接、传输和存档环节；3. 单据的批准和签字环节；4. 单据的归档和销毁环节。
第三条单据流程的优化应考虑以下原则：1. 流程要简化，减少不必要的环节，提高工作效率；2. 流转时间要短，避免单据在流程中长时间滞留；3. 手续要规范，明确每个环节的责任和权限范围；4. 数据要准确，确保每个环节的信息传递正确无误。
第四章单据的起草与填写第一条单据的起草和填写人员应具备以下条件：1. 熟悉公司的单据管理制度和各类单据的格式；2. 具备一定的写作和文档处理能力；3. 严格按照公司规定的格式、内容和流程进行起草和填写。
第二条单据的起草和填写要求如下：1. 标题要简明扼要，清楚反映单据的内容和主要目的；2. 格式要规范，包括文字字体、字号、行距等；3. 内容要准确，不能夹带个人感情和主观态度；4. 语言要简练，排除废话和冗长的描述；5. 附属资料要完整，避免漏掉相关文件和材料。
广告公司文印业务单据
X X广告文印业务单
注：客户提供的资料，如涉及到侵权、违法等责任由客户承担，客户看样定后稿后出现的尺寸、内容错误与本店无关，责任自负（样稿与成品有偏差属正常现象）。
客户如在半月内不提取，视为自动放弃，丢失不补。
业务电话：
QQ：
X X广告文印业务单
注：客户提供的资料，如涉及到侵权、违法等责任由客户承担，客户看样定后稿后出现的尺寸、内容错误与本店无关，责任自负（样稿与成品有偏差属正常现象）。
客户如在半月内不提取，视为自动放弃，丢失不补。
业务电话：QQ：。
仓储7种单据
*****有限公司 采购入库单入库单号: 入库日期： 仓库： 订单号： 到货单号： 入库类别： 供货单位: 部门: 税率: 采购类型: 业务类型: 备注:制单人: 检验员: 仓库审核: 财务审核:说明：1、此单由仓管员打印，检验员签名，仓库主管审核签名，财务审核签名;2、白联交财务部、红联交采购部、黄联仓库留底*****有限公司调拨单单据号： 日期： 转入仓库： 出库类别: 入库类别: 转出仓库: 备注:说明：1、此单由仓管员打印，仓库主管审核签名； 2、白联交财务部、红联交仓储部、黄联仓库留底。
编号:***-CC-F-001编号:***-CC-F-002*****有限公司 材料出库单出库单号: 出库日期： 部门： 仓库： 订单号： 业务号： 业务类型： 出库类别： 委外商: 备注：说明：1、此单由仓管员打印，仓库主管审核签名，领用人签名，财务审核签名；2、白联交财务部、红联交领用人、黄联仓库留底。
*****有限公司组装单单据号： 日期： 配套件： 组装费: 入库类别: 出库类别: 部门： 备注:说明：1、此单由仓管员打印，仓库主管审核签名；2、白联交财务部、红联交仓储部、黄联仓库留底。
编号:***-CC-F-003编号:***-CC-F-004*****有限公司 其他出库单出库单号： 出库日期： 仓库：出库类别: 业务类型: 业务号: 部门： 备注:说明：1、此单由仓管员打印，仓库主管审核签名，领用人签名，财务审核签名；2、白联交财务、红联交领用人；黄联仓库留底3、调拨生成的其他出库单由仓库、财务共同审核。
*****有限公司 其他入库单入库单号： 入库日期： 仓库： 入库类别: 业务类型: 业务号: 部门： 备注:说明；1、此单由仓管员打印，仓库主管审核签名，财务审核签名;2、白联交财务部、红联交采购部、黄联仓库留底。
编号:***-CC-F-005编号:***-CC-F-006*****有限公司编号:***-CC-F-007产成品入库单入库单号: 入库日期：仓库：生产订单号：生产批号：部门：入库类别: 备注:制单人：质检员：仓库审核：财务审核：说明：1、此单由仓管员打印，质检员签名，仓库主管审核签名，财务审核签名；2、白联交财务部、红联交仓储部、黄联仓库留底。
公司单据流程管理制度模板
第一章总则第一条为规范公司单据管理，确保单据的真实性、完整性和安全性，提高工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有单据的编制、审核、审批、使用、归档和销毁等环节。
第三条公司单据管理应遵循合法、合规、高效、节约的原则。
第二章单据分类与定义第四条单据分类：1. 财务单据：包括收据、发票、付款凭证、报销单等；2. 行政单据：包括请示报告、会议通知、文件传阅、接待记录等；3. 采购单据：包括采购申请单、采购订单、入库单、退货单等；4. 人力资源单据：包括入职登记表、离职申请表、工资单等；5. 生产经营单据：包括生产计划单、产品检验报告、销售合同等。
第五条单据定义：1. 单据是指记录公司经济活动、行政活动、人力资源活动、生产经营活动等信息的书面文件；2. 单据应具备明确的时间、数量、金额、责任人等信息。
第三章单据流程第六条单据编制：1. 编制人根据实际情况，按照单据模板填写相关信息；2. 单据填写应清晰、完整、准确。
第七条单据审核：1. 审核人负责对单据的真实性、完整性、合规性进行审核；2. 审核人应在单据上签字确认。
第八条单据审批：1. 单据审批人根据公司规定和实际情况，对单据进行审批；2. 审批人应在单据上签字确认。
第九条单据使用：1. 使用人根据单据内容，按照规定进行操作；2. 使用人应妥善保管单据，防止遗失或损坏。
第十条单据归档：1. 单据归档人负责将已审批的单据按照类别、时间顺序归档；2. 归档后的单据应便于查找和查阅。
第四章单据销毁第十一条单据销毁：1. 单据销毁人负责对过期或不再具有保存价值的单据进行销毁；2. 销毁单据时，应按照规定程序进行，确保信息安全。
第五章责任与奖惩第十二条责任：1. 编制人、审核人、审批人、使用人、归档人、销毁人应按照本制度规定履行职责；2. 任何违反本制度规定的行为，将依法追究责任。
第十三条奖惩：1. 对严格遵守本制度、表现突出的个人和部门，给予表彰和奖励；2. 对违反本制度规定的行为，给予批评、通报、罚款等处罚。
进库单和出库单模板
进库单和出库单模板全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：进库单和出库单是仓储管理中常用的重要文书，用来记录商品的进出情况，对于企业的库存管理和资产管理具有重要作用。
本文将介绍进库单和出库单的定义、重要性以及模板制作方法。
一、进库单和出库单的定义1. 进库单：进库单是记录商品或物资进入仓库的文书，通常包括货物名称、规格型号、数量、入库日期、供货商信息等内容。
进库单可以用于确认仓库接收到的货物数量和品质，并与供货商进行核对。
1. 有序管理：进库单和出库单可以帮助企业建立起有序的仓储管理系统，确保货物的进出流程有记录可查。
2. 资产追踪：通过进库单和出库单的记录，企业可以随时了解库存情况，追踪商品的流向和使用情况，帮助企业做出有效的资产管理决策。
3. 信息对接：进库单和出库单作为重要的文书，可以与企业的其他管理系统对接，实现信息共享，提高管理效率。
1. 进库单模板制作：进库单模板一般包括以下内容：货物名称、规格型号、数量、入库日期、供货商信息、验收人信息等。
可以按照以下步骤进行制作：（1）选择合适的纸张格式：进库单一般采用A4纸张格式，横向或竖向都可以，根据实际需要选择。
（2）设计模板结构：在纸张上设置进库单的基本结构，包括标题、表格、栏目等，确保信息齐全清晰。
（3）填写信息内容：在表格中填写货物名称、规格型号、数量等信息，保证准确完整。
（4）添加公司信息：在进库单上添加企业的名称、地址、联系方式等信息，使得进库单具有企业的标识性。
（5）排版美化：最后进行排版美化，调整文字大小、颜色、字体等，使得进库单整体布局清晰美观。
通过以上步骤，可以较为简单地制作出进库单和出库单的模板，为企业的仓储管理提供便利和规范。
在实际使用中，建议根据企业的需求和实际情况对模板进行定制，以更好地适应企业的管理需求。
进库单和出库单作为仓储管理中的重要文书，对于企业的库存管理和资产管理起着重要作用。
制作规范清晰的进库单和出库单模板，可以帮助企业建立起有序管理体系，提高管理效率，实现信息化管理，进一步推动企业的发展和提升竞争力。
国际贸易单据类型
商业发票海关发票 形式发票领事发票银行发票 联合发票厂商发票
商业发票的主要内容
出口商名称、地址收货人或抬头人发票号码合同号信用证号码制单日期装运地目的地和使用的运输方式唛头及件数数量和货物描述单价和总值出口商名称及法人签章加注“”字样
装箱单
全面反映货物包装情况的单据由发货人缮制表明货物名称、规格、数量、唛头、箱号、件数和重量以及包装情况是商业发票的补充
多式联运单据
；
是在国际多式联运即国际间以集装箱为基础经两种或两种以上不同的运输方式组成的连贯运输，由多式联运经营人所签发的对全程运输负责的提单。除列明发货港和卸货港，还列明收货地、交货地和最终目的地及前段运输工具名称 多属于备运提单，不要求必须表明货物已装船及装运船只的名称
海运单
，
用以证明海上货物运输合同和货物已经由承运人接受或装船，以及承运人保证据以将货物交给指定的收货人的一种不可流通转让的单证。
重量单
反映或重量情况的单据也是商业发票的补充单据
金融单据
汇票本票信用证
保险单的形式
保险单保险凭证联合凭证：发票与保险单相结合的一种暂保单：保险人签发正式保险单前所出立的临时证明
官方单据
原产地证书健康证书质量证书国际公路运输证
原产地证书
证明货物原产地或制造地的证件用以确定对货物应征税率控制进口额度包括：普通产地证（由出口商、贸促会、商检局出具）普惠制产地证明书（商检局出具）欧盟纺织品产地证明书
案例3：航空运单是物权凭证吗？
1995年，我某裘皮进出口公司向德国某公司出口裘皮服装，价值20万美元，价格术语为 （法兰克福），运输方式为空运，起运地北京。支付方式：100%不可撤销信用证。货发后，我公司凭单议付货款，7天后，开证行拒付，理由为单证不符。我方马上联系航空公司，希望控制货物，但被告之，德商已凭到货通知提货。后经调查，德商用同样手段，已从我国数家企业手中“提货”价值近百万美元，而开证行也是一家实力很小的金融公司。
公司内部使用单据
参陪人数
局长意见
办公室意见
部门意见
费 用 报 销 单
年 月 日
报 帐 部 门
报 销 金 额
报 帐 人
借 款 金 额
报 帐 事 由
补发(收回)金额
票 据 序 号
票 据 内 容
票 据 张 数
金 额
合计
报帐部门意见
主管部门意见
财务部门意见
领导审批
公司单据粘贴单
1、以本单左上角为粘贴原始票据的起点；
局领导批示
负责人：
领款人：
* * 公 司
用车申请单
年 月 日
使用部门
带 车 人
使用事由
使用方向
使用时间
返回时间
部室领导签字
局长批示
备注:(1)使用车辆的单位须相应部室领导签字，在前一天下班前半小时送达车队，由车队统一安排车辆。
(2)出县用车须前一天申请，副局长审批否则不予安排。
(3)出市用车须局长审批同意签字后方可派车。
公司内部使用单据
1.材料领用申请单(4种)
2.借款单
3.费用报销单
4.领款收据
5.用车申请单
6.出差申请单
7.票据粘贴单
8.差旅费报销单
9.会议申请单
10.医药费报销单
11.费用报销单
12.公司单据粘贴单
材 料 领 用 申 请 单
编号：
申请单位:
序 号
材 料 名 称
规 格 型 号
数 量
用 途
1
2
3
4
月
日
时
终 点
船
补助及其他
天数
标准
金额
实住
单据管理制度(7篇)
单据管理制度(7篇)第1篇生产管理常用单据用途生产管理常用各类单据用途1.jj单:bom代领料单/补料单，即生管发出工单的材料领用单，或补料单.生管将工单丢至库房备料，库房备好料通知产线领料，产线领料员根据bom代领料进行点料后签名领回，库房再过帐，；第一次领不到材料的，等材料过完帐，俟下次材料到库入帐时，再行补料单领料。
2.ek单:即同一个org.下调拨单，不同库别调拨，由此一库调拨至另一指定库别.如p->pw；p->obs；唯obs->p与et->p，因有质量考虑，皆需由iqc检验过后才可调拨；另g1->g需由oqa检验过后才可调拨.材料.成品皆可调拨.成品由生管签名，材料由物控签名。
3.eu单:不同org.下调拨单，如sbu->nbu；nbu->tsd；内容如同上述2调拨.成品由生管签名，材料由物控签名。
4.ff单:非工单领用，扣领用部门费用.它属非生产性领用，材料.成品皆可领用，须开手动领料单，非计算机自动产生.成品由生管签名，材料由物控签名。
单:分两种退料单，a.为生产用退料，计算机自动产生单据.当生产用的材料不良，须打出退料单进行退料，再产生缺料后进行补料（jj）.b.为非生产用退料，须人工手动开出.如厂商赠送或外部借入皆可用cc单.此一动作会使此开单部门gn。
6.ll单:借用单，挂个人名下，如未在盘点前归还，须参与盘点.材料.成品皆可借用.成品由生管签名，材料由物控签名。
7.kr单:资产处理表，材料成品等资产报废，皆须提出kr单.需由库房经理.物控.资材部主管.关务主管与财务主管会签后，交中心主管签核。
8.aa单:材料入库验收单，根据po，交货日期，送货单/invoice/packing list由库房打球验收单收料。
9.dd单:成品存仓单，生产组成成品后存仓至库房（g）。
10.e +单:库存调加单，当盘完点后无帐多出来的材料所作+ 项调整。
外贸企业出口退税常用单据---财务部
外贸出口企业常用单据（进项）
一、购进资料
（一）采购成品
1、采购的合同或协议
2、送货单、入仓单等送货入仓单据(盖对方公章,二选一)
3、进项发票（必须占销售金额的85%或以上）
4、货款支付银行回单
5、运输单据
供应商承担运输：采购合同注明清楚
自行承担运输：
A、运输公司运输：运输发票（可月结发票，最好有运输合同）自行承担运输建议以此方式为准，部分专管员仅认可发票
B、个人运输：收据+手印&盖章、司机身份证复印件、行驶证复印件、驾驶证复印件
C、自有车辆：购车合同、发票/租赁合同、发票、司机身份证复印件、行驶证复印件、驾驶证复印件
注意：驾驶证准驾车型与行驶证车辆类型以及运输货物数量相匹配
基本注意事项：
A、时间逻辑：
采购合同签订时间-----送货单签收时间----入仓时间----销售合同签订时间----出仓时间---销售送货单时间（发票时间有滞后性，可不考虑在其中）
B、单据内容一致性：
进项发票、采购合同、送货单、入仓单上产品名称、品种、规格型号、单价、数量、交货时间、交货地点等需保持一致
销售发票、销售合同、出仓单、送货单、报关单、提单、装箱单等产品名称、
品种、规格型号、单价、数量、交货时间、交货地点等需保持一致不同单据收发货人保持一致
收付款周期和发票开具时间与合同保持一致
销售发货人需为本公司，不应为第三方代发货。
销售收货人和付款人如为第三方，需签订委托第三方收货、付款协议/委托书C、其他特殊情况。
单据适用范围及填写规范
单据适用范围及填写规范
1、借支单：适用于公司内部员工因工作需要临时向公司预借现金的情况，相关款项根据借支人需求以现金支付给借支人，或转款至借支人的个人账户。
填写规范如下：
2、领款单：适用于对外部公司、单位等支付货款、设备款等公对公的款项支付，相关款项均需由公司账户直接支付至对方公司账户。
填写规范如下：
3、差旅费报销单：适用于公司内部员工报销因工作需要在本地或外地（含境外）发生的交通费用、住宿费用、自身的伙食费用、订票费、大宗行李寄存费，以及出国人员的公杂费与零用费等，相关款项扣除预借支金额后根据报销人需求以现金支付给报销人，或转款至报销人的个人账户。
填写规范如下：
4、支出证明单：适用于公司内部员工报销因工作需要发生的除差旅费以外的办公费、招待费、通讯费、车辆使用费等费用，相关款项扣除预借支金额后根据报销人需求以现金支付给报销人，或转款至报销人的个人账户。
填写规范如下：。
公司常见经济业务大全
公司常见经济业务大全目录引言 (2)1、5月内销业务发生过程 (2)2、付采购部报销快递费 (3)3、付工程部报销购样板用PC原料货款 (3)4、付行政部报销招持安全协会5人餐费 (4)5、付办理员工社保卡工本费 (4)6、付车间临时工工资 (4)7、付报关组报销代理报关费 (5)8、付外出派车费用 (5)9、付员工宿舍厕所和下水道堵塞修理费 (6)10、付4月份货柜车口岸报检检疫费，司机体检费 (6)11、付总经办报销招待费，车费 (6)12、付财务部购保险柜款(一台) (7)13、付车间员工工伤款 (7)14、付公司车粤B12295加油款65L (7)15、付4月快递费 (7)16、付租车出货至LTT费用 (8)17、付供应商1月货款 (8)18、付供应商2614-01胶模30%中期款(51000*30%)(未开票) (9)19、付车间发生的注塑机维修费(型号:BF-51) (10)20、付2014年DF区安全生产协会会费； (10)21、提取备用金 (11)22、付4月员工用的纸巾款； (11)23、付消防维护费尾款(2013/3月-2014/2月) (11)24、付2月柴油款(12458L*6.3元/L) (12)25、预付五芳斋食品棕子30%定金(4620*30%) (12)26、付SBISO9001监督审核和两个证书认证年金款 (12)27、支付工资 (13)28、支付开发部样板费 (13)29、支付律师费 (14)30、支付办公耗材费用 (14)31、支付饭堂发生的维修费 (15)32、支付原材料货款； (15)33、支付包装材料货款 (16)引言本文挑选出一家公司常见的33个经济业务，深入了解业务发生的过程以及产生了哪些单据，那么应如何审核单据的真实性，完整性呢?1、5月内销业务发生过程1-如5月8日成品仓根据销售订单开具销售出库单(只有数量无单价信息)，经仓库黄主管审核，提交给应收会计；2-应收会计根据ERP系统销售单价在销售出库单上核算出销售金额为158864；(开票前整理销售出库单，并出具对账单，传送给客户对账)3-经客户确认账单无误后，应收会计于5月29日根据销售金额开具增值税专用发票，价税合计为158864；4-会计根据发票金额计入应收账款；业务过程产生的单据主要包括:销售出库单(仓库员\主管签字确认)；增值税发票(会计开具)；2、付采购部报销快递费1-4月16日收到光正寄13-11充电孔塞模具寄回工厂改模 50元所附的快递公司收据及快递单(收方付)；2-4月23日收到宏昌寄工程索样13-103硅胶座样品10 元；附快捷公司收款收据(快递公司签章)及快递单；3-4月25日收到友兴寄工程索样PC原料2包 40元；附加运美公司收款收据及快递单(备注快递费用途)；4-4月28日收到康乐寄还牙箱样品10元；5-4月2日宝升昕寄工程索样玻璃钻石样板10元；同上5-4月8日康利邦寄产品603快干胶 10元；同上；6-采购部于4月28日汇总填写费用报销单并备注以上内容，经会计主管及财务经理审核后，总经理批准；于5月5日在出纳处现金领款(出纳加盖现金付讫章)单据如下:各快递公司提供的收款收据或是发票及快递单(快递公司签章)；采购在快递单上备注快递费用途；费用报销单；3、付工程部报销购样板用PC原料货款1-4月23日采购部与厂商签认报价单并下定货合约给厂商；2-货物于4月25日送到我司，仓库已确认收货；3-厂商于4月29日带送货单/收据来财务领款；4-采购部填写4月28日内部付款申请书及费用报销单，备注用途:工程部请购PC原料(型号\数量\单价)单据如下:报价单:厂商\采购部\采购经理签订确认；定货合约:采购员下单\采购经理审批；送货单:厂商\仓库；收款收据或发票:厂商公章；内部付款申请书:采购经理；费用报销单:采购员及经理\厂商\会计主管\财务经理\总经理\出纳:签章并加盖现金付讫章；4、付行政部报销招持安全协会5人餐费人事行政部于5月4日报销招持安全协会5人餐费，(附饮食\娱乐业服务定额发票)；单据如下:服务定额发票粘贴在费用报销单后的空白纸上；费用报销单:行政部报销人\会计主管\财务经理\总经理\出纳签章并加盖现金付讫章；5、付办理员工社保卡工本费人事行政部于5月5日打印社保制证清单到社保局为员工办理社保卡；2-社保局提供行政事业性定额票据，共240元；3-行政文员于5月5日填写费用报销单；B 单据如下:1-社保制证清单:行政文员从社保局网站打印，办理后社保局加盖已收制证费章；(5月19日有效)2-行政性定额票据:社保局提供；粘贴于费用报销单后；3-费用报销单:行政部报销人及经理\会计主管\财务经理\总经理\出纳签章并加盖现金付讫章；6、付车间临时工工资装配一、二车间及品质部于5月10日以临时工的身份在车间上班，财务部当天给临时工发放工资；B 单据如下:1-临时工上班签到表：财务部根据临时工签到表到车间发放工资，临时工领工资后在此表签名； (车间主管、生产部经理到现场监控并在此表核实并签名确认)2-费用报销单：财务部填写费用报销单，经会计主管、财务经理审核，出纳到车间发放工资；7、付报关组报销代理报关费1-5月7日报关组打单76份及代报4份，取得税务代开通用机打发票金额为3960（打单3040代报920）2-4月17日报关组办理转厂打申请表3份，取得海润通科技公司通用机打发票金额为45元（单证录入）3-报关组于5月12日填写费用报销单，经报销人、会计主管、财务经理及总经理签名；B 单据如下:1-税务代开通用机打发票（加盖国税代开发票专用章）；2-海润通科技通用机打发票；3-费用报销单：（略）8、付外出派车费用1-4月份用车申请部门填写派车申请单，经相关人员签字，行政人事经理签批；2-出车部门告知前台于5月13日登记外派车辆登记表（出车时间、地点、金额），经人事经理审批；3-取得2月份开票的中国石油通用机打发票金额为790元；4-前台填写费用报销单，经行政经理、会计主管、财务经理和总经理批准，出纳签章（现金付讫）B 单据如下:派车申请单：用车部门填写；外派车辆登记表：前台编制，行政经理审核；用车过程取得的发票；费用报销单：（略）9、付员工宿舍厕所和下水道堵塞修理费1-各申请部门填写设备设施维修申请表，（日期、申请理由、申请人、机电意见、领导意见、验收人）2-于5月6日宏发清洁维修部开出1-4月国税机打发票（维修厕所通下水道费用）3-5月8日填写费用报销单，（备注:员工宿舍厕所及下水道堵塞共13个，每个50元，合计650元）B 单据如下:1-设备设施维修申请表；2-国阁机打发票；3-费用报销单；10、付4月份货柜车口岸报检检疫费，司机体检费1-4月8日取得地方税务通用机打发票（体验费480）2-4月15日取得地方税务定额发票100（中国检验认证集团公司）及远达代报检收款收据50元（盖公章）3-报关组于5月5日填写费用报销单（货柜车口岸报检检疫费150元及体验费480元）B 单据如下:1-发票及收款收剧；2-费用报销单：报销人、会计主管、财务经理和总经理批准；11、付总经办报销招待费，车费总经办于5月6日坐出租车（取得：出租汽车专用发票）到胜记饮店招待客户（取得：饮食定额发票）；于5月7日填写费用报销单；B 单据如下:1-出租汽车专用专票及公交车票；2-饮食定额发票（盖胜记饭店公章）3-费用报销单：总经办\会计主管\财务经理\总经理\出纳签章并加盖现金付讫章；12、付财务部购保险柜款(一台)1-财务部于5月5日申购小保险箱，经财务经理审核后提交给采购部（5月7日批审）2-采购文员于5月7日在京东向环宇公司询BGX-M/D-50Z型号虎牌双保险保管柜，财务部确认，采购经理审核；3-采购文员于5月9日开具环宇公司定货合约，交货日期为5月13日，经手人签名，采购经理审核；4-取得环宇公司开具的增值税普通发票(保险箱)，货已送至财务部验收，采购部于5月14日填写费用报销单；单据包括:1-申购单；2-京乐询价单；3-定货合约；4-增值税普通发票(税率:17%)；5-费用报销单；13、付车间员工工伤款1-员工因工负伤于5月9日至12日到医院就诊(自费)；单据包括:1-广东省医疗收费票据(复印件)；2-费用报销单:行政经理报销\员工领款\经会计主管复核，财务经理批审，总经理批核(出纳盖现金付讫)14、付公司车加油款65L1-附属楼于5月26日到中油碧石油公司为车加油款65L；单据如下:1-XX石油公司通用机打发票；2-费用报销单；15、付4月快递费1-前台于5月14日接收到顺丰快递4月1日至30日月结对账单合计金额为589元，并根据对账单日期整理快递单；2-会计复核快递单和对账单是否相符，签字确认；并按部门汇总快递费；B 单据如下:1-月结对账单:前台\会计；2-快递单:前台整理；3-部门快递费汇总表:会计；4-增值税普票(顺丰提供)5-付款申请单:会计编制，顺丰领款；经会计主管复核，财务经理审批，总经理批核后，出纳盖章；16、付租车出货至LTT费用1-用车部门4月至5月填写派车申请单，并在前台处登记外派车辆登记表总金额为630元；2-取得13年11月及14年3月DF港加油站通用机打发票金额为650元；单据包括:1-派车申请单：用车部门填写；2-外派车辆登记表：前台编制，行政经理审核；3-用车过程取得的发票；4-费用报销单：（审单说明略）17、付供应商1月货款1-采购文员于13年12月向厂商下定货合约，经采购经理及总经理审核；2-华美厂商于13年12月送货到公司，经检验仓及包材仓验收入库；3-包材仓于13年12月向品质部提交采购入库送检单，经品质判定为合格转系统采购入库单；4-财务部于14年1月收到厂商传真的对账单(加盖厂商公章)，会计根据定货合约\送货单\入库单及系统应付账款核对厂商对账单，无误后在对账单上签名确认回传(2014年4月3日)；5-取得厂商开具增值税专用发票(开票日期为14年4月3日)金额为193592.81(价税合计数)，盖发票专用章；6-会计于4月3日填制付款申请书，经会计主管\财务经理\总经理(4月22日)\老板(4月23日)签名审核；7-出纳于5月5日通过邮政银行支付厂商货款(加盖银行业务专用章)B 单据如下:1-定货合约；2-送货单；3-采购入库送检单；4-厂商对账单；5-增值税专用发票；6-付款申请书(盖银行付讫)7-网上银行支付凭证；18、付供应商2614-01胶模30%中期款(51000*30%)(未开票)1-开发部于14年1月21日申购2614-01全包胶模具，经开发部经理和采购经理审核；2-采购部于2月12日向厂商取得询价信息，经开发部经理\总经理\确认；3-采购文员于2月17日向厂商发出定货合约，经采购经理审批；4-硅美达于4月8日补正式报价单，并送货至公司，经开发部经理验收入库；5-开发部于5月4日进行外发模具确认，试模2次；相关经手人签名确认；6-采购部于4月9日填写内部付款申请书，采购经理批核；7-会计于4月15日填写付款申请书(30%中期款)，经会计主管\财务经理\总经理签确认；8-出纳于5月7日通过邮政银行支付款项；(加盖银行业务专用章)单据包括:1-申购单；2-询价单/报价单；3-定货合约；4-送货单；5-外发模具确认书；6-付款申请书；7-付款申请单；8-邮政网上银行支付凭证；19、付车间发生的注塑机维修费(型号:BF-51)1-注塑车间于2月28日填写设备设施维修申请表，申请人签名，经生产经理\人事经理和维修人签名；2-维护商对维修配件进行报价，经米经理(3月21日)和总经理(3月25日)签名；并传真开户许可证；3-维护商于4月21日送货到公司，经维修人\车间申请人验收；4-取得维护商开具的增值税专用发票(开票日期4月30日)，金额为6280；5-会计于4月30日填写付款申请单，经会计主管\财务经理\总经理批核；(出纳加盖银行付讫)6-出纳于5月7日通过邮政网上银行支付凭证；单据如下:1-设备设施维修申请表；2-报价单；3-送货单；4-增值税专用发票；5-付款申请单；6-网上银行支付凭证；20、付2014年DF区安全生产协会会费；1-4月22日收到深圳市DF区安全生产协会关于收缴2014年会费通知，2-4月23日人事经理填写呈阅件告知因对生产安全不合格项整改不行引起重新整改问题，故请安全生产协会来整改；总经理批准；3-4月24日与DF安全生产协会签订会员单位安全服务协议；(总经理签名，加盖公章及安全生产协会公章)4-会计于4月29日填写付款申请书，经会计主管\财务经理\总经理，出纳加盖银行付讫；5-出纳于5月7日通过邮政网上银行支付凭证；单据如下:1-年费通知；2-呈阅件；3-会员单位安全服务协议附银行账号；4-付款申请书；5-网上银行支付凭证；21、提取备用金1-出纳5月7日填写现金支票10000提取备用金，经会计主管\财务经理审批；B 单据如下:1-中国建设银行实时通付款凭证存根；22、付4月员工用的纸巾款；1-原材料仓于4月1号申购辅料一批，经部门经理签批，总经理审批；2-采购部于4月3日下定货合约给厂商，部门经理审核；3-厂商4月4日送货至公司，原材料仓验收入库，签收确入；4-取得史泰博开具增值税专用发票(开票日期4月15日)金额为2638；5-采购部于5月5日填写内部付款申请书，经采购经理批核；6-会计于5月6日填写付款申请单，经会计主管\财务经理\总经理批核，出纳加盖银行付讫；7-出纳于5月13日通过邮政网上银行支付采购款项；单据如下: 1-申购单；2-定货合约定；3-厂商销售订单；4-增值税专用发票；5-内部付款申请书；6-付款申请单；5-银行回单；23、付消防维护费尾款(2013/3月-2014/2月)1-4月30日行政部呈报因消防问题整改，需续签合同，经人事经理及总经理审批；2-与锦炬签订维修保养合同，总经理签名(5月4日)，加盖公章；3-取得广东省深圳市地方税务局通用机打发票(加盖发票专用章)金额为16000；4-会计于5月5日填写付款申请书(消防维护费尾款)，经会计主管\财务经理\总经理批审；5-出纳于5月13日通过邮政网上银行支付维护费；24、付2月柴油款(12458L*6.3元/L)1-采购部于2月13日下定货合约给厂商，经采购经理审批；2-利士于2月14日送柴油到公司(送货单)，机修部\门卫\财务一起验收(过磅)；3-取得厂商开具的增值税专用发票(开票日期为2月18日)金额为78485.44-会计于3月18日填写付款申请书，经会计主管\财务经理\总经理审批，出纳加盖银行付讫；5-出纳于5月13日通过邮政网上银行支付采购款；25、预付CCD食品棕子30%定金(4620*30%)1-行政部于4月10日申购端午节发放给员工的粽子，经人事经理\采购经理审批；2-采购部于5月6日向五芳斋询得报价，经总经理审批(5月8日) 3-采购文员于5月8日下定货合约给五芳斋，经采购经理审批；4-采购部于5月8日填写内部付款申请书，采购经理审批；5-会计于5月9日填写付款申请单，经会计主管\财务经理\总经理批审，出纳加盖银行付讫；6-出纳于5月13日通过邮政网上银行支付采购款；26、付SBISO9001监督审核和两个证书认证年金款1-12年与SB认证中心签订管理体系认证合同书相关事项，品质部(5月7日)负责审核报告及证书跟进；2-取得增值税专用发票(开票日期4月29日)金额为14667元；3-会计于5月5日填写付款申请单，经会计主管\财务经理\总经理审批，出纳加盖银行付讫；27、支付工资1-财务经理5月15日审核补偿金3662元，经总经理批核；2-工资会计4月11日编制3月请假工资，经会计主管\财务经理\总经理审批(4月14日)；3-人事部于5月4日呈报5位残疾人的工资补偿，人事经理审核，总经理批核；4-工资会计于5月8日补发5位残疾人工资，会计主管财务经理\总经理批核；5-工资会计于5月5日编制辞职工资表，经会计主管财务经理\总经理批核；6-工资会计于5月13日编制银行代发工资表，经财务经理\总经理批核；7-财务经理于5月13日编制银行代发工资表，经财务经理\总经理批核；8-工资会计于5月14日编制工资汇总表，经会计主管\财务经理\总经理批核；9-会计主管编制4月工资分类汇总表；10-出纳于5月15日通过转账支票(建行转邮政)金额1912511.81；附业务收费凭证，转账手续费38.75元；28、支付开发部样板费1-开发部4.17日因（改善15-50产品）申购硅胶胶管（附图纸），部门经理\采购经理批核；2-采购经理取得东莞硅胶管报价单，总经理批核（5月15日）3-采购文员于5月15日下订货合约给厂商，厂商于6月2日送货，开发部验收；4-采购部于5月15日填写内部付款申请书，采购经理审批；5-6月5日收到增值税专用发票（开票日期6月15日，金额为705元）6-会计文员于5.15日填写付款申请书，经会计主管\财务经理\总经理批审，加盖银行付讫章7-出纳5月16日通过中国邮政支付预付款；29、支付律师费1-2013年11月与律师事务所签订劳动争议案件代理总协议；2-2014年1月13日收到增值税专用发票（开票日期2014年1月13日，金额为10000）3-行政部于14年1月14日呈阅支付劳动争议案律师尾款；4-2014年5月13日已收到劳动争议判决书；5-会计文员于2014年1月16日填写付款申请书，经会计主管\财务经理\总经理审批，并加盖银行付讫章6-出纳于5月16日通过中国邮政储蓄支付律师费；30、支付办公耗材费用1-IT部申购碳粉，鼓芯，色带架，打印机针，墨盒作为备用，IT主管\财务经理\采购经理审核；2-采购文员于14年5月9日下定货合约给特美达，采购经理审批；3-厂商于14年1月3日.1月6日.1月9日.2月18日，3月17日，3.25日，4月25日送货，IT确认签收；4-14年2月17日卍到通用机发票金额为500元.14年4月1日收到通用机发票金额为450元，14年5月4日收到通用机发票488元；5-采购部5月12日填写内部付款申请书，采购经理审批；6-会计文员于5.12日填写付款申请书，经会计主管\财务经理\总经理批审，加盖银行付讫章；7-出纳5月21日通过中国邮政支付采购款；注：办公用品由行政事务部按部门上报计划，控制统一购进，办理入库手续，由各部门按月领用。
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工程材料报验单
工程名称：
报验申请表
工程名称：施工单位：三亚名佳建筑涂料工
设计变更、洽商费用报审表
进场设备报验单
本表一式二份，监理单位，承包单位各存一份。
施工技术方案报审表
本表一式三份，经监理单位审批后，建设单位，监理单位，承包单位各存一份。
施工测量放线报验单
本表一式二份，经监理单位审批后，监理单位、承包单位各存一份。
涂料工程技术交底记录
日
监理工程师通知回复单
本表一式三份,经监理单位审批后，建设单位、监理单位、承包单位各存一份。
整改复查报审表
本表一式三份,经监理单位审批后，建设单位、监理单位、承包单位各存一份。
工程联系单
工程延期报审表
本表一式三份，建设单位、承包单位、监理单位各一份。
工程款支付申请表
工程竣工报验单
本表一式四份，经监理单位审批后,建设单位、监理单位、承包单位、城建档案馆各存一份
工程单据大全
竣工计量表
工程名称: 合同号：
年月日填表。
公司常见经济业务大全
公司常见经济业务大全目录引言 (2)1、5月内销业务发生过程 (2)2、付采购部报销快递费 (3)3、付工程部报销购样板用PC原料货款 (3)4、付行政部报销招持安全协会5人餐费 (4)5、付办理员工社保卡工本费 (4)6、付车间临时工工资 (4)7、付报关组报销代理报关费 (5)8、付外出派车费用 (5)9、付员工宿舍厕所和下水道堵塞修理费 (6)10、付4月份货柜车口岸报检检疫费，司机体检费 (6)11、付总经办报销招待费，车费 (6)12、付财务部购保险柜款(一台) (7)13、付车间员工工伤款 (7)14、付公司车粤B12295加油款65L (7)15、付4月快递费 (7)16、付租车出货至LTT费用 (8)17、付供应商1月货款 (8)18、付供应商2614-01胶模30%中期款(51000*30%)(未开票) (9)19、付车间发生的注塑机维修费(型号:BF-51) (10)20、付2014年DF区安全生产协会会费； (10)21、提取备用金 (11)22、付4月员工用的纸巾款； (11)23、付消防维护费尾款(2013/3月-2014/2月) (11)24、付2月柴油款(12458L*6.3元/L) (12)25、预付五芳斋食品棕子30%定金(4620*30%) (12)26、付SBISO9001监督审核和两个证书认证年金款 (12)27、支付工资 (13)28、支付开发部样板费 (13)29、支付律师费 (14)30、支付办公耗材费用 (14)31、支付饭堂发生的维修费 (15)32、支付原材料货款； (15)33、支付包装材料货款 (16)引言本文挑选出一家公司常见的33个经济业务，深入了解业务发生的过程以及产生了哪些单据，那么应如何审核单据的真实性，完整性呢?1、5月内销业务发生过程1-如5月8日成品仓根据销售订单开具销售出库单(只有数量无单价信息)，经仓库黄主管审核，提交给应收会计；2-应收会计根据ERP系统销售单价在销售出库单上核算出销售金额为158864；(开票前整理销售出库单，并出具对账单，传送给客户对账)3-经客户确认账单无误后，应收会计于5月29日根据销售金额开具增值税专用发票，价税合计为158864；4-会计根据发票金额计入应收账款；业务过程产生的单据主要包括:销售出库单(仓库员\主管签字确认)；增值税发票(会计开具)；2、付采购部报销快递费1-4月16日收到光正寄13-11充电孔塞模具寄回工厂改模 50元所附的快递公司收据及快递单(收方付)；2-4月23日收到宏昌寄工程索样13-103硅胶座样品10 元；附快捷公司收款收据(快递公司签章)及快递单；3-4月25日收到友兴寄工程索样PC原料2包 40元；附加运美公司收款收据及快递单(备注快递费用途)；4-4月28日收到康乐寄还牙箱样品10元；5-4月2日宝升昕寄工程索样玻璃钻石样板10元；同上5-4月8日康利邦寄产品603快干胶 10元；同上；6-采购部于4月28日汇总填写费用报销单并备注以上内容，经会计主管及财务经理审核后，总经理批准；于5月5日在出纳处现金领款(出纳加盖现金付讫章)单据如下:各快递公司提供的收款收据或是发票及快递单(快递公司签章)；采购在快递单上备注快递费用途；费用报销单；3、付工程部报销购样板用PC原料货款1-4月23日采购部与厂商签认报价单并下定货合约给厂商；2-货物于4月25日送到我司，仓库已确认收货；3-厂商于4月29日带送货单/收据来财务领款；4-采购部填写4月28日内部付款申请书及费用报销单，备注用途:工程部请购PC原料(型号\数量\单价)单据如下:报价单:厂商\采购部\采购经理签订确认；定货合约:采购员下单\采购经理审批；送货单:厂商\仓库；收款收据或发票:厂商公章；内部付款申请书:采购经理；费用报销单:采购员及经理\厂商\会计主管\财务经理\总经理\出纳:签章并加盖现金付讫章；4、付行政部报销招持安全协会5人餐费人事行政部于5月4日报销招持安全协会5人餐费，(附饮食\娱乐业服务定额发票)；单据如下:服务定额发票粘贴在费用报销单后的空白纸上；费用报销单:行政部报销人\会计主管\财务经理\总经理\出纳签章并加盖现金付讫章；5、付办理员工社保卡工本费人事行政部于5月5日打印社保制证清单到社保局为员工办理社保卡；2-社保局提供行政事业性定额票据，共240元；3-行政文员于5月5日填写费用报销单；B 单据如下:1-社保制证清单:行政文员从社保局网站打印，办理后社保局加盖已收制证费章；(5月19日有效)2-行政性定额票据:社保局提供；粘贴于费用报销单后；3-费用报销单:行政部报销人及经理\会计主管\财务经理\总经理\出纳签章并加盖现金付讫章；6、付车间临时工工资装配一、二车间及品质部于5月10日以临时工的身份在车间上班，财务部当天给临时工发放工资；B 单据如下:1-临时工上班签到表：财务部根据临时工签到表到车间发放工资，临时工领工资后在此表签名； (车间主管、生产部经理到现场监控并在此表核实并签名确认)2-费用报销单：财务部填写费用报销单，经会计主管、财务经理审核，出纳到车间发放工资；7、付报关组报销代理报关费1-5月7日报关组打单76份及代报4份，取得税务代开通用机打发票金额为3960（打单3040代报920）2-4月17日报关组办理转厂打申请表3份，取得海润通科技公司通用机打发票金额为45元（单证录入）3-报关组于5月12日填写费用报销单，经报销人、会计主管、财务经理及总经理签名；B 单据如下:1-税务代开通用机打发票（加盖国税代开发票专用章）；2-海润通科技通用机打发票；3-费用报销单：（略）8、付外出派车费用1-4月份用车申请部门填写派车申请单，经相关人员签字，行政人事经理签批；2-出车部门告知前台于5月13日登记外派车辆登记表（出车时间、地点、金额），经人事经理审批；3-取得2月份开票的中国石油通用机打发票金额为790元；4-前台填写费用报销单，经行政经理、会计主管、财务经理和总经理批准，出纳签章（现金付讫）B 单据如下:派车申请单：用车部门填写；外派车辆登记表：前台编制，行政经理审核；用车过程取得的发票；费用报销单：（略）9、付员工宿舍厕所和下水道堵塞修理费1-各申请部门填写设备设施维修申请表，（日期、申请理由、申请人、机电意见、领导意见、验收人）2-于5月6日宏发清洁维修部开出1-4月国税机打发票（维修厕所通下水道费用）3-5月8日填写费用报销单，（备注:员工宿舍厕所及下水道堵塞共13个，每个50元，合计650元）B 单据如下:1-设备设施维修申请表；2-国阁机打发票；3-费用报销单；10、付4月份货柜车口岸报检检疫费，司机体检费1-4月8日取得地方税务通用机打发票（体验费480）2-4月15日取得地方税务定额发票100（中国检验认证集团公司）及远达代报检收款收据50元（盖公章）3-报关组于5月5日填写费用报销单（货柜车口岸报检检疫费150元及体验费480元）B 单据如下:1-发票及收款收剧；2-费用报销单：报销人、会计主管、财务经理和总经理批准；11、付总经办报销招待费，车费总经办于5月6日坐出租车（取得：出租汽车专用发票）到胜记饮店招待客户（取得：饮食定额发票）；于5月7日填写费用报销单；B 单据如下:1-出租汽车专用专票及公交车票；2-饮食定额发票（盖胜记饭店公章）3-费用报销单：总经办\会计主管\财务经理\总经理\出纳签章并加盖现金付讫章；12、付财务部购保险柜款(一台)1-财务部于5月5日申购小保险箱，经财务经理审核后提交给采购部（5月7日批审）2-采购文员于5月7日在京东向环宇公司询BGX-M/D-50Z型号虎牌双保险保管柜，财务部确认，采购经理审核；3-采购文员于5月9日开具环宇公司定货合约，交货日期为5月13日，经手人签名，采购经理审核；4-取得环宇公司开具的增值税普通发票(保险箱)，货已送至财务部验收，采购部于5月14日填写费用报销单；单据包括:1-申购单；2-京乐询价单；3-定货合约；4-增值税普通发票(税率:17%)；5-费用报销单；13、付车间员工工伤款1-员工因工负伤于5月9日至12日到医院就诊(自费)；单据包括:1-广东省医疗收费票据(复印件)；2-费用报销单:行政经理报销\员工领款\经会计主管复核，财务经理批审，总经理批核(出纳盖现金付讫)14、付公司车加油款65L1-附属楼于5月26日到中油碧石油公司为车加油款65L；单据如下:1-XX石油公司通用机打发票；2-费用报销单；15、付4月快递费1-前台于5月14日接收到顺丰快递4月1日至30日月结对账单合计金额为589元，并根据对账单日期整理快递单；2-会计复核快递单和对账单是否相符，签字确认；并按部门汇总快递费；B 单据如下:1-月结对账单:前台\会计；2-快递单:前台整理；3-部门快递费汇总表:会计；4-增值税普票(顺丰提供)5-付款申请单:会计编制，顺丰领款；经会计主管复核，财务经理审批，总经理批核后，出纳盖章；16、付租车出货至LTT费用1-用车部门4月至5月填写派车申请单，并在前台处登记外派车辆登记表总金额为630元；2-取得13年11月及14年3月DF港加油站通用机打发票金额为650元；单据包括:1-派车申请单：用车部门填写；2-外派车辆登记表：前台编制，行政经理审核；3-用车过程取得的发票；4-费用报销单：（审单说明略）17、付供应商1月货款1-采购文员于13年12月向厂商下定货合约，经采购经理及总经理审核；2-华美厂商于13年12月送货到公司，经检验仓及包材仓验收入库；3-包材仓于13年12月向品质部提交采购入库送检单，经品质判定为合格转系统采购入库单；4-财务部于14年1月收到厂商传真的对账单(加盖厂商公章)，会计根据定货合约\送货单\入库单及系统应付账款核对厂商对账单，无误后在对账单上签名确认回传(2014年4月3日)；5-取得厂商开具增值税专用发票(开票日期为14年4月3日)金额为193592.81(价税合计数)，盖发票专用章；6-会计于4月3日填制付款申请书，经会计主管\财务经理\总经理(4月22日)\老板(4月23日)签名审核；7-出纳于5月5日通过邮政银行支付厂商货款(加盖银行业务专用章)B 单据如下:1-定货合约；2-送货单；3-采购入库送检单；4-厂商对账单；5-增值税专用发票；6-付款申请书(盖银行付讫)7-网上银行支付凭证；18、付供应商2614-01胶模30%中期款(51000*30%)(未开票)1-开发部于14年1月21日申购2614-01全包胶模具，经开发部经理和采购经理审核；2-采购部于2月12日向厂商取得询价信息，经开发部经理\总经理\确认；3-采购文员于2月17日向厂商发出定货合约，经采购经理审批；4-硅美达于4月8日补正式报价单，并送货至公司，经开发部经理验收入库；5-开发部于5月4日进行外发模具确认，试模2次；相关经手人签名确认；6-采购部于4月9日填写内部付款申请书，采购经理批核；7-会计于4月15日填写付款申请书(30%中期款)，经会计主管\财务经理\总经理签确认；8-出纳于5月7日通过邮政银行支付款项；(加盖银行业务专用章)单据包括:1-申购单；2-询价单/报价单；3-定货合约；4-送货单；5-外发模具确认书；6-付款申请书；7-付款申请单；8-邮政网上银行支付凭证；19、付车间发生的注塑机维修费(型号:BF-51)1-注塑车间于2月28日填写设备设施维修申请表，申请人签名，经生产经理\人事经理和维修人签名；2-维护商对维修配件进行报价，经米经理(3月21日)和总经理(3月25日)签名；并传真开户许可证；3-维护商于4月21日送货到公司，经维修人\车间申请人验收；4-取得维护商开具的增值税专用发票(开票日期4月30日)，金额为6280；5-会计于4月30日填写付款申请单，经会计主管\财务经理\总经理批核；(出纳加盖银行付讫)6-出纳于5月7日通过邮政网上银行支付凭证；单据如下:1-设备设施维修申请表；2-报价单；3-送货单；4-增值税专用发票；5-付款申请单；6-网上银行支付凭证；20、付2014年DF区安全生产协会会费；1-4月22日收到深圳市DF区安全生产协会关于收缴2014年会费通知，2-4月23日人事经理填写呈阅件告知因对生产安全不合格项整改不行引起重新整改问题，故请安全生产协会来整改；总经理批准；3-4月24日与DF安全生产协会签订会员单位安全服务协议；(总经理签名，加盖公章及安全生产协会公章)4-会计于4月29日填写付款申请书，经会计主管\财务经理\总经理，出纳加盖银行付讫；5-出纳于5月7日通过邮政网上银行支付凭证；单据如下:1-年费通知；2-呈阅件；3-会员单位安全服务协议附银行账号；4-付款申请书；5-网上银行支付凭证；21、提取备用金1-出纳5月7日填写现金支票10000提取备用金，经会计主管\财务经理审批；B 单据如下:1-中国建设银行实时通付款凭证存根；22、付4月员工用的纸巾款；1-原材料仓于4月1号申购辅料一批，经部门经理签批，总经理审批；2-采购部于4月3日下定货合约给厂商，部门经理审核；3-厂商4月4日送货至公司，原材料仓验收入库，签收确入；4-取得史泰博开具增值税专用发票(开票日期4月15日)金额为2638；5-采购部于5月5日填写内部付款申请书，经采购经理批核；6-会计于5月6日填写付款申请单，经会计主管\财务经理\总经理批核，出纳加盖银行付讫；7-出纳于5月13日通过邮政网上银行支付采购款项；单据如下: 1-申购单；2-定货合约定；3-厂商销售订单；4-增值税专用发票；5-内部付款申请书；6-付款申请单；5-银行回单；23、付消防维护费尾款(2013/3月-2014/2月)1-4月30日行政部呈报因消防问题整改，需续签合同，经人事经理及总经理审批；2-与锦炬签订维修保养合同，总经理签名(5月4日)，加盖公章；3-取得广东省深圳市地方税务局通用机打发票(加盖发票专用章)金额为16000；4-会计于5月5日填写付款申请书(消防维护费尾款)，经会计主管\财务经理\总经理批审；5-出纳于5月13日通过邮政网上银行支付维护费；24、付2月柴油款(12458L*6.3元/L)1-采购部于2月13日下定货合约给厂商，经采购经理审批；2-利士于2月14日送柴油到公司(送货单)，机修部\门卫\财务一起验收(过磅)；3-取得厂商开具的增值税专用发票(开票日期为2月18日)金额为78485.44-会计于3月18日填写付款申请书，经会计主管\财务经理\总经理审批，出纳加盖银行付讫；5-出纳于5月13日通过邮政网上银行支付采购款；25、预付CCD食品棕子30%定金(4620*30%)1-行政部于4月10日申购端午节发放给员工的粽子，经人事经理\采购经理审批；2-采购部于5月6日向五芳斋询得报价，经总经理审批(5月8日) 3-采购文员于5月8日下定货合约给五芳斋，经采购经理审批；4-采购部于5月8日填写内部付款申请书，采购经理审批；5-会计于5月9日填写付款申请单，经会计主管\财务经理\总经理批审，出纳加盖银行付讫；6-出纳于5月13日通过邮政网上银行支付采购款；26、付SBISO9001监督审核和两个证书认证年金款1-12年与SB认证中心签订管理体系认证合同书相关事项，品质部(5月7日)负责审核报告及证书跟进；2-取得增值税专用发票(开票日期4月29日)金额为14667元；3-会计于5月5日填写付款申请单，经会计主管\财务经理\总经理审批，出纳加盖银行付讫；27、支付工资1-财务经理5月15日审核补偿金3662元，经总经理批核；2-工资会计4月11日编制3月请假工资，经会计主管\财务经理\总经理审批(4月14日)；3-人事部于5月4日呈报5位残疾人的工资补偿，人事经理审核，总经理批核；4-工资会计于5月8日补发5位残疾人工资，会计主管财务经理\总经理批核；5-工资会计于5月5日编制辞职工资表，经会计主管财务经理\总经理批核；6-工资会计于5月13日编制银行代发工资表，经财务经理\总经理批核；7-财务经理于5月13日编制银行代发工资表，经财务经理\总经理批核；8-工资会计于5月14日编制工资汇总表，经会计主管\财务经理\总经理批核；9-会计主管编制4月工资分类汇总表；10-出纳于5月15日通过转账支票(建行转邮政)金额1912511.81；附业务收费凭证，转账手续费38.75元；28、支付开发部样板费1-开发部4.17日因（改善15-50产品）申购硅胶胶管（附图纸），部门经理\采购经理批核；2-采购经理取得东莞硅胶管报价单，总经理批核（5月15日）3-采购文员于5月15日下订货合约给厂商，厂商于6月2日送货，开发部验收；4-采购部于5月15日填写内部付款申请书，采购经理审批；5-6月5日收到增值税专用发票（开票日期6月15日，金额为705元）6-会计文员于5.15日填写付款申请书，经会计主管\财务经理\总经理批审，加盖银行付讫章7-出纳5月16日通过中国邮政支付预付款；29、支付律师费1-2013年11月与律师事务所签订劳动争议案件代理总协议；2-2014年1月13日收到增值税专用发票（开票日期2014年1月13日，金额为10000）3-行政部于14年1月14日呈阅支付劳动争议案律师尾款；4-2014年5月13日已收到劳动争议判决书；5-会计文员于2014年1月16日填写付款申请书，经会计主管\财务经理\总经理审批，并加盖银行付讫章6-出纳于5月16日通过中国邮政储蓄支付律师费；30、支付办公耗材费用1-IT部申购碳粉，鼓芯，色带架，打印机针，墨盒作为备用，IT主管\财务经理\采购经理审核；2-采购文员于14年5月9日下定货合约给特美达，采购经理审批；3-厂商于14年1月3日.1月6日.1月9日.2月18日，3月17日，3.25日，4月25日送货，IT确认签收；4-14年2月17日卍到通用机发票金额为500元.14年4月1日收到通用机发票金额为450元，14年5月4日收到通用机发票488元；5-采购部5月12日填写内部付款申请书，采购经理审批；6-会计文员于5.12日填写付款申请书，经会计主管\财务经理\总经理批审，加盖银行付讫章；7-出纳5月21日通过中国邮政支付采购款；注：办公用品由行政事务部按部门上报计划，控制统一购进，办理入库手续，由各部门按月领用。