应付款管理系统初始化
应收、应付管理系统初始化设置
非受控科目制单方式
“明细到客户”与“明细到单据”选项与“受控科目制单方式”中功能相同。 汇总制单：指将多个客户的多笔业务合并生成一张凭证时，如果核算多笔业 务的非控制科目及所带辅助核算项目相同，系统自动将其合并成一条分录。汇总 制单可以精简总账中的数据，用户在总账系统中只能查看到该科目的一个总的发 生额。
坏账处理方式
系统提供的坏账处理方式包括直接转销法、销售收入百分比法、应收账款余额 百分比法和账龄分析法，在账套使用过程中，如果当年已经计提过坏账准备，则此 参数不可以修改，只能下一年度修改。
直接转销法：当坏账发生时，直接在坏账发生处将应收账款转为费用。 销售收入百分比法：根据历史数据确定的坏账损失占全部销售额的一定比例估 计可能发生的坏账准备。 应收账款余额百分比法：以应收账款余额为基础，估计可能发生的坏账损失。 账龄分析法：根据应收账款账龄的长短来估计坏账损失的方法。账龄越长，发 生坏账的可能就也越大。
代垫费用类型
是选择核算代垫费用的单据类型，如果在初始设置“单据类型设置”中， 设置了多种“应收单”的单据类型，则可在此选择代垫费用单的单据类型，若 应收单没有进行分类，则无须设置。
受控科目制单方式
即选择应收管理系统受控科目的制单方式，系统提供了明细到客户和明细到 单据两种方式。
明细到客户：是指将一个客户的多笔业务合并生成一张凭证时，如果核算多 笔业务的控制科目相同，系统会自动将其合并成一条分录，用户可以在总账系统 中查询每个用户的详细信息。
（2）选择存货分类，单击【增加】 按钮，打开“增加存货档案”对话框， 输入存货档案编码、存货名称等信息， 如图所示，单击【保存】按钮。
应付款管理系统实训报告
一、实训目的本次实训旨在通过实际操作，让学生熟悉和掌握应付款管理系统的基本操作流程，提高学生对企业应付款管理工作的认识，培养实际操作能力和数据分析能力。
二、实训时间2023年10月1日至2023年10月10日三、实训内容本次实训主要围绕应付款管理系统的以下功能模块展开：1. 系统初始化2. 供应商管理3. 采购订单管理4. 应付账款管理5. 付款管理6. 报表分析四、实训步骤（一）系统初始化1. 启用系统：在系统管理模块中，启用应付款管理系统。
2. 设置参数：根据企业实际情况，设置系统参数，如币种、汇率、结算方式等。
3. 初始化数据：将企业现有的供应商、采购订单、应付账款等数据导入系统。
（二）供应商管理1. 添加供应商：在供应商管理模块中，添加供应商信息，包括供应商名称、地址、联系方式等。
2. 维护供应商信息：对供应商信息进行修改、删除等操作。
（三）采购订单管理1. 创建采购订单：根据采购需求，创建采购订单，填写采购商品信息、数量、单价等。
2. 审核采购订单：对采购订单进行审核，确认订单信息无误后，提交订单。
3. 生成采购发票：根据审核通过的采购订单，生成采购发票。
（四）应付账款管理1. 生成应付账款：根据采购发票，生成应付账款，记录应付金额、付款期限等信息。
2. 维护应付账款：对应付账款进行修改、删除等操作。
3. 生成付款计划：根据应付账款，生成付款计划，安排付款时间。
（五）付款管理1. 创建付款申请：根据付款计划，创建付款申请，填写付款金额、付款方式等信息。
2. 审核付款申请：对付款申请进行审核，确认无误后，提交付款申请。
3. 生成付款凭证：根据审核通过的付款申请，生成付款凭证。
（六）报表分析1. 应付账款报表：查看应付账款汇总表、明细表等，了解企业应付账款情况。
2. 付款报表：查看付款汇总表、明细表等，了解企业付款情况。
3. 供应商报表：查看供应商汇总表、明细表等，了解供应商信息。
五、实训总结通过本次实训，我深刻认识到应付款管理系统在企业财务管理中的重要作用。
应付管理系统_实验报告
一、实验目的1. 理解应付管理系统在财务管理中的重要作用。
2. 掌握应付管理系统的基本操作流程和功能模块。
3. 培养实际操作应付管理系统解决实际问题的能力。
二、实验环境1. 操作系统：Windows 102. 软件环境：应付管理系统软件V1.03. 数据库：MySQL 5.7三、实验内容本次实验主要围绕应付管理系统展开，具体内容包括：1. 系统初始化2. 供应商管理3. 应付单据管理4. 应付报表查询5. 系统设置四、实验步骤1. 系统初始化- 启动应付管理系统，进入系统登录界面。
- 输入用户名和密码，登录系统。
- 进入系统设置界面，进行初始化设置，包括企业基本信息、会计科目设置、供应商信息设置等。
2. 供应商管理- 在供应商管理模块，可以添加、修改、删除供应商信息。
- 对供应商信息进行分类管理，便于查询和统计。
- 查看供应商往来款项，了解供应商的信用状况。
3. 应付单据管理- 在应付单据管理模块，可以录入、审核、支付应付单据。
- 支持多种付款方式，如现金、支票、银行转账等。
- 对应付单据进行分类管理，便于查询和统计。
4. 应付报表查询- 在应付报表查询模块，可以查询应付账款余额、应付单据明细、供应商往来款项等。
- 支持多种查询条件，如时间范围、供应商、会计科目等。
- 可以生成Excel报表，方便导出和打印。
5. 系统设置- 在系统设置模块，可以对系统参数进行修改，如会计期间、货币单位、汇率等。
- 可以对用户权限进行设置，确保系统安全。
五、实验结果与分析1. 系统初始化实验中，成功完成了系统初始化设置，包括企业基本信息、会计科目设置、供应商信息设置等。
这为后续操作奠定了基础。
2. 供应商管理实验中，成功添加、修改、删除了供应商信息，并对供应商信息进行了分类管理。
这有助于提高查询和统计效率。
3. 应付单据管理实验中，成功录入了应付单据，进行了审核和支付。
同时，支持多种付款方式，方便实际操作。
4. 应付报表查询实验中，成功查询了应付账款余额、应付单据明细、供应商往来款项等。
金蝶财务软件应收款、应付款系统管理操作手册说明书
金蝶财务软件应收款、应付款系统管理操作手册说明书一、初始化1、系统参数设置主要用来设置应收、应付系统的启用期间、用户的名称及其他有关信息，以及选择坏账准备的计提方法，选择要计提坏账准备的科目等路径：系统设置-系统设置-应收款管理-系统设置(1) 公司信息公司信息内容包括：公司名称、地址、电话、税务登记号、开户银行和账号。
系统可以根据此处录入的开户银行和账号，在新增收款单、退款单、预收单时自动填充。
公司名称、公司地址和公司电话默认取账套设置中对应的内容，允许修改，但是修改后不回填账套设置中对应的内容。
开户银行、账号、税务登记号默认取系统设置－销售管理－系统参数－账套选项中对应的内容，允许修改，并且修改后同步更新销售系统、采购系统以及应付系统的对应内容，也就是说应付系统、应收款管理系统、采购系统以及销售系统的系统参数关于开户银行、账号、税务登记号内容是一致的。
如果没有启用物流系统则为空，需要手工录入。
在此处录入后，对发票进行套打设置时，开户银行、账号、税务登记号均是取此处内容，如果为空则不显示。
(2) 会计期间会计期间内容包括：启用年份、启用会计期间、当前年份和当前会计期间。
启用年份、启用会计期间指初次启用应收款管理系统的时间。
它决定了初始化数据录入时应录入哪一个会计期间的期初余额。
如启用年份为2000年，启用会计期间为5期，则初始化数据录入时应录入2000年第5期的期初余额。
启用年份、启用会计期间在初始化结束后不能修改。
当前年份、当前会计期间指当前应收款管理系统所在的年度与期间。
初次使用，启用年份=当前年份，启用会计期间=当前会计期间，初始化结束后，每进行一次期末处理，当前会计期间自动加1，如果经历一个会计年度，则当前年份。
5-1-2应付款管理系统初始化设置-初始设置
脚轮 钢管 方管 角钢 焊条 木托盘
140301 140302 140303 140304 140305 140306
产品采购税金科目 22210101 22210101 22210101 22210101 22210101 22210101
初始设置
表4 结算方式科目设置
结算方式
1 现金 2 现金支票 3 转账支票
会计电算化
应付款管理系统 初始化设置
学习内容
初始设置 基本科目设置 控制科目设置 产品科目设置 结算方式科目设置
岗位说明
【W01张景山】身份执行应付款管理系统初始设置
初始设置
应付科目 预付科目 商业承兑科目 银行承兑科目 税金科目 现金折旧科目 票据利息科目
表1 基本科目设置
2202 应付账款 1123 预付科目 2201 应付账款 2201 应付账款 22210101 应交税费—应交增值税——进项税额 6603 财务费用 6603 财务费用
4 电汇 9 其他
科目编码
1001 1002 1002 1002 1002
小结
1 在【基本科目设置】中所设置的应付科目、预付科目、票据
科目应在总账系统中设置其辅助核算内容为【供应商往来】， 并且其受控系统为【应付系统】，否则在此不能被选中。
2 只有在初始设置时设置了基本科目，在生成凭证时才能出现
会计科目，否则凭证中将没有会计科目，相应的会计科目只 能手工录入。
3 结算方式科目设置时针对已经设置的结算方式设置相应的结
算科目。在付款或收款时只要录入结算时使用的结算方式， 就可以由系统自动生成该种结算方式所用的会计科目。
初始设置
供应商名称 001 百盛脚轮 002 新兴铸管 003 恒大焊条 004 金海木业
应付账款管理系统
若不选择登记支票登记簿，则用户也可以通过 付款单上的登记按钮，进行手工填置支票登记 簿。
需要在总账系统选项中选择进行支票控制。 该选项可以随时修改。
8.权限与预警定义
8.2 应付账款管理系统初始化
是否启用供应商权限 选择启用：则在所有的处理、查询中均需要根据该用户的相关 供应商数据权限进行限制。 选择不启用：则在所有的处理、查询中均不需要根据该用户的 相关供应商数据权限进行限制。 系统缺省不需要进行数据权限控制，该选项可以随时修改。 启用供应商数据权限，且在应付款管理系统中查询包括对应客 户数据时可以不考虑该用户是否对对应客户是否有权限，即只要 该用户对供应商有权限就可以查询包含其对应客户的数据。
二、基础信息设置
8.2 应付账款管理系统初始化
如果企业的应付业务类型较固定，生成的 凭
证类型也较固定，因此为了简化凭证生成操作， 可
以在此处将各业务类型凭证中的常用科目预先设 置
好。根据整理的会计资料进行初始设置为例介绍 其
1.基本科目设置
8.2 应付账款管理系统初始化
用户可以在此定义应付系统凭证制单所需 要的基 本科目。应付科目、预付科目、采购科目、税金 科目 等。若用户未在单据中指定科目，且控制科目设 置与 产品科目设置中没有明细科目的设置，则系统制 单依
8.2 应付账款管理系统初始化
2.选择单据审核日期的依据
系统提供两种确认单据审核日期的依据，即单据 日期和业务日期。 如果选择单据日期，则在单据处理功能中进行单据 审核时，自动将单据的审核日期（即入账日期）记为 该单据的单据日期。 如果您选择业务日期，则在单据处理功能中进行单 据审核时，自动将单据的审核日期（即入账日期）记 为当前业务日期（即登录日期）。
应付款管理系统业务处理 应付款管理系统初始化设置 (ERP系统应用)
表2 控制科目设置
应付科目 2202 2202 2202 2202
预付科目 1123 1123 1123 1123
初始设置
存货编码
001 002 003 004 005 006
表3 产品科目设置
存货名称
采购科目
脚轮 钢管 方管 角钢 焊条 木托盘
140301 140302 140303 140304 140305 140306
应付款管理系统 初始化设置
学习内容
参数设置
岗位说明
【W01张伟】身份执行应付款管理系统参数设置
参数设置
控制参数 单据审核日期 是否自动计算现金折扣 受控科目制单方式 采购科目依据
单据日期 是 明细到单据 按存货
参数设置
小结
1 应付款管理系统参数设置中，如果选择单据日期为审核
日期，则月末结账时单据必须全部审核。
贷
余额 11600.00
期初余额
表2：应付票据——人民币（2201）期初余额
日期 供应商名称
摘要
采购焊条，100个，180元/
2018-1216
天津恒大焊 条
个，银行承兑汇票号 64374789，承兑银行 交通 银行，票面利率6%，到期
日2019-01-16
方向 贷
余额 20880.00
期初余额
科目应在总账系统中设置其辅助核算内容为【供应商往来】， 并且其受控系统为【应付系统】，否则在此不能被选中。
2 只有在初始设置时设置了基本科目，在生成凭证时才能出现
会计科目，否则凭证中将没有会计科目，相应的会计科目只 能手工录入。
3 结算方式科目设置时针对已经设置的结算方式设置相应的结
算科目。在付款或收款时只要录入结算时使用的结算方式， 就可以由系统自动生成该种结算方式所用的会计科目。
应付款管理系统的初始化设置
六、 录入期初余额
用户在正式启用应付款管理系统子账套前应将所有应付业务数据录入系 统中，作为期初建账的数据，以对其进行管理。这样既保证了数据的连 续性，又保证了数据的完整性。 资料 录入北京海源科技股份有限公司应付款管理系统的应付账款期初余额。其应 付账款期初余额为采购配件A与配件A01的货款，相关资料如表8-5所示。
表8-5 采购专用发票信息
操作过程解析
六、 录入期初余额
（1） 在应付款管理系统中，执行“设置”→“期初余额”命令，弹出“期 初余额—查询”对话框，如图8-12所示。 （2） 单击“确定”按钮，打开“期初余额明细表”窗口。
图8-12 “期初余额—查询”对话框
六、 录入期初余额
操作过程解析 （3） 单击“增加”按钮，弹出“单据类别”对话框;选择单据名称为“采购 发票”，单据类型为“采购专用发票”，方向为“正向”，如图8-13所示。
图8-7 基本科目设置
操作过程解析
二、 会计科目设置
（3） 单击“结算方式科目设置”选项，根据资料设置结算方式、币种 、科目等，如图8-8所示。
图8-8 结算方式科目设置 （4）关闭“初始设置”窗口返回
二、 会计科目设置
要点提示 ① 设置的基础科目与结算方式科目应为末级科目。 ② 只有设置了银行承兑科目和商业承兑科目，才能使用票据登记簿以 及在期初余额中录入期初应付票据余额。 ③ 结算方式科目设置是针对已经设置的结算方式设置相应的结算科目 ，即在付款时，只要输入系统结算时所使用的结算方式就可以由系统自 动生成该种结算方式所使用的会计科目。 ④ 如果不在此处设置结算方式科目，则可在进行付款业务处理时手工 输入不同结算方式对应的会计科目。
K3CLOUD应付款管理操作规程
应付款管理操作规程应付款管理操作规程应付款管理操作规程 (1)1. 应付款管理系统 (3)1.1 业务规程图 (3)2.操作规程 (3)2.1 基础设置 (3)2.1.1 参数设置 (3)2.1.2 基础资料 (5)2.1.2.1 付款条件 (5)2.1.2.2 应付付款核销方案 (6)2.1.2.3 应付开票核销方案 (7)2.2 业务初始化 (7)2.3 应付单 (8)2.4 其他应付单 (9)2.5 付款单/付款退款单 (10)2.6 应付开票核销 (10)2.7 应付付款核销 (11)2.8 内部应付清理 (12)2.9 期末处理 (13)2.10 账务处理 (14)2.11 报表分析 (14)2.11.1 应付款汇总表 (14)2.11.2 应付款明细表 (15)2.11.3 应付款账龄分析表 (15)2.11.4 到期债务表 .............................................................................. 错误!未定义书签。
2.11.5 往来对账明细表 ...................................................................... 错误!未定义书签。
2.11.6 应付单跟踪表 .......................................................................... 错误!未定义书签。
1. 应付款管理系统1.1 业务规程图应付系统业务流程图初始化日常业务期末处理基础设置付款条件应付付款核销方案应付开票核销方案初始数据录入采购应付其他应付付款/退款核销报表查询内部往来清理期末结账账务处理2. 操作规程2.1 基础设置2.1.1 参数设置应付款管理系统的参数主要有如下几个：付款单/付款退款单与应付单具有关联关系时自动核销1.如果该选项勾选，则付款单/付款退款单审核时自动与有关联关系的应付单核销。
应收应付款管理系统
（1）“详细核算”应用方案
①如与采购管理系统集成使用，应付款管理系统根据由采购管理系统传递过来的单据，记录应付款的形成；非商品交易形成的应付项目在应付款管理系统中记录。如不与采购管理系统集成使用，采购发票和应付单都在应付款管理系统中直接记录。
△在应收单据审核界面，也可以进行应收单的增加、修改、删除等操作。
（1）自动批审
日常处理∣应收单据处理∣应收单据审核， 未审核，[批审]。
注意：△自动批审不包括对现结发票的审核。对现结发票审核只能通过手工审核。
（2）手工审核
日常处理∣应收单据处理∣应收单据审核， 未审核，[确认]，双击“选择”栏或[全选]，[审核]。
注意：△①代垫费用类型：系统默认为其他应收单。
△②应收账款核算模型：简单核算和详细核算。
△③在系统启用时或者还没有进行任何业务处理情况下才允许从简单核算改为详细核算；从详细核算改为简单核算随时可以进行，但此过程不可逆转。
（2）凭证页签各选项设置
示例3.2：凭证页签设置
受控科目制单方式：明细到客户；非受控科目制单方式：汇总方式；控制科目依据：按客户；销售科目依据：按存货分类；月末结账前全部制单；方向相反的分录合并；预收冲应收生成凭证。
教案
编号：17
授课时间：
学时2
教学课型：理论课 实验课□上机课□习题课□其它□
题目（教学章、节或主题）：
第六章应收应付款管理系统
一、应收款管理系统初始化
二、应付款管理系统初始化
教学目的要求（分掌握、熟悉、了解三个层次）：
了解应收款应付款管理系统的功能。掌握应收应付款系统初始化的操作流程。
用友应付管理操作流程
用友应付管理操作流程一、前期准备1.安装用友应付管理系统软件并进行系统初始化设置。
2.配置用友应付管理系统的相关参数，包括企业信息、科目设置、供应商信息等。
二、采购管理1.根据企业的采购需求，制定采购计划，并通过用友应付管理系统生成采购订单。
2.采购人员根据采购订单与供应商进行沟通，并将供应商提供的采购合同或发票信息录入用友应付管理系统。
3.采购人员将采购的商品或服务收货并验收入库，同时在用友应付管理系统中进行相应的入库操作。
三、发票管理1.供应商向企业提供发票后，财务人员将发票信息录入用友应付管理系统。
2.系统根据发票信息自动生成应付账款，并自动进行应付预提及税额计算。
3.验证发票的真实性和合法性，确保其与采购订单或合同相符。
4.对于发票中的增值税部分，根据国家相关规定和税率，在用友应付管理系统中进行增值税税金的计算和登记。
四、应付账款结算1.根据用友应付管理系统的应付账款信息，进行应付账款的结算工作。
2.与供应商进行对账，确认账款的准确性，并与供应商协商支付方式和时间。
3.对于待支付的应付账款，财务人员通过用友应付管理系统生成相应的付款凭证，并进行支付。
五、报表与分析1.通过用友应付管理系统生成各种应付账款报表，包括应付账款明细、应付账款余额、供应商对账单等。
2.对应付账款进行分析，比较不同供应商的应付账款余额，及时发现问题并做出相应的决策。
3.根据需求定期生成用友应付管理系统的报表，供财务部门和管理层参考和分析，为企业的决策提供依据。
六、风险控制1.定期检查用友应付管理系统的权限设置，确保不同角色的人员只能访问其需要的功能和数据。
2.加强内部员工的培训和教育，提高其对用友应付管理系统的操作和信息安全的意识。
3.对供应商信息进行定期更新和审核，及时对风险较高的供应商进行风险评估和审计。
综上所述，用友应付管理操作流程包括前期准备、采购管理、发票管理、应付账款结算、报表与分析以及风险控制等环节。
应付款系统初始设置 实验指导
款、采购发票、付款单、退款单核算科目均为“应付账款”，预付单（对应）预收账款。填写“应付票据”
和“应交税金”科目代码；企业需要选择单据控制项目。我们选择“应付票据与现金系统同
步”，这将控制应付款管理系统的应付票据与现金系统的应付票据同步更新。点击“确定”保存。
选择科目代码“2111”“2121”“2181.02”“1151”，系统自动显示科目名称和科目方向，保存过滤方
案，点击“确定”，得到对账结果。若差额栏显示为 0，表示应付系统与总账系统数据一致，则可以结束
初始化。双击“结束初始化”， 出现提示“系统成功启用”即可。
应付款系统初始化
同学你好！往来管理包括了应收款和应付款系统。应付款业务既可以由采购管理、应付款和总账模块 共同处理，业务简单时也可只用总账系统处理。这里我们介绍的是使用应付款系统来处理单据，生成凭证， 1 传至总账系统的操作方式。
应付款系统模块的操作包括：初始化-日常处理-期末处理。其中，初始化操作包括：系统参数设置、期初 余额录入和初始化数据检查与对账。 2
（2）初始预付单录入。选择“系统设置”、“初始化”、“应付款管理”、 “初始预付单-新增”，进入
新增界面录入信息；核算项目在供应商资料中选择“01.002 中华炼钢厂” ，系统按“预付单核算科目设 5 置”自动填入往来科目和借贷方向；填写摘要“预付款”；取消勾选“本年”；在下方表格中填写发生额“20000
元”和余额 20000 元；选择部门“01 采购部”和业务员 001 任笑，点击“保存”后退出。
初始化数据检查与对账： （1）初始化数据检查。选择“财务会计”-“应付款管理”-“初始化”-“初始化检查”，进行初始
化检查，出现初始化检查通过的提示即可。
6
应付款管理系统认知
三、 应付款管理系统的业务处理流程
应付款管理系统的业务处理流程如图8-2所示。
图8-2 应付
会计电 算化
一、 应付款管理系统的基本功能
应付款管理系统主要用于核算和管 理供应商往来款项。该系统以发票、 其他应付单、付款单等原始单据为 依据，记录采购业务及其他业务所 形成的往来款项，处理应付款项支 付、转账等情况，提供票据处理和 统计分析的功能。
一、 应付款管理系统的基本功能
应付款管理系统的操作主要包括以下几个方面： （1） 系统初始化设置。系统初始化设置包括系统参数设置、单据类 型设置、账龄区间设置及期初余额录入等。 （2） 日常业务处理。日常业务处理包括应付单据和付款单据的录入、 审核，以及进行核销、转账、汇兑损益、制单处理等。 （3） 单据查询。单据查询包括单据、详细核销信息、报警信息、凭 证等的查询。 （4） 账表管理。账表管理包括总账、明细账、余额表等账表查询功 能，以及应付账款分析、付款账龄分析、欠款分析等统计、分析功能。 （5） 其他处理。其他处理包括对核销、转账等处理进行恢复的功能。 （6） 期末处理。期末处理包括月末结账和取消月结等功能。
（1） 详细核算。如果企业的采购业务与应付账款业务比较多，或者需要追踪每一笔业 务的应付款及付款等情况，或者需要将应付款核算到产品一级，那么可以选择此方案。 在此方案中，应付款管理系统与其他子系统的数据传递关系如图8-1所示。 （2） 简单核算。如果企业的采购业务与应付账款核算业务不是十分复杂，或者现结业 务很多，可以选择此方案。
二、 应付款管理系统的应用方案
应付款管理系统可以对企业的往来账款进行综合管理，及时、 准确地提供供应商往来账款余额资料和各种分析报表，从而帮 助企业合理地进行资金的调配，提高资金的利用效率。根据对 供应商往来款项核算和管理的程度不同，系统提供了详细核算 和简单核算两种应用方案供用户选择。
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a
8
应付款管理系统-初始化
六、单据编号设置
要求：设置“采购专用发票”、“其他应付单”及 “付款单”的编号方式为“手工编号”。
在企业应用平台中，打开“基础设置”选项卡，执 行“单据设置”|“单据编码设置”命令；执行采 购——采购专用发票命令。
9
应付款管理系统-初始化
七、录入期初余额并与总账系统进行对账
付款单据处理
票据处理
转账处理
a
1
应付款管理系统-初始化
一、应用准备 二、设置选项 三、设置科目 四、账龄区间设置 五、报警级别设置 六、单据编号设置 七、录入期初余额并与总账系统进行对账
a
2
应付款管理系统-初始化
一、应用准备
➢ 以系统管理员身份，在系统管理中引入账套。 ➢ 以账套主管身份登录企业应用平台，在“基础设
a
7
应付款管理系统-初始化
五、报警级别设置 应付款管理系统中，执行“设置”|“初始设置”命 令，打开“初始设置”对话框。 在“初始设置”对话框中，单击“报警级别设置”
A级时的总比率为10%，B级时总比率为20%， C级时 的总比率为30%， D级时的总比率为40% ，E级时的 总比率为50%， 总比率为50%以上的为F级。
单据 名称
开票 票
方 向 日期 号
供应商 采购 科目 货物
无税 价税
数
名称 部门 编码 名称
单价/ 合计/
量 元元
采购专用
北京无忧
钢材
发票
正 11.15 33987 公司(01) 供应部 2202 (001) 30吨 1100 38 610
采购专用
杰信公司
油漆
正 11.18 34567
供应部 2202
天自动报警。
a
4
应付款管理系统-初始化
三、设置基本科目 ➢应付科目为“2202应付账款”
➢预付科目为“1123预付账款”
➢采购科目为“1401材料采购”
➢采购税金科目为“22210101应交税费——应交增 值税——进项税额”
➢银行承兑科目为“2201应付票据”
➢商业承兑科目为“2201a应付票据”
应付款管理系统
应付款管理系统的任务
应付款管理系统主要实现企业与供应商之间业务往来账款的核算 与管理。在应付款管理系统中，以采购发票、其他应付单等原始 单据为依据，记录采购业务及其他业务所形成的往来款项，处理 应付款项的支付和转账等情况，提供票据处理的功能，实现对应 付款的管理。
主要功能
应付单据处理
置”|“基本信息”|“系统启用”中启用“应付款 管理”系统，启用日期为“2016年1月1日”。
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3
应付款管理系统-初始化
二、设置选项 ➢应付款核销方式为“按单据”
➢单据审核日期依据为“业务日期”
➢应付款核算类型为“详细核算”
➢受控科目制单依据为“明细到供应商”
➢非受控科目制单方式为“汇总方式”
➢启用供应商权限，并且按信用方式根据单据提前7
200桶 100 23 400
发票
(03)
(002)
采购专用
大为公司
钢材
正 11.23 32321
供应部 2201
22吨 1000 25 740
发票
(02)
(001)
预付款单
北京无忧
（ 转 账 支 正 11.23 111 公司(01) 供应部 1123
20 000
票）
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10
5
应付款管理系统-初始化
三、设置结算方式科目 ➢现金：1001 ➢现金支票：100201 ➢转账支票：100201 ➢信汇：100201 ➢电汇：100201
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应付款管理系统-初始化
四、账龄区间设置 应付款管理系统中，执行“设置”|“初始设 置”|“逾期账龄区间设置”命令。
总天数分别为30天、60天、90天、120天。