【资金管理】金蝶EAS快速入门集团资金管理系统
金蝶EAS资金管理课件
融资报表分析
提供融资报表,如融资成本分析、 还款计划报表等,帮助用户进行 融资分析。
风险管理
风险识别与评估
通过数据分析识别潜在风险点,评估风险大小。
风险控制措施
针对不同风险制定相应的风险控制措施。
风险报表分析
提供风险报表,如风险敞口报表、风险值报表等, 帮助用户了解风险情况。
提升管理决策水平
提供丰富的报表和数据分析功能,帮 助企业全面掌握资金状况,为管理决 策提供有力支持。
增强企业竞争力
优化企业财务管理流程,提高企业整 体运营效率,增强企业在市场中的竞 争力。
02
EAS资金管理系统的功能 模块
账户管理
01
02
03
账户信息维护
提供账户的基本信息录入、 修改、查询等功能,支持 多币种账户管理。
自动化对账
利用人工智能技术,实现系统自动对账,减少人工干预,提高对 账效率和准确性。
智能预测
通过分析历史数据和实时信息,人工智能可以预测企业的资金需求 和现金流状况,帮助企业提前做好资金规划。
风险预警
人工智能可以实时监测企业的资金流动状况,及时发现潜在的财务 风险和欺诈行为,为企业提供风险预警。
大数据技术在资金管理中的应用
账户交易记录查询
记录账户的交易明细,支 持按时间、交易类型等条 件进行查询。
账户报表分析
提供各类账户报表,如资 金流入流出报表、账户余 额报表等,帮助用户进行 数据分析。
结算管理
结算规则设置
支持设置结算周期、结算 方式、结算汇率等结算规则。
结算单生成与核对
根据业务数据自动生成结 算单,支持结算单的核对分析 大数据技术可以整合企业内外部的各种数据资源, 对企业的资金状况进行全面、深入的分析,为企 业决策提供有力支持。
EAS资金管理业务介绍(1)-账户体系介绍
[EAS资金管理账户体系介绍][EAS战略管理系统部] [黄健芳]导读账户是企业资金运作的核心,企业资金的变动和流量分析、与外部银行的交互、对账等,无不是依靠账户来完成的。
在EAS资金管理系统中,账户的正确建立是后续业务得以进行的关键。
本文对EAS资金管理产品账户体系结合具体的运用场景进行介绍。
适用范围EAS资金管理用户、售前、实施、研发人员均可参考请注意:本文件只作为产品介绍之用,不属于您与金蝶签署的任何协议。
本文件仅包括金蝶既定策略、产品及功能方面的信息,不能以本文件作为要求金蝶履行商务条款、产品策略以及开发义务的依据。
本文件内容可能随时变更,恕不另行通知。
目录1.EAS账户管理体系 (1)2.EAS账户管理流程 (3)3.银行账户与银行账户组 (4)3.1金融机构 (4)3.2银行账户 (6)3.2.1开户申请 (6)3.2.2开户 (8)3.2.3销户 (11)3.2.4托管 (12)3.3银行账户组 (14)4.母账户与子账户 (15)4.1母账户 (15)4.2子账户 (16)5.内部账户与内部账户组 (17)5.1内部账户 (17)5.1.1开户 (17)5.1.2销户 (19)5.1.3冻结 (20)5.2内部账户组 (21)6.资金管理相关BOTP (21)1.EAS账户管理体系账户是企业资金运作的核心,企业资金的变动和流量分析、与外部银行的交互、对账等,无不是依靠账户来完成的。
在现代企业的管理中,账户一般分为外部账户和内部账户,外部账户是与往来单位进行结算使用的,内部账户是企业为了进行内部资金调剂,更方便的掌握企业实际资金头寸所开设的企业内部虚拟账户。
在EAS资金管理系统中,外部账户主要有:✓银行账户✓母账户✓银行账户组在EAS资金管理系统中,内部账户主要有:✓内部账户✓内部账户组✓子账户值得一提的是,在最新版本EAS7.0中,提供了整套账户管理体系,不但提供了账户的流程控制,还提供了账户变动分析功能:2. EAS 账户管理流程<EAS 账户管理流程>结算中心成员单位开户申请内部账户开户银行账户开户审批通过打印账户证实书开户银行是否结算中心是,审批通过销户申请开户银行是否结算中心内部账户销户银行账户销户是,审批通过审批通过说明:1. 可以控制企业的开户必须先进行开户申请,并经过集团审批。
(资金管理)金蝶EAS快速入门集团资金管理系统
3.3.4如何进行付款处理36
3.3.5如何使用单据登日记账37
3.3.6本章小结38
3.4由结算中心发起的对内收款业务38
3.4.1概述38
3.4.2由结算中心发起的对内收款业务案例39
3.4.3如何填制对内收款单40
3.4.4如何登记内部账户明细账40
3.4.5本章小结42
本手册的使用方法:
1、请贵公司系统管理员协助安装演示环境与演示数据中心;
2、参照本手册的操作步骤,一步步的录入数据并操作;
3、使用过程中如遇系统配置、参数设置等内容,请参见相关模块参考指南。
导读1
1.环球集团企业案例9
2.环球集团资金业务案例11
2.1资金结算案例11
2.2集团划拨案例13
2.3投、融资业务案例15
5.1.3如何设置母账号71
5.1.4如何设置子账号71
5.1.5如何对子账号进行初始化72
5.1.6本章小结73
5.2结算中心资金上划业务73
5.2.1概述73
5.2.2上划业务案例73
5.2.3如何制作上划单73
5.2.4如何对上划单进行确认75
5.2.5如何使用单据登日记账76
5.2.6本章小结77
3.5由成员单位发起的对外收款业务42
3.5.1概述42
3.5.2由成员单位发起的对外收款业务案例42
3.5.3如何受理对外收款单43
3.5.4如何进行收款处理45
3.5.5如何使用单据登日记账45
3.5.6本章小结46
3.6由成员单位发起的对外付款业务47
3.6.1概述47
3.6.2由成员单位发起的对外付款业务案例47
金蝶EAS快速入门-集团资金管理系统
导导读读随着企业集团的发展壮大,集团公司发挥资源配置优势,形成集团整体规模效益成为集团管控的重要内容。
而集团资金的统一管理,发挥资金集中管理,防范下属企业的资金风险方面需要新的管理方式和管理工具。
金蝶EAS 集团资金管理经过国内上百家大型集团企业客户应用实践,已经形成了涵盖资金计划、结算、票据、投融资、或有负债、资金监控、银企互联、利息管理完整的资金管理链环。
作为熟悉集团资金业务的您,如果初次接触金蝶EAS ,对金蝶EAS 资金管理系统操作不熟悉的情况下,我们期望通过本手册能够让您快速有效进行入门操作。
本手册的目的:本手册通过实际的业务案例,一步步的引导您的操作,从而能够快速的了解这个产品。
本手册的使用对象:本手册是金蝶EAS 产品手册体系中,快速入门教材的资金业务分册,主要面向企业里处理资金业务的人员。
本手册的使用方法:1、请贵公司系统管理员协助安装演示环境与演示数据中心;2、参照本手册的操作步骤,一步步的录入数据并操作;3、使用过程中如遇系统配置、参数设置等内容,请参见相关模块参考指南。
目录导读 (1)1.环球集团企业案例 (9)2.环球集团资金业务案例 (11)2.1资金结算案例 (11)2.2集团划拨案例 (13)2.3投、融资业务案例 (15)2.4或有负债业务案例 (16)2.5利息管理业务案例 (17)3.环球集团的集中结算业务 (19)3.1初始资料准备 (19)3.1.1概述 (19)3.1.2初始资料案例 (19)3.1.3如何增加金融机构(银行) (19)3.1.4如何设置结算中心 (22)3.1.5如何增加银行账户 (24)3.1.6如何增加内部账户 (25)3.1.7内部账户初始化 (27)3.1.8本章小结 (28)3.2由结算中心发起的对外收款业务 (29)3.2.1概述 (29)3.2.2由结算中心发起的对外收款业务案例 (30)3.2.3如何填制对外收款单 (30)3.2.4如何进行收款处理 (32)3.2.5如何使用单据登日记账 (33)3.2.6本章小结 (34)3.3由结算中心发起的对外付款业务 (35)3.3.1概述 (35)3.3.2由结算中心发起的对外付款业务案例 (35)3.3.3如何填制对外付款单 (35)3.3.4如何进行付款处理 (37)3.3.5如何使用单据登日记账 (38)3.3.6本章小结 (39)3.4由结算中心发起的对内收款业务 (39)3.4.1概述 (39)3.4.2由结算中心发起的对内收款业务案例 (40)3.4.3如何填制对内收款单 (41)3.4.4如何登记内部账户明细账 (41)3.4.5本章小结 (43)3.5由成员单位发起的对外收款业务 (43)3.5.1概述 (43)3.5.2由成员单位发起的对外收款业务案例 (44)3.5.3如何受理对外收款单 (44)3.5.4如何进行收款处理 (46)3.5.5如何使用单据登日记账 (46)3.5.6本章小结 (47)3.6由成员单位发起的对外付款业务 (48)3.6.1概述 (48)3.6.2由成员单位发起的对外付款业务案例 (48)3.6.3如何受理对外付款单 (48)3.6.4如何进行付款处理 (50)3.6.5如何使用单据登日记账 (51)3.6.6本章小结 (52)3.7由成员单位发起的对内收款业务 (52)3.7.1概述 (52)3.7.2由成员单位发起的对内收款业务案例 (53)3.7.3如何受理对内收款单 (54)3.7.4如何登内部账户日记账 (55)3.7.5本章小结 (56)4.多结算中心业务 (57)4.1业务背景 (57)4.2资料准备 (58)4.2.1建立多结算中心 (58)4.2.2上级结算中心资料准备 (59)4.2.3下级结算中心资料准备 (60)4.2.4成员单位资料准备 (63)4.3跨行结算业务 (64)4.3.1对内收款业务 (65)5.环球集团的划拨业务 (72)5.1初始资料准备 (72)5.1.1概述 (72)5.1.2初始资料案例 (72)5.1.4如何设置子账号 (73)5.1.5如何对子账号进行初始化 (74)5.1.6本章小结 (75)5.2结算中心资金上划业务 (75)5.2.1概述 (75)5.2.2上划业务案例 (75)5.2.3如何制作上划单 (75)5.2.4如何对上划单进行确认 (77)5.2.5如何使用单据登日记账 (78)5.2.6本章小结 (79)5.3结算中心资金下拨业务 (80)5.3.1概述 (80)5.3.2下拨业务案例 (80)5.3.3如何制作下拨单 (80)5.3.4如何对下拨单进行确认 (82)5.3.5如何使用单据登日记账 (82)5.3.6本章小结 (83)5.4结算中心日处理 (83)6.环球集团的投、融资业务 (85)6.1业务操作环境 (85)6.2银行借款业务 (86)6.2.1概述 (86)6.2.2银行借款业务案例 (87)6.2.3如何管理授信额度 (87)6.2.4如何进行抵(质)押物管理 (92)6.2.5如何进行借款管理 (93)6.2.6如何进行还款管理 (100)6.2.7本章小结 (104)6.3借款多次发放业务 (105)6.3.1概述 (105)6.3.2借款多次发放业务案例 (105)6.3.3如何处理借款多次发放 (105)6.3.4本章小结 (108)6.4借款展期业务 (108)6.4.1概述 (108)6.4.2借款展期业务案例 (108)6.4.4如何处理还款利息计算 (109)6.4.5本章小结 (114)6.5信用证业务 (114)6.5.1概述 (114)6.5.2信用证业务案例 (115)6.5.3如何进行信用证管理 (115)6.5.4如何处理信用证付款 (118)6.5.5本章小结 (121)6.6内部贷款业务 (121)6.6.1概述 (121)6.6.2内部贷款业务案例 (122)6.6.3结算中心如何进行企业贷款管理 (123)6.6.4贷款单位如何进行借款管理 (128)6.6.5结算中心如何进行还款管理 (132)6.6.6贷款单位如何进行还款管理 (135)6.6.7本章小结 (137)6.7内部存款业务 (138)6.7.1概述 (138)6.7.2内部存款业务案例 (138)6.7.3结算中心如何进行企业存款管理 (139)6.7.4存款单位如何进行银行存款管理 (146)6.7.5结算中心如何处理存款解活 (148)6.7.6存款单位如何制作存款解活 (152)6.7.7本章小结 (153)6.8委托贷款业务 (154)6.8.1概述 (154)6.8.2委托贷款业务案例 (155)6.8.3如何录入委托贷款单 (155)6.8.4如何录入借款单 (156)6.8.5如何录入委托贷款还款单 (157)6.8.6如何录入还款单 (159)6.8.7本章小结 (159)6.9资金往来业务 (160)6.9.1概述 (160)6.9.2资金往来业务案例 (161)6.9.3如何录入借款申请单 (161)6.9.4如何录入借款单 (162)6.9.6如何录入还款单 (166)6.9.7如何录入往来还款单 (167)6.9.8本章小结 (169)6.10股票投资业务 (169)6.10.1股票查询 (169)6.10.2股东代码绑定 (170)6.10.3股票交易 (171)7.环球集团的或有负债业务 (178)7.1保函业务 (178)7.1.1概述 (178)7.1.2保函业务案例 (179)7.1.3如何进行银行保函管理 (179)7.1.4如何处理银行保函撤销 (181)7.1.5本章小结 (182)7.2担保业务 (182)7.2.1概述 (182)7.2.2担保业务案例 (183)7.2.3如何进行担保管理 (183)7.2.4如何关联担保单借款 (184)7.2.5如何查看担保占用情况 (184)7.2.6本章小结 (185)8.环球集团的利息业务 (187)8.1内部活期利息计算 (187)8.1.1概述 (187)8.1.2内部活期利息计算案例 (188)8.1.3如何设置利息的基础资料 (189)8.1.4如何增加内部计息对象 (191)8.1.5怎样计算内部活期利息 (192)8.1.6本章小结 (196)8.2外部存款利息计算 (196)8.2.1概述 (196)8.2.2外部存款利息计算案例 (196)8.2.3如何增加外部计息对象 (197)8.2.4如何进行存款利息计算 (198)8.2.5本章小结 (198)8.3外部借款利息计算 (198)8.3.1概述 (198)8.3.2外部借款利息计算案例 (199)8.3.3如何进行借款管理 (199)8.3.4如何进行借款利息调整 (200)8.3.5如何预提利息 (202)8.3.6如何处理还款计息 (204)8.3.7本章小结 (205)9.环球集团的票据业务 (207)9.1空白支票管理 (207)9.1.1概述 (209)9.1.2如何进行空白支票登记 (209)9.1.3如何进行空白支票分配 (210)9.1.4如何进行空白支票领用 (211)9.1.5如何进行支票报销 (211)9.1.6如何进行支票作废 (212)9.1.7如何进行支票登账 (213)9.1.8本章小结 (213)9.2应收票据 (214)9.2.1概述 (216)9.2.2如何进行应收票据登记 (217)9.2.3如何进行应收票据背书 (218)9.2.4如何进行应收票据贴现 (222)9.2.5如何进行应收票据收款 (222)9.2.6如何进行应收票据托管 (223)9.2.7如何进行应收票据质押 (224)9.2.8如何进行应收票据退票 (225)9.2.9本章小结 (226)9.3应付票据 (226)9.3.1概述 (227)9.3.2如何进行应付票据登记 (228)9.3.3如何进行应付票据兑付 (231)9.3.4如何进行应付票据退票 (231)9.3.5本章小结 (232)配套光盘说明 (233)11..环环球球集集团团企企业业案案例例环球国际集团为深圳挂牌上市的内地综合性集团,在全国各地和海外设有一级、二级分支机构,生产、经销家电产品和通讯产品。
金蝶EAS系统功能说明书_资金管理
金蝶EAS系统功能说明书——资金管理大客户事业本部—EAS产品市场部2008年7月目录第1章前言11.1.适用范围11.2.编写目的1第2章金蝶EAS资金管理系统22.1系统概述22.2系统结构22.3功能说明22.3.1资金计划22.3.2资金结算32.3.3集团划拨42.3.4票据管理42.3.5投资管理52.3.6融资管理62.3.7或有负债管理72.3.8资金监控72.3.9银企互联82.3.10利息管理8第1章前言1.1.适用范围本文档适用于售前项目进行中,客户为了解金蝶EAS集团资金管理系统的业务功能模块或为了制作标书,而提交的产品功能列表清单。
所有功能模块是从业务角度进行总体说明,从产品功能角度进行详细说明。
希望能够给客户介绍系统全面功能。
温馨提醒:本文档不建议轻易提交给客户,防止流传到竞争对手或与客户的业务符合度有差异。
1.2.编写目的✧让售前人员能够快速提交给客户产品功能模块列表;✧为售前人员制作标书或投标方案提供具体内容;✧方便售前人员快速、全面、系统的学习产品业务和功能。
第2章金蝶EAS资金管理系统2.1系统概述金蝶EAS资金管理系统以集团资金业务为中心、财务为核心,对凭证、资金结算、融资、投资、存款、票据、利息计算、资金报表、资金分析等进行一体化管理,可以实现集团与下属单位在同一平台资金结算,实现资金系统与账务系统及银行系统的无缝连接,帮助企业资金的整体管理与调配,做到资金事前计划、实时控制和分析,加快资金周转,提高资金使用效益,帮助领导运筹帷幄。
2.2系统结构金蝶EAS资金管理系统包括资金计划、资金结算、票据管理、投资管理、融资管理、或有负债管理、利息管理、资金监控、银企互联等,其整体结构如下:图表金蝶EAS资金管理系统结构图2.3功能说明2.3.1资金计划实现企业资金计划的处理,提供了资金计划基础设置、编制、审批、调整、实际数维护、控制、分析等实用功能。
通过与出纳管理系统、资金结算系统、票据管理系统、投融资系统、预算管理系统数据的紧密集成与共享,资金计划人员可以实时查询资金计划的执行情况,分析资金计划执行差异,评价资金计划执行效果,更好地完成资金计划目标。
EAS资金模块操作手册
1.账户管理策略账户管理策略用来设置账户的透支策略、存款策略、贷款策略等。
可以被银行账户和内部账户所引用,系统允许对不同的账户设置不同的管理策略。
在金蝶EAS主界面,选择〖资金管理〗→〖账户管理〗→〖基础设置〗→〖账户管理策略〗,进入“账户管理策略”列表界面,如下图所示:新增:单击【】,新增账户管理策略。
查看:单击【】,查看账户管理策略。
修改:单击【】,修改账户管理策略。
删除:单击【】,删除账户管理策略。
刷新:单击【】,刷新当前列表界面。
查询:单击【】,按过滤条件重新查询。
快速定位:单击【】,按查询内容在当前列表界面进行定位。
打印:单击【】,打印当前列表界面。
打印预览:单击【】,打印预览当前列表界面。
退出:单击【】,退出当前列表界面。
对象属性说明可录必录编码手工录入是是名称手工录入是是备注手工录入是否结算单透支控制节点保存、提交、受理,可复选是是是、否是是是否控制负数结算单(红单)透支策略不控制、额度内部允许透支、禁止透支、最低存款保证,选一是是是否进行透支提醒是、否是是透支额度额度内部允许透支时手工录入是是最低存款余额最低存款保证时手工录入是是手工录入是是定期存款起存金额(万元)手工录入是是定期存款最大解活次数定期存款最低支取金手工录入是是4.银行账户序时簿每个独立核算的单位都需要设置银行账户,它是以实实在在的银行账户为基础的,不同的是银行账户在我们系统中是资金管理、出纳管理不可缺少的一部分,也是总账系统中经常使用的基础数据。
银行账户涉及的其它基础资料比较多,有银行、组织架构、币别、科目等。
在金蝶EAS主界面,选择〖资金管理〗?〖账户管理〗?〖银行账户〗首先进入“银行账户”过滤界面,如下图所示:公司默认是显示当前公司,也可以选择用户有权限的公司,公司是必选项;默认不包含已销户的账户,也可选择包含。
维护完条件后,就可以点击“确定”进入银行账户序时簿界面。
新增:单击【】,新增银行账户。
查看:单击【】,查看银行账户。
EAS标准操作规程-资金管理
文档编号:KD——版本号:3.0密级:中级EAS标准化操作规程资金管理(本页不提供客户)更改记录日期作者版本更改参考文档编号:版本号:密级:保密XXXXX集团EAS标准化操作规程资金管理金蝶软件(中国)有限公司2008年 05月文档控制更改记录分发说明(对本手册编写过程进行简要说明,如下所示)目录第1章资金部分 (6)1.1 基础资料 (6)1.1。
1 组织属性 (6)1.1。
2 资金结算 (6)1.1。
3 银企直联 (11)1.1.4 银行账户 (15)1。
1.5 票据类型 (15)1。
1.6 融资管理 (16)1。
1。
7 或有负债 (21)1.1。
8 资金预测 (23)1。
2 初始化(用界面说明初始化操作过程) (23)1.2.1 内部账户初始化 (23)1.2.2 应收票据初始化 (23)1。
2。
3 应付票据初始化 (24)1。
2.4 投融资初始化 (25)1。
3 资金管理参数操作说明 (28)1.4 资金管理系统配置操作说明 (29)1.5 业务操作说明 (30)1.5。
1 资金结算操作说明 (30)1.5。
2 集团划拨业务操作说明 (47)1。
5。
3 银企直联业务操作说明 (52)1。
5.4 票据业务操作说明 (60)1.5.5 融资业务操作说明 (76)1。
5.6 投资业务操作说明 (93)1.5.7 报表查询 (119)第1章资金部分1.1基础资料1.1.1组织属性1、操作界面:2、操作说明:(1)组织必须具有“财务属性”,才可以进行资金管理的相关业务(2)如果是具体的业务处理部门,需要具有“财务实体"的属性1.1.2资金结算1。
1.2.1结算中心1、建立结算中心:结算中心设置是对承担资金集中结算管理职责的组织所在的公司进行设置,同时设置结算中心启用日期。
在金蝶EAS主界面,选择〖基础数据管理〗->〖辅助资料〗-〉〖金融机构〗进入“金融机构”主界面,单击【】,选中集团内部金融机构,新增结算中心,如图2、结算中心公司,为各开户单位建立内部账户档案。
EASV5.2.2_资金管理_新增功能操作手册(金蝶ERP、EAS、K3、KIS、BOS等)
资金管理系统新增功能操作手册1.新增:收/付款类型 (3)2.修改:结算方式 (3)3.修改:基准利率 (3)4.修改:日记账、对账单按日查询 (4)5.新增:日记账保存自动核销支票 (4)6.新增:收/付款单-制单与审批不能为同一人 (5)7.新增:收/付款单-计划项目必录 (5)8.新增:收款单-登记应收票据 (6)9.新增:付款单-登记应付票据 (6)10.新增:付款单-对外背书 (7)11.修改:金融机构 (7)12.新增:清算户 (8)13.修改:结算单 (8)14.新增:往来账 (9)15.新增:定期存款、通知存款新增 (10)16.新增:定期存款、通知存款解活 (11)17.新增:定期存款续存 (11)18.新增:定期存款、通知存款利息预提 (12)19.新增:融资管理-银行借款支持多次发放 (12)20.新增:融资管理-融资业务支持多种保证方式 (12)21.新增:融资管理-借款展期 (13)22.新增:融资管理-借款利息计算 (13)23.修改:借款单完善易用性 (14)24.新增:融资管理-企业定期(通知)存款新增、查询 (14)25.新增:融资管理-企业定期(通知)存款解活、解活查询 (15)26.新增:融资管理-企业定期存款续存 (15)27.新增:融资管理-企业定期(通知)存款计息 (15)28.新增: 投资管理-企业贷款汇总表 (16)29.新增: 投资管理-企业贷款余额表 (16)30.新增:应收票据托管 (16)31.新增:应收票据质押 (17)32.新增:应收票据批量导入 (18)33.新增:应付票据批量导入 (18)34.新增:支票自动核销 (19)35.新增:收款单与应收票据集成 (19)36.新增:付款单与应付票据、应收票据集成 (19)37.新增:财政票据基础资料 (19)38.新增:财政票据票据申购 (20)39.新增:财政票据票据发放 (20)40.新增:财政票据票据录入 (21)41.新增:财政票据票据作废 (21)42.新增:财政票据票据查询 (21)43.新增:财政票据票据申购情况表 (22)44.新增:财政票据票据发放情况表 (22)1.新增:收/付款类型1.1简要说明新增收/付款类型基础资料。
金蝶EAS8.0新功能培训——资金管理
P8
打包支付的客户价值
每次批量支付,可以为企业大量节省交易手续费。打包支付 是按批次收费标准,以X行为例,单笔每笔1元,批量每笔0.7 元,按一月3万笔计算,每月可省9000元。 打包支付后银行将进行并账处理,每次按一笔记录与企业进行 对账,极大的减少了每月末企业与银行对账的数量,增加了企 业对账的准确性,减少出纳人员工作负担。
适用场景
对开通了银企直联的账户可根据
参数自动新增银企调度,避免遗 漏。
操作说明:
1、参数设置-资金管理-账
户管理菜单下下启用参数 “BD002”。
2、资金管理-银行账户维护菜单 下,选择银行账户勾选“设置银 行接口信息” 3、银企互联-调度设置下可查看 到自动新增的调度记录。
④内部公开 请勿外传
P11
查询时间为2014年10月31日, 借款余额还是1000万,如果查询 时间为2014年11月30日,借款余 额就是800万。
④内部公开 请勿外传
P13
关键功能-可按不同接口类型进行设置后台调度
功能说明
适用场景
部分银行在某时间段关闭,同步
数据为空,需要不同的银行分批 进行同步,同时,可能某些常用 的银行需要查询频率比较高,而
P14
感謝
ขอบคุณ
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版权所有©1993-2012金蝶软件(中国)有限公司
④ 内部公开 请勿外传
其他银行查询频率比较低,也需
要分不同接口类型进行设置设置 调度。EASV8.0中,在银行付leByType”时,
会增加一个参数“Banktype”,
在参数值列,可选择多个需要此 调度的银行接口类型,满足按不 同银行设置后台事务的需求。
金蝶EAS资金管理
制定与执行集团资金管理制度:负责制定各个企业内部资金调度、配置、使用的 管理制度和管理流程 账户管理:统一管理集团本部的银行资金账户,为成员单位在资金结算中心设 立内部结算账户并进行统一管理 内部结算:办理各个企业内部相互之间的资金往来和资金结算业务 外部资金往来业务:作为集团集中资金的管理单位,负责办理各成员单位同供应 商、客户之间的资金往来业务和资金结算业务 投资融资:配合集团资本运作战略,进行对外投资和对外融资,具体负责对外 投资计划和对外融资计划中资金管理的业务操作
适应范围:
适应于有异地成员单位的集团公司资金集中管理。
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集团企业资金管理模式-统收统支
模式介绍:
分(子)公司不在银行开立自己的账户,所有收支都在资金中心的账户上统一进行。
管理特点:
现金收支的批准权高度集中在资金中心; 最有效的集中开户单位资金,提高资金流转效率; 有效的控制资金流出; 与账户实名制相违背,当开户单位一旦发生法律纠纷时,将导致整个集团的 银行 账户被封存; 不利于发挥开户单位的积极性。
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集团划拨
集团划拨:是指集团成员单位的银行账户余额归集到母公司账户中 ,成员单位用款时需从母账户获取资金对外支付。
企业集团通过“现金池”建立了集中统一的资金管理系统,便于 及时掌握成员企业的资金动态,实施有效监督,降低投资风险。
企业集团能够及时调剂企业集团与成员企业以及成员企业之间的 资金余缺,合理安排资金用途,提高资金使用效率。 各成员企业在资金管理上各自为政时,都单独与银行交易,各自 的存贷款利息之差会增加企业集团的财务费用,但在“现金池” 中,尽管企业集团要负担与银行业务往来的手续费,但是与企业 集团存贷款利差相比,手续费支出远低于企业集团存贷款利差之 和,所以“现金池”能有效降低资金使用成本。
EAS集团财务管理资金管理
对下属单位的收支能做到事前预算、事中控制和事后分析
适应于有异地成员单位的集团公司资金集中管理
•现金 池
以公司总部的名义设立集团现金池账户。日间,若子公司对外付 款时账户余额不足,银行可以提供以其上存总部的资金头寸额度为限 的透支支付;日终,以总部向子公司归还委托贷款的方式,系统自动 将现金池账户资金划拨到成员企业账户用以补足透支金额;
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EAS集团财务管理资金管理
课程介绍
本次培训课程是结合日常生活中的例子帮助顾 问理解资金管理中常用的资金管理模式及理论知识。 采用“讲+练”结合的方式帮助顾问掌握客户常用 的系统功能操作。
本次课程共分为三部分:资金结算、集团划拨、 票据投融资或有事项。重点、难点、必掌握内容是 “资金结算”与“集团划拨”
•建立内外部账户的管理体系, •实行现金池的账户户管理 •充分利用银企对接、网上银 •行来提高效率
•集团开展统一信贷、授信管理
•如何有效计划控制
•建立统一的资金计划管理体系
•如何透明化管理控制风险 •如何建立安全管理体系
•通过网银管理接口,实现实时 •的集中监控、分析预警
•安全制度保障
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n 资金管理现状分析及解决策略 n 资金集中管理模式
n 资金管理的系统实现 n 最佳业务实践
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EAS集团财务管理资金管理
买房记
1、首付凑不齐怎么办? 2、银行不贷款怎么办? 3、利息太高怎么办? ……
1、调剂余缺 2、变外源融资为内源融资 3、降低财务费用 ……
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EAS集团财务管理资金管理
•对外收款业务(结算中心收到广显厂客户汇来的款项) •对外收款单
(EAM资产管理)金蝶EAS快速入门-资产管理
导导读读金蝶EAS资产管理系统以资产、设备前期管理、运行历史及台帐为基础,以单据的提交、审批、执行为主线,以资产卡片信息为载体,以资产台帐管理为核心,围绕日常资产管理业务,运用流程化、工程化的管理手段,将采购管理、库存管理、设备管理、固定资产管理、项目管理集成一个数据充分共享的信息系统中,实现资产设备的实物管理与价值管理的统一,达到资产的业务处理、业务监控和财务核算、财务监控的一体化,从而将传统的被动资产管理转变为积极主动的资产管理,可以从多角度关注资产状况,实现资产全生命周期管理。
金蝶EAS资产管理系统实现了集团对下属各分、子公司资产管理的四个统一。
统一资产业务规范,随时监控下级单位对于资产业务规范的执行情况,严格管理制度,为集团决策提供真实可靠的信息;统一资产计划采购,最大限度的降低采购成本;统一资产管理,防止资产流失,实时掌握、了解集团所有资产的状况,便于掌握集团内部单位实际成本情况;统一资产监管,对资产的重点业务例如折旧、调拨等由集团公司统一审批,做到资产的有效利用。
作为熟悉集团固定资产业务的您,如果初次接触金蝶EAS,对金蝶EAS资产管理系统操作不熟悉的情况下,我们期望通过本手册能够让您快速有效进行入门操作。
本手册的目的:本手册通过实际的业务案例,一步步的引导您的操作,从而能够快速的了解这个产品。
本手册的使用对象:本手册是金蝶EAS产品手册体系中,快速入门教材的资产管理业务分册,主要面向集团企业里的资产会计。
本手册的使用方法:1、请贵公司系统管理员协助安装演示环境与演示数据中心;2、参照本手册的操作步骤,一步步的录入数据并操作;3、使用过程中如遇系统配置、参数设置等内容,请参见相关模块参考指南。
目录导读 (1)1.环球集团企业案例 (5)2.环球集团资产管理业务 (7)2.1业务操作环境 (7)2.2固定资产基础资料准备 (8)2.2.1概述 (8)2.2.2基础资料准备案例 (9)2.2.3如何管理折旧方法 (9)2.2.4如何管理折旧政策 (10)2.2.5如何管理减值政策 (12)2.2.6如何管理固定资产类别 (12)2.2.7如何管理使用状态 (14)2.2.8如何管理变动方式 (16)2.2.9如何管理经济用途 (18)2.2.10如何管理租赁类型 (18)2.2.11如何管理模拟折旧方案 (18)2.2.12如何管理评估方法 (19)2.2.13如何管理评估方案 (20)2.3固定资产系统设置 (22)2.3.1概述 (22)2.3.2系统设置案例 (22)2.3.3如何设置参数 (22)2.3.4系统控制状态 (23)2.4固定资产初始化业务 (24)2.4.1概述 (24)2.4.2如何进行初始化卡片录入 (24)2.4.3结束初始化 (27)2.4.4本章小结 (27)2.5固定资产日常处理业务 (27)2.5.1概述 (27)2.5.2日常处理业务案例 (28)2.5.3如何处理固定资产增加 (28)2.5.4如何处理固定资产变更 (31)2.5.5如何处理固定资产清理 (33)2.5.6如何处理固定资产拆分 (35)2.5.7如何处理固定资产组合 (37)2.5.8如何处理固定资产调拨 (37)2.5.9如何处理固定资产减值 (40)2.5.10如何处理固定资产租赁 (41)2.5.11如何处理固定资产盘点 (44)2.5.12如何进行固定资产查询 (46)2.6固定资产折旧管理 (47)2.6.1概述 (47)2.6.2固定资产折旧管理业务案例 (47)2.6.3如何进行工作量管理 (48)2.6.4如何进行模拟折旧 (48)2.6.5如何计提折旧 (49)2.6.6如何进行折旧管理 (50)2.7固定资产期末处理 (52)2.7.1概述 (52)2.7.2固定资产如何与总账对账 (52)2.7.3期末结账 (53)2.8固定资产账表查询 (54)2.8.1概述 (54)2.8.2如何查询固定资产清单 (54)2.8.3如何查询固定资产构成表 (56)2.8.4如何查询固定资产变动记录表 (57)2.8.5如何查询固定资产折旧表 (58)2.8.6如何查询固定资产明细分类账 (59)2.8.7其它账表 (60)3.环球集团低值易耗品业务 (63)3.1业务操作环境 (63)3.2低值易耗品基础资料准备 (64)3.2.1低值易耗品类别 (64)3.2.2变动方式 (66)3.3低值易耗品系统设置 (69)3.3.1系统状态控制 (69)3.3.2参数设置 (70)3.4低值易耗品初始化 (71)3.5低值易耗品日常处理 (72)3.5.1低值易耗品新增 (73)3.5.2低值易耗品领用 (74)3.5.3低值易耗品报废 (79)3.5.4低值易耗品变更 (82)3.6低值易耗品期末处理 (84)3.6.1低值易耗品对账 (84)3.6.2低值易耗品结账 (87)配套光盘说明 (88)11..环环球球集集团团企企业业案案例例环球国际集团为深圳挂牌上市的内地综合性集团,在全国各地和海外设有一级、二级分支机,生产、经销家电产品和通讯产品。
金蝶EAS资金管理解决方案
拨付备用金是指集团总部按照一定的期限拨给成员企业一定数额的现金,备 其使用。
统收统支和拨付备用金均属高度集权的资金管理模式,适用于集团总部管理同 城或相距不远的非独立核算的分支机构
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金蝶EAS资金管理解决方案
资金管理模式分类2
2.结算中心和内部银行模式
结算中心通常设在集团母公司财务部门内,是一个独立运行的职能机构,进行集团统一结算业务,主要服 务于企业集团的整利益体和长远利益。
结算中心和内部银行都不是独立法人,二者都不是完全市场化的资金管理方式,因此,两者属于一种控 制模式,即相对集中模式。
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金蝶EAS资金管理解决方案
资金管理模式分类4
3.财务公司模式
财务公司是经营部分银行业务的非银行金融机构,其经营范围除抵押放款以外,还包括外汇交易、 联合贷款、包销债券、不动产抵押、财务及投资咨询等业务。
统一计划、统一调度、集中控制、集中监管
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金蝶EAS资金管理解决方案
提纲
n 集团资金管理概述
n 发展环境 n 管理模式 n 发展趋势
n 集团资金管理解决方案
n 设计思想 n 系统功能 n 业务流程 n 典型业务 n 系统部署
n 解决方案特点和应用价值 n 集团资金案例介绍
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信息
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面临挑战
存在重大的财务风险
集团整体资金利用效率差 资金闲散,不能发挥整体 效应 可能发生违规付款行为
家底不清、资金管理薄弱
金蝶EAS资金管理解决方案
资金管理外部环境
政府、政策
商业银行
企业集团
明确支持企业做大 做强,实行企业走出 去的战略,支持有条 件的集团企业设立结 算中心、内部银行、 财务公司等;
【EAM资产管理】金蝶EAS系统功能说明书资产管理
【EAM资产管理】金蝶EAS系统功能说明书资产管理大客户事业本部—EAS产品市场部目录第1章前言 (1)1.1. 适用范围 (1)1.2. 编写目的 (1)第2章金蝶EAS资产管理系统 (2)2.1系统概述 (2)2.2系统结构 (2)2.3功能说明 (3)2.3.1固定资产管理 (3)2.3.2低值易耗品管理 (4)第1章前言1.1.适用范围本文档适用于售前项目进行中,客户为了解金蝶EAS集团资产管理系统的业务功能模块或为了制作标书,而提交的产品功能列表清单。
所有功能模块是从业务角度进行总体说明,从产品功能角度进行详细说明。
希望能够给客户介绍系统全面功能。
温馨提醒:本文档不建议轻易提交给客户,防止流传到竞争对手或与客户的业务符合度有差异。
1.2.编写目的✧让售前人员能够快速提交给客户产品功能模块列表;✧为售前人员制作标书或投标方案提供具体内容;✧方便售前人员快速、全面、系统的学习产品业务和功能。
第2章金蝶EAS资产管理系统2.1系统概述EAS资产管理系统包括固定资产管理和低值易耗品管理两大部分。
它既能由财务部门使用,完成资产核算工作,又能由资产管理部门使用,帮助完成对资产的管理工作。
EAS固定资产管理系统提供处理固定资产的卡片管理、计提折旧、账务核算等,除实现设备的日常核算功能外,还提供固定资产管理功能,包括固定资产抵押,固定资产租赁,固定资产减值,固定资产维修,实现固定资产全生命周期管理。
EAS低值易耗品管理系统提供处理低值易耗品新增,低值易耗品领用,低值易耗品摊销,低值易耗品报废,低值易耗品变更等低值易耗品管理功能。
并提供与总账系统接口。
2.2系统结构EAS资产管理系统包括基础设置、初始化、业务处理、期末处理、报表统计等,其整体结构如下:图表金蝶EAS固定资产系统结构图图表金蝶EAS低值易耗品系统结构图2.3功能说明2.3.1固定资产管理EAS固定资产管理系统提供处理固定资产的卡片管理、计提折旧、账务核算等,除实现设备的日常核算功能外,还提供固定资产管理功能,包括固定资产抵押,固定资产租赁,固定资产减值,固定资产维修,实现固定资产全生命周期管理。
金蝶EAS资金管理系统
现金池模式图示
1
优化利息举例
举例说明:假设A、B、C公司同属一个集团,A日均盈余400,000,B日均盈余
250.400,%0。00,1而C日均透支300,000。假设协定存款利率为1.20%,贷款利率为
Hale Waihona Puke 子账户A B C 合计
未设立现金池
借
贷 年利息收入 借
管理现状
子公司的筹资、投资决策 不规范
筹资 投资
子公司的资金紧张和资金
冗余现象并存
资
子公司之间交易时资金的 体外循环,财务费用大
金 集 中
管
理
分散支付:不能有效监控
子公司支付资金的合理性
调剂 监控
账户分散、票据分散: 不能迅速掌握集团整体 资金的存量、流量、流向
信息
面临问题
存在重大的财务风险
集团整体资金利用 效率不高
保留下属单位的银行账户
对下属单位的收支能做到事前预算、事中控制和事后分析
适应于有异地成员单位的集团公司资金集中管理
现金池
以公司总部的名义设立集团现金池账户。日间,若子公司对外付 款时账户余额不足,银行可以提供以其上存总部的资金头寸额度为限 的透支支付;日终,以总部向子公司归还委托贷款的方式,系统自动 将现金池账户资金划拨到成员企业账户用以补足透支金额;
本次课程共分为三部分:资金结算、集团划拨、 票据投融资或有事项。重点、难点、必掌握内容是 “资金结算”与“集团划拨”
课程目标
本次培训的目标是按照成年人学习的习惯,力 求通过生动、形象的例子引导各位顾问理解理论知 识,通过练习帮助各位顾问掌握产品的操作,从而 帮助各位顾问能够顺利的完成资金管理的实施工作。
金蝶EASV7.0新功能培训-资金管理
软件功能实现
成员单位填写 定期存款申请
结算中心登记 企业定期存款
A公司登记银 行定期存款
A公司填写定 期解活申请
结算中心解活 企业定期存款
A公司解活银 行定期存款
第二种第情一况种:情A况在:结A 算中心在无结活算期中存心 款,现已转有账活到期中内 心开立部定存期款存款
客户价值模板
价值1:形成了完整的定期存款管理体系。 价值2:支持了出纳付款和定期存款转账的协同。
场景模板:账户开、销户管理
场景:集团企业的外部银行账户、结算中心为成员单位开立的内部账户 数量众多,为了统一、规范管理集团成员的账户资源,需要对开户、销 户过程进行管理。
集团账 户管理
软件功能实现——开户申请演示
账户管理菜 单
填写开户申请
开户单位登记 银行账户
结算中心登记 内部账户
软件功能实现——销户申请演示
账户管理菜 单
企业填写销 户申请
企业对银行 账户销户
结算中心对内 部账户销户
客户价值模板
价值1:实现账户开户、销户的过程管理。 价值2:加强集团对成员企业的账户使用的监管。
场景模板:成员单位发起资金上存
场景:某集团为促进资金集中管理,鼓励成员企业在结算中心 开户,并主动上存活期资金到结算中心,而不是通常的上划 模式——由结算中心发起从成员单位账户主动上划资金到中 心账户。
信用证 全流程
软件功能实现
•信用证菜单 •信用证开证 申请 •到单处理 •收证管理
客户价值
价值1 实现信用证的全流程管理 价值2 支持信用证的在线申请业务,简化了信用证
的开证流程,提高工作效率 价值3 实时跟踪信用证的到单及付款情况,帮助集
团企业控制物流环节,降低业务风险 价值4 帮助集团企业全面了解各成员单位收证信息
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2.5利息管理业务案例17
3.环球集团的集中结算业务19
3.1初始资料准备19
3.1.1概述19
3.1.2初始资料案例19
3.1.3如何增加金融机构(银行)19
3.1.4如何设置结算中心22
3.1.5如何增加银行账户24
3.1.6如何增加内部账户25
3.1.7内部账户初始化27
6.2.2银行借款业务案例85
6.2.3如何管理授信额度85
6.2.4如何进行抵(质)押物管理90
6.2.5如何进行借款管理91
6.2.6如何进行仍款管理98
6.2.7本章小结102
6.3借款多次发放业务103
6.3.1概述103
6.3.2借款多次发放业务案例103
6.3.3如何处理借款多次发放103
5.1.3如何设置母账号71
5.1.4如何设置子账号71
5.1.5如何对子账号进行初始化72
5.1.6本章小结73
5.2结算中心资金上划业务73
5.2.1概述73
5.2.2上划业务案例73
5.2.3如何制作上划单73
5.2.4如何对上划单进行确认75
5.2.5如何使用单据登日记账76
5.2.6本章小结77
4.多结算中心业务56
4.1业务背景56
4.2资料准备57
4.2.1建立多结算中心57
4.2.2上级结算中心资料准备58
4.2.3下级结算中心资料准备59
4.2.4成员单位资料准备62
4.3跨行结算业务63
4.3.1对内收款业务64
5.环球集团的划拨业务70
5.1初始资料准备70
5.1.1概述70
5.1.2初始资料案例70
6.8.3如何录入委托贷款单152
6.8.4如何录入借款单153
6.8.5如何录入委托贷款仍款单154
6.8.6如何录入仍款单156
6.8.7本章小结156
3.5由成员单位发起的对外收款业务42
3.5.1概述42
3.5.2由成员单位发起的对外收款业务案例42
3.5.3如何受理对外收款单43
3.5.4如何进行收款处理45
3.5.5如何使用单据登日记账45
3.5.6本章小结46
3.6由成员单位发起的对外付款业务47
3.6.1概述47
3.6.2由成员单位发起的对外付款业务案例47
(资金管理)金蝶EAS快速入门集团资金管理系统
导读
随着企业集团的发展壮大,集团公司发挥资源配置优势,形成集团整体规模效益成为集团管控的重要内容。而集团资金的统一管理,发挥资金集中管理,防范下属企业的资金风险方面需要新的管理方式和管理工具。
金蝶EAS集团资金管理经过国内上百家大型集团企业客户应用实践,已经形成了涵盖资金计划、结算、票据、投融资、或有负债、资金监控、银企互联、利息管理完整的资金管理链环。
5.3结算中心资金下拨业务77
5.3.1概述77
5.3.2下拨业务案例78
5.3.3如何制作下拨单78
5.3.4如何对下拨单进行确认79
5.3.5如何使用单据登日记账80
5.3.6本章小结81
5.4结算中心日处理81
6.环球集团的投、融资业务83
6.1业务操作环境83
6.2银行借款业务84
6.2.1概述84
3.6.3如何受理对外付款单47
3.6.4如何进行付款处理49
3.6.5如何使用单据登日记账50
3.6.6本章小结51
3.7由成员单位发起的对内收款业务51
3.7.1概述51
3.7.2由成员单位发起的对内收款业务案例52
3.7.3如何受理对内收款单53
3.7.4如何登内部账户日记账54
3.7.5本章小结55
6.5.5本章小结118
6.6内部贷款业务119
6.6.1概述119
6.6.2内部贷款业务案例120
6.6.3结算中心如何进行企业贷款管理120
6.6.4贷款单位如何进行借款管理125
6.6.5结算中心如何理132
6.6.7本章小结134
6.7内部存款业务135
3.3.3如何填制对外付款单34
3.3.4如何进行付款处理36
3.3.5如何使用单据登日记账37
3.3.6本章小结38
3.4由结算中心发起的对内收款业务38
3.4.1概述38
3.4.2由结算中心发起的对内收款业务案例39
3.4.3如何填制对内收款单40
3.4.4如何登记内部账户明细账40
3.4.5本章小结42
6.3.4本章小结106
6.4借款展期业务106
6.4.1概述106
6.4.2借款展期业务案例106
6.4.3如何处理借款展期106
6.4.4如何处理仍款利息计算107
6.4.5本章小结112
6.5信用证业务112
6.5.1概述112
6.5.2信用证业务案例113
6.5.3如何进行信用证管理113
6.5.4如何处理信用证付款116
本手册的使用方法:
1、请贵公司系统管理员协助安装演示环境和演示数据中心;
2、参照本手册的操作步骤,一步步的录入数据且操作;
3、使用过程中如遇系统配置、参数设置等内容,请参见相关模块参考指南。
导读1
1.环球集团企业案例9
2.环球集团资金业务案例11
2.1资金结算案例11
2.2集团划拨案例13
2.3投、融资业务案例15
作为熟悉集团资金业务的您,如果初次接触金蝶EAS,对金蝶EAS资金管理系统操作不熟悉的情况下,我们期望通过本手册能够让您快速有效进行入门操作。
本手册的目的:
本手册通过实际的业务案例,一步步的引导您的操作,从而能够快速的了解这个产品。
本手册的使用对象:
本手册是金蝶EAS产品手册体系中,快速入门教材的资金业务分册,主要面向企业里处理资金业务的人员。
6.7.1概述135
6.7.2内部存款业务案例135
6.7.3结算中心如何进行企业存款管理136
6.7.4存款单位如何进行银行存款管理143
6.7.5结算中心如何处理存款解活145
6.7.6存款单位如何制作存款解活149
6.7.7本章小结150
6.8委托贷款业务151
6.8.1概述151
6.8.2委托贷款业务案例151
3.1.8本章小结28
3.2由结算中心发起的对外收款业务28
3.2.1概述29
3.2.2由结算中心发起的对外收款业务案例29
3.2.3如何填制对外收款单30
3.2.4如何进行收款处理31
3.2.5如何使用单据登日记账33
3.2.6本章小结33
3.3由结算中心发起的对外付款业务34
3.3.1概述34
3.3.2由结算中心发起的对外付款业务案例34