【资金管理】金蝶EAS快速入门集团资金管理系统
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5.1.3如何设置母账号71
5.1.4如何设置子账号71
5.1.5如何对子账号进行初始化72
5.1.6本章小结73
5.2结算中心资金上划业务73
5.2.1概述73
5.2.2上划业务案例73
5.2.3如何制作上划单73
5.2.4如何对上划单进行确认75
5.2.5如何使用单据登日记账76
5.2.6本章小结77
3.6.3如何受理对外付款单47
3.6.4如何进行付款处理49
3.6.5如何使用单据登日记账50
3.6.6本章小结51
3.7由成员单位发起的对内收款业务51
3.7.1概述51
3.7.2由成员单位发起的对内收款业务案例52
3.7.3如何受理对内收款单53
3.7.4如何登内部账户日记账54
3.7.5本章小结55
6.3.4本章小结106
6.4借款展期业务106
6.4.1概述106
6.4.2借款展期业务案例106
6.4.3如何处理借款展期106
6.4.4如何处理仍款利息计算107
6.4.5本章小结112
6.5信用证业务112
6.5.1概述112
6.5.2信用证业务案例113
6.5.3如何进行信用证管理113
6.5.4如何处理信用证付款116
作为熟悉集团资金业务的您，如果初次接触金蝶EAS，对金蝶EAS资金管理系统操作不熟悉的情况下，我们期望通过本手册能够让您快速有效进行入门操作。
本手册的目的：
本手册通过实际的业务案例，一步步的引导您的操作，从而能够快速的了解这个产品。
本手册的使用对象：
本手册是金蝶EAS产品手册体系中，快速入门教材的资金业务分册，主要面向企业里处理资金业务的人员。
6.8.3如何录入委托贷款单152
6.8.4如何录入借款单153
6.8.5如何录入委托贷款仍款单154
6.8.6如何录入仍款单156
6.8.7本章小结156
3.5由成员单位发起的对外收款业务42
3.5.1概述42
3.5.2由成员单位发起的对外收款业务案例42
3.5.3如何受理对外收款单43
3.5.4如何进行收款处理45
3.5.5如何使用单据登日记账45
3.5.6本章小结46
3.6由成员单位发起的对外付款业务47
3.6.1概述47
3.6.2由成员单位发起的对外付款业务案例47
5.3结算中心资金下拨业务77
5.3.1概述77
5.3.2下拨业务案例78
5.3.3如何制作下拨单78
5.3.4如何对下拨单进行确认79
5.3.5如何使用单据登日记账80
5.3.6本章小结81
5.4结算中心日处理81
6.环球集团的投、融资业务83
6.1业务操作环境83
6.2银行借款业务84
6.2.1概述84
本手册的使用方法：
1、请贵公司系统管理员协助安装演示环境和演示数据中心；
2、参照本手册的操作步骤，一步步的录入数据且操作；
3、使用过程中如遇系统配置、参数设置等内容，请参见相关模块参考指南。
导读1
1.环球集团企业案例9
2.环球集团资金业务案例11
2.1资金结算案例11
2.2集团划拨案例13
2.3投、融资业务案例15
（资金管理）金蝶EAS快速入门集团资金管理系统
导读
随着企业集团的发展壮大，集团公司发挥资源配置优势，形成集团整体规模效益成为集团管控的重要内容。而集团资金的统一管理，发挥资金集中管理，防范下属企业的资金风险方面需要新的管理方式和管理工具。
金蝶EAS集团资金管理经过国内上百家大型集团企业客户应用实践，已经形成了涵盖资金计划、结算、票据、投融资、或有负债、资金监控、银企互联、利息管理完整的资金管理链环。
3.1.8本章小结28
3.2由结算中心发起的对外收款业务28
3.2.1概述29
3.2.2由结算中心发起的对外收款业务案例29
3.2.3如何填制对外收款单30
3.2.4如何进行收款处理31
3.2.5如何使用单据登日记账33
3.2.6本章小结33
3.3由结算中心发起的对外付款业务34
3.3.1概述34
3.3.2由结算中心发起的对外付款业务案例34
6.2.2银行借款业务案例85
6.2.3如何管理授信额度85
6.2.4如何进行抵(质)押物管理90
6.2.5如何进行借款管理91
6.2.6如何进行仍款管理98
6.2.7本章小结102
6.3借款多次发放业务103
6.3.1概述103
6.3.2借款多次发放业务案例103
6.3.3如何处理借款多次发放103
2.4或有负债业务案例16
2.5利息管理业务案例17
3.环球集团的集中结算业务19
3.1初始资料准备19
源自文库3.1.1概述19
3.1.2初始资料案例19
3.1.3如何增加金融机构（银行）19
3.1.4如何设置结算中心22
3.1.5如何增加银行账户24
3.1.6如何增加内部账户25
3.1.7内部账户初始化27
4.多结算中心业务56
4.1业务背景56
4.2资料准备57
4.2.1建立多结算中心57
4.2.2上级结算中心资料准备58
4.2.3下级结算中心资料准备59
4.2.4成员单位资料准备62
4.3跨行结算业务63
4.3.1对内收款业务64
5.环球集团的划拨业务70
5.1初始资料准备70
5.1.1概述70
5.1.2初始资料案例70
6.7.1概述135
6.7.2内部存款业务案例135
6.7.3结算中心如何进行企业存款管理136
6.7.4存款单位如何进行银行存款管理143
6.7.5结算中心如何处理存款解活145
6.7.6存款单位如何制作存款解活149
6.7.7本章小结150
6.8委托贷款业务151
6.8.1概述151
6.8.2委托贷款业务案例151
3.3.3如何填制对外付款单34
3.3.4如何进行付款处理36
3.3.5如何使用单据登日记账37
3.3.6本章小结38
3.4由结算中心发起的对内收款业务38
3.4.1概述38
3.4.2由结算中心发起的对内收款业务案例39
3.4.3如何填制对内收款单40
3.4.4如何登记内部账户明细账40
3.4.5本章小结42
6.5.5本章小结118
6.6内部贷款业务119
6.6.1概述119
6.6.2内部贷款业务案例120
6.6.3结算中心如何进行企业贷款管理120
6.6.4贷款单位如何进行借款管理125
6.6.5结算中心如何进行仍款管理129
6.6.6贷款单位如何进行仍款管理132
6.6.7本章小结134
6.7内部存款业务135
5.1.4如何设置子账号71
5.1.5如何对子账号进行初始化72
5.1.6本章小结73
5.2结算中心资金上划业务73
5.2.1概述73
5.2.2上划业务案例73
5.2.3如何制作上划单73
5.2.4如何对上划单进行确认75
5.2.5如何使用单据登日记账76
5.2.6本章小结77
3.6.3如何受理对外付款单47
3.6.4如何进行付款处理49
3.6.5如何使用单据登日记账50
3.6.6本章小结51
3.7由成员单位发起的对内收款业务51
3.7.1概述51
3.7.2由成员单位发起的对内收款业务案例52
3.7.3如何受理对内收款单53
3.7.4如何登内部账户日记账54
3.7.5本章小结55
6.3.4本章小结106
6.4借款展期业务106
6.4.1概述106
6.4.2借款展期业务案例106
6.4.3如何处理借款展期106
6.4.4如何处理仍款利息计算107
6.4.5本章小结112
6.5信用证业务112
6.5.1概述112
6.5.2信用证业务案例113
6.5.3如何进行信用证管理113
6.5.4如何处理信用证付款116
作为熟悉集团资金业务的您，如果初次接触金蝶EAS，对金蝶EAS资金管理系统操作不熟悉的情况下，我们期望通过本手册能够让您快速有效进行入门操作。
本手册的目的：
本手册通过实际的业务案例，一步步的引导您的操作，从而能够快速的了解这个产品。
本手册的使用对象：
本手册是金蝶EAS产品手册体系中，快速入门教材的资金业务分册，主要面向企业里处理资金业务的人员。
6.8.3如何录入委托贷款单152
6.8.4如何录入借款单153
6.8.5如何录入委托贷款仍款单154
6.8.6如何录入仍款单156
6.8.7本章小结156
3.5由成员单位发起的对外收款业务42
3.5.1概述42
3.5.2由成员单位发起的对外收款业务案例42
3.5.3如何受理对外收款单43
3.5.4如何进行收款处理45
3.5.5如何使用单据登日记账45
3.5.6本章小结46
3.6由成员单位发起的对外付款业务47
3.6.1概述47
3.6.2由成员单位发起的对外付款业务案例47
5.3结算中心资金下拨业务77
5.3.1概述77
5.3.2下拨业务案例78
5.3.3如何制作下拨单78
5.3.4如何对下拨单进行确认79
5.3.5如何使用单据登日记账80
5.3.6本章小结81
5.4结算中心日处理81
6.环球集团的投、融资业务83
6.1业务操作环境83
6.2银行借款业务84
6.2.1概述84
本手册的使用方法：
1、请贵公司系统管理员协助安装演示环境和演示数据中心；
2、参照本手册的操作步骤，一步步的录入数据且操作；
3、使用过程中如遇系统配置、参数设置等内容，请参见相关模块参考指南。
导读1
1.环球集团企业案例9
2.环球集团资金业务案例11
2.1资金结算案例11
2.2集团划拨案例13
2.3投、融资业务案例15
（资金管理）金蝶EAS快速入门集团资金管理系统
导读
随着企业集团的发展壮大，集团公司发挥资源配置优势，形成集团整体规模效益成为集团管控的重要内容。而集团资金的统一管理，发挥资金集中管理，防范下属企业的资金风险方面需要新的管理方式和管理工具。
金蝶EAS集团资金管理经过国内上百家大型集团企业客户应用实践，已经形成了涵盖资金计划、结算、票据、投融资、或有负债、资金监控、银企互联、利息管理完整的资金管理链环。
3.1.8本章小结28
3.2由结算中心发起的对外收款业务28
3.2.1概述29
3.2.2由结算中心发起的对外收款业务案例29
3.2.3如何填制对外收款单30
3.2.4如何进行收款处理31
3.2.5如何使用单据登日记账33
3.2.6本章小结33
3.3由结算中心发起的对外付款业务34
3.3.1概述34
3.3.2由结算中心发起的对外付款业务案例34
6.2.2银行借款业务案例85
6.2.3如何管理授信额度85
6.2.4如何进行抵(质)押物管理90
6.2.5如何进行借款管理91
6.2.6如何进行仍款管理98
6.2.7本章小结102
6.3借款多次发放业务103
6.3.1概述103
6.3.2借款多次发放业务案例103
6.3.3如何处理借款多次发放103
2.4或有负债业务案例16
2.5利息管理业务案例17
3.环球集团的集中结算业务19
3.1初始资料准备19
源自文库3.1.1概述19
3.1.2初始资料案例19
3.1.3如何增加金融机构（银行）19
3.1.4如何设置结算中心22
3.1.5如何增加银行账户24
3.1.6如何增加内部账户25
3.1.7内部账户初始化27
4.多结算中心业务56
4.1业务背景56
4.2资料准备57
4.2.1建立多结算中心57
4.2.2上级结算中心资料准备58
4.2.3下级结算中心资料准备59
4.2.4成员单位资料准备62
4.3跨行结算业务63
4.3.1对内收款业务64
5.环球集团的划拨业务70
5.1初始资料准备70
5.1.1概述70
5.1.2初始资料案例70
6.7.1概述135
6.7.2内部存款业务案例135
6.7.3结算中心如何进行企业存款管理136
6.7.4存款单位如何进行银行存款管理143
6.7.5结算中心如何处理存款解活145
6.7.6存款单位如何制作存款解活149
6.7.7本章小结150
6.8委托贷款业务151
6.8.1概述151
6.8.2委托贷款业务案例151
3.3.3如何填制对外付款单34
3.3.4如何进行付款处理36
3.3.5如何使用单据登日记账37
3.3.6本章小结38
3.4由结算中心发起的对内收款业务38
3.4.1概述38
3.4.2由结算中心发起的对内收款业务案例39
3.4.3如何填制对内收款单40
3.4.4如何登记内部账户明细账40
3.4.5本章小结42
6.5.5本章小结118
6.6内部贷款业务119
6.6.1概述119
6.6.2内部贷款业务案例120
6.6.3结算中心如何进行企业贷款管理120
6.6.4贷款单位如何进行借款管理125
6.6.5结算中心如何进行仍款管理129
6.6.6贷款单位如何进行仍款管理132
6.6.7本章小结134
6.7内部存款业务135