资金日报表模板
资金日报表 - 模板
编制单位：**有限公司 项目 一、期 初 余 额 二、本 日 收 入 1.装修管理费 2.装修保证金 3.出入证工本费 4.出入证押金 5.POS机使用 6.代收电费 7.代收水费 8.物管费保证金 9.经营质量保证金 10.POS机保证金 11.投标保证金 12.履约保证金 13.水电卡押金 14.待确认款项 15.银行内部转账 16.取现金 17.存现金 三、本 日 支 出 1.推广费 2.工资 3.福利费 4.社会保险费 5.住房公积金 6.补充保险 7.工会经费 8.职工教育经费 9.劳动保护费 10.办公费 11.网络通讯费 12.房租费 13.能源费 14.工作餐费 15.车辆费用 16.差旅费 17.市内交通费用 18.低值易耗品 19.折旧费 20.业务招待费 21.会务费 22.劳务费 23.审计评估费 24.咨询费
25.印花税 26.摊销费 27.董事会经费 28.培训费 29.招聘费 30.解除劳动合同补偿 31.维保费 32.取暖费 33.其他 34.银行内部转账 35.取现金 36.存现金 四、期 末 余 额 期末资金合计
金日报
开始日期 库存现金 48,304.00 2017/7/1 农商行(0104) 61,045.10 100,000.00 100,000.00 47,539.22 47,539.22 结束日期 农商行-POS 2017/7/17 中行(9779) 100,120.00 -
48,304.00
113,505.88
-
100,120.00 261,9.88
适用于各类型企业的资金日报表.xls
序号
项目
本日金额
一 期初余额
期初可动用
二 现金流入合计
1
回款净额
销售回款
退房款
2
净增贷款
新增
还贷
3
往来款净额
XXX内部往来
XXX内部往来
XXX关联往来
独立第三方往来
4
其他资金流入
代收代付
投标保证金
处置固定资产
其他
三 现金流出合计1地支出2工程款支出
工程部
开发部
配套部
运营部
资金成本
售后维修及赔付
3
销售费用流出
销售推广费
销售赔付
销售人员薪酬及保险
销售日常费用
4
管理费用流出
日常费用
本月累计
XXX公司 资金日报表
XXX年XXX月XXX日
本日备注
类别
开户行名称
银存合计
现金
基本户/不可动 户
银行存款余额状况
存款总额
不可动用金额
单位：万元 可动用存款余额
不 可 动 用 户
可 动 用 户
薪酬及保险
车辆费用
工程部报销
开发部报销
运营部报销
财务部报销
行政部报销
总经办报销
5
税款支出
营业税及附加
企业所得税
土地增值税
个人所得税
6
财务费用流出
7
其他资金流出
8
暂借款
四 现金净流量
五 期末资金余额
期末可动用
集团资金日报表模板
集团资金日报表模板**标题：集团资金日报表模板****一、报表概述**集团资金日报表是用于汇总和分析集团各子公司每日资金流动情况的报表。
它提供了一个全面的视角，帮助集团管理层了解资金的流入流出、余额以及可能存在的财务风险。
本模板涵盖了所需的基本信息，便于使用者理解并分析数据。
**二、报表内容**1. **标题页**：包括报表名称、日期、集团名称、子公司名称等信息。
2. **时间范围**：明确指定报表的时间范围，例如“XXXX年XX 月XX日汇总”。
3. **现金流入流出表**：详细列出各子公司当日的现金流入和流出，包括但不限于银行转账、现金收讫、支出等项目。
4. **余额表**：汇总各子公司的资金余额，包括现金、银行存款等。
5. **比较表**：对昨日同一时间段的资金流入流出和余额进行比较，帮助分析资金变化的原因。
6. **备注**：对特殊或异常资金流动进行说明，如大额转账原因等。
7. **管理层评论**：管理层对报表数据的分析和解读。
**三、报表格式**以下是一个简单的报表格式示例：标题...集团...月...日资金日报表时间范围：XXXX年XX月XX日1. 标题页：* 集团名称：...集团* 子公司名称：...子公司* 报表日期：XXXX年XX月XX日* 制表人：...2. 时间范围表格：* 银行转账（银行入账）* 现金收入* 现金支出（包括零星支出）* 其他支出（如手续费等）3. 余额表格：* 现金余额（含银行存款）* 短期投资余额* 应收账款余额（包括票据）4. 对比表格：昨日同一时间资金情况对比5. 备注：对特殊或异常资金流动进行说明6. 管理层评论：对资金流动情况和余额的分析及解读。
...集团管理层**四、使用方法**1. 制表人应确保报表中数据真实准确，如有特殊或异常资金流动应及时记录并说明原因。
2. 分析人员应定期查看资金日报表，了解各子公司的资金状况和流动情况，以便做出相应的决策。
资金日报表模板
合计
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ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
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正确 正确
正确 出 纳：
正确
正确
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106.00 错误 制 表：
日末实际余额根据实存额填列；5、 报表和月度内各周报表不需要另行
单位：人民币元
备
注
22、物管费（垃圾清运费） 23、水电费（含空调费） 24、招聘费 25、办公用品采购 26、办公物料采购 27、其他办公费用（含证照费） 28、差旅费 29、通讯费（含光纤费、短信 费） 30、业务招待费 31、中介机构费 32、总部管理费 33、工程赔款 34、装修费、维修费 35、借款支出 36、财务费用 37、部门基金支出 38、回款总部 39、其他支出 合 四、期末实际余额 五、检查 财务经理： 计
资金月报明
填表说明：1、资金日报表只需要填列月度内每日的资金收、支明细；2、按照项目正确填列；3、每月1 月度日历日数不足31日的，需要将后面每日的期末实际余额填上；5、每日报表第“五”行对应各单元格 呈报；7、注意表格填写的完整性；
编制单位：
项目
库存现金
银行存
一、期初余额 二、本期收入 1、客户订金 2、客户首付款 3、客户中期款 4、客户尾款 5、设计费 6、存款利息 7、资金理财 8、供应商材料返点 9、供应商罚款 10、供应商质保金 11、工程罚款 12、工程质保金 13、设计师罚款 14、借款归还 15、总部下拨款 16、其他收入
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资金日报表模板
xx年xx月xxxx(公
注：1、1日的前日货币资金余额为上月最后一天的货币资金余额，每日每月甚至每年按规律逻辑连贯性依次循 2、当日支票兑现为现金的，应增加当日现金余额；当日支票兑现为银行存款的，应增加当日银行存款余 3、收付款方式（现金、银行存款、收支票、支票转出），收支项目明细的合计应与各收付款方式的合计相符，金额较大的还应添加项目明细备注。
（可以利用单元格插入批注）
4、杜绝白条抵库，职工工作需要借的备用金借条借据（总经理除外）不能当做现金填充现金余额，与出纳当日从银行提取现金不同，在借出款明细以第②种格式
5、库存现金和银行存款要做到日清月结，每日的现金实际盘点额要与资金日报表的当日现金余额相符；每日的各银行实存余额要与资金日报表的各银行余额明细相符，且各银行余额合计要与当日银行存款余额相符。
资金日报表格式
编报单位： 项 昨 日 结 余
1 现金 2 白条 3 银行存款 资金合计 可用资金 1 营业收入-客房收入款 2 营业收入-餐厅收入款 3 货款收入 4 投资款
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
目
备注
收 入 合 计
5 代收款项 6 收到归还借款 7 利息收入 8 集团拨款 9 其它往来收入 10 营业外收入 11 其它 资金流入合计 1 办公费 2 通讯费 3 交通费 4 车辆费用 5 招聘费 6 福利费 7 保险费 8 工资 9 业务招待费 10 广告费 11 维修费 12 会务费 13 租赁费 14 证证年检费 15 税费 16 对外借款 17 内部个人借款 18 工程性支出 19 投资性支出 20 购置固定资产 21 购置原材料 22 付供应商贷款 23 支付代收款 24 银行手续费利息支出 25 上缴集团公司货款 资金流出合计 1 现金 2 存折 3 白条 4 银行存款
资 金 流 出
今 日 结 余
合计
出纳资金日报表
注：1、出纳需在每天下午16：00前报总帐会计、财务经理 2、总帐会计根据帐上资金情况及所需支付款缓急情况报财务经理批准后按排第二天款项支付
出纳资金日报表
日期： 期初结余 开户银行 金额 金额 备注 金额 备注 金额 本日收入 制表人： 本日支出 ★内部机密，注意 2 3
银 行 存 款
4 5
小计 现 金 库存现金 借 款
本日资金合计 收支明细说明 摘要 经营收入 收 信用卡到帐 入 应收款到帐 明 细 其他款项到帐 小计 支付供应商货款 支付采购报帐 收 入 明 细 支付工资 支付能源费用 支付费用报销 支付其他杂项款 小计
资金日报表样式
银行授信 使用情况
注：1、其他户指保证金户、税户及其他等受限帐户；
2、如存在在途资金、专用款项等请在备注栏里分别列示，且在余额里包括此款项；
3、如日常、融资帐户中存有受限资金的请在备注中列示； 4、银行授信情况中比例指保证金比例； 5、有颜色部份不用填写
编制单 位： 帐户类别
基本帐户
开户行
帐号
日常帐户 小计
融资帐户 小计
其他帐户限现金
货币资金总计
授信机构
资金日报表
年月日 上日余额 本日增加
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授信额度 已用额度
本日减少
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本日可用 备 注
资金日报表
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正确
正确
正确
出 纳：
正确
正确
106.00 错误
制 表：
日末实际余额根据实存额填列；5、 报表和月度内各周报表不需要另行单位：人ຫໍສະໝຸດ 币元备注年月 银行存款
资金日报表样式
基本帐户
开户行
帐号
日常帐户 小计
融资帐户 小计
其他帐户
小计
银行存款合计
现
金
其中：受限现金
货币资金总计
授信机构
资金日报表
年月日 上日余额 本日增加
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-Leabharlann -授信额度 已用额度
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单位：元
本日余额
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本日可用 备 注
银行授信 使用情况
注：1、其他户指保证金户、税户及其他等受限帐户；
2、如存在在途资金、专用款项等请在备注栏里分别列示，且在余额里包括此款项；
3、如日常、融资帐户中存有受限资金的请在备注中列示； 4、银行授信情况中比例指保证金比例； 5、有颜色部份不用填写
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xx年xx月xxxx(公
注：1、1日的前日货币资金余额为上月最后一天的货币资金余额，每日每月甚至每年按规律逻辑连贯性依次循 2、当日支票兑现为现金的，应增加当日现金余额；当日支票兑现为银行存款的，应增加当日银行存款余 3、收付款方式（现金、银行存款、收支票、支票转出），收支项目明细的合计应与各收付款方式的合计相符，金额较大的还应添加项目明细备注。
（可以利用单元格插入批注）
4、杜绝白条抵库，职工工作需要借的备用金借条借据（总经理除外）不能当做现金填充现金余额，与出纳当日从银行提取现金不同，在借出款明细以第②种格式
5、库存现金和银行存款要做到日清月结，每日的现金实际盘点额要与资金日报表的当日现金余额相符；每日的各银行实存余额要与资金日报表的各银行余额明细相符，且各银行余额合计要与当日银行存款余额相符。