物资采购支付管理制度
物资采购支付管理制度
物资采购支付管理制度一、概述物资采购支付管理制度是指企业或机构在采购物资过程中，对支付流程和管理进行规范和约束的一套制度。
其主要目的是确保采购行为合规、透明、高效，防范风险，保障资金安全。
二、制度内容1. 采购支付审批流程在物资采购支付管理制度中，首要是明确采购支付流程。
从物资采购需求确定、采购计划编制、供应商选择、合同签订、采购验收，到支付审批，每个环节都要经过明确的审批程序，确保各个环节合规。
2. 付款条件和方式物资采购支付管理制度还需要规定付款条件和方式。
企业可以根据不同的采购情况，确定不同的付款条件，如预付款、进度款、尾款等。
同时，要制定相关的支付方式，如银行转账、支票支付等，确保支付安全和追溯。
3. 支付账户管理为了避免支付款项被侵占或挪用，物资采购支付管理制度应当规定支付账户的管理办法。
确定哪些人员有权使用支付账户，设置双人使用或审批等制度，确保支付账户的安全性。
4. 监控和追溯机制在采购支付管理制度中，还需建立监控和追溯机制。
通过内部审计、支付流程记录、支付凭证归档等方式，实现对支付行为的全程监控和追溯，及时发现和解决问题。
5. 内部控制和风险防范为了确保物资采购支付管理的合规性和安全性，制度还需要明确内部控制和风险防范措施。
建立完善的内部审批机制、风险评估体系，并定期对采购支付活动进行风险评估和排查，确保支付过程的安全性。
6. 外部合同管理物资采购支付管理制度还需规定对外合同签订和履行的管理要求。
明确合同的签订程序、支付条件、履行义务等，建立合同管理台账，确保合同履行的及时性和完整性。
三、执行和监督物资采购支付管理制度的执行和监督是制度有效实施的关键。
企业或机构应当建立监督机制，指定专门人员负责制度的执行和监督，确保每一笔采购支付都符合规定并通过审批流程。
四、总结物资采购支付管理制度对于企业或机构的采购活动至关重要，在确保支付安全和合规的同时，也有利于建立和完善企业内部的监管和风险防范机制。
采购付款管理制度
采购付款管理制度采购付款及管理制度第一条目的：为规范公司各类采购货物（工程劳务）合同、付款及采购（或劳务）的管理，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条内容：公司各类采购业务、工程劳务业务按实际情况不同分以下几种情况处理：（1）预付款业务，（2）货到付款业务，（3）以货易货业务。
第三条合同管理规定公司各类货物采购及工程劳务业务均需签订合同（对于零星办公用品的采购，价值在500元以下的，凭经总经理核准的采购计划单进行采购，不需订合同），具体规定如下：（一）合同的签订及审批1、采购业务合同：公司生产用各类材料物资及固定资产的采购合同的签订应由供应部采购业务经办人经根据经批准的《采购计划单》及《采购合同价格审批单》进行。
《采购计划单》、《采购价格审批单》及《采购合同》按采购物资属性及价值不同由相应的领导审批：（1）生产用原纸采购由董事长批准；（2）技术改造、设备等固定资产、辅料及机物料等低值易耗品采购，采购价值5000元以下的由总经理批准，超过5000元的由董事长批准。
2、工程劳务业务合同：公司所有工程建设及设备安装、维修等接受劳务业务，应提前签订工程劳务合同及工程预算表。
合同额在5000元以下的由总经理批准，超过5000元的工作劳务合同由董事长批准。
（二）合同内容填写要求（1）合同内容应按规范花式内容完整填写，合同中要出格商定事项（采购业务需分增值税专用与增值税普通，接受劳务需取得本公司主管税务构造许可的劳务，并注明出具时限为收货后一个月内送达）、详细品名规格单价、结算体式格局、结算时限、费用承担及供应商（服务商）账号信息等内容。
（三）合同的报送及执行（1）合同报送：各类采购合同由采购部责任人负责签定，工程劳务合同由公司各分管业务责任人负责签定，报总经理或董事长核准后由业务经办人将生效的合同报送一份到财务部材料管帐处存档，同时实施。
（2）合同执行：所有采购合同业务均应由采购部实施采购，劳务合同由项目部执行实施，对于特殊情况下经总经理或董事长特批的采购（工程劳务）业务除外。
采购与付款管理制度
采购付款管理制度第一部分总则第一条为了引导企业加强对采购付款业务的内部控制，规范采购与付款行为,防范采购与付款过程中的差错和舞弊，结合公司的实际情况并根据国家有关法律法规,制定本规范。
第二条本规范所称采购付款,主要是指企业外购商品并支付价款的行为.企业外购劳务并支付价款的控制，可以参照本规范的规定执行。
第二部分采购审核与批准第三条采购计划范围内金额在×万元以内的采购项目合同，由财务部审核后交采购部签订购货合同即可。
采购计划范围内金额在×万元—××万元的采购项目合同,须交财务部审核、财务总监审批后交采购部签订购货合同。
采购计划范围内金额在××万元以上的采购项目合同，经财务总监审核、总经理审批后交采购部签订合同。
第三部分付款结算控制第四条付款审核财务部门应当按照《现金管理暂行条例》、《支付结算办法》和企业内控规定中的货币资金相关管理规定办理采购付款业务，并按照国家统一的会计制度的规定进行核算和报告。
第五条应付账款在×万元以内的，由财务总监审批;应付账款在××。
—。
××万元的，由总经理审批.预付款与定金在×万元以内的，财务部负责人审批即可，应付账款在××.—.××万元的，报财务总监审批，在××万元以上的,由总裁审批。
审核无误后交财务部应收账款会计开具付款凭证,交出纳办理货款支付，并通知采购员联系供应商.第六条财会部门在办理付款业务时，应当对采购合同约定的付款条件以及采购发票、结算凭证、检验报告、计量报告和验收证明等相关凭证的真实性、完整性、合法性及合规性进行严格审核。
⒈真实性审核应付账款会计应确定原始凭证是否虚假，是否存在伪造或者涂改等情况.审核实原始凭证所反映的经济业务是否发生过,是否反映了经济业务事项的本质等.⒉完整性审核。
物资采购支付管理制度范文
物资采购支付管理制度范文1. 概述本制度旨在规范公司物资采购支付流程，确保采购资金的合理使用，保障公司的正常运营和开展业务。
本制度适用于公司内部所有物资采购支付项目，包括但不限于原材料、设备、办公用品等。
2. 采购支付预算编制与审批2.1 采购支付预算应由采购部门按照年度计划和需求编制，并提交财务部门进行审批。
2.2 采购支付预算编制时，应综合考虑市场行情、采购数量和质量要求等因素，并做好风险评估和费用控制。
2.3 采购支付预算审批应当严格按照公司的预算审批制度进行，确保采购资金的合理分配和使用。
3. 供应商选择与评估3.1 采购部门应根据采购需求，结合供应商的资质、信誉、价格以及售后服务等因素，进行供应商的选择。
3.2 采购部门应建立供应商评估制度，对供应商的绩效进行定期评估，以确保供应商的稳定性和合作效果。
3.3 采购部门应与供应商签订明确的采购合同，并确保合同条款符合公司的采购政策和法律法规的要求。
4. 采购支付流程4.1 采购部门应根据采购合同的要求，及时将采购支付申请提交给财务部门。
4.2 财务部门应根据合同的条款和公司的支付政策，进行支付审核和审批，并及时支付采购款项。
4.3 财务部门应建立完善的付款登记制度，记录每笔支付的金额、日期和对象，确保支付的准确性和合规性。
4.4 支付过程中，财务部门应与采购部门和供应商保持良好的沟通，及时解决支付中的问题和纠纷。
5. 支付风险控制5.1 采购部门应及时了解供应商的付款情况，确保及时支付，避免影响供应链的正常运转。
5.2 财务部门应进行资金计划和预测，确保有足够的资金支持采购支付。
5.3 财务部门应建立风险评估制度，对支付过程中可能存在的风险进行识别、评估和控制，并制定相应的应对措施。
6. 监督与检查6.1 公司高层管理人员应加强对采购支付流程的监督和检查，确保制度的贯彻执行。
6.2 内部审计部门应定期进行采购支付流程的审计，发现问题及时整改和纠正。
物资采购支付管理制度
物资采购支付管理制度标题：物资采购支付管理制度一、引言随着经济的不断发展和企业规模的扩大，物资采购支付管理对于企业的运营和发展起着至关重要的作用。
为了规范采购支付流程，确保采购资金的有效使用和监管，制定和实施适当的物资采购支付管理制度变得尤为重要。
二、目的和适用范围（一）目的：1. 规范物资采购支付流程，提高采购效率；2. 确保采购资金的合理使用，防止财务风险；3. 加强对供应商的管理，建立合作的长期稳定关系；4. 增强采购支付的透明度，便于内外部监督。
（二）适用范围：本制度适用于公司所有相关部门的物资采购支付管理。
三、基本原则1. 合法合规：采购支付活动必须遵守相关法律法规和公司内部规章制度；2. 公开透明：采购支付流程应当公开透明，确保公正、公开的竞争环境；3. 安全高效：采购支付应当追求安全、高效的支付方式和流程；4. 资金监督：建立合理的采购支付监督机制，加强对采购支付流程各环节的监督和控制；5. 风险防控：建立完善的风险防控体系，防范采购支付过程中的各类风险。
四、主要内容（一）采购流程管理：1. 采购需求确认：各部门提出采购需求并经过相关审批程序确认。
2. 供应商选择：根据采购需求，采购部门制定采购方案，选择合适的供应商。
3. 供应商评价与合同签订：采购部门对供应商进行评估，评估结果作为合同签订的依据。
4. 采购订购与支付：采购部门将采购合同发送给供应商，并按合同约定支付采购款项。
5. 验收与支付结算：采购部门对采购物资进行验收，验收合格后进行支付结算。
（二）支付方式和流程管理：1. 预付款管理：预付款必须经过严格的审批程序，并且在供应商提供合格质保或履约保证时支付预付款。
2. 计提款管理：根据合同约定或实际收货情况，及时计提款项。
3. 结算款管理：采购部门向财务部门提供采购付款申请，财务部门核对后进行支付。
4. 支付凭证管理：制定完善的支付凭证管理制度，确保支付凭证的真实性和合规性。
物资采购支付管理制度范本(3篇)
物资采购支付管理制度范本第一章绪论第一节总则为了规范和加强物资采购支付管理，保障采购资金使用的合理性、公开性和规范性，提高采购工作效率和质量，制定本制度。
第二节适用范围本制度适用于甲方的物资采购支付管理工作，包括但不限于物资需求确认、采购方案制定、供应商选择、合同签订、采购支付的审批和执行等。
第二章采购支付预算和审批第一节采购支付预算甲方应对物资采购支付进行预算，以明确预计支付金额、支付时间和支付方式等信息。
采购支付预算应由财务部门负责编制，并报相关部门审核。
第二节采购支付审批采购支付的审批程序分为预审和正式审批。
预审由项目负责人或采购部门负责人进行，主要内容包括支付金额、支付时间、支付对象等的审核。
正式审批由业务主管领导或财务负责人进行，审核内容包括预算编制的合理性、支付权限的合规性等。
第三章供应商选择和合同签订第一节供应商选择甲方应依据采购需求，制定供应商选择的程序和标准。
供应商的选择应充分考虑其信誉、资质、价格和交货期等因素，并进行公开、公正、公平的评审。
第二节合同签订选定供应商后，甲方应与供应商签订正式的采购合同。
采购合同应明确双方的权利和义务、交付时间、支付方式、验收标准等内容，并由法务部门审核。
第四章采购支付管理第一节采购支付申请采购支付申请应以书面形式提交，包括付款申请单、采购合同、验收报告等相关文件，由采购部门或项目负责人提出。
第二节采购支付审批采购支付审批应经过预审和正式审批，预审由项目负责人或采购部门负责人进行，正式审批由财务负责人进行。
第三节采购支付执行采购支付的执行应按照合同约定的支付方式进行，支付金额和时间应与合同一致。
财务部门应及时完成支付，并做好支付记录和相关凭证的归档工作。
第五章监督与控制第一节监督机制甲方应建立完善的监督机制，包括对采购支付申请和执行的监督、对供应商的监督、对合同履约的监督等。
第二节内部控制甲方应建立健全的内部控制制度，包括采购支付的授权、分离职责、核对核实等控制措施，以确保采购支付的安全和规范。
采购及付款管理制度
采购及付款管理制度采购及付款管理制度是企业内部对采购和付款流程进行规范和管理的一套制度。
它旨在确保企业采购活动的合规性、高效性和透明度，同时保障企业利益，防止资金浪费和风险发生。
本文将从采购流程、采购审批、供应商评估、付款流程等方面进行详细介绍。
一、采购流程1.采购需求确认：各部门根据实际需要，将采购需求以书面形式提交采购部门。
2.供应商选择：采购部门根据内部设定的供应商评估标准，选择合适的供应商，并签订合同。
3.采购合同签订：采购部门与供应商签订采购合同，并注明交付日期、价格、数量、质量要求等具体条款。
4.采购审批：采购部门将采购合同和相关资料提交给财务部门进行审批。
财务部门对采购金额和付款方式进行审核。
5.采购执行：供应商按照合同约定的交付日期和质量要求供货。
6.质量检验：采购部门对货物进行质量检验，确保符合要求。
7.入库管理：合格的货物由仓库进行入库管理，进行正确的库存和财务账务处理。
二、采购审批1.采购金额审批：采购部门根据采购金额的大小，确定审批权限的层级，金额超过一定数额需经过高层领导审批。
2.采购合同审批：采购部门根据合同的金额和条款，提交给财务部门进行审批和确认。
3.采购计划审批：采购部门根据公司的资金情况和采购需求，制定采购计划，经过相关部门的审批后才能实施。
三、供应商评估1.供应商选择标准：企业制定供应商评估标准，包括供应商的信誉度、资金实力、生产能力、产品质量、售后服务等方面的要求。
2.供应商评估体系：企业建立供应商评估的体系和流程，对供应商进行定期评估和监测，并对其进行分类管理。
3.供应商绩效考核：企业对供应商的绩效进行评估，包括交货准时率、质量合格率、服务满意度等指标，并据此对供应商进行奖惩。
四、付款流程1.付款申请：采购部门根据合同约定和货物质量检验结果，提交付款申请单给财务部门。
2.付款审批：财务部门对付款申请单进行审批和审核，确保付款符合合同约定和财务规定。
3.付款执行：财务部门按照付款申请单的内容和金额，与供应商进行付款的确认和办理。
采购与付款管理制度
采购与付款管理制度一、总则为了规范公司的采购与付款流程，加强供应商管理，确保物资采购的合理性、合规性和高效性，特制定本制度。
二、采购管理1. 采购需求确认(1) 各部门提出采购需求，需包括物品名称、规格、数量、用途等详细信息，并填写《采购申请单》。
(2) 采购申请单需经相关部门负责人审批后，方能提交采购部门。
2. 供应商选择(1) 采购部门根据采购需求，进行供应商筛选，首选本公司的指定供应商，如无合适供应商，可考虑其他供应商。
(2) 供应商选择需经过采购部门负责人审批，并在供应商管理系统中进行记录。
3. 询价和比价(1) 采购部门向供应商发送询价函，明确要求供应商提供准确的报价。
(2) 采购部门收到供应商的报价后，进行比价分析，选择最合理的供应商。
4. 合同签订(1) 采购部门与供应商进行合同谈判，明确双方的权责及采购物品的规格、数量、价格等信息。
(2) 合同需经法务部门审核，并由相关部门负责人和供应商代表签字盖章。
5. 采购订单(1) 采购部门根据合同内容，制作采购订单，明确采购物品的具体信息，并发给供应商。
(2) 采购订单需经相关部门负责人审批，并在采购管理系统中进行记录。
三、付款管理1. 财务确认(1) 采购部门在收到供应商的货物或服务后，将采购物品与采购订单进行核对，并确认无误后，通知财务部门付款。
(2) 财务部门根据采购订单和采购物品验收情况，进行付款确认，并在财务系统中进行记录。
2. 付款流程(1) 采购部门将采购订单、货物验收单及相关发票等文件提交财务部门。
(2) 财务部门核对相关文件，并按合同约定的付款方式及时间，进行付款操作。
(3) 财务部门需将付款情况及时记录在财务系统中，并保存相关凭证。
3. 付款审批(1) 财务部门提交付款相关材料给相关部门负责人审批，并确认潜在风险。
(2) 相关部门负责人对付款相关材料进行审批，并签字确认。
4. 付款记录与归档(1) 财务部门将付款记录保存至供应商管理系统中，并妥善保管付款凭证和相关文件。
采购与付款管理制度
采购与付款管理制度第一章总则第一条为了加强对采购与付款业务的内部控制，规范采购与付款行为,防范采购与付款过程中的差错和舞弊，根据《中华人民共和国会计法》和财政部《企业内部控制基本规范》等法律法规,制定本管理制度。
第二条本规范适用于公司所有外购物资或接受劳务的采购与付款,包括原材料、配套（外协）件等。
第三条各物资采购采购部门可根据本制度，结合本部门业务特点和管理要求建立适合的管理办法，并组织实施。
第四条各部门负责人对本单位采购与付款内部控制的建立健全和有效实施以及采购与付款业务的真实性、合法性负责。
第二章岗位分工与授权批准第五条相关部门要明确相关岗位的职责、权限，确保办理采购与付款业务的不相容岗位相互分离、制约和监督.采购与付款业务不相容岗位至少包括:［一]请购与审批；［二]询价与确定供应商;[三]采购合同的订立与审核；[四］采购与验收；[五］采购、验收与相关记录；［六］付款审批与付款执行.公司不得由同一部门或个人办理采购与付款业务的全过程.计划部:采购计划管理;确定请购物资清单；跟单采购;协助供应商办理验收手续.成本科：体系优化；签定采购合同；确定采购比例并录入系统；对现结、预付业务办理付款申请手续;小批物资、辅料采购.品技部:对来货质量进行判定，并出具判定结果。
仓库：打印验收单；根据验收单清点物资；办理物资验收、验退；财务部：负责月结业务的对帐、付款；审核所有采购发票；对现结、月结付款价格审核；对签批的资金支付申请进行付款。
其他部门：涉及其他物品采购（如办公用品）的,使用部门为经办部门，提出购买申请，办理付款手续等。
财务部对其进行审核监督。
第六条公司各部门应当配备合格的人员办理采购与付款业务。
办理采购与付款业务的人员应当具备良好的业务素质和职业道德。
第七条公司相关部门应当对采购与付款业务建立严格的批准制度，明确审批人对采购与付款业务的批准方式、权限、程序、责任和相关控制措施，规定经办人办理采购与付款业务的职责范围和工作要求。
物资采购支付管理制度(4篇)
物资采购支付管理制度是指为了规范和管理组织机构的物资采购和支付行为，制定的一套规范性文件和制度。
下面是一个常见的物资采购支付管理制度的内容和要点：1. 采购流程管理：- 设定采购计划和需求分析，明确采购物资的种类、数量、质量标准等要求；- 制定采购方案和招标文件，明确采购方式和评标标准；- 发布招标公告，开展供应商招标或询价活动；- 评审供应商的投标或报价，确定供应商，并签订合同；- 监督和管理合同履行情况，确保物资按合同要求提供。
2. 采购支付管理：- 确定支付权限和流程，明确支付相关人员的职责和权限；- 建立支付凭证审核制度，确保支付凭证的真实性和合法性；- 设立支付审批流程，确保支付审批的合规性和正确性；- 建立支付记录和报账制度，完整记录支付情况和相关凭证；- 加强财务管理和监督，审查支付情况并及时报告。
3. 内部控制和审计：- 建立内控制度，规范内部业务流程和操作规范；- 强化采购内部协调和沟通，保证采购需求的准确性和及时性；- 加强内部审计，对采购过程进行跟踪和检查；- 配备专业人员，进行专项审计和风险控制。
4. 诚信和廉洁原则：- 强调采购人员的诚信和廉洁行为，禁止任何形式的贪污、受贿等行为；- 建立举报和监督机制，保护举报人的合法权益；- 加强职业道德教育，提高采购人员的法律意识和职业道德修养。
以上是一个常见的物资采购支付管理制度的要点，具体内容可以根据组织机构的实际情况进行调整和完善。
物资采购支付管理制度（2）一、总则为规范和加强企业物资采购支付管理，确保资金使用的合理性、安全性和便捷性，提高企业的运营效率和效益，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于企业的物资采购支付管理，包括但不限于采购申请、采购审批、支付操作等环节。
三、采购预算和预算控制1. 每年度初，企业根据经营计划和发展需要制定采购预算，并按部门、项目进行划分。
2. 部门负责人根据采购预算编制采购计划，提前进行采购申请，并在部门预算控制范围内进行采购。
医院采购及付款管理制度
第一章总则第一条为了规范医院采购及付款行为，提高采购效率，确保采购物资质量，降低采购成本，加强财务管理，特制定本制度。
第二条本制度适用于医院所有采购及付款活动。
第三条医院采购及付款活动应遵循公开、公平、公正、透明的原则，严格执行国家有关法律法规和医院相关规定。
第二章采购管理第四条医院采购分为以下类别：（一）一般采购：指日常办公用品、低值易耗品、劳保用品等物资的采购。
（二）设备采购：指医疗设备、医疗器械、医疗耗材等物资的采购。
（三）药品采购：指医院药品的采购。
第五条医院采购程序：（一）需求部门提出采购申请，经部门负责人签字后报送相关部门。
（二）采购部门根据需求部门申请，进行市场调研，制定采购计划。
（三）采购部门组织招标或询价，确定供应商。
（四）签订采购合同，明确采购物资的品种、规格、数量、价格、交货时间、验收标准等。
（五）物资验收，合格后办理入库手续。
第六条采购部门应严格执行采购预算，不得超预算采购。
第七条采购部门应加强对供应商的管理，建立供应商评价体系，对供应商进行动态管理。
第三章付款管理第八条医院付款分为以下类别：（一）采购付款：指采购物资的货款支付。
（二）工程付款：指工程项目款项支付。
（三）其他付款：指医院其他应付款项。
第九条付款程序：（一）需求部门提出付款申请，经部门负责人签字后报送相关部门。
（二）财务部门对付款申请进行审核，确保手续齐全、金额准确。
（三）财务部门将付款申请提交给院长或授权审批人员审批。
（四）审批通过后，财务部门办理付款手续。
第十条付款方式：（一）银行转账：适用于大额付款。
（二）支票：适用于小额付款。
（三）现金：仅限于特殊情况下的付款。
第十一条付款时限：按合同约定或相关规定执行。
第四章监督与检查第十二条医院设立采购及付款监督小组，负责对采购及付款活动进行监督和检查。
第十三条监督小组对采购及付款活动进行定期或不定期的检查，发现问题及时报告医院领导。
第五章附则第十四条本制度由医院财务部门负责解释。
工程公司采购付款管理制度
第一章总则第一条为规范公司采购付款行为，确保采购资金的安全和合理使用，提高采购效率，降低采购成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有采购付款活动，包括但不限于原材料、设备、服务等的采购。
第三条采购付款应遵循合法、合规、公开、透明、高效的原则。
第二章采购付款流程第四条采购申请1. 采购部门根据项目需求提出采购申请，包括采购物资名称、规格、数量、预算、供应商等。
2. 采购申请经部门负责人审核后报财务部门。
第五条供应商选择1. 采购部门根据采购申请，通过市场调研、询价等方式选择合适的供应商。
2. 供应商选择需经过比价、质量评估、信誉调查等环节。
第六条采购合同签订1. 采购部门与供应商签订采购合同，明确采购物资的名称、规格、数量、价格、交货时间、付款方式等。
2. 合同签订后，采购部门将合同副本报财务部门备案。
第七条采购验收1. 采购部门根据合同约定，对采购物资进行验收，确保物资符合合同要求。
2. 验收合格后，采购部门填写验收单，并报财务部门。
第八条付款申请1. 采购部门根据验收单和合同约定，填写付款申请单，包括付款金额、付款日期、付款方式等。
2. 付款申请单经部门负责人审核后报财务部门。
第九条付款审批1. 财务部门对付款申请单进行审核，确保付款符合合同约定和公司财务制度。
2. 审核通过后，财务部门将付款申请单报公司领导审批。
第十条付款执行1. 领导审批通过后，财务部门办理付款手续，确保资金及时支付给供应商。
2. 付款完成后，财务部门将付款凭证报采购部门备案。
第三章付款对账管理第十一条应付账款管理1. 财务部门负责管理应付账款，确保账目清晰、准确。
2. 采购部门与财务部门定期核对应付账款，确保双方账目一致。
第十二条付款对账1. 采购部门与供应商定期进行付款对账，确保付款无误。
2. 对账过程中发现的问题，应及时沟通解决。
第四章监督与考核第十三条采购部门负责监督采购付款活动，确保采购付款符合本制度要求。
物资采购管理制度范本(3篇)
物资采购管理制度范本第一章总则第一条为了规范公司的物资采购管理工作，提高采购效率，加强采购风险控制，保障公司的合法权益和利益最大化，制定本制度。
第二条本制度适用于本公司所有的物资采购活动，包括直接购买、租赁等。
第三条物资采购管理应遵循公平、公正、公开、诚实信用原则，坚持高质量、低成本、合理进度、优化供应的原则。
第四条公司应建立健全物资采购管理制度、规章制度和操作规程，保证采购过程的规范性和透明度。
第五条物资采购管理部门应设立充足的采购专业人员，确保采购工作的顺利进行。
第六条公司对物资采购管理工作实行监督和检查，确保采购工作的合规性和效率。
第七条物资采购管理部门应加强对外部供应商的管理，并定期评估与供应商的业务合作关系。
第八条本制度的解释权归公司物资采购管理部门负责。
第二章采购流程第九条采购计划的编制公司每年度采购计划由物资采购管理部门负责编制，内容包括物资品种、数量、价额、供应商选择等，通过公司内部相关部门审核后，报公司领导层审批。
第十条供应商筛选公司应按照公开、公正、公平的原则，选择符合相关要求的供应商，并与供应商签订合同。
第十一条采购合同签订公司与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务，合同内容应包括物资的品种、数量、价格、交货时间、验收标准等。
第十二条供应商资质审核公司对供应商进行资质审核，包括供应商的信誉度、资金实力、生产能力、质量保证能力等。
第十三条供应商绩效评估公司定期对供应商的绩效进行评估，评估内容包括供货的质量、交货的及时性、服务的满意度等。
第十四条采购方式的选择公司根据采购项目的特点和具体情况，选择合适的采购方式，包括公开招标、邀请招标、询价采购等。
第十五条供应商的合作管理公司与供应商的合作关系管理应加强，包括维护供应商的合法权益、增强供应商参与公司业务的积极性、定期召开供应商座谈会等。
第十六条采购文件和采购备案公司应按规定保存物资采购的相关文件和备案材料，包括采购计划、招标文件、评标报告等。
xx公司采购付款管理制度
xx公司采购付款管理制度一、制度目的为规范XX公司采购活动及付款程序，保障资金安全，提高资金使用效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于XX公司所有涉及商品和服务采购的支付活动，包括但不限于原材料购买、设备购置、办公用品供应等各项业务。
三、职责划分1. 采购部门负责制定采购计划，选择合格供应商，并进行价格谈判。
2. 财务部门负责审核采购合同及相关单据，安排付款事宜，并做好账务处理。
3. 审计部门或相关监督机构负责对采购及付款过程进行监督检查。
四、采购流程1. 采购需求提出：各部门根据实际需要，填写采购申请表，明确采购物品的种类、数量、预计单价等信息。
2. 审批流程：采购申请须经过部门负责人审核，并由财务部门进行预算核对后，提交给总经理批准。
3. 供应商选择：采购部门依据审批后的采购计划，选择合适的供应商，并就价格、交货期等条款进行协商。
4. 合同签订：与供应商达成一致后，双方签订正式的采购合同，明确货物或服务的具体细节及违约责任。
五、付款程序1. 收货验收：收到供应商提供的货物或服务后，相关部门需及时进行验收，并出具验收报告。
2. 付款申请：验收合格后，采购部门应向财务部门提交完整的付款资料，包括发票、验收报告等。
3. 财务审核：财务部门负责核对付款资料的真实性和合规性，并确保合同条款得到履行。
4. 付款执行：审核无误后，财务部门按照合同约定的时间和方式进行付款。
六、异常处理对于不符合要求的商品或服务，应及时通知供应商进行处理。
如发生争议，应通过协商或法律途径解决。
七、监督与考核建立定期的采购和付款审查机制，评估供应商的履约情况，以及内部管理的有效性。
对于违规操作，要追究相关人员的责任。
八、制度的修订和完善本制度应根据国家相关法律法规的变化以及公司实际情况的发展，不断进行修订和完善。
九、其他事项对于特殊或紧急的采购项目，可以根据实际情况适当调整流程和程序，但必须保证审批的严格性和资金的安全。
公司物资采购管理制度(5篇)
公司物资采购管理制度第一章总则第一条为进一步规范公司物资采购程序，加强内部控制，明确经济责任，确保生产经营的持续稳定，依据相关法律法规特制定本制度。
第二条公司日常生产经营所需的原料及主要材料、辅助材料、包装物、低值易耗品等均属于本制度规范范围。
第三条费用报销及在外购物直接付款的零星物资采购不适用本制度。
第四条公司固定资产的购置适用本制度。
第二章物资采购规定第五条物资采购实行归口管理制。
原粮由采购供应部负责采购，辅助材料、包装物由仓储部负责采购、修理用备件及后勤用物资及办公用品由后勤部负责采购。
特殊情况下，经董事长或总经理批准，可以指定专人进行专项物资的采购。
第六条所有负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息，及时预测市场供应变化，确保质量过关，价格低廉，供货及时。
第七条推行合同管理制度，物资采购原则上要与供货方签订合同，详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等；否则，造成的损失由采购人员负责。
第八条实行比价采购制度，物资采购要货比三家，确保所采购物资价格低廉，质量上乘。
大宗物资采购建议实行招投标制度。
第九条实行采购质量责任制。
采购人员对所采购物品的质量负有全面责任。
如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负经济责任。
禁止采购人员收受回扣。
如有收受回扣，一经查证，除全额追缴回扣款项外，将视情节轻重进行严肃处理。
第三章____入账及付款程序第十条采购物资进厂后，采购人员必须严格按照要求办理物资入库手续，具体要求如下：1.原粮入厂，由磅房办理入库手续，打印电子入库单，入库信息录入电脑。
2.辅助材料、包装物由仓库保管办理收库手续，填制一式三联入库单，一联交客户办理____入账手续。
3.五金电器、修理用备件由五金库保管办理入库手续。
4.采购经办人要认真填写采购物资____入账单，详细填写所购物资名称、数量、金额、供货单位等要素。
程序如下：经办人填制____入账单保管员根据收货情况签字确认部门经理审核会计审核____合法性总经理签字准予入账财务挂账作为日后付款的依据。
采购支付管理制度
采购支付管理制度一、引言为了规范采购支付管理，加强对采购过程的监督和控制，提高企业采购效率，特制定本《采购支付管理制度》。
二、适用范围本制度适用于公司内所有采购支付活动，包括但不限于物资采购、服务采购等。
三、组织机构1. 董事会：对公司采购支付管理承担最终责任。
2. 财务部：负责制定采购支付管理制度，统一监管、审核和管理公司采购支付。
3. 采购部：负责具体的采购支付操作，配合财务部进行审核。
4. 业务部门：提出采购需求，并配合采购部门进行采购过程的监督。
四、采购支付流程1. 采购计划：各业务部门提出采购需求，采购部门按照公司的采购计划进行采购准备工作。
2. 采购立项：采购部门按照采购计划将采购项目提交领导审批立项。
3. 供应商选择：采购部门按照公司的采购政策选择合适的供应商。
4. 采购合同签订：采购部门与供应商签订采购合同，并将合同送至财务部备案。
5. 采购物资验收：业务部门对采购物资进行验收并签字确认。
6. 付款审批：财务部对采购支付进行审批，并确保支付流程合规。
7. 付款执行：财务部按照审批程序将款项支付给供应商。
五、采购支付管理1. 付款凭证：财务部应当依据采购合同和相关支持文件开具付款凭证。
2. 税务管理：对于涉及到税款的采购支付，财务部应当遵循国家相关税收法规，及时缴纳税款。
3. 付款安全：财务部应当加强对支付流程的安全控制，保障资金的安全。
4. 风险管理：财务部应当对采购支付过程中的风险进行评估和控制，确保资金使用合理。
5. 审计监督：定期对采购支付进行审计，及时发现问题并提出整改意见。
六、责任制度1. 董事会负有最终对公司采购支付管理负责的责任。
2. 财务部负责具体的支付审核和管理工作。
3. 采购部负责具体的采购操作和合同签订工作。
4. 业务部门负责提出采购需求和对采购过程进行监督。
七、违规处理对于未按照《采购支付管理制度》执行的行为，将根据公司相关规定进行处理，严重者涉及法律责任。
工程公司采购付款管理制度
工程公司采购付款管理制度第一章总则为规范工程公司采购付款管理工作，保障资金安全，提高管理效率，特制定本制度。
第二章采购付款的程序1. 采购计划：各部门在编制采购计划时，需经过审批后，方可进行采购活动。
2. 采购订单：各部门根据采购计划编制采购订单，在订单上应填写清楚详细的物品名称、数量、价格等信息，并加盖部门负责人签字。
3. 采购审核：采购订单完成后，需由财务部门审核是否符合规定，确认后方可继续采购活动。
4. 供应商选择：在选择供应商时，应根据公司规定的采购程序和评标标准进行选择，并签订供应合同。
5. 采购发票：供应商提供采购发票后，应及时送交至财务部门进行审核和登记。
6. 采购付款：经财务部门审核无误后，方可进行付款操作，付款方式可以采用银行转账、现金支付等方式。
第三章采购付款的控制1. 内部控制：财务部门应建立完善的内部控制制度，包括审批流程、会计核算、风险控制等，保障采购付款的财务安全。
2. 外部控制：公司应定期对供应商进行资质审查和信用评估，确保外部风险可控。
3. 财务监督：公司领导对采购付款的每一笔操作进行监督，确保资金使用合理、规范。
第四章采购付款的风险管理1. 供应商风险：公司应建立供应商档案，对供应商进行定期评估和监控，减少合作风险。
2. 资金风险：公司应合理规划资金使用计划，确保资金足额、及时支付。
3. 税务风险：公司应依法缴纳采购付款相关的税款，避免税务风险。
第五章采购付款的特殊情况处理1. 付款异议：如有采购付款异议，公司应及时核实并处理，确保合法权益。
2. 付款延迟：如遇付款延迟情况，需及时沟通解决，避免对供应商关系造成影响。
3. 付款追踪：公司应建立付款追踪机制，确保付款过程的合规性和准确性。
第六章采购付款的监督检查1. 内部审计：公司应定期对采购付款进行内部审计，确保制度执行情况及时纠正。
2. 外部审计：公司应配合外部审计机构对采购付款进行审计，保证公司财务运作的透明度。
物资采购资金支付结算管理制度
XXX有限公司物资采购资金支付结算管理制度一、本制度规定了公司采购物资支付结算的条件及管理，本制度适用于本公司采购货物或接受劳务形成的支付结算，不包括工程款项的结算。
二、各供应采购部门按本制度要求对采购物资进行支付结算。
财务资产部负责本制度实施的监督检查。
三、本制度的管理内容与方法公司采购的物资包括原材料、辅助材料、包装物、低值易耗品、设备配件、仪器仪表等，不包括工程款项购进的物资。
1、货款支付结算的条件（1）货物验收入库开出入库据或生产部门直接领用物资开出领料单。
（2）供应单位原始发票到达财务资产部审核合格。
（3）同时具备以上两个条件，财务部资产部以货物入库时间或领料单时间和发票到达财务时间孰后的原则确认基准付款日。
（4）按照基准付款日后推一个月后确定付款日，到期付款（遇节假日顺延）。
（5）在基准付款日后一个月内有货物质量不合格或退货及发票退回的情况，不予付款。
（6）预付货款采购的，当次采购金额超过帐存预付款额的，付其超过部分，未超出预付款额的，不予付款。
2、货款支付的程序（1）缺少上述两条支付结算条件中的任一条件，财务部不予办理付款手续，到期付款日财务资产部打印应付帐款通知清单，一式三份，交供应部门。
（2）供应部门按应付帐款通知清单填写付款申请单，交财务资产部审核后按规定日期付款。
（3）供应部门对应付帐款通知清单中的供应商不予付款，必须列明详细理由报财务处审核。
（4）预付货款和带款提货由供应部门填写汇款申请单，在备注栏注明“预付货款或带款提货”字样。
按合同规定需预付货款或带款提货的提供合同复印件，因市场紧张或其他原因预付货款需填写预付货款理由书，说明预付货物的品种、预付原因、预付款清回时间等情况。
预付货款申请单及预付货款理由书由供应单位负责人批准，财务资产部材料核算岗位审核，部长签批后方可付款。
预付款超过一个月的，货物未到或者发票未到，停止该采购员所属供应商的汇款；超过二个月以上的，财务资产部按预付款的发生时间及预付款金额的银行同期贷款利率报人事劳动部加扣该采购业务员奖金。
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物资采购支付管理制度
第一章：总则
第二章：物资采购具体内容
第三章：采购业务原则和权限管理
第四章：采购流程
第一章总则
为了规范公司采购业务流程，防范采购业务风险，控制采购支出，保证公司正常秤经营活动，降低采购成本和付款风险，特制定本制度。
第二章物资采购具体内容
一、本制度所指采购物料具体指：
1、日常办公用品、耗材：笔、打印纸、笔记本、办公用品等。
2、办公设备及交通工具：电脑、打印机、复印机、扫描仪、硬盘、汽车等。
3、生产设备：所有生产用的机器、配件、工具用具等。
4、办公家具：桌椅、文件柜、保险柜等。
二、本制度所需招标的支出具体指：
1、大设备支出。
2、工程项目支出。
3、房屋建筑物支出。
第三章采购业务原则和权限管理
一、采购业务原则
1、公司所有采购业务均由相关对口采购人员负责。
日常办公用品、办公家具、由行政办公室负责；
生产设备及其他由生产部采购人负责；
2、供应商的选择应遵循三家报价的原则，如为单一供尖商或独家供应商，采购部门必须加以说明或解释；
3、合同管理原则，需经招标的采购必须按照经济合同管理制度与供应订立采购合同；
4、为了节约采购成本和提高采购效率，一般采购业务应尽量采用集中采购的方式统一采购，寻找供应商并签定年度供应协议，减少紧急采购；
5、供应协议每年由采购部门和使用部门共同评估，总经理批复后，总经理决定是否更换供应商；
6、采购货款除小额（1000元以下）采购外必须通过银行结算；
7、各类采购严格执行预算审批额度，超过预算或有特殊情况的需执行追加预算程序。
二、本公司应按以下采购权限进行采购：
1、公司采购部是负责物品采购的管理部门。
2、在保障服务和节约成本的前提下，价值100以下的物品经公司使用部门负责人批准后由公司采购员于当地采购。
3、招标项目采购支出，须经公司股东会决议后进行招标，后由采购部执行采购。
4、公司各部门协助采购并监督和审查各采购活动。
第四章采购流程
一、物资采购流程
1、需要进行招标采购物资的程序
申请人填写《物资采购计划申报审批表》→部门负责人审批采购申请→公司负责人审批采购申请→股东会决议→公司进行招标选定供应商→公司采购部进行采购→仓库管理员/专业部门进行验收→仓库管理员填写入库单进行入库→采购员执行申请付款流程
2、不需要进行招标采购物资的程序
申请人填写《采购申请单》→部门负责人审批采购申请→公司负责人审批采购申请→公司采购部进行采购→仓库管理员/专业部门进行验收→仓库管理员填写入库单进行入库→采购员执行申请付款流程二、招标流程图
由采购部制定招标计划→由招标小组审批→采购部发布招标公告邀请潜在单位→由投标人领取并登记资格预审文件→采购部汇总登记单位资料，提交确定投标人选→招标小组确定投标方人选→采购部制作或委托第三方制作招标文件和标底→投标人领取招标文件→第三方制作招标文件、标底→招标小组确定标底→采购部接受整理投标文件→招标小组开标→确定中标单位→向中标单位发中标通知书→中标签约。
三、物资采购流程管理
1、采购申请
（1）公司各部门所需物品均由各使用部门提交采购申请，物品请购需填写“物资采购计划申报审批表”，招标采购项目需提交“招标采购申请”。
（2）使用部门应尽量提前提出采购申请，给与采购部门足够的采购
时间，采购部门应在合理的采购时间内及时完成采购任务；
（3）预算负责人应将采购申请与采购预算进行核对，并标明预算执行情况。
预算内申请正常执行采购流程，预算外需提交情况说明。
（4）使用部门按照采购流程完成采购申请单的相关审批后传递到采购部。
2、选择供应商并订购
采购部应对所需物品选择至少三家供应商，对采购物品询价对比，提交总经理审批，确定供应商后签订当年供应合同。
（1）采购部接到请购单后，应对采购申请进行严格审核，确定采购的品种、规格和数量，遵循定点采购原则，无定点采购的物品遵循“三家比价”原则选择供应商进行采购；
（2）采购人员除特别授权外只能按批准的品种、规格数量进行采购、不得擅自改变采购内容；
（3）不能在请购部门约定时间到达的，采购员需及时通知以便请购部门及时调整应对方案。
采购员必须监控采购订单的完成情况，每天定时检查未完成请购单。
（4）采购物资出现质量问题或需要维护时，采购人员需及时配合相关部门与供应商联系。
3、验收
（1）采购货物到达后，仓库管理员应立即根据采购申请单与到货进行认真核对，根据验收结果填写外购入库单，除一份自留以外，其余传递到采购部、财务部，以分别登记相关台账，在验收时，如出现与
采购申请不符的，应如实做出相应记录，并填写书面报告报采购部，及时补充或更换。
（2）仓库管理员需当场与相关人员交接和验收，并记录相应的验收记录，需要专业部门进行验收的，入库单上需要有专业人员的验收签字。
4、付款
采购部每月定期向财务部提交需支付的采购费申请。
财务部在收到采购部递交的有关文档时，必须及时做好以下审核工作：
（1）检查所有表单是否填写完整，是否适当审批；
（2）审核需要三家报价的采购项目是否有三家报价，有关证明文件是否有效、选择供应商的理由是否合理；
（3）是否签字并存档采购合同；
（4）若发生退货情况，采购人员需及时与财务进行沟通，并负责款项的讨回事宜。
5、申请付款基本流程
采购人填写《付款申请单》→部门负责人审批→会计审核合同付款及发票情况→公司负责人审批→财务负责人审核→出纳付款、会计入账。