汽车销售行业资金日报表EXCEL模板

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适用于各类型企业的资金日报表.xls

日资金变动状况
序号
项目
本日金额
一期初余额
期初可动用
二现金流入合计
1
回款净额
销售回款
退房款
2
净增贷款
新增
还贷
3
往来款净额
XXX内部往来
XXX内部往来
XXX关联往来
独立第三方往来
4
其他资金流入
代收代付
投标保证金
处置固定资产
其他
三现金流出合计1地支出2工程款支出
工程部
开发部
配套部
运营部
资金成本
售后维修及赔付
3
销售费用流出
销售推广费
销售赔付
销售人员薪酬及保险
销售日常费用
4
管理费用流出
日常费用
本月累计
XXX公司资金日报表
XXX年XXX月XXX日
本日备注
类别
开户行名称
银存合计
现金
基本户/不可动户
银行存款余额状况
存款总额
不可动用金额
单位：万元可动用存款余额
不可动用户
可动用户
薪酬及保险
车辆费用
工程部报销
开发部报销
运营部报销
财务部报销
行政部报销
总经办报销
5
税款支出
营业税及附加
企业所得税
土地增值税
个人所得税
6
财务费用流出
7
其他资金流出
8
暂借款
四现金净流量
五期末资金余额
期末可动用

汽车贩卖商的业务员专用日报表word模板

汽车贩卖商的业务员专用日报表
月日姓名：
1
2
3
4
5
6
7
8
9
顾客名
住
所
初
次
调
查
再
调
查
电
话使Leabharlann 使表警访
谢谢你看完全篇文本，希望所编写的内容对你有所帮助！你有好的想法和见解可以编辑文档添加上去。问
中
古
车
咨
询
谢谢你看完全篇文本，希望所编写的内容对你有所帮助！你有好的想法和见解可以编辑文档添加上去。它虽然不像主课那样被学校、家长、学生、甚至是社会所重视，但是我感觉它在人的成长中有很大的作用，尤其对一个正在塑造自己的小学生而言.因此我要积极转变观点：受
定
：你喜欢“走自己的路，让他们说去吧”！但你在班里似乎从不张扬，总是默默无闻的，用自己优秀的学习成绩证明着你的实力。你思维灵活，接受能力较强，勤于思考，作业本上那工整的字迹，是你文静开出的花朵。你文静有余而活动不足，希望你能再接再厉，百尺竿头更进一步
交
货
阶
段
进
展
状
况
商谈车种

销售日报表模板

销售日报表模板摘要销售日报表是一份记录每日销售数据的报告，用于跟踪销售业绩和了解业务情况。

本文档提供了一个销售日报表的模板，以帮助您快速准确地记录销售数据。

日报表内容销售日报表应包含以下几个主要部分：1. 汇总信息- 日期：记录销售发生的日期。

- 报告人：填写编制该报告的人员姓名。

- 业务部门：填写销售所属的业务部门。

2. 销售数据- 销售额：记录当日的销售总额。

- 销售量：记录当日销售的产品数量。

- 客户数量：记录当日新增的客户数量。

- 订单数量：记录当日的订单数量。

3. 产品销售情况按产品分类列出当日销售的产品情况，包括：- 产品名称：填写产品名称。

- 销售额：记录该产品的销售额。

- 销售量：记录该产品的销售数量。

4. 客户分析- 新增客户：记录当日新增的客户信息，包括姓名、联系方式等。

- 客户维护情况：记录当日与客户的沟通情况、服务情况等。

5. 销售趋势分析根据历史数据进行销售趋势分析，包括：- 商品销售趋势：分析销售额和销售量的变化趋势。

- 客户数量变化趋势：分析客户数量的增长或减少情况。

6. 问题与建议记录当前销售工作中存在的问题和改进建议，以及相应的解决方案。

示例模板以下为销售日报表的示例模板，可按照需要进行调整和修改。

日期：[日期]报告人：[填写报告人姓名]业务部门：[填写业务部门名称]销售数据- 销售额：[销售额]- 销售量：[销售量]- 客户数量：[客户数量]- 订单数量：[订单数量]产品销售情况客户分析- 新增客户：- 客户1：姓名 - [姓名]，联系方式 - [联系方式]- 客户2：姓名 - [姓名]，联系方式 - [联系方式]- 客户维护情况：[客户维护情况]销售趋势分析- 商品销售趋势：[销售趋势分析]- 客户数量变化趋势：[客户数量变化趋势]问题与建议- 问题：[问题描述]- 解决方案：[解决方案]结论销售日报表是一份重要的报告，可以帮助您了解每日的销售情况并对销售策略进行调整。

资金日报表模板

xx年xx月xxxx(公
注：1、1日的前日货币资金余额为上月最后一天的货币资金余额，每日每月甚至每年按规律逻辑连贯性依次循 2、当日支票兑现为现金的，应增加当日现金余额；当日支票兑现为银行存款的，应增加当日银行存款余 3、收付款方式（现金、银行存款、收支票、支票转出），收支项目明细的合计应与各收付款方式的合计相符，金额较大的还应添加项目明细备注。

（可以利用单元格插入批注）
4、杜绝白条抵库，职工工作需要借的备用金借条借据（总经理除外）不能当做现金填充现金余额，与出纳当日从银行提取现金不同，在借出款明细以第②种格式
5、库存现金和银行存款要做到日清月结，每日的现金实际盘点额要与资金日报表的当日现金余额相符；每日的各银行实存余额要与资金日报表的各银行余额明细相符，且各银行余额合计要与当日银行存款余额相符。

汽车销售专用表格(高度集成)

跟进访问内容第四次（年月日点）访问方式：第五次（年月日点）访问方式：情况（尽量引导客户提问）：情况（尽量引导客户提问）：结果：结果：客户级别变化：下次跟进时间：客户级别变化：下次跟进时间：第六次（年月日点）访问方式：第七次（年月日点）访问方式：情况（尽量引导客户提问）：情况（尽量引导客户提问）：结果：结果：客户级别变化：下次跟进时间：客户级别变化：下次跟进时间：第八次（年月日点）访问方式：第九次（年月日点）访问方式：情况（尽量引导客户提问）：情况（尽量引导客户提问）：结果：结果：客户级别变化：下次跟进时间：业务洽谈结果成交 / 未成交原因分析：销售心得：填写人员：时间：销售经理确认及建议填写人员：时间：《意向客户跟进表》填表说明使用目的：1、协助销售顾问记录与客户的销售跟进情况，以便指导销售顾问分析客户状态，做好长期跟进。

2、方便销售经理（主管）检查销售跟进质量，并做出工作指导建议。

填写人：销售顾问填写，由销售经理（主管）随机检查，给予建议。

使用频率：每日使用，单一客户一张跟进表。

填写说明：编号xxx、xxxxxx、xxxxx 销售人员姓名字母xxxxxx 建卡年月日（如：2005年8月8日记为050808）xx 销售顾问本人当天接待人数顺序所在区域A、B、C……代表各店自定义的销售区域代码或名称，在客户所在的区域代码或名称上打“√”因素顾客购车主要因素重要性排序（用1、2……表示关注的重要程度由高到低）。

顾客不关注的因素可空白不填。

跟进进度每完成一步，打“√”确定。

洽谈情况填本次跟进情况和过程要点。

结果填写下次跟进策略和目标，并和客户预约下次跟进时间。

初次跟进在建卡的次日进行，对客户的级别进行再确认，并在表头的客户级别中标注。

以后的跟进要重新判别客户级别，有变化的在表中注明，同时更正表头的级别标注。

客户级别变化如：B →A业务洽谈结果只有成交和未成交，在相应的结果上划“∨”原因分析对于未成交的高级别客户（A，B级）要总结失败原因。

资金日报表样式

银行授信使用情况
注：1、其他户指保证金户、税户及其他等受限帐户；
2、如存在在途资金、专用款项等请在备注栏里分别列示，且在余额里包括此款项；
3、如日常、融资帐户中存有受限资金的请在备注中列示； 4、银行授信情况中比例指保证金比例； 5、有颜色部份不用填写
编制单位：帐户类别
基本帐户
开户行
帐号
日常帐户小计
融资帐户小计
其他帐户限现金
货币资金总计
授信机构
资金日报表
年月日上日余额本日增加
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
授信额度已用额度
本日减少
-
-
-
比例
单位：元
本日余额
备注
-
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-
-
本日可用备注

汽车出纳资金日报表模板

汽车出纳资金日报表模板x有限责任公司2月份发生如下业务，根据原始凭证编制记账凭证并登记现金日记账。

1.200×年2月2日从银行提取现金9 000元，以备发放工资。

记账凭证出纳编号:200×年2月2日编号:附件壹张会计主管: 记账: 出纳: 审核: 制单:xxx 领(缴)款人: 2. 200×年2月3日用现金发放工资9 000元。

200×年1月份工资发放表单位:元记账凭证出纳编号:附件壹张3. 200×年2月4日管理人员xx出差，预借差旅费15002元，以现金付讫。

记账凭证出纳编号:200×年2月4日编号:附件壹张会计主管: 记账: 出纳: 审核: 制单:xxx 领(缴)款人:4(200×年2月4日，上月末现金清查中短缺现金200元的原因已查明，是出纳员xx工作失职造成，方媛当即交回现金200元以作赔偿。

(请开收据)现金收款收据年月日 N0 1200232xx xx 收款人:制单:5(200×年2月8日，现金支付餐饮费800元，办公用品200元。

费用报、销单审核:xxxx6(200×年2月18日，xx出差回来报销差旅费，有关的费用单据共计支出1 375元，余款125元交回现金。

(要求开具现金收据) 差旅费报销单xx xx 会计主管:出纳:报销人:xx3现金收款收据xx 会计主管:收款人:制单: xx7(200×年2月30日，进行现金清查，发现现金溢余100元，原因待查。

现金盘点报告表盘点人签章:xx 出纳员签章:。

汽车4S店销售日报表 - 2

4,000.00
3,350.00
0.00
0.00
0.00
备注
融资情况期初融资金额本期新增融资本期已还金期末融资金额额融资敞口
汽车销售明细表
装潢销售装潢收入 0.00 4,000.00 装潢成本 1,150.00 2,200.00 装潢毛利 (1,150.00) 1,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 650.00 装潢毛利率 #DIV/0! 45.00% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 16.25% 上牌收入 1,000.00 2,000.00 上牌服务上牌成本 350.00 350.00 上牌毛利 650.00 1,650.00 上牌毛利率 65.00% 82.50% 贷款服务收入 0.00 0.00 贷款佣金收入 0.00 0.00 贷款服务贷款服务成本 0.00 0.00 其他服务贷款毛利其他服务收其他服务其他毛利贷款毛利其他毛利率入成本率 0.00 #DIV/0! 1,500.00 0.00 1,500.00 100.00% 0.00 #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 1,500.00 0.00 1,500.00 毛利合计 5,858.86 3,474.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,333.36 综合毛利率 2.38% 2.26% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 2.00%

资金日报表Excel模板

0.00
0
0.00 农行农商行工行
0.00
0.00
特殊事项补充说明：（可集中调用资金中有未达帐项或远期收付支票等事项）
时间：年月日期初合计余额
收入明细
当日收入收款账户
0.00 金额
公司资金日报表
备注
其中借条总额支出明细
当日支出支付账户
单位:元
金额
时间：年月日期初合计余额
收入明细
当日收入收款账户
0.00 金额
公司资金日报表
备注
其中借条总额支出明细
当日支出支付账户
单位:元
金额
备注
合计
0.00
实际现金
期末余额
期末现金余额
借条总额/卡
借支明细如下：
（分别标示）
保证金
期末余额期末帐面余额（即下期期初合计余额）
余额核对特殊事项补充说明：（可集中调用资金中有未达帐项或远期收付支票等事项）
备注
合计期末现金余额
0.00
实际现金
借条总额/卡（分别标示）
期末余额
借支明细如下：保证金
0.00
0.00 农行农商行工行
0.00
期末现金余额
借支明细如下：
期末余额期末帐面余额（即下期期初合计余额）
余额核对特殊事项补充说明：（可集中调用资金中有未达帐项或远期收付支票等事项）
银行合计可集中调用资金（银行+现金）