XXX公司客户对账单格式
对账单格式
*******有限公司地址：**市**镇**区**号TEL：FAX：2014年07月份对账单客户名称：广州***电子有限公司对账日期：2014年06月25日——2014年07月25日顺意：标签一般交期3-4天，延后交货情况不多，油盖卡簧耐磨片交期一般为一周。
丰得利：润滑油供货及时，订单下去就可以快递出来。
台辉：电容常用4*7电容能供货及时，3*5的电容供应商反应比较难做出来，我司用此种电容订单不多，需3-5天联达：纸箱12025纸箱用量较大，交期一般为4-6天送货，因为对方安排车辆不及时原因，偶有要提前送或者延后送过来的，需要提前一两天联系对方安排送货。
立新：常用导线交期2-3天。
志和：前段时间没有经常合作，最近的订单因为对方材料问题，比交期延迟了几天，往后有待观察了解。
商龙：线架多为此供应商提供，态度较好，常用的线架隔一到两天就能帮快递出来，如有急需用到的，对方能尽量插单第二天做好能快递出来。
甬升：矽钢片、铁壳一般交期5-7天，常用铁壳37.5*11.5*0.4、30*8.5*0.5和矽钢片30*10*6交期快的话可以三四天。
恒大电子：供应商一般按订单日期交货。
沪升瑞通：IC 常用IC277C档交期2-4天，一般按我方通知快递出来，常备安全库存15-20万。
亚凌：轴承，交期为五至七天，含油轴承紧急库存为五万，我司有车方便的话自己拉货回来或让供应商快递。
翱翔：此供应商因为货款问题，有时一周送一次货，上下线架供应不够平均，公司下单量比较少，现只做12025HB线架一种。
南亚：锡条锡丝助焊剂，交期为1-3天，价格偶尔有变动，环保材质的用量比较少。
利拓轴心：轴心提前三天下订单，对方能按时交货。
彩怡：当天所订的色粉当天送到，注塑部要配色的话需要提前半天以上通知供应商安排人过来。
国成：PCB板交期一周左右，通常一个订单份两次快递完成。
诚泰、天都、咏佳：提前两天下订单回传价格确认后才决定送货与否。
众盛框叶：8025双边框供应商，订单一次几千个，一般比交期延迟一两天交货，特殊情况下跟6片和8片的矽钢片一起送货过来。
对账单标准格式
对账单标准格式在商业活动中，对账单是一份非常重要的文件，它清晰地记录了交易双方之间的财务往来情况，有助于确保账目清晰、准确，避免出现纠纷。
接下来，让我们详细了解一下对账单的标准格式。
一、对账单的表头对账单的表头通常包含以下关键信息：1、公司名称与标志显示出具对账单的公司名称以及可能的公司标志，以增加专业性和辨识度。
2、对账单日期明确对账单所涵盖的时间段，例如“XX 年 XX 月 XX 日至 XX 年XX 月 XX 日”。
3、客户名称与编号准确填写客户的名称和对应的客户编号，方便快速定位和查找。
4、联系信息包括公司的地址、电话、传真和电子邮箱等，以便客户在有疑问时能够及时联系到相关人员。
二、交易明细这是对账单的核心部分，需要详细列出每一笔交易的相关信息：1、交易日期记录每笔交易发生的具体日期。
2、交易描述对交易的内容进行简要说明，例如“购买产品XX”“支付服务费用”等，让客户清楚了解交易的性质。
3、交易金额分别列出交易的收入或支出金额，正数表示收入，负数表示支出。
4、交易方向标明是“收款”还是“付款”，使账目流向一目了然。
5、发票号码（如有）如果交易与发票相关，应注明对应的发票号码，方便核对。
三、余额计算在每一笔交易明细之后，需要实时计算余额：1、期初余额即对账单开始时客户账户的余额。
2、累计发生额计算在本对账单期间内所有交易金额的总和。
3、期末余额通过期初余额加上累计发生额得出，反映客户账户在对账单期末的最新余额。
四、备注与说明这一部分用于提供一些额外的信息和解释：1、特殊交易说明对于一些不常见或复杂的交易，进行详细的说明，帮助客户理解。
2、优惠政策或折扣如果在交易过程中有应用任何优惠政策或折扣，在此处说明计算方式和金额。
3、逾期款项提醒（如有）若客户有逾期未支付的款项，礼貌地提醒并说明可能产生的后果。
4、其他重要事项例如账户变更通知、服务条款更新等。
五、签名与盖章对账单的最后，需要有出具方的签名和盖章，以证明其真实性和有效性：1、签名通常由财务负责人或相关授权人员签署。
发给客户的对账单文案要怎么写
发给客户的对账单文案要怎么写
银行对账单，是银行和企业核对账务的联系单，也是证实企业业务往来的记录，也可以作为企业资金流动的依据，还有最重要的是可以认定企业某一时间段的资金规模，很多地方都需要对账单。
本文主要介绍了银行对账单的格式。
范本：
****公司：
贵公司与我公司货款往来至20**年**月**日止，我公司应收账款余额为
****元，望贵公司收到对账单后给予核对并将回执填好后加盖财务章，回复我公司财务科，谢谢合作。
此致
敬礼!
*****公司
20**年**月**日对账单回执：
*******公司财务科：
我公司至20**年**月**日止，与您公司货款往来应付账款余额为*******特此回执。
此致
敬礼!
********
20**年**月**日。
客户往来对账单格式
客户往来对账单格式本文从网络收集而来，上传到平台为了帮到更多的人，如果您需要使用本文档，请点击下载按钮下载本文档（有偿下载），另外祝您生活愉快，工作顺利，万事如意！范本1客户往来对账单客户名称：签收：上期欠款金额：拾万仟佰拾元角分￥：本期发生额日期单号发货金额收款金额欠款金额备注贵公至年月日止累计金额为元是否相符，请于接到对账3日内核对签字后，退回我公司。
年月日我司至年月日止确认欠款金额为元。
范本2深圳市****电话: 0755-*** 传真: 0755-****(2012年5月)对帐单客户名称：*******月结天:当月结客户电话:****客户传真：****税17%客户联系人: 姚先生NO:日期送货单号合同号型号规格数量单位单价金额(元) 备注15/3*483,25/4*967,3* 5000011,45/10*96 7,5* 5000065/16* 4550010,7*967,85/24*483,9* 200004,105/25* 5000011,11*483,总金额:(大写)币捌万壹仟伍佰叁拾叁元整RMB:(小写)81,范本3本文从网络收集而来，上传到平台为了帮到更多的人，如果您需要使用本文档，请点击下载按钮下载本文档（有偿下载），另外祝您生活愉快，工作顺利，万事如意！。
XXX公司客户对账单格式
联系电话：
不相符，相符：单位（盖章）：经办人：
年 月 日
经办人：
电话：
传真：请说明不符的原因及金
额：
年 月 日
XX市XX公司
客户对帐函
客户单位： 首先，感谢贵公司对我公司的支持，为了便于双方今后更好地开展业务往来，使其帐务
现将贵公司自200 年 月 日至200 年 月 日 期间帐务往来作一次核对，望贵公司给予支持配合。
若帐目清楚、准确无误，请在5日内签字盖章后返回我公司财务；若有误，请说明差异原因及金额。
具体帐目明细如下：
请说明不符的原因及金额：
其帐务明晰，我公司财务贵公司给予支持配合。
若帐目清楚、因及金额。
具体帐目明细如下：
日。
对账单格式
有限公司**年***月往来对账函致客户：
为了真实、准确地反映双方财务情况，现将双方往来账进行核对，本对账函的目的是为了确认双方的债权债务，仅为复核账目之用，别无他用。
望及时准确反馈，谢谢合作。
1.截至***年**月**日本公司与贵公司往来款项列示如下：
备注：需开票金额0
2、本对账函的账面金额与贵公司账面金额相符时，望贵公司在“数据证明无误”处签字加盖公章；若双方账面金额不符时，请在“数据不符，贵公司账面余额如下”处盖章，并在“结论”处写出差异事项。
发函单位：
***年**月**日结论：。
客户对账单(完美版)
客户对账单
对账人： 联系电话： 对账编号：
序号 1 2 3 4 5 6
产品名称 描述1 描述2 描述3 描述4 描述5 描述6
规格 规格1 规格2 规格3 规格4 规格5 规格6
数量 12 5 15 10 5 10
单位 片 片 片 片 片 片
单价 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
合计
金额大写
贰佰捌拾伍元整
合同金额总计： ￥285.00
已收款金额：
￥150.00
注意事项： 1、此对帐单不包括对帐日期之后发生的款项，如有错漏，请与我司业务负责人联系。 2、已上货款,敬请尽快支付。 3、收到此对账单核对无误后请及时确认回传。
客户确认：（盖章）
供方确认：（盖
张财务
DZDBK001
金额 ￥60.00 ￥25.0000 欠款金额：
系。
优惠价 ￥10.00 ￥10.00 ￥10.00 ￥10.00 ￥10.00 ￥10.00
备注
￥60.00 ￥135.00
供方确认：（盖章）
有限XX公司客户对账单
.有限企业客户对账单致：企业为了实时、正确地反应两方账务状况，现将两方账单进行查对：月日至月日发生金额￥元，数目吨，到账金额￥元，（此中：返利金额￥元），截止年月日贵企业与我企业帐面余额为￥元，请贵司予以核实。
上一次对账日期为年月日，上一次对账帐面余额为￥元。
数据证明无误！贵司确认（盖印、署名）查对日期：年月日查对日期：年月日数据不符及需加说明事项：1/6'..会计公式是会计工作中不时辰刻都会碰到的工作内容,也是所有会计人员的心头恨,既可恨又一定切记.1、利率=纯粹利率+通货膨胀附带率+风险附带率2、流动比率=流动财产/流动欠债3、速动比率=(流动财产-存货)/流动欠债?速动比率=速动财产/流动欠债速动财产不包含存货?一年内到期的流动财产?待摊花费4、守旧速动比率=(现金+短期证券+应收单据+应收账款净额)/流动欠债5、营业周期=存货周转天数+应收账款周转天数6、存货周转率(次数)=销售成本/均匀存货此中:均匀存货=(存货年初数+存货年终数)/2存货周转天数=360/存货周转率=(均匀存货*360)/销售成本说明:一般是销售收入?指实用到查核业绩?才用销售成本7、应收账款周转率(次)=销售收入/均匀应收账款此中:销售收入为扣除折扣与折让后的净额;应收账款是未扣除坏账准备的金额应收账款周转天数=360/应收账款周转率=(均匀应收账款*360)/主营业务收入净额8、流动财产周转率(次数)=销售收入/均匀流动财产9、总财产周转率=销售收入/均匀财产总数、财产欠债率=欠债总数/财产总数1、产权比率=欠债总数/所有者权益2、有形净值债务率=欠债总数/(股东权益-无形财产净值)3、已赢利息倍数=息税前利润/利息花费4、销售净利率=净利润/销售收入*100%5、销售毛利率=(销售收入-销售成本)/销售收入*100%6、财产净利率=净利润/均匀财产总数7、净财产利润率=净利润/均匀净财产(或年终净财产)*100%或销售净利率*财产周转率*权益乘数或财产净利率*权益乘数8、权益乘数=均匀财产总数/均匀所有者权益总数=1/(1-财产欠债率)2/6'..19、均匀刊行在外一般股股数=∑(刊行在外的一般股数*刊行在在外的月份数 )/1220、每股利润=净利润/年终一般股份总数=(净利润-优先股利)/(年终股份总数-年终优先股数)21、市盈率=一般股每市价/每股利润22、每股股利=股利总数/年终一般股总数23、股票赢利率=一般股每股股利 /每股市价24、市净率=每股市价/每股净财产25、股利支付率=一般股每股股利 /一般股每股净利润*100%26、股利保障倍数=股利支付率的倒数=一般股每股净利润/一般股每股股利27、保存盈余比率=(净利润-所有股利)/净利润*100%28、每股净财产=年终股东权益(扣除优先股)/年终一般股数29、现金到期债务比=经营现金净流入/本期到期的债务=经营现金净流入/(到期长久债务+对付单据)30、现金流动欠债比=经营现金流量/流动欠债31、现金债务总数比=经营现金流入/债务总数32、销售现金比率=经营现金流量/销售额33、每股营业现金净流量=经营现金净流量 /一般股数34、所有财产现金回收率=经营现金净流量 /所有财产*100%35、现金知足投资比=近5年经营活动现金净流量/近5年资本支出、存货增添、现金股利之和36、现金股利保障倍数=每股营业现金净流量/每股现金股利37、净利润运营指数=经营净利润/净利润=(净利润-非经营利润)/净收3/6'.4/6'..业务规则为适应社会主义市场经济发展的需要，规范和管理信誉卡业务，促使我国信誉卡业务的健康发展，拟订本方法。
发给客户的对账单文案要怎么写
发给客户的对账单文案要怎么写
银行对账单，是银行和企业核对账务的联系单，也是证实企业业务往来的记录，也可以作为企业资金流动的依据，还有最重要的是可以认定企业某一时间段的资金规模，很多地方都需要对账单。
本文主要介绍了银行对账单的格式。
范本：
****公司：
贵公司与我公司货款往来至20**年**月**日止，我公司应收账款余额为****元，望贵公司收到对账单后给予核对并将回执填好后加盖财务章，回复我公司财务科，谢谢合作。
此致
敬礼!
*****公司
20**年**月**日。
客户对账单模板
客户名称客户1发生日期2023/1/1 发生金额 2,100.00截止日期2023/2/10是否超期是 收款金额1,400.00 未收款金额700.00客户名称发生日期发生金额截止日期是否超期收款金额未收款金额备注信息收款日期客户名称收款金额客户12023/1/1 2,100.002023/2/10是 1,400.00 700.002023/1/1客户1 1,400.00客户22023/2/1 2,700.002023/3/13是 1,200.00 1,500.002023/2/1客户2 1,200.00客户32023/3/1 3,000.002023/4/10是 880.00 2,120.002023/3/1客户3 880.00客户42023/4/1 3,000.002023/5/11是 780.00 2,220.002023/4/1客户4 780.00客户52023/5/1 1,700.002023/6/10是 1,200.00 500.002023/5/1客户5 1,200.00客户62023/6/1 1,700.002023/7/11是 1,100.00 600.002023/6/1客户6 1,100.00客户72023/7/1 2,000.002023/8/10是 1,880.00 120.002023/7/1客户7 1,880.00客户82023/8/1 1,600.002023/9/6是 1,550.00 50.002023/8/1客户8 1,550.00客户92023/9/1 1,800.002023/9/11是650.00 1,150.002023/9/1客户9 650.00客户102023/10/12,000.002023/11/101,320.00680.002023/10/1客户101,320.00客户对账单客户款项发生明细表▼客户收款明细表▼发生记录发生金额收款金额未收款金超期记录超期金额今日到期本月到期10笔21,600.0011,960.00 9,640.0090.00%超期率55.37%收款率客户查询表 - 500.001,000.00 1,500.00 2,000.002,500.00 3,000.00 3,500.00123456789101112发生金额收款金额9笔8,960.00 -1,200.00。
对账单标准格式
3、传真回签与原件同具法律效力
合计
截止
年
月Байду номын сангаас
日应收账款总额为:
业务员确认： ****有限公司
客户确认（签章）：
TEL: FAX:
备注：1、如客户核对无误，请签字盖章确认；如不相符请注明差异并签章；谢谢！ 2、双方之间的纠纷如无法协商解决，任何一方均可向原告住所地人民法院提起诉讼，因 诉讼所发生的费用，包括诉讼费、律师费、差旅费等均由败诉方承担。
3传真回签与原件同具法律效力有限公司应收帐款对帐单2双方之间的纠纷如无法协商解决任何一方均可向原告住所地人民法院提起诉讼因诉讼所发生的费用包括诉讼费律师费差旅费等均由败诉方承担
*****有限公司
应收帐款对帐单
客户名称: 日期 上期结转 出库票号/送 货单号 型号 数量 单价 (元) 金额(元) 回款 (元) 业务员: 应收款(元) 0.0
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联系电话：
不相符，相符：单位（盖章）：经办人：
年 月 日
经办人：
电话：
传真：请说明不符的原因及金
额：
年 月 日
XX市XX公司
客户对帐函
客户单位： 首先，感谢贵公司对我公司的支持，为了便于双方今后更好地开展业务往来，使其帐务
现将贵公司自200 年 月 日至200 年 月 日 期间帐务往来作一次核对，望贵公司给予支持配合。
若帐目清楚、准确无误，请在5日内签字盖章后返回我公司财务；若有误，请说明差异原因及金额。
具体帐目明细如下：
请说明不符的原因及金额：
其帐务明晰，我公司财务贵公司给予支持配合。
若帐目清楚、因及金额。
具体帐目明细如下：
日。