往来帐确认函
账户确认函
账户确认函【账户确认函】致：[对方公司名称/个人姓名]主题：关于[您的公司名称/个人名义]与[对方公司名称/个人姓名]之间账户信息的确认尊敬的[对方公司名称/姓名]：您好！为了加强双方财务往来的透明度与准确性，确保资金流转的安全与顺畅，特此致函确认贵我双方之间的账户信息。
请贵方仔细核对以下账户信息，并在确认无误后，于本函下方指定位置签字盖章（如为个人，则签字确认）后回传至我司。
我方账户信息如下：●账户名称：[您的公司全称/个人姓名]●开户银行：[银行全称]●银行账号：[账号号码]●开户行地址：[详细地址]●银行联行号（如适用）：[联行号]●SWIFT代码（针对国际转账）：[SWIFT代码]●账户类型（如：基本户、一般户等）：[账户类型]请贵方确认以下账户信息是否为您方接收款项的正确账户：●账户名称：[对方公司全称/个人姓名]●开户银行：[银行全称]●银行账号：[账号号码]●开户行地址：[详细地址]（如已知）●其他必要信息：[如SWIFT代码、IBAN码等，根据实际需要填写]重要提示：1.请确保上述账户信息的准确无误，任何因账户信息错误导致的资金延误或损失，将由信息提供方承担相应责任。
2.本函件仅用于确认双方账户信息之用，不构成任何形式的财务承诺或协议。
3.如贵方账户信息有变更，请及时书面通知我方，以便更新记录，避免不必要的麻烦。
请贵方在收到本函后[具体时间，如5个工作日内]完成确认并回传。
如有任何疑问或需进一步沟通，请随时与我司财务部联系，联系方式如下：●联系人：[您的姓名]●电话：[联系电话]●邮箱：[电子邮箱]感谢贵方的配合与支持！期待与贵方继续保持良好的合作关系。
此致敬礼！[您的公司名称][日期]请根据实际情况调整上述模板中的具体内容，如公司名称、个人姓名、账户信息等，以确保函件的准确性和正式性。
往来对账函
往来对账单
XXXX公司：
为了真实、准确地反映双方账务情况，现将双方往来对账进行核对：截止2018年9月16日你与我单位的往来款金额为：200000.00元，大写：贰拾元整。
请你予以核实，如无异议，请盖章后传至我单位财务室。
联系人： XXXX
1、你与我单位的往来账项列示如下：
2、其他事项
本函仅为复核账目之用，并非催款结算。
若款项在上述日期之前已经付清，仍请及时函得为盼。
望贵单位配合，谢谢合作。
单位：XXXX 日期：2018年9月16日
结论：
1、数据证明无误
2、数据不符，请列明不符金额
单位（盖章）：日期：
欢迎您的下载，
资料仅供参考！
致力为企业和个人提供合同协议，策划案计划书，学习资料等等
打造全网一站式需求。
往来帐确认函
公司
往来账确认函
致：业务员：为了明确双方的债权债务、保证双方的共同经济利益，我公司现发出此对账信函，对双方的往来账款余额进行核对，请贵单位核对后并盖章确认，如有不符，我公司会及时查找原因，尽快与贵单位联系。
谢谢合作！
双方往来账款对账表
供货方：贵单位：
截止日期：截止日期：
应收金额：小写：
应付金额：
小写：大写：大写：
备注：备注：
本表的争议处理：双方应友好协商解决，否则，任何一方均可向供货方所在地人民法院起
诉，并双方传达方式，经双方签字或盖章后视为认可此约定。
出函单位：（盖章）确认单位：（盖章）联系电话：联系电话：
经办人：经办人：
确认时间：确认时间：。
供应商往来账款对账函
关于核对截止2024年06月30日往来账项的通知
各供应商：
为更好的加强合作，强化财务管理，规范公司的供应商往来账管理，梳理与各供应商之间的往来核算，保证各供应商往来余额的准确性，特通知如下：
一、对账提供资料
1.提供贵司与我公司之间截止2024年06月30日的余额确认函（必须加盖公司
财务章或公章）
2.提供贵司与我司之间2022年6月1日至2024年06月30日的供应商开票及
我公司付款往来明细账书面版（必须加盖财务章或者公章）
3.请于2024年7月31日之前将对账资料交至财务部
4.提交方式：
邮箱
二、对账完成时间：
我公司计划于2024年8月31日前完成各供应商财务核对工作，即进行截止2024年06月30日的供应商往来余额确认函的最终签订工作。
望各供应商高度重视此项对帐工作，如逾期未收到贵司对账函，我司将默认贵公司余额与我司账上余额相符，并且我司将拒绝今后的往来对账。
望各供应商配合执行，为感！
财务部
2024年7月18日
对账函
公司：
因贵我双方业务来往，在本公司帐簿上尚有贵公司的应付账款。
具体信息如下表所列，下列信息出自本公司帐簿记录，如贵公司记录相符，请在本函下端“信息证明无误”处签章证明；如有不符，请在“信息不符”处列明不符项目。
如存在与本公司有关的未列入本函的其他项目，也请在“信息不符”处列出这些项目的金额及详细资料。
本公司与贵公司往来账项列示如下：。
供应商往来对账函模板
致:XXXXXX有限公司感谢贵公司多年以来的支持与厚爱！为了正确反映双方的往来账款金额，根据我司记录，与贵公司核对往来账款金额。
本函仅为复核账目之用，非为结算凭证。
若款项在截止日期之后，已经结算清讫，仍请及时函复为盼。
1本公司与贵单位的往来账项如下：2、本对账函的金额与贵公司账面金额相符时，望贵公司在〃数据无误〃处加盖公章；若双方账面金额不符时，请在〃数据不符，我公司账面余额如下〃处盖章,并附贵司往来账务详单。
谢谢合作！发函单位：XXXXXX有限公司20XX年X月17日复函处一、什么是对账函对账函，又称询证函，一般是指审计机构(包括内部审计机构或外部审计机构)直接发给被审计单位的债务人，要求核实应收账款的记录是否正确的一种审计文书。
其发函的目的主要是通过确认被审计单位债务人及其债务的存在从而达到核实被审计单位应收账款记录真实性、正确性的目的。
对账函是债务纠纷中重要的证据，要妥善保管。
二、对账函的格式从对账函的内容上看，一般情况下是由两部分内容构成的：一是对账联，由发出对账函的一方根据自己的财务记录，列明原因并推导得出结算数额，并盖章、签名，以示对该数额负责。
有些时候，发出对账函的一方不仅在此部分告诉相对方最终的往来金额,而且还具体描述业务发生的过程，包括货物的发出时间、数量，提供劳务的时间，已经结算的金额等情况；二是确认联，由相对方对对账联所确认的包括往来数额在内的信息进行核对，如无异议则盖章、签名确认。
三、对账函的作用从法律上看，我认为对账函至少具有如下三个方面的法律效力：(1)有效地证明了交易关系的存在；(2)有效地证明了债权债务关系的存在。
一份经过相对方有效确认或者部分确认的对账函相当于欠条；(3)可能引起诉讼时效的中断。
根据民法通则第一百四十条之规定：诉讼时效因提起诉讼、当事人一方提出要求或者同意履行义务而中断。
因此，一份表述恰当的对账函还可能引起诉讼时效的中断。
因此，对账函是可以单独作为债权凭证使用的。
企业往来对账函
WORD格式
企业往来对账函
对方单位名称：
为了更好地保证双方的利益，现就我公司与贵公司的往来账项进
行核对。
下列数额出自本公司账簿记录，如与贵公司记录相符，请在
本函下端“数据证明无误”处签章证明；如有不符，请在“数据不符
及需说明事项”处列明不符金额并详加指正。
截止日期贵公司欠
年月日
本单位名称
年月日数据证明无误数据不符及需加说明事项
签章：签章：
日期：年月日日期：年月日
备注：1、传真件与原件具备同样的法律效力。
2、此对账函仅限对账使用，用作其他一律无效。
专业资料整理
WORD格式专业资料整理。
往来账款确认函
往来账款确认函
协议编号：
往来账款确认函
一、 为确认双方的账款账期往来，现就之前签订的合同（以下称为原协议）及金额作出如下统计。
二、经双方确认具体内容如下：
三、本往来பைடு நூலகம்款确认函经双方签字、盖章后生效。生效后，即成为原协议不可分割的组成部分，与原协议具有同等的法律效力。
四、本协议一式贰份，甲方执壹份，乙方执壹份，具有同等法律效力。
甲方： 乙方：
代表人： 代表人： 签约时间： 年 月 日 签约时间： 年 月 日 签约地点： 签约地点：
财务对账确认函格式
标题：关于***项目结算方式确认函内容：乙公司为甲公司代理**招商项目现已完成（或结束）。
根据双方约定，待甲公司收到该项目的**万款项后，乙方需提供**万**发票在**天时间期限内到甲方结算报销。
以此函为准双方确认！最后加上双方签字确认和日期即可。
往来账确认函的格式没有固定的要求，只需具备以下几个因素：1往来账对方单位名称2截止到XX年XX月XX日，欠付余额是多少，大小写分别列示3发函单位名称及日期，公章4确认情况回复方式：往来账金额无误，约定原函寄回或传真等方式；有误，注明明细。
询证函XX有限公司：财务部张经理：承蒙贵司在业务上对我司多年的支持与厚爱，在此谨致以真诚的谢意!截至目前，我司帐面显示贵司应付未付款项为￥200000元人民币(贰拾万元整)，现将相关资料和具体明细对帐提供如下，以方便贵司稽查。
付款明细客户：XX有限公司截止时间：2010年4月10日合同总金额：元序号付款时间付款金额(单位：元)12010年1月1日500,000.年1月1日300,000.00合计付款800,,000.00应付款项200,000.00附件资料：产品订货合同合同价款：元。
使用单位：云南XX项目部贵司项目负责人：张xx供应商/加工商对账及货款结算流程一、月结对账及付款流程1、每月1至10号，各供应商或加工商根据上月入库单按我司财务规定的对账单格式做成对账单发邮件至邮箱，我司财务会有专人负责与之对账。
2、我司财务在每月15日前会将对账单以电子邮件的形式回复各供应商或加工商，回复中会注明“核对无误”或在对账单中对有异议的资料作红色标志;如果双方通过邮件难以核对清楚，供应商或加工商可提供书面资料到我司，我司财务人员会安排在采购部与供应商或加工商进一步核对。
3、对账单经双方确认无误后，各供应商或加工商将对账单打印出来，加盖公章或财务章、开具同等金额的约定票据，一并邮寄到我司(地址：浙江省嘉兴市余新镇渔瑶路2号财务部;收件人：杨皓凯)，如果方便的话可直接将对账单和票据送到我司三楼财务部(收件人：杨皓凯)，请各供应商/加工商自己准备好增值税发票相应的复印件作请款结算用，我司收到对账单后将盖上“对账专用章”，如供应商或加工商有需要此对账单的，我司可回传此单，此对账单原件为我司安排付款的唯一有效凭证，请各供应商或加工商及时准确地办理此事以免影响安排付款。
往来对账函模板
公司盖章： 经办人：
公司盖章： 经办人：
日期：
日期：
Байду номын сангаас
开具发票号
开票时间 备注
合计
备注：需开票金额0 2、本对账函的账面金额与贵公司账面金额相符时，望贵公司在“数据证明无误”处签字加盖公 章；若双方账面金额不符时，请在“数据不符，贵公司账面余额如下”处盖章，并在“结论”处写出 差异事项。
结论：
发函单位： ***年**月**日
数据证明无误。
数据不符，贵单位账面余额如下
致xxxxx 客户：
XXX有限公司**年***月往来对账函
为了真实、准确地反映双方财务情况，现将双方往来账进行核对，本对账函的目的 是为了确认双方的债权债务，仅为复核账目之用，别无他用。望及时准确反馈，谢谢
合作。
1.截至*** 年**月** 日本公司 与贵公司 往来款项 列示如 下：
往来单位 提单号 业务日期 RMB USD
财务往来对账确认函
财务往来对账确认函尊敬的合作伙伴：您好！根据我们最近的财务往来情况，我们认为有必要进行一次对账确认，以确保账目的准确性和一致性。
通过对账确认，我们可以及时解决可能存在的差异或问题，保障双方的权益。
我们将对近期的财务交易进行对账，包括但不限于进货、销售、付款和收款等方面的往来。
我们会核对双方的账目，确保记录的准确性。
同时，我们也希望您能提供最近一段时间的财务数据，以便我们进行对账。
请您将相关资料和账簿准备齐全，并在准备就绪后告知我们。
对账过程中，我们将根据双方提供的财务记录逐项核对，以确定账目的一致性。
如果发现任何差异或不符，我们将及时与您沟通并协商解决方案。
我们希望通过对账确认，保障双方的财务利益，并维护长期良好的合作关系。
在对账过程中，我们将严格遵守商业道德和合规要求。
我们将保护您的商业秘密和隐私，并确保您的财务数据不被泄露或滥用。
我们希望双方能够以诚信和透明的态度进行对账确认，共同维护财务往来的公平和稳定。
对账确认不仅仅是一种财务管理手段，更是一种沟通和信任的体现。
通过对账确认，我们可以及时发现并解决潜在的问题，避免误解和误导。
同时，对账确认也是财务管理中的一项重要工作，可以帮助我们及时了解财务状况，为未来的合作提供参考和依据。
我们希望通过对账确认，加强双方之间的合作与沟通。
如果您对对账确认的内容或流程有任何疑问或建议，请随时与我们联系。
我们愿意倾听您的意见，并根据实际情况进行调整和改进。
衷心感谢您一直以来的支持与合作！我们期待着与您共同完成这次对账确认，并进一步加强我们的合作关系。
此致敬礼！。
往来款项确认书
往来款项确认书
致：
为了证明XXX（以下简称“我公司”）与贵公司往来款项账账相符，以便及时发现纠正财务数据不符之处，现将我公司截止至XX年XX月XX日的往来款项结余数通知如下：
贵公司欠我公司往来款项合计人民币：XX元（大写：叁仟捌佰元整）；
我公司欠贵公司往来款项合计人民币╱元（大写：╱）。
请贵公司认真核对对方账目，及时签章后尽快回复我公司。
我公司：贵公司：
法定代表人（或部门负责人）：法定代表人（或部门负责人）：
联系人：联系人：
联系电话：联系电话：
传真：传真：
通讯地址：通讯地址：
单位（盖章）：单位（盖章）：
年月日年月日
填表说明：
1、重要必填栏目为：（1）截止时间，应收（应付）款项的大小写；（2）联系人和联系电话；（3）法定代表人或部门负责人签名。
（4）单位盖章。
往来款项对账函
往来款项对账函
尊敬的：
首先感谢您对我公司业务的长期支持与厚爱，在此谨致以真诚的谢意！
为了准确反映您我双方的财务往来，按照本公司财务管理的要求和便于与您的进一步友好合作，核对本公司与您的往来账款等事项。
下列数据出自本公司账簿记录，如与您的记录相符，请在本对账函下端签章或签字证明；
1、本公司与您的往来账款列示如下（人民币：元）：（附件：
2、其他事项
本对账函仅为复核账目之用，并非催款或还款结算。
再次感谢您的支持与信任，期待与您的合作越来越好！。
1.财务往来对账确认函
1、我公司在贵公司应付 账款账面余额为： 未达账项如下： 1、 2、 ……
金额单位：元 2,757,768.48
调整后余额： 二、贵公司在我公司其 他应收款余额（保证金 等）
三、贵公司在我公司预 付账款账面余额为：
未达账项如下： 1、…（未到的发票等） 2、 ……
80,356.96
调整后余额：
二、贵公司在我公司其他 应付款余额（保证金等）
贵阳春兰石化有限公司
截止于2016年12月31日
一、贵公司在我公司应 收账款账面余额为：
未达账项如下： 1、…（未收到的款项 等2、）…（未确认的销售 等）
财务往来对账确认函
4,512.24
1、我公司在贵公司应付 账款账面余额为： 未达账项如下：
1、
2、
金额单位：元
……
……
调整后余额： 二、贵公司在我公司其 他应收款余额（保证金 等）
截止于2016年12月31日
一、贵公司在我公司应收 账款账面余额为：
财务往来对账确认函
1、我公司在贵公司应付 账款账面余额为： 未达账项如下： 1、 2、 ……
金额单位：元
调整后余额： 二、贵公司在我公司其 他应收款余额（保证金 等）
三、贵公司在我公司预 付账款账面余额为：
未达账项如下： 1、…（未到的发票等） 2、 ……
- 调整后余额：
二、贵公司在我公司其他 应付款余额（保证金等）
调整后余额：
对账单位：瓮福（集团）有限责任公司
确认单位：瓮福达州化工有限责任公司
签章
签章
日期： 2016年12月31日
日期：
瓮福国际贸易股份有限公司 截止于2016年12月31日
财务往来对账确认函
企业对账单往来函模板
xxxx股份有限公司往来客户对账单
客户名称：xxxxx股份有限公司
为了真实、准确地反映双方财务情况，现将双方往来账进行核对：我司与贵司于2019年1月9日签订《xxxx股份有限公司咨询服务合同》，约定合同金额
为人民币肆拾捌万元整（CNY480000.00），项目已于2019年6月如期完成。
截至2019年7月1日贵司已按合同约定分五次合计向我司付款肆拾壹万元整（CNY410000.00），尚余柒万元整未付。
现将截至2019年7月12日贵司与我司往来款发给贵司，请贵司予以核实。
我司与贵司的往来款项列示如下：
数据证明无误（）
数据有误（）
贵司确认（盖章、签字）上海鼎方企业管理咨询有限公司年月日 2020 年 7 月 12 日。
1.财务往来对账确认函
一、贵公司在我公司应 收账款账面余额为：
310,075.00
1、我公司在贵公司应付 账款账面余额为：
未达账项如下： 1、…（未收到的款项
等2、）…（未确认的销售
等） ……
未达账项如下： 1、 2、 ……
金额单位：元
调整后余额： 二、贵公司在我公司其 他应收款余额（保证金
三、贵公司在我公司预 付账款账面余额为： 未达账项如下： 1、…（未到的发票等） 2、 ……
2,952,486.64
1、我公司在贵公司应付 账款账面余额为：
未达账项如下： 1、…（未收到的款项
等2、）…（未确认的销售
等） ……
未达账项如下： 1、 2、 ……
金额单位：元 3,929,129.92
其中：转固及材料款 3894733.42元
调整后余额： 二、贵公司在我公司其 他应收款余额（保证金 等）
未达账项如下： 1、 2、 ……
调整后余额：
调整后余额：
对账单位：瓮福（集团）有限责任公司
确认单位：福泉市双山坪矿业有限公司
签章
签章
日期： 2016年12月31日
日期：
福泉市财政局
截止于2016年12月31日
一、贵公司在我公司应 收账款账面余额为：
未达账项如下： 1、…（未收到的款项 等2、）…（未确认的销售 等） ……
日期：
贵州中盟磷业有限公司
截止于2016年12月31日
一、贵公司在我公司应 收账款账面余额为：
未达账项如下： 1、…（未收到的款项 等2、）…（未确认的销售 等） ……
财务往来对账确认函
1,986,482.69
1、我公司在贵公司应付 账款账面余额为：
公司往来对账函
往来对账函
院：
我公司感谢贵院多年来的支持与厚爱，为保证我公司往来账户核算准确，希望能与贵院核对一下往来账目，请给予配合，不胜感激！
截止年月日我公司应收账款记录贵院尚欠货款（人民币大写）元￥元(附：应收账款明细账)。
请贵院予以核对，如与贵院记录相符，请在本函回执“数据核对无误”处填写欠款金额并签章证明；如有不符，请在“数据核对不符”处列明不符金额，并以文字说明，请将核对结果通过回执及时反馈我公司。
回函请寄至：****药业有限公司、财务部（收）
地址：*****开发区长江路88号、邮编：******
联系电话：***********
****药业有限公司
二○一五年四月二十三日
经办人：联系电话。
收付款结算账户信息确认函范本模板
收付款结算账户信息确认函
公司：
我司与贵司签订了《协议》，我司确认下列账户为我司与贵司上述协议项下结算账户，以下账户收付款行为即为我司行为。
如我司需要变更下列收付款账户的，我司将提前十五个工作日书面通知贵司！
账户信息如下：
开户名称：
开户账号：
开户银行：
开户行联行号：
该账户持有人为我司法定代表人，授权我司使用商户上述账户作为我司与贵司相关结算账户，我司对该账户款项来源承担全部法律责任，因我司使用该账户导致的一切损失由我司承担！
感谢贵司的支持与合作！
单位名称：（签约公司公章）
日期：
授权账户持有人：
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