公司现金收支明细表模板
资金收支报表模板
资金收支报表模板
资金收支报表模板可以根据具体需求进行定制，但通常应包含以下关键信息：
1. 日期范围：明确报表的时间段，例如本月、本季度或本年度。
2. 账户信息：明确收支涉及的银行账户或相关金融工具。
3. 收入明细：
列出所有收入来源。
详细记录每笔收入的金额、日期和来源。
4. 支出明细：
列明所有可能的支出类别，如工资、租金、采购等。
详细记录每笔支出的金额、日期和用途。
5. 结余：计算收入与支出之间的差额，展示资金的净变动。
6. 备注：对于特殊或需要额外解释的收支项目提供备注或解释。
7. 签名：由负责生成报表的人员签名，并注明日期，以证明报表的准确性和完整性。
以下是一个简单的资金收支报表模板示例：
资金收支报表
日期范围: [XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日] 银行账户: [XXXXX]
收入明细
来源金额日期
主业务收入 XXXX XXXX年XX月XX日
其他收入 XXXX XXXX年XX月XX日
... ... ...
支出明细
类别金额日期
工资支出 XXXX XXXX年XX月XX日
租金支出 XXXX XXXX年XX月XX日
... ... ...
结余
总收入: [XXXX元]
总支出: [XXXX元]
净结余: [XXXX元]
注意：此报表仅为示例，实际模板可能需要根据具体需求和业务情况进行调整。
罚款现金收支明细表
罚款现金收支明细表
员工在工作中难免会犯错误,企业会制定一些制约规定，比如收取一定的罚款，收到员工罚款时可以计入营业外收入科目核算，相关的会计分录怎么写？
收取员工罚款的会计分录
1、如果是直接向员工收取现金
借：库存现金/银行存款
贷：营业外收入——罚款净收入
2、如果从工资中扣除
借：应付职工薪酬
贷：营业外收入——罚款净收入
3、收取员工保证金等
借：其他应付款
贷：营业外收入一罚款净收入
违纪罚款从工资中扣除，而不是直接向员工收取，这只是一种形式的改变。
不是工资的一部分，也不属于代收代扣项目，所以不能税前扣除。
什么是营业外收入？
营业外收入是除企业主营业务收入之外的其他利得,换句话就是不在企业营业执照规定范围内的.与企业正常业务无直接关系的收入O是贷方科目，在利润表中体现，但并不影响企业营业利润。
应付职工薪酬是什么？
应付职工薪酬是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。
职工薪酬包括短期薪酬、高职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。
企业提供给职工配偶、子女、受贿养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。
其他应付款是什么？
其他应付款是指企业在商品交易业务以外发生的应付和暂收款项，具体包括应付经营租入固定资产和包装物租金;职工未按期领取的工资;存入保证金（如收入包装物押金等）等方面的内容。
财务收支明细表模本
2022/7/5
2022/7/6
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2022/7/8
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费用金额
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日期
2022/7/13
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费用金额
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日期
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2022/7/30
2022/7/31
2022/8/1
2022/8/2
2022/8/3
2022/8/4
费用金额 月份查询
1
盈亏 -4208.70
期初余额 0 0
收入类别 现金
应收账款-维修
收入金额汇总 0.00 0.00
支出类别 现金 银行卡
支出金额汇总 0.00 0.00
期末余额 0 0
2022年收支明细汇总表
期初余额 0 0
财务部统计公司月度收支明细表财会必备表格模板
附注
日期
摘要
2020年5月9日
XX出差餐费
2020年5月10日 2020年5月20日
XX地分公司差旅X
部门 销售部 营运部 财务部
项目属性
差旅费-餐 费
收付款账 户
库存现金
支出 备注 256.00 XXX
差旅费-餐 费
库存现金
320.00
差旅费-餐 费
187,676.15 销售回款 50,000.00 总部转入 50,000.00 子公司转入 -15,600.00 -57,925.00 -28,587.00 -50,000.00 -1,880.00 -7,030.00 -3,296.00 -74,530.12 -3,763.00 -520.00 -30.00 -838.50 -2,784.00 -1,770.00 -235.00 -3,320.00 -6,700.00 -9,211.20 -131.55 -1,980.15 3,700.00 20,104.63
187,676.15 50,000.00 50,000.00 4,200.00
346,686.35
15,600.00 57,925.00 28,587.00 50,000.00 1,880.00 7,030.00 3,296.00 74,530.12 3,763.00 520.00 30.00 838.50 2,784.00 1,770.00 235.00 3,320.00 6,700.00 9,211.20 131.55 1,980.15 500.00 326,581.72
库存现金
96.00
2020年5月25日
XX地分公司出差 费
XXX
2020年5月25日
XX地分公司差旅 费
最新简洁收支记账明细表
20,435.00 无误
20,435.00 无误
20,435.00 无误
20,435.00 无误
期末余额
20,435.00 无误 8,000.00 -2,565.00 20,435.00
日常用品
-365.00 14,635.00 无误 -365.00
柴米油盐
-1,200200.00
子女教育
-1,000.00 12,435.00
-1,010.00
工资收入 8,000.00
20,435.00 无误
8,000.00
20,435.00 无误
20,435.00 无误
日期凭证字号内容摘要费用分类收入支出余额现金微信银行11月1日期初余额1500000无误50000050000050000011月1日记001买生活用品日常用品365001463500无误3650011月1日记002买菜柴米油盐1200001343500无误12000011月2日记003女儿培训费子女教育100000124350010100011月2日记004发工资工资收入8000002043500无误8000002043500无误2043500无误2043500无误2043500无误2043500无误2043500无误收支记账明细表基本信息收支明细支付方式左右数据平衡验证2043500无误8000002565002043500期末余额
收支记账明细表
基本信息
日期 凭证字号
内容摘要
11月1日
期初余额
11月1日 记-001 买生活用品
11月1日 记-002 买菜
11月2日 记-003 女儿培训费
11月2日 记-004 发工资
费用分类 收入
收支明细 支出
公司内部收支明细表格模板
公司内部收支明细表格模板
公司内部收支明细表格可以帮助追踪和记录公司内部的财务流动情况。
以下是一个简单的公司内部收支明细表格模板，你可以根据实际需求进行调整和扩展。
1.添加新交易：在表格末尾添加一行，填写新交易的详细信息。
2.更新余额：根据收入和支出更新余额列。
余额列的值可以通过
前一行的余额加上收入再减去支出计算得出。
3.筛选和排序：使用Excel 的筛选和排序功能，轻松找到特定日
期范围或交易类型的记录。
要根据公司的具体需求进行调整，你可能还需要添加其他列，如费用类别、项目名称等。
此外，你也可以使用Excel 中的图表功能来可视化公司内部的财务流动情况。
资金收支平衡表
-
297,947,747.72 96,450.00 3,000.00 17,097,823.00 3,545.40 7,936,617.32 80,000.00 10,000,000.00 20,425,137.11 5,105,000.00 22,600,000.00 75,212,533.50 20,650,430.90 -
五、往来借款
11,034,326.27 48,150.00 3,000.00 10,000,000.00
274,350,401.45 48,300.00
12,563,020.00
607,823.00
6,490,000.00
3,545.40
160,608.92
7,776,008.40
80,000.00 10,000,000.00
16,352,117.11
4,073,020.00
5,105,000.00 22,600,000.00
74,212,533.50
1,000,000.00
20,650,430.90
3,000,000.00 87,021.95 6,904,052.38 1,000,000.00
108,796.16
102,000,000.00
制表人：
10,000.00 700,000.00 20,000.00
3,000,000.00 1,7000.00
六、其他 提现 保证金户 购买基金 还长期借款 贴现 承兑解付 兴业银行票据抵押 还中信银行借款 营业外支出 见义勇为支出 支出合计
-
3,000,000.00 7,991,074.33 108,796.16 102,000,000.00 3,700,000.00 2,445,000.00 20,000.00 112,340.00 50,000.00 70,000,000.00 50,000,000.00 20,000,000.00 372,671,391.12
资金收支明细表
0
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3、管理费用
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小计
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0
4、财务费用
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0
0
小计
0
0
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0
0
0
5、直接人工支出
0
6、增值税支出
0
7、税金及附加支出
0
8、企业所得税支出
0
9、固定资产购置支出
0
10、无形资产购置支出
0
11、利润分配支出
0
12、对外投资支出
0
13、归还贷款
0
14、内部往来支出
0
15、其他现金支出
0
期末货币资金余额
0
0
0
0
0
支明细表7月Fra bibliotek8月9月
10月
11月
12月
1月
0
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资金收支明细表
报告时间
项目
期初货币资金余额
本年累计
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