公司大额资金使用管理
公司大额资金进场管理制度
第一章总则第一条为规范公司大额资金进场管理，确保资金安全，提高资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业会计准则》等相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有大额资金进场的决策、审批、执行、监督等环节。
第三条本制度遵循以下原则：（一）合法性原则：确保大额资金进场的合法性、合规性；（二）安全性原则：保障大额资金安全，防范风险；（三）效益性原则：提高资金使用效率，实现公司经济效益最大化；（四）透明度原则：加强资金管理透明度，便于监督。
第二章决策与审批第四条大额资金进场项目应经过充分调研、论证，形成可行性研究报告。
第五条项目可行性研究报告经相关部门审核，由公司总经理办公会或董事会进行决策。
第六条决策通过后，由公司财务部负责编制资金使用计划，并报总经理办公会或董事会审批。
第七条资金使用计划经审批后，由财务部负责组织实施。
第三章执行与监督第八条财务部根据审批后的资金使用计划，负责办理资金拨付手续。
第九条资金拨付应严格按照审批程序执行，确保资金拨付准确、及时。
第十条项目实施过程中，财务部负责对资金使用情况进行跟踪、监督。
第十一条项目实施结束后，财务部负责组织项目总结，对资金使用情况进行审计。
第十二条项目审计结果应及时反馈给总经理办公会或董事会，并按照要求进行整改。
第四章资金风险控制第十三条财务部应建立健全资金风险控制体系，确保资金安全。
第十四条财务部应定期对大额资金进场项目进行风险评估，对存在风险的项目采取有效措施进行控制。
第十五条财务部应加强资金往来管理，确保资金支付的真实性、合规性。
第五章奖惩与责任第十六条对在资金管理工作中表现突出的个人和部门，给予表彰和奖励。
第十七条对违反本制度，造成资金损失或风险的，按照相关规定追究相关责任。
第十八条本制度由公司财务部负责解释。
第十九条本制度自发布之日起施行。
附则：本制度未尽事宜，按照国家有关法律法规和公司相关规定执行。
大额资金管理办法四篇
大额度资金使用管理办法第一章总则第一条根据中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见》以及《市属国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的实施意见（试行）》（成国资[2010]9号）等规定，特制定本办法。
第二条大额资金的使用是指公司在项目建设、对外投资、对外融资、大额采购等经营活动中，一次性投入或支付资金数额较大的行为，主要包括以下内容：1、公司年度资金使用计划、预算及年度资金追补预算；2、公司的对外投资活动，包括对其他企业的投资或入股、企业委托理财、企业对外借款等；3、公司的对外融资活动，包括企业向银行或其他企业借贷，或者公司对外发行债券等；4、公司对外担保活动，包括对外担保、代开信用证等；5、公司的建设项目投资活动；6、公司对外的大宗或者大额采购、包括固定资产购置、材料采购等；7、公司的对外捐赠、赞助等活动；8、其他大额度资金使用情况；第二章决策形式第三条对于大额度资金的使用在遵守国家相关财经法律规定的前提下，在公司内部应实现集体决策，按照《公司法》和《公司章程》的规定，按照权限划分的不同分别以办公会或者董事会的形式集体讨论作出决策。
第四条办公会议在决策大额度资金使用内容时，须按照民主集中制原则集中正确意见，按多数领导人员意见做出决策。
第五条大额度资金使用项目适合招投标运作的要实行招投标管理。
具体建设项目、技术改造项目、大宗原材料采购项目、企业资产变卖项目等必须严格按照《中华人民共和国招标投标法》及有关规定进行。
第三章决策程序第六条大额度资金使用决策前，相关业务部门对涉及的项目必须进行科学审慎的可行性研究论证。
涉及重大投资项目的可行性研究应聘请有相应资质的科研机构、中介机构或有关专家进行咨询或评估论证，重大资产项目需聘请资产评估机构进行评估。
第七条相关业务部门根据前期研究结果提出资金使用意向和额度的书面材料，并报分管领导审阅，并由分管领导签署意见，分管领导审阅后提交办公会或者董事会讨论。
公司大额资金支出管理制度
第一章总则第一条为加强公司资金管理，规范大额资金支出行为，提高资金使用效率，防范资金风险，根据国家有关法律法规和公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有部门、子公司以及与公司发生经济往来的单位。
第三条本制度所称大额资金支出，是指单笔支出金额达到公司规定标准的资金支出。
第四条大额资金支出应遵循合法、合规、节约、高效的原则。
第二章管理职责第五条公司财务部负责制定、修订和完善大额资金支出管理制度，并对执行情况进行监督检查。
第六条公司各部门、子公司负责人对本部门、子公司的大额资金支出负总责。
第七条公司审计部门负责对大额资金支出进行审计监督。
第三章支出审批流程第八条大额资金支出审批分为以下几个步骤：1. 提出申请：申请部门填写《大额资金支出申请表》，详细列明支出用途、金额、预算等，并附上相关合同、协议、发票等证明材料。
2. 初步审核：财务部对申请材料进行初步审核，确保支出符合国家法律法规、公司规章制度及预算要求。
3. 部门负责人审批：申请部门负责人对申请材料进行审核，签署审批意见。
4. 公司领导审批：根据公司规定，不同金额的大额资金支出需经过不同级别的公司领导审批。
5. 支付操作：财务部根据审批结果办理支付手续。
第四章支出控制第九条公司对大额资金支出实行预算管理，各部门、子公司应根据年度预算和实际业务需求编制资金支出预算。
第十条公司严格控制大额资金支出，严禁无预算、超预算支出。
第十一条公司对大额资金支出项目进行分类管理，明确支出标准和审批权限。
第五章监督检查第十二条公司财务部定期对大额资金支出进行自查，发现问题及时整改。
第十三条公司审计部门每年对大额资金支出进行专项审计，确保支出合规、合法。
第十四条公司对违反本制度规定的大额资金支出行为，将依法依规追究相关责任人的责任。
第六章附则第十五条本制度由公司财务部负责解释。
第十六条本制度自发布之日起施行。
第七章附则第十七条本制度如有与国家法律法规相抵触之处，以国家法律法规为准。
大额资金管理办法
大额资金管理办法一、总则1.1 为加强公司大额资金管理，规范资金审批流程，提高资金使用效率，降低经营风险，根据我国相关法律法规及公司章程，特制定本办法。
1.2 本办法适用于公司及子公司大额资金的申请、审批、使用、监控和归档等工作。
二、大额资金定义2.1 本办法所称大额资金，是指单笔金额在人民币100万元（含）以上的资金。
2.2 公司可根据实际情况，调整大额资金的标准，并报董事会审批。
三、大额资金申请3.1 申请大额资金时，需提交以下材料：（1）大额资金申请表；（2）项目可行性研究报告；（3）相关合同或协议；（4）其他需提供的材料。
3.2 申请部门负责人应对申请材料的真实性、准确性和完整性进行审核，并在申请表上签字确认。
四、大额资金审批4.1 大额资金审批实行分级审批制度，具体审批权限如下：（1）单笔金额在100万元至500万元（含）的，由公司总经理审批；（2）单笔金额在500万元至1000万元（含）的，由董事会审批；（3）单笔金额在1000万元以上的，提交股东大会审批。
4.2 审批过程中，审批人应对申请材料的合理性、必要性进行审查，并对资金使用的风险进行评估。
五、大额资金使用5.1 大额资金使用应符合以下要求：（1）严格按照批准的用途使用；（2）确保资金安全，防范经营风险；（3）提高资金使用效率，实现资金收益最大化。
5.2 使用大额资金时，应按照公司财务制度进行核算，确保财务数据的真实、准确。
六、大额资金监控6.1 财务部门应加强对大额资金的监控，定期对资金使用情况进行检查，确保资金安全。
6.2 发现异常情况，应及时报告公司总经理，并采取措施予以纠正。
七、大额资金归档7.1 大额资金申请、审批、使用等相关资料应归档保存，保存期限不少于5年。
7.2 归档资料应包括：（1）大额资金申请表；（2）项目可行性研究报告；（3）相关合同或协议；（4）审批文件；（5）其他需归档的材料。
八、责任追究8.1 对于违反本办法规定，滥用大额资金的人员，公司将依法追究其责任。
大额资金管理制度范本
大额资金管理制度范本第一条总则为了加强公司大额资金的内部控制，保证资金的安全，提高资金的使用效益，根据国家有关法律法规和公司内部控制基本规范，制定本制度。
本制度所称大额资金，是指单项支出金额在规定金额以上的各类支出。
第二条管理原则大额资金使用应遵循预算控制、集体决策、分级审批、财务统一支付的原则。
第三条预算控制大额资金使用前，应编制详细的预算报告，提交管理层审批。
预算报告应包括资金用途、预计金额、资金来源、效益分析等内容。
第四条集体决策大额资金使用的审批应通过集体决策方式进行，由管理层或董事会根据预算报告进行审议，并作出批准或否决的决定。
第五条分级审批大额资金使用审批流程应分级进行，先由申请部门负责人提出申请，然后由财务部门进行预审，最后由财务分管领导进行审核。
第六条财务统一支付大额资金支付应通过财务部门统一进行，其他部门和个人不得自行支付。
第七条申请与审核1.提出申请：申请部门在使用大额资金前，应填写大额资金使用审批单，注明款项的用途、金额等内容，并附有效合同或相关资料。
2.审核意见：申请部门负责人应对提出申请使用大额资金事项进行审核并签上意见。
3.财务预审：财务部门对申请支付的资金是否列入预算，资金用途是否符合规定，票据是否合法有效，有否合同或相关资料，金额计算是否准确，支付方式是否妥当等进行预审，并签上意见。
4.财务分管领导审核：财务分管领导应对大额资金使用审批单的内容逐项进行审核，提出审核意见，并负责提交管理层或董事会研究。
第八条审批流程1.管理层或董事会审议：由财务分管领导在管理层或董事会上提出大额资金使用审批事项，并进行审议。
2.审批决定：管理层或董事会根据预算报告和审议情况，作出批准或否决的决定。
3.批准通知：审批通过后，财务部门应将批准决定通知申请部门。
第九条监督与检查公司应建立健全大额资金使用的监督与检查制度，对大额资金使用的合法性、合规性、效益性等进行监督检查。
第十条责任与处罚违反本制度的规定，造成公司资金损失或信誉损失的，应依法承担相应的责任。
大额资金使用管理制度
大额资金使用管理制度一、总则为规范大额资金使用管理，保障资金使用安全和合理性，提高资金使用效益，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司、企业、组织等单位对大额资金使用管理。
三、资金使用管理原则1. 合法合规原则：大额资金使用必须遵循相关法律法规和内部规章制度。
2. 安全原则：大额资金使用要保障资金安全，防范各类风险。
3. 责任原则：明确资金使用责任部门和责任人，做好内部控制，确保资金使用符合管理要求。
4. 透明原则：大额资金使用情况应当公开透明，接受相应监督。
四、资金使用管理程序1. 提报申请：大额资金使用需填写使用申请，包括资金用途、金额、使用期限等内容，由使用部门提报。
2. 审批权限：根据资金使用金额不同，设立相应的审批权限，确保审批程序合法合规。
3. 审批流程：审批程序包括初审、审批、复核等环节，确保资金使用合理性和安全性。
4. 发放使用：经过审批核准的资金使用申请，由资金管理部门发放使用。
同时对资金使用进行清单登记和管理。
5. 资金使用监督：对资金使用进行监督，包括项目跟踪、资金流向监测等，确保资金使用符合管理规定。
五、资金使用管理责任1. 资金使用部门负责人：负责资金使用申请的真实性和合理性，并对资金使用情况负责。
2. 资金管理部门：负责资金使用管理的具体执行和监督。
六、资金使用管理控制1. 内部控制：建立健全内部控制制度，包括资金使用流程控制、权限分配控制、信息记录控制等。
2. 风险控制：对资金使用可能出现的风险进行预测和控制，确保资金使用安全。
3. 监督检查：定期对资金使用情况进行监督检查，对不符合管理规定的情况及时整改。
七、资金使用管理信息化建设1. 建立资金使用管理信息化系统，对资金使用申请、审批、发放、使用等环节进行数据管理。
2. 数据安全性保障：确保资金使用管理信息化系统的数据安全性，包括备份、加密、权限控制等措施。
八、资金使用管理记录和报告1. 资金使用记录：对资金使用情况进行详细的记录，包括资金用途、金额、使用时间、使用人等信息。
大额资金使用管理制度
大额资金使用管理制度第一章总则第一条为规范大额资金的使用和管理，确保资金安全、合规、高效运行，根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》等相关法律法规，结合本单位实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于本单位所有大额资金的申请、审批、使用、监督等环节。
第三条大额资金是指超过本单位日常经营活动所需的一般性资金支出限额的资金。
具体限额由财务部门根据实际情况确定，并报单位领导批准后执行。
第二章大额资金申请与审批第四条大额资金的使用需由使用部门提前提出书面申请，明确资金使用目的、金额、支付方式等要素，并附相关证明材料。
第五条申请部门应将大额资金申请提交至财务部门进行初步审核。
财务部门应核实申请资料的完整性、合规性，并对资金使用的必要性、合理性进行初步评估。
第六条经财务部门初步审核后，大额资金申请需报单位领导审批。
审批过程中，应重点关注资金使用的合规性、风险控制以及资金效益等方面。
第七条对于涉及重大决策、重要项目或大额投资的大额资金使用，应组织专家进行论证，形成论证意见，作为审批的重要依据。
第三章大额资金使用与监督第八条经批准后的大额资金，由财务部门按照审批意见进行支付。
支付过程中，应确保资金支付的真实、准确、合规。
第九条使用部门应严格按照申请用途使用大额资金，不得擅自改变资金用途。
如需调整，应重新履行申请和审批程序。
第十条财务部门应定期对大额资金的使用情况进行监督检查，确保资金使用的合规性和效益性。
发现问题应及时向单位领导报告，并采取措施予以纠正。
第十一条单位应建立健全大额资金使用的内部控制机制，明确各部门职责权限，确保大额资金使用的安全、高效。
第四章附则第十二条本制度由财务部门负责解释和修订。
第十三条本制度自发布之日起执行，原有相关规定与本制度不符的，以本制度为准。
第十四条本制度的修改和废止，需经单位领导班子集体讨论决定。
第五章罚则第十五条违反本制度规定，未经审批擅自使用大额资金的，责令限期改正，并对相关责任人进行批评教育；情节严重的，追究相关责任人的法律责任。
公司大额资金管理制度
第一章总则第一条为加强公司资金管理，规范大额资金的使用，确保资金安全，提高资金使用效率，根据国家有关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司及子公司（以下简称“公司”）所有涉及大额资金支付、收入、划转等业务。
第三条本制度遵循以下原则：1. 安全性原则：确保资金安全，防止资金损失和风险；2. 合法性原则：严格遵守国家法律法规和公司内部规章制度；3. 效率性原则：提高资金使用效率，促进公司业务发展；4. 公开透明原则：确保资金使用过程公开透明，接受监督。
第二章大额资金定义第四条本制度所称大额资金是指：1. 单笔支付或收入金额超过人民币100万元的资金；2. 涉及多个项目或业务的累计金额超过人民币500万元的资金；3. 公司董事会或股东大会决定的其他大额资金。
第三章管理机构与职责第五条公司设立大额资金管理领导小组，负责公司大额资金管理的决策和监督。
第六条大额资金管理领导小组的主要职责：1. 审批大额资金支付、收入、划转等业务；2. 监督大额资金使用情况；3. 制定和完善大额资金管理制度；4. 处理大额资金管理中的重大问题。
第七条各部门应积极配合大额资金管理领导小组的工作，按照本制度规定履行职责。
第四章资金支付、收入、划转管理第八条大额资金支付、收入、划转等业务，必须按照以下程序办理：1. 申请人提出申请，并提供相关资料；2. 申请人所在部门负责人审核；3. 申请人所在部门负责人将申请材料报送大额资金管理领导小组审批；4. 大额资金管理领导小组审批通过后，财务部门办理支付、收入、划转等业务。
第九条大额资金支付、收入、划转等业务，必须符合以下条件：1. 符合国家法律法规和公司内部规章制度；2. 符合公司发展战略和业务需求；3. 具有合理的资金使用理由；4. 有明确的项目、用途和预算。
第十条大额资金支付、收入、划转等业务，必须实行“专款专用”原则，确保资金用途合法、合规。
第五章监督与考核第十一条公司审计部门负责对大额资金使用情况进行监督和审计。
大额资金管理制度
大额资金管理制度第一章总则第一条为规范大额资金管理，加强风险管控，提高资金利用效率，保障企业资金安全，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有大额资金的管理，包括但不限于公司自有资金、贷款资金等。
第三条公司财务部门负责本制度的执行，确保各项政策得以落实。
第四条公司领导班子应重视大额资金的管理，明确责任，强化风险意识，严格执行相关政策。
第五条本制度由公司财务部门负责解释和修改，制度实施过程中如有疑问，可向公司财务部门咨询。
第二章大额资金的分类和管理第六条大额资金指公司境内外账户中单笔金额超过500万元的资金。
第七条公司大额资金主要分为自有资金和贷款资金两类。
第八条自有资金由公司自行决策使用，包括但不限于运营资金、投资资金等。
第九条贷款资金由银行贷款提供，主要用于企业扩张、项目投资等方面。
第十条公司大额资金的管理主要包括资金监管、资金使用等方面。
第十一条资金监管包括账户监管和风险监测两个方面。
第十二条资金使用包括使用计划、使用审批两个方面。
第十三条公司财务部门应根据实际情况，制定合理有效的大额资金管理制度和政策，确保资金使用安全合规。
第三章大额资金管理的流程和要求第十四条大额资金的使用应符合公司经营发展规划，确保资金用途合理、风险可控。
第十五条公司财务部门应定期进行资金监管和风险监测，对公司大额资金的流动情况进行跟踪和分析，并提出风险防范建议。
第十六条公司大额资金的使用应有明确的使用计划，并由相关部门负责人签字批准。
第十七条大额资金使用审批应符合公司内部审批流程，确保审批程序合法合规。
第十八条公司财务部门应建立完善的大额资金使用记录和档案，保留相关文件和资料，接受内部和外部审计。
第十九条公司大额资金使用不得违反国家法律法规，不得用于高风险投资，不得用于违法违规活动。
第二十条公司领导应重视大额资金管理，提高风险防范意识，对公司财务部门进行监督和检查。
第四章大额资金管理的风险控制和应急预案第二十一条公司大额资金管理存在的风险主要包括市场风险、信用风险、操作风险等。
公司大额资金使用管理制度
第一章总则第一条为加强公司资金管理，确保资金使用安全、合规、高效，根据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有大额资金使用行为，包括但不限于采购、投资、支付、报销等。
第三条公司大额资金使用应遵循以下原则：（一）合法合规原则：严格按照国家法律法规和政策规定进行资金使用；（二）效益原则：确保资金使用效益最大化；（三）风险控制原则：加强对资金使用风险的识别、评估和控制；（四）透明公开原则：确保资金使用过程的公开透明。
第二章组织机构与职责第四条公司设立资金管理委员会，负责公司大额资金使用的决策和管理。
第五条资金管理委员会的职责：（一）制定公司大额资金使用管理制度；（二）审议大额资金使用方案；（三）监督大额资金使用过程；（四）定期对公司大额资金使用情况进行审计。
第六条公司财务部门负责大额资金使用的具体执行和监督。
第七条公司财务部门的职责：（一）负责编制大额资金使用计划；（二）负责审核大额资金使用申请；（三）负责办理大额资金支付手续；（四）负责监督大额资金使用情况。
第三章大额资金使用审批程序第八条公司大额资金使用分为一般大额资金使用和特殊大额资金使用。
第九条一般大额资金使用，指单笔金额在人民币10万元（含）以上的资金使用。
一般大额资金使用需经部门负责人审批，报财务部门备案。
第十条特殊大额资金使用，指单笔金额在人民币50万元（含）以上的资金使用。
特殊大额资金使用需经资金管理委员会审议通过，报公司总经理批准。
第十一条大额资金使用审批流程如下：（一）使用部门提出大额资金使用申请，并附相关资料；（二）部门负责人审批，签署意见；（三）财务部门审核申请资料，签署意见；（四）一般大额资金使用报财务部门备案；（五）特殊大额资金使用报资金管理委员会审议，审议通过后报公司总经理批准；（六）财务部门办理支付手续。
第四章监督与考核第十二条公司定期对大额资金使用情况进行审计，确保资金使用合规、高效。
第十三条对违反本制度的大额资金使用行为，公司将依法依规追究相关责任人的责任。
大额现金使用管理制度
大额现金使用管理制度第一章总则第一条为规范公司大额现金使用行为，提高财务管理效率，加强风险防范，特制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于公司内部各部门、各项目单位及员工在公司经营活动中使用的大额现金管理。
第三条公司大额现金是指单次使用金额超过5000元的现金。
第四条公司大额现金使用应符合法律法规、公司规章制度、财务管理要求等相关规定。
第五条公司大额现金使用应坚持合法合规、厉行节约、实事求是、风险可控的原则。
第六条公司大额现金使用应在财务预算范围内，不得超支。
第七条公司大额现金使用应实行严格的审批制度和监督管理制度。
第八条公司大额现金使用应做到资金安全、诚实守信、保密管理等，杜绝违规操作。
第九条公司大额现金使用管理部门为财务部。
第十条公司大额现金使用管理制度的具体实施事项由财务部具体制定，并报公司领导审批。
第二章大额现金使用审批程序第十一条公司大额现金使用申请应提前提交给财务部，并按照规定填写申请表格，明确使用部门、使用金额、使用事由等。
第十二条申请表格需附上相关证明文件，如收款人身份证明、发票等。
第十三条财务部接到申请后，应及时组织审批，审批程序包括初审、复核、最终审批。
第十四条初审由财务部负责人审批，复核由公司领导审批，最终审批由董事长审批。
第十五条审批通过后，财务部出具支出凭证，并通知相关部门领取大额现金。
第十六条大额现金领取后，应由使用部门负责人签收，并及时使用。
第三章大额现金使用监督管理第十七条财务部应建立大额现金使用台账，记录每笔大额现金使用的金额、使用时间、使用事由等。
第十八条财务部应定期进行大额现金使用情况的检查，确保大额现金使用符合规定。
第十九条财务部应建立大额现金使用风险防范机制，做好风险预警和应急处置工作。
第二十条财务部应对大额现金使用情况进行定期报告，报告内容包括大额现金使用总额、使用次数、使用部门等。
第四章大额现金使用违规处理第二十一条对违反本管理制度的大额现金使用行为，一经发现，财务部应立即停止相关资金支出，并报公司领导处理。
单位大额资金管理制度
第一章总则第一条为加强单位大额资金管理，确保资金安全，提高资金使用效率，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》等相关法律法规，结合本单位的实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于本单位所有大额资金的使用、审批、支付等环节。
第三条本制度所称大额资金，是指单项支出金额在10万元（含10万元）以上的资金。
第二章管理原则第四条大额资金管理应遵循以下原则：（一）依法合规原则：严格遵守国家法律法规，确保资金使用合法合规。
（二）预算管理原则：严格按照预算编制、执行、调整程序进行资金管理。
（三）审批授权原则：大额资金使用需经单位领导班子集体决策，并按权限审批。
（四）公开透明原则：大额资金使用情况应公开透明，接受监督。
第三章管理职责第五条单位领导班子对本单位大额资金管理负总责。
第六条财务管理部门负责大额资金管理的日常工作，具体职责如下：（一）制定本制度，并组织实施。
（二）编制大额资金使用计划，并报单位领导班子审批。
（三）审核大额资金使用申请，并提出审核意见。
（四）负责大额资金支付工作。
（五）监督大额资金使用情况，确保资金安全、高效。
第七条各部门负责本部门大额资金使用计划的编制、执行和监督工作。
第四章大额资金使用流程第八条大额资金使用流程如下：（一）编制大额资金使用计划：各部门根据工作需要，编制大额资金使用计划，并报财务管理部门。
（二）审批：财务管理部门对大额资金使用计划进行审核，并提出审核意见。
审核通过的，报单位领导班子审批。
（三）支付：单位领导班子审批通过后，财务管理部门办理支付手续。
（四）监督：财务管理部门对大额资金使用情况进行监督，确保资金使用合法合规。
第五章附则第九条本制度由财务管理部门负责解释。
第十条本制度自发布之日起施行。
第十一条本制度如有与国家法律法规相抵触之处，以国家法律法规为准。
大额资金管理使用制度
大额资金管理使用制度一、总则1.1 本制度旨在规范公司大额资金的管理和使用，确保资金安全、合规、高效，提高公司经营效益。
1.2 本制度适用于公司各部门及子公司的大额资金管理活动。
1.3 公司设立资金管理小组，负责制定、修订和解释本制度，并对大额资金的管理和使用进行监督。
二、大额资金定义及分类2.1 大额资金指公司单个项目或单次交易涉及的资金达到以下标准之一：（1）人民币1000万元（含）以上；（2）占公司最近一期经审计净资产10%（含）以上；（3）占公司最近一期经审计净利润50%（含）以上。
2.2 大额资金分为以下两类：（1）投资性大额资金：用于股权投资、债权投资、购买理财产品等具有投资性质的资金；（2）经营性大额资金：用于公司日常经营、项目拓展、研发投入等具有经营性质的资金。
三、大额资金使用审批流程3.1 投资性大额资金使用（1）项目部门提出申请，填写《大额资金使用申请表》，并附上相关资料；（2）项目部门负责人审批；（3）财务部门进行风险评估和财务分析；（4）资金管理小组审批；（5）总经理审批；（6）董事会审批；（7）公告及报备。
3.2 经营性大额资金使用（1）申请部门提出申请，填写《大额资金使用申请表》，并附上相关资料；（2）申请部门负责人审批；（3）财务部门进行风险评估和财务分析；（4）资金管理小组审批；（5）总经理审批；（6）公告及报备。
四、大额资金使用要求4.1 资金使用应符合国家法律法规、行业规定及公司内部管理制度；4.2 资金使用应具有明确的用途和预期收益；4.3 资金使用应遵循风险可控、收益合理、流动性强的原则；4.4 资金使用过程中，应定期进行风险评估和监控，确保资金安全；4.5 资金使用完毕后，应进行效果评估，总结经验教训，提高资金使用效率。
五、大额资金风险管理5.1 建立健全大额资金风险管理体系，包括风险识别、评估、监控和应对措施；5.2 对大额资金使用项目进行定期检查，发现问题及时整改；5.3 建立大额资金风险预警机制，对可能影响资金安全的因素进行监测；5.4 落实风险责任，对大额资金使用过程中出现的风险事件，追究相关责任人。
大额现金使用管理制度
大额现金使用管理制度一、总则1.1 为加强公司现金管理，规范大额现金使用行为，提高资金使用效率，根据《中华人民共和国现金管理暂行条例》及公司相关财务制度，特制定本制度。
1.2 本制度适用于公司各部门及子公司的大额现金使用管理。
二、大额现金定义2.1 本制度所指大额现金，是指单笔现金支付或收取人民币50万元（含）以上的款项。
2.2 对于具有特殊业务需求的部门，经财务部门审批，可适当调整大额现金标准。
三、大额现金使用范围3.1 以下情况可以使用大额现金：（1）政策法规明确规定的现金支付范围；（2）因特殊情况，无法通过银行转账等非现金支付方式结算的款项；（3）其他经财务部门审批同意的大额现金使用事项。
3.2 以下情况禁止使用大额现金：（1）支付工资、奖金、津贴等个人收入；（2）支付采购货款、工程款、服务费用等经营性支出；（3）支付公司内部往来款项；（4）其他法律法规及公司制度禁止使用现金支付的款项。
四、大额现金使用流程4.1 使用大额现金前，需填写《大额现金使用申请表》，详细说明使用大额现金的原因、金额、用途等，并附相关证明材料。
4.2 申请表经部门负责人审批后，提交财务部门进行审核。
4.3 财务部门根据公司资金状况及申请事项的合理性，进行审批，并将审批结果通知申请人。
4.4 申请人根据审批结果，办理大额现金支付或收取手续。
五、大额现金安全管理5.1 财务部门应加强大额现金的保管，确保资金安全。
5.2 使用大额现金的部门应采取措施，防止现金被盗、丢失等风险。
5.3 发现大额现金丢失、被盗等异常情况，应立即报告公司领导和财务部门，并按照公司规定及时报警。
六、监督检查6.1 财务部门应定期对大额现金使用情况进行检查，发现问题及时纠正。
6.2 公司审计部门应将大额现金使用管理纳入审计范围，确保制度执行到位。
6.3 对于违反本制度的部门和个人，公司将按照相关规定给予处罚。
七、附则7.1 本制度解释权归公司财务部门。
大额资金使用财务管理制度
第一章总则第一条为加强公司大额资金管理，确保资金安全、合理、有效使用，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》等法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司各部门、各子公司及分支机构的大额资金使用。
第三条大额资金使用应遵循以下原则：（一）合法性原则：严格按照国家法律法规和政策要求，确保资金使用的合法性。
（二）安全性原则：确保资金安全，防止资金损失和风险。
（三）效益性原则：提高资金使用效益，实现公司利益最大化。
（四）透明性原则：确保资金使用过程的公开、透明，便于监督。
第二章大额资金使用范围第四条大额资金使用范围包括但不限于以下项目：（一）购置固定资产、无形资产、长期投资等。
（二）支付合同款项、工程款、采购款等。
（三）支付关联交易款项。
（四）支付对外捐赠、赞助等。
（五）支付其他大额资金支出。
第三章大额资金使用审批流程第五条大额资金使用应按照以下审批流程进行：（一）项目部门提出申请，说明资金使用目的、金额、期限等。
（二）财务部门对申请进行初步审核，包括合法性、合理性、效益性等方面。
（三）审批部门根据审批权限对资金使用申请进行审批。
审批权限如下：1. 10万元（含）以下资金使用，由部门负责人审批；2. 10万元以上至50万元（含）资金使用，由部门负责人提出申请，报总经理审批；3. 50万元以上至100万元（含）资金使用，由部门负责人提出申请，报总经理审批，并提交董事会审议；4. 100万元以上资金使用，由部门负责人提出申请，报总经理审批，并提交董事会审议。
（四）财务部门根据审批结果办理资金支付手续。
第四章资金支付与监督第六条资金支付方式：（一）银行转账：通过银行转账方式进行支付，确保资金安全。
（二）支票支付：使用公司支票进行支付，支票填写应规范，确保支付准确。
（三）现金支付：特殊情况下的现金支付，应严格控制，并按规定办理相关手续。
第七条资金支付监督：（一）财务部门负责对资金支付过程进行监督，确保资金支付符合审批要求。
公司大额度资金使用管理制度
公司大额度资金使用管理制度一、概述为规范和有效管理公司的大额度资金使用，确保公司财务的安全和正常运转，制定本资金使用管理制度。
二、资金审批流程1.资金需求提出：各部门根据实际需要，提出对大额度资金的需求申请。
2.部门审批：部门经理对资金需求进行审批，确保资金使用的合理性和必要性。
3.财务审批：财务部对资金需求进行审批，并评估其风险。
4.总经理审批：总经理对资金需求进行最终审批，确保公司整体利益和发展战略的一致性。
三、资金使用标准1.资金使用必须符合公司的经营目标和发展战略，以提高公司综合竞争力为导向。
2.资金使用必须符合相关法律法规和政策，遵守商业道德。
3.资金使用必须经过充分的市场调研和风险评估，确保资金的安全性和回报率。
4.资金使用必须合理分配，减少资源浪费和冗余。
四、资金使用监督1.资金使用过程中，各部门应按照实际需求和预算计划进行执行，确保资金使用的透明性和准确性。
2.财务部门定期对大额度资金使用情况进行审核和监控，及时发现和解决问题，防范风险。
3.内部审计部门对资金使用情况进行独立审计，确保程序的合规性和有效性。
五、资金使用记录和报告1.各部门必须做好资金使用的相关记录，包括项目名称、金额、时间、用途等信息。
2.财务部门定期生成资金使用报告，向各部门和管理层进行汇报，及时反馈资金使用情况。
六、资金使用追溯和追究责任1.对于资金使用不符合规定、违反法律法规和政策的行为，将追究相关责任者的责任，并进行相应的纠正和处理。
2.各部门应严格按照程序和规定执行资金使用，遵守制度规定，确保公司资金的安全和合法性。
七、资金使用评估和改进1.定期对公司资金使用情况进行评估和总结，分析投资回报情况，优化资金使用策略。
2.根据评估结果，及时对资金使用管理制度进行改进和完善，提高管理效率和风险控制能力。
本资金使用管理制度的制订和实施，有助于提高公司对大额资金的管理水平和风险控制能力，确保公司财务安全和可持续发展。
公司大额资金管理制度
公司大额资金管理制度第一章总则第一条为规范公司大额资金的管理行为，提高公司资金利用效率，加强对公司现金流的监控，合理运用和配置公司现金资源，保障公司经营业绩，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内对资金进行管理的一切工作和活动。
第三条公司大额资金管理应遵循“谨慎、规范、高效、透明”的原则，加强对资金的安全性和有效性管理，提高资金使用效率。
第四条公司大额资金管理应遵循合规经营原则，遵守国家法律法规、相关规章制度和公司内部规定。
第五条公司大额资金管理应遵循风险管理原则，根据公司的经营情况和风险承受能力，制定相应的管理措施，有效防范风险。
第六条公司各部门和员工应严格遵守公司的财务管理政策和程序，做到资金使用规范、透明，真实和完整地反映公司的资金状况和流动。
第二章公司大额资金管理机构和职责第七条公司设立财务部门，负责日常的财务管理工作，并设立大额资金管理部门，负责公司大额资金的管理工作。
第八条财务部门的主要职责包括：制定公司的财务管理制度和程序；负责公司的资金调度，监督和检查公司内各部门的资金使用情况；编制公司的年度和季度财务预算。
第九条大额资金管理部门的主要职责包括：制定公司大额资金管理制度和程序；负责公司资金的投资、调度和监控，确保资金的安全性和流动性；负责公司的财务风险管理，建立健全的风险管理机制。
第十条公司各部门的领导和员工应配合财务部门和大额资金管理部门的工作，如实提供相关信息和报表，确保公司的资金管理工作顺利进行。
第三章公司大额资金的来源和运用第十一条公司大额资金的主要来源包括：营业收入、融资活动、银行贷款、股权投资等。
第十二条公司大额资金的主要运用包括：资金的周转投资、固定资产投资、项目融资、偿还债务等。
第十三条公司大额资金的运用应符合公司的发展战略和财务政策，做到合理配置资金，提高利用效率。
第四章公司大额资金的投资管理第十四条公司大额资金的投资管理应遵循“风险与回报相匹配，流动性与安全性相衡”，根据公司的经营状况和风险承受能力，选择适合的投资标的和投资方式。
公司大额资金进场管理制度
公司大额资金进场管理制度
一、制度目的
本制度旨在规范公司大额资金的进场流程，确保资金使用的合法性、合理性和安全性，防止资金风险，保障公司资产的稳定增值。
二、适用范围
本制度适用于公司所有涉及大额资金进场的行为，包括但不限于投资项目资金注入、大额采购支付、资本运作等。
三、管理原则
1. 严格审批：任何大额资金进场行为都需经过严格的审批流程，确保每一笔资金的使用都有明确的用途和计划。
2. 分级管理：根据资金金额的大小，实行不同级别的管理责任，确保资金管理的有效性和及时性。
3. 风险控制：在资金进场前，必须进行充分的风险评估和控制措施的制定，以降低潜在风险。
四、操作流程
1. 提交申请：相关部门或个人需提前向财务部门提交大额资金使用申请，并附上详细的资金使用计划和预期效益分析报告。
2. 审核评估：财务部门负责对申请进行初步审核，必要时可组织相关部门进行联合评审，确保资金使用的合理性。
3. 决策审批：根据公司内部管理规定，将审核通过的资金使用计划提交至相应级别的管理层进行最终审批。
4. 资金划拨：审批通过后，财务部门负责办理资金划拨手续，并确保资金按照既定计划和时间节点到位。
5. 后续监督：资金进场后，财务部门需定期跟踪资金使用情况，及时掌握项目进展，并对资金使用效果进行评估。
五、责任追究
对于违反本制度规定，造成公司资金损失的个人或部门，公司将依据相关规定进行责任追究，情节严重者将移交司法机关处理。
六、附则
本制度自发布之日起实施，由公司财务部门负责解释和修订。
如有与国家法律法规相抵触之处，以国家法律法规为准。
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公司大额资金使用管理
办法
第一章总则
第一条为贯彻落实国务院国资委《关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见》的精神，进一步强化公司资金支付管理，提高资金使用效益，防范资金风险，根据《企业内部控制基本规范》及集团公司管理要求，结合公司实际，特制定本办法。
第二条本办法适用于公司对大额资金使用的管理。
第三条本办法所指资金是指公司所拥有或控制的现金、银行存款和其他货币资金。
大额资金使用是指公司对外投资、银行贷款、股利分配、大额采购、固定资产购置、对外捐赠、赞助和对外实施并购重组、产权交易等活动（不含对外提供担保）中一次性投入或支付金额较大资金的经济行为，主要包括但不限以下内容：
（一）公司对外投资活动，包括出资设立企业、对其他企业的投资或入股、委托理财和对外借款等；
（二）公司向银行贷款；
（三）公司股利分配；
（四）公司内部委托贷款；
（五）对外大宗物资或者大额采购，包括固定资产购置、材料采购等；
（六）对外捐赠、赞助等活动；
（七）对外实施并购重组、产权交易；
（八）年度预算内大额度资金调动和使用，超预算的资金调动和使用；
（九）年度企业利润分配及补亏；
（十）其他大额资金使用情况。
第二章大额资金使用原则及范围
第四条大额资金使用原则
（一）实行“集体决策、分级授权”管理原则；（二）执行联签联审制度，实行公司财务总监、分管领导、总经理联签联审；
（三）预算管理原则。
第五条大额资金使用范围
根据公司目前生产经营的实际情况，确定以下金额资金支出为大额资金使用的范围；
（一）对外投资支出、股利分配、企业利润分配及补亏、对外实施并购重组、产权交易，无论金额大小均视同大额资金使用管理；
（二）1000万以上（含1000万）的银行贷款事项；（三）500万以上（含500万）的公司内部委托贷款；（四）500万以上（含500万）对外大宗物资或大额采购；
（五）10万以上（含10万）非生产性支出，包括对外捐赠和赞助支出；
（六）100万以上（含100万）年度预算范围内的正常经营活动资金支出（不含工资、劳务费等）及50万以上（含50万）年度预算外正常经营活动资金支出。
第三章大额资金使用审批
第六条公司大额资金使用实行领导集体研究决策。
领导集体决策是指由公司经理办公会等形式作出的决策。
第七条大额资金使用实行授权审批制。
集体决策后，可授权总经理、分管领导和财务总监签审。
第四章大额资金使用支付
第八条支付申请：由相关责任部门提出资金使用意向和额度的书面申请材料，申请中需注明资金的用途、金额、预算、限额、支付方式等内容，并附可可行性研究报告、有效经济合同协议、请示报告等相关资料，报分管领导。
第九条支付审批：公司总经理办公会对相关业务部门提交的大额资金使用事项实行集体决策，做出是否核准的决定，并书面形成总经理办公会会议纪要。
第十条支付复核：相关业务部门根据公司经理办公会批准的大额资金使用事项，填写大额资金使用支付申请单并附有关资料，实行联签联审。
财务部对批准后的资金支付申请进行复核，复核资金支付申请的批准范围、权限、程序是否正确，手续及相关单证是否齐备，金额计算是否准确，支付方式、支付单位是否妥当等。
复核无误后，交由财务相关人员办理支付手续。
第五章附则
第十一条本办法由财务部负责解释。
第十二条本办法自颁布xx执行。