公司差旅费管理办法(20180322)

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公司差旅费管理办法

****实业有限责任公司差旅费管理办法（试行）（2018年12月修订）第一章总则第一条为加强和规范****实业有限责任公司（以下简称：“公司”）国内差旅费管理，推进厉行节约反对浪费。

根据《中华人民共和国会计法》、《市本级党政机关差旅费管理办法》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》，制定本办法。

第二条本办法适用于公司，公司全资或控股子公司参照执行并制定各企业相应管理细则。

第三条差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

第四条公司员工出差必须按规定填写出差审批表（附件一）报经总经理批准，从严控制出差人数和天数，严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模，严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游。

第五条公司按照分级别、分项目的原则制定差旅费标准，并根据经济社会发展、物价及消费水平变动情况适时调整。

第二章城市间交通费第六条城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。

第七条出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。

乘坐交通工具等级及住宿费标准表：未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。

第八条到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘经济便捷的交通工具。

出差人员乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急的，经总经理批准方可乘坐飞机。

第九条乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费，以及出差人员赴机场、火车站等发生的大巴、地铁等交通费用，可以凭据报销。

往返机场、火车站应以大巴、地铁等公共交通工具为主，出租车费用原则上不得报销，紧急特殊情况确需乘坐出租车的，事前根据实际情况报总经理批准。

第十条乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份。

所在单位统一购买交通意外保险的，不再重复购买。

第十一条在晚8时至次日晨7时期间乘车，且乘车时间达6小时以上的，或连续乘车超过12小时的，可以乘坐硬卧，因特殊身体情况，经总经理批准，可以乘坐软卧。

某公司差旅费管理制度办法

第一章总则第一条为规范公司差旅费管理，提高差旅效率，降低差旅成本，保障公司业务正常开展，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工因公出差产生的差旅费用报销。

第三条公司差旅费管理遵循合理、节约、高效的原则。

第二章出差申请与批准第四条员工因公出差需填写《出差申请单》，内容包括出差目的、时间、地点、行程路线、预计费用等。

第五条《出差申请单》需经部门经理审核，主管领导签字批准后方可生效。

第六条出差申请批准后，员工需在规定时间内办理出差手续。

第三章差旅费用预算与借款第七条员工出差前需根据实际情况制定合理的差旅费用预算，并填写《借款单》。

第八条《借款单》需经部门经理审核，主管领导签字批准后，由财务部门办理借款手续。

第九条借款金额原则上不超过员工月度工资，新员工（处于见习期的员工）借款金额原则上不超过1000元。

第十条员工出差期间，如遇特殊用途超支借款，须经总经理签字特批。

第四章差旅费用报销第十一条员工出差结束后，需在规定时间内提交《出差报销单》及相关票据。

第十二条《出差报销单》需经部门经理审核，主管领导签字批准后，由财务部门进行报销。

第十三条报销时间原则上每周一、周六进行，市场人员因出差产生的相关费用要求一周一报。

第十四条报销标准参照公司相关文件执行，具体如下：（一）交通费：根据出差地点、交通方式及实际产生的费用报销。

（二）住宿费：根据出差地点、住宿标准及实际产生的费用报销。

（三）伙食补助费：根据出差天数及公司规定的标准报销。

（四）其他费用：如电话费、传真费等，根据实际产生的费用报销。

第五章监督与考核第十五条公司设立差旅费管理小组，负责差旅费管理的监督与考核。

第十六条差旅费管理小组对员工出差申请、借款、报销等环节进行监督检查，确保差旅费管理制度的有效执行。

第十七条对违反差旅费管理制度的行为，公司将视情节轻重给予相应处罚。

第六章附则第十八条本制度由公司人资行政部负责解释。

第十九条本制度自发布之日起实施。

第二十条本制度如有未尽事宜，由公司差旅费管理小组根据实际情况予以补充和修改。

差旅费管理办法完整版

差旅费管理办法第一章总则第一条为规范公司员工出差及费用报销，加强财务管理，根据公司《财务管理制度》和《差旅费报销制度》，制定本办法。

第二条本办法适用于公司全体员工，包括正式员工和临时员工。

第三条差旅费是指公司员工因公出差期间产生的交通费、住宿费、伙食补助、通讯补助等各项费用。

第四条员工出差应遵循务实、高效、精简、节约的原则，在不影响业务开展的前提下，合理选择交通工具和住宿，控制差旅费用。

第二章交通费报销第五条交通费包括往返目的地的交通工具费用和市内交通费用。

1. 目的地往返交通费用：员工出差往返目的地的交通费用实报实销，包括火车、汽车、轮船等交通工具。

2. 市内交通费用：员工出差期间在目的地市内交通的费用，包括公共交通和出租车等。

第三章住宿费报销第六条住宿费是指员工出差期间在住宿场所产生的费用，包括房租、水电费、暖气费、电话费、上网费等。

第七条员工出差住宿费报销标准：1. 普通员工：200元/晚；2. 经理及以上员工：300元/晚；3. 特殊情况下，经总经理批准，可按实际住宿费用报销。

第四章伙食补助第八条伙食补助是指员工出差期间在目的地餐饮费用，包括早餐、午餐和晚餐。

第九条员工出差伙食补助标准：1. 普通员工：50元/天；2. 经理及以上员工：80元/天。

第五章其他补助第十条通讯补助：根据员工职级和工作性质，给予一定金额的通讯补助。

第十一条交通补助：根据员工职级和工作性质，给予一定金额的交通补助。

第六章报销流程第十二条员工出差前需填写《出差申请表》，内容包括出差时间、地点、事由、预计费用等，经部门经理审核后，报公司财务备案。

第十三条员工出差期间，需保留与出差相关的交通、住宿、餐饮等票据，以便报销时作为依据。

第十四条员工出差回来后，需在3个工作日内办理报销手续，填写《报销申请表》，经部门经理审批后，到财务部办理报销手续。

第十五条本办法自发布之日起执行，解释权归公司所有。

公司差旅费管理制度

公司差旅费管理办法第一章总则第一条为加强和规范公司差旅费管理，推进厉行节约反对浪费，进一步控制和压缩差旅费用的支出，根据公司情况特制定本办法。

第二条本办法适用于集团总部、各分公司。

第三条差旅费是指工作人员到公司所在地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

第四条计划出差人员必须事前按规定报经本部门负责人、副总批准，从严控制出差人员、人数和天数；控制差旅费支出规模；严禁无实质内容、无明确公务目的的出差，严禁以任何名义和方式变相旅游。

第五条出差人员必须事先填写《出差申请单》，注明出差地点、事由、天数、所需资金，若两人以上共同出差的可由一人发起申请（发起出差申请及报销人须将出行名单详细列在出差事由中），流程如下：出差人员填写《出差申请单》→部门负责人审核→副总审批→人力资源部备案→财务审核→出纳付款→借款出差。

第六条出差人员应于出差任务结束后一周内提交由部门负责人、副总审核后的出差总结（总结内容包括出差任务及完成情况、出差费用金额等）至人力资源部备案。

第七条出差途中生病、遇意外或因工作实际，需要延长差旅时间的，应通过电话或微信向部门副总请示；不得因私事借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。

第八条员工出差完毕后应立即返回公司，并于一周内凭相关票据到财务部办理费用报销、差旅补贴等手续。

第二章城市间交通费第九条城市间交通费是指工作人员因公到公司所在地以外城市出差乘坐火车、飞机、轮船等其它交通工具（不含出租车）所发生的费用。

第十条出差人员乘坐交通工具的标准：火车--硬座、硬卧、二等座；飞机--普通舱（经济舱）；轮船--三等舱。

乘坐飞机，往返机场的专线客车费用和航空旅客人身意外保险费（限每人次一份），凭据报销。

第十一条出差地点距离公司所在地超过1000公里或坐火车超过12小时可申请购买飞机票，须提前一周申请订票，并且提前安排好出差行程，避免改签退票等费用的发生。

第十二条夜间20:00以后出差乘坐火车时间超过6个小时或者晚22:00后乘车时间超过4小时的，可以购买硬卧。

公司差旅费管理办法

公司差旅费管理办法第一章总则第一条为进一步加强与规范差旅费管理，保障出差人员工作与生活需要，根据《xx铁路总公司关于印发〈xx铁路总公司差旅费管理办法〉的通知》（铁总财〔 xx〕179号）要求，参照《xx铁路局差旅费管理办法》（xx 铁财〔 xx〕394号）文件精神，并贯彻厉行节约、反对浪费的要求，结合全单位实际，制定本办法。

第二条本办法适用于公司各部、指挥部、驻xx办。

第三条差旅费是指职工临时到工作常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

同时符合下面4个要素，可按出差办理。

1.职工临时到工作常驻地伊金霍洛旗阿勒腾席热镇以外地区。

驻xx办临时到xx市以外的地区。

2.跨旗县级（不含市辖区）及以上地区。

3.本单位管辖范围内当日不能往返工作常驻地的。

4.经批准执行公务活动。

第四条职工出差的起止时间按自然（日历）天数计算，即指职工从工作常驻地出发开始，到返回工作常驻地合理的自然天数。

不足一天的按一天计算。

第五条差旅费实行预算管理，严格按照“限额标准管理、支出规模控制”的原则，从严加强公务出差和经费预算内控管理。

第六条差旅费实行审批制度。

职工出差坚持“定任务、定时间、定地点、定人数”的要求，公务出差必须经总经理批准，从严控制出差人数和天数；严禁无实质内容、无明确公差任务的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地单位间无实质内容的学习交流和考察调研等。

第二章城市间交通费第七条城市间交通费是指职工因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。

第八条铁路职工公务出差原则上应当乘坐火车，使用“本人工作证、铁路乘车证、出差证明书”，严格按照铁路乘车证管理办法规定，办理乘坐火车席别和签证，不得越席乘车。

对确实需要乘坐其他交通工具的，严格按照以下规定乘坐其他交通工具。

轮船三等舱，飞机经济舱，其他交通工具凭据报销。

第九条公务出差职工必须严格按照规定等级乘坐交通工具，未按规定越级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。

公司差旅费管理办法

公司差旅费管理办法
公司差旅费管理办法
1. 背景
公司为了规范员工的差旅费用管理，提高差旅费用的使用效率，特制定本办法。

2. 适用范围
本管理办法适用于公司内所有员工在公务差旅中产生的费用报销。

3. 差旅费用报销规定
3.1 费用范围
差旅费用包括交通费、食宿费、通讯费等因公出差所发生的费用。

其他个人额外支出的费用不予报销。

3.2 报销方式
员工出差后需准确填写差旅报销单，并附上相关费用发票、票
据等材料。

向部门负责人提交差旅报销单，审批通过后方可进行报销。

3.3 报销标准
差旅费用的报销标准应符合公司规定的标准，超出标准的费用
不予报销。

不同出差地区的报销标准应根据当地的公务差旅津贴标准执行。

4. 差旅费用支出管理
4.1 预算管理
部门负责人应根据预算情况，合理规划员工差旅费用的支出。

超出预算的差旅费用应当提前向财务部门申请，并经过审批后
方可支出。

4.2 控制措施
财务部门应定期审核差旅费用支出情况，发现异常情况及时进
行处理。

对于频繁超支或有违规行为的员工，应进行相应的纪律处罚。

5. 其他
5.1 变更与解释
公司保留对本办法的解释权及修改权。

如有关于差旅费用管理的问题，请及时向相关部门咨询。

结语
公司差旅费管理办法的制定，旨在规范公司员工的差旅费用管理行为，确保差旅费用的合理使用及报销，提高公司整体的运行效率和财务管理水平。

希望全体员工能严格遵守该办法，共同维护公司的财务利益和形象。

以上内容仅供参考，具体操作应根据公司实际情况和政策规定执行。

公司差旅费管理办法

公司差旅费管理办法（修订）第一章总则 (2)第二章城市间交通费 (2)第三章住宿费 (4)第四章市内交通费 (4)第五章伙食补助…………………………………………5第六章其他费用 (6)第七章报销管理 (8)第八章监督问责 (10)第九章附则 (11)第一章总则第一条为贯彻落实中央八项规定和省委省政府21条措施，按照《青海省〈党政机关厉行节约反对浪费条例〉实施办法》和《青海省国有企业负责人履职待遇业务支出管理办法》文件精神，参照财政部《中央和国家机关工作人员赴地方差旅住宿费标准明细表》（财行[2016]71号），并结合我公司实际，制订本办法。

第二条本办法所指差旅费是指公司经营管理活动中需要发生的差旅费用。

第三条本办法适用于公司各部室、生产厂（中心）等在公司经营管理活动中需要发生的差旅费用。

第二章城市间交通费第四条城市间交通费是指因公到外地出差乘坐飞机、火车、轮船等交通工具所发生的费用。

第五条出差人员应按规定等级乘坐交通工具，其乘坐交通工具等级见下表：注：1．未按上述规定乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。

2．因特殊原因或任务紧急确需超标乘坐交通工具的报销时须注明超标原因，并履行超标专项审批流程。

3.参加培训学习的中层（不含）以下人员原则上不得乘坐飞机。

超额费用为乘坐车船的综合费用减乘坐飞机的综合费用，其中综合费用指交通工具费用、伙食补助、住宿费用、交通补助。

4.中层（不含）以下人员确因工作需要乘坐飞机的，由主管领导审核、董事长/总经理审批。

5．技术类人员差旅费报销标准按下表对应相应行政级别核报。

6.出差期间因特殊天气或事项需要改变行程，发生的退票费写明原因由主管领导审核后按实际发生的退票费（正规发票）进行核报。

第三章住宿费第六条住宿费是指工作人员因公出差期间入住宾馆（包括酒店、招待所）所发生的住宿费用。

第七条住宿费限额标准各类职级人员根据城市划分标准及各城市旺季上浮标准见附表1:差旅住宿费标准明细表。

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公司差旅费管理制度
根据上级有关规定，结合本公司实际情况，本着既勤俭节约、开支，又要保证出差人员工作与生活需要的原则，制订本制度。

一、本办法适用于本公司因公出差支领旅费的员工。

二、出差旅费分交通费、宿费及特别费三项：
1、交通费系指火车、汽车、飞机等费用。

2、膳宿费系指膳食费及宿费。

3、特别费系指因公支付邮电或招待费等。

三、员工因公出差，应事先填明员工出差申请单，经部门负责人审核并呈报总经理批准后出差，如因事情紧急而未及时填表，须事先由部门负责人口头报告总经理，等返回公司后，应立即补办手续，员工出差报支表的处理程序如下：
1、出差前依单填明单位、级别、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额，经部门负责人审核后呈报总经理批准。

2、出差人凭核准的预支金额，填写借款单，向财务部预支差旅费。

3、出差人返回后7日内应填写差旅费报销单，注明实际出差日期、起始讫地点、工作内容、报支项目、金额等，由所属部门和财务部负责人审核后报总经理批准，由财务部在报销时冲销预支数。

四、差旅费按业务需要按岗位职务分成如下几个包干：
1、享受总经理以上待遇的人员，差旅费实报实销。

2、享受副总经理和总工程师待遇的人员，宿费上限150元/日。

3、享受部门负责人待遇的人员，宿费上限100元/日，其他人员宿费上限80元/日，另伙食补助30元/天。

交通费以经主管领导核准的交通方式依票据实报实销。

公司差旅费管理办法

公司差旅费管理办法第一章总则第一条为了适应市场经济变化，保证出差人员工作与生活的需要，规范差旅费管理，并参照财政部《中央国家机关和事业单位差旅管理办法》财行[2006]313号文和地方的有关规定，结合本公司实际，特制定本办法。

第二条本办法适用于集团公司所有员工；下属单位可根据具体情况遵照执行。

第三条差旅费开支范围主要包括城市间交通费、住宿费、伙食补助和公杂费。

第四条城市间交通费和住宿费在规定标准内凭据报销。

伙食补助费、市内交通费和公杂费实行定额包干。

第二章城市间交通费第五条出差人员要按照规定等级乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费，未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理。

乘坐交通工具的等级见下表第六条出差人员乘坐飞机要从严控制。

未达到乘坐飞机级别，因出差路途较远或出差任务紧急的，事前经单位负责人批准方可乘坐飞机。

报销时需经财务经理及分管领导签字同意后方可报销。

凡事前未经批准自行乘坐飞机发生的飞机票与车票的差额由本人承担。

第七条出差人员乘坐飞机时，其往返机场的专线客车费用、航空旅客人员意外伤害保险费（限每人每次一份）可凭据报销。

第八条出差人员乘坐火车在车上过夜6小时以上的，或连续乘车超过12小时的可购买相应等级的卧铺票。

第三章住宿费第九条住宿费标准见下表(单位:元/天):第十条出差人员住宿费凭据报销。

第十一条外出参加会议，住宿由会议主办方统一安排的，会议期间的住宿费可按会议规定开支，凭会议通知和票据报销。

住宿费由会议主办方支付的，不再报销。

第四章伙食补助及公杂费第十二条出差期间可根据出差性质、所乘坐交通工具和出差的时间、地点给予一定的伙食补助和公杂费(用于补助所在出差城市市内交通和通讯等支出)，实行定额包干。

第十三条工作人员伙食补助标准见下表(单位：元/每天):补助标准15公杂费补助标准重庆市外30元/每天（市内无公杂费补助）。

(一) 伙食补助及公杂费开支按实际自然（日历）天数计算；(二) 外出参加会议或学习培训期间的食宿费用由会议主办方支付的，不报销伙食补助，只报在路途期间的伙食补助费和公杂费。

公司差旅费管理办法

公司差旅费管理办法第一章总则第一条为加强公司差旅费支出管理，确保员工出差正常必要支出，本着节约成本的原则，根据国家有关规定，结合公司的具体情况，制定本办法。

第二条本办法适用于公司总部、全资子公司及按全资子公司管理的控股公司（以下简称子公司）。

第三条本办法所称“差旅费”，是指公司员工在外埠（指XX市以外的地方）出差期间所花费的必要开支，包括住宿费、交通费及补助、伙食费及补助等。

第四条公司差旅费支出纳入年度预算管理，坚持先预算后支出的原则，无预算和超预算支出不得报销。

第二章住宿费第五条公司领导人员以及享受总师级待遇的高管人员出差期间的住宿费据实报销。

总部部门主任（级）和副主任（级）、子公司总经理（级）和副总经理（级）以及资深一级、资深二级人员出差期间的住宿费标准最高限额为每人每天800元。

总部部门主任助理（级）、子公司总经理助理（级）、资深三级、资深四级人员出差期间的住宿费标准最高限额为每人每天600元。

公司处级（含）以下人员出差期间的住宿费标准最高限额为每人每天400元。

总部、子公司员工出差地有公司、子公司或投资企业定点酒店的，应优先安排入住此类酒店。

第三章交通费及补助第六条公司领导人员以及享受总师级待遇的高管人员出差可乘坐飞机、轮船头等舱、火车软卧或软座、动车和高铁特等座或商务座。

总部部门主任（级）、子公司总经理（级）出差可乘坐飞机公务舱、轮船一等舱、火车软卧或软座、动车和高铁一等座。

如果航班不设公务舱可乘坐头等舱，如果动车和高铁一等座票售罄可乘坐特等座或商务座。

总部部门副主任（级）、子公司副总经理（级）以及资深一级、资深二级人员出差，可乘坐飞机公务舱、轮船一等舱、火车软卧或软座、动车和高铁一等座。

如果航班不设公务舱应乘坐经济舱，如果动车和高铁一等座票售罄应乘坐二等座。

总部部门主任助理（级）、子公司总经理助理（级）、资深三级、资深四级人员出差，可乘坐飞机经济舱、轮船一等舱、火车软卧或软座、动车和高铁一等座。

公司差旅费管理办法

公司差旅费管理方法
1、差旅费是指职工因工作需要到其常住地以外的地方出差而发生的交通、住宿、伙食费补助等费用。

2、乘坐火车从当日20时至次日7时之间，在车上过夜6小时以上的可使用同席卧铺。

3、因工作需要必须乘坐飞机或软卧的人员，事前必须经总经理或董事长批准，不得事后补报。

改变行程或不按规定乘坐交通工具的，其费用自理。

4、途中交通费和伙食费补助：
（1）途中交通费是指员工出差途中乘坐火车、飞机及其他交通工具而发生的费用。

（2）职工出差，原那么上应坐火车。

如出发地至到达地不通火车，据实报销途中交通费（不包括开车、租车和乘坐出租汽车）。

经批准乘坐飞机出差的人员，在报销时应如实填写所乘航班折扣后的实际票价。

（3）乘坐火车卧铺（软、硬席）的，在限额标准内报销，超过限额标准的费用由本人自理。

（4）在鼓励乘坐火车的前提下，按规定可乘坐卧铺而乘坐硬席的，将其节约的50%奖励给个人。

5、途中补助：员工在出差途中，连续乘车时间每满6小时报途中补助25 元；在外地出差办事，每天补助伙食费50元。

6、各类人员的伙食补助费一律按50元/人日的标准执行，伙食费计发按员工出差之日期起到返回之日止实际天数计发。

7、市内交通费按员工出差实际天数确定，在规定限额内凭据报销。

公司差旅费管理办法(20180322)

(集团)公司差旅费管理办法第一章总则1、目的为规范差旅费报销标准，保证出差人员工作与生活的需要,提高工作效率，合理控制差旅费用,降低费用支出,根据公司的经营实际情况,特制定本差旅费管理办法（以下简称本办法）。

2、适用范围本办法适用于集团公司所有员工。

3、定义3.1差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费和公杂费。

出差的范围包括公务、商务、培训，但不包括探亲、公司组织的各种旅游、和工会、党、团及各部门组织的活动。

3.2 往返间的飞机、火车、动车、轮船、汽车费，住宿费、伙食费、市内交通费和公杂费在规定标准内凭票报销。

3。

3 报销的票据应符合以下规定：(1）发票必须盖有税务部门发票监制印章，并加盖出票单位的有效印章（如：财务专用章、发票专用章等）；（2)发票的开具名称必须为公司的全称，例如：“ ”或者“ 公司”；(3)国家及相关政府、行业主管部门统一制定、监制或认可的标准格式票据（如飞机、火车、保险等票据）；（4）其它符合国家报销规定的票据；3。

4出差前当事人应填写〈出差申请表〉（附件一)，写明出差事由、人数、地点、天数、交通方式及日程安排呈领导签批.〈出差申请表>是出差与外派借款和报销的凭证，财务部在借支和报销费用时，应核对并作为凭证入账。

3.5 公司要建立健全出差审批管理制度，严格控制出差人数和天数。

任何人不得弄虚作假,虚报冒领。

并按以下原则对出差报销进行审批：（1）严格控制出差事项，可出差可不出差的事项一律不准出差;（2）出差人员力求精简,可出差可不出差的人员一律不准出差；1（3）严格控制出差时间,提高出差期间的工作效率;（4）出差方式、路线、住宿等应兼顾时间与成本，力求工作效率最优，成本最低；（5）所有报销凭公司财务部门认可的票据办理。

5、工作程序5.1出差审批(1)员工如遇紧急情况出差的，应征得总裁的口头同意,并通知公司人力资源部。

(2）出差人员提高乘坐交通工具的标准，应由总裁审批,否则，不予报销。

公司差旅费管理办法

公司差旅费管理办法第一章总则第一条为规范公司职工差旅费报销行为，简化现行差旅费审批程序，参照国家有关规定公司实际情况，制定本办法。

第二条本办法适用公司所属的各职能部门及分公司.第三条本办法主要包括差旅费开支基本标准、费用报销审核程序、其他事项规定和责任与监督四部分。

第二章差旅费开支基本标准第四条出差人员交通费用，按照规定标准凭据报销；住宿费、交通费、伙食补助、电话费、订票费，实行总额包干.即财务部门以住宿费发票作为包干费用报销凭证，按出差人员实际出差天数及相应包干标准，计算应报销费用.乘坐交通工具和包干费用的标准如下表：4 一般人员硬席车三等舱位据实报销150第三章费用报销审核程序第五条出差遵循原则：1.各部门本职业务范围及相关业务的出差，包括商务活动、参加会议、学习、考察等事项，应围绕公司的战略发展目标，能够为公司带来价值提升或规避损失;不得参加非公司战略发展目标需求的会议及活动，更不得借机旅游或办理他事.2.出差人员在出差期间应遵循快捷高效、厉行节约的原则.第六条差旅费用按报销程序分为事前审批和事后费用报销。

●事前审批事项:1.各部门办理本职业务范围及相关业务的出差事项，由部门经理审批。

2.各部门参加政府部门、社会团体、行业协会和行业部门召开的会议,需经公司经理审批。

3.部门组织业务范围内的市场调研和考察，由公司经理审批；以及其他的外出考察、调研，报经公司经理审批。

4.公司各部门组织的业务学习、培训，由各部门负责人审批后，需经公司经理审批。

5.公司组织召开发生会务费的会议,需经公司经理及财务部审批预算。

●事后费用报销：包括交通工具报销、会议费用报销、包干费用计算与报销、其他费用报销。

首先出差人将出差单据按规定粘贴，同时将有关数据准确无误地填写清楚，经财务部门负责人审批、经理签字后财务部门予以报销.第七条交通工具报销：1.出差人员乘坐交通工具在本办法规定标准内凭据报销，超过规定标准部分由出差人员自理。

公司差旅费管理办法(WORD8页)

公司差旅费管理办法第一章总则第一条为保证出差人员工作与生活的需要，规范公司差旅费管理，根据集团公司的有关规定，结合公司实际情况，特制定本办法。

第二条职工出差必须经所在单位领导批准同意。

公司机关行政人员由分管公司领导批准，党群人员由书记批准。

第三条差旅费开支范围包括由住宿费、交通费、交通补助费、伙食补助费四项组成。

第二章差旅费开支标准第四条住宿费开支标准（一）在招待所、宾馆住宿的标准如下：1、总经理、书记为200元/人天；2、副处职领导、具有高级职称的人员为120元/人天。

3、副科职以上人员、经理（队长、厂长、站长、院长）书记为80元/人天；4、其他人员为60元/人天。

（二）职工出差当日返回的不计算住宿费。

（三）对超过住宿费标准的人员，须写出专题说明，公司机关由总会计师，公司各单位由行政正职批准后方可报销。

第五条交通费开支标准- 1 -（一）乘坐火车1、总经理、书记、年满40周岁及以上的副处职人员和高级职称人员可乘坐火车软席卧铺。

2、其他出差人员夜间（当日20：00到次日7；00，下同）连续乘车六小时及以上，或连续乘车十二小时及以上的，可乘坐火车硬席卧铺；3、不符合上述条件的，只能乘坐火车硬席。

（二）乘坐飞机无特殊情况不得乘坐飞机，如必需乘坐飞机外出时，经公司总经理批准后，方可乘坐飞机经济舱位。

（三）乘坐轮船1、总经理、书记、年满40周岁及以上的副处职人员和高级职称人员可乘坐轮船二等舱位。

2、其他出差人员夜间连续乘船六个小时及以上，或连续乘船十二小时及以上的，可乘坐轮船三等舱位；3、不符合上述条件的，只能乘坐轮船统舱舱位。

（四）乘坐长途汽车职工均可乘坐各种类型的长途汽车（豪华旅游车除外）。

（五）职工可根据实际情况自主选定乘坐除飞机以外的其他交通工具。

（六）职工应合理选择出差线路，其乘坐交通工具必须是起始地点与目的地之间最短里程。

- 2 -第六条交通费及补助费开支标准（一）乘坐火车按规定可以乘坐火车软席卧铺或硬席卧铺而实际未乘坐的，按所乘坐列车硬席票价的60%给予乘车人补助，按规定可以享受软席卧铺的人员在使用了硬席卧铺以后，不再支付补助费。

公司员工差旅费管理办法

员工差旅费管理办法第一章总则第一条为加强和规范公司员工差旅费管理，根据公司文件规定并结合公司实际情况，特制定本办法。

第二条员工出差本着业务需要、厉行节约、反对旅费，费用包干、超标自负的原则执行。

第二章出差审批程序1、一般员工出差需由部门负责人、总裁（或总经理）签字，部门负责人（或经理级）以上人员出差须由总裁（或总经理）审批。

2、公司副总级干部出差以及各级职员到国外出差均由董事长，执行总裁或董事会批准。

第五条出差申请单填写一式两份，按以上规定提请核准后，一份送人事部考勤岗位备案，一份由出差人员凭此单到财务部预借差旅费。

第六条差旅费预借由出差人填写借款单，财务部根据出差时间、业务需要和出差标准等核准借款数额，经财务经理或会计主管人员核批后，报总裁（或总经理）审批。

第三章费用标准第七条员工出差按级别实行住宿费用、膳食费、市内交通费包干使用，第八条职员到集团分、子公司或下设的服务中心出差，对方提供食宿的，不予报销住宿费和伙食补助；若对方只提供住宿，按每天60元给予伙食补贴，办公室应对出差人员出差所在地进行不定时回访，杜绝弄虚作假现象的发生。

第九条出差交通工具及补贴标准根据路途长短及出差人员级别按以下标准选择相应的交通工具：1、公司总经理/总裁原则上可以搭乘火车(软)硬座以上、动车、高铁二等座以上。

2、部门负责人、经理级、主管、一般员工可以搭乘火车硬座/硬卧、动车、高铁二等座。

3、各级职员出差原则上不准带车，特殊情况由总经理审批；4、各级职员出差须搭乘飞机的，事先须经公司董事长或总经理批准。

擅自乘坐飞机的，按机票面额的30%报销或按相同路程火车硬座票面额报销。

5、夜间乘坐火车在6小时以上（晚8点至凌晨6点）的可以购买卧铺，或按硬卧票价30%予以补贴。

白天乘坐火车硬座在8小时以上可以购买卧铺，或按硬座票价的30%给予补贴。

6、员工出差当天返回的，给予每天60元的膳食补贴,没有住宿补助；实际出差天数超过一天，食宿标准按实际住宿天数给予补助，往返途中每天给予60元的膳食补贴。

公司差旅费的管理制度

第一章总则第一条为加强公司差旅费用管理，规范差旅费支出审批程序，提高差旅费用使用效率，降低企业成本，根据国家有关法律法规和公司实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工因公出差发生的差旅费用。

第三条差旅费用管理应遵循以下原则：1. 合法合规：严格遵守国家法律法规，遵循财务制度，合理使用差旅费用。

2. 俭省节约：合理控制差旅费用支出，降低企业成本。

3. 公开透明：差旅费用支出公开透明，便于监督。

4. 严谨规范：差旅费用报销流程严谨规范，确保报销真实、准确。

第二章差旅费用范围第四条差旅费用包括以下内容：1. 交通费：包括往返城市的交通费用、市内交通费用、出租车费用等。

2. 住宿费：包括因公出差期间的住宿费用。

3. 伙食补助：包括因公出差期间的伙食补助。

4. 会议费：包括因公出差期间参加各类会议的费用。

5. 培训费：包括因公出差期间参加各类培训的费用。

6. 公杂费：包括因公出差期间发生的其他费用。

第三章差旅费用报销流程第五条差旅费用报销流程如下：1. 出差前，员工需填写《出差申请单》，经部门负责人审核后报总经理批准。

2. 经批准后，员工凭《出差申请单》到财务部预借差旅费用。

3. 出差期间，员工需按照规定标准使用差旅费用，并保存相关票据。

4. 出差结束后，员工需在规定时间内填写《差旅费报销单》，附上相关票据，经部门负责人审核后报财务部。

5. 财务部对报销单进行审核，确认无误后予以报销。

第四章差旅费用报销标准第六条差旅费用报销标准如下：1. 交通费：根据公司规定，按实际产生的交通费用报销。

2. 住宿费：根据公司规定，按实际住宿费用报销。

3. 伙食补助：根据公司规定，按实际产生的伙食费用报销。

4. 会议费、培训费：根据公司规定，按实际产生的费用报销。

5. 公杂费：根据公司规定，按实际产生的费用报销。

第五章监督与考核第七条公司设立差旅费用管理小组，负责差旅费用管理制度的实施和监督。

第八条差旅费用管理小组对差旅费用报销情况进行定期检查，对违规报销行为进行查处。

公司差旅管理办法

公司差旅管理办法第一条目的为规范出差管理流程，强化出差行为管控，明确差旅费报销标准，倡导有计划、高效率的出差行为。

第二条原则在保障业务和工作正常开展前提下，本着勤俭节约、杜绝浪费的原则。

第三条适用范围本制度适用于康公司所有正式员工。

第四条出差计划4.1 出差计划审核权限：4.1.1 出差前应填写《出差计划申请表》。

4.1.2 业务线（销售/支持）人员出差：经理级以下人员经直属上级同意后，提交至部门负责人批准执行。

经理级及以上人员经部门负责人同意批准执行。

同时抄送给分管领导。

部门负责人经分管领导同意批准执行。

4.1.3 非业务线人员出差：经直属上级同意后提交部门负责人及分管领导批准执行。

4.1.4 出差当日可能往返，一般由部门负责人核准。

第五条交通工具5.1 里程在 800KM 以内，可乘坐汽车、火车、高铁、轮船等交通工具，标准为轮船四等舱、火车硬卧、高铁二等座；里程在 800KM 以上，可乘坐飞机，标准为飞机经济舱。

5.2 因业务和工作需要，需超出上述标准（如乘坐高铁一等座、飞机商务舱等）,须分管领导签字批准后才可执行。

5.3 机票须提前预定，由行政部与人或各部门授权与人在公司与用账号内进行预订，并选择最优惠时段，凡预定机票高亍票价 7 折的，需在报销环节作出原因说明。

第六条市内交通、食宿6.2 一线销售人员差旅标准由各业务线另行制定。

6.3 出差地为各子公司及办事处所在城市，由子公司及办事处行政平台协助安排，费用由出差人员按标准报销。

6.4 出差至广州总部人员住宿均由总部协助安排，总部不协议酒店月结，出差人员丌再报销住宿费。

第七条差旅报销7.1 出差人员填写《差旅费报销申请表》并提交发票、住宿水单、《出差计划申请表》，由财务部核实后参照《出差计划申请表》审批权限执行。

7.2 住宿费、市内交通费在额度范围内据实报销，餐费作为补贴按标准发放。

7.3 差旅费需在一个月内提交审批，如有借款则结清借支款，逾期未结清的财务部有权从其本人工资中暂扣，报销时再行核付。

差旅费管理办法

差旅费管理办法为规范公司差旅费报销，合理控制费用支出，特制定本规定。

第一条公司差旅费开支实行预算管理，由财务部统一管理。

第二条各部门须按计划在预算范围内合理安排出差任务，严格执行开支标准，超预算、超标准开支须按规定审批。

第三条差旅费报销手续1. 员工出差须先填写《出差申请单》，写明部门名称、出差人姓名、出差时间、出差地点、出差事由、出差来回乘坐交通工具、预计差旅费金额等要求事项，报部门主管审批后送财物主管审核。

预算外或计划外出差还须报总经理审批。

部门主管级人员的《出差申请单》须报总经理审批。

2. 出差人员应在返回公司一周内进行报销，有差旅借款的须在返回公司三日内按规定到财务部结清借款。

3. 出差人员报销时应整理好有效的报销凭证（指税务正式发票以及公司内部自制的费用报销凭证），在报销凭证背面写明费用开支事由，然后按要求完整填写《差旅费报销单》，附上按规定审批完毕的《出差申请单》、《借款单》（有差旅借款的）、《市内交通及差旅费用明细表》，由本部门主管签字后报送财务主管审核签字，最后到出纳处报销，按相应标准支取出差补助。

超过规定标准的，报总经理审批签字后方能报销。

部门主管及以上级别人员出差报销，须由总经理审批签字。

4. 员工出差途中因工作需要或其他特殊情况需延期返回的，须请示部门主管批准后方可延期，无故延期的，公司不予报销差旅费，并按旷工处理。

部门主管及以上级别人员出差需延期的，须请示总经理批准。

第四条差旅借款1. 出差人员若要向公司预支差旅费，需提前2天持按规定审批完毕的《出差申请单》，到财务部领取《借款单》，列明借款事由及金额，经部门主管审批、财务主管审核后方可借款。

2. 试用人员差旅借款须由部门主管担保，视同部门主管借款。

3. 借款金额在××元以内（含××元）的按上述程序办理，超过××元的须报请总经理审批。

4. 借款出差人员应在返回公司三日内按规定到财务部结清借款。