SAP汇票业务配置及操作手册
sap开票与税控对接的操作手册
sap开票与税控对接的操作手册
关于SAP开票与税控对接的操作手册，这涉及到企业在SAP系
统中进行发票开具并与税务部门进行对接的具体操作步骤。
首先，
对接税控需要企业具备相应的税控设备和资质，同时在SAP系统中
进行相应的配置和设置。
在SAP系统中开票与税控对接的操作手册一般包括以下内容：
1. 税控设备接入，包括税控设备的选择、购买、安装和配置，
以及与SAP系统的连接和测试。
2. 发票管理配置，在SAP系统中进行发票管理模块的相关配置，包括发票类型、发票号码规则、发票抬头信息等。
3. 税控参数设置，在SAP系统中设置税控相关的参数，包括税率、税收分类代码、税控盘信息等。
4. 发票开具流程，详细介绍在SAP系统中如何进行发票的开具，包括填写发票信息、生成发票号码、打印纸质发票等步骤。
5. 发票报送流程，介绍在SAP系统中如何将开具的发票信息报送至税务部门，包括生成电子发票、签章加密、报送验证等流程。
6. 异常处理与报错代码解析，针对在开票与税控对接过程中可能出现的异常情况和报错代码进行解析和处理方法的说明。
7. 审计和日志记录，介绍在SAP系统中对开票与税控对接过程进行审计和日志记录的方法和步骤。
除了以上内容，操作手册还可能包括一些实际操作案例、常见问题解答以及相关法律法规的解读等内容。
需要注意的是，由于SAP系统的版本和企业的具体需求不同，操作手册可能会有所差异，因此在实际操作中需要结合具体情况进行调整和实施。
同时，对于涉及税务方面的操作，建议企业在遵循相关法律法规的前提下进行操作，确保合规性和准确性。
SAP汇票业务配置及操作手册
SAP汇票业务配置及操作手册Edited by 陆大春(Trigger Lau) at 2010-05-27 For SAP ECC6.0Version:1.1Copyright by陆大春(Trigger Lau) Published at 楚歌网()SAP汇票业务配置及操作手册目录汇票相关业务操作说明...................................................................... . (1)概述...................................................................... . (1)业务概述...................................................................... .. (1)业务举例-托收 ..................................................................... (4)Table .............................................................. . (5)配置...................................................................... . (5)Define BankSubaccounts ............................................................ . (5)Maintain house bankdetails ................................................................ (6)主数据 ..................................................................... . (8)会计科目...................................................................... .. (8)客户...................................................................... . (16)创建银行...................................................................... (18)实际业务操作...................................................................... (20)使用AP下功能 ..................................................................... (20)使用CM下功能 ..................................................................... .. (32)结束...................................................................... (43)汇票相关业务操作说明概述业务概述或有负债contingent liability《国际会计准则第37号——准备、或有负债和或有资产》(IAS 37)中将“或有负债”定义为:因过去事项形成的潜在义务，其存在通过未来不确定事项的发生或不发生予以证实;或因过去事项形成的现时义务，履行该义务不是很可能导致经济利益流出企业或该义务的金额不可以足够可靠地计量。
(整理)SAP操作手册.
应收组工作手册目录目录 (1)简介 (2)第一章开票申请单审核 (3)1.1综述 (3)1.2操作程序详述 (3)1.2.1内销 (3)1.2.2外销 (5)1.2.3 特殊情况处理 (7)第二章发票过账 (8)2.1 综述 (8)2.2 操作程序详述 (8)第三章收款核销 (14)3.1 综述 (14)3.2 操作程序详述 (14)3.2.1 银行日记账入账 (14)3.2.2 收到银行承兑汇票 (22)第四章特殊账务处理 (25)4.1综述 (25)4.2 操作流程详述 (25)4.2.1研发出库立账 (25)4.2.2项目收入调整 (27)4.2.3其他应付冲应收账款 (29)第五章常用命令与文本规范 (31)5.1 应收组SAP系统常用命令 (31)5.2文本规范 (32)第六章绩效标准 (34)6.1绩效指标 (34)6.2绩效评分标准 (34)简介本工作手册适用于上海斐讯数据通信技术有限公司-会计核算中心-账务处理部应收组相关操作，主要涉及模块为开票申请单审核、发票过账、收款过账与核销以及特殊账务处理。
应收组织结构如下图所示：应收组织结构图本手册的相关章节将随应收组的实际操作更新，以便应收组所有人员参阅。
第一章开票申请单审核1.1综述本章讲述开票申请单的审核，审核目的是为保证每笔开票申请资料齐全且开票信息正确无误。
开票申请单可分为两大部分，即内销和外销。
其中，内销又可根据客户类型不同分为普通客户、贸易客户、项目客户和电商客户，审核时根据各业务类型要求审核。
开票审核流程如下图所示。
1.2操作程序详述1.2.1内销（一）普通客户i.审核开票申请单纸质资料是否齐全，分别为开票申请单、销售合同或销售订单以及有签名和日期的仓库出库单或签收单。
ii.审核开票申请单、销售合同或者销售订单以及系统里的开票信息，包括产品名称、产品型号、销售数量、销售单价以及付款时间是否正确一致。
iii.如果以上均审核正确无误，进系统做二级审批。
sap系统使用作业指导书
SAP系统使用作业指导书一、系统登录1. 打开SAP系统，输入用户名和密码，进入系统界面。
2. 根据需要进行系统配置，如选择语言、配置日期格式等。
二、角色与权限配置1. 在系统管理员的帮助下，确定需要使用的角色和权限。
2. 登录后，进入角色配置界面，根据需要配置角色和权限。
3. 保存配置，退出角色。
三、基础数据维护1. 根据业务需求，维护基础数据，如物料信息、供应商信息、客户信息等。
2. 确保数据准确无误，符合业务规则。
3. 定期更新和维护基础数据，保证数据的及时性和准确性。
四、业务流程操作1. 根据业务需求，进行业务流程操作，如采购订单处理、销售订单处理、库存管理等。
2. 确保业务流程操作符合业务规则，数据准确无误。
3. 在操作过程中，及时记录操作步骤和注意事项，便于后续审计和查询。
五、报表生成与分析1. 根据业务需求，生成相关报表，如销售报表、库存报表等。
2. 对报表数据进行分析和解读，为决策提供支持。
3. 定期更新报表数据和分析结果，保证数据的及时性和准确性。
六、系统安全与维护1. 确保系统安全稳定运行，防止数据泄露和系统故障。
2. 定期进行系统维护和升级，保证系统的稳定性和性能。
3. 在出现系统故障或异常时，及时联系技术支持进行解决和处理。
七、问题解决与支持1. 在使用过程中遇到问题或异常情况时，及时联系技术支持进行解决和处理。
2. 在解决问题时，记录问题和解决方案，避免类似问题再次出现。
3. 在必要时寻求专业人士的帮助和支持。
八、文档与培训1. 对使用SAP系统的相关文档进行整理和归档，方便后续查阅和使用。
2. 对新员工进行SAP系统的培训和指导，提高员工的使用技能和效率。
3. 定期对员工进行SAP系统的培训和更新培训内容以适应业务变化的需求。
SAP操作手册——业务财务系统接口
目录1. 业务财务系统接口功能1.1 功能简介核心业务系统日常业务会产生业务费用，这些费用要及时准确的导入财务系统，按照核算规则生成凭证，这就是核心业务系统和财务系统接口主要功能。
1.2 业务费用生成接口数据从业务费用生成接口数据，可以采取两种方式：一种是核心业务系统每日定时在后台运行程序自动生成，不需要人工干预；第二种是由总公司财务系统岗手工设定运行条件，并触发后台作业，随时生成最新的接口数据。
第一种方式由核心业务系统管理员配置，下面就只介绍第二种方式：在核心业务系统中进入如下界面：设定运行条件：点击“生成凭证”后，显示后台调用成功：点击返回，然后在新页面中点击“查询操作记录”：进入操作记录查询界面后，缺省显示所有的后台操作状态，并且可以根据实际情况，再次输入条件进行查询。
查询结果集包含六列，根据“执行结果”列的提示，可以知道接口程序执行是否成功。
如果显示“部分成功”或者“失败”，要点击“申请执行时间”列的超链，进入具体的错误提示信息页面：“信息页面”给出了后台接口程序执行的参数，可以继续点击“错误”，进入错误信息页面：错误信息界面提示一般比较技术性，但是还是可以根据提示通知信息技术部门来查询具体的错误，或者根据提示，设定记帐规则。
1.3 设定核心业务系统记帐规则在核心业务系统中，业务费用根据财务核算规则产生财务接口数据，核心业务系统通过“财务记帐规则管理”对财务核算规则进行管理：“财务记帐规则管理”界面进入之后，缺省为查询功能，设定查询条件之后，点击“查询”：根据界面提示，分别进行“新增”、“修改”、“删除”管理：修改一条记帐规则：从“费用类型”到“产品分类”，是费用的筛选条件，符合筛选条件的一条到多条费用，会生成一条会计分录，分录中的借贷项根据从“险种大类”到“代理机构”获利分析段的采集要求，分别取得费用中包含的获利分析段的值。
如果一条费用不符合任一一条筛选条件，那么本费用就不能产生接口数据进入财务系统。
SAP收款业务客户往来和开票业务操作手册
用户操作手册SAP收款业务与客户往来操作手册文档作者：李俊创建日期：2008-4-10修改日期：确认日期：控制编码：当前版本：1.0目录1. 销售人员退费用（退业务费） (3)2. 销售人员交罚款（小车队退赃款，销售学分证和医药大词典收入） (5)3. 废品收入 (7)4. 贷款延期利息或收到银行存款利息 (8)5. 销售员交押金 (10)6. 客户单位回笼款暂挂集团 (13)7. 局办零售费用入帐 (14)8. 员工冲个人往来 (16)9. 经营公司回笼货款到集团或股份 (20)10. 收到局办考核款项 (22)11. 内外线员工交纳保险 (24)12. 集团股份收到经营公司转来的医院或医药公司货款 (26)13. 创建职员主数据 (29)14. 修改职员主数据 (30)15. 供应商交投标保证金 (32)16. 销售人员还局办担保贷款 (34)17. 财政局拨款 (36)18. 补录SAP期初未导入往来数据 (38)19. 经大内勤确认后，将集团股份暂挂客户单位回笼款转经营 (39)20. 销售员要求现金返还 (42)21. 销售员换收据具体操作 (45)22. 贵州医药销售公司上缴毛利（周友荣） (48)23. 收到供应商退回的预付款或货款 (49)24. 收到客户单位预付款 (52)25. 凭证冲销 (54)26. 已清帐凭证冲销 (55)27. 查看客户（供应商）行项目——客户（供应商）明细账 (57)28. 科目明细账查询 (61)29. 创建财务专用供应商主数据 (64)1.销售人员退费用（退业务费）点击返回键点击返回键点击2.销售人员交罚款（小车队退赃款，销售学分证和医药大词典收入）点击返回键点击3.废品收入点击返回键点击4.贷款延期利息或收到银行存款利息点击返回键点击返回键点击5.销售员交押金6.客户单位回笼款暂挂集团7.局办零售费用入帐8.员工冲个人往来点击表示全选，再点击条件，点击点击点击9.经营公司回笼货款到集团或股份点击10.收到局办考核款项点击11.内外线员工交纳保险点击返回键点击返回键点击12.集团股份收到经营公司转来的医院或医药公司货款点击表示全选，再点击条件，点击点击点击13.创建职员主数据点击点击点击14.修改职员主数据点击15.供应商交投标保证金点击16.销售人员还局办担保贷款点击17.财政局拨款点击返回键点击18.补录SAP期初未导入往来数据点击19.经大内勤确认后，将集团股份暂挂客户单位回笼款转经营点击点击点击点击20.销售员要求现金返还点击表示全选，再点击条件，点击点击点击21.销售员换收据具体操作点击点击22.贵州医药销售公司上缴毛利（周友荣）点击返回键点击23.收到供应商退回的预付款或货款点击表示全选，再点击条件，。
SAP系统操作手册及问题解决方案
SAP系统操作手册及问题解决方案会计期间关闭首先要打开相应的会计年度和记帐期间（OB52）。
其次，维护FI的Number Range（FBN1）和CO 中的Number Range（KANK）。
特别是CO Number range中的COIN业务一定要分配Number range新建工厂后新建订单Shipping Point找不到有一个shippingpointdetermine，一点要维护路径：后勤执行－－装运－－基本装运功能－－装运点和收货点确认－－分配装运点原来是物料类型的问题新建工厂并分配后，migo初始化库存，系统提示出错No stock posting possible for this material后来发现是物料类型定义里面数量更新没有打上勾物流通用－－主数据－－基础设置－－物料类型－－定义物料类型属性再次经过验证不是这里的问题，而是shippingpointdetermine没有定义的缘故Business Area Account Assignment4.1.7上的Business Area Account Assignment可把我害惨了，我配置完Sales Area后，由于没有Assignment到BusinessArea，所以系统老是提醒我没有Define这鬼东西，后来自己研究之后才发现4.6C和4.7.1之间的细微差别，4.6C在这里是自动Assign的，但4.7.1是需要自己Assign的。
路径：sap customizing implementation guide-->enterprise structure-->assignment-->sales and distribution-->business area account assignment-->define rules by sales areaSAP学习手册IV请教各位，我已经在测试系统里，归档了销售订单以及其发票，会计凭证和交货单，但是我想看看归档的效果，请问R3系统有可以查看到归档数据的功能吗？另外，交货单还对应一张物料凭证，我就是直接归档交货单了，不知道是不是应该先归档物料凭证再归档交货单？因为归档发票的时候，需要先归档发票对应的会计凭证，再归档发票。
SAP汇票业务配置及操作手册
SAP汇票业务配置及操作手册目录汇票相关业务操作说明 (1)概述 (1)业务概述 (1)业务举例-托收 (4)Table (5)配置 (5)Define Bank Subaccounts (5)Maintain house bank details (6)主数据 (8)会计科目 (8)客户 (16)创建银行 (18)实际业务操作 (20)使用AP下功能 (20)使用CM下功能 (32)结束 (43)汇票相关业务操作说明概述业务概述或有负债contingent liability《国际会计准则第37号——准备、或有负债和或有资产》(IAS 37)中将“或有负债”定义为：因过去事项形成的潜在义务，其存在通过未来不确定事项的发生或不发生予以证实;或因过去事项形成的现时义务，履行该义务不是很可能导致经济利益流出企业或该义务的金额不可以足够可靠地计量。
指以下二者之：可以看出或有负债包括两类义务：一类是潜在义务，另一类是特殊的现时义务。
现时义务特殊之处在于该现时义务的履行不是很可能导致经济利益流出企业或者是该现时义务的金额不能可靠计量。
英文原文：IN18 The Standard defines a contingent liability as:(a)a possible obligation that arises from past events and whose existence will be confirmed only by the occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events not wholly within the control of the entity; or(b)a present obligation that arises from past events but is not recognisedbecause:(i)it is not probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation; or(ii)the amount of the obligation cannot be measured with sufficient reliability.中国2006年版《企业会计准则第13号-或有事项》中或有负债的定义：是指过去的交易或者事项形成的潜在义务，其存在须通过未来不确定事项的发生或不发生予以证实；或过去的交易或者事项形成的现时义务，履行该义务不是很可能导致经济利益流出企业或该义务的金额不能可靠计量。
SAP系统操作手册
SAP系统操作手册1. 简介SAP系统是全球最受欢迎的企业资源规划（ERP）软件之一。
它帮助企业实现跨部门的集成管理，提高运营效率和决策能力。
本操作手册旨在提供使用SAP系统的基本指南，帮助用户了解系统的操作流程和常用功能。
2. 登录和导航2.1 登录SAP系统要登录SAP系统，用户需要打开支持SAP的网络浏览器，并输入公司提供的SAP登录链接。
在登录页面中，输入用户名和密码，并点击登录按钮即可进入系统。
2.2 导航SAP系统SAP系统的导航界面称为SAP Easy Access。
在SAP Easy Access界面，用户可以通过以下几种方式导航到不同的功能模块：•使用菜单栏导航：点击菜单栏上的相应项目即可进入相应的功能模块页面。
•使用快捷命令：通过输入相应的快捷命令，用户可以直接进入到具体的功能模块页面。
•使用屏幕切换器：SAP系统支持同时打开多个屏幕，用户可以使用屏幕切换器在不同屏幕之间切换。
3. 基本功能SAP系统提供了多种基本功能，帮助用户完成日常的业务操作和数据管理。
3.1 创建和编辑数据在SAP系统中，用户可以通过各种交易码来创建和编辑不同类型的数据。
例如，使用交易码MM01可以创建物料主数据，使用交易码VK11可以创建销售价格条件记录。
3.2 查询和报表SAP系统提供了丰富的查询和报表功能，帮助用户快速找到所需的数据并生成报表。
用户可以使用交易码SE16来进行简单的数据查询，使用交易码S_ALR_87012078来生成财务报表。
3.3 工作流程SAP系统支持工作流程管理，用户可以通过交易码SWDD创建和管理工作流程。
工作流程可以帮助用户优化业务流程，提高团队合作效率。
3.4 审批和授权SAP系统提供了灵活的审批和授权功能，可以根据企业的需求进行定制。
用户可以通过交易码SU01创建和管理用户账号，并设置相应的权限和审批流程。
4. 高级功能除了基本功能外，SAP系统还提供了一些高级功能，适用于特定的业务需求和场景。
SAP财务操作说明
总帐（GL）模块目录界面简介双击按钮图1-1：登陆界面【注】：客户端：400用户：输入用户名口令：输入密码回车进入SAP菜单也可直接输入SAP交易代码状态栏返回退出该交易代码打开新的会话窗口回车确认图1-3：工具栏简介光标置于栏位内按“F4/选择”键图1-4：显示选择信息此流程描述根据公司的总帐会计人员在帐务核算中产生新增会计科目之需求，在SAP 系统中创建会计科目的处理过程。
会计科目维护专人专岗负责，经总帐会计主管审批后，仅限于总帐科目主数据维护员统一作业。
图1－1 业务流程FI-GL-01 ：创建总帐科目主数据（1/2）图1－2 业务流程：创建总帐科目主数据(2/2)当帐务核算中产生新增会计科目的需求时，需由相关会计提出申请，填写申请单，由总帐会计填写相关参数后，并送交总帐会计主管批准签字，经批准后的申请单交总帐科目主数据维护员，执行创建科目主数据过程。
总帐科目主数据维护申请单:经总帐会计主管审批后，通知申请人请求拒绝或交总帐科目主数据维护员，执行创建科目主数据过程。
收到总帐科目主数据申请单后，由公司总帐会计检查公司代码中是否已有总帐科目数据。
公司总帐SAP菜单路径会计?财务会计?总分类帐?主记录?单个处理→集中地（见图1－3）交易代码FS00（单个处理- 集中地）范例1欲查询科目号：00图1－3 操作细部：SAP菜单路径321图1－4 操作细部：FS00初始界面屏幕解释：在1处填入科目号00，或点击1处总帐科目下拉按钮查询；在2处输入帐目表，JVCN－福联合营科目表点击3 （或按回车键），确定→系统显示查询结果，如图1－6 所示。
范例2：欲查询会计科目名称：应收帐款参考图1－4，点击1处总帐科目下拉按钮，弹出查询窗口，如图1－5。
屏幕解释：在科目表的总帐科目描述标签下，在1处G/L详细注释输入文字“应收帐款”。
最大命中数量为一次查询的返回结果的最大数量，可以根据需求更改。
点击查询窗口的按钮。
SAP通用操作手册(精华版)
SAP 通用操作手册目录1.登录SAP R/31.1建立LOGON快捷登录界面1.2登录系统1.3检查系统的合法性和当前使用的系统参数2.设置用户登录参数3.设置显示的参数3.1在菜单上能够显示事务码3.2在业务操作过程中显示清单码3.3设置系统字体3.4设置系统使用的字符集3.5设置用户常用的事务码集3.6设置快速拷贝和粘贴3.7 R/3窗口的管理3.7.1新开窗口143.7.2退出当前的事务操作执行新的事务3.7.3 退出系统4.使用R/3的办公室与R/3用户联系4.1从R/3菜单执行:Office--SWBP—Workplace, 4.2使用R/3信箱4.2.1新建邮件4.2.2编辑邮件(举例)5.管理自己的打印任务(事务码SP01)6.其它R/3应用功能6.1设置R/3变式6.2使用R/3变式6.3 R/3中多选择条件使用6.3 针对字段的选择条件(F4)1.登录SAP R/31.1建立登录快捷登录界面在进入R/3的登录界面，需要对R/3登录信息进行设置，以便登录不同的系统，例如培训系统.测试系统或者正式使用的系统。
在R/3的登录界面，点击“更改项目”，进入下面的界面，说明只是系统的名称描述，例如测试系统，我们命名为TPV-ides，真正影响登录的系统的是应用程序服务器和系统编号两个字段，可以通过系统管理人员获得。
输入完成后，点击保存，返回开始界面。
1.2登录系统在初始界面，双击要登录的系统，例如TPV-ides（测试系统）；或者选中后，点击登录按钮，进入下面的界面。
修改密码在上面的界面中,固定CLIENT,丛系统管理员处获得,测试系统使用Client号(登录系统号),USER和Password丛系统管理员处获得,如果需要修改密码, 点击修改密码按钮,但是必须首先输入你已经获得密码才能修改。
如果点击NEW PASSWORD，会出现下面的屏幕：将新密码重复输入两遍，回车，系统会出现修改密码的成功的提示，新密码必须不能与前6次使用的密码相同。
SAP外币业务配置及操作手册
SAP外币业务配置及操作手册-SAP外币业务配置及操作手册需要针对自动记账科目的KDB进行配置，更加简单。
外币业务配置汇率检查货币代码定义汇率类型前台有一个“Enter Translation Rates”，后台有个“Enter Exchange Rates”,两个功能打开的界面是一样的，先采用前台的。
通过请教两个是相同的，可以通过“系统-状态”看到这两个程序的PROGRAM是相同的，都是用来维护汇率的。
定义转换比率系统有所提示，避免误操作。
直接根据汇率类型M进行复制。
输入汇率SAP在取汇率时，会按照所使用的汇率类型的最新的汇率类型。
输入汇率中只是输入有效日期的起始日期，在下一个有效日期前都有效。
因为中国是采用直接汇率法标价，所以需要维护好直接汇率，否则在进行外币评估时会出现ABAP DUMP。
导入汇率到SAP系统通过程序RFTBFF00可以将外部文件中的汇率导入到sap系统中。
也可以使用程序RFTBDF07和RFTBDF14导入汇率类型。
有关文件的格式，参见程序的文档。
为了实时导入，可以创建一个RFC，连接到外围系统。
Worklist方式维护汇率可以通过t-code：TCURMNT进行维护。
通过worklist维护汇率的好处：1.Only the relevant exchange rates can be maintained. You can also assignauthorizations for worklists.2.Only the relevant quotation can be maintained.3.The worklist is smaller and therefore clearer.4.Parallel processing of different worklists is possible.配置工作清单SM30 TCURWKSET分配汇率类型到工作清单通过工作清单维护汇率t-code：tcurmnt执行修改。
sap f110操作手册
sap f110操作手册一、概述SAP F110是SAP系统中财务模块下的支付事务处理的功能模块，主要用于自动批量支付供应商发票和员工报销等。
本操作手册旨在帮助用户了解如何正确、高效地操作SAP F110模块，以提升支付相关业务的处理效率。
二、前期准备在操作SAP F110之前，需要进行以下准备工作：1. 设置付款条件在SAP系统中，设定合理的付款条件能够更好地控制和管理支付流程。
用户应根据实际需求设定和维护付款条件，例如付款方式、付款条件码等。
2. 维护供应商主数据在执行供应商支付之前，需要确保供应商主数据已经完整维护且准确无误。
主数据包括供应商编码、付款银行账户等信息。
3. 准备发票或报销凭证在进行批量支付前，需要确保相关发票或报销凭证已经准备齐全，并且与相关的采购或费用报销流程已经合规。
三、操作步骤SAP F110具体操作步骤如下：1. 进入财务模块在SAP系统主界面上，点击“财务”模块，进入财务模块中的相关功能。
2. 打开支付事务处理在财务模块中，点击“支付事务处理”选项，进入支付事务处理的主界面。
3. 创建支付运行在支付事务处理主界面上，选择“创建支付运行”按钮。
在弹出的支付运行创建界面中，输入相关参数，如支付日期、付款方法等。
4. 选择付款程序类型在支付运行创建界面中，选择适当的付款程序类型，例如单个入账、批量入账或信用管理等。
5. 选择支付建议在支付运行创建界面中，根据需要可选择特定的支付建议。
支付建议是系统根据预设的支付条件和供应商主数据等信息生成的建议支付清单。
6. 运行支付程序配置支付运行参数后，点击“运行支付程序”按钮，系统将自动根据预设的条件和建议支付清单进行支付事务处理。
7. 检查处理结果在支付运行完成后，用户可以通过查看支付建议和支付传票以及相关报表来核对支付事务处理结果。
如果出现异常情况，用户需要及时处理和修正。
8. 输出和记录根据实际需要，用户可以选择将支付相关的输出结果打印或导出到其他格式，同时应及时记录支付运行的相关信息，以备日后查询和审计需要。
SAP操作简易手册
常用T-Code1.PR:●ME51N 创建PR●ME52N 查看PR●ME53N 修改/删除PR●ZMM056 打印PR●ZMM247 关闭PR●ZMM111 查询PR完成情况2.FO/PO/SO:●ME21N 创建FO●ME22N 查看FO/PO/SO●ME23N 修改/删除/打印FO/PO/SO●ML81N 服务确认FO/SO3.合同：●ME33K 查看长期协议●ZMM019 打印长期协议4.预留单：●MB21 创建预留单●MB22 查看/修改预留单●MB25出库列表查询创建PR(SAP/MAXIMO)→工程师核实→Finance审核WBS、科目(Irene）→Jet审批→创建FO→采办审核FO（张瑜)→对FO进行服务确认●SAP→PR（钻完井、新平台）、FO/PO/SO、物资预留单●Maximo→PR(维保、修井、新平台建库）、WOSAP操作简易手册一、合同项下：创建PR：1.ME51N2.填写“抬头文本"，格式:日期（年月）+井名+内容+供应商名称3.必填项：●A（T，项目P，寄售库存K；物料类中的直达料出单可不填）●I（D,服务类出单必填，物料类出单时不填)●物料号（库存物资必填，直达料和服务出单不填）●短文本（内容描述）●申请数量●单位(服务AU，物料EA）●物料组（注意需与系统中合同信息一致）●工厂（1220）●PGR/采购组（686物料；687服务）、●申请者●固定的供应商(供应商号）●采购组织(1035）●框架协议（SAP NO.）●项目（该条目所引用的合同条款）●货币（币种）4.回车5.服务选择界面输入“短文本”、数量、计量单位（通常：EA物料，AU服务）.6.在项目细节中点击“服务选择”7.选中输入行，点击“账户分配”，填写“总账科目”（会计科目）、WBS/成本中心（服务和直达料类出单WBS/成本中心必填其一，库存类物料无需填写)。
8.检查9.保存，记下PR号10.打印PR：ZMM056创建FO1.ME21N2.选择“框架订单”3.点击“选择变式"下拉菜单(花状按钮），选择“采购申请"4.输入采购申请号,点击闹钟5.选中采购申请号，点击“采用”6.维护：●“抬头”→“附加数据"→有效期(服务发生日期，通常选择当月的第一日作为“有效起始日期"、最后一日作为“有效截止日期”）●“抬头”→“进口”→“地理”填写“000002"●“抬头”→“交货/开票"→检查货币●“项目细节”→“服务”→“允许价格更改”处打勾（此处若不勾选，服务做收时将无法修改价格)。
SAP操作手册_FICO_销售开票、收款、票据处理流程
角色编码
角色名称 管理会计
操作内容
1.3 相关规范
业务操作有关业务规则及注意事项，如需说明的相关记账规则、特殊处理及审批要求、执行时间要 求等。
1.4 操作结果
指导新学员学习从销售到发票、收款、过账等操作过程。本手册整个操作过程清晰明了，只要 按照步骤来，基本上没有大问题。
2.销售订单查询
8）结果如下图所示。
第7页
3.1.2 修改开票凭证(VF02)
开票凭证的修改基本上没啥意义，因为进去后也改不了啥条目。
3.1.3 显示开票凭证(VF03)
1）进入路径：SAP 菜单→后勤→销售与分销→开票→开票凭证→显示 或直接输入事务码：VF03。
双击火车回车后进入下一屏。
第8页
2）输入发票凭证编号后回车，进入下一屏。在此屏可查看发票的详细信息。
第19页
回车或者双击后，进入到如下界面：
2）输入相关信息（公司代码、会计年度、收款单号），点击 界面：
进入到如下
3）确认信息无误后，点击【过账】按钮，系统会提醒是否确定过账（如果此时点击【否】，则放弃 过账，系统不进行后续操作，如果点击是，则收款单生成过账凭证，提示成功信息：
第20页
4）查看会计凭证。
2）输入相关条件后，点击执行按钮进入下一屏。
3）选择银行收款回单对应的那笔应收票据，再点击界面上方的“修改”按钮进入下一屏。
第28页
3）点击“创建收款单”按钮，进入下一屏。
4）输入现金流量标识后，后点击 ，提示
。
5.1.3 票据收款单过账(ZFI006)
票据的收款单过账和普通的收款单过账是一样的。 1）过账操作和 5.4 一样，在此不再赘述。但是票据的收款单过账生成的会计凭证和普通收款单是不 一样的，先找到此笔票据收款单对应的会计凭证号，如下图：
SAP总账业务配置与操作完全手册(doc 59页)
SAP总账业务配置及操作手册目录SAP总账业务配置及操作手册 (1)概述 (1)业务说明 (1)Table (2)配置 (3)组织结构 (3)总账 (9)会计科目上线时的批量导入 (20)记账凭证 (15)业务处理 (21)预制凭证 (21)样本凭证 (24)重复凭证Recurring_Document (28)凭证冲销 (35)外币业务处理 (41)GR/IR科目处理 (49)凭证分割Document_Splitting（参见专门的总结文档） (53)同其他模块的集成 (53)结束（仅用于定位） (53)SAP总账业务配置及操作手册概述业务说明预收款和预付款在SAP中预收款和预付款统一称为预付款，预收款称为收到的预付款（Down Payment Recieved），预付款称为支出的预付款(Down Payment Made)。
组织结构创建公司创建信用控制范围创建公司代码创建科目表清单总账字段状态SAP系统在很多个类型的定义上都会设置字段状态，字段状态主要是指定在显示时需要显示和输入的内容，例如可以控制这类数据哪些属性隐藏、哪些属性必输、哪些属性是可选的、哪些属性只是显示不可修改。
因为每个记账码对应的帐户类型是不同的，所以系统在设置字段状态时就可以针对不同类型的帐户来进行设置，例如客户、供应商、会计科目等，只是设置的方式不同而已。
定义科目组（OBD4）设置损益科目（OB53）这一步需要在创建科目以前做，因为科目未创建，系统会给出提示科目不存在，直接确认即可。
在设置时，因为会计科目还没有创建，所以系统会给出提示，直接确认即可。
这个设置必须在科目创建前做，那样这个科目肯定是没有创建了，这个设计有些变态。
设置了损益科目以后，在定义科目时，对于损益类科目就可以设置其对应的结转科目，设置这个的原因在于sap默认是采用表结法，在年末结转时需要将损益类的科目结转到指定的本年利润科目。
定义容差组(容差组的使用需要专题说明)记账凭证账户类型系统对不同的账户进行的一个统一归类，分为：客户、供应商、总账、物料、资产。
sap使用手册
sap使用手册摘要：1.SAP简介与安装2.用户注册与登录3.功能模块与操作指南4.常见问题与解决方案5.个性化设置与优化6.数据备份与安全7.附录：快捷键与操作技巧正文：一、SAP简介与安装SAP（System Application and Products）是一款全球领先的企业管理软件，适用于各种规模和行业的企业。
本手册将为您提供SAP的安装、配置及使用方法。
在开始使用前，请确保您已正确安装并配置好SAP软件。
二、用户注册与登录1.下载并安装SAP客户端；2.打开SAP客户端，点击“注册”进行用户注册；3.填写相关信息，如用户名、密码、邮箱等；4.完成注册后，使用注册的用户名和密码登录SAP。
三、功能模块与操作指南1.菜单栏：包含文件、编辑、视图等常用功能；2.工具栏：提供快速操作按钮，如新建、保存、打印等；3.导航栏：展示各个功能模块，如销售、采购、财务等；4.工作区：展示具体业务数据，如订单、库存、财务报表等；5.操作指南：提供详细的功能说明和操作步骤。
四、常见问题与解决方案1.系统卡顿：检查系统配置，升级硬件或优化软件；2.数据导入导出问题：检查数据格式是否正确，重新安装或更新导入导出插件；3.权限不足：联系管理员，增加相应权限；4.其他问题：查阅官方论坛、知识库或寻求技术支持。
五、个性化设置与优化1.界面主题：根据个人喜好选择不同的界面主题；2.菜单定制：根据需求自定义菜单栏、工具栏和快捷键；3.工作区布局：调整工作区的行列、宽度、颜色等；4.数据展示：自定义表格、图表、报表的展示样式。
六、数据备份与安全1.定期备份：设置自动或手动定期备份数据；2.数据加密：为敏感数据设置密码，保护数据安全；3.权限管理：严格控制用户权限，防止数据泄露；4.安全策略：遵循企业信息安全规范，防范网络攻击。
七、附录：快捷键与操作技巧1.常用快捷键：如Ctrl+C复制、Ctrl+V粘贴、Ctrl+Z撤销等；2.操作技巧：如使用鼠标右键、键盘快捷键、批量操作等。
SAP汇票业务配置及操作手册
SAP汇票业务配置及操作手册目录汇票相关业务操作说明 (1)概述 (1)业务概述 (1)业务举例-托收 (4)Table (5)配置 (5)Define Bank Subaccounts (5)Maintain house bank details (6)主数据 (8)会计科目 (8)客户 (16)创建银行 (18)实际业务操作 (20)使用AP下功能 (20)使用CM下功能 (32)结束 (43)汇票相关业务操作说明概述业务概述或有负债contingent liability《国际会计准则第37号——准备、或有负债和或有资产》(IAS 37)中将“或有负债”定义为：因过去事项形成的潜在义务，其存在通过未来不确定事项的发生或不发生予以证实;或因过去事项形成的现时义务，履行该义务不是很可能导致经济利益流出企业或该义务的金额不可以足够可靠地计量。
指以下二者之：可以看出或有负债包括两类义务：一类是潜在义务，另一类是特殊的现时义务。
现时义务特殊之处在于该现时义务的履行不是很可能导致经济利益流出企业或者是该现时义务的金额不能可靠计量。
英文原文：IN18 The Standard defines a contingent liability as:(a)a possible obligation that arises from past events and whose existence will be confirmed only by the occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events not wholly within the control of the entity; or(b)a present obligation that arises from past events but is not recognisedbecause:(i)it is not probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation; or(ii)the amount of the obligation cannot be measured with sufficient reliability.中国2006年版《企业会计准则第13号-或有事项》中或有负债的定义：是指过去的交易或者事项形成的潜在义务，其存在须通过未来不确定事项的发生或不发生予以证实；或过去的交易或者事项形成的现时义务，履行该义务不是很可能导致经济利益流出企业或该义务的金额不能可靠计量。
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SAP汇票业务配置及操作手册Edited by 陆大春(Trigger Lau) at 2010-05-27 For SAP ECC6.0 Version:1.1Copyright by陆大春(Trigger Lau) Published at 楚歌网()SAP汇票业务配置及操作手册目录汇票相关业务操作说明 (1)概述 (1)业务概述 (1)业务举例-托收 (4)Table (5)配置 (5)Define Bank Subaccounts (5)Maintain house bank details (6)主数据 (8)会计科目 (8)客户 (16)创建银行 (18)实际业务操作 (20)使用AP下功能 (20)使用CM下功能 (32)结束 (43)汇票相关业务操作说明概述业务概述或有负债contingent liability《国际会计准则第37号——准备、或有负债和或有资产》(IAS 37)中将“或有负债”定义为:因过去事项形成的潜在义务，其存在通过未来不确定事项的发生或不发生予以证实;或因过去事项形成的现时义务，履行该义务不是很可能导致经济利益流出企业或该义务的金额不可以足够可靠地计量。
指以下二者之:可以看出或有负债包括两类义务:一类是潜在义务，另一类是特殊的现时义务。
现时义务特殊之处在于该现时义务的履行不是很可能导致经济利益流出企业或者是该现时义务的金额1/43Edited by 陆大春(Trigger Lau) at 2010-05-27 For SAP ECC6.0 Version:1.1Copyright by陆大春(Trigger Lau) Published at 楚歌网()不能可靠计量。
英文原文:IN18 The Standard defines a contingent liability as:(a)a possible obligation that arises from past events and whose existence will be confirmed onlyby the occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events not wholly within the control of the entity; or(b)a present obligation that arises from past events but is not recognised because:(i)it is not probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation; or(ii)the amount of the obligation cannot be measured with sufficient reliability.中国2006年版《企业会计准则第13号-或有事项》中或有负债的定义:是指过去的交易或者事项形成的潜在义务，其存在须通过未来不确定事项的发生或不发生予以证实;或过去的交易或者事项形成的现时义务，履行该义务不是很可能导致经济利益流出企业或该义务的金额不能可靠计量。
因为票据在贴现后，仍然存在承兑方拒付的可能性，所以对于背书方来说，背书出去的汇票是一笔或有负债。
汇票bill of exchange汇票(Bill of Exchange，Draft)是出票人签发的，委托付款人在见票时或者在指定日期无条件支付确定的金额给收款人或者持票人的票据。
偿付payment付款(Payment)。
付款人在汇票到期日，向提示汇票的合法持票人足额付款。
持票人将汇票注销后交给付款人作为收款证明。
汇票所代表的债务债权关系即告终止。
提示Presentation提示(Presentation)。
提示是持票人将汇票提交付款人要求承兑或付款的行为，是持票人要求取得票据权利的必要程序。
提示又分付款提示和承兑提示。
在SAP系统中，将福费廷Forfaiting也归到提示Presentation中。
2/43Edited by 陆大春(Trigger Lau) at 2010-05-27 For SAP ECC6.0 Version:1.1Copyright by陆大春(Trigger Lau) Published at 楚歌网() 贴现Discount贴现是指银行承兑汇票的持票人在汇票到期日前，为了取得资金，贴付一定利息将票据权利转让给银行的票据行为，是银行向持票人融通资金的一种方式。
托收Collection托收(Collection)是出口商开立汇票，委托银行代收款项，向国外进口商收取货款或劳务款项的一种结算方式。
福费廷Forfaiting汇票(Bill of Exchange)中的Forfaiting是指票据被不带追索权的销售。
因为按照正常的情况下，一个汇票在背书或者贴现后可能会存在出票银行拒付的可能性，被背书人将保留追索权，而Forfaiting后，被背书人将放弃追索权，而使得企业在采用此种方式融资时降低或有负债的风险。
费用Charge费用(Charge)是指在提示的过程中需要支付的费用，例如银行手续费、利息费等。
承兑Acceptance承兑(Acceptance)。
指付款人在持票人向其提示远期汇票时，在汇票上签名，承诺于汇票到期时付款的行为。
具体做法是付款人在汇票正面写明“承兑(Accepted)”字样，注明承兑日期，于签章后交还持票人。
付款人一旦对汇票作承兑，即成为承兑人以主债务人的地位承担汇票到期时付款的法律责任。
背书endorsement背书(endorsement)。
票据包括汇票是可流通转让的证券。
根据中国《票据法》规定，除非出票人在汇票上记载“不得转让”外，汇票的收款人可以以记名背书的方式转让汇票权利。
即在汇票背面签上自己的名字，并记载被背书人的名称，然后把汇票交给被背书人即受让人，受让人成为持票人，是票据的债权人。
受让人有权以背书方式再行转让汇票的权利。
在汇票经过不止一次转让时，背书必须连续，即被背书人和背书人名字前后一致。
对受让人来说，3/43Edited by 陆大春(Trigger Lau) at 2010-05-27 For SAP ECC6.0 Version:1.1Copyright by陆大春(Trigger Lau) Published at 楚歌网() 所有以前的背书人和出票人都是他的“前手”，对背书人来说，所有他转让以后的受让人都是他的“后手”，前手对后手承担汇票得到承兑和付款的责任。
在金融市场上，最常见的背书转让为汇票的贴现，即远期汇票经承兑后，尚未到期，持票人背书后，由银行或贴现公司作为受让人。
从票面金额中扣减按贴现率结算的贴息后，将余款付给持票人。
拒付和追索Dishonour,Recourse拒付和追索(Dishonour,Recourse)。
持票人向付款人提示，付款人拒绝付款或拒绝承兑，均称拒付。
另外，付款人逃匿、死亡或宣告破产，以致持票人无法实现提示，也称拒付。
出现拒付，持票人有追索权。
即有权向其前手(背书人、出票人)要求偿付汇票金额、利息和其他费用的权利。
在追索前必须按规定作成拒绝证书和发出拒付通知。
拒绝证书，用以证明持票已进行提示而未获结果，由付款地公证机构出具，也可由付款人自行出具退票理由书，或有关的司法文书。
拒付通知。
用以通知前手关于拒付的事实，使其准备偿付并进行再追索。
业务举例-托收汇票支付借:应收票据贷:应收账款汇票托收借:银行存款贷:预计负债-票据托收汇票到期冲销或有负债借:预计负债-票据托收贷:应收票据4/43Edited by 陆大春(Trigger Lau) at 2010-05-27 For SAP ECC6.0 Version:1.1Copyright by陆大春(Trigger Lau) Published at 楚歌网() TableNo. Table name Short Description MemoBSIS Accounting: Secondary Index for G/L Accounts 1BSIX Index table for customer bills of exchange used 2配置Define Bank Subaccounts 配置每个银行科目在处理汇票业务时对应的应收票据科目和或有负债科目。
OBYK5/43Edited by 陆大春(Trigger Lau) at 2010-05-27 For SAP ECC6.0 Version:1.1Copyright by陆大春(Trigger Lau) Published at 楚歌网()Maintain house bank detailsF.926/43Edited by 陆大春(Trigger Lau) at 2010-05-27 For SAP ECC6.0 Version:1.1 Copyright by陆大春(Trigger Lau) Published at 楚歌网()7/43Edited by 陆大春(Trigger Lau) at 2010-05-27 For SAP ECC6.0 Version:1.1 Copyright by陆大春(Trigger Lau) Published at 楚歌网()主数据会计科目银行存款-汇票贴现8/43Edited by 陆大春(Trigger Lau) at 2010-05-27 For SAP ECC6.0 Version:1.1 Copyright by陆大春(Trigger Lau) Published at 楚歌网()9/43Edited by 陆大春(Trigger Lau) at 2010-05-27 For SAP ECC6.0 Version:1.1 Copyright by陆大春(Trigger Lau) Published at 楚歌网()应收票据10/43Edited by 陆大春(Trigger Lau) at 2010-05-27 For SAP ECC6.0 Version:1.1 Copyright by陆大春(Trigger Lau) Published at 楚歌网()11/43Edited by 陆大春(Trigger Lau) at 2010-05-27 For SAP ECC6.0 Version:1.1 Copyright by陆大春(Trigger Lau) Published at 楚歌网()应收票据-贴现12/43Edited by 陆大春(Trigger Lau) at 2010-05-27 For SAP ECC6.0 Version:1.1 Copyright by陆大春(Trigger Lau) Published at 楚歌网()13/43Edited by 陆大春(Trigger Lau) at 2010-05-27 For SAP ECC6.0 Version:1.1 Copyright by陆大春(Trigger Lau) Published at 楚歌网()启用行项目和未清项。