备用金出入账(模板)

门店备用金明细表

￥250.00
4.70
103.42
￥28.00
75.42
￥90.00
-14.58
￥100.00
-114.58
￥12.00
-126.58
￥7.00
-133.58
￥36.00
-169.58
￥18.00
-187.58
￥1,160.00
-1,347.58
￥79.00
员工餐员工餐员工餐员工餐员工餐员工餐招待用餐费其他交通费用设备购买设备购买其他营运费用营运费用营运费用营运费用营运费用食材费用其他营运费用设备购买设备购买设备购买设备购买设备购买设备购买其他
餐厅编号
HZ－001
批号
支出金额
余额
月初结转余额
0.00
现金补入
-1,426.58
￥39.00
-1,465.58
￥60.00
-1,525.58
￥59.00
-1,584.58
￥172.00
-1,756.58
￥195.00
-1,951.58
-1,951.58
-1,951.58
-1,951.58
-1,951.58
-1,951.58
-1,951.58
-1,951.58
-1,951.58
￥1,293.00 ￥0.00
￥877.00 ￥1,475.88
￥0.00 ￥710.00
￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥4,426.88
说明：
月末余额本月实报
￥4,951.58 ￥4,951.58

备用金收支汇总表

备用金收支汇总表现金盘点报告表（一）核准：复核：盘点人：现金盘点报告表单位名称：年月日盘点人签章出纳员签章银行存款余额调节表帐号：年月日备用金明细表年月日至年月日零用金明细表主管制表零用金报表清单编号：主管：填表：支票票期统计表月日出纳管理日报表年月日出纳日报表年日总经理经理科长出纳外币资金情况表年月单位：元年、月份应收款日程表预收预付款明细表月份年、月份应收帐款明细表编号：年月日第页应收应付帐款月报表应收帐款票据月报表月份审核填表付款登记表付款期：页次应收帐款票据分户明细卡保证人：编号：帐号：负责人：信用限额：指定：背书人：客户：地址：电话：NO．应收票据明细分类表应收应付票据记录表兑现日期：月日星期采购控制表年月日核准：复核：制表：提货单购货单位：运输方式：收货地址：年月日编号：入库单供货单位：收货单位：进货退回单编号：凭证；第五联：存管联；存管：指的是存货管理部门。

材料移用单年月日编号：字第号此致会计科查照转帐为妥施工部的主管复核经办人填单年月日收料单用料清单工程编号：字第号用料单位：年月份工程名称：物料耗用汇总表年月日起至月日止厂别复核签章制表人签章存货表会外01表附表1单位：人民币元盘存单单位名称：盘点时间：编号：盘点人签章保管人签章存货盘点单盘点区号盘点日期年月日组别注：本单应事先编号，以利控制第一联：会计科第二联：主管物资料第三联：贴于物资存放位置实存帐存对比表年月存货盘点与帐面调节表年月日页次：。

备用金平账报告模板

备用金平账报告模板1. 引言备用金是公司为应对紧急情况或者业务发展需要而设立的资金储备，用于保持业务的正常运转。

备用金平账报告是对备用金的收支情况进行梳理和总结的报告，以便于公司了解备用金的使用情况，做出合理的决策和规划。

本报告将对近期备用金的平账情况进行详细分析和解读。

2. 备用金收入情况备用金的收入主要来自以下几个方面：2.1 自有资金调拨公司每年向备用金账户调拨一定金额的自有资金，以确保备用金的稳定增长。

今年度调拨金额为X万元。

2.2 利息收入备用金账户的余额会产生一定的利息收入，根据利率计算，今年度利息收入为X万元。

2.3 其他收入备用金账户还可能收到公司外部融资、捐赠等形式的资金。

今年度其他收入为X万元。

3. 备用金支出情况备用金的支出主要是用于应对公司出现的紧急情况和未来业务发展的需要。

3.1 紧急情况支出紧急情况支出是备用金的主要使用方向，该部分支出主要涵盖以下几个方面：- 自然灾害损失: X万元- 突发事故支持: X万元- 业务中断应急资金: X万元3.2 业务发展支出备用金除了应对紧急情况，还可以用于公司业务的拓展和发展。

今年度备用金的业务发展支出主要包括：- 市场推广费用: X万元- 新业务投资支出: X万元- 其他业务拓展费用: X万元4. 备用金平账情况根据收入和支出的情况，备用金平账情况如下：4.1 平账余额- 平账期初余额: X万元- 年度收入总额: X万元- 年度支出总额: X万元- 平账期末余额: X万元4.2 平账分析本年度备用金平账情况整体平稳。

收入总额超过支出总额，使得备用金平账期末余额相比期初余额有所增加。

这意味着备用金的储备得到了增强，能够更好地应对未来可能出现的紧急情况和支持业务发展。

5. 未来计划与建议根据备用金平账情况的分析，我们可以得出以下未来计划和建议：- 调整备用金的调拨金额，确保备用金的增长能够与业务发展的需要相匹配。

- 加强备用金的监管与管理，确保备用金的使用符合公司规定和目标。

备用金如何填写记账表格

备用金如何填写记账表格备用金如何填写记账表格?想知道更多详细的内容，请看下文，店铺将为您作详细的解答。

拨出备用金时：借：其他应收款——备用金(也可单设“备用金”总账账户)贷：现金财务部门根据报销数用现金补足备用金定额时，销数和拨补数都不再通过“其他应收款——备用金”账户核算，而是借：管理费用贷：现金备用金应指定专人负责管理，按照规定用途使用，不得转借给他人或挪作他用。

预支备作差旅费、零星采购等用的备用金，一般按估计需用数额领取，支用后一次报销，多退少补。

前账未清，不得继续预支。

对于零星开支用的备用金，可实行定额备用金制度，即由指定的备用金负责人按照规定的数额领取，支用后按规定手续报销，补足原定额。

实行定额备用金制度的单位，备用金领用部门支用备用金后，应根据各种费用凭证编制费用明细表，定期向财会部门报销，领回所支用的备用金。

对于预支的备用金，拨付时可记入“备用金”(或“其他应收款”)科目的借方;报销和收回余款时记入该科目的贷方。

在实行定额备用金制度的单位，除拨付、增加或减少备用金定额时通过“备用金”科目核算外，日常支用报销补足定额时，都无须通过该科目而将支用数直接记入有关成本类科目、费用类科目。

预算单位为办理日常零星开支，需要保持一定数量的库存备用金，一般不超过3～5天零星支付所需现金。

各预算单位应根据本单位的业务量、规模大小及零星开支情况提出备用金额度申请，支付中心依据预算单位的申请及具体业务情况审定备用金额度，并签订备用金管理责任书。

备用金主要用于小额零星报销费用支出，其使用范围为：除工资统发项目外的国家规定对个人的其他支出;出差人员必须随身携带的差旅费;其他确需支付现金的支出等。

简介各预算单位领取的备用金应按国务院颁发的《现金管理条例》进行管理，单位所发生的经济往来，除规定的范围可使用现金外，其他应通过银行进行转账结算。

备用金管理包括借支管理和保管管理。

借支1、企业各部门填制“备用金借款单”，一方面财务部门核定其零星开支便于管理;另一方面，凭此单据支给现金。

项目部备用金借款表word模板

员工备用金借款单/还款单
借款人
借款日期
借款金额（大写）
借款理由
是否在预算内（是/否）
如不在预算内请说明理由：
审核/审批
财务部
借款人
还款人
还款日期
摘要
金额
会计编码
金额
实际支出金额
余额
审核/审批
财务部
借款人
员工备用金借款单/还款单
借款人
借款日期
借款金额（大写）
借款理由
是否在预算内（是/否）
如不在预算内请说明理由：
审核/审批
财务部
借款人
还款人
还款日期
摘要
金额
会计编码
费用类别
项目名称
项目子类
还款金额
实际支出金额
余额
审核/审批
财务部
借款人
注：本表一式两份，财务与借款人各执一份。还款后财务退还借款单

备用金电子表格记账是怎样填写的

备用金电子表格记账是怎样填写的备用金电子表格记账是怎样填写的?想知道更多详细的内容，请看下文，店铺将为您作详细的解答。