公务卡使用及报销规定
公务卡使用管理制度
公务卡使用管理制度为了规范公务卡的使用，并确保公务卡资金的合理使用和安全管理，制定以下公务卡使用管理制度。
一、公务卡的定义和适用范围公务卡是指由政府部门或单位统一办理、发放给特定人员用以支付公务支出的卡片。
本制度适用于全体行政机关、事业单位、国有企事业单位以及其他公共机构的工作人员。
二、公务卡的申请与发放1.公务卡的申请必须符合有关部门的规定，并经过预算审批。
2.申请人需填写公务卡申请表，并提供相关证明材料。
相关部门对申请进行审核，审核通过后发放公务卡。
公务卡的有效期为一年，需在到期前续卡。
3.办理公务卡的人员应签署公务卡使用管理责任书，明确公务卡使用的规范和限制。
三、公务卡的使用范围和限制1.公务卡只能用于公务支出，包括差旅费、会议费、培训费、办公用品采购等。
禁止将公务卡用于私人消费、购物等非公务支出。
2.公务卡不得与他人分享、借用，必须由使用者本人亲自签字确认。
3.公务卡不得用于违法、违纪行为，如赌博、酒类消费等。
4.公务卡的使用必须遵守相关预算规定，不得超出预算额度。
对于超出预算的支出，必须有充分的合理解释和依据。
5.公务卡的使用人员在每次使用公务卡后，需及时填写相关的记账凭证，并归档备查。
四、公务卡的核销和报销1.公务卡每月底需进行一次核销，核销人员需核对公务卡的支出记录，并逐笔确认是否符合规定。
2.核销人员对不符合规定的支出进行退回或追缴，同时记录追缴的原因和金额。
3.公务卡支出的报销需经过预算审批，并提供相关的发票、收据等证明材料。
4.报销金额需与公务卡支出记录一致，不得存在任何偏差。
对于偏差较大的报销申请，需进行进一步审查。
五、公务卡的风险控制和安全管理1.公务卡的使用人员需妥善保管公务卡，严禁将公务卡泄露给他人。
2.公务卡丢失或损坏需及时报告相关部门，并申请补办。
在补办期间，原公务卡暂停使用。
3.公务卡的密码需定期更换，并采取复杂的密码组合，确保密码的安全。
4.对于严重违反公务卡使用管理制度的行为，将依法依规严肃处理。
公务卡管理及报销管理制度
公务卡管理及报销管理制度一、背景为规范公务卡使用和报销管理，加强财务监管和风险防范，保证公务消费的合理性和公正性，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于企业内部所有使用公务卡的人员。
三、公务卡使用流程1.领取公务卡在公务卡保管人处领取公务卡，并签订《公务卡管理协议》。
公务卡保管人负责保管公务卡，并定期对公务卡进行核对。
2.公务卡使用在需要使用公务卡进行消费的时候，申请人应先通过公司内部审批流程进行申请，获得领导批准后，方可使用公务卡进行消费。
3.公务卡消费公务卡消费应符合相关规定，并应在规定时间内完成消费，将凭证及发票及时提交财务部门进行账务处理。
4.公务卡还款公务卡每月账单应在规定时间内还清，还款金额应与账单金额相符，如存在退款、费用减免等情况应及时申报。
四、公务卡报销管理流程1.报销申请经批准后，申请人在规定时间内提交《公务费用报销单》，并附上发票、凭证等相关材料。
2.费用审核财务人员对申请的费用进行审核，对不符合规定的费用进行退回或调整。
3.财务审批财务部门对已经审核通过的报销单进行审批，审批通过后，进行财务记账处理。
4.报销付款报销单须在规定时间内付款，付款金额应与报销单金额相符。
如有退款、费用减免等情况，应及时更改报销单并相应作账处理。
五、其他说明1.公务卡应按规定定期进行还款，逾期应及时处理并进行相关费用的支付。
2.公务卡应妥善保管，如有遗失或损坏，应及时报告公务卡保管人及财务部门，并尽快办理挂失补卡。
公务卡保管人对公务卡进行丢失或损坏的追责。
3.公务卡不得用于超出规定范围的消费，一经发现，应按照公司规定进行相应处理。
六、制度保障本制度由公司领导团队制定并实施。
管理部门对本制度的执行情况进行监督和管理，并根据实际情况及时进行修订和完善，以保证制度的有效性和可操作性。
七、附则本制度的解释权归公司领导团队所有，并应在公司内部进行公布和宣传，以确保所有使用公务卡的人员能清楚了解和遵守本制度的各项规定和流程。
最新公务卡管理及报销制度12篇
公务卡管理及报销制度12篇公务卡管理及报销制度12篇公务卡管理及报销制度(1)公务卡使用及报销规定一、使用范围1、主要使用日常公务支出和财务报销业务（原使用现金结算的公用经费支出，包括差旅费、会议费、交通费、招待费和零星购买支出）2、预算单位日常公务性支出，凡满足刷卡条件的，应使用公务卡结算，不得使用现金支付。
二、日常管理1、公务卡实行“一人一卡”实名制管理。
以个人名义向发卡行申请开立公务卡，由单位统一办理。
2、公务卡申办成功后，预算单位将持卡人的信息导入公务卡管理系统。
3、预算单位工作人员如离开本单位的，应及时通知持卡人办理注销手续。
4、公务卡的卡片和密码均由个人负责保管，遗失或毁损后的补办由个人自行到发卡行申请办理，发生的相关费用由个人承担。
5、持卡人自行负责日常对帐。
6、每张公务卡的信用额度为2万至5万。
三、财务报销管理1、持卡人在公务卡信用额度内，先通过公务卡结算，并取得发票和银行卡消费凭证（银联小票）。
2、在单位规定的报销期限内办理报销手续，因报销不及时造成的罚息、滞纳金等相关费用由个人承担。
（为避免出现因领导签字原因而不能及时报销造成罚息、滞纳金，具有签字权的领导本人不在单位其间应做出相应的授权）3、根据《宁波职业技术学院经费使用规定》，办理报销手续应在公务活动结束3天内进行。
4、单位财务部门在确定是属于公务消费后才予以报销，不属于公务消费的，由持卡人负责还款，单位财务部门不承担还款责任。
财务处2009年10月27日公务卡管理及报销制度(2)XXX公务卡使用方法及报销流程2014.10.29按财政局要求，2014年11月1日起公务活动消费实施公务卡强制结算，具体使用流程和结算目录如下:单位统一办卡自行开卡个人持公务卡消费前需要做3件事登记备案个人报销时需要提供公务卡及凭证资料完成报销公务卡管理及报销制度(3)砷贩汰腾萨笼害娩傅铬缘举任兑趁拢昭对振逆庆痛枚苟盂盗仑那雷鹊殖欧们辫御狭掏极茂磁壶商斧锹伴德够吻幌艇诽晋鸯升慌崭露证僻泵燕维猩橙缩妖隶冯青惹觅弛阳英藉汛旅寡痰登痰慌迄星北留邻臃犬击浓雏避魔朽衬拇毯坚蝉参桩畸务谩灾斩榆淳谨羚嚷肠痉咱增撑谣躇拴肄庆窝良姬二疆陆盂捕且竹楚迷撅疟筛碴峨亲颧燥瞒迄哉短铀美隋惕磅瘴劈惊翅旦蔽纫痊堪猎伸狮徊武呈诧其等幌铺曳困僚腰椭街酵涵刑吮矫氢俺蒸坎氧赛伺抠肾疥紫葱抹隆蕊心聪射卜蔓朴蜕致象痛需阎晶茄笋疗渠车页瓦牌履杆相暖蛔浩哎旁粗从曝疟昼芥淖胆嗜继诀击钟起当证私潮泞羊遥茫届摄卤拓艇烦怀脾- 1 -伟思信安员工公务费用及报销管理制度说明本管理制度适用于公司目前所处在的创业期。
公务卡使用要求
公务卡使用要求
公务卡作为一种特殊类型的信用卡，主要用于公务支出的支付结算，具有一定的使用要求和限制。
以下是公务卡使用要求的一些具体内容：
实名管理：公务卡实行“一人一卡”实名管理，新增工作人员应及时办理公务卡的申领手续，调离本局的人员应及时办理相关变更或注销手续。
卡片和密码均由个人保管，遗失或毁损后的补办等事项也由个人到发卡行银行申请办理，并及时通知单位财务部门对公务卡信息进行更新。
刷卡支付：公务卡只限本人使用，具备刷卡条件的，必须用公务卡刷卡支付。
例如，工作人员出差应在具备刷卡功能的酒店住宿，并用公务卡刷卡或转账结算；出差乘坐飞机的工作人员，购机票也必须使用公务卡刷卡或转账支付。
还款与免息期：公务卡消费后需要在规定的信用额度和免息期内先支付、后还款。
免息还款期是刷卡日至账单日后25天之内。
如果在未按规定办理报销手续之前，该消费仍属于个人消费行为。
公务卡不具备提取现金的功能，且不得用于私人消费。
报销手续：公务卡用于公务支出的结算，单位承担由此导致的全部责任。
公务支出发生后，持卡人应及时向财务部门申请办理报销手续。
报销时，需附上公务卡消费凭证（如POS 机小票），通过网络使用公务卡消费的，报销时要提供持卡人姓名、卡号、消费时间和每笔消费金额的明细信息。
综上，公务卡的使用要求严格，主要是为了确保公务支出的透明度和规范性，同时保护持卡人的权益。
在使用过程中，持卡人需要遵守相关规定，确保公务卡的安全和有效使用。
公务卡报销管理细则
公务卡报销管理细则1. 引言公务卡是用于公务支出的专用银行卡，为了规范公务卡的使用和报销流程，制定本管理细则。
本细则适用于所有使用公务卡和需要报销公务卡支出的单位和人员。
2. 公务卡的申领和使用2.1 申领条件单位员工需要提供相关证明材料，通过单位审批后方可申领公务卡。
2.2 公务卡的使用范围公务卡仅用于单位公务支出，包括但不限于差旅费、会议费、办公用品费等。
私人消费严禁使用公务卡支付。
2.3 公务卡的使用限额针对不同级别的员工，单位可以设定不同的公务卡使用限额，以控制公务支出的合理性和预算可控性。
超出使用限额的公务支出需要经过特殊审批才能报销。
3. 公务卡的报销流程3.1 报销申请员工需要在公务支出发生后的五个工作日内，提交报销申请。
报销申请需要包括公务卡消费凭证和报销明细表等相关材料，以便核对和审批。
3.2 报销审批报销申请提交后，需要经过相关部门的审批流程。
审批程序包括预算控制、事项合规性审查等环节。
审批流程的具体细节可以根据单位实际情况进行调整。
3.3 报销支付经过审批的报销申请，会在一定时间内进行报销支付。
单位可以通过银行转账等方式将报销款项直接支付给员工，也可以选择通过公务卡额度充值的方式进行支付。
3.4 报销记录和档案管理单位需要建立完善的报销记录和档案管理机制，对每一笔报销进行详细记录，并妥善保存相关材料和凭证。
报销档案需要定期进行备份和归档，以便后续审计和查询。
4. 公务卡使用的监督和管理4.1 内部监督单位需要建立健全的内部监督机制，对公务卡的使用进行日常监督和检查。
定期对公务支出进行审计，发现问题及时进行纠正并追究相关责任人的责任。
4.2 外部监督单位的公务卡使用情况需要接受相关监察机构和审计机构的监督和检查。
对于违反规定的使用行为，按照相关法律法规进行处理，并承担相应的法律责任。
5. 附则5.1 本细则的解释权归单位财务部门所有。
5.2 本细则自发布之日起生效，并适用于全体单位员工。
公务卡管理及报销制度
公务卡管理及报销制度公务卡管理及报销制度公务卡管理及报销制度是指为了规范公务消费管理而制定的一套制度。
公务卡是指用于公务支出的银行卡，司内通货一卡通，行内公务卡以及用于公务消费的其他卡片。
公务卡管理及报销制度是现代国家管理体系的重要组成部分，旨在加强公务消费的监管，提高财务管理的透明度，降低公务消费的成本，防止公款挥霍浪费，树立廉政形象。
公务卡管理及报销制度包括公务卡使用流程、公务卡申领、公务卡使用、公务卡的刷卡方式、对公务支出的监督、公务支出的报销和后续审批等流程。
公务卡使用流程公务卡的使用流程一般分为以下三步：1. 公务卡的申领：公务卡一般由行政部门内的经办人员进行申请，申请人需要提供必要的材料，并接受行政部门的审核。
一般情况下，申请人需要填写公务卡开户申请表，并提供个人身份证明、工作证明等材料。
2. 公务卡的使用：申请成功后，持卡人可以使用公务卡进行公务消费。
公务消费需要遵循一定的规定，不得超过规定的费用限额和消费范围，不得用于个人消费。
3. 公务卡的报销：公务消费结束后，持卡人需要将相关消费凭证和费用报销单据按照规定的流程进行报销，报销审批完毕后，钱款将直接返回到公务卡里。
公务卡申领公务卡的审批途径分为三类：直接审批、鉴定审批、用人单位审批。
1. 直接审批：行政机关直接审批，国务院、省级行政机关和自治区人民政府、市级行政机关及其派出机构、县级政府部门及其派出机构、省级人民政府及其派出机构。
2. 鉴定审批：公务卡审批委员会按照规定对公务卡申请进行鉴定审批，公务卡审批委员会由规定机关、单位或组织的职能部门主管或其委员会组成。
3. 用人单位审批：公务卡由单位委托使用基层机构、单位或直接使用的，由各级用人单位管理机构选择并审批，委托使用单位应当依法进行使用。
对于直接使用的公务卡，申请人需要提交相关申请材料并接受用人单位的审批。
公务卡使用公务卡的使用需要遵循相关规定，不得超过规定的费用限额和消费范围，不得用于个人消费。
公务卡使用管理制度(试行)公务卡使用管理制度
公务卡使用管理制度（试行）公务卡使用管理制度
为了规范公务卡的使用和管理，提高公款的使用效率和透明度，特制定本公务卡使用管理制度（试行）。
一、公务卡的使用范围
1. 公务卡仅限于公务用途的支出，包括会议费、差旅费、培训费、采购费等。
2. 任何个人消费、私人开销均不能使用公务卡支付。
二、公务卡的申领与发放
1. 公务卡的申领必须符合相关部门的规定，并经过上级单位审核批准。
2. 公务卡的发放必须由专门的负责人员进行，并记录发放的时间、金额和用途等相关信息。
三、公务卡的使用规定
1. 公务卡的持有人必须按照相关规定进行合理使用，不得超出预算范围，不得在非公务场合使用。
2. 公务卡的使用必须提供相关票据和报销单据，并按照规定的流程进行报销。
3. 公务卡的使用不得涉及违法违纪行为，一旦发现将严肃追究责任。
四、公务卡的监督管理
1. 公务卡的使用必须接受内部审计和外部审计的监督，定期进行账务核对。
2. 公务卡使用情况应及时向上级单位报告，接受纪检、审计等部门的监督。
3. 对于公务卡的滥用和违规行为，必须依法依规进行严肃处理，并追究相关责任人的责任。
五、公务卡的定期检查与维护
1. 公务卡必须定期进行账务核对，确保卡片的安全与正常使用。
2. 公务卡的过期、丢失、损坏等情况必须及时上报并采取措施进行处理。
六、附则
1. 对于违反本制度的行为，将依据相关法律法规进行处理。
2. 本制度自颁布之日起施行，由相关部门负责具体的实施。
以上为公务卡使用管理制度（试行），请各相关部门和个人严格遵守，确保公款使用的合法性、规范性和透明度。
公务卡结算与报销管理规定
公务卡结算与报销管理规定1. 引言公务卡是指由政府机关、事业单位、国有企事业单位以及其他依法设立的组织为公务出差等公务活动所发放的支付工具。
为了规范公务卡的使用及报销管理，提高财务管理的效率和透明度，特制定本规定。
2. 适用范围本规定适用于所有机关、事业单位、企事业单位及其他依法设立的组织，以及公务卡持卡人和相关管理人员。
3. 公务卡的申领和使用3.1 公务卡的申领程序•所有申领公务卡的人员必须提交书面申请，注明申领公务卡的原因和用途，以及相关联系方式。
•申领人员必须提供真实、完整的个人信息，并承诺按照规定使用和管理公务卡。
3.2 公务卡的使用范围和限制条件•公务卡只能用于公务活动产生的费用支付，包括交通、餐饮、住宿、会议等相关费用。
•公务卡不得用于个人消费、私人购物和其他与公务无关的支出。
•公务卡使用时必须遵守相关财务管理规定和程序，遵循合理、节约的原则。
4. 公务卡的结算与报销4.1 公务卡的结算•公务卡结算由持卡人在使用后及时办理。
•持卡人必须保存好消费凭证，包括发票、小票等，以供结算核对。
4.2 公务卡的报销•公务卡的报销必须符合相关财务管理规定和程序。
•持卡人必须在规定时间内提交报销申请，并附上消费凭证和相关核对材料。
•报销材料必须经过审批，并由财务部门按照规定程序进行审核、核对和支付。
5. 公务卡的管理与监督5.1 公务卡的管理•持卡人必须妥善保管公务卡，不得私自转借、遗失或损坏。
•持卡人必须定期进行公务卡账户的核对和对账，确保账务的准确性。
•相关管理人员必须建立健全公务卡的档案管理和信息系统，加强对公务卡使用情况的监督和管理。
5.2 公务卡的监督•公务卡使用情况必须定期进行审计，发现问题及时纠正。
•相关管理人员和财务部门应对公务卡的使用情况进行监督和检查，确保合规性和规范性。
6. 违规处理对于违反本规定的行为，将按照相关规定进行追责和处理，包括但不限于警告、扣除个人收入、暂停使用公务卡、报销费用追回等措施。
公务卡正确使用方法
公务卡正确使用方法公务卡是政府部门或事业单位为了方便公务开支管理和审批制度而发放给公务人员的一种特殊信用卡。
公务卡的使用范围和规定都非常严格，所以正确使用公务卡是非常重要的。
下面将从公务卡的使用范围、注意事项、报销流程等方面详细介绍正确使用公务卡的方法。
一、公务卡的使用范围公务卡的使用范围是非常明确的，主要用于行政单位和事业单位的公务支出。
公务支出包括差旅费、办公用品、会议费、培训费、业务招待费等，但必须符合国家相关规定和单位内部审批制度。
公务卡不得用于个人生活消费，包括购物、娱乐、餐饮等。
公务卡的使用范围是非常严格的，公务人员必须严格遵守相关规定，严禁私用公务卡。
二、公务卡的申领和使用流程1.申领流程公务卡通常由行政单位的财务部门或者专门的公务卡管理部门进行发放。
公务人员需要填写申请表格，并提供相关材料，经过审批后才能取得公务卡。
申领公务卡时需要签订相关协议，明确公务卡的使用规定和责任。
2.使用流程公务卡在使用时必须严格按照规定进行，包括填写使用申请、经费预算、审批流程等。
在使用公务卡进行支出时，必须及时登记报账，明确用途和金额，并经过审批才能使用。
对于不符合规定的支出，必须进行说明和申请，经过审批后方可使用公务卡。
三、公务卡的注意事项1.严格遵守规定公务卡的使用必须严格遵守国家相关规定和单位内部审批制度，严禁滥用公务卡进行个人生活消费。
公务人员必须明确公务卡的使用范围和规定，严格按照规定进行使用。
2.合理使用公务卡的使用必须合理、节约，不得超出经费预算，不得随意挥霍。
公务人员在使用公务卡时必须根据实际需要合理支出，避免浪费。
3.及时报销公务卡使用后必须及时进行报销，清楚阐明支出的用途和金额，并经过审批后才能进行报销。
对于不能及时报销的支出，必须进行说明和申请，经过审批后方可报销。
4.注意安全公务卡使用时必须注意安全，妥善保管公务卡和相关信息，防止遗失或被盗用。
一旦发现公务卡丢失或被盗用，必须及时报告单位并办理挂失手续。
公务卡结算范围与报销程序
公务卡结算范围与报销程序公务卡是一种特殊的信用卡，用于公务支出的结算和报销。
维护财务纪律、提高工作效率和方便公务支出管理是公务卡的主要目的。
在使用公务卡时，了解公务卡的结算范围和报销程序是非常重要的。
一、公务卡结算范围公务卡结算范围是指可以使用公务卡进行结算的项目或支出范围。
一般而言，公务卡的使用范围包括但不限于以下几个方面：1.差旅费用：包括交通费、住宿费、餐费等与公务出差相关的费用。
2.会议费用：包括会议场地租金、会议材料费、会议餐费等与公务会议相关的费用。
3.公务用车费用：包括车辆维修保养费、加油费等与公务用车相关的费用。
4.办公费用：包括办公设备购买费、办公用品费等与公务办公相关的费用。
5.培训费用：包括员工培训费、培训材料费等与公务培训相关的费用。
需要注意的是，具体的结算范围可能根据每个单位的规定和实际情况而有所不同。
在结算费用时，务必按照单位的规定和政策进行操作，并保留相应的票据和凭证以备核对。
二、公务卡报销程序公务卡的报销程序是指公务卡用户在结算费用之后，需要按照一定的程序进行报销的流程。
以下是一般的公务卡报销程序：1.收集票据：在结算费用后，需要及时收集所有的票据和凭证，包括发票、收据等相关文件。
2.填写支出报销单：根据单位的要求，填写支出报销单，并在上面详细注明费用的事由、金额等信息。
3.报销单审批：将填写好的支出报销单交给上级领导或负责人进行审批，确保费用的合理性和符合相关政策。
4.财务报销：经过审批后，将已审批的支出报销单交给财务部门进行财务核对和报销。
5.公务卡还款：在报销完成后，需要按照单位的要求和公务卡的还款周期，将报销金额还入公务卡账户。
需要强调的是，报销程序可能因单位规定和实际情况而有所不同，公务卡用户需要在报销前了解企业的具体要求并按要求操作。
三、公务卡管理与风险控制使用公务卡进行结算和报销可能存在一定的风险，因此，合理的公务卡管理和风险控制至关重要。
1.掌握公务卡使用规定：公务卡用户应了解单位关于公务卡的使用规定，包括结算范围、报销程序、额度限制等。
公务卡支付和报销的规定
公务卡报销还款手续
（三）原则上应在公务卡免息还款期的前三 个工作日内，统一办理报销资金的还款手续； 对于确需提前还款的业务，预算单位可及时 签发财政授权支付指令办理公务卡报销还款 手续。
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THANK YOU
公务卡的报销
持卡人办理公务卡消费支出报销业务时， 应当按照所在单位财务部门要求填写报销 审批单，
附有关财务报销凭证及公务卡消费凭证， 按照单位规定的财务报销程序报请审批。
公务卡的报销
单位财务人员登陆公务卡支持系统，根据 持卡人提供的姓名、交易日期和消费金额 等信息，查询核对公务消费的真实性，审 核确认后批准报销。
传真费、网络通讯费等支出。
中央预算单位公务卡强制结算目录
07物业管理费，指单位开支的办公用房、职 工及离退休人员宿舍等的物业管理费，包括 综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
08差旅费，指单位工作人员因出差支付的住 宿费、购买机票支出等。
09维修（护）费，指单位日常开支的固定资 产（不包括车船等交通工具）修理和维护费 用，网络信息系统运行与维护费用。
公务卡支付
特殊情况下公务卡信用额度不能满足公务 支付需要时，持卡人可通过单位财务部门 提前向发卡行申请临时增加信用额度。
增加的额度和使用期限等具体事项，按照 发卡来自有关规定执行。公务卡支付
持卡人在执行公务中原则上不允许通过公务 卡提取现金。
公务卡的报销
持卡人使用公务卡消费结算的各项公务支出 必须在发卡行规定的免息还款期内，到所在 单位财务部门报销。
16其他交通费用，指单位除公务用车运行维 护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等 的燃料费、维修费、保险费等。
公务卡支付
持卡人所在单位财务部门对于公务支出有 事前审批要求的，持卡人应事先按要求履 行相关审批手续。
公务卡管理及报销制度
公务卡管理及报销制度一、背景介绍在现代社会中，各种组织和机构都需要进行商务活动和公务出行，这就需要为其提供方便快捷的财务管理方式。
公务卡是在这种情况下产生的一种特殊信用卡，它帮助机构管理人员更方便地进行出行和采购，并进行费用报销。
二、公务卡管理1.申请程序•我们的机构管理员向银行提交申请，包括开卡人员名单、卡额度、授权额度等信息。
•银行会对本机构进行资质审查，审批通过后发放公务卡。
2.卡号分配•管理员进行人员分配，将公务卡发放给具体负责人。
•进行卡号绑定，将卡号和负责人信息进行匹配管理。
3.日常管理•每次使用公务卡前，必须填写使用申请表并提交给管理员。
•审核人员对申请进行审批，符合条件的申请会获得管理员授权。
•负责人使用公务卡后，必须如实填写出行或采购明细，并保存相关凭证。
•月底，管理员负责进行公务卡使用情况和费用的核对。
三、报销制度1.申请报销•负责人使用公务卡后，将明细和相关凭证一并提交给管理员。
•管理员审核材料并整理成报销申请表。
•管理员会对申请进行审查，对存在的问题会与负责人进行沟通。
2.审批流程•审批流程大体分为审批人员、财务主管、分管领导和机构领导。
•审批人员在进行审批时，对申请进行细致的审核，必须确保申请符合机构制度，并记录具体意见和结论。
•财务主管审核完毕后，将申请表交给分管领导进行审批，分管领导审核通过后，将会提交给机构领导最终审批。
3.财务报销•审批通过后，财务会进行费用报销，报销范围包括公务卡所购买的行程和采购商品。
•在报销过程中，会对发票、卡券等凭证进行统计和评估，必须确保凭证真实、有效，并妥善保存相关记录，以方便后续的复核和查询。
四、规范要求为了保障公务卡的正常使用和费用报销的科学化管理，我们机构制定了以下规范要求：•严格控制公务卡开卡人员名单，负责人的卡使用必须根据权责有明确划分。
•每次使用公务卡前，必须如实填写出行或采购明细，并保存相关凭证。
•负责人应当保密公务卡的卡号、密码等信息，不得私自泄露或出借他人使用。
公务卡管理制度
公务卡管理制度公务卡管理制度一、引言在各级机构和单位的日常工作中，公务卡作为一种便捷的财务管理工具被广泛应用。
为了规范公务卡的使用和管理，保障财务资金安全，制定了公务卡管理制度。
二、管理范围公务卡管理制度适用于所有使用公务卡的工作人员，包括领取、使用、报销公务卡的流程和相关规定。
三、公务卡领取1. 申请申请公务卡需提供正式的申请文件，并经审批批准。
在申请材料中需注明公务卡的用途、限额等相关信息。
2. 配发公务卡领取后，应妥善保管卡片及相关信息，不得私自转借或透露密码等安全信息。
四、公务卡使用1. 使用范围公务卡只能用于经办人员公务支出，不得用于个人消费或非公务支出。
2. 使用限额公务卡使用限额应根据单位规定或相关政策执行，严格控制使用范围和金额。
五、公务卡报销1. 报销流程公务卡使用后，需按照规定程序进行报销申请，报销金额应与公务支出相符。
2. 报销审批报销申请应经过相应审批程序，确保报销的合法性和合理性。
六、公务卡管理1. 定期检查单位应定期对公务卡的使用情况进行检查和核对，发现问题及时处理。
2. 处罚制度对于违反公务卡管理制度的行为，单位应建立相应的处理和处罚制度，严肃处理违规行为。
七、总结公务卡管理制度的实施，有利于规范财务管理、加强财务监督，保障公务支出的合规性和透明度。
各单位和机构应严格执行公务卡管理制度，确保公务卡的合理使用和安全管理。
以上是关于公务卡管理制度的内容，希望能够对广大公务人员有所帮助。
公务卡管理及报销制度范文
公务卡管理及报销制度范文一、管理标准1. 公务卡的申请和领用1.1. 公务卡的申请应经过相关部门审批，并提交给企业法务部门进行审核和备案。
1.2. 公务卡领用人员必须是企业内部具备相应资格和职责的员工，在公务卡使用期间承担相关责任。
1.3. 公务卡领用人员需签订公务卡领用责任书，并向企业法务部门提供个人身份证明文件以备案。
1.4. 部门主管应严格控制公务卡的发放数量，确保合理使用公务卡，并防止滥用或冒领的情况发生。
2. 公务卡的使用2.1. 公务卡只能用于执行公务和相关业务支出，严禁私人或其他非正当用途。
2.2. 公务卡持有人应依据实际业务需求合理使用公务卡，并确保使用金额和商品或服务的合理性。
2.3. 公务卡持有人应尽量选择正规、合法的商家进行消费，杜绝与冒用或非法机构合作的行为。
2.4. 公务卡持有人在使用公务卡期间，应负责妥善保管公务卡，严防遗失、灭失或盗刷等安全风险。
3. 公务卡的报销3.1. 公务卡持有人在使用公务卡进行消费后，应及时准备相关凭证材料，包括发票、收据、合同等。
3.2. 公务卡持有人应根据企业规定的报销流程，以书面或电子形式向企业法务部门提交报销申请。
3.3. 报销申请应明确列出每笔消费的项目、金额和有效凭证，并附上相关业务文件和合理的费用说明。
3.4. 企业法务部门应对报销申请进行审查和核实，确保费用的合理性和真实性，并记录相关信息。
3.5. 报销申请经审核无误后，由企业财务部门进行支付，对于违规或不合规的报销申请，有权予以拒绝。
二、考核标准1. 公务卡使用行为的考核1.1. 按时提交公务卡使用记录和消费凭证。
1.2. 使用公务卡进行消费的合理性和合规性。
1.3. 公务卡的安全管理和资料的妥善保管情况。
1.4. 遵守公务卡管理制度和企业规章制度的情况。
2. 报销申请的考核2.1. 按时提交报销申请，并附上相关凭证和业务文件。
2.2. 提交的报销申请内容的准确性和完整性。
单位公务卡管理制度
一、总则为加强单位财务管理，规范公务支出，提高资金使用效率，保障财政资金安全，根据《中华人民共和国预算法》、《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范金融风险的通知》等法律法规，结合我单位实际情况，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于我单位所有在职员工，以及因工作需要使用公务卡的人员。
三、公务卡的定义公务卡是指由单位统一申请，为员工提供日常公务支出和财务报销业务的银行卡。
四、公务卡的管理1. 公务卡的开立（1）单位财务部门负责公务卡的开立和管理。
（2）员工需向财务部门提出开卡申请，并提供相关资料。
（3）财务部门审核通过后，为员工办理公务卡。
2. 公务卡的使用（1）公务卡仅限用于单位规定的公务支出和财务报销业务。
（2）员工使用公务卡进行消费时，应确保交易真实、合规。
（3）公务卡不得用于现金取款、透支等业务。
3. 公务卡的资金结算（1）公务卡消费后，员工应及时将消费凭证报送财务部门。
（2）财务部门根据消费凭证，在规定时间内将资金划拨至公务卡账户。
（3）公务卡资金结算应严格按照预算执行，不得超支。
4. 公务卡的保管（1）员工应妥善保管公务卡，不得将公务卡借给他人使用。
（2）公务卡遗失或被盗，员工应及时向财务部门和发卡银行报告。
五、公务卡的监督与检查1. 单位财务部门负责对公务卡的使用情况进行监督和检查。
2. 单位审计部门定期对公务卡的使用情况进行审计。
3. 对违反本制度规定的行为，单位将依法依规进行处理。
六、附则1. 本制度由单位财务部门负责解释。
2. 本制度自发布之日起施行。
公务卡使用管理办法
公务卡使用管理办法第一章总则第一条为规范公务卡的使用和管理，提高财务管理透明度，促进公务消费的便捷性和规范性，特制定本管理办法。
第二条本办法适用于本单位所有公务卡的申领、使用、报销、对账等相关管理活动。
第二章公务卡定义与适用范围第三条公务卡是指由单位统一组织申领，主要用于公务活动开支并享受银行提供的相关服务的信用卡。
第四条公务卡适用于本单位工作人员进行公务出差、会议、培训、接待等公务活动的消费支出。
第三章公务卡申领与管理第五条公务卡的申领须由工作人员向财务部门提出申请，经审批后由财务部门统一办理。
第六条公务卡仅限本人使用，不得转借他人，如有遗失或被盗，持卡人应立即通知银行和财务部门。
第四章公务卡使用规定第七条公务卡仅限于公务消费，不得用于个人消费。
第八条使用公务卡消费时，应保留完整的交易凭证，并确保交易信息真实、准确。
第五章公务卡支付与报销第九条公务卡消费后，持卡人须在规定的期限内，凭有效凭证到财务部门办理报销手续。
第十条报销金额须与公务卡消费金额一致，不得拆分或合并报销。
第六章公务卡信用额度管理第十一条公务卡的信用额度由银行根据持卡人的信用状况和工作需要核定。
第十二条持卡人应合理使用信用额度，不得超限消费。
第七章公务卡对账与查询第十三条持卡人应定期核对公务卡交易明细，确保账目准确。
第十四条持卡人可通过银行提供的渠道查询公务卡交易记录和对账单。
第八章公务卡安全与保密第十五条持卡人应妥善保管公务卡和密码，防止泄露和被盗用。
第十六条公务卡交易信息属于敏感信息，持卡人应予以保密，不得随意泄露。
第九章违规行为与责任追究第十七条违反本办法规定使用公务卡的，视情节轻重，给予批评教育、经济处罚等处理。
第十八条因管理不善导致公务卡被盗刷或造成经济损失的，相关责任人应承担相应责任。
第十章附则第十九条本办法由财务部门负责解释，自发布之日起施行。
第二十条本办法如有未尽事宜，按照国家有关法律法规和单位相关规定执行。
公务卡使用及报销管理规定
公务卡使用及报销管理规定公务卡使用及报销管理规定为进一步深化国库集中支付制度改革，减少现金支付结算，提高公务支出透明度，加强财政监督，根据《XX市市本级预算单位公务卡管理暂行办法》，结合我局实际，制定本规定。
一.公务卡及其适用范围公务卡分为个人公务卡和单位公务卡，本规定所指的公务卡为个人公务卡。
公务卡是以工作人员个人名义开立的贷记卡，工作人员个人作为持卡人并承担相应的法律责任。
公务卡适用于工作人员因公务活动需要.预代支付的零星商品服务支出，包括差旅费.其他零星费用等。
公务卡免缴年费，涉及公务消费的清算，无需支付手续费。
二.公务卡日常管理（一）公务卡实行“一人一卡”实名管理。
工作人员新增或调入时，所属科室应及时通知局办公室财务人员，以便及时办理申领手续。
工作人员离职.退休时，所属科室应在2个工作日内通知财务人员，财务人员在接到通知后3个工作日内分别向持卡人和发卡行（中国工商银行列东支行）发出书面通知，发卡行将持卡人的公务卡转（换）为普通信用卡，不再享受公务卡免年费等特定优惠服务。
持卡人离职或退休后可自行决定撤销或继续使用信用卡。
（二）公务卡的卡片和密码均由持卡人负责保管，遗失或损毁后的补办等事项由持卡人自行到发卡行申请办理，有关费用自行承担，并通过财务人员及时通知发卡行维护到公务卡支持系统。
因公务卡遗失或损毁等事项造成的其他经济损失，按照持卡人与发卡行的领用协议中的相关规定处理。
（三）发卡行将按月向持卡人提供公务卡对账单，持卡人自行负责日常对账，对消费交易有疑义的，可按发卡行的相关规定提出交易查询。
三.公务卡支付管理（一）对于差旅.会议.购买等公务支出，使用公务卡结算的，应在信用额度内，先通过公务卡结算，并须取得发票等财务报销凭证和有关银行卡消费凭证（POS签购单）。
若遗失公务卡消费交易凭条（POS签购单）的，持卡人可通过发卡行网点.电话银行.网上银行等途径查询，并将获取的该笔交易的卡号.消费日期.金额等信息在财务报销凭证背面注明，以便办理报销还款。
公务卡差旅津贴报销规定与审批流程
公务卡差旅津贴报销规定与审批流程一、背景介绍二、报销规定1. 差旅津贴的含义差旅津贴指的是公务人员在出差期间发生的差旅费用，包括交通费、食宿费和其他必要费用。
2. 报销范围差旅津贴报销范围包括但不限于：•交通费：包括火车票、机票、公共交通费等；•食宿费：包括住宿费、餐费等；•其他必要费用：包括出差期间的通信费、会议费等。
3. 报销凭证公务人员在差旅期间发生的费用必须有相关凭证作为支撑，例如发票、行程单、交通票据等。
凭证应包括费用明细、时间、地点等信息，并由公务人员在凭证上签字确认。
4. 报销标准差旅津贴的报销标准应符合公司相关政策规定，具体标准由财务部门根据实际情况进行设定和调整。
三、审批流程1. 出差申请公务人员计划进行差旅活动时，需要提前向上级主管提交出差申请。
出差申请中应包含出差的时间、地点、目的、预计费用等信息，以供上级主管进行审批。
2. 审批流程出差申请的审批流程如下：•公务人员提交出差申请给上级主管；•上级主管审批并决定是否批准出差申请；•如果上级主管批准出差申请，将该申请转交给财务部门；•财务部门审批差旅费用的合理性，并提供报销标准；•公务人员按照报销标准发生差旅费用，并妥善保存相关凭证；•差旅结束后，公务人员向财务部门提交差旅津贴报销申请，包括相关凭证和费用明细；•财务部门审核并处理差旅津贴报销申请，如审批通过，将费用报销给公务人员。
3. 注意事项•差旅津贴的报销必须符合相关政策规定，否则将不予报销；•出差期间请勿以公务卡进行个人消费，一切差旅费用必须与出差活动相关；•差旅津贴报销申请必须及时提交，否则可能影响费用的报销进度。
四、总结通过制定公务卡差旅津贴报销规定与审批流程，旨在规范差旅津贴的报销管理，提高报销效率，保障公务活动的正常进行。
公司将监督和执行相关规定，并对违反规定的行为进行相应处理。
公务卡管理制度
公务卡管理制度1. 前言公务卡是一种用于代替现金支付的信用卡，用于公务支出和经费报销。
为了规范公务卡的使用和管理，制定了本公务卡管理制度。
本制度的目的是确保公务卡的合理使用、安全保管和准确报销，提高财务管理的效率和透明度。
2. 适用范围本公务卡管理制度适用于所有单位及其工作人员使用公务卡进行公务支出和经费报销的情况。
3. 公务卡的领用与使用3.1定期申领公务卡：单位财务部门负责定期申领公务卡，并保证公务卡数量和额度的合理使用。
3.2公务卡的使用范围：公务卡只能用于正式、合法的公务支出，包括差旅费、会议费、办公用品采购等。
不得私自转借：公务卡只能由持卡人本人使用，不得私自转借给他人使用。
4. 公务卡的安全保管4.1具体保管责任人：单位财务部门负责具体的公务卡保管工作，确保公务卡的安全可靠。
4.2定期检查：财务部门应定期对公务卡进行检查，确保卡片的完整性和安全性。
4.3遗失和挂失处理：如发现公务卡遗失或被盗用，持卡人应立即向财务部门报告，并及时办理挂失手续。
5. 公务卡的使用流程5.1申请公务卡使用：持卡人在需要使用公务卡时，需要提前向财务部门申请，并注明使用事由和预计金额。
公务卡消费记录：持卡人在使用公务卡进行消费时，应详细记录每笔消费的信息，包括金额、日期、地点和用途等。
5.3公务卡报销申请：持卡人在完成公务支出后，需向财务部门提交相关报销材料，包括消费记录、发票等。
5.4财务部门审核：财务部门对持卡人提交的报销材料进行审核，确保支出符合规定，并及时进行报销。
6. 公务卡的违规处理6.1超出使用范围：如果持卡人使用公务卡进行非法或超出规定范围的支出，财务部门有权要求其自行承担该笔费用。
6.2违反管理制度：如果持卡人违反公务卡管理制度的规定，财务部门有权对其进行相应的纪律处理，包括警告、扣减绩效奖金等。
7. 结束语本公务卡管理制度的实施，有利于规范公务支出和经费报销，提高工作效率和财务管理水平。
各单位及其工作人员应严格按照本制度执行，同时不断总结和改进，确保公务卡的良好运行和管理。
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公务卡使用及报销规定
一、使用范围
1、主要使用日常公务支出和财务报销业务（原使用现金结算的公用经费支出，包括差旅费、会议费、交通费、招待费和零星购买支出）
2、预算单位日常公务性支出，凡满足刷卡条件的，应使用公务卡结算，不得使用现金支付。
二、日常管理
1、公务卡实行“一人一卡”实名制管理。
以个人名义向发卡行申请开立公务卡，由单位统一办理。
2、公务卡申办成功后，预算单位将持卡人的信息导入公务卡管理系统。
3、预算单位工作人员如离开本单位的，应及时通知持卡人办理注销手续。
4、公务卡的卡片和密码均由个人负责保管，遗失或毁损后的补办由个人自行到发卡行申请办理，发生的相关费用由个人承担。
5、持卡人自行负责日常对帐。
6、每张公务卡的信用额度为2万至5万。
三、财务报销管理
1、持卡人在公务卡信用额度内，先通过公务卡结算，并取得发票和银行卡消费凭证（银联小票）。
2、在单位规定的报销期限内办理报销手续，因报销不及时造成的罚息、滞纳金等相关费用由个人承担。
（为避免出现因领导签字原因而不能
及时报销造成罚息、滞纳金，具有签字权的领导本人不在单位其间应做出相应的授权）
3、根据《宁波职业技术学院经费使用规定》，办理报销手续应在公务活动结束3天内进行。
4、单位财务部门在确定是属于公务消费后才予以报销，不属于公务消费的，由持卡人负责还款，单位财务部门不承担还款责任。
财务处
2009年10月27日。