财务用款计划表

财务用款计划表篇一：财务用款计划表卓达集团20XX年8月份用款计划表部门:商业总公司星辰单位：元制表人：张进负责人：日期：20XX年7月14日附件一：卓达集团20XX年8月份用款计划表部门:星辰综合办单位：元制表人：张进负责人：日期：20XX年7月14日篇二：财务资金计划表生亿行财团收支计划申报审批表（1-1）部门:营销20XX年月25-31日单位：万元部门负责人：年月日生亿行财团收支计划申报审批表（1-2）部门:生产20XX年月25-31日单位：万元部门负责人：年月日生亿行财团收支计划申报审批表（1-3）部门:行政部20XX年月25-31日单位：万元部门负责人：年月日生亿行财团收支计划申报审批表（1-4）部门:财务部20XX年月25-31日单位：万元部门负责人：年月日生亿行财团营业收入汇总表（2）20XX年月28日财务部门负责人：年月日篇三：科技项目(课题)经费用款计划表(转载于:财务用款计划表)科技项目（课题）经费用款计划表计划文号：甬科计[20XX]84号甬财政(:财务用款计划表)[20XX]515号项目课题编号：课题名称课题负责人（签名）经办人：联系电话：填表日期：20XX年7月17日填报说明一、用款计划按下列要求填写（一式五份）。

填报说明仅供填写时参考，不必附上。

要求字迹清楚，涂改无效。

1、人员费，指直接参加项目（课题）研究的人员支出的劳动费用2、设备费，指项目（课题）研究过程中所必需的专用仪器、设备、样品、样机购置补助费。

应对仪器设备和样机的名称、规格、型号、数量、单价、金额进行说明。

3、能源材料费，指项目（课题）研究所必需的材料、燃料、水、电、低值易耗品、零配件的购置费等。

4、设计试验费，指项目研究、攻关的样机设计制造、试验费等。

农业上良种培育应填写面积、每亩费用等。

5、信息费，指项目（课题）研究过程中需要支付的出版费及书籍购买费、资料费、文献检索费、入网费、通信费等。

6、调研费，指为项目研究而进行的相关的专题技术、学术会议费。

7、租赁费：指为实施项目而租赁的专用仪器、设备、场地、实验基地等所发生的费用。

8、转拨协作单位经费，指为项目实施开展合作研究的费用。

应将该部分费用另填写预算表，并附上。

9、以上费用及科技成果鉴定费等与项目（课题）研究、开发直接相关的直接费用不得低于项目总经费的95%。

10、本表由课题承担单位填写后，随科技项目合同报科技局职能处室及计划处审校后，送财务核实拨款。

用款单位应将审定后的用款计划表及合同文本送归口部门一份备案。

篇四：计划用款进一步做好计划用款工作的通知：承德恒亿建筑公司各项目部、承德庄铺房地产开发公司：为了更加合理的安排、调度、使用资金，加强资金计划管理，要求各部门在月底前填报下月的预测收入计划：（建筑公司为工程拨款收入计划，地产公司为为售楼收入）；和下月用款计划交财务部。

由建筑公司财务、房地产公司财务汇总报财务总监和刘总。

计划内容包括：1、收入计划：房地产公司各开发项目预期销售收入计划；建筑公司各建设项目按合同、工程结点应拨款计划。

2、支出用款计划，计划内容包括：房地产开发项目，建设施工项目用款用途、金额、用款时间。

（工程用款计划，材料用款计划，财务费用、税金用款计划、报建、行政性缴费需用款计划），特此通知！承德庄普房地产公司、承德恒亿建筑公司（附计划用款申报表格式）20XX.3.10篇五：财务计划说明、财务计划说明××公司××年财务计划说明我公司在董事会的领导下，××年取得很大成绩。

在新的一年里据上年完成的情况和已落实的供、销合同及厉行节约、增创效益的原则，编制了“××年财务收支计划说明”。

一、编制依据主要根据：1.上年各项指标完成情况和今年的各项经济技术计划。

2.目前已经签订的供应、销售的合同和可能达成的协议。

二、几项经济技术指标的说明1.××年计划工业音乐会×××万元为去年的××％，增长××％，全员劳动生产率增长××％。

2.降低产品成本××％，降低额××万元，可比产品成本降低××％，降低额××万元。

3.在增加产品销售收入××％的基础上，××年计划利润××万元，比上年增加××％。

4.计划产值利润率××％，比上年增加××％，资金利润率××％，比上年降低××％。

5.为生产需要，今年计划增购设备三项，价值××万元。

三、计划中的几个问题1.在计划内的产品销售收入中，还有×万元的销售合同没有签订；2.原材料中的钢材×××吨需要市场调节解决，价格将增加××％，比上年降低××％，对降低产品成本有很大影响；3.现有资金还有一定缺口，本年需贷款××万元，主要解决钢材的购入资金。

四、几项措施1.公司各部门及各车间权对××年财务计划进行认真讨论落实，作为全年奋斗目标。

2.抓紧一切时间和机会进行××年的采购和销售合同的签订落实。

3.董事会具体落实增产值、增利润、节料、节油、节电、节煤、节木、节水、节办公费、节非生产人员、节运输费、节省一切不必要的运动，严肃财经纪律、降低产品成本，提高企业管理水平。

4.要求各部门每月××日向财务部提出下月各类用款计划和经销收入计划，财务部将各部计划进行试算平衡，对计划执行中的问题提出意见。

5.按季进行财务计划执行情况分析，不断改进工作，堵塞漏洞，提出措施，保证××年的财务计划全面完成。

篇二：财务用款计划进一步做好计划用款工作的通知：承德恒亿建筑公司各项目部、承德庄铺房地产开发公司：为了更加合理的安排、调度、使用资金，加强资金计划管理，要求各部门在月底前填报下月的预测收入计划：（建筑公司为工程拨款收入计划，地产公司为为售楼收入）；和下月用款计划交财务部。

由建筑公司财务、房地产公司财务汇总报财务总监和刘总。

计划内容包括：1、收入计划：房地产公司各开发项目预期销售收入计划；建筑公司各建设项目按合同、工程结点应拨款计划。

2、支出用款计划，计划内容包括：房地产开发项目，建设施工项目用款用途、金额、用款时间。

（工程用款计划，材料用款计划，财务费用、税金用款计划、报建、行政性缴费需用款计划），特此通知！承德庄普房地产公司、承德恒亿建筑公司（附计划用款申报表格式）20XX.3.10篇二：各部门周用款计划须知发送给：采购部、仓储物流部、人事行政部、安徽区域、广州区域、深圳区域、外围区域抄送：总经办发送自：财务部主题：fin-memo1503–各部门周用款计划须知日期：20XX-3-31根据潘总指示，为了加强对公司货币资金的内部控制和管理，保证货币资金的安全，提高货币资金的使用效率，结合公司的实际情况，特制定本须知。

周用款计划仅指资金使用计划，它是根据公司未来一定时期的采购、开发市场、职工工资、职工培训、基本建设等，预计这一时期内货币资金的使用状况，并进行货币资金综合平衡的计划。

本须知所称货币资金是指公司所拥有的现金、银行存款。

一、本须知适用于公司各部门。

二、为了加强公司现金流管理，公司各部门都应树立资金使用事前有计划、事中有控制的管理思想，各部门依据各自分管工作计划编制资金使用计划，财务部负责资金使用计划的审核、汇总。

三、资金计划编制程序1)公司各部门每周六前根据各自部门工作计划编制本部门周资金使用计划并报公司财务部。

2)财务部根据各部门提供的周用款计划金额，至下周的资金支出时给予该部门最大限度的工作支持，以保证该部门的正常运作。

除发生突发性紧急付款外，对不影响公司正常生产经营的超计划付款原则上不予支付。

3)公司各部门在编制周用款计划金额时，要依据该部门未来一周的用款金额，计划金额可上下浮动5%。

在实际付款金额上下浮动大于10%时，则该部门周用款计划不合格。

4)假如某部门没有提供周用款计划给财务部，财务部也会预留5万元作为该部门的运作费用。

预算外资金的使用由该部门申请，公司领导、主要负责人共同批准后,财务处方可办理；与此同时公司银行存款余额不足以支付该款项时，即使所有领导人共同批准，此款依然不给于支付。

四、资金计划控制1)财务部每月5日前发送上月月报，此月报含汇总编制各部门资金使用计划和实际付款金额并生成各部门实付率，保证各部门用款有计划，加强公司现金流管理。

2)财务处根据每月资金收支计划执行情况，对各部门资金收支计划兑现率进行检查、通报，对计划兑现率出现重大偏差，严重影响公司现金流的，给予一定的考核。

3)自发布之日起一个月内财务部会提醒相关部门提供周用款计划，一个月之后财务部不在提醒，请各部门自觉提供。

五、本须知由财务部负责解释、修订。

六、本须知自20XX年4月10日起发布执行。

篇三：20XX年度用款计划申报20XX年度用款计划申报工作安排一、用款计划申报期间：自11月18日-11月20日下午5:30前。

二、报送部门：财务中心赵慧琼同志处，提报纸质、电子版二种。

三、本次预算采用“零基预算法+定期预算法”编制。

四、本次申报用款的范围：包括费用用款计划、采购（工程）用款计划。

五、提报20XX年费用计划注意事项1、公司所属各中主心、各部门及各生产厂均需提报20XX年度费用计划。

2、各生产厂、各部门每年、每季、每月的费用总额做到按预算控制；3、所称费用是指除上交的税费款、支付的采购款项(含采购原辅材料、购置资产)以及基建工程用款以外，为公司经营活动以货币支付或财产交换方式所发生的相关费用。

支付的采购款项(含采购原辅材料、购置资产)以及基建工程用款另行提报。

4、费用按性质分为变动费用、固定费用及专项费用三大类。

?变动费用：特指可以通过有关部门和管理人员进行控制的费用，具体包括以下几项：①差旅费：包括交通费（含市内交通费）、住宿费、出差补贴及相关杂费等；②办公费：包括办公用品，如纸张、笔、纸杯、纸袋、文件夹等；日常办公费用，如刻章、印制名片、报纸杂志订阅、书费等，总经办统一提报③交际应酬费：包括招待就餐、非促销礼品及领用公司产品等；④通讯费：包括手机话费、办公用固定话费及网络费等；⑤低值易耗品：指单位价值2000元以下的或单位价值虽然在2000元以上，但预计使用年限不足一年的，不能作为固定资产的工具、管理用具，如墨盒、色带、硒鼓、u盘、饮水机、办公桌柜、电脑配件、电话机、接线板、计算器等；⑥修理费：维护和修理机器、电子设备、经营场地以及相关辅助设施而发生的费用，车辆修理发生的费用不记入本项目，而在“车辆费用”反映；⑦邮递运输费：特指商品的邮寄及委托货运公司配送的费用。