电子政务信息化项目预算编制程序内容和测算方法PPT课件
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《预算编制办法》课件
弹性预算法
总结词
考虑不同业务量水平下的预算
详细描述
弹性预算法又称变动预算法，是在成本习性 的基础上，以未来不同业务水平为基础编制 的可在不同业务量下控制和考核成本支出的 预算。它能够反映在各种业务量下所应支付 的费用水平，主要用于成本、费用等预算的 编制。通过这种方式，可以更好地控制成本
和费用，提高预算管理水平。
滚动预算法
总结词
持续滚动调整预算
详细描述
滚动预算法又称连续预算法或永续预算法，是在上期预 算完成情况基础上调整和编制下期预算，并将预算期间 逐期连续向后滚动推移，使预算期间保持一定的时期跨 度。通过这种方式，可以及时反映市场情况的变化和企 业的经营状况，使预算更加贴近实际，有利于保证企业 生产经营的正常进行。同时，滚动预算法还可以使企业 各级管理人员对未来一定时期的生产经营活动有明确的 目标，并有利于对各个部门的工作进行考核和评价。
详细描述
预算是一种计划和预测未来现金流量的工具，它可以帮助企 业或组织控制成本、优化资源配置、提高经济效益。通过预 算，企业或组织可以明确目标，制定计划，协调各部门的工 作，并对经营情况进行监控和评估。
预算编制的原则
总结词
预算编制应遵循全面性、合理性、可操作性等原则。
详细描述
在预算编制过程中，需要考虑到所有的收入和支出，确保预算的全面性；同时 ，各项收入和支出应合理分配，避免浪费或不足；此外，预算的编制应具有可 操作性，能够在实际执行中被有效执行和控制。
预算执行的监控
预算监控机制
建立预算监控机制，定期 对预算执行情况进行跟踪 、分析和评估。
预算监控内容
重点关注预算支出是否符 合计划、是否合理合规、 是否达到预期效益等方面 。
政务信息化项目预算编制程序、内容以及测算方法
• 各单位编制中的归类有所不同。以下按4类软件分： • （1）系统软件。包括：操作系统、数据库软件、中 间件、专用工具软件（如BI、OLAP等工具）。 • 类型配置：依据应用系统设计，确定需要配置的各 类系统软件。包括国内外，倡导国产化。 • 数量配置：确定需要配置的数量。
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• 性能配置：确定需要配置的性能版本、用户数。例如， 不同版本的数据库有相应的标配用户量，根据设计要求 选择标配版或扩展版。 • 品 牌 配 置 ： 同 样 数 据 库 软 件 ， 有 Orace 、 DB2 、 SQL servser 等国外品牌，有人大金仓、达梦、南大通用等 国产品牌。要根据数据库设计确定。 • 单价估算：各类系统软件一般有三种价格：媒体价即产 品商报价，一般都有不等的折扣 ; 政府采购网上报价， 经集中采购机构统一招标后确定的价格，采购时也有一 定的折扣; • 采购成交价，一般为合同价，可参考其他单位，较真实。 • 提高性价比途径：合理配置、提高国产化率、适时采购。
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• （二）建设项目系统设计
• 3.建设项目文本的框架内容 • 按照国家发改委《国家电子政工程建设项目管理办法》 （55号令）要求，项目文本包括项目建议书、可行性研 究报告、初步设计和投资概算。其文本框架大致一致： • 第一章 项目概述。 • 第二章 项目建设单位概况。
• 第三章 需求分析。政务业务目标需求分析结论，信息 量指标，系统功能和性能指标。
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• 软件集成。软件集成员，需要掌握各类系统软件和 定制应用软件的知识和性能。这是保障应用软件能 运行起来的环节。软件集成员的人月单价一般在软 件设计师和软件编程员之间。 • 软件测试。软件测试，可分为单元测试、功能测试、 软件测试、系统集成测试。工作量主要分布在软件 编程员、软件集成员和第三方测试机构。前两项列 入软件开发合同，后一项单独委托。 • 软件部署。软件部署包括上线调试和应用部署。上 线调试主要依托软件集成员，列入软件开发合同。 应用部署可依托运维人员，部署规模较小的可软件 开发合同，规模较大的另行签订合同单独安排。
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• 性能配置：确定需要配置的性能版本、用户数。例如， 不同版本的数据库有相应的标配用户量，根据设计要求 选择标配版或扩展版。 • 品 牌 配 置 ： 同 样 数 据 库 软 件 ， 有 Orace 、 DB2 、 SQL servser 等国外品牌，有人大金仓、达梦、南大通用等 国产品牌。要根据数据库设计确定。 • 单价估算：各类系统软件一般有三种价格：媒体价即产 品商报价，一般都有不等的折扣 ; 政府采购网上报价， 经集中采购机构统一招标后确定的价格，采购时也有一 定的折扣; • 采购成交价，一般为合同价，可参考其他单位，较真实。 • 提高性价比途径：合理配置、提高国产化率、适时采购。
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• （二）建设项目系统设计
• 3.建设项目文本的框架内容 • 按照国家发改委《国家电子政工程建设项目管理办法》 （55号令）要求，项目文本包括项目建议书、可行性研 究报告、初步设计和投资概算。其文本框架大致一致： • 第一章 项目概述。 • 第二章 项目建设单位概况。
• 第三章 需求分析。政务业务目标需求分析结论，信息 量指标，系统功能和性能指标。
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• 软件集成。软件集成员，需要掌握各类系统软件和 定制应用软件的知识和性能。这是保障应用软件能 运行起来的环节。软件集成员的人月单价一般在软 件设计师和软件编程员之间。 • 软件测试。软件测试，可分为单元测试、功能测试、 软件测试、系统集成测试。工作量主要分布在软件 编程员、软件集成员和第三方测试机构。前两项列 入软件开发合同，后一项单独委托。 • 软件部署。软件部署包括上线调试和应用部署。上 线调试主要依托软件集成员，列入软件开发合同。 应用部署可依托运维人员，部署规模较小的可软件 开发合同，规模较大的另行签订合同单独安排。
政务信息化项目预算编制程序内容和测算方法共45页文档
政务信息化项目预算编制程序内容和 测算方法
51、没有哪个社会可以制订一部永远 适用的 宪法， 甚至一 条永远 适用的 法律。 ——杰 斐逊 52、法律源于人的自卫本能。——英 格索尔
53、人们通常会发现，法律就是这样 一种的 网，触 犯法律 的人， 小的可 以穿网 而过， 大的可 以破网 而出， 只有中 等的才 会坠入 网中。 ——申 斯通 54、法律就是法律它是一座雄伟的大 夏，庇 护着我 们大家 ；它的 每一块 砖石都 垒在另 一块砖 石上——罗·伯顿
Thank you
6、最大的骄傲于最大的自卑都表示心灵的最软弱无力。——斯宾诺莎 7、自知之明是最难得的知识。——西班牙 8、勇气通往天堂，怯懦通往地狱。——塞内加 9、有时候读书是一种巧妙地避开思考的方法。——赫尔普斯 10、阅读一切好书如同和过去最杰出的人谈话。——笛卡儿
51、没有哪个社会可以制订一部永远 适用的 宪法， 甚至一 条永远 适用的 法律。 ——杰 斐逊 52、法律源于人的自卫本能。——英 格索尔
53、人们通常会发现，法律就是这样 一种的 网，触 犯法律 的人， 小的可 以穿网 而过， 大的可 以破网 而出， 只有中 等的才 会坠入 网中。 ——申 斯通 54、法律就是法律它是一座雄伟的大 夏，庇 护着我 们大家 ；它的 每一块 砖石都 垒在另 一块砖 石上——罗·伯顿
Thank you
6、最大的骄傲于最大的自卑都表示心灵的最软弱无力。——斯宾诺莎 7、自知之明是最难得的知识。——西班牙 8、勇气通往天堂，怯懦通往地狱。——塞内加 9、有时候读书是一种巧妙地避开思考的方法。——赫尔普斯 10、阅读一切好书如同和过去最杰出的人谈话。——笛卡儿
政务信息化项目预算编制程序内容和测算方法
• （2)区域边界安全。在广域、城域接入间，在局域的分域 间，部署防火墙、双向交换和单项导入网关
政务信息化项目预算编 制程序内容和测算方法
2020/8/1
• 一、项目预算编制 • 二、项目立项程序
• 一、项目预算编制
• 项目预算编制总体流程：
政务职能分析
信息化目标
政务业务分析
信息化系统
业务流程分析 信息系统设计
信息化功能 软硬件配置
项目预算编制
项目投资明细
• 一、项目预算编制 • （一）建设项目需求分析 • （二）建设项目系统设计 • （三）建设项目软硬件配置 • （四）建设项目预算编制
• （二）建设项目系统设计
• 3.建设项目文本的框架内容 • 按照国家发改委《国家电子政工程建设项目管理办法》（
55号令）要求，项目文本包括项目建议书、可行性研究报 告、初步设计和投资概算。其文本框架大致一致： • 第一章 项目概述。 • 第二章 项目建设单位概况。 • 第三章 需求分析。政务业务目标需求分析结论，信息量指 标，系统功能和性能指标。 • 第四章 总体建设方案。总体设计原则，总体目标与分期目 标，总体建设任务与分期建设内容，系统总体结构和逻辑 结构。
• 5.网络系统
• （1）网络架构。按照政务业务和信息保密要求，分 为政务内网、政务外网、因特网接入网三大类，确定 三网之间的物理或逻辑隔离方案。
• （2）网络拓扑。按照 • 政务业务系统的覆盖 • 规模，分为广域网、 • 城域网、局域网。
政务内网 政务外网
因特网接入网
• （3）网络分域。按照政务业务特征进行大小域划 分。大的域按广域、城域、局域三类划分。小的 域对局域网进行接入域、交换域、应用域、数据 域、安全域、用户域划分。
政务信息化项目预算编 制程序内容和测算方法
2020/8/1
• 一、项目预算编制 • 二、项目立项程序
• 一、项目预算编制
• 项目预算编制总体流程：
政务职能分析
信息化目标
政务业务分析
信息化系统
业务流程分析 信息系统设计
信息化功能 软硬件配置
项目预算编制
项目投资明细
• 一、项目预算编制 • （一）建设项目需求分析 • （二）建设项目系统设计 • （三）建设项目软硬件配置 • （四）建设项目预算编制
• （二）建设项目系统设计
• 3.建设项目文本的框架内容 • 按照国家发改委《国家电子政工程建设项目管理办法》（
55号令）要求，项目文本包括项目建议书、可行性研究报 告、初步设计和投资概算。其文本框架大致一致： • 第一章 项目概述。 • 第二章 项目建设单位概况。 • 第三章 需求分析。政务业务目标需求分析结论，信息量指 标，系统功能和性能指标。 • 第四章 总体建设方案。总体设计原则，总体目标与分期目 标，总体建设任务与分期建设内容，系统总体结构和逻辑 结构。
• 5.网络系统
• （1）网络架构。按照政务业务和信息保密要求，分 为政务内网、政务外网、因特网接入网三大类，确定 三网之间的物理或逻辑隔离方案。
• （2）网络拓扑。按照 • 政务业务系统的覆盖 • 规模，分为广域网、 • 城域网、局域网。
政务内网 政务外网
因特网接入网
• （3）网络分域。按照政务业务特征进行大小域划 分。大的域按广域、城域、局域三类划分。小的 域对局域网进行接入域、交换域、应用域、数据 域、安全域、用户域划分。
2024版预算的编制ppt课件
预算的编制ppt课件•预算基本概念与原则•预算编制流程与方法•各部门在预算编制中职责与协作•关键指标设定与数据分析技巧•费用控制与成本优化策略探讨•绩效考核与激励机制设计在预算编制中应用•总结回顾与展望未来发展趋势01预算基本概念与原则预算定义及作用预算定义预算作用预算编制原则01020304战略导向原则全面性原则合理性原则可操作性原则预算周期与分类预算周期预算编制通常按照年度进行，也可以根据企业需要设置季度、月度等不同的预算周期。
预算分类根据预算内容的不同，可以分为经营预算、资本预算、财务预算等。
经营预算主要关注企业日常经营活动的收入和支出；资本预算涉及企业长期投资项目的资金筹措和运用；财务预算则综合反映企业经营成果和财务状况。
02预算编制流程与方法批准与执行经过审查和调整后的预算草案，提交给上级部门或领导批准，批准后正式执行。
对预算草案进行审查，确保其合理性和可行性，并根据需要进行调整。
编制预算草案根据预算目标和收集的数据，编制初步的预算草案。
确定预算目标明确公司或部门的战略目标，将目标量化为具体的预算指标。
收集数据根据历史数据和经验，设定固定的预算金额或比例。
根据业务量的变化，设定可调整的预算金额或比例。
从零开始编制预算，不考虑历史数据和经验，只根据当前需求和目标进行编制。
随着时间的推移和业务的变化，不断调整和更新预算。
固定预算法弹性预算法零基预算法滚动预算法解决策略加强与实际业务部门的沟通，了解实际需求和情况，确保预算编制的合理性。
解决策略解决策略建立预算执行监控机制，及时发现和解决问题；加强预算意识培训，提高员工对预算的重视程度和执行能力。
问题1预算编制与实际情况脱节问题2问题3预算执行不力或超支010203040506预算编制中常见问题及解决策略03各部门在预算编制中职责与协作制定预算编制原则和方法明确预算编制的总体要求、编制方法、编制流程等，为其他部门提供指导和支持。
汇总和审核预算负责收集、整理、汇总各部门的预算数据，进行审核和平衡，确保预算数据的准确性和完整性。
电子政务工程建设项目需求分析报告编制指南PPT课件
(分析)第一，电子政务要能提高政府的行政能力，就是解决社 会问题，为经济和社会发展服务的能力；第二，推行电子政务 主要针对经济和社会运行中存在的热点问题，而不是仅针对政 府部门办公效率问题。
社会问题及其突出表现要点二
(要求)选取与当前社会问题显著相关的各类要素或者行为事件， 以及要素或事件相关的属性；
相关社会问题根源分析要点四
(要求)用“有效运行边际成本与实际运行边际成本的差异率”， 作为“机制效能指标”，阐述社会问题的本质症结。
(分析)确保要素健康、行为有序、属性保真的成本是机制有效 运行边际成本，如果机制实际运行边际成本过高，且在机制普 及运行时无法保障，也会导致机制运行实例中存在要素失常、 行为失序、属性失真状态，进而产生社会问题，因此，机制有 效运行边际成本与实际运行边际成本的差异率是重要的机制效 能指标。
社会问题及其突出表现要点三
(要求)选取具有突出表现的统计分析结果来表达社会问题。 (分析)第一，要用量化的统计分析结果来说明问题；第二，统
计分析数据要有确实能表征问题的突出表现；第三，本电子政 务项目应能对解决该问题有突出的贡献，贡献也可以突出表现 在统计分析数据上。
相关社会问题根源分析要求
对社会问题进行定量指标分析的方法是：选取与当前 社会问题显著相关的各类要素或者行为事件，以及要 素或事件相关的属性，进行数量或结构统计分析，选 取具有突出表现的统计分析结果来表达社会问题。表 达社会问题的量化指标数量不宜过多，但应能够较为 全面地反映情况。
社会问题及其突出表现要点一
(要求)分析当前经济和社会运行过程中相关社会问题和弊端， 进行定性描述并采用定量指标加以表达和说明。
相关社会问题根源分析要点六
(要求)在经济和社会运行过程中的确定环节，针对问题相关的 社会组成要素或社会行为事件及其属性，分析其统计数量或统 计结构跟随机制效能指标发生变化的客观规律，并以此表达相 关社会问题的本质症结及其演化规律。
社会问题及其突出表现要点二
(要求)选取与当前社会问题显著相关的各类要素或者行为事件， 以及要素或事件相关的属性；
相关社会问题根源分析要点四
(要求)用“有效运行边际成本与实际运行边际成本的差异率”， 作为“机制效能指标”，阐述社会问题的本质症结。
(分析)确保要素健康、行为有序、属性保真的成本是机制有效 运行边际成本，如果机制实际运行边际成本过高，且在机制普 及运行时无法保障，也会导致机制运行实例中存在要素失常、 行为失序、属性失真状态，进而产生社会问题，因此，机制有 效运行边际成本与实际运行边际成本的差异率是重要的机制效 能指标。
社会问题及其突出表现要点三
(要求)选取具有突出表现的统计分析结果来表达社会问题。 (分析)第一，要用量化的统计分析结果来说明问题；第二，统
计分析数据要有确实能表征问题的突出表现；第三，本电子政 务项目应能对解决该问题有突出的贡献，贡献也可以突出表现 在统计分析数据上。
相关社会问题根源分析要求
对社会问题进行定量指标分析的方法是：选取与当前 社会问题显著相关的各类要素或者行为事件，以及要 素或事件相关的属性，进行数量或结构统计分析，选 取具有突出表现的统计分析结果来表达社会问题。表 达社会问题的量化指标数量不宜过多，但应能够较为 全面地反映情况。
社会问题及其突出表现要点一
(要求)分析当前经济和社会运行过程中相关社会问题和弊端， 进行定性描述并采用定量指标加以表达和说明。
相关社会问题根源分析要点六
(要求)在经济和社会运行过程中的确定环节，针对问题相关的 社会组成要素或社会行为事件及其属性，分析其统计数量或统 计结构跟随机制效能指标发生变化的客观规律，并以此表达相 关社会问题的本质症结及其演化规律。
预算编制流程PPT课件
弹性预算法
总结词
适应不同业务量
详细描述
弹性预算法考虑了不同的业务量水平，以编制一个可适应不同情况的预算。这种方法能够更好地预测 和应对业务量的变化，提高预算的准确性和适应性。
滚动预算法
总结词
持续调整和更新
详细描述
滚动预算法是一种持续进行的预算编制方法，随着时间的推 移，对预算进行调整和更新。这种方法能够更好地应对变化 ，保持预算的时效性和准确性。
03
预算编制方法
增量预算法
总结词
基于历史数据调整
详细描述
增量预算法是在上期预算执行情况的基础上，根据本期预算的变动因素，适当 调整本期的预算。这种方法基于历史数据，对未来的预算进行预测和调整。
零基预算法
总结词
从零开始编制
详细描述
零基预算法不考虑过去的预算情况，从零开始编制预算。这种方法需要对所有预 算项目进行重新评估，根据实际需要和可能发生的费用来编制预算。
行业标准
参考同行业企业的预算考核标准，以 提高竞争力。
企业战略目标
结合企业长期发展战略，制定预算考 核标准。
预算考核的实施与改进
收集数据
收集相关财务及非财务数据， 确保数据准确性。
反馈与改进
将考核结果反馈给相关部门， 针对问题进行改进。
制定考核计划
明确考核对象、时间、方式及 程序。
实施考核
按照考核计划对各部门或项目 进行考核。
收集外部政策法规、 行业动态等相关信息， 为预算编制提供参考。
收集内部运营数据， 了解各部门的需求和 资源消耗情况。
制定预算编制计划
制定详细的预算编制时间表，明确各阶段的任务和责任人。 制定预算编制方法，包括零基预算、增量预算等，确保预算编制的科学性和合理性。
政务信息化项目预算编制程序内容和测算方法ppt课件
• 1.估算：适用于项目建议书阶段。主要是对投资总
额、结构（硬件、软件、集成、其他和预备）进行 合理安排。
• 2.概算：适用于项目可行性研究报告和初步设计阶
段。对各类软硬件进行性能、数量、单价、参考品 牌的具体安排。
• 3.预算：适用于立项后的部门预算批复和预算用款
计划阶段。审批部门据此批复预算，财务部门据此 申报用款计划和项目支出。
验
检验所验收
室
产品质量检验机构
计量认证
实验室检测业务 执行
实验室和检查机 构能力验证
实验室和检查机 构专项检查、定
期监督
7
• （二）建设项目系统设计
• 1.什么是系统设计？ • 编办批复各部委三定方案，是基于国家治理结构
的总体设计。通过各部委的政务职能，构建国家 治理的整体框架。 • 系统设计是对政务部门需要实现信息化的政务职 能、核心业务的总体规划。有的也叫顶层设计。 • 系统设计是建设项目的核心。 • 建设项目是分步实现系统设计的工程体。
• 安全工具软件主要有：入侵检测、漏洞扫描等工具 软件。
• 审计工具软件主要有：网络审计、主机审计、数据 库审计等工具软件。
• 配置时，应当按照安全系统的设计方案，参照系统 软件的配制方法，即类型配置、数量配置、性能配 置、品牌配置、单价估算进行操作。
• 提高安全防护配置性价比的有效途径：按照国家规 定，结合自身实际，切忌照搬，有针对性地规划设 计安全防护系统。
中央和地方对口政务 部门
中央和地方对口政务 部门
涉密信息
物理隔离
内部信息
逻辑隔离
因特网 公开信息
23
• （3）网络分域。按照政务业务特征进行大小域 划分。大的域按广域、城域、局域三类划分。小 的域对局域网进行接入域、交换域、应用域、数 据域、安全域、用户域划分。
额、结构（硬件、软件、集成、其他和预备）进行 合理安排。
• 2.概算：适用于项目可行性研究报告和初步设计阶
段。对各类软硬件进行性能、数量、单价、参考品 牌的具体安排。
• 3.预算：适用于立项后的部门预算批复和预算用款
计划阶段。审批部门据此批复预算，财务部门据此 申报用款计划和项目支出。
验
检验所验收
室
产品质量检验机构
计量认证
实验室检测业务 执行
实验室和检查机 构能力验证
实验室和检查机 构专项检查、定
期监督
7
• （二）建设项目系统设计
• 1.什么是系统设计？ • 编办批复各部委三定方案，是基于国家治理结构
的总体设计。通过各部委的政务职能，构建国家 治理的整体框架。 • 系统设计是对政务部门需要实现信息化的政务职 能、核心业务的总体规划。有的也叫顶层设计。 • 系统设计是建设项目的核心。 • 建设项目是分步实现系统设计的工程体。
• 安全工具软件主要有：入侵检测、漏洞扫描等工具 软件。
• 审计工具软件主要有：网络审计、主机审计、数据 库审计等工具软件。
• 配置时，应当按照安全系统的设计方案，参照系统 软件的配制方法，即类型配置、数量配置、性能配 置、品牌配置、单价估算进行操作。
• 提高安全防护配置性价比的有效途径：按照国家规 定，结合自身实际，切忌照搬，有针对性地规划设 计安全防护系统。
中央和地方对口政务 部门
中央和地方对口政务 部门
涉密信息
物理隔离
内部信息
逻辑隔离
因特网 公开信息
23
• （3）网络分域。按照政务业务特征进行大小域 划分。大的域按广域、城域、局域三类划分。小 的域对局域网进行接入域、交换域、应用域、数 据域、安全域、用户域划分。
电子政务工程建设项目需求分析报告编制指南60页PPT
电子政务工程建设项目需求分析报告 编制指南
1、战鼓一响，法律无声。——英国 2、任何法律的根本；不，不成文法本 身就是 讲道理 ……法 律，也 ----即 明示道 理。— —爱·科 克
3、法律是最保险的头盔。——爱·科 克 4、一个国家如果纲纪不正，其国风一 定颓败 。—— 塞内加 5、法律不能使人人平等，但是在法律 面前人 人是平 等的。 ——波 洛克
40、学而不思则罔，思而不学则殆。——孔子
谢谢！
36、自己的鞋子，自己知道紧在哪里。——西班牙
37、我们唯一不会改正的缺点是软弱。——拉罗什福科
x不后退。——亚伯拉罕·林肯
39、勿问成功的秘诀为何，且尽全力做你应该做的事吧。——美华纳
1、战鼓一响，法律无声。——英国 2、任何法律的根本；不，不成文法本 身就是 讲道理 ……法 律，也 ----即 明示道 理。— —爱·科 克
3、法律是最保险的头盔。——爱·科 克 4、一个国家如果纲纪不正，其国风一 定颓败 。—— 塞内加 5、法律不能使人人平等，但是在法律 面前人 人是平 等的。 ——波 洛克
40、学而不思则罔，思而不学则殆。——孔子
谢谢！
36、自己的鞋子，自己知道紧在哪里。——西班牙
37、我们唯一不会改正的缺点是软弱。——拉罗什福科
x不后退。——亚伯拉罕·林肯
39、勿问成功的秘诀为何，且尽全力做你应该做的事吧。——美华纳
预算编制的基本依据、程序与方法(ppt 18页)
A
B
C
D
I. a, b, c, d…
II. a, b, c, d…
Department-Based Budget
The director of the FB The budget division
A
B
C
D
I. a, b, c, d…
II. a, b, c, d…
预算编制的基本方法
（1）人员经费—按实支付或者定员定额 （2）公用经费—定员（实际数/编制数）
departments (Rubin, 1991) 3. TBB requires a budgeting system with good program
structure, cost accounting and performance measurement (Rubin, 1991) 4. TBB suits government with strong departments and weak budget office (Rubin, 1992)
TBB vs. ZBB * Top-down rather than bottom-up; * Incremental rather than a zero-based;
1. TBB does not require detailed control (Reed, 2003) 2. TBB can not bring much budget reallocation among
处、国库支付中心、财政信息中心，财政科研所。
副厅长C: 党组成员, 分管农业处、经济建设处、会计处、省世界银行贷
款业务办公室、投资审核中心、省注册会计师协会。
副厅长D: 党组成员,分管办公室、工贸发展处、外经金融处、厅直属机
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• ——项目建议阶段的预算编制。 • 1.总额估算：依据单位业务信息化规模和不同的发
展阶段，建设部门与审批部门多次、反复协商，初 步确定项目投资总额。
• 2.投资结构安排：一般按照硬件、软件、工程其他
费用的5：4：1，进行总量结构安排。
• 3.投资内容安排：适当细化各类投资结构的内容和
资金。 • 可研阶段、初步设计阶段，是对批复的项目建议书
• 第七章 人员配置与培训。包括：人员配置计划，人 员培训方案。
• 第八章 项目实施进度。 • 第九章 项目投资概算。包括：设计方案和投资概算
编制说明，投资概算书，资金筹措及投资计划， • 第十章 风险及效益分析。包括：风险分析及对策，
效益分析。
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• （三）预算编制内容与费用测算
• ——分阶段的预算编制。
间件、专用工具软件（如BI、OLAP等工具）。 • 类型配置：依据应用系统设计，确定需要配置的各
类系统软件。包括国内外，倡导国产化。 • 数量配置：确定需要配置的数量。
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• 性能配置：确定需要配置的性能版本、用户数。例如， 不同版本的数据库有相应的标配用户量，根据设计要求 选择标配版或扩展版。
• 品牌配置：同样数据库软件，有Orace、DB2、SQL servser等国外品牌，有人大金仓、达梦、南大通用等 国产品牌。要根据数据库设计确定。
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• （二）建设项目系统设计
• 2.系统设计的三个把握 • 把握政务需求。把握整合现实需求，挖掘潜在需
求，预期发展需求。 • 把握总体架构。把握顶层设计、总体规划，核心
是构。把握面向服务、组件架构、可扩
展的综合支撑平台，为信息系统的持续发展提供 坚实的信息技术支持。
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• （一）建设项目需求分析
• 政务职能需求分析：不是所有的政务职能都依赖信息 化。政务信息化是将业务、管理、决策、技术形成一 个有机的整体。选择具有信息化效能的内容，确定信 息化政务职能需求和政务目标。
• 核心业务需求分析：选择需要信息化实现的核心业务， 确定信息化的系统规划。
• 业务流程需求分析：梳理核心业务和辅助业务的业务 流程、数据流程，确定信息化系统的功能设计。
• 1.估算：适用于项目建议书阶段。主要是对投资总
额、结构（硬件、软件、集成、其他和预备）进行 合理安排。
• 2.概算：适用于项目可行性研究报告和初步设计阶
段。对各类软硬件进行性能、数量、单价、参考品 牌的具体安排。
• 3.预算：适用于立项后的部门预算批复和预算用款
计划阶段。审批部门据此批复预算，财务部门据此 申报用款计划和项目支出。
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• （二）建设项目系统设计
• 3.建设项目文本的框架内容 • 按照国家发改委《国家电子政工程建设项目管理办法》
（55号令）要求，项目文本包括项目建议书、可行性研 究报告、初步设计和投资概算。其文本框架大致一致： • 第一章 项目概述。 • 第二章 项目建设单位概况。 • 第三章 需求分析。政务业务目标需求分析结论，信息量 指标，系统功能和性能指标。 • 第四章 总体建设方案。总体设计原则，总体目标与分期 目标，总体建设任务与分期建设内容，系统总体结构和 逻辑结构。
• 单价估算：各类系统软件一般有三种价格：媒体价即产 品商报价，一般都有不等的折扣;政府采购网上报价，经 集中采购机构统一招标后确定的价格，采购时也有一定 的折扣;
政务信息化项目预算编制 程序、内容和测算方法
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• 一、项目预算编制 • 二、项目立项程序
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• 一、项目预算编制
• 项目预算编制总体流程：
政务职能分析
信息化目标
政务业务分析
信息化系统
业务流程分析
信息化功能
信息系统设计
软硬件配置
项目预算编制
项目投资明细
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• 一、项目预算编制 • （一）建设项目需求分析 • （二）建设项目系统设计 • （三）建设项目软硬件配置 • （四）建设项目预算编制
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• 第五章 本期项目设计方案。建设目标、规模。 • 1.标准规范。 • 2.应用系统。 • 3.信息资源。 • 4.计算环境（备份系统）。 • 5.网络系统。 • 6.机房及配套工程。 • 7.安全系统。 • 8.运维系统。
11
• 第六章 项目建设与运行管理。包括：领导和管理机 构，项目实施机构，运行维护机构，核准的项目招 标方案，项目进度、质量、资金管理方案，相关管 理制度。
投资估算进行细化。原则上不动大结构，可适当消 化预备费。
14
• ——编制内容及其投资估算
• 1.标准规范。 • 包括：数据标准、应用标准、网络标准、安全标准
等。不包括制度类。一般单项5万元左右。 • 2.应用系统。 • 各单位编制中的归类有所不同。以下按4类软件分： • （1）系统软件。包括：操作系统、数据库软件、中
验
检验所验收
室
产品质量检验机构
计量认证
实验室检测业务 执行
实验室和检查机 构能力验证
实验室和检查机 构专项检查、定
期监督
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• （二）建设项目系统设计
• 1.什么是系统设计？ • 编办批复各部委三定方案，是基于国家治理结构
的总体设计。通过各部委的政务职能，构建国家 治理的整体框架。 • 系统设计是对政务部门需要实现信息化的政务职 能、核心业务的总体规划。有的也叫顶层设计。 • 系统设计是建设项目的核心。 • 建设项目是分步实现系统设计的工程体。
• 需求分析的注意点：整合现实需求、挖掘潜在需求、 预期发展需求。
• 通过需求分析，明确系统设计的目标和内容。
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• 国家认证认可的各类认证机构124家，认证机构业 务范围类型8015个。主体认证业务链为：
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• CCC产品相关认证认可业务全生命周期主体流程：
• 从认证认可业务类型看，主要属于业务流程审批控 制类。要在梳理业务流程基础上，进行不同特征业 务流程的二次分类，为系统和功能设计奠定基础。
审批
执行
机
3
构 审
机构审批
机构认可及监督
1 2
管理
批
/
认
4
3
可
从业人员注册、 继续教育等管理
行政监管
认证从业机构 监管
CCC机构指定
认
3
5
CCC强制认证执行
8
认证标志备案
6
CCC标志发放管理
9 10
证
7
认证机构的
证后监管
11
CCC认证监管
检查机构资质认定
国家级产品质量监
督检验中心的授权
实
省级产品质量监督
• ——项目建议阶段的预算编制。 • 1.总额估算：依据单位业务信息化规模和不同的发
展阶段，建设部门与审批部门多次、反复协商，初 步确定项目投资总额。
• 2.投资结构安排：一般按照硬件、软件、工程其他
费用的5：4：1，进行总量结构安排。
• 3.投资内容安排：适当细化各类投资结构的内容和
资金。 • 可研阶段、初步设计阶段，是对批复的项目建议书
• 第七章 人员配置与培训。包括：人员配置计划，人 员培训方案。
• 第八章 项目实施进度。 • 第九章 项目投资概算。包括：设计方案和投资概算
编制说明，投资概算书，资金筹措及投资计划， • 第十章 风险及效益分析。包括：风险分析及对策，
效益分析。
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• （三）预算编制内容与费用测算
• ——分阶段的预算编制。
间件、专用工具软件（如BI、OLAP等工具）。 • 类型配置：依据应用系统设计，确定需要配置的各
类系统软件。包括国内外，倡导国产化。 • 数量配置：确定需要配置的数量。
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• 性能配置：确定需要配置的性能版本、用户数。例如， 不同版本的数据库有相应的标配用户量，根据设计要求 选择标配版或扩展版。
• 品牌配置：同样数据库软件，有Orace、DB2、SQL servser等国外品牌，有人大金仓、达梦、南大通用等 国产品牌。要根据数据库设计确定。
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• （二）建设项目系统设计
• 2.系统设计的三个把握 • 把握政务需求。把握整合现实需求，挖掘潜在需
求，预期发展需求。 • 把握总体架构。把握顶层设计、总体规划，核心
是构。把握面向服务、组件架构、可扩
展的综合支撑平台，为信息系统的持续发展提供 坚实的信息技术支持。
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• （一）建设项目需求分析
• 政务职能需求分析：不是所有的政务职能都依赖信息 化。政务信息化是将业务、管理、决策、技术形成一 个有机的整体。选择具有信息化效能的内容，确定信 息化政务职能需求和政务目标。
• 核心业务需求分析：选择需要信息化实现的核心业务， 确定信息化的系统规划。
• 业务流程需求分析：梳理核心业务和辅助业务的业务 流程、数据流程，确定信息化系统的功能设计。
• 1.估算：适用于项目建议书阶段。主要是对投资总
额、结构（硬件、软件、集成、其他和预备）进行 合理安排。
• 2.概算：适用于项目可行性研究报告和初步设计阶
段。对各类软硬件进行性能、数量、单价、参考品 牌的具体安排。
• 3.预算：适用于立项后的部门预算批复和预算用款
计划阶段。审批部门据此批复预算，财务部门据此 申报用款计划和项目支出。
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• （二）建设项目系统设计
• 3.建设项目文本的框架内容 • 按照国家发改委《国家电子政工程建设项目管理办法》
（55号令）要求，项目文本包括项目建议书、可行性研 究报告、初步设计和投资概算。其文本框架大致一致： • 第一章 项目概述。 • 第二章 项目建设单位概况。 • 第三章 需求分析。政务业务目标需求分析结论，信息量 指标，系统功能和性能指标。 • 第四章 总体建设方案。总体设计原则，总体目标与分期 目标，总体建设任务与分期建设内容，系统总体结构和 逻辑结构。
• 单价估算：各类系统软件一般有三种价格：媒体价即产 品商报价，一般都有不等的折扣;政府采购网上报价，经 集中采购机构统一招标后确定的价格，采购时也有一定 的折扣;
政务信息化项目预算编制 程序、内容和测算方法
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• 一、项目预算编制 • 二、项目立项程序
2
• 一、项目预算编制
• 项目预算编制总体流程：
政务职能分析
信息化目标
政务业务分析
信息化系统
业务流程分析
信息化功能
信息系统设计
软硬件配置
项目预算编制
项目投资明细
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• 一、项目预算编制 • （一）建设项目需求分析 • （二）建设项目系统设计 • （三）建设项目软硬件配置 • （四）建设项目预算编制
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• 第五章 本期项目设计方案。建设目标、规模。 • 1.标准规范。 • 2.应用系统。 • 3.信息资源。 • 4.计算环境（备份系统）。 • 5.网络系统。 • 6.机房及配套工程。 • 7.安全系统。 • 8.运维系统。
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• 第六章 项目建设与运行管理。包括：领导和管理机 构，项目实施机构，运行维护机构，核准的项目招 标方案，项目进度、质量、资金管理方案，相关管 理制度。
投资估算进行细化。原则上不动大结构，可适当消 化预备费。
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• ——编制内容及其投资估算
• 1.标准规范。 • 包括：数据标准、应用标准、网络标准、安全标准
等。不包括制度类。一般单项5万元左右。 • 2.应用系统。 • 各单位编制中的归类有所不同。以下按4类软件分： • （1）系统软件。包括：操作系统、数据库软件、中
验
检验所验收
室
产品质量检验机构
计量认证
实验室检测业务 执行
实验室和检查机 构能力验证
实验室和检查机 构专项检查、定
期监督
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• （二）建设项目系统设计
• 1.什么是系统设计？ • 编办批复各部委三定方案，是基于国家治理结构
的总体设计。通过各部委的政务职能，构建国家 治理的整体框架。 • 系统设计是对政务部门需要实现信息化的政务职 能、核心业务的总体规划。有的也叫顶层设计。 • 系统设计是建设项目的核心。 • 建设项目是分步实现系统设计的工程体。
• 需求分析的注意点：整合现实需求、挖掘潜在需求、 预期发展需求。
• 通过需求分析，明确系统设计的目标和内容。
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• 国家认证认可的各类认证机构124家，认证机构业 务范围类型8015个。主体认证业务链为：
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• CCC产品相关认证认可业务全生命周期主体流程：
• 从认证认可业务类型看，主要属于业务流程审批控 制类。要在梳理业务流程基础上，进行不同特征业 务流程的二次分类，为系统和功能设计奠定基础。
审批
执行
机
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构 审
机构审批
机构认可及监督
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管理
批
/
认
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可
从业人员注册、 继续教育等管理
行政监管
认证从业机构 监管
CCC机构指定
认
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CCC强制认证执行
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CCC标志发放管理
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认证机构的
证后监管
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CCC认证监管
检查机构资质认定
国家级产品质量监
督检验中心的授权
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省级产品质量监督