05-分店备用金管理制度(22-27)
备用金管理规章制度
备用金管理规章制度第一章总则第一条为了规范备用金的使用和管理，提高资金使用效率，保证备用金使用的合理性和便捷性，制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于单位的备用金使用和管理。
第二章备用金的定义与范围第三条备用金是单位为应对突发事件或紧急需要而存放的资金，用于支付紧急和不可预测的支出。
第四条备用金的范围包括但不限于以下项目：1. 紧急维修费用；2. 突发事件应急处理费用；3. 意外事故的赔偿费用；4. 日常运作中突发的公务招待费用；5. 其他临时需要支付的费用。
第三章备用金的管理机构和责任第五条单位备用金由财务部门统一管理。
第六条财务部门负责备用金的准备、使用和管理工作。
第七条财务部门要组织定期的备用金使用情况报告，将备用金的使用情况及时上报上级领导。
第四章备用金的准备第八条单位备用金的准备应当根据单位的经济状况和实际需要进行合理把握。
第九条备用金的准备应当符合单位的预算规定，备用金的存放应当符合财务法规的要求。
第十条单位备用金可以通过以下方式进行准备：1. 预留中央财政拨款；2. 自筹款项进行存放；3. 使用借款方式筹集；4. 通过捐赠或赞助的形式准备备用金。
第五章备用金的使用第十一条备用金的使用应当符合财务制度和相关法律法规的要求。
第十二条备用金的使用应当经过财务部门的审批和监督，未经审批不得使用备用金。
第十三条备用金的使用范围包括但不限于以下情况：1. 紧急维修费用；2. 物资采购中出现的价格波动；3. 其他紧急和不可预测的支出。
第十四条备用金的使用必须出具相关的备用金使用申请单，并得到相关部门的审批和签字。
第十五条备用金的使用过程应当做好记录和账务的记载，确保备用金使用的透明和合规。
第六章备用金的管理第十六条备用金的管理应当建立健全相关制度和规定。
第十七条财务部门要加强对备用金的监督，定期进行备用金的盘点和核对，确保备用金不存在虚报、挪用等违规行为。
第十八条备用金的管理应当加强对备用金使用情况的监督和检查，发现问题及时处理并追责。
备用金管理规章制度（2篇）
备用金管理规章制度第一章总则第一条为了规范备用金的管理，确保备用金的安全和有效使用，制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于本单位的所有备用金管理活动。
第三条备用金是指用于本单位日常经营及紧急应对突发状况的资金。
第四条备用金需经过预算并获得批准后方可使用，严禁擅自挪用或私自占用。
第五条本单位应设立备用金管理部门或委派专人负责备用金的管理。
第二章备用金的申请和审批第六条任何单位内部的备用金需经过申请和审批程序，方可使用。
第七条备用金的申请者应填写备用金申请表，并详细说明使用理由、金额和期限等。
第八条备用金的审批者应根据实际情况和预算状况，进行审批决定，并及时通知申请者。
第九条备用金的审批决定需书面形式，并留存备案。
第三章备用金的使用管理第十条备用金的使用应符合法律、法规和相关政策的要求。
第十一条备用金的使用应注重经济合理性和效益性，严禁浪费和滥用。
第十二条备用金的使用者应及时报账，并提供相关支出凭证和报销单据。
第十三条备用金的使用部门应定期向备用金管理部门报告使用情况，并接受监督和检查。
第四章备用金的保管和保险第十四条备用金应由专人负责保管，保管人应具备一定的财务知识和责任心。
第十五条备用金应存放在安全可靠的地方，保险柜或银行保险箱是最佳选择。
第十六条备用金应通过合适的渠道购买保险，以确保备用金的安全。
第十七条备用金的保管人应定期进行清点和核对，并填写备用金清单。
第五章备用金的盘点和结余处理第十八条备用金应定期进行盘点，检查备用金的数量和真实性。
第十九条备用金的盘点应由备用金管理部门或专人负责，并形成盘点报告。
第二十条如发现备用金盘亏或盘盈，应及时调查原因，并做出处理决定。
第二十一条备用金的结余应及时上缴财务部门或存入银行，确保备用金的安全和有效利用。
第六章违纪和处罚第二十二条对于违反备用金管理规定的行为，应根据情节轻重进行相应的处罚。
第二十三条备用金管理部门有权对备用金的使用情况进行监督和检查。
第二十四条备用金管理部门有权对备用金管理规定进行解释和修订。
备用金管理制度
备用金管理制度第一章总则第一条为了规范备用金的管理和使用，提高备用金的利用效率，防范备用金的滥用和浪费，保障备用金的安全和有效使用，制定本制度。
第二条本制度适用于使用单位内部备用金（以下简称备用金）的管理和使用。
第三条备用金是指单位为应对临时性支出所设立的专项款项，包括但不限于应急备用金、差旅备用金、会议备用金等。
第四条备用金的使用范围、使用条件、使用程序、使用权限、使用责任等，相关规定适用于本制度。
第五条各级领导干部应加强对备用金管理的重视，切实履行备用金的管理责任，确保备用金的合理、合法和有效使用。
第二章备用金的设立和管理第六条各单位应当按照实际需要合理设立备用金，并于年度预算编制时列支。
第七条备用金的设立应当建立合理的管理制度，包括备用金的用途、范围、金额、其管理人员、管理程序等。
第八条备用金应当存放于指定银行账户中，由专人负责管理，并及时进行结转和更新。
第九条备用金应当建立专门的账册，明确备用金的存量、使用情况、结余等信息，并定期进行审计。
第十条备用金的使用应当经过严格审批，并明确使用用途、金额、使用时间等信息。
第三章备用金的使用管理第十一条备用金的使用应当严格按照程序进行，包括申请、审批、核准、支付和记账等环节。
第十二条备用金的使用应当遵循经济、合理、用途的原则，严禁用于个人消费、赌博、购买礼品等不正当用途。
第十三条备用金的使用申请应当明确使用用途、金额、时间，并由相关人员签署确认。
第十四条备用金的使用审批应当由具有相应管理权限的人员进行，审批程序合法、规范。
第十五条备用金的使用支出应当及时记账入账，明细清晰，便于核查和审计。
第十六条备用金的使用情况应当进行定期汇报和审计，确保备用金的合法、合理、有效使用。
第四章备用金的监督和检查第十七条备用金的管理和使用情况应当接受党组织、纪检监察等部门的监督和检查。
第十八条备用金的管理人员应当主动接受内部审计和外部审计，配合审计工作的开展。
第十九条备用金的管理人员应当积极改进管理办法，提高备用金的使用效率和管理水平。
分店备用金管理制度最新版
广州卓略餐饮企业管理咨询有限公司备用金管理制度1.1 总则1、为了加强各分店收入款管理、减少资金占用，确保资金安全，根据公司实际情况及管理要求，特制定本规定。
2、公司对各店现金收支实行备用金管理，收入款项全部存入结算中心指定银行账号。
3、本制度的适用范围：行政范围：业务范围：各店出纳周转备用金和收银零钞备用金4、有关定义1)周转备用金：指各店出纳保管并用于指定业务的备用金。
2)零钞备用金：指由各店收银员保管，用于换取零钞的备用金。
该备用金由出纳备用金中支付。
2.1 备用金的数量确定和审批1、各店备用金的数量由结算中心经理根据各店指定业务量大小确定，并上报XX财务总监审批后执行。
2、各店收银员备用金由主管收银的运营经理审批。
3、备用金实行弹性管理，即初次投放从宽掌握，随着管理的加强而分段减少。
4、集团财务部结算中心每年四、八、十二月对各店备用金的用量进行审核，根据使用量进行调整。
3.1 备用金的发放1、各店的备用金由结算中心以现金的方式发放到备用金使用者本人。
其中周转备用金为各店出纳员，收银员零钞备用金由各店出纳发放到使用保管者本人。
2、新开门店的备用金根据各店相关岗位的入职手续办理。
3、各店出纳在收取备用金时，必须填写“借款单”，并经结算中心经理及财务总监签批后，到结算中心领取。
4、各店收银员在收取备用金时，必须填写“借款单”，并经运营经理签批后，到各店出纳领取。
4.1 周转备用金支付范围周转备用金仅限以下业务范围的支付：1、离退职员工工资、押金2、员工福利支出，包括员工房租、水电费、工伤药费、住院费等3、邮电费，包括快件、邮寄等4、员工市内交通费5、电话费6、其他单笔采购业务在500元以紧急采购支出。
7、经结算中心特批的部分分店现金直购支出。
8、单笔200元以下的零星支出。
9、收银员零钞备用金。
出纳员办理有关费用报销业务时，应根据有关规定严格审核单据的合法性、手续的完备性等内容。
并按以下要求处理有关不符合项业务：（详细内容见《分店费用支出审批权限表》）1、对不符合有关费用规定标准的业务，坚决拒绝支付；2、对金额不正确的业务退回当事人更正后再行受理；3、对手续不齐全的业务要求其补充相关手续后再受理；4、对虚假报支的业务，应扣留报销人的单据，并向财务总监汇报。
备用金管理管理制度
备用金管理管理制度第一章总则第一条为规范备用金的管理和使用，提高备用金的使用效率，保障备用金的安全和合理利用，制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于公司及其下设各单位的备用金管理工作。
第三条备用金是指公司为业务发展、管理需要等目的而提供给各单位、个人用于日常交易支出的资金。
第四条备用金的使用应当严格遵守国家相关法律法规和公司的各项财务制度规定，确保资金安全和合理使用。
第五条公司应当建立备用金的专门账户，并对备用金的使用情况进行定期审计和监督，确保备用金的安全和合理使用。
第六条公司备用金的管理工作应当遵循经济安全、合规合法、诚信守信、科学高效的原则。
第二章备用金管理的基本要求第七条公司备用金的管理应当建立科学的预算和核算制度，合理控制备用金的规模和结余。
第八条公司备用金的使用应当建立严格的审核制度，确保备用金的使用符合公司的业务需要，并将备用金用于合法合规的支出项目。
第九条公司备用金的使用应当建立严格的归档和备案制度，确保备用金的使用情况真实、准确、完整。
第十条公司备用金的管理应当建立健全的责任追究制度，对备用金的使用人员进行监督和考核，确保备用金的合理使用和安全管理。
第十一条公司备用金的管理应当建立健全的资金使用流程和管理制度，确保备用金的使用程序规范和规范。
第三章备用金管理的具体措施第十二条公司备用金的申领和报销应当由备用金管理部门进行审核和核准，确保备用金的使用符合公司的业务需求。
第十三条公司备用金的使用应当建立严格的申请和审批流程，确保备用金的使用程序合规和合法。
第十四条公司备用金的使用应当建立严格的制度和规范，确保备用金的使用方式合理和有效。
第十五条公司备用金的管理应当建立健全的信息化系统和数据管理，确保备用金的使用过程真实、准确、可追溯。
第十六条公司备用金的管理应当建立健全的考核和奖惩制度，对备用金的使用人员进行绩效考核和奖惩，确保备用金的合理使用和安全管理。
第四章备用金管理的监督和考核第十七条公司应当建立健全的备用金管理监督机制，对备用金的管理工作进行定期检查和审计，确保备用金的使用和管理符合公司的相关规定和要求。
店铺备用金管理制度
店铺备用金管理制度一、总则为了规范和加强店铺备用金的管理，确保备用金的安全和有效利用，制定本管理制度。
二、备用金的确定备用金是指店铺为应对特殊情况或应急需求而设置的现金备用资金。
备用金的数额由店铺经营者或财务负责人根据店铺规模、经营情况和流动资金需求等因素进行确定，并经店铺管理层审批确认。
三、备用金的使用1. 店铺备用金主要用于以下情况：(1) 应对突发的经营支出，如维修、维护等；(2) 应付紧急的现金需求，如支付供应商、承揽商、员工等。
2. 备用金的使用必须经过审批，并在经办人员的监督下进行。
备用金的使用应当登记记录详细情况，包括使用金额、用途、经办人员等，并附上相关凭证。
3. 备用金不得用于个人私用，不得用于店铺日常经营所需资金。
四、备用金的管理1. 备用金应当由专人保管，并存放在安全可靠的地方。
备用金保管人员应当具备一定的职业操守和责任心，严禁挪用和私自使用备用金。
2. 店铺备用金的存取应当记录清楚，备用金保管人员应当确保备用金的安全，并按期向店铺财务负责人报告备用金的余额和使用情况。
3. 店铺备用金余额不得超过经审批的数额，若有剩余备用金，应当及时存入银行账户，确保备用金的安全和有效利用。
五、备用金的审计1. 店铺备用金应当定期进行审计，确保备用金的使用和管理符合规定。
2. 审计部门应当对备用金的使用情况、存取记录等进行审核，如发现不正当使用或管理不善的情况，应当及时报告店铺管理层并提出整改意见。
六、违规处理对违反备用金管理制度的店铺员工，应当按照店铺内部规定和相关法律法规进行处罚，情节严重者应当追究其法律责任。
七、附则本管理制度由店铺管理层负责解释和修订。
如有其他相关规定与本制度不符，以本制度为准。
同时，店铺应当定期对本制度进行修订和完善，以适应店铺经营的需要和管理的发展。
备用金管理制度范本(4篇)
备用金管理制度范本一、总则本备用金管理制度是为了规范备用金的使用和管理，确保备用金的安全、合理、便捷使用，提高资金使用效益，维护公司的正常经营秩序，并遵守相关法律法规、规章制度。
二、备用金的定义与种类（一）备用金是指公司在日常经营活动中为应对紧急或特殊情况而设立的一笔资金，用于临时支出、应急需求或其他特殊用途。
（二）备用金分为固定备用金和流动备用金两种。
1. 固定备用金：公司按照一定比例提取的一笔固定金额的备用金，主要用于公司日常经营活动中常见的紧急情况。
2. 流动备用金：公司按照实际需要不定期提取的一笔资金，主要用于应对突发事件、特殊项目或其他非常规性支出。
三、备用金管理权限（一）备用金的使用和管理由公司财务部门负责，相关人员必须具备相应的财务知识和经验。
（二）备用金使用必须符合公司规定的流程和程序，并经过公司领导的批准。
（三）备用金管理权限分为以下几个等级：1. 财务总监、财务经理：拥有备用金的最高管理权限，负责备用金的安全和准确使用。
2. 部门经理：有权申请备用金使用，并负责备用金在本部门的使用和追踪。
3. 员工：必须经过部门经理审批后，方可使用备用金。
四、备用金的管理流程（一）备用金的申请和预算1. 部门经理根据实际情况，编制备用金使用预算，并报送财务部门审批。
2. 财务部门根据预算情况和公司资金状况，审核并批准备用金的使用额度。
3. 批准后，将备用金使用额度划拨至相关部门经理的费用管理账户。
（二）备用金的使用1. 部门经理持有备用金管理卡，凭此卡办理备用金使用。
2. 使用备用金时，部门经理必须填写备用金使用申请表，并附上相关的凭证和支持文件。
3. 部门经理应及时向财务部门报备备用金使用情况，包括金额、用途、报销情况等，并将相关凭证和支持文件交予财务部门。
（三）备用金的结算和追踪1. 财务部门每月对备用金的使用情况进行核对，确保备用金的合理使用。
2. 财务部门要求部门经理提供备用金使用情况的台账，包括详细的使用记录和相关凭证。
门店备用金管理制度
门店备用金管理制度第一章总则为了规范门店备用金的管理和使用，加强对备用金的监督和管理，保障备用金的安全性和合理使用，根据《财务制度》和相关管理规定，制定本管理制度。
第二章管理机构1.门店备用金管理委员会门店备用金管理委员会是门店备用金管理的机构。
由门店管理者担任主任，财务负责人担任副主任，门店财务、库房、安保等相关部门的负责人及门店备用金使用人员参加。
管理委员会每月至少召开一次全体会议，研究备用金使用情况，对备用金管理工作进行评估和总结，并提出合理性建议。
备用金管理委员会的职责是：对备用金管理工作进行指导和监督，审查备用金使用计划，负责备用金的保管和监管，核实备用金的收支情况等。
2.门店备用金专管人员门店备用金专管人员由门店管理者指派，要求具有一定的财务知识和管理经验。
门店备用金专管人员的主要职责是管理和监督门店备用金的日常使用，制定备用金管理制度，审核备用金使用计划，负责备用金的保管和监管等。
第三章备用金的申请和使用1.备用金使用计划的编制每月初，门店备用金专管人员根据门店的实际经营情况和需要，制定备用金使用计划，报备用金管理委员会审批。
备用金使用计划应包括备用金的用途、金额、使用日期等内容，并由备用金专管人员和门店经理共同签字确认。
2.备用金的使用程序备用金使用计划经备用金管理委员会审批后，备用金专管人员携带备用金支票到银行办理取款手续，并按照备用金使用计划使用备用金。
使用备用金的支出必须符合门店财务预算，不得超支使用。
3.备用金的使用凭证备用金的使用凭证包括备用金使用计划、备用金支票、备用金使用单等。
备用金使用单应注明备用金的用途、金额、使用日期、经办人等信息，并由备用金专管人员和门店经理共同签字确认。
第四章备用金的保管1.备用金的保管地点门店备用金应存放在专用的备用金保险柜中。
备用金保险柜应设在安全、防盗的地方，保险柜的保管钥匙由备用金专管人员保管。
2.备用金的日常保管备用金专管人员应按时对备用金保险柜进行检查和保健，保持备用金保险柜的干净整洁，保管钥匙的安全。
店铺备用金管理制度
店铺备用金管理制度篇一：公司备用金管理制度公司备用金管理制度 1.目的：为了加强各分公司备用金的管理，提高资金利用效率，有效控制资金占用，特制定本制度。
2.备用金是单位内部各部门工作人员用作零星开支、业务采购、差旅费等以现金方式借用的款项。
实行备用金制度有利于各部门工作人员积极灵活地开展业务，从而提高工作效率，但必须做到专款专用，不得挪用和贪污，一经发现严肃处理。
3.本制度规定了备用金借用和报账手续及备用金的管理要求。
4.备用金借款和报销手续4.1工作人员需临时借用备用金时，先到财务部索取“借款单”，财务人员根据实际需要向借款人发放“借款单”，一式二联。
借款人按规定的格式内容填写借款日期、借款部门、借款人、借款用途和借款金额等事项，需经部门经理审批签字同意。
深圳区域之外的分公司，当地财务部汇总员工的借款单及制编各项备用金的申报表，附上原始凭证统一呈报给当地负责人审批签字同意。
最后全部借款单和申报表，由深圳财务部负责人签字批准后，方可到财务部办理借款手续。
深圳出纳审核签字后的“借款单”各项内容是否正确和完整，经审核无误后才能办理付款手续。
4.2 专项借款人员在完成业务后应在三日内到财务部报销。
各分公司固定数额备用金用到三分之二时就要到财务部申报借款，比如行政和调度备用金是5000元，在用完3000元左右时就要报销。
填写好“报销单”上各项规定内容，并经主管经理审批后，再将“报销单”返回深圳财务部，财务人员根据财务制度规定认真审核，审核无误后，办理报销手续。
4.3 借款人办理报销手续时，财务人员应查阅“备用金”台账，查明报销人员原借款金额，对报销的超支款项应及时付现退还本人，对报销后低于备用金金额款项的，应让其退回余额以结清原借款单所借账款。
5.备用金的管理5.1 因业务原因长期借用备用金的人员可由财务部根据实际情况核定，拨出一笔固定数额的现金并规定使用范围；使用部门必须设立专人经管定额备用金，备用金经管人员必须妥善保存支付备用金的收据、发票以及各种报销凭证，并设备用金登记簿，记录各种零星支出。
店铺备用金管理制度范文
店铺备用金管理制度范文店铺备用金管理制度1. 店铺备用金的定义和用途1.1 定义店铺备用金是指为应对紧急情况或支持业务运营而设立的维持店铺正常运作的资金。
备用金主要用于支付突发费用、应急采购或用于店铺推广等。
1.2 用途店铺备用金的主要用途如下：1) 店铺紧急费用支付：如突发设备损坏、天灾人祸等紧急情况所需费用；2) 店铺应急采购：如突然增长的订单需要购买大量原材料或产品；3) 店铺推广支持：如临时投放广告、活动赠品等营销策略所需资金；4) 店铺员工薪酬支付：如因薪资结算问题导致临时资金缺口。
2. 店铺备用金的设置2.1 备用金规模根据店铺规模、经营状况和风险评估等因素，确定店铺备用金的规模。
备用金金额的确定应确保在一定范围内使店铺能够应对常见的紧急情况。
2.2 备用金账户店铺应单独设立备用金账户，用于存放备用金资金，并与店铺经营账户进行分离管理。
备用金账户应设置专人负责，确保备用金的专款专用。
2.3 备用金补充店铺应根据备用金的使用情况和变化，及时补充备用金。
补充备用金的金额和方式可以根据实际情况灵活调整，如定期划拨一定金额、根据销售额的一定比例进行划拨等。
3. 店铺备用金的使用和申请3.1 备用金的使用范围备用金主要用于救急或维持店铺正常运作，具体使用范围如前所述，但必须确保使用是合法合规的，符合店铺经营的需要和政策规定。
3.2 备用金的使用审核备用金的使用应经过严格的审核流程。
店铺应设立备用金使用审批制度，各部门将备用金使用申请提交至财务部门进行审核。
审核要素包括备用金使用事由、金额、时间充足度等，并有相关文件进行佐证。
3.3 备用金使用手续备用金支出需要通过银行转账、支票支付或其他电子支付工具进行，确保备用金的流转过程能够进行有效的监督和审计。
4. 店铺备用金的管理和监督4.1 备用金的台账管理店铺应建立备用金的详细台账，记录备用金的收入、支出、补充和结余等情况，确保备用金的使用过程能够进行有效的跟踪和审计。
规章制度-备用金管理制度
规章制度-备用金管理制度
备用金管理制度是指企业或组织为应对突发事件和紧急开支，设立一定数量的备用金，并对备用金的使用、管理、监督等方面制定的一系列规定和制度。
1.备用金设立
（1）备用金的数量根据企业或组织的规模、财务状况和风险评估等因素确定，应经过合法程序设立并登记备案。
（2）备用金可以由一次性拨款设立，也可以每年拨款一定数额进行积累。
2.备用金使用
（1）备用金应主要用于企业或组织在经营过程中出现的紧急开支，如设备维修费、突发事故处理费、法律诉讼费用等。
不得用于其他用途。
（2）备用金的使用需要经过严格的审批程序，一般由企业或组织负责人或特定的备用金管理人进行审批，并需有相应的凭证和报销单据。
3.备用金管理
（1）备用金需设立专门的备用金账户，由财务部门进行专项管理，确保备用金的安全性和有效性。
（2）备用金的存放应选择安全可靠的银行或金融机构，定期进行资金的调拨和结算。
（3）备用金的使用需详细记录备案，包括使用事由、金额、时间等，以备审计和监督。
4.备用金监督
（1）备用金的使用需定期进行内部审核和外部审计，确保备用金的合理使用，避免滥用和浪费。
（2）备用金的管理和使用情况应向企业或组织内部高层管理人员和相关部门进行报告，接受监督和审查。
5.违规处理
对于违反备用金管理规定的行为，将依法进行处理，包括责令改正、给予警告、严重者按照相关规定追究法律责任等。
备用金是企业或组织应对突发情况和紧急开支的重要资金来源，合理的备用金管理制度能够确保备用金的有效使用和管理，提高企业或组织的应对能力和风险管控能力。
备用金使用管理制度
备用金使用管理制度
一、目的
本制度旨在确保安全，灵活，有效地使用备用金，并规范与其相关的
行为，以保障公司和员工切实的利益。
二、范围
本制度适用于公司所有部门的所有员工，包括临时工，派遣工，实习
生和集团公司等。
三、定义
备用金：指为购置短期性支出费用，公司专供并及时补充的现金账户
资金；
四、责任
1、财务部：财务部负责发放备用金，并定期报告备用金的使用情况；
2、其他部门：各部门需确保所发放的备用金仅用于按规定的支出；
3、使用人：使用人应严格按本制度要求使用备用金，保证费用合理，有效，及时的到账；
4、审核人：审核人应负责审核备用金的使用情况，及时发现不合规，不合理的使用，并对发生的损失负责；
五、管理
1、发放：财务部负责每月发放备用金，其他部门需严格按规定发放
备用金；
2、使用：备用金的使用应在短期性的支出费用使用范围内，不得擅自将备用金用于其他支出费用；
3、结算：备用金的使用，必须携带有效的结算凭证，并经审核人签字；
4、报表：财务部负责定期报告备用金的使用情况；
5、监督：审核人应定期对备用金的使用情况进行抽查，及时发现不合规，不合理的使用，并对发生的损失负责；。
备用金的管理制度(3篇)
备用金的管理制度为了加强公司备用金的管理，提高资金利用效率，有效控制资金占用，明确借款审批、支用、核销规定，特制定本制度。
一、备用金的管理1.备用金是单位内部工作人员用作零星开支、业务采购、差旅费、收银找零等以现金方式借用的款项。
2.实行备用金制度有利于各部门工作人员积极灵活地开展业务，从而提高工作效率，但必须做到专款专用，不得挪用和____，一经发现将严肃处理，如若丢失，由本人承担。
3.备用金应严格执行前款不清后款不借的原则。
4.备用金借款要一事一单，以保证专款专用，不允许一款多用或多比备用金交叉使用。
5.备用金采用双重管理模式，财务部门负责全公司备用金的管理，各部门负责本部门备用金的管理。
6.财务部门应当按照借款日期、借款部门、借款人、用途、金额、建立备用金明细账，情况发生变化要及时清理。
二、备用金的范围备用金使用的范围。
①因公出差所需的费用。
②办公用品等零星的购置。
③因公需要的财务费用（年检、审计报告等）④领导安排其他应急所需资金。
属于上述结算范围的支出，部门可使用备用金支付，不属于上述结算范围的款项支付一律由财务部门进行支付。
三、备用金借款和报销手续1.工作人员和部门需借用备用金时，借款人应按规定的格式内容填写借款日期、借款部门、借款人、借款用途和借款金额等事项，经分管领导签字同意，财务负责人签字，王总批准后，方可到财务办1理借款手续。
2.备用金借支原则上由借支人亲自办理，由于特殊原因由非借支人本人的其他员工代为办理的，须由借支人本人在备用金申请单上亲自签名，否则视同代办人的备用金，由此产生的一切责任由代办人负责。
3.借支的备用金在完成业务后应及时到财务部门办理报销手续，出差人员应在回来后三天内报销，一笔备用金未使用完，要及时到财务部报账冲销，不能挪作他用，否则不予报销。
4.借款人办理报销手续时，财务人员应查____销人员原借款金额，对报销的超支款项应及时付现退还本人，对报销后低于备用金金额款项的，应让其退回余额以结清原借款单所借账款。
备用金管理制度范文(3篇)
备用金管理制度范文第一章总则第一条为规范备用金管理，确保备用金的安全和合理使用，依据财务制度和相关法律法规，制订本制度。
第二条备用金管理制度适用于企业的备用金管理工作。
第三条备用金是指企业为应对突发事件或日常经营需要而设立的用于紧急支出或小额开支的专项资金。
第四条备用金使用范围主要包括但不限于：紧急维修、购买办公用品、支付给职工的小额现金报销、应急物资等。
第五条备用金的使用必须符合法律法规和公司相关规定，合理、节约、公开、公正、公平。
第六条备用金的管理应坚持事前审批、事中监管、事后核查的原则。
第二章备用金的设立和管理第七条企业应根据实际需要，按照相关规定设立备用金。
第八条备用金的额度应根据企业的规模、经营状况和风险特点进行合理确定，由企业主管部门负责审核和批准。
第九条备用金应由专人保管，确保备用金的安全和完整。
第十条备用金的使用必须经过事先审批，并由备用金管理人员进行登记和备案。
第十一条备用金使用中出现的逾期未还、虚报、挪用、滥用等行为，将进行追责和惩处。
第三章备用金的使用和核查第十二条备用金使用必须按照真实、合理、规范的原则进行，不得违规使用。
第十三条备用金使用申请应填写备用金使用申请表格，附上相应的证明材料，并由备用金管理人员审批。
第十四条备用金使用的金额不得超过备用金额度的规定，并应根据实际需要报备企业主管部门。
第十五条备用金使用应及时填写备用金使用登记表格，并附上相关凭证，备案存档。
第十六条每月末，备用金管理人员应对备用金的使用情况进行核查，确保备用金的合理使用。
第十七条对备用金的使用情况进行定期或不定期的内部审计和外部审计。
第十八条对备用金的使用情况出现违规行为或问题，应及时进行调查和处理，涉嫌违法犯罪的，移交司法机关处理。
第四章附则第十九条其他与备用金管理有关的事项，可根据实际情况进行具体规定。
第二十条本制度由企业主管部门负责解释和修改。
第二十一条本制度自颁布之日起实施。
备用金管理制度范文（2）备用金是企业在经营过程中用于应对突发事件、制度调整或其他需要迅速支出的资金储备。
备用金管理规章制度
备用金管理规章制度是一个组织内部对备用金使用、审批、报销等方面进行管理的规定和制度。
以下是备用金管理规章制度的一般内容和要点：1.备用金的定义和用途：- 备用金是为了应对组织日常开支中的小额支出或紧急情况下的临时支出而设立的一笔资金。
- 备用金应仅用于组织正常运营所需的紧急/临时支出，不得用于个人开支或其他非法或违规用途。
2.备用金的申请与审批：- 申请人应向相关部门提出备用金申请，并填写备用金申请表，详细说明用途及金额。
- 部门经理或负责人对备用金申请进行审批，并在备用金申请表上签字确认。
- 备用金申请表应及时归档并保留备查。
3.备用金的报销与核销：- 在使用备用金发生时，申请人应及时提供相关费用发票或收据，并填写备用金报销表。
- 报销表需详细列明费用日期、费用项目、金额等信息，并由相关部门负责人签字确认。
- 财务部门对备用金报销进行审批并进行核销，将报销金额从备用金账户中扣减。
4.备用金的管理与监督：- 财务部门应对备用金账户进行日常管理，如记录备用金的收入与支出、定期对账等。
- 内部审计部门应对备用金的使用情况进行定期或不定期的审计，确保备用金的合理使用。
5.备用金的限额与审批：- 设置备用金使用的最高限额，超过该限额的备用金支出需经过更高层级的审批才能进行。
- 对备用金的使用情况进行定期或不定期的报告，以便领导层对备用金的使用情况进行监督和控制。
6.备用金的保管与安全：- 备用金应存放在安全可靠的地方，如公司财务部门或指定的保管人处。
- 只有经过授权的人员，才能接触备用金，确保备用金的安全和完整性。
以上是备用金管理规章制度的一般内容和要点，具体制度可以根据组织的实际情况和需求进行调整和补充。
重要的是确保备用金的合理管理与使用，以保证组织资金的安全和正常运作。
备用金管理制度(3篇)
备用金管理制度第一章总则第一条为了加强公司备用金的管理，提高公司财务管理和会计核算水平，建立规范的会计工作秩序，确保公司日常工作的正常运行和现金管理的安全、有效，强化资金运转过程中的约束和监督，根据____《会计法》，中国大唐集团公司《会计核算办法》，结合公司的实际情况，制定本办法。
第二条本制度适用于公司各部门。
第二章工作内容、要求与程序第三条本办法所称备用金是指为保证公司日常业务的正常开展，用于差旅费、零星采购、零星开支等用途提前借付给职工的款项，以现金支票办理借款手续。
第四条备用金使用范围。
公司员工因公出差借款、办理零星采购和零星开支借款、会议准备金和确需支付备用金的其他事项。
第五条备用金限额规定：(一)出差人员借款，在定时间、定地点、定路线的基础上，按《差旅费管理办法》规定的住宿费、交通费、伙食补助费等标准计算借款限额。
(二)采购和零星开支借款。
由承办部门提出采购计划，在落实费用列支渠道的前提下，____元以内可借用现金支付，超过____元(含____元)必须借用银行转帐支票支付。
(三)会议准备金借款。
会议费原则用银行转帐支票支付，但在筹备会议期间由于各种原因确须暂借现金的，须由会议承办部门提出申请，按不超过会议预算费用____%的标准借付。
第六条公司员工出差、日常事务零星借款，必须先申请填写“借款单”，经部门主任、财务部主任、主管领导和厂长签字后由财务部办理。
第七条会议准备金借款规定：在本办法第五条规定限额内，应先做会议预算申请，经部门主任、财务部主任、主管领导和厂长签字后，经办人员到财务部办理借款手续。
第八条差旅费借用人员及日常事务办理人员须在回厂和事务办结后一周内到财务部报帐；会议性支出须在会议结束后两周内结清帐务，执相关手续到财务部报帐。
在规定时间不报帐或报帐后仍拖欠借款，财务部有权从该借款人当月工资和今后工资中扣回。
第九条聘用人员原则上不予办理借款，如确需借款，必须由正式员工(在册正式职工和系统内借调职工)出具担保书或签认担保，方能办理，若借款人未能偿还借款，担保人负有连带责任。
门店备用金管理制度范文
门店备用金管理制度范文门店备用金管理制度第一章总则第一条为了规范门店备用金的管理，保证门店运营资金的安全和有效使用，制定门店备用金管理制度。
第二条本制度适用于门店备用金的接收、保管、使用、核销等各环节的管理工作。
第三条门店备用金应当按照安全、合规、高效的原则进行管理。
第四条门店备用金应当由资金管理部门和门店经理共同负责管理。
第五条门店备用金分为现金备用金和电子备用金两种形式。
第二章门店备用金的接收和保管第六条门店备用金的接收应当实行制度化、规范化的程序。
接收人应当确认备用金的准确数额，并签字确认。
第七条门店备用金应当精确记账，并由专人保管。
第八条门店备用金的保管人应当定期盘点，并制作备用金账务清单。
第九条门店备用金的保管人应当确保备用金的安全，不得私自挪用、盗用备用金。
第十条备用金的使用应当按照门店经理的批准为原则。
使用备用金的具体金额应当与批准金额相符。
第三章门店备用金的使用第十一条门店备用金的使用应当符合门店运营的实际需要，但不得用于违法违规行为。
第十二条门店备用金的使用应当有计划、有记录，并及时归还。
第十三条门店备用金的使用需要正式的申请，由门店经理签字批准。
第十四条门店备用金的使用应当制作相应的凭证，并附上相关的支出明细。
第十五条门店备用金的使用应当及时报备给资金管理部门，以确保经费的合理调配。
第四章门店备用金的核销和报销第十六条门店备用金的核销应当由门店经理负责，并由资金管理部门进行审批。
第十七条门店备用金的核销应当有详细的说明，并由核销人签字确认。
第十八条门店备用金的报销应当按照相关文件规定的程序进行，提交相应的报销单据。
第十九条门店备用金的报销应当严格按照实际支出的金额进行报销，不得虚报或领取超额报销。
第二十条门店备用金的核销和报销应当及时办理，确保资金的安全和有效使用。
第五章门店备用金的监督和审计第二十一条门店备用金的监督应当由资金管理部门进行。
资金管理部门可以随时检查门店备用金的使用情况。
备用金的管理制度范文（三篇）
备用金的管理制度范文备用金是指企业为应对突发情况或日常经营活动中需要临时支出的费用所设立的一定金额的资金，也被称为应急资金或临时资金。
为了有效管理和使用备用金，企业可以制定备用金管理制度，下面是一份备用金管理制度的范文。
第一章总则第一条为了规范备用金的管理和使用，提高资金利用效率，减少资源浪费，制定本备用金管理制度。
第二章备用金的设立和规模第二条公司应根据实际情况，确定合理的备用金规模，并根据企业发展需要进行动态调整。
第三条公司备用金的设立应按照财务制度规定的程序进行，备用金的存放应由财务部门统一管理。
第四条公司备用金的来源主要包括经营收入、融资、公司盈利等，其中经营收入应作为备用金的主要来源。
第五条公司备用金使用应符合相关法律法规和公司内部规定，使用备用金应报备财务部门，并进行审批手续。
第六条公司备用金使用应公开透明，严禁违规使用备用金。
第三章备用金的管理第七条公司备用金应按照财务报告相关要求进行核算和报告。
第八条财务部门应建立备用金的账户，并做好备用金的存取记录。
第九条公司备用金应定期进行审计，对备用金的使用情况、运行情况进行检查和确认。
第四章备用金的使用第十条公司备用金主要用于应对紧急情况、应急救助、设备维护和改善、临时人员招聘等。
备用金不得用于非法和违规的活动。
第十一条公司备用金的使用申请应由相关部门提出，并附上必要的证明材料和报告。
第十二条公司备用金的使用应经过财务部门审批，并由公司领导审批后方可执行。
第十三条公司备用金的使用应进行记录和归档，记录备用金的用途、金额、使用时间等相关信息，并提供相关凭证和报告。
第十四条公司备用金的使用情况应定期报告给公司领导和董事会，并公开于公司内部。
第五章违规处理和责任追究第十五条对于非法和违规使用备用金的行为，公司将依法追究相关责任人的法律责任，并依据公司内部规定给予相应的处罚。
第六章附则第十六条本制度由公司财务部门负责解释和修订。
第十七条本制度自颁布之日起施行。
备用金管理制度
备用金管理制度备用金管理制度范本（精选5篇）在充满活力，日益开放的今天，我们都跟制度有着直接或间接的联系，制度是指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。
那么拟定制度真的很难吗？以下是小编收集整理的备用金管理制度范本（精选5篇），欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
备用金管理制度1目的:备用金的设立是为了一些部门或个人因为业务的特殊性而出现的，为了保证备用金的完整性和安全性，特拟定以下制度。
采购员、收银员、出纳员、司机等要熟悉并遵守此制度。
1、备用金的申请(1)要求设立备用金的部门或个人需先填好借支单，说明原因。
(2)财务部对此进行调查和审核，如果确因业务需要，财务部请示总经理审批。
(3)经过审批同意后，申请人可到财务部出纳处领取备用金。
(4)申请人领取备用金，我部即可确认其为备用金保管人(简称保管人)，保管人负责备用金的完整和安全。
2、备用金的保管使用(1)设立备用金的部门或个人务必对备用金专款专用，不得出现占用、挪用备用金的状况。
(2)财务部可对设有备用金的部门或个人定期或不定期地进行盘点，盘点时财务人员和保管人一齐清点备用金，并填制备用金盘点表，双方签字确认。
(3)在对备用金的盘点当中，如果发现备用金有被占用、挪用、短缺等状况，务必由保管人立即补上，有长款状况则要求保管人解释原因。
(4)任何人不得对保管人提出借用备用金的要求，否则，财务部有权对此行为进行处罚。
(5)如果备用金一向都发生短缺、占用、挪用等现象，我部有权对保管人进行经济及行政处罚(经济处罚是短缺、占用、挪用款的2-5倍。
行政处罚是口头、严重警告、最后警告等处罚)。
(6)保管人在使用备用金时，可用贴合财务制度的单据到财务部报销，经过报销后到出纳处领取相应的报销金额。
3、备用金的归还(1)保管人因业务关系不需要可随时将备用金归还财务部，财务部开出收据给保管人以证明其已将备用金归还。
(2)财务部在盘点备用金过程中，如发现保管人不需要备用金或备用金使用量不大，有权要求保管人在限期内归还部分或全部备用金。
店铺备用金及现金管理条例
店铺备用金及现金管理条例第一篇：店铺备用金及现金管理条例店铺备用金及现金管理条例一、实行店长负责制。
（一）店长负责备用金的领用和使用管理，并对公司负责。
（二）店长负责监督收银员收银、核实收银款项与电脑账是否吻合，负责交接班的管理和监督。
（三）店长负责门店现金缴存银行、与公司财务部出纳人员的对账工作。
（四）店长负责门店的所有资金安全，负责留存现金的保管，门店保险柜钥匙和密码的保管与使用。
（五）店长需协助公司财务部出纳人员不定期到店查验备用金情况。
二、备用金管理（一）备用金领用1、门店备用金限额元整（大写元整:）。
门店开业前一天，以店长借款的方式到公司总部财务部借支。
首次零钱由总部财务部负责兑换，以后各店备用金的换零由店长自行负责，如遇节假日大促销备用金不足，店长可提前申请临时备用金，临时备用金需在促销结束后归还财务部。
2、店长需根据单班营业额大小分配给收银员作为收银备用金，并由收银员填写《备用金明细交接表》，签字确认后用于门店收银找零使用。
（二）备用金兑换门店备用金需进行兑换时，收银员不得私自兑换备用零钱，须由店长或店长授权人员进行兑换。
（三）备用金交接门店收银备用金实行定员定额制，收银员进行交接时，应扣除自己管理的备用金放至指定钱袋，并在《备用金明细交接表》上注明，签字确认。
（四）备用金使用范围门店备用金仅用于顾客找零时使用，不得挪用，不得用于门店其他开支或费用。
三、收银管理（一）基本工作要求1、收银人员上岗时严禁携带私人物品（私款）和私换钱币。
2、收银员在收银前应整理好收银工具，检查钱箱是否有遗漏钱币，核对备用金数额，然后输入密码，进入销售状况，打开钱箱，放入备用金。
3、收银人员在收银时不得离开收银台，当特殊情况需要离开收银台时，应退出收银系统账户，并请店长或店助予以代班。
4、收银员严禁将营业款带出收银台，不得随意打开钱箱查看数字和清点现金。
5、收银员要熟悉店内的特色服务和商品，了解商品信息和促销活动，主动进行二次推荐。
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广州卓略餐饮企业管理咨询有限公司
备用金管理制度
1.1 总则
1、为了加强各分店收入款管理、减少资金占用，确保资金安全，根据公司实际情况及管理
要求，特制定本规定。
2、公司对各店现金收支实行备用金管理，收入款项全部存入结算中心指定银行账号。
3、本制度的适用范围：
行政范围：
业务范围：各店出纳周转备用金和收银零钞备用金
4、有关定义
1)周转备用金：指各店出纳保管并用于指定业务的备用金。
2)零钞备用金：指由各店收银员保管，用于换取零钞的备用金。
该备用金由出纳备用
金中支付。
2.1 备用金的数量确定和审批
1、各店备用金的数量由结算中心经理根据各店指定业务量大小确定，并上报XX财务总监
审批后执行。
2、各店收银员备用金由主管收银的运营经理审批。
3、备用金实行弹性管理，即初次投放从宽掌握，随着管理的加强而分段减少。
4、集团财务部结算中心每年四、八、十二月对各店备用金的用量进行审核，根据使用量进
行调整。
3.1 备用金的发放
1、各店的备用金由结算中心以现金的方式发放到备用金使用者本人。
其中周转备用金为各
店出纳员，收银员零钞备用金由各店出纳发放到使用保管者本人。
2、新开门店的备用金根据各店相关岗位的入职手续办理。
3、各店出纳在收取备用金时，必须填写“借款单”，并经结算中心经理及财务总监签批后，
到结算中心领取。
4、各店收银员在收取备用金时，必须填写“借款单”，并经运营经理签批后，到各店出纳
领取。
4.1 周转备用金支付范围
周转备用金仅限以下业务范围的支付：
1、离退职员工工资、押金
2、员工福利支出，包括员工房租、水电费、工伤药费、住院费等
3、邮电费，包括快件、邮寄等
4、员工市内交通费
5、电话费
6、其他单笔采购业务在500元以紧急采购支出。
7、经结算中心特批的部分分店现金直购支出。
8、单笔200元以下的零星支出。
9、收银员零钞备用金。
出纳员办理有关费用报销业务时，应根据有关规定严格审核单据的合法性、手续的完备性等内容。
并按以下要求处理有关不符合项业务：（详细内容见《分店费用支出审批权限表》）
1、对不符合有关费用规定标准的业务，坚决拒绝支付；
2、对金额不正确的业务退回当事人更正后再行受理；
3、对手续不齐全的业务要求其补充相关手续后再受理；
4、对虚假报支的业务，应扣留报销人的单据，并向财务总监汇报。
5.1 周转金使用单据的审核及补充流程
一、结算中心经理对各店提交单据进行审核内容如下：
1、报账是否在规定时间内报销。
审核其是否存在跨月的业务，除特殊规定外，当月业务必
须当月处理（在费用管理规定中已明确规定）；
2、业务支出的合理性合法性进行审核。
即其业务内容是否符合有关规定、制度、合同的关
内容，是否符合审批的内容。
3、发票的真实性。
如果包括发票本身的是否真实、开出发票的单位是否是业务合作单位，
如果发现问题，应视情况分别处理：
1）内容是否真实性。
包括单位名称、业务内容描述等。
2）发票数量金额是否正确。
3）发票的大小写是否相符。
4）发票是否手续齐全，即是否有对方的发票专用章或者公章，是否有相关人员的签名。
5）凡发现非真实的发票应予没收，并报财务经理进行处理，其他情况应退回当事人重新取得合规的发票。
1、金额的审核。
票据金额、汇总金额是否正确，大小写是否相符；是否在合同、规定、审
批单的有关规定金额内；有否超支情况；超过款项是否经过有关报批手续等内容。
2、对报销单据的手续是否齐全。
包括是否在票据背面填写业务用途，有否经手人、证明人
（或者实物验收人）、部门主管的签字。
3、费用填列项目是否正确。
4、在审核单据时，对不符合有关规定的事项的处理：
1）如果报账不及时，应提醒其下次及时报账。
2）对不符合有关规定的费用项目不予受理，应退回当事人。
3）对不真实的票据，包据票据本身不真实、内容不真实，应提交财务经理进处理。
4）对报账人填写的报销单据数量金额、大小写金额有误，手续不齐全、费用项目填写不正确等应退回当事人重新填写。
6.1 备用金补充支付程序
1、周转用备用金的补充渠道为结算中心；
2、各分店出纳每周二和次月二日持有关费用报销单据到结算中心补充已使用的备用金；
3、结算中心出纳根据结算经理签批的单据支出现金时，分店出纳应办理如下手续：
1）填写一式三联的收款收据，内容为“收到备用金补充款”，其中分店出纳、分店会计、结算中心会计各一联；
2）收款收据经结算中心经理签批；
3）将经结算中心审核签批后的费用支出单据作“收款收据”附件，一并交结算中心出纳；
4、结算中心出纳支付款项后，在“收款收据”上签名，并按以下要求对单据进行处理：
1）对收款收据全部加盖“现金付讫”章，将第一联退回给分店出纳存查；
2）第二联与费用支出单据一起移交分店会计签收进行账务处理；
3）第三联交总店会计进行处理。
5、如果各店需要特别的超过备用金大额支付，可以向结算中心经理申请，结算中心经理审
核同意后，可以按以下优先顺序安排资金，超额部分在以后的报支单据款项中优先扣除，直到扣完为止：
1）由分店到结算中心办理临时借支款项；
2）在收入款中暂付。
6、为了减少现金的流动，各分店的款项支付应尽可能通过银行转账结算，如果需要通过收
入款暂付时，结算中心应对该款单独开出现金收据处理，不能与补充备用金合并抵冲后处理。
7.1 备用金的保管和监督
1、备用金必须存放在指定的保险柜，不准私自带回家保管，也不能挪作他用，更不能白条
抵库。
2、结算中心不定期对各店的备用金库存进行盘查，根据盘点结果填制现金盘点表，发现差
异及时处理。
3、出纳每天根据收支情况，编制现金收支日报表。
8.1 备用金的收回或移交
1、分店撤消时，由结算中心收回备用金；
2、备用金保管使用人员离职时，必须办理移交手续，具体办法是：
1) 收回出纳周转用备用金时，总部出纳员开出收据给移交人员；
2) 收回收银员的备用金时，将原收银员的“借款单”退回给其本人，由接交人填写“借
款单”，经运营经理签批后支付。
9.1 会计账务处理
1、分店出纳借支周转备用金时，总店会计根据“借款单”作如下会计处理：
借：其他应收款——周转备用金——李小姐
贷：现金
2、收银员向出纳借支零钞备用金时，不用进行账务处理，借款单由出纳保管。
3、总店出纳将分店出纳补充备用金的有关单据上交时会计处理
A、总店出纳将分店出纳填写的补充备用金的“收款收据”及费用支出单据移交给分店
会计时，分店会计的账务处理如下：
借：营业费用
贷：内部往来——总店——资金
B、总店出纳将补充备用金的“收款收据”交总店会计时，总店会计的账务处理如下：
借：内部往来——**分店——资金
贷：现金
4、结算中心出纳，根据分店坐支的收入款金额（以天为单位），开出“收款收据”，内容为
“收到**分店交来的营业款现金”，其中一联由结算中心处理，一联与其收入日报表等资料交分店会计进行账务处理。
相关分录为：
总店（结算中心）
根据出纳开出的“收款收据”第二联财务联
借：现金
贷：应收票据——支票
贷：内部往来——**分店
分店
根据结算中心出纳开出的“收款收据”第三联、营业收入日报表、信用卡签单、收银交班表等。
借：内部往来
贷：主营业务收入——出品部
附：有关单据空白表
《现金收支日报表》
《费用报销单》
《分店费用支出审批权限表》
《费用管理规定》
《各店备用金定额表》
《各分店现金盘点表》
各店备用金核定定额
操作技巧：
1、在实施备用金制的初期，各店的现金流量可能过大。
为了避免结算中心现金流量过
大，可以允许分店在报账周期的最后一天的现金营收款不存银行，用以冲抵部分结算中心应补给各店消耗的备用金。
2、为了确保财务结算中心经理在连锁店出纳上交单据时能及时审核，对各连锁店上传
单据的时间最好按不同日期进行。
以减少出纳等候时间，也便于结算中心经理从容审核和处理相关问题。
3、结算中心根据各店情况，对各店出纳补充备用金的日期做一合理的措日安排，一般
每天安排一至二家店为宜，否则难以在一天内审核完毕。
这样做的好处是，避免统一一天时间时，结算中心经理无法按质按量完成对所有支出的审核，遇到问题难以及时得到处理。
第十三条其他
1、本制度由美食宫财务部制定。
2、本制度的解释权属美食宫财务总监办公室。
3、本制度由董事长签批之日起执行。
附：有关单据空白表
《现金收支日报表》
《费用报销单》。