吉林大学投递报账需注意的问题
高校财务报销工作中存在的问题及对策
高校财务报销工作中存在的问题及对策高校财务报销工作是一项繁琐而重要的任务，涉及到学校的资金使用和管理。
在该工作中，往往存在一些问题，对这些问题提出对策可以提高工作的效率和准确性。
高校财务报销工作中存在的问题之一是报销材料的准备不充分。
有时候，报销人员忽略了一些必要的材料，或者提供的材料不完整，这给财务人员审核和核算工作带来了困难。
为了解决这一问题，可以采取以下对策：1. 统一制定报销材料清单，明确报销所需的必要材料。
每一位报销人员在报销前必须查看清单，并确保提交全部所需材料。
2. 提供培训和指导，帮助报销人员了解和掌握报销流程和要求。
定期组织培训班，向相关人员讲解财务报销的具体要求和注意事项，提高报销人员的专业能力和意识。
1. 加强对审核人员的培训和考核，提高其审核能力和责任心。
建立健全的绩效考核制度，将审核工作作为绩效评估的重要指标之一，强化审核人员的审核意识和责任感。
2. 引入信息化管理系统，对报销材料进行自动化审核。
通过将报销材料数字化，可使用系统自动核对材料的准确性和完整性，提高审核的准确性和效率。
高校财务报销工作中还存在一些问题是流程繁琐和耗时。
由于流程上的冗余和耗时的审核，导致报销工作进度缓慢，增加了工作的复杂性和工作人员的工作负担。
为了解决这一问题，可以采取以下对策：1. 简化报销流程，去除繁琐的环节。
对于一些常规且金额较小的报销，可以采取批量报销的方式，减少审核和核算的时间。
2. 推行电子化报销，利用信息化技术改进报销流程。
通过建立电子化报销系统，可以提高流程的效率和准确性，实现报销的在线提交和审核。
高校财务报销工作中存在的问题包括报销材料准备不充分、审核不严格以及流程繁琐和耗时等。
针对这些问题，可以采取一系列的对策，如制定报销材料清单、加强培训和考核、引入信息化管理系统、简化报销流程和推行电子化报销等，以提高工作效率和准确性。
还需加强对整个财务报销工作的管理和监督，确保工作的顺利进行。
大学财务报账须知
大学财务报账须知一、报帐人员取得的票据、收据以及其他票据必须合法有效、内容完整、手续齐备（即取得的票据必须写清客户名称、时间、物品名称、数量、单价、金额，大小写必须正确并相符。
票据必须有说务监制章或财政监制章、签发单位的财务专用章或票据专用章，填制人和收款人的签名等）。
二、所有报销单据必须按照学校的签批程序逐级签字，并在单据背后签经手人、写清付款用途。
三、报帐人员持合法有效、内容完整、手续齐备并按规定程序审签后的票据和登记过的部门经费帐到财务处报账，并按会计工作站要求按阶梯状分类粘贴在凭证粘贴单上，经财务人员审核无误后，予以报销。
四、报账人员、经办人、验收人、出差人原则上应是我校正式教职员工。
五、报销差旅费时，需附校长签批的会议通知单，并按要求填写差旅报销单，由财务处先审核无误，再按规定程序逐级审签。
有超标准坐火车、飞机和住宿的，应事先报校长签批，报销时，经主管财务的校长，在超标准的每张票据上签字后，方能报销。
六、借款时须填写借款单，写清用途及还款时间，（前帐不清，后帐不借）。
借支票须写清全称、帐号、开户行。
七、发生会议费、汽车维修费时，事前应有审批单，报销时应附校长审批过的审批单。
八、报销的所有耗材必须是采购办的公司票据，并附采购清单，否则不予报销。
九、属采购的项目，应按采购的程序办理：首先落实经费，属一般设备的购置，应填写采购审批表，主管校长和主管财务校长签字后报财务处，由财务处报采购办审批，进行招标采购。
属大项设备及工程项目，事前应申报计划，报校长批准或校长办公会研究决定，按采购程序进行招标。
十、购置一般设备，单价在500元以上，购置专用设备，单价在800元以上，应到总务处办理固定资产验收、登记手续。
属教学设备还应到教务处设备科办理登记手续。
单价未达到规定标准，但使用年限在一年以上的大批同类物资，也要作固定资产验收、登记。
十一、采购项目付款时，票据后应附采购明细表、采购资金直接支付申请表、中标通知书、合同书等。
高校财务报销工作中存在的问题及对策
高校财务报销工作中存在的问题及对策目前，高校财务报销工作面临着一系列问题，如报销流程繁琐、审批周期长、审核不严格等。
这些问题严重影响了高校的财务管理效率和资金利用率。
为了改善这些问题，需要采取一些对策来优化高校财务报销工作。
报销流程需要简化。
目前，高校财务报销流程繁琐，需要多次填写表格、提交材料，并经过多级审批，耗时较长。
应该通过引入电子报销系统，实现在线填写报销申请，免去繁琐的流程，提高效率。
可以建立报销申请的模板，统一格式和内容，减少填写错误的可能性，提高申请的通过率。
审批流程需要加强。
目前的审批流程并不严格，导致有些不符合规定的报销申请也能够通过。
应该建立起严格的审批制度，明确报销申请的审批流程和责任人。
通过对使用部门的真实需求进行核验，减少无效报销和虚假报销。
加强对报销材料的审核，建立起严格的审核制度，确保报销申请的真实性和合法性。
加强培训和教育。
目前，很多高校财务人员对财务报销工作的规定和操作流程不够了解，导致操作不当，进一步影响了报销工作的效率。
应该加强对财务人员的培训和教育，提高他们的专业知识和操作技能。
定期组织培训班、讲座等形式，向财务人员传授最新的财务管理知识和技巧，提高他们的实际操作能力。
建立健全监督机制。
目前，高校财务报销工作缺乏有效的监督机制，导致一些不规范的操作和违规行为得以存在。
应该建立起监督机制，对报销工作进行定期检查和考核，发现问题及时纠正和处理。
鼓励师生向财务部门举报违规操作和不当行为，实现内外监督的有效结合，确保财务报销工作的规范和公正。
高校财务报销工作存在的问题主要包括报销流程繁琐、审批不严格、财务人员素质不高等。
要改善这些问题，可以通过简化流程、加强审批、加强培训和教育、建立监督机制等途径来优化高校财务报销工作。
只有通过这些对策的实施，才能提高财务报销工作的效率和质量，进一步优化高校财务管理。
高校财务信息化之投递式报销相关问题探讨
高校财务信息化之投递式报销相关问题探讨随着信息化时代的到来，高校财务也逐渐进行数字化转型，从传统的手工操作、纸质报销逐步转向电子报销。
投递式报销便是其中较为普遍的形式之一。
通过网上申请、上传资料，由财务人员审核并返回审核结果，最终由申请人自行领取报销款项。
相较于传统的手工报销流程，投递式报销具备了许多优势，但是也存在一些问题需要进一步探讨。
优势：1. 提高了办事效率相较于传统纸质报销，投递式报销的最大优势在于高校职工可以通过网上申请系统在任何时间、任何地点提交报销申请，无需去财务处或者科室办公室手动填写表格、复印材料、携带原件，并排队等待审核等一系列工作。
同时，财务人员也可以通过数字化系统实时处理报销事宜，加快审核速度，提高办事效率。
2. 推进了财务数字化水平投递式报销对财务数字化水平提升具有积极作用。
数字化系统可以记录职工的报销信息并统计相关数据，为学校和部门提供数据支持和决策依据。
而传统的手工报销流程中，信息处理速度缓慢，造成了财务数据的滞后，也难以进行有效统计和分析。
3. 降低了操作成本投递式报销适用于以校内费用报销为主的高校财务事务，适用范围较窄，与其相同的数量级相比，电子报销的管理成本要低得多。
而且，采用数字化系统可以简化流程，降低了成本，也比传统的手工报销更加环保。
问题：1. 网络安全问题电子报销在操作上存在隐患。
由于涉及个人银行账号等敏感信息，网络安全问题较为突出。
不少投递式报销平台在建设和维护时安全性不够，严重影响投递式报销平台的接受程度。
因此，平台的安全问题需要高校财务及时关注和加强。
2. 系统管理问题投递式报销的数字化系统需要财务人员进行管理、维护，然而，由于系统管理水平和技术水平的不同，常常导致一些故障难以及时解决。
此外，由于虚拟系统存在着与实体系统不一致的困扰，户头有时难以打通，有时需要人工处理，提高了成本和财务复杂度。
3. 申请人操作问题投递式报销的优势在于报销流程的数字化和高效化，但申请人的操作问题也不能忽视。
高校常见财务报销业务中存在的问题及应对策略
高校常见财务报销业务中存在的问题及应对策略随着高校规模的不断扩大和管理水平的不断提高，财务报销业务已成为高校日常管理中不可或缺的一部分。
随之而来的是一系列问题和挑战，包括流程复杂、审批繁琐、信息不透明等。
本文将就高校常见财务报销业务中存在的问题进行探讨，并提出应对策略，以期为高校财务报销业务改进提供参考。
一、问题分析1. 流程繁琐高校财务报销业务的流程通常较为繁琐，需要涉及多个部门、多个环节，包括填报申请、审批、报销查验、财务审核等多个环节，流程不够简洁高效。
2. 信息不透明在财务报销的过程中，申请人经常会因为信息不透明而产生疑虑，包括报销标准、流程规定、审批要求等。
这些不透明的信息会加重个人和部门之间的沟通成本。
3. 作假现象由于财务报销业务的复杂性，申请人可能因为种种原因而产生虚报和假报的现象，导致财务报销业务的真实性受到质疑。
4. 延误报销时间由于流程繁琐、审批环节多，财务报销业务的时间常常被拖延，导致部门和个人无法及时收回款项，给日常运营带来不便。
二、应对策略1. 简化流程高校可以借鉴企业管理的经验，对财务报销的流程进行简化，精简审批环节，减少报销申请的环节。
通过引入信息化系统，可以实现财务报销流程的自动化处理，提高工作效率和质量。
2. 加强信息公开高校应该在财务报销政策、标准和流程上加强信息公开，以提高申请人对财务报销业务的了解和信任。
可以通过制定明确的标准和流程，公开有关文件，使申请人在使用报销业务时有依据可循。
3. 强化审核监管加强对财务报销业务的审核监管，建立完善的内部监控机制，提高对财务报销的审计和检查力度，以减少虚报、假报等不当行为的发生。
4. 提高信息化水平通过提高信息化水平，使高校的财务报销系统更加便捷、高效、安全，为申请人和审核人提供更加便捷的报销服务。
5. 完善培训机制为解决信息不透明问题，高校可以建立完善的培训机制，对财务报销流程和政策进行培训，着重向申请人和审批人员普及报销业务的相关知识。
报帐注意事项
一、所有内容必须全部用黑笔填写。
二、签名部分必须由本人签字，别人不可代签，特别是招
待费用要由当时经办或参加的3－4人签字认可。
三、报帐时的所有内容必须填写完整。
四、下发的报帐用表宽度为21CM（即A4纸宽），高为
13.5CM，可参考表中虚线裁剪。
大小必须保持一样，不得
随意变动。
五、大师傅工资用新发的表，即高为13.5CM的表。
六、以后报账不再通知，每月6日为东片（早晨：五个墩、
寺儿沟、下利沟、东四；下午：沙井、新民、三号、先锋、古城），7日为西片（早晨：西六、坝庙、兴隆、东沟；
下午：东五、小河、双墩子）。
如遇节假日顺延，各校必须按安排按时报帐，不得延误。
高校常见财务报销业务中存在的问题及应对策略
高校常见财务报销业务中存在的问题及应对策略高校在日常运营过程中，各类财务报销工作频频出现，但由于种种原因，这些报销业务难免存在着一些常见的问题，例如审核不规范、资金管理不善、客户服务不到位等等。
为解决这些问题，我们需要制定出一些有效的应对策略。
一、审核不规范在财务报销中，审核是必不可少的环节，它的作用是保证财务流程的合法性和准确性，确保资金使用符合规范和合理用途。
但由于审核标准不统一或者审核人员专业素质不高等原因，容易导致审核流程不规范，极大地影响公司的财务状况。
解决方法：1. 对审核流程进行标准化，制定审核标准表，确保审核人员进行审核时有统一且明确的标准。
2. 加强审核人员的专业技能培训，提高其审计水平和判断能力，确保审核流程正确操作。
3. 对于审核不规范的情况，必须严肃处理，及时听取审核人员的反馈和建议，并在制度上加以完善，确保准确无误。
二、资金管理不善在高校财务管理中，资金的安排和管理是必不可少的。
资金的管理不善，可能导致浪费和财务亏损等问题。
1. 加强对资金使用的管理，完善对资金流向的监控，及时削减涉及不必要的支出。
2. 开设专门的资金管理项目，将其贴在重要的事项上，确保资金的使用能够更加合法、安全和稳定。
3. 发布有关资金使用的《权责清单》，明确每一个指定职位的权责，并设立明确的考核机制，依据公平公正的标准进行考核。
三、客户服务不到位1. 完善客户服务工作流程，制定具体的工作标准，确保客户服务质量可控。
2. 提高客户服务人员的对话能力和解决问题的能力。
对于客户提出的问题，根据制定的工作规范以及个人能力，及时解答并给出有效的指导意见。
3. 优化服务渠道，开设在线咨询、电话式服务等多种联系方式，让学生和家长能够更加高效地获得服务支持。
总之，为保障高校的财务管理活动，必须加强内部流程管理，规范审核程序，加强投资管理和预算管理，强调客户服务等问题，切实提高高校各项财务管理的效率和可控性，达到科学运行的目标。
高校财务信息化之投递式报销相关问题探讨
高校财务信息化之投递式报销相关问题探讨
投递式报销是指员工通过拍照或扫描的方式将报销单据上传至财务系统，通过线上审批、审核、付款等环节进行电子化处理，最终实现线上结算的一种方式。
相对于传统的纸质报销方式，投递式报销具有环保、高效、便捷等优势。
然而，在实施投递式报销过程中，仍然存在一些问题需要解决。
一、员工习惯问题。
目前，仍有一些员工习惯于使用纸质报销方式，对于电子化报销存在抵触。
这需要通过对员工进行培训和宣传，提高员工的信息化素养，使他们逐渐接受和使用电子化报销方式。
二、信息安全问题。
电子化报销方式离不开网络，而网络安全问题一直是一个备受关注的话题。
在投递式报销中，员工上传的报销单据必须保证信息的真实、完整、准确，同时数据的加密、备份、灾备等工作也需要得到加强，以确保信息的安全。
三、技术支持问题。
高校财务信息化之投递式报销需要得到技术支持，包括财务系统的升级和维护、数据的备份和恢复、应用软件的开发和更新等。
这需要相应的技术人员和资金投入，为投递式报销的顺利实施提供保障。
四、合规问题。
在投递式报销中，如果不符合相关法规和规定，可能会带来一系列的法律风险。
因此，需要对投递式报销的流程进行规范化，并建立相应的审批、审核、监管机制，以确保合规操作。
结论：高校财务信息化之投递式报销是大势所趋，但在实施过程中仍需要注意员工习惯、信息安全、技术支持和合规等问题。
只有在这些问题得到解决的情况下，投递式报销才能发挥其应有的作用。
吉林大学报销事宜
吉林大学报销事宜（拟）1，建议大家采用投递报账：网址/tdbz/main.aspx投递报销单可以替代实际报销单，只要你把金额写全，各种签字盖章弄好。
（比如负责人的章）。
如下图所示：注意：（1）同类发票可以放在一个投递单里，如所有办公用品，所有固定资产，所有交通费（2）尽量选择就近原则投递（除必要南校的），这样报销、退回都方便。
（3）当天办不完，第二天可以继续投递。
2，报销固定资产包括各种电脑、打印机、超过千元的设备和办公用品。
（1）重装资产，几千元的设备，一般先借款（填写老土借款单或投递单？），后签购买合同，再运过来货和发票，然后办理固定资产，最后报销还借款。
注意：a, 借款需要对方公司的所有账号、开户行、全称等信息，一般先让对方出具一个下货单。
b, 固定资产需要先找本系相关秘书网上填报固定资产书什么的，各种仪器型号等等信息，一堆签字后，南区的去老逸夫图书馆1楼办理固定资产（仅周二、四上午）c, 如果不想多走借款这么麻烦的一道工序，可以当地购买电脑，如红旗街的土公司，让他们先送货和发票，使用几天，直接报固定资产，做转账。
d, 打印机之类的可参考c要点，先送货和发票，办资产，最后转账（注意信息准确）。
转账不放心可以去财务留备份。
（2）轻资产，超过千元办公用品、主板、显示器之类的发票报销，同（1）d，（单张超过五百的貌似也要办理签字，谁来补充）注意：一个人的借款额度是有限的，不够了就要改个人的名下借。
3，报销交通费等（1）市内交通，打的票什么的都可以直接报销，不能连号，不能假的票。
（2）往来差旅费，需要另填写差旅费单据，貌似研究生之类的只能软卧一下等级，教师可以给别人报销，但是给自己报销时需要院长之类签字。
4，报销办公用品：所有办公用品都需要明细单子，比如京东购买，可以直接要明细发票。
除此，还需要填写类似下面的办公用品去处单子（不同人签字，项目人盖章）：注意：办公用品单张发票不能超过1000元，超过了参考要点2-（2）。
吉林大学投递报账需注意的问题
投递报账需注意的问题一、一般报销业务及借款业务1.什么样的票据是财务报销的有效票据？经办人从外单位取得的原始发票须印有“税务局监制章”，收据须印有“财政监制章”；票据上须加盖“财务专用章”或“发票专用章”；付款单位应为“吉林大学”；各联应一次性打印或复写的票据。
2.哪些票据需要签字、盖章？财务（项目）负责人应在投递报销单上“项目负责人”处签字并盖章。
如财务（项目）负责人使用防伪印鉴，财务（项目）负责人在票据背面盖章即可报销，不需签字；如财务（项目）负责人使用非防伪印鉴，财务（项目）负责人应在票据背面签字并盖章。
报销时出具的特殊情况说明、耗材领用单等必须提供的资料，也应由财务（项目）负责人签字并盖章。
凡是购买实物的经济业务（设备、耗材、试剂、办公用品等），投递单（报销单）、有效票据上还须经办人、验收人签字；差旅费、会议注册费、版面费、酬金代发等经济业务，须经办人签字。
3.财务（项目）负责人本人发生经济业务，报销时如何签批？单位财务负责人报销本人发生的费用时，除财务负责人本人在投递报销单及票据上签章外，还应由单位行政一把手签字盖章；既是单位财务负责人又是单位行政一把手的，由单位党委书记签字盖章；如果单位财务负责人是单位行政一把手又是党委书记的或本单位无党委书记的，由主管校领导审批。
项目负责人报销本人发生的费用时，除项目负责人本人在投递报销单及票据上签章外，还应由单位财务负责人签字盖章。
4.哪些票据可以骑缝盖章？定额发票、过桥费、出租车票等小型票据可骑缝盖章，其他票据需逐张盖章。
5.一般报销业务财务审批手续有哪些规定？在中心校区办理报销业务，金额1万元（含）—5万元的，由核算科科长审批；金额5万元（含）—20万元的，由财务处分管副处长审批；金额20万元（含）—50万元的，由财务处处长审批；金额50万元（含）以上的，由总会计师审批。
在各校区财务办办理报销业务，金额1万元（含）—20万元的，由校区财务办主任审批；金额20万元（含）—50万元的，由财务处处长审批；金额50万元（含）以上的，由总会计师审批。
高校财务报销工作中存在的问题及对策
高校财务报销工作中存在的问题及对策随着高校经费管理体制的不断完善，财务报销工作成为了高校学生、教职工获取经费的重要途径。
然而，在这个过程中也暴露出了一些问题。
本文将从以下几个方面，分析高校财务报销工作中存在的问题及对策。
问题一：报销审核流程不严谨高校财务报销工作中，报销申请人往往通过简单的审批程序即可完成报销流程，甚至存在“黑箱”操作现象。
这种不严谨的审核流程很容易造成财务管理混乱，也为财务风险埋下了隐患。
对策一：建立完善的审核机制高校应加强报销审核流程监管，建立完善的审核机制。
可以采用多级审核、双重审核等措施，确保报销资金使用的透明性、合规性和公正性。
问题二：“闲置经费”的滋生高校经费管理中，不少单位存在经费“闲置”的现象。
这些经费本来可以用于学术研究、科学实验等，但由于审批、报销等手续过于麻烦，经费最终得不到有效利用。
对策二：优化经费管理流程高校应对经费管理体制进行优化、升级，简化审批程序、减少审核环节，提高经费使用效益，切实让经费流转起来。
问题三：经费管理信息化程度不高高校财务报销工作中，很多单位仍采用传统报销方式，手工填写报销单、纸质报销凭证，这不仅效率低下，而且容易出现资金误用、套取等问题。
对策三：推进信息化管理高校应积极推进信息化管理，采用电子票据、微信支付等信息化手段，提高财务报销工作效率和准确性。
问题四：不当费用申请一些单位在申报报销费用时，存在不当费用的情况。
比如超出实际需要的会务费用、招待费用等。
这些费用不仅占用了合理的经费资源，而且容易引发管理问题。
对策四：加强对费用申请的监管高校应对不当费用申请严格把关，加强对费用申请的监管，避免费用滥用、浪费现象发生。
综上所述，高校财务报销工作的问题多种多样，需要各高校提高财务管理的水平和信息化程度，建立严格的管理制度，落实好财务流程的各个环节，确保资金安全和合理利用。
高校财务报销工作中存在的问题及对策
高校财务报销工作中存在的问题及对策高校财务报销工作是一个非常重要的环节，它涉及到学校的经费管理和使用，直接关系到学校的财务健康和效益。
在实际工作中，我们也会发现存在一些问题影响了财务报销工作的顺利进行。
下面将列举一些常见的问题，并提出对策。
第一个问题是报销材料的不完整。
由于高校财务报销工作涉及到各个部门和单位的经费使用，很多时候报销材料需要从多个部门收集。
有些单位在提供报销材料时并不完整，缺少必要的凭证和证明文件，这给财务人员的工作带来了很大的困扰。
对于单位和部门，应该加强报销材料的管理，确保每次报销都能提供完整的材料。
第二个问题是审批流程繁琐。
高校财务报销需要经过多个环节的审批才能最终完成，这其中包括部门初审、院系审批、财务处审批等。
有时候审批流程过于繁琐，导致报销工作进展缓慢，影响了经费的使用效率。
应该对审批流程进行简化，减少重复审批环节，提高审批效率，以便更快地完成报销工作。
第三个问题是内部控制不严。
在财务报销过程中，有时候会出现不当操作或违规行为，导致经费的浪费或滥用。
在报销过程中，有些人会故意提高报销金额或虚报业务，以获取更多的经费。
这样的问题需要通过建立健全的内部控制机制来解决，比如加强报销审核制度，增加审计监督和查账力度，及时发现并纠正不当行为。
第四个问题是信息化程度不高。
目前，许多高校财务报销工作还是以纸质形式进行，存在着很多不便之处，比如需要大量的存储空间，容易丢失或损毁等。
而且，由于纸质材料需要人工录入，容易出现错误和遗漏。
应该加快推进财务报销的信息化进程，建立电子化报销系统，通过网络和数据库来管理和存储报销材料，提高报销工作的效率和准确性。
对策方面，首先应该加强对单位和部门的报销材料管理的督导和检查工作，确保每次报销都提供完整的材料。
应该对审批流程进行优化和简化，提高审批效率。
还需要加强内部控制并加大对违规行为的处罚力度，以确保财务报销工作的正常进行。
需要加快推进财务报销的信息化进程，提高报销工作的效率和准确性。
高校财务报账存在的问题及对策
高校财务报账存在的问题及对策一、财务报账的工作内容及其流程（一）财务报账的工作内容。
财务报账指的是经办人员在一些经济业务发生或结束之后获得有关单据或者发票，然后再进行报销单的填写工作，并把报销单粘在原始单据上，经过相关负责人审查和签批之后，再到财务部门进行办理报销手续的过程。
（二）财务报账的流程。
财务部门内部的报账的流程是:出纳对报账人员所提交的原始单据和报销单进行审核，制单后对凭证编制记账，然后对记账凭证确定审核无误后对报账人员的报账金额进行支付。
可以说财务报账是拥有高质量会计信息的基础，具体到高校而言，它是高校领导作出正确决策的重要依据。
二、现阶段高校财务报账存在的问题其实，现阶段高校财务报账存在的主要问题包括，报账过程繁琐，报账过程中排队等候的时间过长，集中性报账多，财务人员和报账人员的沟通不畅，财务部门人员的工作量大，报销人员的流动非常大，财务部门人员的工作积极性不高这些问题。
具体内容如下：（一）报账过程繁琐。
现阶段，很多高校财务报账出现签字审批难的现象，这主要也是因为经办人员在去财务报账之前需要让上级领导的层层审批。
高校财务报账首先要到院或系别的领导的签批，同时，在超过一定量的金额时，需要分管的校领导的签批，金额较大的时候还需要校领导的签批。
然而，很多高校的领导都是一身多职，工作量都十分巨大，事务也十分纷繁复杂。
所以，很多经办人员很难在第一时间内找齐所有领导签字，这就导致经办人员在报账的过程中，浪费了很多时间，长此以往，他们都对报账产生厌烦和抵触心理，有时，由于不合格的票据还要重新申请签批，更增加了他们的抵触情绪。
（二）报账过程中排队等候的时间过长。
由于高校各项经费支出的增加，并且又多校区都设置了财务办公点，为了节约经费，高校在对财务办公点安置人员的时候，会减少人员安排。
同时，由于报账系统流程非常繁琐，这就直接导致，财务处理的效率难以满足财务部门的实际需求，所以，经办人员在报账过程中排队等候的时间过长。
高校网上“预约投递式”报账的体验与思考
高校网上“预约投递式”报账的体验与思考在疫情防控期间，高校的管理部门也在积极采取各种措施，确保学生和教职员工的安全。
报账是一项不可或缺的工作，但传统的纸质报账方式存在接触不便、工作效率低等问题。
为了应对这些问题，一些高校开始尝试在网上推行“预约投递式”报账，让报销者可以通过网络预约时间和地点进行报账材料的交付和审核。
本文将从个人的体验出发，对这种新的报账方式进行探讨。
预约投递式报账省去了我排队等候的时间。
在以往的纸质报账方式中，我每次都需要亲自前往财务处递交报账材料，经常需要花费很长时间排队等候。
现在，我只需要登录学校指定的网站，选择适合的时间段和地点进行预约，然后按时将材料交至指定地点即可，完全不需要等候。
这大大地提高了我的工作效率，也减轻了我在繁忙学习生活中的负担。
预约投递式报账让沟通更加高效。
在传统的报账方式中，我需要不断地和财务处工作人员沟通，了解材料审核的进度和结果。
而现在，通过网上预约系统，我可以随时查看我的报账申请的进度和结果，不再需要主动联系财务处工作人员。
这样一来，不仅节省了我沟通的时间，也提高了沟通的效率。
预约投递式报账降低了人员聚集的风险。
在疫情期间，减少人员的聚集是非常重要的防控措施。
传统的纸质报账方式往往需要报销者前往财务处递交材料，容易造成人员聚集。
而预约投递式报账可以让不同的报销者选择不同的时间段进行递交，从而有效地减少了人员的聚集，降低了感染的风险。
尽管预约投递式报账有着诸多优点，但也存在一些问题和需要改进的地方。
部分学生对于网上预约系统的操作还不够熟悉，导致预约信息填写不全或有错误，从而影响了预约效果。
对于这一问题，学校可以加强对学生的培训和指导，提高他们对网上预约系统的熟悉度，确保信息的准确性和完整性。
预约投递式报账对于一些复杂的报账项目可能并不适用。
在实际的报账过程中，有时候我们需要进行一些特殊的说明或补充材料，而这些无法通过纯粹的投递和预约来完成。
这就需要学校建立一套比较完善的在线申报系统和对应的附件上传功能，以满足不同报销项目的需求。
高校财务报销工作中存在的问题及对策
高校财务报销工作中存在的问题及对策高校财务报销工作是一项重要而复杂的工作，而且在实际操作中常常会出现一些问题。
以下是当前高校财务报销工作中常见的问题及相应的对策。
问题一：审批流程繁琐、冗长在高校财务报销的审批流程中，各环节的审批人员较多，导致整个审批过程较为缓慢。
审批流程中存在着许多不必要的审批程序，增加了工作的繁琐性。
对策一：简化审批流程高校可以通过优化审批流程，减少审批环节，从而缩短报销审批的时间。
可以通过合理设置报销审批的权限，将一些日常性的报销事项由中层管理人员进行审批，大幅度减少审批环节，提高审批效率。
高校还可以采用电子审批系统，实现报销流程的在线化，降低报销流程的复杂性。
问题二：费用报销不规范在高校财务报销过程中，经常出现费用报销不规范的情况，报销单上的项目名称不准确、费用明细不清晰等。
这些问题给财务部门的审核工作带来了困难，延长了审批时间。
对策二：加强费用规范性培训高校可以通过加强对相关人员的培训，提高他们的费用报销意识和规范化意识。
可以对各部门进行定期培训，教育他们正确填写报销单、规范报销流程，提高他们对报销规范的认识。
高校还可以提供相应的报销指南，对报销流程进行详细说明，让相关人员能够更好地了解报销规范，规范报销行为。
问题三：票据丢失、丢失率高在高校财务报销的过程中，票据丢失是一个常见而且麻烦的问题。
很多票据是由申请人保存，而申请人的票据管理不善，导致票据经常丢失，给工作带来困扰。
对策三：加强票据管理高校可以规范票据管理的流程，要求每个申请人在报销前将票据按照规定进行整理、分类并存放在统一的位置。
可以对票据进行数字化存档，以减少纸质票据的管理难度，方便查找和备份。
高校还可以建立相关的奖惩机制，激励员工加强票据管理，减少票据丢失。
问题四：报销流程透明度不高在高校财务报销的流程中，很多申请人对自己的报销申请进展情况了解不清楚，无法及时了解到报销是否通过、是否需要补充材料等信息，给申请人带来不便。
高校财务信息化之投递式报销相关问题探讨
高校财务信息化之投递式报销相关问题探讨
随着信息化的快速发展，高校财务管理也逐渐走向了信息化的道路。
投递式报销是高校财务信息化的一个重要环节，它使得报销的流程更加简化和高效，提高了工作效率，减少了出错的可能性。
投递式报销是指员工将报销单据以电子方式提交给财务部门，财务部门通过电子审批的形式进行审核，最后通过电子方式将报销款项打入员工的个人银行账户。
这种方式不仅减少了纸质报销单的使用，节省了大量的时间和人力成本，还可以有效地避免报销单据的丢失和篡改，保证了报销的准确性和安全性。
在实际应用中，投递式报销也存在一些问题。
部分员工对于电子报销的操作流程不熟悉，导致提交的报销单据格式和内容不规范，给财务部门的审核工作带来一定难度。
电子审批的过程可能存在一些技术问题，如系统崩溃、网络故障等，影响了审批的及时性和迅速性。
财务部门在审核报销单据时，如果遇到问题需要与员工沟通，可能会出现语言交流不畅或者无法及时解决的情况，加大了处理时间和工作的复杂程度。
对于一些特殊的报销事项，如会议费、培训费等，还需要额外的审批流程和限制条件，增加了报销的复杂性。
为了解决这些问题，可以从以下几个方面入手。
高校可以开展培训活动，提高员工对于电子报销系统的操作熟练度，规范报销单据的填写和提交流程。
建立健全的技术支持体系，保证系统的稳定性和可靠性，提高报销流程的效率和顺畅度。
财务部门需要制定明确的审核标准和流程，及时与员工沟通解决问题，提高工作的协同性和沟通效果。
应根据不同的报销事项，设定相应的审批流程和限制条件，减少审批中的纠纷和争议。
学校报账流程及报账应注意事项
学校报账流程及报账应注意事项下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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报销流程
外国文教专家经费报销流程引智项目负责人须在吉林大学引智工作服务系统中提交结项申请并通过依托单位和学校的审核后方可进入项目的财务报销阶段。
引智项目报销必备材料：吉林大学投递报销单、《吉林大学单位外宾（短期专家）接待审批表》两项。
如涉及外汇报销部分需准备2张吉林大学外汇报销单，一份借款单和两份报销材料（原件和复印件）。
一、现金报销部分1.项目财务报销阶段需登陆吉林大学财务信息网，登录后选择投递报销业务填写吉林大学投递报销单，选择一般报销业务，项目卡号为417010000000。
2.在添写一般报账业务分类内选择其他商品和服务支出，并填写详细的报账内容和报账金额。
3.3.如涉及专家生活补贴的发放，需选择酬金（或助研费），填写时将计税系统生成的项目编号填写至酬金项目号一栏。
填写完毕后打印投递报销单，项目负责人和经办人签字后请依托单位外事秘书和主管外事负责人在验收人处签字。
注：将全部投递报销金额（包括现金和转账部分）填写到一张投递单打印，其中现金支付部分额外填写并打印一张投递单，转账部分一个账户额外填写并打印一张投递单。
二、生活补贴的发放项目负责人须在财务下载中心下载填写《吉林大学专家酬金及劳务费发放表》并通过计税系统为专家发放每日生活补贴，首先使用单位备案的账号登陆计税系统。
登陆后选择私人账号点击添加外籍人员点击添加人员申请填写完整信息打印并加盖公章后报送至财务处网络信息管理科，信息录入完毕可在私人账户中查到。
随后选择添加申请，选择添选人员。
按照姓名（中文）检索人员，输入发放金额后点击确认添选，输入酬金项目名称为“XXX专家来访生活补贴”提交后打印，与《吉林大学专家酬金及劳务费发放表》一同经项目负责人、依托单位外事负责人和领款人签字并加盖单位公章后，提交学校审核。
（注：《吉林大学专家酬金及劳务费发放表》要与计税系统生成的表格内容填写一致）吉林大学专家酬金及劳务费发放表提交单位（公章）：项目代码：单位:元注意事项：领款人必须由专家或劳务人员本人签字。
高校财务信息化之投递式报销相关问题探讨
高校财务信息化之投递式报销相关问题探讨投递式报销存在着报销单据的丢失和损毁的风险。
由于报销单据需要通过邮寄或送达给财务部门，一旦在途中丢失或者损坏，就会导致报销无法进行或者延迟。
为了解决这一问题，可以采取以下措施。
一方面，可以要求员工在报销单据上添加跟踪码，并在报销过程中对报销单据进行追踪，一旦发现异常就及时跟进处理。
可以建立一个报销单据备份库，将员工报销的电子版单据进行存档，以备不时之需。
投递式报销存在着审核过程中的延迟问题。
由于报销单据需要等待财务部门的审核，如果审核流程不畅通或者审核人员不及时处理，就会导致报销时间延长。
为了解决这一问题，可以采取以下措施。
一方面，可以建立一个报销单据的流转系统，实时监控报销单据的审核流程，一旦出现延迟就能及时发现并进行处理。
可以加强财务部门对审核人员的培训，提高他们的工作效率和责任心。
投递式报销存在着报销款项的准确性问题。
由于报销款项是直接汇入员工账户，如果报销款项填写错误或者银行卡信息有误，就会导致报销款项无法正确到账。
为了解决这一问题，可以采取以下措施。
一方面，可以建立一个报销款项核对系统，对报销款项的填写和银行卡信息进行核对，确保准确无误。
可以要求员工在报销单据上附上银行卡复印件，以便于财务部门核对银行卡信息的准确性。
投递式报销存在着信息安全的风险。
由于报销单据涉及到员工的个人信息和财务信息，一旦信息泄露就会给员工和高校造成损失。
为了解决这一问题，可以采取以下措施。
一方面，可以加强信息管理，建立健全的信息安全制度，对报销单据的存储和传输进行加密和安全控制。
可以加强员工的信息安全意识培训，提高他们对信息安全的重视和保护意识。
投递式报销在高校财务信息化中有着重要的应用和意义，但同时也面临着一些问题。
通过采取相应的措施，可以有效解决这些问题，提高投递式报销的效率和准确性，进一步推进高校财务信息化的发展。
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投递报账需注意的问题一、一般报销业务及借款业务1.什么样的票据是财务报销的有效票据？经办人从外单位取得的原始发票须印有“税务局监制章”，收据须印有“财政监制章”；票据上须加盖“财务专用章”或“发票专用章”；付款单位应为“吉林大学”；各联应一次性打印或复写的票据。
2.哪些票据需要签字、盖章？财务（项目）负责人应在投递报销单上“项目负责人”处签字并盖章。
如财务（项目）负责人使用防伪印鉴，财务（项目）负责人在票据背面盖章即可报销，不需签字；如财务（项目）负责人使用非防伪印鉴，财务（项目）负责人应在票据背面签字并盖章。
报销时出具的特殊情况说明、耗材领用单等必须提供的资料，也应由财务（项目）负责人签字并盖章。
凡是购买实物的经济业务（设备、耗材、试剂、办公用品等），投递单（报销单）、有效票据上还须经办人、验收人签字；差旅费、会议注册费、版面费、酬金代发等经济业务，须经办人签字。
3.财务（项目）负责人本人发生经济业务，报销时如何签批？单位财务负责人报销本人发生的费用时，除财务负责人本人在投递报销单及票据上签章外，还应由单位行政一把手签字盖章；既是单位财务负责人又是单位行政一把手的，由单位党委书记签字盖章；如果单位财务负责人是单位行政一把手又是党委书记的或本单位无党委书记的，由主管校领导审批。
项目负责人报销本人发生的费用时，除项目负责人本人在投递报销单及票据上签章外，还应由单位财务负责人签字盖章。
4.哪些票据可以骑缝盖章？定额发票、过桥费、出租车票等小型票据可骑缝盖章，其他票据需逐张盖章。
5.一般报销业务财务审批手续有哪些规定？在中心校区办理报销业务，金额1万元（含）—5万元的，由核算科科长审批；金额5万元（含）—20万元的，由财务处分管副处长审批；金额20万元（含）—50万元的，由财务处处长审批；金额50万元（含）以上的，由总会计师审批。
在各校区财务办办理报销业务，金额1万元（含）—20万元的，由校区财务办主任审批；金额20万元（含）—50万元的，由财务处处长审批；金额50万元（含）以上的，由总会计师审批。
6.合同签订及审批的起点是多少？货物、工程和服务项目等单笔业务金额达到5万元（含）以上，必须经招标与采购管理中心签订合同。
单笔业务虽未达到5万元（含）以上，但使用同一财务（项目）负责人的经费，在一定时间内（一般不超过一个月）往同一个单位转款累计金额达到5万元（含）以上的业务，也必须经招标与采购管理中心签订合同。
通过外贸公司代理购买货物的经济业务，无论金额大小均须经招标与采购管理中心签订合同。
经费卡号第一位为“4”的经费，单笔金额5万元（含）以上的业务、使用同一财务（项目）负责人经费在一定时间内累计金额达到5万元（含）以上的业务，由财务处重大项目资金管理科审批合同；经费卡号第一位为“4”以外的经费，金额达到10万元（含）以上的业务，由财务处重大项目资金管理科审批合同。
7.科研项目转拨外协费需办理哪些手续？科研项目按合同转拨外拨经费（即科研外协费），不论金额大小，均由财务处科研管理科审批并附《吉林大学科研经费转拨审批表》，按合同约定的协作单位办理转款业务。
8.什么样的发票报销时需附明细清单？发票内容不具体，笼统地写为材料、维修费、测试费、办公用品、日用品等，需要出具加盖收款单位发票专用章或财务专用章的明细清单，需要注意的是，网上购买办公用品、材料等还需提供原始发货单。
正规书店购买图书，需提供吉林大学“图书资料清单”；超市等非正规书店、网站购买图书，需提供售出单位出具明细清单或发货清单。
9.办理固定资产入账手续的起点是多少？购买或加工的设备达到1000元（含）以上，应到实验室与设备管理处办理固定资产入账手续。
家具均需到资产管理与后勤处办理固定资产入账手续。
图书（含期刊）、软件单次购买金额达到2000元（含）以上，需到图书馆办理固定资产入账手续。
单位资料室购买的图书、期刊，无论金额多少均应到图书馆办理固定资产入账手续。
10．转账支付的结算起点是多少？根据国家《现金管理暂行条例》规定，单位之间的结算起点为1000元（含）。
因此，单张票据金额为1000元（含）以上或当天在同一单位发生经济业务金额累计达1000元（含）以上的经济往来，应通过银行办理转账（电汇）业务进行结算。
11.报销电器需要注意什么？凡购买空调、电暖气、电水壶及1000瓦以上的大功率电器设备，在报销时除要注意单件商品达到1000元以上需办理固定资产手续外，还需到资产与后勤管理处节能办（商贸楼411室）、保卫处防火科（校区保卫办）办理审批手续（在报销单或借款单上签章）。
12.工程、房屋维修业务报销时需要注意什么？凡涉及改造和更换电气线路、安装用电设备的工程、房屋维修业务，报销前均须经资产后勤管理处节能办、保卫处（或校区保卫办）防火科事先审批。
除此以外，工程、维修经济业务报销时必须提供决算书。
其中，金额1万元（含）以上的业务必须提供审计处出具的审计报告、审计汇总表、工程决算书原件，且审计报告、审计汇总表金额必须一致。
金额5万元（含）以上的工程、维修业务，必须经过招标与采购管理中心进行合同的签订和审批（详见第7项）。
13. 报销会议费需要注意什么？学校各单位（含项目课题组）在长春市内组织或承办各类会议，使用科研经费的，办会前需由财务处核算科或校区财务办审批会议预算；使用其他经费的，办会前需由预算管理科审批会议预算。
（会议预算审批表在校园网“财务查询—下载中心”中下载）学校各单位（含项目课题组）在长春市以外组织或承办各类会议，应填写《吉林大学外埠办会审批表》并经主管校领导签字同意，报党办、校办审核备案，加盖外埠办会审批专用章；然后持审批后的《吉林大学外埠办会审批表》，按长春市内组织办会预算审批程序履行预算审批手续（详见上段）。
14. 报销接待餐费需要注意什么？各单位使用行政经费报销接待餐费时，须提供来访公函及《公务接待审批表》。
没有公函的，须提供由主管校领导签批的《公务接待审批表》。
使用科研、学院创收及其他经费报销接待餐费时，须提供由单位财务负责人或项目负责人签章的《单位（项目）业务接待情况说明》。
所有经费报销接待餐费时，必须按照《吉林大学国内公务接待管理办法》标准执行。
15.报销误餐费时需注意什么？各单位报销误餐费时，必须写明加班事由、人数。
16.哪些经费可以报销汽油费？以下经费可以报销汽油费：（1）横向科研经费；（2）项目任务书中含“汽油费”预算的纵向科研经费（报销时需提供带有科技管理部门公章的项目任务书首页及含有汽油费预算页面的复印件）（3）科研项目发展基金（经费卡号前三位为“3T1”或“388”）（4）单位发展基金、奖福基金（5）文理科科研管理费（6）学校有公车单位且预算已经安排的经费17.报销汽油需注意什么？汽油费单张发票金额应在800元（不含）以下。
在异地发生汽油费，必须与过路过桥费、住宿费等一起报销，不能单独报销。
18. 报销市内交通费需要注意什么？报销市内交通费时需写明用途。
19. 报销办公用品、耗材等需要注意什么？报销办公用品、耗材时，需附领用单。
领用单上需由领用人签字，财务（项目）负责人签字盖章。
科研项目报销办公用品、耗材时，需按项目预算执行，投递时选择的预算分项应为“其他实验材料费”或“其他科研业务费”或“其他支出”。
如果报销业务内容与所选分项有明显差异的，报销时须附项目预算书复印件。
20.报销不能单独使用的设备组件时，需注意什么？报销不能单独使用的设备组件，如硬盘、网卡、内存条等，应到实验室与设备管理处办理固定资产增值手续或维修换件手续。
21.报销车辆保险费及维修费时需注意什么？横向科研经费可报销车辆维修费、保险费，但只能报销项目负责人本人发生的费用。
报销车辆维修费时，须附明细清单，明细单上的金额必须与发票金额一致。
报销时除项目负责人本人签章外，还需由单位财务负责人签章。
22.报销专利费需要注意什么？专利费票据上带有“滞”和“恢”字样的，其后的金额属于罚款性质，应从报销金额中剔除，不予报销。
23．报销接待外宾餐费、住宿费等应注意什么？报销接待外宾费用时须附《单位外宾接待审批表》，原则上一次性报销完毕。
需要注意的是，外宾接待时间、标准应按照《中央和国家机关外宾接待经费管理办法》中的规定执行。
即：接待天数不得超5天（含抵、离境），一般外宾宴请每人每次不得超300元，外宾在华期间宴请次数不得超过2次，宴请外宾入住宾馆须为四星级以下。
报销接待短期外国专家费用时，参照国际合作与交流中心网站《短期专家申报指南》中规定的标准执行。
24. 科研绩效卡（经费卡号前两位为“4Z”）报销时需要注意什么？科研绩效卡的经费开支范围参照学校横向科研经费管理办法执行，但不能报销餐费以及与个人车辆相关的维修费、车辆保险费、学费等特殊费用。
25.借款业务财务审批手续有哪些规定？在中心校区办理借款业务，金额1万元（含）—5万元由核算科长签批，5万元（含）—10万元（含）由主管核算科财务副处长审批；金额10万元（含）—30万元的，由财务处处长审批；金额30万元（含）以上的，由总会计师审批。
在各校区财务办办理借款业务，金额1万元（含）—10万元以下的，由校区财务办主任审批；金额10万元（含）—30万元的，由财务处处长审批；金额30万元（含）以上的，由总会计师审批。
26.怎样办理借款业务？借款时，由借款人或经办人持填写好的借款单及投递报销单（借款业务）到财务部门办理借款手续。
27.办理借款业务有哪些要求？（1）借款人必须是学校在编在岗的教职工，学校不对学生、临时工和非本校教职工借款。
（2）填写借款单时，必须由借款人本人填写，项目必须填列齐全，借款事由要详细，如差旅费借款必须写清出差地点、人数、预计返校时间。
如果借款单不是借款人本人填写，出现问题，后果由财务（项目）负责人承担。
（3）办理借款业务坚持“前账不清，后账不借”的原则，按时清理及结算，做到一事一借，一事一清。
对旧账不清的，新账不予办理。
28.怎样还借款？还借款时，填写并打印投递报销单（一般报销业务），支付方式选择“还借款”，填写借款编号。
借款人可在财务信息网上“欠款查询”查找借款编号。
29.民口科技重大专项资金（经费卡号前两位为“3W0”）投递报销时注意什么？民口科技重大专项经费支付资金时，需在银行支票或电汇凭证中填写附加信息码、课题编号、课题名称。
因此，报销时，需持投递单及报销票据在现场报销，并向银行出纳提供相关信息。
二、差旅费报销业务30.差旅费报销投递时需要注意什么？投递报销差旅费业务时，必须在差旅费投递单上打印校内出差人员信息，包括姓名、工号或学号。
同时，应填写《吉林大学差旅费报销单》，差旅费报销单的“职称”一栏需填写职称，不要填写职务。
31.报销差旅费时，需要哪些人签章？参见“一、一般报销业务及借款业务”中第2项、第3项。