银行进账单与现金缴款单
实训 进账单、现金缴款单填制 学生实训报告
1、目的本项模拟实训的主要目的是：通过实训，使实训者明确银行进账单和现金缴款单应具备的基本要素，熟悉银行进账单和现金缴款单的样式，掌握银行进账单和现金缴款单填制和审核的基本操作技能。
2、要求（1）、掌握银行进账单和现金缴款单的填制。
（2）、根据教材所提供的经济业务内容编制银行进账单或现金缴款单。
1、资料企业名称：广州市彩虹糖果有限公司（增值税一般纳税人）开户行：中国农业银行新华支行账号：56312305中国建设银行彩虹支行账号：01023456（1）、2013年5月23日收到广州市美联商贸有限公司货款，收到对方的农业银行转账支票一张（如图），当日填写银行进账单送存农业银行银行。
（填制银行进账单）（2）、2013年5月23日，出纳员将当天的销售款85600元现金存入建设银行。
（其中面额100元的700张，面额50元的300张，面额10元的60张）（填制银行现金交款单）（3）、2013年5月02日，支付南通食品生产有限公司货款35000元，该公司账户信息：开户行：中国农业银行高新支行账号：789456。
（填写银行电汇凭证）2、填制时支票时注意事项：（1）支票应用碳素墨水填写，内容齐全（2）签发时存根联应一并填写，且内容与支票完全一致（3）支票大写、小写金额以及日期、文字要正确并不得有任何更改，同时填写支票密码、加盖预留银行印鉴（4）签发支票应符合银行规定的金额起点(目前为100元)，支票付款期限为10天。
3、填制的步骤（1）出票的日期：数字规定必须大写。
月份：1-2月前零字必写，如：零壹月；3-9月前零字可写可不写，如：叁月、或零叁月；10-12月必须写成壹拾月、壹拾壹月、壹拾贰月。
日期：1-9日前零字必写，如：零壹日；10-19日必须写成：壹拾日及壹拾X日；20-29日必须写成：贰拾日及贰拾X日；30-31日必须写成：叁拾日及叁拾壹日。
（2）付款行名称、出票人帐号：帐号是小写的阿拉伯数字（3）收款人：支票收款人应填写为收款方单位全称（4）人民币大小写：注意大写数字的写法；小写最高金额前一位用“￥”字。
6怎样填写现金交款单？
作为交款人记账的凭证。 其二是银行记账凭证联，作为银行记账的凭证。
建行：现金 交款单
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建行现金交款单1 交款单位 填写
第一联 银行记账用
银行记录
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建行现金交款单2
第二联 交款单位记账用
农行 现金缴款单
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农行现金缴款单1 银行记录
号、存款金额大小写应当填写齐全，款项来源如 实填写。 回单联不用盖预留印鉴，银行记账联需要加盖预 留印鉴。
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怎样填写现金交款单？
存款时间：2020年2月28日 存款人单位全称：抚顺好宝贝童车厂 开户银行：建行永安支行 账号：6660222000897 金额：人民币2300元（100元23张） 款项来源：零星收入 存款人出纳：王小莉
好，不够整把的，从大额到小额顺序排列好； 将同额硬币放在一起，按100枚用纸卷成一卷，硬币不
足一卷，一般不送存银行，留作找零用。
3.将现金交存银行的步骤
（2）填写现金交款单 现金交款单一式多联，如果没有复写功能，应用
双面复写纸填写，用圆珠笔书写。 交款日期必须填写交款当日，交款单位全称、账
在银行记账联加盖银行现金收讫章或业务专用章 及经办人名章（或者经办人代码），装订入传票。
（5）存款单位出纳员将现金交款单带回企业
存款单位出纳员将现金交款单回单联带回企业， 交给财务部门制单岗位会计据此编制记账凭证。
存款单位出纳员根据记账凭证登记现金日记账。
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现金交款单实例1
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现金交款单实例2
银行对公柜员收到现金和现金交款单以后清点 现金，并在现金交款单上录入存款单位、存款 人、款项、券别等有关信息。
会计中各种原始凭证样图
会计凭证样本格式1、现金支票银行现金支票存根(湘)ⅩⅣ00000000附加信息出票日期年月日单位主管会计银行现金支票(湘) ⅩⅣ00000000 出票日期(大写) 年月日付款行名称：收款人：出票人账号2、转账支票银行转账支票存根(湘)ⅩⅣ00000000附加信息出票日期年月日银行转账支票(湘) ⅩⅣ00000000 出票日期(大写) 年月日付款行名称：收款人：出票人账号：单位主管会计用途上列款项请从我账户内支付出票人签章复核记账用途上列款项请从我账户内支付出票人签章复核记账本支票付款期限十天本支票付款期限十天3、银行进账单银行进账单（回单） 1年月日4、银行汇票申请书银行汇票申请书(存根)1第号5、银行汇票6、银行本票申请书银行省分行签发银行本票申请书(存根) 17、银行本票8、商业承兑汇票商业承兑汇票（卡片）1出票日期：年月日汇票号码此联承兑人存查9、银行承兑汇票银行承兑汇票（卡片） 1出票日期： 年 月 日 汇票号码此联承兑行留存备查，到期支付票款时作借方凭证附件10、银行承兑协议银行承兑协议（存根） 111、信汇凭证银行信汇凭证（回单） 1委托日期年月日12、电汇凭证银行电汇凭证（回单） 1 □普通□加急委托日期年月日13、托收凭证托收凭证（受理回单） 1委托日期： 年 月 日此联作收款人开户银行给收款的受理回单14、现金缴款单现金缴款单 （回单）1NO ：缴款日期： 年 月 日 编号：15、增值税专用发票省增值税专用发票No00000000发票联校验码：开票日期：年月日第一联：发票联购买方核算采购成本和增值税进项税额的记账凭证收款人：复核：开票人：销货单位：16、货物运输业发票公路、内河货物运输业统一发票发票联发票代码000000000000发票号码00000000开票日期：第一联发票联付款方记账凭证承运人盖章：开票人：17、普通裁剪发票省裁剪发票存根联①销售方存根备查18、旅差费报销单旅差费报销单部门：填报日期年月日附单据共张主管部门审核填报人。
《营业现金收款及备用金管理制度》
《营业现金收款及备用金管理制度》为加强运营门店营业款、备用金管理工作，提高资金利用效率，有效控制资金占用，确保资产安全制定本制度。
一、营业现金收款管理：1、“营业现金收款”。
是指公司所属各营运门店日常经营中直接收取的现金收入。
2、各单位每日营业结束后，当班营运负责人与收银员一起，按收银日报表中的现金收款金额清点。
核对无误后，装入信封封存并放入保险箱存放。
3、营业款现金缴存。
次日12点前，由当班营运负责人/指定人员与收银员一起，将前日的营业现金取出清点后，存入公司指定的银行账户。
现金缴款单由营运负责人集中保管，定期与费用报销单据交财务部做账。
二、备用金管理：1、“备用金”。
是指公司内部各运营单位、职能部门或员工用于销售找零、零星开支、零星采购等用途以现金方式长期借用、定期报销的款项。
2、备用金额度：（1）各门店收银用于营业找零备用金额度为2千元（2）各门店用于日常运营零星开支的备用金额度为2千元3、备用金支取手续：（1）支取备用金必须有正当的借款理由，并控制在财务预算范围内。
（2）支取备用金应按规定填写“暂支单”，按公司规定的审批流程审批后，方可向出纳办理借款手续，财务人员对不符合上述规定或手续不全的，有权不予办理借款。
（3）“暂支单”必须由本人填写，按规定的格式内容填写借款日期、借款部门、借款人、借款用途和借款金额等事项，不得由他人代写，请款日期5日内有效。
4、备用金管理：（1）门店收银备用金在非营业时间统一存放于门店保险箱内，每日营业开始前，收银员与门店经理共同开取保险箱，领取营业找零备用金；营业结束后，同营业现金的清点、存放手续一样，共同清点后放入保险箱。
（2）营运用备用金由门店店长负责，日常存放于门店保险箱内。
门店店长必须妥善保存支付备用金的收据、发票以及各种报销凭证，并设备用金登记簿，记录各种零星支出、备用金报销和补充。
（3）备用金必须按照规定用途使用，不得挪作他用，不得用于私事；不得谎报用途套取备用金。
银行进账单与现金缴款单
现金缴款单
•பைடு நூலகம்1、由企业财会人员填写 • 2、基本联次为三联
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出纳员送存现金时应注意以下问题：
（1）凡经整理好准备送存银行的现金，在填好“现 金缴款单”后，一般不宜再行调换票面,如确需调换， 应重新复点，同时重新填写“现金缴款单”。 （2）交款人最好是现金的整理人，这样可以避免发 生差错时责任不明的情况。 （3）送存途中必须注意安全，送存金额较大的款项 时，最好用专车，并派人护送。 （4）临柜交款时，交款人必须与银行柜台收款员当 面交接清点，做到一次交清，不得边清点边 交款。 （5）交款人交款时，如遇到柜台较为拥挤，应按次 序等候。在等候过程中，应做到钞票不离手，更不能 6/11/2019 将钞票置于柜台之上，以防发生意外
银行进账单与现金缴款单识别
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银行进账单
• 一、概念 • 银行进账单是企业因向开户银行送交
从外单位取得的支票、银行本票、银 行汇票、到期的商业汇票等票据办理 银行存款收入业务时填制的单证。
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二、银行进账单的填写过程
• 1 、由在银行开立存款账户单位的财会 人员负责填写
• 2、将进账单和转账支票等相关票据交 给开户银行受理
• 3、银行收款后在回单或通知人通知联 上加盖 “收讫”章，退给企业
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现金缴款单
当企业向开户银行送交现金，办银行存款收入 业务的时候应填写现金缴款单。
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中国建设银行现金交款单模板
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篇一：现金交款单
交款时间：年月日
交款时间：年月日
篇二：20xx中国建设银行-经济收入证明模板
经济收入证明
致：中国建设银行股份有限公司分（支）行：
兹证明先生（女士）系我单位职工，工作年限年，
职务，岗位，职称。
身份证号码：。
月均收入人民币（大写）元。
以上证明保证真实。
证明单位：（公章或劳资部门印章）
单位联系人：
单位电话：
单位地址：
借款人工资收入之外可作为还款来源的其他收入和易变现财产情况（相关资料复印件附后）：
一、其他收入来源：
二、易变现财产：
借款人：（签名、收印）：
年月日
篇三：建设银行收入证明格式
附件一：
个人薪金收入证明
中国建设银行
兹证明/女士）证件名称及号码1.正式工、2.合约工、3.临时工），已连续在本单位工作年，目前在本单位担任职务。
目前该职工的最高学历为，近一年内该职工的平均月收入（税后）为元人民币。
本单位承诺提供的以上情况真实，如因上述情况与事实不符而导致
贵行经济损失，愿承担相应责任。
单位地址：
联系人：
联系电话：
单位公章或有权部门章：
单位或部门负责人签名：
年月日。
11.现金缴款单
科目 年 月 日 对方科目
此 联 是 收 款 人 开 户 行 交 给 收 款 人 的 收 张数
壹佰元 伍拾元 贰拾元 壹拾元 伍元 贰元 壹元
全称 账号
款项来源 缴款部门 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 券别
伍角 贰角 壹角 伍分 贰分 壹分
张数
十 万 千 百 十 元 角 分
张数
千 百 十 元 角 分
此 联 是 收 款 人 开 户 行 记 账 凭 证
十 万 千 百 十 元 角 分
张数
千 百 十 元 角 分
中国工商银行现金缴款单（收入凭证）②
科目 年 月 日 对方科目
收款单位 人民币 （大写） 券别
壹佰元 伍拾元 贰拾元 壹拾元 伍元 贰元 壹元
全称 账号
款项来源 缴款部门 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 券别
伍角 贰角 壹角 伍分 贰分 壹分
会计中各种原始凭证样图
会计中各种原始凭证样图会计凭证样本格式1、现金支票银行现金支票存根(湘)ⅩⅣ附加信息出票日期年月日单位主管会计银行现金支票(湘) ⅩⅣ出票日期(大写) 年月日付款行名称：收款人：出票人账号2、转账支票银行转账支票存根(湘)ⅩⅣ00000000 附加信息出票日期年月日银行转账支票(湘) ⅩⅣ00000000 出票日期(大写) 年月日付款行名称：收款人：出票人账号：单位主管会计用途上列款项请从我账户内支付出票人签章复核记账用途上列款项请从我账户内支付出票人签章复核记账本支票付款期限十天本支票付款期限十天3、银行进账单银行 进账单 （回 单）1年 月 日4、银行汇票申请书银行汇票申请书(存根) 1第 号5、银行汇票6、银行本票申请书银行省分行签发银行本票申请书(存根) 17、银行本票8、商业承兑汇票商业承兑汇票（卡片）1出票日期：年月日汇票号码此联承兑人存查9、银行承兑汇票银行承兑汇票（卡片）1出票日期：年月日汇票号码此联承兑行留存备查，到期支付票款时作借方凭证附件10、银行承兑协议银行承兑协议（存根） 111、信汇凭证银行信汇凭证（回单） 1委托日期年月日12、电汇凭证银行电汇凭证（回单） 1 □普通□加急委托日期年月日13、托收凭证托收凭证（受理回单） 1委托日期： 年 月 日此联作收款人开户银行给收款的受理回单14、现金缴款单现金缴款单 （回单）1NO ：15、增值税专用发票省增值税专用发票No发票联校验码：开票日期：年月日第一联：发票联购买方核算采购成本和增值税进项税额的记账凭证收款人：复核：开票人：销货单位：16、货物运输业发票公路、内河货物运输业统一发票发票联发票代码0发票号码00000000开票日期：第一联发票联付款方记账凭证承运人盖章：开票人：17、普通裁剪发票省 裁剪发票存 根 联① 销 售 方 存 根 备 查18、旅差费报销单旅差费报销单部门： 填报日期 年 月 日附单据共张会计中各种原始凭证样图11 / 20主管 部门 审核 填报人19、收料单收 料 单 1供货单位：此联验收留存20、领料单领 料 单 1 （领料部门留存）领料单位： 凭证编号： 用途： 年 月 日 发料仓库： 发料人： 领料单位负责人： 领料人：21、限额领料单限额领料单1（领料部门）领料部门：第号：用途：年月日发料仓库：生产计划部门供销部门仓库12 / 2022、产品出库单产品出库单 1存根联主管记账保管员23、财产物资报废单财产物资报废单部门：年月日填表人：审核人：13 / 2024、财产物资盘存单财产物资盘存单单位名称：盘存时间：年月日编号：盘点人签章：实物保管人签章：14 / 2025、账存实存对比表账存实存对比表盘点人签章：会计签章：15 / 2026、现金盘点报告表现金盘点报告表单位名称：年月日盘点人签章：出纳签章：16 / 2027、材料发出汇总表发出材料汇总表年月日17 / 2018 / 2028、职工薪酬计算表职工薪酬计算表（①留存）审核制单19 / 20会计中各种原始凭证样图29、记账凭证记账凭证30、凭证封面凭证封面主管装订31、凭证封底20 / 20。
2020年(金融保险)银行常用票据样本及说明
（金融保险）银行常用票据样本及说明常用票据样本及说明壹、银行汇票。
银行汇票是汇款人将款项交存当地银行，由银行签发给汇款人持往异地办理转账结算或支取现金的票据。
为了方便申请人的使用，银行汇票仍专门设置了实际结算金额栏，在交易过程中，可根据实际需要在出票金额以内填写实际结算金额，受到法律保护。
其票样如图1-1、1-2所示，银行进账单如图1-3所示。
图1-1银行汇票图1-2银行汇票背面图1-3进账单银行汇票的账务处理方法是：收款单位应根据银行的收账通知和有关的原始凭证编制收款凭证；付款单位应在收到银行签发的银行汇票后，根据“银行汇票委托书”（存根）联编制付款凭证。
如有多余款项或因汇票超过付款期等原因而退款时，应根据银行的多余款收账通知编制收款凭证。
采用银行汇票结算方式，应注意下列问题：①银行汇票的提示付款期为壹个月，超过提示付款期限，经出具证明后，仍能够请求出票银行付款。
银行汇票见票即付。
填明“现金”字样和代理付款行的银行汇票丧失，失票人能够向银行申请挂失，或者向法院申请公示催告或提起诉讼。
但未填明“现金”字样和代理付款行的银行汇票丧失不得挂失。
②银行汇票壹律记名，能够背书转让。
背书是指在票据背面或者粘单上记载有关事项且签章的票据行为。
背书是壹种票据行为，是转让票据权利的重要方式，它的产生是票据成为流通证券的壹个标志。
③银行汇票的汇款金额起点为500元。
二、商业汇票。
商业汇票是收款人或付款人（或承兑申请人）签发，由承兑人承兑（承兑是指汇票付款人承诺在汇票到期日支付汇票金额的票据行为。
承兑是汇票中所特有的，且于到期日向收款人或被背书人支付款项的票据。
商业汇票适用于同城或异地在银行开立存款科目的法人以及其他组织之间，订有购销合同的商品交易的款项结算（必须具有真实的交易关系或债权债务关系）。
采用商业汇票结算方式，应注意下列问题：①采用商业汇票结算方式时，承兑人即付款人员有到期无条件支付票款的责任。
②对信用不好的客户应慎用或不用商业汇票结算方式。
实训 进账单、现金缴款单填制
实训进账单、现金缴款单的填制【教学内容】：进账单、现金缴款单的填制【教学时间】： 2013年05月06日【教学班级】：高107班【课型】：实训课【课时】：2课时【教学目标】：（一）知识点：掌握银行进账单和现金缴款单填制和审核的基本操作技能（二）能力点：明确银行进账单和现金缴款单应具备的基本要素，熟悉银行进账单和现金缴款单的样式（三）培养点：培养实际操作技能和职业道德素质【教学重点】：银行进账单和现金缴款单填制和审核【教学难点】：银行进账单和现金缴款单填制和审核【难点突破法】：实际操作练习【教学法】：讲述法实训指导法【学习法】：实务操作【教学工具】：多媒体设备【导入新课】企业取款时我们知道可以填写银行支票，那如果企业往对应的企业银行账户里存钱我们需要取得哪些原始单据？哪些单据需要我们来填制？【讲授正文】一、支票的概念及适用范围支票是出票人签发的、委托办理支票存款业务的银行在见票时无条件支付确定的金额给收款人或者持票人的票据。
2007年7月8日，支票可以实现全国范围内互通使用。
二、支票的基本内容1、支票的分类：现金支票转账支票2、支票的出票人支票的付款人3、签发支票必须记载下列事项：（1）出票的日期（2）付款行名称、出票人帐号（3）收款人：（4）人民币大小写：（5）用途（6）盖章4、支票的提示付款期限自出票日起10日，超过提示付款期限提示付款的，持票人开户银行不予受理，付款人不予付款。
5、出票人在付款人处的存款足以支付支票金额时，付款人应当在见票当日足额付款。
三、支票填制要求1、签发日期应填写实际出票日期，支票正联出票日期必须使用中文大写，支票存根部分出票日期可用阿拉伯数字书写。
月份：1-2月前零字必写，如：零壹月；3-9月前零字可写可不写，如：叁月、或零叁月；10-12月必须写成壹拾月、壹拾壹月、壹拾贰月。
日期：1-9日前零字必写，如：零壹日；10-19日必须写成：壹拾日及壹拾X日；20-29日必须写成：贰拾日及贰拾X日；30-31日必须写成：叁拾日及叁拾壹日。
现金缴款单等
现金交款单是单位去银行交现金，只有往帐户上交是才填进帐单，不用盖财务章，收到转帐支票时,后面盖财务章和手章，然后填进帐单，第二联上盖财务章和手章留银行。
现金缴款单是单位去银行账户上（本单位或其他单位的银行帐户）存现金时，填写的凭证，一般第一联银行加盖相关印章后退给单位作为回单，第二联加盖相关印章作为银行的记账凭证，装订入传票。
相关印章是指：现金收讫章或业务清讫章。
进账单则是在收到支票、汇票和本票往本单位帐户上交时填写的凭证。
收到转帐支票时，背书需盖财务章和法人章。
现金缴款单适用于企业客户，具有法律效力，一联作为回单一联作为记账凭证装订入传票，加盖现金收讫章或业务清讫章。
是汇往异地款项是填写需加盖预留印鉴章。
电汇是汇出行应汇款人的申请，拍发加押电报或电传（Tested Cable/TeleX或者通过SWIFT给国外汇入行，指示其解付一定金额给收款人的一种汇款结算方式。
电汇以电报、电传作为结算工具，安全迅速、费用也较高，由于电报电传的传递方向与资金的流向是相同的，因此电汇属于顺汇。
业务流程电汇是目前使用较多的一种汇款方式，其业务流程是：先由汇款人电汇申请书并交款付费给汇出行，在由汇出行拍加押电报或电传给汇入行，汇入行给收款人电汇通知书，收款人接到通知后去银行兑付，银行进行解付，解付完毕汇入行发出借记通知书给汇出行，同时汇出行给汇款人电汇回执。
电汇时，由汇款人填写汇款申请书，并在申请书中注明采用电汇T/T 方式。
同时，将所汇款项及所需费用交汇出行，取得电汇回执。
汇出行接到汇款申请书后，为防止因申请书中出现的差错而耽误或引起汇出资金的意外损失，汇出行应仔细审核申请书，不清楚的地方与汇款人及时联系。
汇出行办理电汇时，根据汇款申请书内容以电报或电传向汇入行发出解付指示。
电文内容主要有：汇款金额及币种、收款人名称、地址或帐号、汇款人名称、地址、附言、头寸拨付办法、汇出行名称或SWIFT地址等。
为了使汇入行证实电文内容确实是由汇出行发出的，汇出行在正文前要加列双方银行所约定使用的密押（Testkey）。
会计中各种原始凭证样图
会计凭证样本格式1、现金支票银行现金支票存根(湘)ⅩⅣ00000000附加信息出票日期年月日单位主管会计银行现金支票(湘) ⅩⅣ00000000出票日期(大写) 年月日付款行名称：收款人：出票人账号2、转账支票银行转账支票存根(湘)ⅩⅣ00000000附加信息出票日期年月日(湘) ⅩⅣ00000000日付款行名称：用途上列款项请从我账户内支付出票人签章复核记账本支票付款期限十天收款人：出票人账号： 单位主管 会计3、银行进账单银行 进账单（回 单） 1年 月 日4、银行汇票申请书银行汇票申请书(存根) 1第 号申请日期 年 月 日用途 上列款项请从 我账户内支付出票人签章复核记账此联出票行给汇5、银行汇票银 行银行汇票(卡片)1 汇票号码此联出票行留存，借方凭证出票行： 行号： 备 注：复核 经办6、银行本票申请书银行 省分行签发银行本票申 请 书(存根)1申请日期 年 月 日 第 号7、银行本票银 行本 票(卡片) 1 地名 汇票号码出票日期 年 月 日 （大写）8、商业承兑汇票商业承兑汇票（卡片）1出票日期：年月日汇票号码（大写）此联承兑人存查9、银行承兑汇票银行承兑汇票（卡片） 1出票日期： 年 月 日 汇票号码 （大写）此联承兑行留存备查，到期支付票款时作借方凭证附件10、银行承兑协议银行承兑协议（存根） 1编号：11、信汇凭证银行信汇凭证（回单） 1委托日期年月日12、电汇凭证银行电汇凭证（回单） 1□普通□加急委托日期年月日13、托收凭证托收凭证（受理回单） 1委托日期：年月日此联作收款人开户银行给收款的受理回单14、现金缴款单现金缴款单 （回单）1NO ：缴款日期： 年 月 日 编号：15、增值税专用发票省增值税专用发票No00000000发票联校验码：开票日期：年月日第一联：发票联购买方核算采购成本和增值税进项税额的记账凭证收款人：复核：开票人：销货单位：16、货物运输业发票公路、内河货物运输业统一发票发票联发票代码000000000000发票号码00000000开票日期：第一联发票联付款方记承运人盖章：开票人：17、普通裁剪发票省裁剪发票存根联18、旅差费报销单旅差费报销单部门：填报日期年月日附单据共张主管部门审核填报人19、收料单收 料 单 1供货单位：发票号码： 年 月 日 收货仓库：此联验收留存验收： 保管： 记账： 制单：20、领料单领 料 单 1 （领料部门留存）领料单位： 凭证编号： 用途： 年 月 日 发料仓库：发料人： 领料单位负责人： 领料人：21、限额领料单限额领料单 1（领料部门）领料部门：第号：用途：年月日发料仓库：生产计划部门供销部门仓库22、产品出库单产品出库单 1存根联制表日期年月日主管记账保管员23、财产物资报废单财产物资报废单部门： 年 月 日①存根联填表人： 审核人：24、财产物资盘存单财产物资盘存单单位名称： 盘存时间： 年 月 日 编号： 财产类别： 存放地点： 财产责任人：盘点人签章：实物保管人签章：25、账存实存对比表账存实存对比表单位名称：年月日盘点人签章：会计签章：26、现金盘点报告表现金盘点报告表分析原因：审批意见：盘点人签章：出纳签章：27、材料发出汇总表发出材料汇总表年月日部门：单位：元28、职工薪酬计算表职工薪酬计算表（①留存）部门：年月日单位：元审核制单29、记账凭证记账凭证年月日第号30、凭证封面凭证封面年月份主管装订31、凭证封底抽出单据记录。
各种银行单据的打印模板
各种银行单据的打印模板各种银行单据的打印模板大家好，我是墨迹，今天为大家带来一篇银行单据模板的内容。
银行单据模板主要有：提款单据、信用证单据、现金单据等。
大家可以根据自己实际需要选择相应的银行单据，以方便使用。
下面分享几个常用银行单据打印模板给大家！一、提款单据提款单据，是指银行签发或接受托收提款凭证。
提款单据由银行向托收人收取款项。
提款单据由托收人签发后交给银行。
一般采用A4纸打印，正反两面使用钢笔或签字笔在感光底稿上书写，每张正反两面均要用红、黄两色注明收款人名称、金额、收款人账号、经办人姓名。
二、信用证单据信用证是银行向受益人开出的，以银行信用为基础、单据的形式为受益人开出的保证付款的单据。
信用证单据的形式有：议付行付款通知、汇票、装箱单、发票、保函等。
议付行在信用证项下开立新一家银行进行结算时，必须在信用证项下规定的时间内支付信用证项下款项。
否则即构成单据不完整、不相符、不符项而拒付货款。
信用证单据应包括如下内容：①信用证名称（信用证条款);②信用证日期；③单据金额；④装运港(L/C);⑤信用证金额；⑥单据数量及期限；⑦货物数量（包括数量和日期）以及信用证项下款项的银行或承兑行（一般为开证行）等；⑧信用证要求的其他单据。
三、现金单据指存款人或其代理人将资金存入存款人帐户的凭证。
存款人或代理人将现金存入存款人帐户后，不得转出、转给他人或进行其他经济活动。
存款人或代理人应当将现金存入存款人帐户后，由存款人或代理人的收据上注明现金存入时间及账户名称。
银行现金存贷款业务是国家对存款人或代理人收取存款和贷款资金进行监督、管理和控制的重要经济业务。
它通过银行直接向收款人或代理人收取存款或贷款资金周转服务。
现金存款主要用于企业、事业单位和其他经济组织用于经营范围内资金周转使用。
四、支票单据收款人：支票号。
金额：出票金额1000元。
托收银行：收款人（出票人）。
收款日期：付款人签收支票日期。
中国农业银行现金缴款单打印模板
我国农业银行现金缴款单打印模板一、背景介绍我国农业银行是我国大陆的一家大型国有银行，成立于大后。
在金融业务中，现金缴款单是银行用于接收客户现金存款的重要文件。
为了方便客户和银行工作人员的操作，我国农业银行设计了现金缴款单打印模板，客户只需填写相关信息并打印即可完成现金存款的手续。
二、现金缴款单打印模板的设计要点1. 标题在现金缴款单的设计中，标题是首要考虑的部分。
标题应清晰明了、醒目突出，以便客户能够一眼看清。
标题字体大小适中，与整体排版相容，使得整个现金缴款单的视觉效果更佳。
2. 编号现金缴款单在设计时，编号作为重要信息之一，需要加以重视。
编号一般位于表单的左上角，采用较为明显的字号和颜色，客户在填写信息时能够方便查找和核对。
3. 编辑信息编辑信息包括缴款日期、缴款人尊称、缴款账号、存款金额等，这些信息在设计中应该设置相应的填写框，以便客户填写信息时能够对其进行清晰、准确的输入，确保资金流向的准确性。
4. 防伪设计由于现金缴款单涉及到客户的资金存取，防伪设计成为了其中不可忽视的一环。
在现金缴款单的设计中，添加防伪水印、防伪线条等元素，以保障现金缴款单的真实性和安全性。
5. 提示信息现金缴款单中应包含有关存款限额、手续费等提示信息，提示信息应简明扼要、易于理解。
提示信息的字体大小与颜色应与其他部分相协调，以凸显其重要性。
三、现金缴款单打印模板的应用通过以上的设计要点，我国农业银行成功设计了一套完善的现金缴款单打印模板。
客户在前往银行进行现金存取时，只需填写相应信息并使用打印机进行打印，便可得到完整的现金缴款单。
这一模板的应用，极大地方便了客户，同时也提高了银行工作效率。
四、结语现金缴款单的设计对于银行业务来说至关重要。
我国农业银行的现金缴款单打印模板在设计方面充分考虑了客户的实际需求，使得现金存取变得更为便捷。
相信随着科技的进步，现金缴款单的设计也会朝着更加智能化、方便化的方向发展。
五、现金缴款单使用中的问题尽管我国农业银行的现金缴款单打印模板在设计和应用方面取得了一定成就，但在实际使用中也存在一些问题。
银行进账单与现金缴款单
10/15/2019
现金缴款单
• 1、由企业财会人员填写 • 2、基本联次为三联
10/15/201金时应注意以下问题：
（1）凡经整理好准备送存银行的现金，在填好“现 金缴款单”后，一般不宜再行调换票面,如确需调换， 应重新复点，同时重新填写“现金缴款单”。 （2）交款人最好是现金的整理人，这样可以避免发 生差错时责任不明的情况。 （3）送存途中必须注意安全，送存金额较大的款项 时，最好用专车，并派人护送。 （4）临柜交款时，交款人必须与银行柜台收款员当 面交接清点，做到一次交清，不得边清点边 交款。 （5）交款人交款时，如遇到柜台较为拥挤，应按次 序等候。在等候过程中，应做到钞票不离手，更不能 10/15/2019 将钞票置于柜台之上，以防发生意外
• 2、将进账单和转账支票等相关票据交 给开户银行受理
• 3、银行收款后在回单或通知人通知联 上加盖 “收讫”章，退给企业
10/15/2019
10/15/2019
10/15/2019
10/15/2019
10/15/2019
现金缴款单
当企业向开户银行送交现金，办银行存款收入 业务的时候应填写现金缴款单。
银行进账单与现金缴款单识别
10/15/2019
银行进账单
• 一、概念 • 银行进账单是企业因向开户银行送交
从外单位取得的支票、银行本票、银 行汇票、到期的商业汇票等票据办理 银行存款收入业务时填制的单证。
10/15/2019
二、银行进账单的填写过程
• 1 、由在银行开立存款账户单位的财会 人员负责填写
银行进账单与现金缴款单
6/11/2019
银行进账单
• 一、概念 • 银行进账单是企业因向开户银行送交
从外单位取得的支票、银行本票、银 行汇票、到期的商业汇票等票据办理 银行存款收入业务时填制的单证。
6/11/2019
二、银行进账单的填写过程
• 1 、由在银行开立存款账户单位的财会 人员负责填写
• 2、将进账单和转账支票等相关票据交 给开户银行受理
• 3、银行收款后在回单或通知人通知联 上加盖 “收讫”章，退给企业
6/11/2019
6/11/2019
6/11/2019
6/11/2019
6/11/2019
现金缴款单
当企业向开户银行送交现金，办银行存款收入 业务的时候应填写现金缴款单。
6/11/2019
现金缴款单
• 1、由企业财会人员填写 • 2、基本联次为三联
6/11/20
出纳员送存现金时应注意以下问题：
（1）凡经整理好准备送存银行的现金，在填好“现 金缴款单”后，一般不宜再行调换票面,如确需调换， 应重新复点，同时重新填写“现金缴款单”。 （2）交款人最好是现金的整理人，这样可以避免发 生差错时责任不明的情况。 （3）送存途中必须注意安全，送存金额较大的款项 时，最好用专车，并派人护送。 （4）临柜交款时，交款人必须与银行柜台收款员当 面交接清点，做到一次交清，不得边清点边 交款。 （5）交款人交款时，如遇到柜台较为拥挤，应按次 序等候。在等候过程中，应做到钞票不离手，更不能 6/11/2019 将钞票置于柜台之上，以防发生意外
672018二银行进账单的填写过程由在银行开立存款账户单位的财会人员负责填写2将进账单和转账支票等相关票据交给开户银行受理3银行收款后在回单或通知人通知联上加盖收讫章退给企业672018672018672018672018672018现金缴款单当企业向开户银行送交现金办银行存款收入业务的时候应填写现金缴款单
现金缴款单
一、所需凭证（人均）现金缴款单5份
现金付出传票6张
现金收入传票5张
现金支票5张
转账支票12张进账单17份特种转账贷方传票10份特种转账借方传票10份银行本票申请书4份
银行本票5份
转账借方传票10张转账贷方传票10张银行汇票申请书3份
银行汇票9份
往账凭证（借方）3份
往账凭证（贷方）6份
来账贷方凭证4份
来账借方凭证6份
电汇凭证或信汇凭证3份
委托收款凭证6份
商业承兑汇票2份
银行承兑汇票5份
借款借据6份
收回贷款凭证3份
贴现凭证3份
开户证实书3份
储蓄存款凭条4张
储蓄存单3张
贷款利息凭证（或模拟银行收回贷款凭证）3份
存款利息凭证3份
二、所需账簿、报表等（人均）现金收入日记簿2张（4页）现金付出日记簿2张（4页）模拟银行分户账（甲种账）35张（70页）余额表3张
科目日结单30张
模拟银行总账30张（60页）日计表2张
传票封面2张
传票封底2张
包角2个
档案袋1个
账簿启用表2张
附：各班订购材料人数
班级人数
2011级金融1班39
2011级金融2班39
2011级金融3班38
2011级金融4班36
2011级金融5班45
2011级金融6班45。
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好用专车，并派人护送。 （4）临柜交款时，交款人必须与银行柜台收款员当面交接
清点，做到一次交清，不得边清点边 交款。
（5）交款人交款时，如遇到柜台较为拥挤，应按次序等候。 在等候过程中，应做到钞票不离手，更不能将钞票置于柜台
之上，以防发生意外
2、将进账单和转账支票等相关票据交 给开户银行受理
3、银行收款后在回单或通知人通知联 上加盖 “收讫”章，退给企业
10/19/2020
10/19/2020
10/19/2020
10/19/2020
10/19/2020
现金缴款单
当企业向开户银行送交现金，办银行存款收入 业务的时候应填写现金缴款单。
10/19/2020
现金缴款单
1、由企业财会人员填写 2、基本联次为三联
10/19/2020
10/19/2020
10/19/2020
出纳员送存现金时应注意以下问题：
（1）凡经整理好准备送存银行的现金，在填好“现金缴款 单”后，一般不宜再行调换票面,如确需调换，应重新复点，
同时重新填写“现金缴款单”。 （2）交款人最好是现金的整理人，这样可以避免发生差错
银行进账单与现金缴款 单识别
10/19/2020
Байду номын сангаас
银行进账单 一、概念 银行进账单是企业因向开户银行送交
从外单位取得的支票、银行本票、银 行汇票、到期的商业汇票等票据办理 银行存款收入业务时填制的单证。
10/19/2020
二、银行进账单的填写过程
1 、由在银行开立存款账户单位的财 会人员负责填写
10/19/2020
感谢下 载