银行进账单与现金缴款单
合集下载
相关主题
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
银行进账单与现金缴款 单识别
10/19/2020
银行进账单 一、概念 银行进账单是企业因向开户银行送交
从外单位取得的支票、银行本票、银 行汇票、到期的商业汇票等票据办理 银行存款收入业务时填制的单证。
10/19/2020
二、银行进账单的填写过程
1 、由在银行开立存款账户单位的财 会人员负责填写
10/19/2020
现金缴款单
1、由企业财会人员填写 2、基本联次为三联
10/1Hale Waihona Puke Baidu/2020
10/19/2020
10/19/2020
出纳员送存现金时应注意以下问题：
（1）凡经整理好准备送存银行的现金，在填好“现金缴款 单”后，一般不宜再行调换票面,如确需调换，应重新复点，
同时重新填写“现金缴款单”。 （2）交款人最好是现金的整理人，这样可以避免发生差错
10/19/2020
感谢下 载
2、将进账单和转账支票等相关票据交 给开户银行受理
3、银行收款后在回单或通知人通知联 上加盖 “收讫”章，退给企业
10/19/2020
10/19/2020
10/19/2020
10/19/2020
10/19/2020
现金缴款单
当企业向开户银行送交现金，办银行存款收入 业务的时候应填写现金缴款单。
时责任不明的情况。 （3）送存途中必须注意安全，送存金额较大的款项时，最
好用专车，并派人护送。 （4）临柜交款时，交款人必须与银行柜台收款员当面交接
清点，做到一次交清，不得边清点边 交款。
（5）交款人交款时，如遇到柜台较为拥挤，应按次序等候。 在等候过程中，应做到钞票不离手，更不能将钞票置于柜台
之上，以防发生意外
10/19/2020
银行进账单 一、概念 银行进账单是企业因向开户银行送交
从外单位取得的支票、银行本票、银 行汇票、到期的商业汇票等票据办理 银行存款收入业务时填制的单证。
10/19/2020
二、银行进账单的填写过程
1 、由在银行开立存款账户单位的财 会人员负责填写
10/19/2020
现金缴款单
1、由企业财会人员填写 2、基本联次为三联
10/1Hale Waihona Puke Baidu/2020
10/19/2020
10/19/2020
出纳员送存现金时应注意以下问题：
（1）凡经整理好准备送存银行的现金，在填好“现金缴款 单”后，一般不宜再行调换票面,如确需调换，应重新复点，
同时重新填写“现金缴款单”。 （2）交款人最好是现金的整理人，这样可以避免发生差错
10/19/2020
感谢下 载
2、将进账单和转账支票等相关票据交 给开户银行受理
3、银行收款后在回单或通知人通知联 上加盖 “收讫”章，退给企业
10/19/2020
10/19/2020
10/19/2020
10/19/2020
10/19/2020
现金缴款单
当企业向开户银行送交现金，办银行存款收入 业务的时候应填写现金缴款单。
时责任不明的情况。 （3）送存途中必须注意安全，送存金额较大的款项时，最
好用专车，并派人护送。 （4）临柜交款时，交款人必须与银行柜台收款员当面交接
清点，做到一次交清，不得边清点边 交款。
（5）交款人交款时，如遇到柜台较为拥挤，应按次序等候。 在等候过程中，应做到钞票不离手，更不能将钞票置于柜台
之上，以防发生意外