记帐员工作职责

工作职责

工作岗位：记账员

主要工作内容：

1、采购记账：将物流打印的原材料入库单据按照原材料库、寄售

库、设备库分单、整理，待对账和核对发票时使用，并将单据

数据录入原材料未开票表格中。

2、与供应商对账：核对供应商对账单中的数量、规格、单价、总

金额、入库情况，确认无误后签字确认，回传给供应商作为开

具发票的依据。

3、发票记录：收到厂家发票后确认与当时对账数据准确一致，将

发票号码、开具日期、收到日期、金额等录入到收到发票明细

表中，以备日后查询使用。

4、金蝶系统录入发票：将与发票相对应的原材料入库单据找出，

和发票附在一起，并在未开票表格中将已来发票的单据删除。

在金蝶系统采购：发票—采购发票维护中，将原材料入库单下

推生成相应的购货发票。

5、硅钢片核销：月末结账前，将金蝶中本月的委外加工硅钢片的

入库量和刚才卷料的发出量根据相应的供应商和废品率进行核

销，用以计算出硅钢片的价格。

6、将未开票数据报给财务：每月月底将未开票表格中所有的数据

整理好，在未开票金额表格中录入，并将未开票表格报给财务。