EBS财务模块基本功能和常用表讲义

课程安排
▪ 单元1：财务模块功能概述 ▪ 单元2：应付模块 ▪ 单元3：资产模块 ▪ 单元4：应收模块 ▪ 单元5：总帐模块
课程安排
▪ 单元1：财务模块功能概述 ▪ 单元2：应付模块 ▪ 单元3：资产模块 ▪ 单元4：应收模块 ▪ 单元5：总帐模块
Oracle 财务系统: 综合数据流程
共享员工 采购模块 发票匹配 应付模块
FA_LOCATIONS #×LOCATION_ID
资产模块-资产调整功能
资产模块-资产报废功能
课程安排
▪ 单元1：财务模块功能概述 ▪ 单元2：应付模块 ▪ 单元3：资产模块 ▪ 单元4：应收模块 ▪ 单元5：总帐模块
应收模块与其它模块的集成关系
Oracle 总帐管理
• 成本 • 库存
• 收款 • 调整
资产模块-资产账簿和资产类别相关表
资产模块-资产类别功能
类别头: FA_CATEGORIES_B (基表) FA_CATEGORIES_TL (多语言)
类别分配：FA_CATEGORY_BOOK_DEFAULTS
资产模块-资产增加功能
1
2
1.基本信息：FA_ADDITIONS_B，
FA_ADDITIONS_TL(多语言)
资产模块-折旧表关系
资产模块-资产转移功能
资产模块-资产转移常用表及关系
FA_DISTRIBUTION_HISTORY #×DISTRIBUTION_ID
FA_EMPLOYEES #× EMPLOYEE_ID
FA_TRANSACTION_HEADERS #×TRANSACTION_ID
GL_CODE_COMBINATIONS #× CODE_COMBINATION_ID
2.财务信息：FA_BOOKS
3
3.分配：FA_DISTRIBUTION_HISTORY
资产模块-资产增加常用表
▪ 资产成批增加：FA_MASS_ADDITIONS ▪ 资产成批增加分配：FA_MASSADD_DISTRIBUTIONS ▪ 资产基础信息：FA_ADDITIONS_B ▪ 资产财务信息：FA_BOOKS ▪ 资产历史：FA_ASSET_HISTORY ▪ 资产分配：FA_DISTRIBUTION_HISTORY ▪ 资产来源：FA_ASSET_INVOICES ▪ 资产事务处理：FA_TRANSACTION_HEADERS ▪ 资产事务处理分录：FA_ADJUSTMENTS ▪ 资产地点：FA_LOCATIONS
Oracle 人力资源
Oracle 总帐管理
计量单位 库存项目
Oracle 库 存管理
资产模块功能和流程概览
资产模块-资产账簿功能
基本表: FA_BOOK_CONTROLS
资产模块-资产账簿和资产类别常用表
▪ 资产系统控制：FA_SYSTEM_CONTROLS ▪ 资产账簿：FA_BOOK_CONTROLS ▪ 资产类别：FA_CATEGORIES_B ▪ 资产类别描述：FA_CATEGORIES_TL ▪ 资产类别帐户：FA_CATEGORY_BOOKS ▪ 资产类别默认规则：FA_CATEGORY_BOOK_DEFAULTS
HR模块
采
共享员工
接收入库
购 接
收工
共享员工
库存模块
程 库费
存用
事
库存物资事务处理 务
处 理
共享员工 项目模块
项 目 转事 资务
处
理
和
杂项支出
折 旧
成批增加
资产模块
应收模块
发票和收款
银行对帐
发 票 和 付 款
现金模块
银行对帐
共享员工
总帐模块
银行对帐
课程安排
▪ 单元1：财务模块功能概述 ▪ 单元2：应付模块 ▪ 单元3：资产模块 ▪ 单元4：应收模块 ▪ 单元5：总帐模块
应付模块-付款相关表
课程安排
▪ 单元1：财务模块功能概述 ▪ 单元2：应付模块 ▪ 单元3：资产模块 ▪ 单元4：应收模块 ▪ 单元5：总帐模块
资产模块与其它模块的集成关系
资产采购发票
供应商信息
Oracle 应付款管理
Oracle 应付款管理
Employees
Oracle 资产管理 系统
会计分录
应付模块与其它模块的集成关系
资产采购 发票
Oracle 资产管理
采购订单 供应商 Oracle 采购管理
职员 Oracle 人力资源
Oracle 应付款管理 会计分录
计量单位 库存项目
Oracle Βιβλιοθήκη Baidu帐管理
Oracle 库 存管理
应付模块功能和流程概览
收到发票 查询发票
修改发票
发票批 复核发票
输入发票
应付模块-发票表关系
应付模块-付款功能
应付模块-付款常用表
▪ 付款批：AP_INV_SELECTION_CRITERIA_ALL ▪ 付款：AP_CHECKS_ALL ▪ 付款与发票对应：AP_INVOICE_PAYMENTS_ALL ▪ 付款单据：AP_CHECK_STOCKS_ALL ▪ 付款格式：AP_CHECK_FORMATS ▪ 银行：AP_BANK_BRANCHES ▪ 银行帐户：AP_BANK_ACCOUNTS_ALL
发票
采购定单 接收单
三项匹配
过帐
付款
应付模块-发票功能
应付模块-发票常用表
▪ 发票批：AP_BATCHES_ALL ▪ 发票头：AP_INVOICES_ALL ▪ 发票分配：AP_INVOICE_DISTRIBUTIONS_ALL ▪ 付款计划：AP_PAYMENT_SCHEDULES_ALL ▪ 会计分录事件：AP_ACCOUNTING_EVENTS_ALL ▪ 会计分录头：AP_AE_HEADERS_ALL ▪ 会计分录行：AP_AE_LINES_ALL ▪ 发票开发接口表(头)：AP_INVOICES_INTERFACE ▪ 发票开发接口表(行)：AP_INVOICE_LINES_INTERFACE
资产模块-资产增加表关系
资产模块-折旧与报废常用表
▪ 折旧期间：FA_DEPRN_PERIODS ▪ 折旧方法：FA_METHODS ▪ 按比例分摊惯例：FA_CONVERSIONS ▪ 资产折旧汇总：FA_DEPRN_SUMMARY ▪ 资产折旧明细：FA_DEPRN_DETAIL ▪ 资产减值准备：FA_IMPAIRMENTS ▪ 资产报废：FA_RETIREMENTS ▪ 资产分配帐户：FA_DISTRIBUTION_ACCOUNTS