专项资金托管协议详情(三方签署版)
三方资金监管协议3篇
三方资金监管协议3篇篇1本协议由以下三方共同签署:甲方(资金监管方):___________________乙方(出资方):_______________________丙方(项目接收方):___________________鉴于甲、乙、丙三方共同合作,为确保资金安全、透明、有效使用,达成以下资金监管协议:一、协议目的本协议旨在明确甲、乙、丙三方在资金监管过程中的权利与义务,确保资金安全、规范使用,保障各方合法权益。
二、资金监管范围1. 本协议所指的监管资金系指乙方按照与丙方签署的相关协议约定,向丙方提供的用于特定项目的资金。
2. 监管资金的具体金额、用途、支付方式及期限等,由乙方与丙方另行约定,并作为本协议的附件。
三、甲方的职责与义务1. 甲方应对监管资金进行专项管理,确保资金专款专用,不得擅自挪用。
2. 甲方应在收到乙方支付的监管资金后,及时向丙方划转,并保障资金安全。
3. 甲方应对资金的使用情况进行监督,确保资金按照约定用途使用。
4. 甲方有权对资金的使用提出合理化建议,协助乙方和丙方优化资金使用方案。
四、乙方的职责与义务1. 乙方应按照约定及时向甲方支付监管资金。
2. 乙方应对所提供的资金信息真实性、完整性负责。
3. 乙方有权对资金的使用情况进行查询和监督。
4. 乙方应尊重甲方在资金监管过程中的独立地位,不得干预甲方的正常监管工作。
五、丙方的职责与义务1. 丙方应按照约定使用监管资金,确保资金用于约定的项目。
2. 丙方应配合甲方进行资金监管,提供必要的资料和信息。
3. 丙方应及时向甲方和乙方报告资金使用情况。
4. 丙方应确保项目按照约定进行,确保资金的安全和有效使用。
六、违约责任1. 若甲方未履行本协议约定的职责和义务,应承担违约责任,赔偿因违约造成的损失。
2. 若乙方未按照约定支付监管资金,应承担违约责任,并承担因此给甲方和丙方造成的损失。
3. 若丙方未按照约定使用监管资金或未及时向甲方和乙方报告资金使用情况,应承担违约责任,并赔偿因违约造成的损失。
三方资金监管协议书
甲方(资金提供方):____________________乙方(资金监管方):____________________丙方(资金接收方):____________________鉴于甲方愿意向丙方提供资金支持,为确保资金的安全、合法、合规使用,甲方、乙方、丙方经友好协商,特订立本协议,以共同遵守。
第一条协议目的本协议的目的是明确甲方、乙方、丙方在资金监管过程中的权利、义务和责任,确保资金的安全,防止资金被非法挪用、侵占或流失,保障各方合法权益。
第二条资金来源与用途1. 甲方同意向丙方提供人民币_____元整(大写:_____元整)作为项目资金。
2. 该笔资金用于丙方在_____项目中的日常运营和投资。
3. 丙方承诺按照项目计划合理使用资金,不得擅自改变资金用途。
第三条资金监管方式1. 乙方作为资金监管方,负责对甲方提供的资金进行监管,确保资金的安全、合法、合规使用。
2. 乙方应设立专门账户,用于接收、监管和支付甲方提供的资金。
3. 乙方应定期向甲方和丙方提供资金使用情况报告,包括但不限于资金流入、流出明细、余额等。
第四条资金使用与支付1. 丙方在项目实施过程中,需按照项目计划和预算向乙方提出资金使用申请。
2. 乙方应在收到丙方的资金使用申请后,经审核无误后,将相应资金支付至丙方指定的账户。
3. 丙方应在收到资金后,按照项目计划和预算进行资金使用,并定期向乙方提供资金使用情况报告。
第五条监管责任1. 乙方应确保资金监管工作的独立性、公正性和有效性,不得泄露甲方和丙方的商业秘密。
2. 乙方应对资金监管过程中出现的任何问题承担相应的法律责任。
3. 甲方和丙方应积极配合乙方的监管工作,提供必要的文件和资料。
第六条违约责任1. 若甲方未按约定提供资金,应向丙方支付违约金,违约金为未提供资金总额的_____%。
2. 若丙方未按约定使用资金,乙方有权暂停资金支付,并要求丙方承担相应的违约责任。
3. 若乙方未按约定履行监管职责,甲方和丙方有权要求乙方承担相应的法律责任。
资金托管协议书3篇
资金托管协议书3篇篇1本协议于____年____月____日在_____(地点)由以下双方签署:甲方(资金托管方):____________乙方(资金委托方):____________鉴于甲方具有专业的资金管理能力和丰富的实际操作经验,乙方对甲方提供的资金托管服务予以充分信任,双方经友好协商,达成如下协议:一、协议目的为确保双方资金的安全、有效、合规使用,提升资金使用效率,甲方同意接受乙方的委托,对乙方指定的资金进行专项托管,实现资金安全、透明管理和高效运营。
二、资金托管范围乙方委托甲方托管的资金总额为人民币______元整(大写:_____________________元整)。
该笔资金专款专用,用途为_______________。
乙方应将资金在规定期限内汇入甲方指定的账户。
三、托管期限本次资金托管期限为____年,自本协议生效之日起计算。
托管期限届满后,如双方继续合作,应重新签订托管协议。
四、资金监管与使用1. 甲方应设立专门的托管账户,对乙方委托的资金进行专项管理。
2. 甲方应按照乙方的要求及本协议约定,对托管资金进行合理配置和运营。
3. 乙方有权查询托管资金的使用情况,甲方应提供必要的支持和配合。
4. 未经乙方同意,甲方不得擅自挪用或处分托管资金。
若因甲方原因导致资金损失,甲方应承担相应责任。
五、收益分配1. 托管资金的收益分配方案由双方根据市场情况和项目实际情况共同协商确定。
2. 收益分配方案应明确、具体,并在本协议中详细约定。
3. 甲方应按照约定及时向乙方支付收益款项。
若甲方未按时支付,应承担违约责任。
六、风险揭示与承担1. 双方应充分了解并理解资金托管的潜在风险,并按照本协议约定承担相应的风险。
2. 甲方在托管过程中应遵循合规、稳健的原则,避免投资高风险项目。
若因甲方违规操作导致资金损失,甲方应承担相应责任。
3. 乙方应根据自身风险承受能力,合理评估并承担相应风险。
七、协议变更与终止1. 本协议的变更需经双方协商一致,书面修改或补充协议为本协议的组成部分。
专项资金托管协议
专项资金托管协议1. 协议背景本协议为《专项资金托管协议》(以下简称“本协议”)的正式约定,适用于资金托管方(以下简称“托管方”)及资金委托方(以下简称“委托方”)之间的专项资金托管业务。
2. 定义• 2.1 专项资金:指委托方特定用途的资金,包括但不限于项目资金、办公经费、研发资金等。
• 2.2 托管方:指具备托管能力的金融机构或专业托管公司,负责接收、保管和管理委托方的专项资金。
• 2.3 委托方:指需将专项资金委托给托管方管理的单位或个人,托管方为其提供专项资金托管服务。
3. 托管方的职责和义务• 3.1 接收和保管专项资金,确保资金安全性和完整性。
• 3.2 根据委托方的要求,按照资金用途进行划付和结算。
• 3.3 按照法律法规的要求,对专项资金进行监督、检查和报告。
• 3.4 保证专项资金的独立性,不得将其用于其他用途或与他人共同使用。
• 3.5 对资金收支情况进行日常记录和明细报告,并在委托方要求时提供相关资料。
4. 委托方的职责和义务• 4.1 向托管方提供真实、准确的资金信息和相关文件。
• 4.2 委托方有权随时检查和审核专项资金的使用情况,并要求托管方提供相关明细。
• 4.3 对专项资金的用途和管理要求进行书面说明,并保证其合法合规。
• 4.4 如需变更专项资金的用途或提取部分资金,应提前向托管方提出申请,并按照协议约定进行相关手续。
• 4.5 承担因使用专项资金产生的责任和义务,包括但不限于合规性、效率性和安全性。
5. 资金监督和风险控制• 5.1 托管方有义务对专项资金的使用情况进行监督和检查,并及时向委托方提供相关报告。
• 5.2 委托方有权要求托管方提供专项资金使用情况的详细报告和明细账务。
• 5.3 托管方应建立风险控制机制,确保专项资金安全,包括但不限于风险提示、防范措施和应急预案。
• 5.4 如发生资金风险事件,托管方应立即采取有效措施进行应对,并及时向委托方报告和提供相应协助。
(完整版)专项资金托管协议(三方签署版)
协议编号:专项资金托管协议(三方签署版)甲方:注册地址:联系电话:证件类型:证件号码:法定代表人(负责人):乙方:注册地址:联系电话:证件类型:证件号码:法定代表人(负责人):丙方(托管人):广发银行股份有限公司分行注册地址:联系电话:负责人:为保障项目的顺利实施,防范和控制本项目专项资金运用风险,甲、乙双方委托丙方为本项目专项资金托管人。
甲、乙双方承诺并保证托管资金来源及用途合法,且具有法定权利及充分的授权签署本协议及履行本协议项下的全部义务。
甲、乙、丙三方经友好协商,达成以下协议,并共同遵守。
第一章权利与义务第一条甲方的权利:(一)在托管期间对托管账户内的资金享有所有权;(二)按照本协议规定提交划款指令,对托管账户内的资金进行处置;(三)本协议规定的其他权利。
甲方的义务:(一)在丙方营业网点以甲方名义按本协议约定开立托管账户,用于存放托管资金;(二)按照本协议的规定,及时、足额地向丙方支付托管费;(三)本协议规定的其他义务。
第二条乙方的权利:(一)按照本协议规定提交划款指令,对托管账户内的资金进行处置;(二)本协议规定的其他权利。
乙方的义务:(一)在丙方营业网点以乙方名义按本协议约定开立托管账户,用于存放托管资金;(二)按照本协议及专项合同的规定办理相关事项;(三)按照本协议的规定,及时、足额地向丙方支付托管费;(四)本协议规定的其他义务。
第三条丙方的权利:(一)根据本协议规定,要求甲方、乙方提供有效的划款指令及相关的支付凭证;(二)根据本协议规定按时、足额收取托管费收入;(三)本协议规定的其他权利。
丙方的义务:(一)协助甲方开立托管账户,保管托管资金;(二)按照本协议的约定办理并监督资金支付;(三)按约定,及时向甲方、乙方披露托管资金的相关信息;(四)本协议规定的其他义务。
第二章托管期限和金额第三条托管期限本协议经甲、乙、丙三方签字盖章后生效,至丙方按照本协议的约定全额解付托管资金时终止。
三方托管协议书范文8篇
三方托管协议书范文8篇篇1甲方(委托方):____________________乙方(受托方):____________________丙方(托管平台):____________________鉴于甲、乙双方在商业合作过程中涉及重要资产或资金托管事宜,为明确各方权利义务,保障各方合法权益,经甲、乙、丙三方友好协商,达成如下协议:一、协议目的本协议旨在明确甲、乙双方通过丙方提供的托管平台,对特定资产或资金进行安全、合规的托管,确保托管期间资产或资金的安全增值。
二、托管事项(一)托管标的:明确托管的具体资产或资金,包括但不限于货币、股权、债券、房产等。
(二)托管期限:自本协议生效之日起至约定的终止日期。
(三)托管方式:三方共同约定的托管方式,包括但不限于线上托管、线下托管等。
三、各方职责与义务(一)甲方职责与义务:1. 保证托管资产的合法性和权属清晰;2. 按照约定支付托管费用;3. 按时向丙方提供与托管相关的资料。
(二)乙方职责与义务:1. 负责托管资产的安全保管;2. 按照约定对托管资产进行合理运作,实现资产增值;3. 定期向甲方和丙方提供托管资产的运营报告。
(三)丙方职责与义务:1. 提供安全、合规的托管平台;2. 对甲、乙双方进行身份核实和资格审查;3. 监督托管过程,确保托管事项按照协议约定进行;4. 在协议终止时,协助完成托管资产的交接工作。
四、费用及支付方式(一)甲方需向丙方支付托管费用,具体金额和支付方式由双方另行约定。
(二)乙方在托管期间如产生其他费用,需经甲方同意并支付。
(三)支付方式:甲、乙双方按照约定,通过银行转账、在线支付等方式支付相关费用。
五、保密条款(一)各方应对本协议内容以及履行过程中获知的对方商业秘密及其他秘密信息予以保密。
(二)未经对方许可,任何一方不得将本协议内容以及履行过程中获知的秘密信息泄露给第三方。
六、违约责任与争议解决(一)任何一方违反本协议约定,应承担违约责任,并赔偿对方因此造成的损失。
三方资金托管协议书范本
三方资金托管协议书范本甲方(委托方):___________________________乙方(托管方):___________________________丙方(监管方):__________________________鉴于甲方需要进行资金托管以确保资金安全,乙方作为专业的托管机构,丙方作为监管机构,三方本着平等互利、诚实信用的原则,经友好协商,就甲方资金托管事宜达成如下协议:第一条托管资金1.1 甲方同意将以下资金委托给乙方托管:- 资金金额:人民币(大写)______________________元整(¥___________);- 资金来源:____________________________________。
1.2 甲方应在本协议签订之日起____天内将上述资金划转至乙方指定的托管账户。
第二条托管期限2.1 本协议项下的托管期限自甲方资金划转至乙方托管账户之日起至____年____月____日止。
第三条托管费用3.1 甲方应按照托管资金总额的____%向乙方支付托管费用,托管费用在资金划转至乙方托管账户时一次性支付。
第四条托管账户4.1 乙方应在本协议签订后____天内为甲方开设托管账户,并确保该账户仅用于本协议项下的资金托管。
第五条资金使用5.1 甲方在托管期限内如需使用托管资金,应提前____天向乙方提出书面申请,并说明资金使用的目的和计划。
5.2 乙方在收到甲方申请后,应在____天内审核并决定是否同意甲方的资金使用申请。
5.3 若乙方同意甲方的资金使用申请,应按照甲方的指示将相应资金划转至甲方指定的账户。
第六条监管职责6.1 丙方作为监管机构,负责监督乙方履行托管职责,确保甲方资金的安全。
6.2 丙方有权随时检查乙方托管账户的资金情况,并要求乙方提供相关财务报告。
第七条违约责任7.1 如甲方未能按时支付托管费用,应按未支付费用的____%向乙方支付违约金。
7.2 如乙方未能妥善履行托管职责,导致甲方资金损失,乙方应承担相应的赔偿责任。
2024年资金托管协议书范本3篇
2024年资金托管协议书范本3篇篇1本协议于XXXX年XX月XX日在_____(地点)由以下双方签订:甲方(委托方):____________________乙方(受托方):____________________鉴于甲方需要对资金进行托管,乙方同意接受甲方的委托,对资金进行安全、合法、有效的管理和运用,双方在平等、自愿、公平的基础上,达成如下协议:一、协议目的本协议的目的是明确甲乙双方的权利和义务,规定双方的资金托管关系,保护甲方的合法权益,保证资金的安全和有效运用。
二、资金托管事项甲方将其所有的资金(具体金额及币种以转账凭证为准)委托给乙方进行托管,乙方应按照本协议的规定,对资金进行安全、合法、有效的管理和运用。
三、资金托管期限本协议的资金托管期限为XXXX年,自XXXX年XX月XX日起至XXXX年XX月XX日止。
托管期限届满后,乙方应及时将剩余资金返还给甲方。
四、资金管理约定1. 乙方应按照甲方的投资意愿进行资金管理和运用,未经甲方书面同意,不得擅自改变资金用途。
2. 乙方应确保资金的安全,防止发生损失和损失风险。
如发生损失,乙方应承担相应的赔偿责任。
3. 乙方应建立专门的账户对托管资金进行专项管理,确保资金的独立性和安全性。
4. 乙方应定期向甲方提供资金托管报告,报告内容包括资金运用情况、收益情况等。
五、收益分配约定1. 乙方应根据本协议约定的投资方向和范围进行投资运用,产生的收益应按照约定的比例进行分配。
2. 收益分配应遵循公平、公正的原则,确保甲方的合法权益得到保障。
3. 收益分配方式和时间节点应在双方协商一致后确定,并在协议中进行明确约定。
六、风险揭示与承担1. 乙方应充分揭示资金托管的潜在风险,并确保甲方充分了解相关风险。
2. 甲方应承担资金托管的相应风险,并自行决定是否接受托管服务。
3. 在发生风险事件时,双方应按照协议约定共同应对,确保资金的安全和有效运用。
七、协议解除与终止1. 本协议的解除与终止应遵循协商一致的原则。
资金三方托管协议书
协议编号:_______甲方(委托方):________________________乙方(托管方):________________________丙方(受益方):________________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国信托法》及相关法律法规的规定,甲乙丙三方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方委托乙方对丙方资金进行托管事宜,达成如下协议:一、托管资金的来源及用途1. 甲方委托乙方托管资金总额为人民币_______元整(大写:_______元整)。
2. 甲方委托乙方托管资金的用途为:_______(具体用途)。
3. 甲方保证所委托的资金来源合法,用途正当,不违反国家法律法规。
二、托管期限1. 本协议的有效期为_______年,自双方签字盖章之日起生效。
2. 本协议到期后,如甲乙丙三方无异议,本协议自动续期_______年。
三、托管方式1. 乙方作为托管方,负责对丙方资金进行保管、运用和管理。
2. 乙方应按照甲方委托的资金用途,合理运用资金,确保资金的安全、增值。
3. 乙方应定期向甲方和丙方报告资金托管情况,包括但不限于资金余额、收益情况等。
四、费用及支付1. 乙方对托管资金不收取管理费。
2. 乙方为丙方提供以下服务,丙方应支付相应费用:(1)保管费:按托管资金总额的_______%收取,每月_______元。
(2)其他服务费用:根据实际情况另行协商。
3. 费用支付方式:丙方应按月支付上述费用至乙方指定账户。
五、保密义务1. 甲乙丙三方对本协议内容负有保密义务,未经对方同意,不得向任何第三方泄露。
2. 乙方在托管过程中,对丙方资金信息负有保密义务,未经丙方同意,不得向任何第三方泄露。
六、违约责任1. 如甲方未按约定时间支付费用,乙方有权暂停或终止托管服务。
2. 如乙方未按约定进行资金托管,甲方有权要求乙方赔偿损失。
3. 如丙方违反协议约定,导致资金损失,乙方有权要求丙方赔偿损失。
第三方资金保管合同范本
第三方资金保管合同范本甲方:(委托人)证件类型:证件号码:联系地址:联系电话:乙方:(第三方机构)公司名称:法定代表人:注册地址:联系电话:鉴于甲方需委托乙方对其资金进行保管,双方本着诚实信用、平等自愿的原则,经协商一致,达成如下协议:第一条:保管资金1.1 甲方委托乙方对其资金进行保管,包括但不限于现金、有价证券、贵重物品等。
1.2 乙方应按照甲方的指示妥善保管资金,并确保资金的安全性、完整性和保密性。
第二条:资金利用2.1 甲方有权随时要求乙方返还存入的资金,并乙方应及时予以返还。
2.2 乙方不得将甲方委托的资金用于自身投资、借贷或其他经营活动,亦不得挪作他用。
第三条:保密义务3.1 双方应对因履行本合同而获知的对方的商业秘密和个人隐私信息保密,不得向第三方透露。
3.2 乙方应采取必要措施保护甲方的交易信息和资金安全,不得泄露给未经授权的人员。
第四条:费用4.1 本合同生效之日起,甲方应向乙方支付保管费用,具体费用标准双方可另行协商确认。
4.2 若甲方提前终止本合同,应向乙方支付提前终止费用。
第五条:违约责任5.1 一方违反本合同的任何条款,应向对方承担相应的违约责任,并赔偿对方因此造成的损失。
5.2 乙方因故意或重大过失致使甲方资金损失的,应承担相应的赔偿责任。
第六条:争议解决6.1 本合同履行过程中如发生争议,双方应协商解决;协商不成的,应提交有管辖权的法院裁决。
6.2 本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(委托人):_______________ 乙方(第三方机构):_______________签署日期:_______________ 签署日期:_______________附:委托人有效身份证明文件(复印件)保管机构资质证明文件(复印件)。
2024年资金托管协议书范本6篇
2024年资金托管协议书范本6篇篇1资金托管协议书本协议于XXXX年XX月XX日在____________(地点)由以下双方签订:甲方(委托方):_________________________乙方(受托方):_________________________鉴于甲方需要将其资金交由乙方进行托管管理,且乙方愿意接受甲方的委托,为此双方经过友好协商,达成如下协议:一、协议目的本协议旨在明确甲乙双方的资金托管关系,规定双方的权利和义务,保障资金的安全、增值及合理运用。
二、资金托管事项1. 甲方将自有资金______元(大写:______)交由乙方进行托管。
2. 托管资金的使用方向为:____________(包括但不限于投资、理财等合法合规的资金运用方式)。
3. 托管期限自本协议生效之日起至______年______月______日止。
三、双方的权利与义务1. 甲方的权利与义务:(1)甲方有权了解托管资金的使用情况;(2)甲方应按照本协议约定将资金及时交付给乙方;(3)甲方不得要求乙方违反国家法律法规进行资金运作。
2. 乙方的权利与义务:(1)乙方有权按照本协议约定管理和运用托管资金;(2)乙方应确保托管资金的安全,并努力实现资金的保值增值;(3)乙方应定期向甲方提供资金托管的报告,说明资金运作情况和收益情况;(4)乙方不得擅自挪用或擅自处置托管资金。
四、资金监管与风险控制1. 乙方应设立专门的账户对托管资金进行专户管理;2. 乙方应建立风险防范机制,对投资活动进行风险评估和控制;3. 对于可能影响甲方权益的重大风险事件,乙方应及时通知甲方,并共同商讨应对措施。
五、收益分配与费用承担1. 托管期间产生的收益,按照______分配。
2. 本协议涉及的托管费用由______承担。
3. 若因乙方违约导致甲方损失,乙方应负责赔偿。
六、协议变更与终止1. 本协议的变更,必须经双方协商一致,并以书面形式进行。
2024年资金托管协议书5篇
2024年资金托管协议书5篇篇1本协议由以下双方签订:甲方(资金提供方):_________________________地址:_______________________________________法定代表人:_______________________________联系电话:_______________________________电子邮箱:_______________________________乙方(资金托管方):_________________________地址:_______________________________________法定代表人:_______________________________联系电话:_______________________________电子邮箱:_______________________________鉴于甲、乙双方经过友好协商,甲方同意将其所拥有的资金交由乙方进行托管,并由乙方按照本协议的约定提供资金管理服务。
为明确双方的权利和义务,特订立本协议。
一、托管资金及账户管理1. 甲方同意将其拥有的资金共计人民币______元(大写:______元整)交由乙方进行托管。
2. 乙方应为甲方开设专门的托管账户,并将托管资金存入该账户。
3. 乙方应确保托管账户的资金安全,未经甲方同意,不得擅自使用、挪用托管资金。
4. 乙方应定期向甲方提供托管账户的账单、交易明细等相关资料。
二、资金托管期限1. 本协议约定的资金托管期限为______年,自本协议生效之日起计算。
2. 托管期限届满,乙方应将托管资金及利息(如有)返还给甲方。
三、资金管理1. 乙方应根据甲方的投资意愿和风险偏好,对托管资金进行合理配置。
2. 乙方在进行资金管理时,应遵循合法、合规、稳健的原则,确保托管资金的安全。
3. 乙方在资金管理过程中,应充分考虑市场风险和信用风险,避免因投资失误导致托管资金损失。
三方资金监管协议模板最新
三方资金监管协议模板最新甲方(发起方):乙方(托管方):丙方(受益方):鉴于:1. 甲方为保证项目顺利进行,需将项目资金进行专户管理,以确保资金的安全性和合规性;2. 乙方具备托管资格,愿意担任甲方项目资金的托管方,对资金进行安全保管;3. 丙方为项目的受益方,同意按照本协议约定使用资金;为保证甲、乙、丙三方权益,经甲、乙、丙三方协商一致,就甲方项目资金的监管事宜,达成如下协议:一、协议范围1. 本协议适用于甲方项目资金的监管,包括但不限于资金的募集、使用、分配及清算等环节。
2. 本协议项下的项目资金专户管理,应遵守国家法律法规、监管要求及行业规定。
二、职责与义务1. 甲方职责与义务:(1)负责项目的策划、组织与实施;(2)按照本协议约定向乙方支付项目资金;(3)按照本协议约定使用项目资金,确保资金用于合法合规用途;(4)按照本协议约定向乙方支付托管费用;(5)协助乙方进行资金监管,提供相关资料和信息。
2. 乙方职责与义务:(1)负责项目资金的托管,确保资金安全;户管理,确保资金用于合法合规用途;(3)根据甲方的合理要求,出具资金监管报告;(4)按照本协议约定,向甲方收取托管费用;(5)协助甲方、丙方使用项目资金,提供相关服务。
3. 丙方职责与义务:(1)按照本协议约定使用项目资金,确保资金用于合法合规用途;(2)按照本协议约定,向甲方和乙方支付相关费用;(3)协助甲方、乙方进行资金监管,提供相关资料和信息。
三、资金监管1. 甲方应按照本协议约定向乙方支付项目资金,并将资金存入乙方指定的专户。
行专户管理,确保资金用于合法合规用途。
3. 甲方、丙方使用项目资金时,应向乙方提出申请,并提供相关资料。
乙方在审核无误后,按照甲方的指令办理资金划转手续。
4. 乙方应定期对项目资金进行审计,并向甲方、丙方出具审计报告。
5. 乙方应按照本协议约定,向甲方收取托管费用。
四、费用与收益1. 甲方应按照本协议约定向乙方支付托管费用,具体费用标准双方另行约定。
三方资金托管协议书范本
三方资金托管协议书范本关键信息项:协议编号签署日期甲方(资金提供方)信息名称地址法定代表人联系电话乙方(资金管理方)信息名称地址法定代表人联系电话丙方(资金受益方)信息名称地址法定代表人联系电话资金托管金额资金托管目的托管期限资金使用范围利息分配方式违约责任争议解决方式其他约定事项协议甲方:__________________________地址:__________________________法定代表人:____________________联系电话:______________________乙方:__________________________地址:__________________________法定代表人:____________________联系电话:______________________丙方:__________________________地址:__________________________法定代表人:____________________联系电话:______________________一、协议目的本协议旨在规范三方关于资金托管的相关事项,确保资金安全、合理使用及各方权益。
二、资金托管金额甲方同意将金额为_________的资金托管给乙方,由乙方负责管理。
三、托管期限本协议的托管期限为______年,自______年____月____日起至______年____月____日止。
四、资金使用范围资金使用仅限于_________,乙方不得擅自变更使用用途。
五、利息分配甲方:______%乙方:______%丙方:______%六、违约责任如任一方违反本协议的约定,应承担相应的违约责任,并赔偿因此给其他方造成的损失。
七、争议解决本协议的任何争议,三方应友好协商解决;如协商不成,任何一方可向乙方所在地法院提起诉讼。
八、其他约定本协议未尽事宜,由三方另行协商补充,补充协议与本协议具有同等法律效力。
三方资金托管协议书范本
三方资金托管协议书范本甲方(托管方):_____________________乙方(资金提供方):_____________________丙方(资金使用方):_____________________鉴于:1. 乙方愿意向丙方提供资金支持,以促进丙方业务的发展;2. 丙方需要资金以进行其业务活动;3. 甲方作为资金托管方,愿意接受乙方的资金并按照本协议的条款和条件托管该资金,以确保资金的安全和合理使用。
现甲、乙、丙三方经友好协商,就资金托管事宜达成如下协议:第一条资金托管1.1 乙方同意按照本协议的条款和条件向甲方托管资金,金额为人民币(大写)___________________元(¥___________)。
1.2 甲方同意接受乙方托管的资金,并按照本协议的规定进行管理。
第二条资金用途2.1 丙方应将托管的资金用于其业务活动,具体用途为:_________________________。
2.2 丙方保证资金的使用符合相关法律法规,并接受甲方的监督。
第三条资金支付3.1 甲方应在收到乙方托管资金后的____个工作日内,将资金支付给丙方。
3.2 丙方应在收到资金后的____个工作日内,向甲方提供资金使用计划,并在资金使用过程中提供相应的财务报告。
第四条资金监管4.1 甲方有权对丙方的资金使用情况进行监督和检查。
4.2 丙方应配合甲方的监督和检查,并在甲方要求时提供资金使用的相关凭证和文件。
第五条违约责任5.1 如丙方未按本协议约定的用途使用资金,甲方有权要求丙方立即归还资金,并要求丙方支付违约金,违约金的金额为未按约定用途使用资金金额的____%。
5.2 如甲方未按本协议约定的时间支付资金给丙方,应向乙方支付违约金,违约金的金额为未按时支付资金金额的____%。
第六条协议的变更和解除6.1 本协议的任何变更和补充,须经三方协商一致,并以书面形式确认。
6.2 任何一方均可在提前____天书面通知其他两方的情况下解除本协议。
2023年资金托管协议书范本4篇
2023年资金托管协议书范本4篇篇1甲方(委托方):[甲方公司名称]地址:[甲方公司地址]法定代表人:[甲方法人姓名]乙方(受托方):[乙方公司名称]地址:[乙方公司地址]法定代表人:[乙方法人姓名]鉴于甲乙双方经友好协商,就甲方委托乙方进行资金托管事宜达成如下协议:一、协议目的甲方将其拥有的资金委托给乙方进行托管,以通过乙方的专业管理和运作,实现资金的保值增值。
乙方同意接受甲方的委托,并按照本协议约定的方式和条件进行资金管理和运用。
二、托管资金及来源1. 托管资金:人民币[具体金额]元。
2. 资金来源:甲方合法拥有的自有资金。
三、托管期限托管期限自[起始日期]起至[终止日期]止。
四、托管事项1. 乙方应对托管资金进行专户管理,确保资金的安全和独立。
2. 乙方有权根据市场情况和投资需求,在符合法律法规和本协议规定的前提下,进行投资运作。
3. 乙方应定期向甲方提供资金托管报告,如实披露托管资金的投资情况、收益情况等。
五、投资范围与限制1. 投资范围:包括但不限于银行存款、债券、基金、股票、信托等金融产品。
2. 投资限制:不得进行高风险投资,不得违反国家法律法规和监管规定。
六、收益分配1. 托管期间产生的收益,在扣除相关费用后,全部归属于甲方。
2. 收益分配时间和方式:每季度末进行收益结算,通过银行转账等方式支付甲方。
七、管理费用1. 乙方有权收取资金托管费,具体金额和支付方式由双方另行协商确定。
2. 除资金托管费外,乙方不得再以任何名义收取其他费用。
八、风险揭示与承担1. 甲方应充分了解投资存在的风险,并自行承担投资风险。
2. 乙方应恪守职责,尽职尽责管理托管资金,但由于市场波动等不可预见因素导致的投资风险,由甲方自行承担。
九、保证与承诺1. 甲乙双方保证在本协议履行过程中,遵守国家法律法规和监管规定。
2. 甲乙双方承诺在本协议签订后,积极履行各自义务,维护对方合法权益。
十、协议变更与解除1. 本协议的变更和解除,必须经甲乙双方协商一致,并书面修改或解除。
专项资金三方监管协议书
甲方(专项资金使用单位):________________________乙方(专项资金监管单位):________________________丙方(专项资金出资单位):________________________鉴于甲方需要使用丙方出资的专项资金进行项目实施,为确保专项资金的安全、合规使用,甲乙丙三方经友好协商,达成如下协议:一、协议背景1. 甲方为合法注册的机构或个人,具有独立法人资格,从事(项目名称)项目。
2. 丙方为甲方项目的出资单位,同意出资人民币_____万元作为专项资金,用于支持甲方项目的实施。
3. 乙方为专项资金监管单位,负责对专项资金的使用进行监督管理。
二、协议目的1. 明确三方在专项资金使用过程中的权利、义务和责任。
2. 确保专项资金的安全、合规使用,提高资金使用效益。
3. 促进项目顺利进行,实现预期目标。
三、协议内容1. 专项资金总额:人民币_____万元。
2. 专项资金使用范围:用于(项目名称)项目的实施,包括但不限于设备购置、材料采购、人员培训、项目运营等。
3. 专项资金使用期限:自资金到位之日起至项目验收合格止。
4. 专项资金监管方式:(1)乙方对专项资金的使用进行全过程监管,包括但不限于资金拨付、使用、变更、回收等环节。
(2)甲方应定期向乙方提交资金使用情况报告,包括但不限于资金使用进度、项目实施情况、财务报表等。
(3)乙方有权对甲方资金使用情况进行现场检查,甲方应予以配合。
5. 专项资金监管责任:(1)甲方负责专项资金的使用和管理,确保资金用于项目实施,不得挪用、侵占、截留。
(2)乙方负责对专项资金进行监管,确保资金安全、合规使用,并对甲方资金使用情况进行评估。
(3)丙方负责提供专项资金,并对资金使用情况进行监督,确保资金用于项目实施。
四、违约责任1. 甲方如违反本协议约定,挪用、侵占、截留专项资金,乙方有权要求甲方立即停止违法行为,并赔偿因此造成的损失。
三方付款托管协议:2024年项目专项款管理
20XX 标准合同模板范本PERSONAL RESUME甲方:XXX乙方:XXX三方付款托管协议:2024年项目专项款管理本合同目录一览第一条协议主体1.1 三方参与方1.1.1 付款方1.1.2 收款方1.1.3 托管方第二条专项款管理2.1 专项款定义2.2 专项款用途2.3 专项款拨付2.4 专项款监管第三条付款流程3.1 付款申请3.2 付款审批3.3 付款执行3.4 付款确认第四条托管职责4.1 托管方职责4.2 账户管理4.3 资金监管4.4 信息披露第五条监管机构5.1 监管机构指定5.2 监管机构职责5.3 监管机构监督5.4 监管机构报告第六条费用与报酬6.1 托管费用6.2 服务报酬6.3 费用支付方式6.4 费用调整机制第七条风险管理7.1 风险识别7.2 风险评估7.3 风险控制7.4 风险应对措施第八条信息保密8.1 保密义务8.2 信息范围8.3 保密期限8.4 例外情况第九条争议解决9.1 争议类型9.2 协商解决9.3 调解程序9.4 仲裁或诉讼第十条合同的生效、变更与终止10.1 合同生效条件10.2 合同变更程序10.3 合同终止情形10.4 合同终止后的处理第十一条违约责任11.1 违约行为11.2 违约责任承担11.3 违约赔偿11.4 违约解决方式第十二条其他条款12.1 法律适用12.2 争议解决12.3 合同的生效、变更与终止12.4 合同的解除12.5 通知与送达第十三条附件13.1 定义与解释13.2 付款指令模板13.3 专项款拨付时间表13.4 其他重要文件第十四条签署页14.1 三方签署14.2 签署日期14.3 签署地点14.4 签署人信息第一部分:合同如下:第一条协议主体1.1 三方参与方1.1.1 付款方:指根据本协议约定,承担向收款方支付专项款义务的一方。
1.1.2 收款方:指根据本协议约定,享有接收付款方支付的专项款权益的一方。
1.1.3 托管方:指根据本协议约定,负责管理、监管专项款支付过程的一方。
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协议编号:专项资金托管协议(三方签署版)甲方:注册地址:联系电话:证件类型:证件号码:法定代表人(负责人):乙方:注册地址:联系电话:证件类型:证件号码:法定代表人(负责人):丙方(托管人):广发银行股份分行注册地址:联系电话:负责人:为保障项目的顺利实施,防和控制本项目专项资金运用风险,甲、乙双方委托丙方为本项目专项资金托管人。
甲、乙双方承诺并保证托管资金来源及用途合法,且具有法定权利及充分的授权签署本协议及履行本协议项下的全部义务。
甲、乙、丙三方经友好协商,达成以下协议,并共同遵守。
第一章权利与义务第一条甲方的权利:(一)在托管期间对托管账户的资金享有所有权;(二)按照本协议规定提交划款指令,对托管账户的资金进行处置;(三)本协议规定的其他权利。
甲方的义务:(一)在丙方营业网点以甲方名义按本协议约定开立托管账户,用于存放托管资金;(二)按照本协议的规定,及时、足额地向丙方支付托管费;(三)本协议规定的其他义务。
第二条乙方的权利:(一)按照本协议规定提交划款指令,对托管账户的资金进行处置;(二)本协议规定的其他权利。
乙方的义务:(一)在丙方营业网点以乙方名义按本协议约定开立托管账户,用于存放托管资金;(二)按照本协议及专项合同的规定办理相关事项;(三)按照本协议的规定,及时、足额地向丙方支付托管费;(四)本协议规定的其他义务。
第三条丙方的权利:(一)根据本协议规定,要求甲方、乙方提供有效的划款指令及相关的支付凭证;(二)根据本协议规定按时、足额收取托管费收入;(三)本协议规定的其他权利。
丙方的义务:(一)协助甲方开立托管账户,保管托管资金;(二)按照本协议的约定办理并监督资金支付;(三)按约定,及时向甲方、乙方披露托管资金的相关信息;(四)本协议规定的其他义务。
第二章托管期限和金额第三条托管期限本协议经甲、乙、丙三方签字盖章后生效,至丙方按照本协议的约定全额解付托管资金时终止。
托管期限自年月日起至年月日止。
在托管期限届满前发生以下列任一情形,托管期限提前届满:(一)丙方收到甲方或乙方签署的《委托付款通知书》及相关的支付凭证,完成托管资金划付;(二)乙方收到甲、乙双方共同签署的《终止协议通知书》。
第四条托管延期在托管期限结束前,若甲方或乙方对托管资金的支付尚未达成一致意见,不能向丙方发出双方共同签署的《委托付款通知书》或《终止协议通知书》的,甲方或乙方中的任何一方可在托管期限结束前十个工作日以原件方式向丙方发出《延长托管期限申请书》。
延长的托管期限最长不得超过原托管期限;延长的托管期限的终止参照本协议第三条关于原托管期限终止的约定执行。
延长的托管期限的托管费与原托管期限托管费总金额相同,上述申请经丙方同意后,申请方应于丙方同意之日起两个工作日支付托管费至丙方指定账户,否则本协议在原到期日终止。
延长的托管期限,甲、乙双方通过友好协商后按照本协议约定解付资金,协商不成的,丙方按照甲、乙双方仲裁或诉讼等方式达成的结果处理托管资金。
延长托管期限所产生的任何后果由申请托管期限延长的一方承担。
第五条托管期限届满的处理(一)托管期限届满,若甲、乙双方未能就托管资金的划付达成一致意见,丙方应冻结托管资金,并依据甲、乙双方协商、仲裁或诉讼的最终结果处理托管资金。
(二)托管期限届满,若甲、乙双方已完成托管资金的划付,丙方□应解除托管账户的托管设置/□将托管账户剩余款项划入甲方在丙方开立的以下退款账户:账户名(甲方):账号:开户银行:第六条托管金额本协议项下托管金额为人民币(大写)元整(小写:)。
第三章托管基础服务第七条托管账户开立在本协议签署时,甲、乙双方选择采用下列第种方式开立托管账户。
(一)集中账户指定丙方“广发银行股份分行(托付通托管专户)”(账号:开户行:)为托管账户,丙方在托管账户下以甲、乙双方商定的名义开立托管子账户,用于对本协议项下的托管资金进行明细核算。
(二)专用账户□甲方/□乙方在丙方处开立专用托管账户作为本协议项下托管账户:账户名:账号:开户银行:开立专用托管账户时,预留银行印鉴由甲方印鉴乙方印鉴和丙方印鉴组成。
(三)指定账户□甲方/□乙方选择在丙方处已开立的以下账户作为本协议项下托管账户:账户名:账号:开户银行:第八条托管账户管理在托管期间,托管账户由丙方管理。
甲方、乙方不得向丙方申请开通托管账户的网银转账、通兑及提现功能,甲方、乙方在此授权丙方在托管期间有权冻结该账户。
丙方对托管账户的全部款项仅享有托管的权利和义务,并根据本协议约定的合规指令办理资金支付。
第九条受权人及相关指令甲、乙双方在签署本协议时向丙方提交《托管指令授权书》(附件2),指定甲、乙双方向丙方发送指令的有权人及其签章、有效业务印章样本,丙方据此作为对《委托付款通知书》(附件3)、《终止协议通知书》(附件4)、《托管业务变更申请书》(附件5)、《延长托管期限申请书》(附件6)、《托管监督标准表》(附件7)要素的齐全性以及签章的表面一致性核对的依据。
若甲、乙双方未提交符合本协议规定的相关指令,或指令印鉴与《托管指令授权书》的预留印鉴不一致的,丙方有权拒绝划转托管资金。
本协议下,因丙方正确执行付款指令而导致托管资金产生损失的,丙方不承担责任。
第十条资金存入本协议签署后的个工作日,甲方将第六条所约定的托管资金汇入托管账户。
丙方收到托管资金后向甲、乙双方出具《资金到账通知书》(附件1),正式履行托管职责。
第十一条资金支付条件的变更甲方或乙方申请变更托管资金的支付条件、控制要素等信息时,应向丙方提交《托管业务变更申请书》,并加盖甲、乙双方印章。
丙方对《托管业务变更申请书》要素的齐全性以及签章的表面一致性审核无误后,按照新设定的支付条件对托管资金进行支付监督。
变更容包括但不限于:预留收款账号、托管资金支付限额、付款要件。
第十二条资金支付(一)甲方或乙方以原件的方式,向丙方发出经甲、乙双方审核同意的《委托付款通知书》。
(二)丙方收到《委托付款通知书》后应按照本协议的约定对《委托付款通知书》要素的齐全性以及签章的表面一致性进行审核,审核无误后以转账方式划转托管资金。
若选择托管增值服务,则应根据本协议第十三条的约定对托管资金运用情况进行监督。
(三)《委托付款通知书》的付款金额超出托管账户资金余额,丙方均有权拒绝执行并不承担责任。
(四)丙方依据经甲、乙双方签署的《委托付款通知书》而进行的任何资金划拨,以及资金划拨所涉及的交易,丙方不承担责任。
第四章托管增值服务第十三条交易监督在本协议有效期,□甲方/□乙方要及时向□乙方/□甲方和丙方提交相关资金使用资料,接受□乙方/□甲方对托管资金使用情况的检查和监督,接受丙方对托管资金支出的监督。
□乙方/□甲方签署本协议时应向丙方提供《托管监督标准表》。
丙方按照《托管监督标准表》对资金支付情况进行监督,如《委托付款通知书》所载容不符合监督标准,丙方有权拒绝划款并不承担责任,将拒绝原因通知甲、乙双方。
第十四条信息披露丙方应按□月/□季/□年向甲、乙双方披露托管资金以下相关信息,并就托管资产的运营情况进行信息通告:(一)资金流水情况;(二)资金异动情况;(三)其他情况。
第十五条托管报告丙方在每个□月/□季/□年度结束后个工作日为甲、乙双方出具托管报告(格式参见附件8)。
托管报告容包括但不限于托管资金运用情况、违规情况等容。
第五章托管定制服务第十六条定制服务方案根据甲方要求,丙方可为甲、乙双方提供以下定制服务:□信息咨询:丙方提供经济金融政策信息及市场资讯。
□业务辅导:丙方提供金融业务方面的辅导和培训。
□资金融通:丙方设计贷款、信托或其他方式的融资方案,协助解决客户融资缺口。
□理财方案:丙方为盈余资金提供短期理财方案。
□其他定制服务:。
第六章托管费用第十七条托管费本协议项下的托管费用为人民币元整/托管金额的‰。
□甲方/□乙方应在托管协议签署后十个工作日将托管费足额划入丙方指定账户,如未及时向丙方支付托管费用,丙方有权从托管资金中直接扣除该费用。
第十八条资金汇划费在托管资金划转过程中产生的资金汇划费,丙方按照人民银行规定的标准直接从托管资金中扣收。
第七章违约处理第十九条专项资金托管过程中如发生以下情况,视为违约,甲、乙、丙三方同意按以下约定处理:(一)甲方违反第十条的约定,未向托管账户存入或足额存入交易资金的,视为甲方违约。
乙方、丙方有权终止本协议,且丙方无需退还已收取的托管费。
(二)若甲方和/或乙方违反第十二条的约定,未按时或按要求向丙方发出《委托付款通知书》,视为甲方和/或乙方违约。
丙方将冻结托管资金,并依据甲、乙双方协商、仲裁或诉讼的最终结果处理托管资金。
第八章违约责任和免责条款第二十条甲、乙双方未按照本协议约定履行其义务,造成协议其他方损失的,违约方应赔偿因其违约行为给托管资金及其他各方造成的全部直接损失。
第二十一条丙方对甲方和乙方提供本协议项下资金托管业务,不对甲方或乙方的付款义务承担任何保证责任。
第二十二条在本协议约定的专项资金托管期限,因托管账户中的资金部分或全部被司法机关或有关部门冻结或扣划,或其他任何非丙方原因致使无法履行本协议项下义务的,丙方不承担任何责任。
第二十三条如果本协议任何一方因不可抗力不能履行本协议时,可根据不可抗力的影响部分或全部免除该方的责任。
不可抗力是指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。
任何一方遭受不可抗力时,应及时通知其他方并在合理期限提供受到不可抗力影响的证明,并采取适当措施防止其他方损失的扩大和保护资金的完整。
第二十四条由于计算机系统故障、网络故障、通讯故障、电力故障、计算机病毒攻击及其它非丙方故意造成的意外事故造成的损失,丙方不承担责任。
第九章其他第二十五条除法律、法规规定,以及因本项目专项资金托管业务的需要和三方特别约定外,未经三方一致同意,任何一方不得向外提供涉及三方商业秘密的资料。
第二十六条协议的变更。
本协议生效后,甲、乙、丙三方中任何一方需要变更协议条款时,应经三方协商一致,并签订补充协议,补充协议与本协议有同等的法律效力。
第二十七条争议的解决方式。
任何与本协议有关或因本协议引起之争议,协议各方均应首先通过友好协商解决,协商不能解决时,按下列第种方式解决:(一)提交仲裁委员会在进行仲裁。
(二)向丙方所在地人民法院提起诉讼。
丙方根据协商或仲裁或诉讼的结果处理托管资金。
第二十八条本协议一式肆份,甲方、乙方各执壹份,丙方执贰份,每份具有同等法律效力。
附件:1.资金到账通知书2.托管指令授权书3.委托付款通知书4.终止协议通知书5.托管业务变更申请书6.延长托管期限申请书7.托管监督标准表8.托管报告参考格式(本页无正文,仅为甲、乙、丙三方签订托管协议签字盖章用)甲方(盖章)法定代表人或授权代理人(签字)日期:年月日乙方(盖章)法定代表人或授权代理人(签字)日期:年月日丙方(盖章)法定代表人或授权代理人(签字)日期:年月日资金到账通知书(甲方):(乙方):兹于年月日,□甲方/□乙方的专项资金已由我行托管,该专项资金托管专用账户的户名、账号、托管专项资金金额,与编号为的《专项资金托管协议》一致。