合同类公司内部资金支付付款审批表
资金支付审批表
公司项目资金支付审批表
备注:1.支付劳务费和借备用金填写此表
2.填写说明（1）：支付劳务费时，工程名称填写项目全称；申请付款单位名称填写劳务公司全称；申请人名称填写劳务负责人姓名；付款方式由公司办公室填写。
资金用途说明填写某个时间段劳务费；累计（进货、完成工作量）填写由公司商务审核过的累计产值；合同付款率填写劳务签订合同的付款比率；按合同应付款（含本次）填写累计产值（含本次）×合同付款率；累计已付款（含本次）填写实际累计已付款。
（2）借备用金时：工程名称填写同上，申请付款名称填写项目部名称；申请人填写借款人名称；付款方式公司办公室填写；资金用途填写资金使用说明，如购买材料或其他。
累计（进货、完成工作量）金额、合同付款率、按合同应付款（含本次）不填写；累计已付款（含本次）填借备用金累计数。
3.公司审批要表明态度，填写同意支付或其他说明、意见，手写签名并填写审批时间。
4.申请人姓名必须手写，申请人与接收款项的人为同一人，若为审批支付劳务费，劳务负责人接收款项时，应提供劳务收据。
若为公司项目部借款购买材料，报销还款时还要付材料购买效益分析。
5.填写此表要求字迹工整，扫描件发回办公室，作为资金支付审批、借款的依据。
合同付款审批表(本部)(非开发类)
备 注
累计已付款金额： 元累积已付比例：
本次应付款金额： 元占总价款比例：
年 月 日
本次付款是否在月资金计划内
□是□否资金计划编号：是，但额度已超元
与资金计划申请金额有差异原因：
主办部门经理意见日期： Nhomakorabea财务管理部意见
对资金计划执行情况复核
日期：
主办部门分管副总意见
日期：
财务总监
日期：
总经理意见
日期：
董事长意见
合同付款审批表（本部）（非开发类）
申请付款部门： 经办人： 申请日期：
付款类别
财务审计类 □ 行政管理类 □ 法律服务类 □企业运营类□ 软件服务类 □ 人力资源类 □经营性物业类 □
收 款 单 位
收款单位帐号
合同名称
合同编号
付款具体内容（本次付款节点、主要经济内容、成果验证等）
付 款 情 况
合同总价款： 元
资金支付审批表
公司项目资金支付审批表
备注:1.支付劳务费和借备用金填写此表
2.填写说明（1）：支付劳务费时，工程名称填写项目全称；申请付款单位名称填写劳务公司全称；申请人名称填写劳务负责人姓名；付款方式由公司办公室填写。
资金用途说明填写某个时间段劳务费；累计（进货、完成工作量）填写由公司商务审核过的累计产值；合同付款率填写劳务签订合同的付款比率；按合同应付款（含本次）填写累计产值（含本次）×合同付款率；累计已付款（含本次）填写实际累计已付款。
（2）借备用金时：工程名称填写同上，申请付款名称填写项目部名称；申请人填写借款人名称；付款方式公司办公室填写；资金用途填写资金使用说明，如购买材料或其他。
累计（进货、完成工作量）金额、合同付款率、按合同应付款（含本次）不填写；累计已付款（含本次）填借备用金累计数。
3.公司审批要表明态度，填写同意支付或其他说明、意见，手写签名并填写审批时间。
4.申请人姓名必须手写，申请人与接收款项的人为同一人，若为审批支付劳务费，劳务负责人接收款项时，应提供劳务收据。
若为公司项目部借款购买材料，报销还款时还要付材料购买效益分析。
5.填写此表要求字迹工整，扫描件发回办公室，作为资金支付审批、借款的依据。
付款审批表
分管副总审核
签字：
财务负责人审核
签字：
总经理审批
签字：
董事长审批
签字：
说明：本表由甲方发起付款流程，凡是工程（含进度款、决算款、质保金）、营销、设计、咨询、采购类合同付款一律使用本表发起付款审批流程，质保金付款必须由物业公司负责人发起付款审批流程；工程款付款审批表必须附受款单位的《工程款支付申请表》、《工程量形象进度确认单》、《工程量计算书》、《工程项目处罚告知单》、《代扣项告知确认书》等。
付款审批表
（工程、营销、设计、咨询、采购类）
申请日期：
合同编号：
单位：元
合同（付款）名称
收款单位全称
合同总价
决算金额
累计已付款金额及比例
金额
比例
本次申请付款金额及比例
金额
大写
70%Biblioteka 小写本次实付款金额及比例金额
比例
留质保金
金额
比例
付款事由及说明
土方进度款，账号详见合同
发起人
签字：
总包单位审核
签字：
部门经理审核
公司合同付款审批表
经办部门分管领导：
年月日
计划部分管领导：
年月日
财务部分管领导：
年月日
公司总经理：
年月日
公司董事长：
年月日
公司合同付款审批表
项目名称
合同名称
项目编号
合同编号
合同金额(1)
累计已付款金额(2)
本次请款金额(3)
截止本次未付余额⑷=(D-⑵-⑶
扣款金额
本次实际应付款金额
合同方名称、开户行及账号
说明及附件：
本次请款对应之合同约定付款条件：合同实际完成情况：
差异情况及原因：
经办部门：
年月日
部门分审
综合部：
年月日
合同款项支付审批表
设计部
*申请人
*合同编号
项目名称
佳兆业城市广场一期酒店
*合同名称
收款单位全称及联系人、联系电话
（盖公章）
合同总金额
人民币220,000.00
*前期累计已付金额
0.00
本期申请金额
（大写）伍万伍仟圆整
合同款类型
□设计□营销□行政
□投资□其它
（小写）￥55,000.00
业务部分管高管
意见
财务分管高管
意见
总裁/总经理
意见
懂事长审批
表样编号：XS-CW-005出纳：
*付款类型
□预付□进度□结算
付款附件
附件1：发票（发票中的单位名称为全称）、发货单、送货单
附件2：合同（复印件）、订单、公函、对方付款申请函
附件3：合同附件（图纸、效果图）
附件4：质量验收单（全调拨单、验收报告）
附件5：其它（请注明）
业务部门
意见
成本职能部门
意见
财务职能部门
意见
会计
财务职能部门
负责人意见
款项支付审批表(合同类)
人 签名及日期:
签名及日期:
财务 审核
□已审核附表与本单相关信息， 未见异常，确认可按此付款。 签字及日期:
财务 部长
□已了解相关事项，确认可按此付 款。 签字及日期:
财务 总监
□已了解相关事项，确认可付款。 签字及日期:
总 □已了解相关事项，确认可付 董 □已了解相关事项，同意付款。
领
□已领取相关款项，与退款相关的事项已清
经 款。
事
款
讫完毕。
理 签字及日期:
长 签名及日期:
人
签名及日期:
董事长只在大额资金（100 万元以上）及预算外支出时签批。财务总监只对计划内 5 万元以上及计划外支出签批。
填单日期 合同性质 合同编号
□正常合同 □其它
款项（合同类）支付审批表
申请部门
期望最迟付款日
合同类别 □工程类合同 □设备类合同 □营销类合同 □其他类合同
收款方名称
开户行Biblioteka 账号本次申请付款额项目名称 应扣尾款
合同总价 累计已付款
结算价 余款（不含尾款）
借款与否 □未借 □曾借—借款金额:
公 司 拟 定 本 次 付 款 小写: 金额
特殊 事项 说明
付款方式 大写:
□现金 □现金支票 □转账支票 □冲抵 □其他
经 办
□确认本单填制信息正确无误， 部 门 已动态关注该事项，同意付款。
愿承担相关责任。
负 责 □如有不符，愿承担连带责任。
□已动态关注该事项，同意付款。 分 管 副 总 □如有不符，愿承担连带责任。
经理
人 签名及日期:
各公司款项支付审批表
款项支付审批表
编号：
合同名称
合同金额
合同单位
合同类型
申请拨款部门
经办人
申请拨款理由
拨款方式
申请拨款金额
拨款日期
收款
审
批
意
见
说明：公司经营部门审批意见即所在公司领导审批，审批栏多少视所在公司签字人数量自行制定，每栏签字人及签字顺序各公司自行制定。
公
司
管
理
部
门
审
批
意
见
法制办审批意见
造价办审批意见
人资办审批意见
综合管理事业部审批意见
财务管理事业部审批意见
产业管理事业部审批意见
监事长审批意见
资金支付审批表1
款项支付申请表款项支付申请表四川德英融资担保有限公司款项支付申请表申请部门行政部申请人张魏申请人签字申请日期2015.2.10申请事由支付给中源发在四川三大办公家具有限公司购置的办公家具款（第三次付购置款）8000.00（捌千圆整）附件名称(需附相应附件)申请支付金额8000.00元付款方式□现金√转账收款人户名/银行/账号6228 4804 6179 3754 312孙小庆农行八一太平寺支行审批流程审批部门或岗位审批意见审批人签字日期意见签署要求部门负责人□不同意□同意对申请事由和申请额度进行复核、确认；对业务的真实性、效益和风险以及成本最优负责。
分管领导□不同意□同意对分管板块所需要资金额度、支付期限、轻重缓急进行确认；对资金支付风险和成本优化负责。
风控（律师）□不同意□同意对支付资金存在的风险把关，站在法律专业角度给予审定是否支付，对支付款项的法律风险负责。
财务总监□不同意□同意对计划性、财务合规性进行审查，并标明现金余额。
公司总经理□不同意□同意1、对预算计划外资金确认是否同意追加；2、财务合规性终审；3、其他财务专业意见。
公司董事长□不同意□同意终审决策。
备注1、如月度资金预算还没有通过审批的，原则上不予支付；如属特殊情况必须支付的，则按预算计划外资金支付的审批流程执行。
2、所有支付申请，必须要有能足够支持支付行为的附件资料，无法提借的需要书面说明。
3、各部门负责人对本板块的收入、成本、费用、利润、经营风险等全面责任。
款项支付申请表四川德英融资担保有限公司款项支付申请表申请部门申请人申请人签字申请日期申请事由附件名称(需附相应附件)申请支付金额付款方式□现金□转账收款人户名/银行/账号审批流程审批部门或岗位审批意见审批人签字日期意见签署要求部门负责人□不同意□同意对申请事由和申请额度进行复核、确认；对业务的真实性、效益和风险以及成本最优负责。
分管领导□不同意□同意对分管板块所需要资金额度、支付期限、轻重缓急进行确认；对资金支付风险和成本优化负责。
资金支付审批表
单位名称： 项目名称： 用途 合同额 结算额 已完工程量 应付款 申请人： 已付款 欠款额 备注 单位：元
付款方式
（1）支票 （3）银承 （4）其他
（2）电汇
单位名称： 开户行： 银行账号： 付款时间
申请金额 （大写） 审核部门 申请部门负责人 预结算部部长 工程部部长 财务部会计 财务部部长 总经理 收款人： 日期： 审核意见 审核人签名 会签时间
资金支付审批表
单位名称： 项目名称： 用途 合同额 结算额 已完工程量 应付款 申请人： 已付款 欠款额 备注 单位：元
付款方式
（1）支票 （3）银承 （4）其他
申请金额 付款时间 （大写） 审核部门 申请部门负责人 预结算部部长 工程部部长 财务部会计 财务部部长 总经理 收款人： 日期： 审核意见 审核人签名 会签时间
合同付款审批表
能够说明请款理由的附件，报送预算部内业资料员； 3、请款启动部门根据合同要约确定请款时间，请款时间要充分考虑各部门及各级领导审批的时间；4、工程部负责对施工进度满意度、施工质量满意度进行认定，提供有无工程罚款的票据，并附监理意见表等附表；5、设计部要签署对乙方合同履约满意程度的确认，并附相关复印件说明；6、预算部根据合同内容，对乙方已完工作内容进行确认，查实相关附件证明，按照合同约定的付款节点审核把关。
预算部建立付款台帐，做好付款审批收、发文登记，由预算部内业资料员全程跟踪完成。
7、财务部根据合同对累计付款金额及已交发票请况进行审核，并在董事长签批后及时付款。
1、根据合同乙方单位的付款申请项目，确定公司请款启动部门。
请款启动部门须到预算部领取《合同付款审批表》；
2、启动部门须填写《合同付款审批表》，并备齐相关能够说明请款理由的附件，报送预算部内业资料员；
3、请款启动部门根据合同要约确定请款时间，请款时间要充分考虑各部门及各级领导审批的时间；
4、工程部负责对施工进度满意度、施工质量满意度进行认定，提供有无工程罚款的票据，并附监理意见表等附表；
5、设计部要签署对乙方合同履约满意程度的确认，并附相关复印件说明；
6、预算部根据合同内容，对乙方已完工作内容进行确认，查实相关附件证明，按照合同约定的付款节点审核把关。
预算部建立付款台帐，做好付款审批收、发文登记，由预算部内业资料员全程跟踪完成。
7、财务部根据合同对累计付款金额及已交发票请况进行审核，并在董事长签批后及时付款。
工程合同付款审批表
项目名称：项目期楼填写日期：年月日
合同名称
合同编号
收款单位全称
合同签约总价款
元
调整后的合同总价款
元Hale Waihona Puke 本次付款是否在月度资金计划内ٱ是，编号为ٱ否ٱ是但额度已超万元
监理公司质量评定
负责人：
项
目
管理
部
付
款
理
由
本次付款合同
条款摘要
合同履行情况（进度、质量、配合等）
经手人：部门经理：
业务分管领导：
审定
产值
产值内容
预付款金额
本月完成产值
本月甲供材
累计完成产值
累计甲供材
1、合同预付款
2、进度产值
3、现场签证
4、设计变更
合计
现场预算员：
集团成本管理部：
本地项目部：
分管领导：
财
务
管理
部
付款审核
累计已付款：元。
本月应付款：元；本月甲供材料：元；
代扣款项：元。
本月实付款=本月应付款—代扣款项元。
成本会计：
集团财务管理部主管/主任签署意见：
集团财务总监意见：
集团总裁审批意见：
备注：该表附在付款申请单后面，便于了解付款理由。
合同付款审批表(模板)(2021年整理)
(完整)合同付款审批表(模板)(word版可编辑修改)
编辑整理：
尊敬的读者朋友们：
这里是精品文档编辑中心，本文档内容是由我和我的同事精心编辑整理后发布的，发布之前我们对文中内容进行仔细校对，但是难免会有疏漏的地方，但是任然希望（(完整)合同付款审批表(模板)(word版可编辑修改)）的内容能够给您的工作和学习带来便利。
同时也真诚的希望收到您的建议和反馈，这将是我们进步的源泉，前进的动力。
本文可编辑可修改，如果觉得对您有帮助请收藏以便随时查阅，最后祝您生活愉快业绩进步，以下为(完整)合同付款审批表(模板)(word版可编辑修改)的全部内容。
付款审批表
编号:日期:2017年9月2。