出口收汇情况说明-工行
工行国际收支统计申报操作规程
中国工商银行国际收支统计申报业务操作规程一、基本规定（一）境内机构或个人通过银行向境外的支出款项（包括向境内非居民支付款项）或通过银行从境外获得的收入款项必须按照国际收支统计申报的有关规定进行申报，按要求填写《国际收支统计申报单》。
（二）国际收支统计申报单分为五种：涉外收入申报单（对公单位），涉外收入申报单（对私），贸易进口付汇核销单（代申报单），非贸易（含资本）对外付汇申报单（对公单位），对外付汇申报单（对私）。
（三）所有申报单的填写必须确保申报质量，要求申报信息范围完整，数据准确，传送及时。
（四）各支行应由专人从市分行清算中心领取各种统计表及申报单（凭证），企业或个人办理相关业务的同时从银行领取，企业领用贸易付汇核销单（代申报单）银行应逐笔登记。
二、对公单位基本情况表的填写（一）银行对于初次办理涉外收付款业务的对公单位，应要求其填写《对公单位基本情况表》，并在审核无误后方可为其办理解付款或对外付款，同时应及时将基本情况表录入系统。
（二）银行应审核对公单位提供的如下材料并将有关复印件留存：1、营业执照副本或复印件2、技术监督局颁发的组织机构代码证或复印件3、外汇使用证复印件或外汇登记证复印件（三）单位名称应填写营业执照的中文名称不能有空格；非居民对公单位可用英文名称。
（四）银行录入《对公单位基本情况表》时，必须查验开户单位的代码证书，对没有代码证书的单位，应要求其到当地技术监督局申领，银行不得随意编制单位代码。
（五）企业属性应根据营业执照中的企业类型按照国际收支相关分类填写和录入；企业所属行业应根据营业执照中的主营业务按照国际收支相关分类填写和录入；（六）应填写和录入企业在本银行开立的所有各币种账户号码（包括人民币账户号码）。
所属外汇局代码应填写和录入对公单位所在地区的外汇局代码。
如企业更换单位名称或地址，银行及时录入更新，邮编、联系人及联系电话，不得有空缺。
三、涉外收入申报（一）各支行会计部门要根据省行的报文按时处理当天的收汇业务，及时通知收款人，并按要求填写“涉外收入统计表”，（通过查询此系统可查涉外收入款是否进入待核查帐户）统计表必须载明收款人名称、收汇币种、金额、收汇国别、结算方式及银行业务编码。
《出口货物收汇申报表》(填写样例)
XX
XXX
XXX
中国/......
XXX（如实填写）
XXX（如实填写）
XXX
合计
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
XXX
/
/
/
/
/
出口企业
主管税务机关
兹声明以上申报无讹并愿意承担一切法律责任。
经办人：XXX
经办人：
财务负责人：XXX
复核人：
法定代表人（负责人）：XXX
负责人：
（公章）
20XX年X月X日
年 月 日
【表单说明】
1.若1张报关单对应的出口收入凭证超过两个的，应分行进行填写。
2.各商业银行的出口收入凭证上的银行业务编号名称不统一，第11栏“银行业务编号”栏应填写出口收入凭证上的“业务编号”或“我行业务编号”等。
3.在第17栏、第18栏填报原因说明的，应同时附送相关资料，如出口合同等，出口合同号应填写在备注栏。
Байду номын сангаас备注
币种
金额
折合人民币金额
收入凭证号码收汇日期
收汇日期
结汇方式
金融机构代码
银行业务编号
币种
金额
折合人民币金额
付汇人
付汇国家（地区）
栏次
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
1
XXX
XXX
20XX年X月X日
人民币/......
XX
收到外汇情况说明范本
根据以下选项填写。
1、专利、版权、稿费——中国居民将个人的专利、版权出租。
2、咨询费——中国居民个人为非居民提供法律、会计、管理等咨询服务而取得的收入。
3、保险金——中国居民个人从非居民保险公司获得的赔偿收入。
4、其它——中国居民个人为非居民提供前述服务以外的服务而取得的收入。
个人贸易收入计入本项。
5、利润、股利6、利息7、年金、退休金8、雇员报酬（我国在外工作一年以下人员的收入）——在外工作一年以下的中国居民个人从非居民国取得的收入。
《个人外汇管理办法》对其有相应的规定：第三十四条个人购汇提钞或从外汇储蓄账户中提钞，单笔或当日累计在有关规定允许携带外币现钞出境金额之下的，可以在银行直接办理。
单笔或当日累计提钞超过上述金额的，凭本人有效身份证件、提钞用途证明等材料向当地外汇局事前报备。
应当遵守国家有关管理规定。
通过外汇买卖，个人可以卖出手中持有的外币，买入存款利率较高或处于升值中的另一种外币，从而获取更高的利息收益或者获得外汇升值的好处，避免汇率风险。
如买入利率较高且处于升值中的货币，可获得汇差、利息两方面的收入。
通过外汇买卖，个人还可以调整手中所持外汇的币种结构，既方便使用，也有利于保值。
2.个人接收外汇一、银行电汇目前国内主要银行都可办理国际电汇业务，下表是各银行国际汇款的主要规定，详细情况还请向当地银行咨询。
国家外管局规定2000美元金现钞、10000美元金现汇（在银行购买的美元存到存折上或马上汇出去都按现汇对待）以下可以一次性汇款出境，不需要申报，请带身份证前去银行窗口办理即可。
按照2006年5月1日开始执行的新的购汇政策，年度2万美元（自己拥有的外汇不计算在内）以下居民可凭身份证购买，不需要其他证明，填表申报用途可写“境外邮购”或“出境旅游”。
注意确定在哪家银行汇款，就在哪家银行购汇，否则就要损失钞汇差价。
购汇和汇款最好找本地大银行（区以上分支行）办理，因为大银行业务熟练，执行政策到位。
出口收汇情况说明-工行
致工商银行蚌埠分行营业部
出口收汇说明
单位公章填报人：年月日
注：一般贸易：指海关监管贸易方式为“0110一般贸易”。
来料加工贸易：指海关监管贸易方式为“0214来料加工”和“0255来料深加工”。
进料加工贸易：指海关监管贸易方式为“0615进料对口”、“0654进料深加工”、“0664进料料件复出”、“0700进料料件退换”、“0715进料非对口”、“0864进料边角料复出”。
其他贸易：指海关监管贸易方式为“0130易货贸易”、“0513补偿贸易”、“3010货样广告品A”、“3422对外承包出口”、“3910有权军事装备”、“3939无权军事装备”、“4019边境小额”、“4039
对台小额”、“4561退运货物”、“1110对台贸易”、“1215保税工厂”、“1427出料加工”、
“1500租赁不满一年”、“1523租赁贸易”、“1616寄售代销”。
无货物报关：指未达到海关规定申报金额的邮寄出口。
关联方：是指一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。
控制是指有权决定一个企业的财务和经营政策，
并能据以从该企业的经营活动中获取利益。
共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所
共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致
同意时存在。
重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够
控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。
出口收汇说明保证书
出口收汇说明保证书本说明保证书由以下单位（以下简称“保证人”）出具，以向中华人民共和国国家外汇管理局（以下简称“外管局”）保证我司某笔出口业务的收汇情况：保证人：×××有限公司单位地址：×××联系人：×××联系电话：×××一、出口业务基本情况1. 我司于××年××月××日出口了一批货物，报关单号为××××××，外汇核销单号为××××××。
2. 出口货物的总金额为××××元人民币（大写：人民币玖佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾玖元整），其中包括货物的货值、佣金、运费等。
3. 出口贸易方式为一般贸易。
4. 对方（进口商）为我司的长期合作伙伴，信誉良好。
二、收汇情况说明1. 按照合同约定，对方应在货物到达目的港并验收合格后××天内支付货款。
2. 由于对方在货物到达目的港后发现货物存在质量问题，双方就此进行了积极沟通，并最终达成一致意见：对方先支付部分货款，待问题解决后再支付剩余货款。
3. 截至××年××月××日，对方已支付我司××××元人民币（大写：人民币捌佰捌拾捌万捌仟捌佰捌拾捌元整）。
剩余货款预计将在××年××月××日前支付完毕。
4. 我司已将上述收汇情况及时报告给外管局，并按照规定开设了待核查账户，将收到的货款全部纳入该账户管理。
三、保证事项1. 保证人郑重承诺，上述出口业务的收汇情况真实、准确、完整，并无任何虚假、隐瞒等情况。
跨境人民币出口收款说明
附表1-1跨境贸易人民币结算出口收款说明年月日单位公章或财务专用章填报人：联系方式：— 3 —附表1-2跨境贸易人民币结算进口付款说明年月日单位公章或财务专用章填报人：联系方式：— 4 —附表2企业信息登记表填表说明：1、本表一式两份，一份由境内结算银行留存，一份由境内结算银行报送中国人民银行深圳市中心支行。
2、本表编号由中国人民银行深圳市中心支行填写。
3、经济类型：按GB 12402《经济类型代码》填报。
4、行业属性：生产型企业，按新版国际收支统计监测系统中使用的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2002）标准，确定行业属性及代码，按代码的前4位填报；外贸型企业，不要填报为08类（批发和零售业），而是根据公司主营出口产品类别，按照《国民经济行业分类》（GB/T4754-2002）标准，填写相应的行业属性及代码，按代码的前4位填报。
— 5 —附表3-1跨境贸易出口人民币结算业务信息填表说明：1、对于预收款项，须在“预计报关日期”栏注明预计报关时间；2、预收货款对应货物报关出口或调整预计报关日期的，银行仍须填报此表格。
对于货物已报关出口的，除填写“对应报关单号”和“出口日期”栏外，还须在“备注”栏注明原预计报关日期；对于调整预计报关日期的，除填写“预计报关日期”栏外，还须在“备注”栏注明原预计报关日期；3、“资金清算渠道”栏填写1或2，“1”代表香港人民币清算行渠道，“2”代表代理行渠道。
— 6 —附表3-2跨境贸易进口人民币结算业务信息填表说明：1、对于预付款项，须在“预计报关日期”栏注明预计报关时间；2、预付货款对应货物报关进口或调整预计报关日期的，银行仍须填报此表格。
对于货物已报关进口的，除填写“对应报关单号”和“进口日期”栏外，还须在“备注”栏注明原预计报关日期；对于调整预计报关日期的，除填写“预计报关日期”栏外，还须在“备注”栏注明原预计报关日期；3、“资金清算渠道”栏填写1或2，“1”代表香港人民币清算行渠道，“2”代表代理行渠道。
关于国际收汇的情况说明-兴业银行
关于国际收汇的情况说明
致：兴业银行广州分行国际业务部
***有限公司与印度客户***签订销售合同，合同总金额¥438933.00。
现有三笔到货款合计¥385278.93于同一天转入我司兴业银行账户，收款比例是88%，余下的12%尾款¥53654.07将于下次汇入我司兴业银行账户。
该份销售合同的合同编号，我司内部设为**，客户方内部系统编为**，我司办理该合同出口的报关单上是以我司内部合同号**申报的，未标注客户方的合同编号，我司的合同编号与出口发票备注栏的合同号是一致的。
以上，特此说明。
***有限公司
2017-10-27。
出口货物无收汇情况说明
出口货物无收汇情况说明尊敬的客户首先，作为一个出口贸易公司，收汇是我们经营的核心目标之一、然而，有时情况可能会出现各种各样的问题，导致货物无法及时收到汇款。
以下是一些可能的原因：1.国际市场不稳定：全球经济状况不稳定可能导致国际贸易环境的不确定性和不稳定性。
这可能会影响客户的收入和资金流动，导致付款延迟或无法收到货款。
2.货物损失或损坏：在运输过程中，货物可能会受到损坏或丢失。
这可能会导致客户拒绝付款或要求赔偿。
必要时，我们将与您进行沟通，并努力解决这些问题，以确保顺利的货款收取。
3.交易纠纷：在国际贸易中，交易纠纷时有发生。
可能是由于双方之间的误解、货物与合同规定不符或其他各种原因导致的。
当发生纠纷时，我们会积极参与并与客户进行沟通，以便达成公平和双方满意的解决方案。
面对以上情况，我们向您提供以下解决方案：1.密切关注市场动态：我们将继续关注国际市场的动态和趋势，以便及时调整我们的贸易策略，并保证我们的业务不受不稳定因素的影响。
2.加强货物运输和保险：我们将加强货物运输的监控，确保货物在运输过程中的安全，并选择合适的货物保险。
这将有助于降低货物丢失或损坏的风险，减少客户的争议。
3.建立良好的合作关系：我们非常重视与客户之间的合作关系，希望能够建立高度互信的合作伙伴关系。
我们将努力确保与客户的沟通畅通无阻，并在发生问题时积极解决。
此外，我们还能够提供其他选择来帮助您解决收汇问题，例如：与银行合作，寻求融资或采取其他合适的金融措施。
再次感谢您的关注和支持。
您诚挚的。
出口企业汇率风险管理组合型方案_出口贸易融资_即期结汇_远期购汇归还利息
方案效果
该组合方案完全锁定了汇率风险，不论市场价格如何变 化，客户都可以保证 ６ 个月后收到 ７，８９９，６８９．７４ 人民币，而且 比单纯叙做远期结汇获得的人民币要多 ３８００ 元。虽然表面上 看客户到期后支付了 ２０ 多万人民币，但实际上客户锁定了人 民币汇率风险、同时增加收益的目的。这就是这个组合方案的 成功所在。
美元 ６ 个月贷款利率 人民币 ６ 个月定存利率
５．４４％ ２．０７％
还的美元贴现利息叙做远期购汇还 贷，在存款到期后，用一部分人民
币购汇支付利息，余下的人民币款项为企 业出口收汇获得的收入。
方案具体实施情况。１、客户首先和工 行叙做出口贴现，期限６个月，贴现金额１００ 万美元，利率为 ５．４４％，到期后客户贴现 美元利息为：
45 ２００６／５
汇率风险管理征文
方案分析：亏钱与避风险增收益
政策合规性分析：１、根据银行贸易融资的有关规定，经 开证行承兑的远期信用证项下收益可以叙做出口贴现业务。２、 根据外汇管理政策，贴现所得的美元款项可以结汇为人民币。 同时，由于客户叙做了出口贴现，到期后需要归还本息，有“偿 还银行借款的”需求，客户可以叙做远期购汇来还贷。因此， 工行提供的“出口贸易融资 ＋ 即期结汇 ＋ 远期购汇归还利息” 方案完全满足外汇管理政策和银行业务规定的要求。
出口企业收汇工作情况报告
出口企业收汇工作情况报告一、概述自去年以来，我司出口业务持续增长，取得了显著的成绩。
随着出口规模的不断扩大，收汇工作成为了我们重要的任务之一。
本报告旨在对我司出口企业收汇工作情况进行总结和分析，以便进一步优化和改进收汇流程。
二、收汇情况1. 收汇总体情况根据最新统计数据显示，截至目前，我司出口企业今年的收汇总额达到X万元，同比去年增长了X%。
这表明我司出口业务稳步发展，市场需求旺盛。
2. 收汇来源分析以下是我司主要出口市场的收汇情况分析：- 北美市场：北美市场一直是我们的主要出口目的地之一，今年收汇额达到X 万元，同比去年增长了X%。
这主要得益于北美市场需求的增长和我司产品质量的提升。
- 欧洲市场：欧洲市场是我司出口业务的另一个重要板块。
今年收汇额达到X 万元，同比去年增长了X%。
这主要得益于欧洲市场对我司品牌的认可度提升和贸易壁垒的降低。
- 亚洲市场：亚洲市场作为新兴市场，对我司的出口贡献不容忽视。
今年收汇额达到X万元，同比去年增长了X%。
这得益于我司积极开拓亚洲市场，并与当地合作伙伴建立了良好的商业关系。
3. 收汇渠道分析- 电汇：电汇是我司主要的收汇方式之一，占总收汇额的X%。
电汇收汇较为快速，并且安全可靠。
- 承兑汇票：承兑汇票也是我司常用的收汇方式，占总收汇额的X%。
承兑汇票适用于一些信誉良好的客户，相对传统且稳定。
三、存在问题分析尽管我司在收汇工作中取得了一定的成绩，但还存在一些问题亟需解决：1. 收汇逾期：由于一些客户或银行操作不及时，导致收汇逾期。
这给企业资金流转带来了一定的困难，并增加了后续跟进的工作量。
2. 收汇信息不准确：在一些汇款过程中，由于客户提供的收汇信息不准确或者不全，导致我们无法及时确认款项的归属。
这给后续的对账工作带来了一定的麻烦。
四、解决方案为了进一步规范和改进收汇工作，我司准备采取以下措施：1. 加强和客户的沟通：及时与客户沟通，确认收汇信息，提醒客户及时操作，并加强与银行的合作，确保款项能够及时到账。
贵阳地区工商银行外汇业务现状分析及发展构思
《 银行与经济｝０２ ２０ 年第 ］ 期
贵阳地区工商银行外汇业务现状分析及发展构思
柬 阳 （ 工行 贵 阳 市万 东支行 ）
近年来， 作为内陆开放城市贵阳ｘ ￣ 经济 已日趋扩 ４ｔ ， 大， 呈现出巨大的外汇业务市场潜力 ：００年 ， ２０ 贵州对外 贸易 总额达 ５８２万美元 ，贵阳地 区约 占全省的 ８ ９７ ６
难以适应外汇业 务日新月异发展的需要。 进一步加大外 汇业务人才的培养力度 已成为当前工行一个不可忽视
的问题 。
与中行相 比， 工行的外汇业务仍仅仅限于传统 的资 产业务、 负债业务和国际结算等业务上 ， 如代客外汇买 卖、 个人实盘买卖 、 外币活期储蓄等均未开办 ， 未能有效 引 导客 户需 求 。 ２市场份额方面 、 贵阳地区由工 、 、 、 、 农 中 建 交和贵阳市商业银行六 家 银 行 主宰 着 外 汇 业 务 市 场 ，中行 一直 占据 着绝对 优 势， 截止 ２０ 年末 ， ００ 中行外汇存款 同业占比达 ６％， ７ 外 汇贷款 占比为 ７ ％； ３ 建行在外汇对公存款领域一直 占据 了 ５％ 的市 场 份 额 ；交行 在 外 汇存 款 领域 亦 有相 当优 ７
经 过 目前 的 支 行— — 省 分 行 营 业 部 — — 省 分 行 —— 总 行 四个 层次 ， 个业 务流 程周 期 长 、 整 速度 慢 ， 难 以适 应 既
２７ ３ １２ 万美元 ， １ ９ 与 ９ 年相比， ９ 付汇增加 １３ ２０万美元 ．
增 幅为 ６ ％。宏 观 经济 环境 的 巨变 孕育 着 无 限 的市场 商
主要 表 现在 如 下方 面 ： １业 务 品种 方 面 、
优质客户群体的需要 ， 又难以实现业务风险的集中控制 和最 大 限度 的集 约 化 经营 。
出口收汇延期申请报告
报告编号：[填写编号]报告日期：[填写日期]尊敬的[填写相关银行或政府部门名称]：一、报告背景根据我国《外汇管理条例》及《国际贸易结算管理办法》的相关规定，我司[填写公司名称]（以下简称“我司”）在出口业务中，因受国际市场波动、客户信用风险、运输延误等多种因素的影响，导致部分出口收汇出现延期。
为确保我司资金安全及业务正常开展，现特向贵部门申请出口收汇延期，具体如下：二、具体事项1. 延期原因（1）国际市场波动：近期，全球经济增长放缓，部分出口产品市场需求下降，导致我司出口订单减少，从而影响收汇进度。
（2）客户信用风险：部分客户因资金链紧张，无法按时支付货款，导致我司出口收汇延期。
（3）运输延误：受国际物流运输影响，部分货物在运输过程中出现延误，导致我司无法按时收汇。
2. 延期金额截至[填写日期]，我司共有[填写延期收汇笔数]笔出口业务，涉及延期收汇金额共计人民币[填写金额]元。
3. 延期期限鉴于上述原因，我司申请将上述延期收汇业务延长至[填写延期至的日期]，共计[填写延期月数]个月。
三、应对措施为确保延期收汇业务顺利进行，我司已采取以下措施：1. 加强与客户的沟通，积极催收货款，降低客户信用风险。
2. 密切关注国际物流运输情况，确保货物及时送达，减少运输延误。
3. 加强内部控制，提高财务管理水平，确保资金安全。
4. 积极寻求政府及相关部门的支持，共同应对国际市场波动。
四、风险控制我司充分认识到出口收汇延期可能带来的风险，已采取以下措施进行风险控制：1. 加强风险管理，对客户进行信用评估，降低信用风险。
2. 优化物流运输方案，确保货物及时送达，降低运输延误风险。
3. 建立应急预案，应对突发情况，确保业务正常开展。
五、总结综上所述，我司因受国际市场波动、客户信用风险、运输延误等多种因素的影响，导致部分出口收汇出现延期。
为确保我司资金安全及业务正常开展，特向贵部门申请出口收汇延期。
我司将采取积极措施，降低风险，确保延期收汇业务顺利进行。
出口货物不能收汇的原因及证明材料
出口货物不能收汇的原因及证明材料一、出口货物不能收汇的原因1.受到国际贸易政策的限制：一些国家或地区可能会在出口货物时设立限制，例如禁止一些商品的出口或者对出口商品收取高额关税，这可能会导致无法收汇。
2.货物无法通过海关检验：一些出口货物在目的国的海关存在检验标准，如果货物在检验过程中未能通过相应的标准，就无法正常收汇。
3.交付货物不符合合同约定：如果出口货物与合同约定的不符，例如质量、数量或交货时间等方面存在问题，可能会导致无法收汇。
4.目的国资金管制政策：一些国家或地区存在资金管制政策，例如对外汇的限制、限额等，这也可能导致出口货物不能收汇。
5.汇率问题：如果出口货物的结算货币与目的国的货币存在较大的汇率波动，可能会导致出口款项无法按照预期收回。
二、证明材料1.出口货物凭证：出口货物凭证是出口货物收汇的重要证据，可能包括出口报关单、装箱单、发票等相关文件。
2.货物检验报告：货物检验报告是证明货物是否符合海关标准的重要证据，如果货物未能通过检验，就无法正常收汇。
3.合同及证据：出口货物的收汇往往与合同相关，包括出口合同、订舱单、信用证等文件，这些文件可以证明交付货物是否与合同约定的一致。
4.运输文件：出口货物的运输文件，例如提单、海运单据等，可以证明货物已经交付给承运人，进一步证明货物是否已经到达目的国或地区。
5.贸易政策文件：如果出口货物受到国际贸易政策的限制，相关的文件可以作为证据来说明出口货物不能收汇的原因。
6.财务报表：出口商的财务报表可以反映出口收入的情况，如果出口货物不能收汇，相关的财务报表可以提供证据。
以上是出口货物不能收汇的原因及证明材料的提及，这些原因往往需要具体情况具体分析，以及根据不同国家或地区的政策规定来进行操作和证明。
企业防范外汇风险案例大全
案例一：工行案例：锁定出口收汇待核查帐户中外汇资金汇率风险A企业是绍兴一家大型纺织品生产企业，产品主要出口到阿联酋等中东国家，出口结算方式采用美元前T/T50%+后T/T50%。
自2008年7月14日起，企业出口收汇必须执行国家外汇管理局联合商务部和海关总署新发布的《出口收结汇联网核查办法》，出口收汇必须先划入待核查账户，只有经过海关数据的联网核查之后才可以办理结汇或划出资金的手续。
由于A企业有大量的美元预收货款，收汇资金进入待核查账户与通过海关联网核查往往有近20天的间隔期，在人民币对美元汇率持续升值的大背景下，客户的正常美元收汇资金在这几天中承担了市场汇率升值的风险。
为此，A企业很是着急。
08年8月初，工行对A企业进行了专门的走访，据了解，A企业在8月-9月期间累计有约150万美元的预收货款，在人民币汇率波动加剧的今天，如何规避这部分预收货款的汇率风险成为企业最大的需求。
针对A企业的情况，工行重点推荐了“汇即通”远期结汇产品。
“汇即通”结汇业务是工行推出的针对客户待核查账户美元收汇资金的一款结汇产品。
客户与工行签订“汇即通”远期结汇交易委托书，在交易委托书中约定交割金额、交割汇率及交易到期日，其中交割金额不得超过待核查账户的资金余额，交割汇率为客户签约时的市场即期结汇汇率，交易到期日为交易签约日确定的期限为1个月的标准起息日。
客户在与工行签订“汇即通”远期结汇交易委托书之后，在交易到期日之前的任一工作日，如果客户待核查账户中的收汇资金通过海关数据的联网核查，客户即可按交易委托书约定的成交汇率与工行进行资金交割。
经过沟通，2008年8月12日，A企业与工行签定“汇即通”远期结汇交易业务协议书，协议约定总成交金额150万美元，交易方式为一个月内择期交易。
2008年8月12日，A企业待核查账户收汇150万美元，当天的即期结汇价为。
企业向工行提交“汇即通”远期结汇委托书，约定金额为150万美元，约定交割汇率为，约定到期日为9月12日。
对口收汇情况汇报怎么写
对口收汇情况汇报怎么写对口收汇情况汇报。
尊敬的领导：根据公司要求，我对我部门最近一段时间的对口收汇情况进行了汇报，具体情况如下：一、收汇情况总览。
截止目前，我部门共收到对口收汇款项1000万美元，其中主要包括货物贸易收汇600万美元，服务贸易收汇300万美元，其他收汇100万美元。
对口收汇情况整体良好，符合公司预期。
二、货物贸易收汇情况。
货物贸易收汇占比60%，主要集中在原材料采购和产品出口方面。
其中，原材料采购收汇稳定，与供应商建立了长期合作关系，确保了原材料的稳定供应和质量。
产品出口收汇较上年同期有所增长，主要得益于产品质量的提升和市场拓展工作的成果。
三、服务贸易收汇情况。
服务贸易收汇占比30%，主要来自技术咨询和售后服务。
技术咨询收汇稳定，得益于公司在行业内的口碑和专业技术团队的支持。
售后服务收汇有所增长，得益于客户满意度的提升和服务质量的改进。
四、其他收汇情况。
其他收汇占比10%，包括股息、特许权使用费等收入。
股息收汇较上年同期有所增长，得益于公司业绩的提升和股东回报政策的实施。
特许权使用费收汇稳定，与合作伙伴保持了良好的合作关系。
五、对口收汇情况分析。
整体来看，对口收汇情况良好，主要得益于公司产品质量的提升、市场拓展工作的成果以及服务质量的改进。
同时，与供应商和客户建立了良好的合作关系，确保了收汇的稳定性和可持续性。
但也要注意到，国际贸易环境的不确定性增加了对口收汇的风险，需要进一步加强风险管理和应对措施。
六、对口收汇情况展望。
未来，我部门将继续加强与供应商和客户的合作，提升产品质量和服务水平，拓展市场，稳定对口收汇情况。
同时，加强风险管理，及时应对国际贸易环境的变化，确保对口收汇的稳定性和可持续性。
以上就是我部门最近一段时间的对口收汇情况汇报，希望能够得到领导的认可和指导。
如有任何问题，欢迎随时与我联系，谢谢！此致。
敬礼。
XXX 敬上。
关于国际收汇的情况说明
关于国际收汇的情况说明国际收汇是指一国或地区从其他国家或地区获取的外汇资金。
随着全球化的进程，国际贸易的发展以及国际人员流动的增加，国际收汇的意义和作用日益凸显。
以下是关于国际收汇的情况说明。
首先，国际收汇是一个涉及多个方面的复杂过程。
国际收汇涉及到多个机构和个人，包括出口商、国际金融机构、外汇交易商和中央银行等。
其中，出口商通过出口商品或服务，从外国获得收入，这些收入可以以现金、支票、电子支付或其他结算方式进行支付。
通过国际金融机构和外汇交易商，这些外汇资金可以转换成本国货币或其他外币，并进行进一步的运作和利用。
最后，中央银行负责管理国家的外汇储备，监管外汇市场，维持国际收支平衡，并进行必要的干预。
其次，国际收汇对于一个国家的经济发展至关重要。
国际收汇是经济全球化的重要组成部分，它促进了国际贸易和投资的进行。
国际收汇为一个国家提供了外部资源，增加了国内的外汇储备，为国家的经济增长和发展提供了支持。
随着国际收汇的增加，国家的外汇储备增加，可以用于经济稳定、投资和国际支付等方面。
同时，国际收汇也可以带动本国出口产业的发展，提高本国的竞争力，促进经济结构的升级和转型。
再次，国际收汇也面临着一些挑战和问题。
一方面，国际收汇的过程涉及不同货币之间的兑换，存在着汇率波动的风险。
汇率波动可能会对国际收汇的金额和收益带来影响，增加了经营的不确定性。
另一方面，国际收汇涉及多个国家和地区的法律、监管和风险控制等因素，可能出现合规性、风险管控的问题。
此外，国际收汇还受到国际政治、贸易保护主义和金融危机等因素的影响，进一步增加了不确定性和挑战。
最后，国际收汇在全球范围内也存在一定的差异和不平衡。
一些发展中国家和地区在国际贸易中的地位相对较弱，他们的国际收汇规模相对较小。
而一些发达国家和地区，由于拥有较强的实力和对外贸易的优势，其国际收汇规模较大。
这导致了全球范围内的国际收支不平衡，并可能引发一些贸易争端和金融风险。
综上所述，国际收汇是一个复杂而重要的过程，它对于一个国家的经济发展和国际贸易的进行起到了至关重要的作用。
境外汇款情况说明
境外汇款情况说明(总1页)
情况说明
本公司于2017年9月27日收到银行通知，收到一笔境外汇入汇款，金额为USD10955元，境外付款人为,经确认该笔款项性质为货款，由于付款人操作失误，将我公司收款人名称错写为,我公司正确的名称为,请贵行将该笔款项入我公司账户，我公司承诺由此产生的一切后果均由本身承担。
谢谢！
公司名称并盖公章
日期
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
致工商银行蚌埠分行营业部
出口收汇说明
单位公章填报人：年月日
注：一般贸易：指海关监管贸易方式为“0110一般贸易”。
来料加工贸易：指海关监管贸易方式为“0214来料加工”和“0255来料深加工”。
进料加工贸易：指海关监管贸易方式为“0615进料对口”、“0654进料深加工”、“0664进料料件复出”、“0700进料料件退换”、“0715进料非对口”、“0864进料边角料复出”。
其他贸易：指海关监管贸易方式为“0130易货贸易”、“0513补偿贸易”、“3010货样广告品A”、“3422对外承包出口”、“3910有权军事装备”、“3939无权军事装备”、“4019边境小额”、“4039
对台小额”、“4561退运货物”、“1110对台贸易”、“1215保税工厂”、“1427出料加工”、
“1500租赁不满一年”、“1523租赁贸易”、“1616寄售代销”。
无货物报关：指未达到海关规定申报金额的邮寄出口。
关联方：是指一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。
控制是指有权决定一个企业的财务和经营政策，
并能据以从该企业的经营活动中获取利益。
共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所
共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致
同意时存在。
重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够
控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。