用友T3进销存培训ppt课件
用友财务软件T3标准版教程ppt课件
生产成本----制造费用----B产品
44,000
贷：制造费用--产成品----A产品
119,000
产成品----B产品
21,000
9.10日，销售一部销售洛阳轴承厂B产品1000件，单价240元/件，应交税金40，800元，
贷款收200,000，其余进入应收账款。
借：银行存款-----工行存款
200,000
应收账款-----洛阳轴承厂
80,800
贷：主营业务收入
240,000
应交税金—增值增值税--销项税额
40,800
3. 09.10.03，物资一部采购员成昆借款4000元
借：其他应收款----其他个人P应PT学收习款交流---成昆
4，000
5
制单
4.5日，购入计算机一台，价款12，700元，用中行转账支票支付，票号为1518
借：固定资产
12,700
贷：银行存款--中行存款---中行人民币
12,700
5.6日，销售二部出售A产品50件，单价200元/件，价税总计11，700元，以转账支票
由二部经理李卫向西方材料公司购买，其中运输费800、人工费200元、材料费
20，000元，用工行转账支票支付，支票号为：2343
借：在建工程-----运输费-----内装修工程
800
在建工程-----人工费-----内装修工程
200
在建工程-----材料费-----内装修工程
20,000
贷：银行存款-----工行存款
25，000
贷：银行存款---工行存款
175000
2. 09.10.01销售一部销售海燕集团B产品500件，单价260元/件，应交税 金22,100元，贷款下月结算。
2024年度用友财务软件T3标准版教程课件
28
2023 WORK SUMMARY
用友财务软件T3标准 版教程课件
REPORTING
2024/2/3
1
目录
• 业务介绍 • 财务业绩展示 • 竞品分析对比 • 未来展望规划 • 总结与建议提出
2024/2/3
2
PART 01
业务介绍
2024/2/33源自业务构成概述0102
03
财务会计管理
包括总账、报表、固定资 产、现金银行等模块，满 足企业日常财务核算和管 理需求。
17
PART 04
未来展望规划
2024/2/3
18
技术创新方向探索
01
02
03
04
人工智能技术在财务领域的应 用研究
区块链技术在财务数据安全方 面的探索
云计算在提升财务处理效率方 面的前景
大数据分析在财务决策支持中 的作用
2024/2/3
19
产品升级迭代计划部署
01
02
03
04
持续优化用户界面，提 升用户体验
于不同规模的企业。
速达财务软件
02
专注于为企业提供高效、易用的财务管理软件，拥有较高的市
场份额。
管家婆财务软件
03
集进销存与财务一体化管理，适用于商贸、零售、批发等行业
。
14
功能差异与优劣势剖析
用友T3标准版
功能全面，包括财务、供应链、生产等模块，易 于上手，操作简便。优势在于其稳定性和数据安 全性较高；劣势在于某些高级功能需要额外付费 开通。
速达财务软件
以高效、快速著称，适用于对财务管理效率要求 较高的企业。优势在于其处理速度快、支持多用 户同时操作；劣势在于某些功能可能不够细致， 需要用户自行优化。
T3普及版部署及培训(PPT 39张)
在我们的日常业务流程中， 象这样的银行存款业务比 较多的我们可以把这种凭 证设置为常用凭证： 依次点击菜单栏上的制单— 生成常用凭证。
这里我们可以对这个常用 凭证设置类别、编码和说 明。
以后我们在填制相关类凭证的时候就可以直接调用常用凭证了。
作废与整理凭证 作废凭证：点击制单—作废/恢复，凭证左上角就出现作废两个字。 凭证作废之后，我们可以 通过整理凭证删除这张凭 证。点击制单—整理凭证
设置完成之后点击完成，弹出对话框， 这里点击是，创建帐套。
编码分类方案
科目编码级次：这里根据需要自己选择科目级次。 4-2-2-2这里一共设置了4级。第一级的位长为4，表示这一级科目为四位数，第二级的2 表示这一级的科目为两位数。 例如银行存款科目为1002，我们在银行存款科目下面新增工商银行科目，那么它就应该 是100201。
直接在职员编码下面的空白区域输入 然后依次输入名称和其他内容，输入 完成后跳到下一层，职员档案就设置 完成了，不需要点击增加。 往来单位设置 如果在建立帐套的时候选择了客户/供应商分类， 那么这里必须设置分类，才能建立客户/供应商 档案。
点增加直接进行客户客户/供应商 分类。这里只有类别编码和类别 名称如果在分类下还有更详细的 分类，参照编码原则进行增加。
在这里可以对凭证进行筛选 找出我们需要进行审核的凭 证。从下图可以看到我们筛 选出的凭证，绿色表示已经 审核了，白色表示未审核的
选中需要审核的凭证，点击 确定之后，进入凭证审核界 面。
这个就是凭证审核的界面 我们可以直接点击审核按 钮进行审核，如果有多张 凭证需要审核，可以点击 菜单栏上的审核—成批审 核凭证。
T3普及版
一、软件的安装 二、系统初始设置
三、日常业务流程
用友T3基础版培训讲义
用友通基础版培训讲义一、软件的组成：总账系统和财务报表二、运行环境： (参见用户手册)第一章总账系统初始建账l、增加操作员：桌面-→系统管理-→打开系统管理窗口-→系统(S)-→注册-→打开登录窗口-→用户名“admin”-→第一次进入密码为空-→确认-→权限(0)-→操作员(u)-→打开操作员管理窗口-→[增加]-→录入操作员编号、姓名、密码-→[增加]-→所有操作员增加完毕-→退出操作员增加窗口-→浏览所增的操作员-→正确无误-→退出操作员管理窗口2、建帐：帐套【A)-→建立-→进入创建帐套向导-→①账套信息-→录入账套名称-→修改启用会计期-→调整会计期间设置-→[下-→步]-→②单位信息-→录入单位名称-→录入单位简称-→[下-→步]③核算类型-→选择企业类型-→选择行业性质-→选择账套主管-→口按行业性质预置科目-→[下-→步]④基础信息-→口存货是否分类-→口客户是否分类-→口供应商是否分类-→口有无外币核算-→完成-→调整编码方案-→调整数据精度-→建账成功3、操作员授权：权限(O)-→权限(J)-→打开操作员权限窗口-→选择账套-→选会计年度-→选择操作员-→[增加]-→(授权)公用目录-→(授权)总账-→(授权)其他各模块-→确定-→其余操作员依照上述操作授权第二章总账初始操作一、启动软件：双击桌面上“用友通”图标-→输入用户编码-→输入操作员密码 -→选择会计年度-→选择操作日期-→确定总账桌面-→总帐-→设置(S)-→选项-→可修改账套的相关初始设置（包括“未审核凭证允许记帐”选项）二、基础档案设置：（一）、基础设置-→基本信息-→编码方案-→修改编码的方案2、基础设置-→基本信息-→数据精度-→修改精度3、基础设置-→机构设置-→部门档案-→增加-→输入编码-→输入部门名称-→保存4、基础设置-→机构设置-→员工档案输入职员名称-→选择所属部门-→回车5、基础设置-→往来单位-→地区分类-→输入编码-→输入地区名6、基础设置-→往来单位-→客户分类-→增加-→输入编码-→输入类别名称-→保存7、基础设置-→往来单位-→客户档案-→选择所属类别-→增加-→输入编号-→输入单位全称-→输入单位简称-→选择所属地区码-→税号-→开户银行-→帐号-→保存8、基础设置-→往来单位-→供应商分类-→增加-→输入编码-→输入类别名称-→保存9、基础设置-→往来单位-→供应商档案-→选择所属类别-→增加-→输入编号-→输入单位全称-→输入单位简称-→选择所属地区码-→税号-→开户银行-→帐号-→保存12、基础设置-→财务-→会计科目：（一）新增会计科目：(1)方法： [增加]-→录入科目代码-→录入科目中文名称-→设置账页格式-→选择辅助核算-→确定(2)应注意的问题：A、科目增加由上而下，逐级增加B、科目二经使用过，增加下级科目时原科目余额将自动归籍至新增的第一个下级科目下C、辅助核算应设置在末级科目上（二）修改会计科目：(1)方法：选择需修改科目单击[修改]或双击该科目-→打开修改会计科目窗口-→[修改]激活修改内容-→进行修改-→确定-→返回(2)应注意的问题：A、科目未经使用时代码和科目名称匀可改；B、科目-→经使用代码不可改、科目名称可改；（三）删除会计科目：(1)方法：选择需修改科目单击[删除]或右键单击该科目-→删除(2)应注意的问题：A、科目删除由下而上逐级删除B、科目-→经使用则不能删除（四）指定科目：会计科目窗口-→编辑(E)-→指定科目-→0现金总账科目-→待选科目栏中选1001现金-→点击C>]-→送至已选科目栏-→0银行存款总账科目-→待选科目栏中选1002银行存款-→点击[>]-→送至已选科目栏-→确定9、凭证类别：(1)方法：基础设置-→财务-→凭证类别-→选择相应的类别-→确定(2)应注意的问题：A、若非记账凭证则应设置限制科目B、凭证类别未经使用可删除重新设置，-→经使用不可删除10、结算方式(1)方法：基础设置-→收付结算-→结算方式-→[增加]-→现金结算、现金支票、转账支票、电汇、信汇等其他结算方式(2)应注意的问题：每增加完毕后[保存]8、录入期初余额(1)方法：总帐（菜单）-→设置-→期初余额-→将金额录入在末级科目(白色)金额栏中-→试算平衡(包括年初和期初)(2)应注意的问题：A、余额应由末级科目录入，上级科目自动累加金额；B、使用[方向]调整备抵账户坏账准备、累计折旧余额方向为“贷”，方向只能在总账科目调整，若已录入余额后需调整方向应删除余额再调整余额方向C、红字余额应以负号表示D、辅助核算的科目应双击该科目金额栏进入相应的辅助核算余额窗口进行录入E、余额录入完毕应点击[试算]，达到余额试算平衡F、双击金额栏可修改录入的余额第三章总账日常操作一、切换操作员：方法：(1)主操作界面-→文件(F)-→重新注册-→更换用户名-→录入密码-→确定(2)双击状态栏-→更换用户名-→录入密码-→确定二、填制凭证：(1)增加凭证的方法：总账系统-→填制凭证-→[增加]-→选择凭证类别-→修改制单日期-→录入附件数-→录入或调用摘要-→录入科目代码(或参照)-→录入借方金额-→回车-→录入科目代码(或参照)-→录入贷方金额(或用“=”号键自动平衡借贷差额)-→[增加]-→重复上述操作：(2) 常用摘要的定义：在摘要栏中单击参照按钮-→进入常用摘要窗口-→[增加]-→录入常用摘要编码-→常用摘要内容-→[增加]；(3)常用摘要的调用：在摘要栏中单击参照钮-→进入常用摘要窗口-→选中所需的摘要-→[选入]-→将常用摘要送至摘要栏中：或在摘要栏中直接录入已定义的常用摘要编码'回车(4)填制凭证时新增会计科目或客户、供应商填制凭证时-→在科目编码栏单击科目参照钮-→进入科目参照窗口-→[编辑]-→进入会计科目窗口-→[增加](操作同新增会计科目)；若遇到应收应付科目-→系统会弹出单位对话框-→单击单位参照钮-→若无该单位则说明该单位是新发生的单位-→[编辑]-→进入客户或供应商档案-→[增加](操作同客户、供应商档案)(5)凭证修改应注意的问题：A、系统自动编制的凭证号不可修改B、其余内容可直接在相应错误处修改(6)修改他人制单：重新注册-→更换正确的制单人-→进入总账-→填制凭证-→查找到制单人错误的凭证-→使用“空格”键-→系统提示“是否修改他人填制的凭证”-→是-→观察制单人的变化(7)凭证的增行、删行：A、使用[增行]可在当前光标所在分录前插入g 条或多条分录B、使用[删行]可将当前光标所在分录行删除(8)常用凭证的生成：填制凭证窗口-→选择日常发生频率较高的凭证-→制单(E)-→生成常用凭证-→录入常用凭证代号-→录入常用凭证说明-→确定(9)常用凭证调用：若一张凭证填完后下一张凭证是己定义好的常用凭证-→制单(E)或F4-→调用常用凭证-→通过参照钮选择所需的常用凭证-→确定-→修改所调用凭证的金额(注：调用常用凭证前不能点[增加]按钮)(10)凭证的作废、删除、断号整理：作废：填制凭证窗口-→制单(E)-→作废／恢复删除整理：先将凭证作废-→填制凭证窗口-→制单(E)-→删除整理-→选择作废凭证所在的会计期间-→进入作废凭证表-→选择需删除的凭证-→双击该凭证的“删除?”-→确定-→系统提示“是否整理凭证断号?”-→根据实际情况决定是否整理三、出纳签字：更换操作员为出纳员-→总帐(菜单)-→凭证-→出纳签字-→选择会计期间-→确定-→出纳凭证列表-→确定-→[签字]或签字(E)-→成批出纳签字 (注意[取消]的使用)四、审核凭证：更换操作员为审核人-→总账系统-→审核凭证-→选择会计期间-→确定-→所有凭证列表-→确定-→[审核]或审核(E)-→成批审核 (注意[取消]和[标错]的使用)五、记账：(1)方法：更换操作员为记账人-→总账系统-→记账-→选择记账范围或[[下-→步]]-→[记账]-→账套启用月系统将自动试算期初余额是否平衡-→若平衡-→[确定]-→系统开始记账(2)应注意的问题：A、凭证未经审核或出纳签字不能记账(如果设置未审核凭证允许记帐,此项可忽略)B、上月未结账本月不能记账C、启用月的期初余额试算不平衡不能记账六、结账(1)方法：更换操作员为结账人-→总账系统-→月末结账-→选择结账月份-→[对账]-→系统自动进行账账核对-→对账完毕-→[下-→步]-→查看结账报告-→[下-→步]-→系统提示“通过月度工作检查”-→[结账](2)应注意的问题：A、已结账月份不能再填制凭证B、还有未记账凭证则不能结账C、其他子系统匀己结账，总账才能结账七、科目汇总：总账(菜单)-→凭证(v)-→科目汇总-→选择需汇总凭证的会计期间-→调整科目汇总级次-→按凭证号汇总或按制单日期汇总-→汇总已记账或未记账或全部凭证-→[汇总]八、取消结账：总账系统 -→月末结账-→选择最后结账月份-→Ctrl+Shift+F6-→录入账套主管密码-→确定-→【取消]九、恢复记账前的状态：总账(菜单)→期末(D)-→对账-→打开对账窗口-→Ctrl+H-→系统提示“恢复记账前状态被激活”-→确定-→退出对账窗口-→总账桌面-→凭证(v)-→恢复记账前状态-→恢复最近-→次记账前状态或恢复某月初记账前状态-→确定-→录入账套主管密码-→确定十、查询账簿：1、查询总账：总账(菜单)→账簿查询-→总账-→选择科目-→调整会计期间-→(注意口包含未记账凭证)-→确定(查询总账时可实现总账-→明细账-→凭证的联查互访)2、查询余额表(资金平衡表)：总账(菜单)→账簿查询-→余额表-→选择科目-→调整会计期间-→调整科目级次-→(注意口包含未记账凭证的使用)-→确定3、查询明细账：总账(菜单)→账簿查询-→明细账-→选择科目-→调整会计期间-→(注意口包含未记账凭证的使用)-→确定4、查询多栏账：总账(菜单)→账簿查询-→多栏账-→[增加]-→选择需设多栏账的科目-→[自动编制]-→确定-→选择该多栏账-→[查询]或双击该多栏账-→调整会计期间-→确定5、查询现金、银行日记账：现金(菜单)-→现金管理-→日记账-→现金或银行日记账-→选择月份-→(注意口包含未记账凭证的使用)-→确定‘6、查询往来账：往来(菜单) -→帐簿-→客户／供应商余额表或明细账等-→选择月份-→(注意口包含未记账凭证的使用)-→确定7、查询项目账：项目(菜单) -→帐簿-→项目总帐/明细账及其他项目账-→选择月份-→(注意口包含未记账凭证的使用)-→确定十-→、账簿打印：1、已记账月的账簿在总账桌面-→账簿▲-→各类账簿打印：未记账月的账簿可使用包含未记账凭证的功能查询账簿，并在查询窗口直接[设置]-→[打印]2、打印三栏式账簿：纸张大小选择Latter 8 1／2×11 in 打印方向选择纵向进纸类型链式送纸 (注：241—1或窄行打印纸)3、打印多栏式账簿：纸张大小选择US standard fanfold 14 7／8×11 in 打印方向选择纵向进纸类型链式送纸 (注：381-→l或宽行打印纸)十二、选项设置：总账桌面-→设置(S)-→选项-→可调整凭证、账簿、其他相关内容，并浏览会计日历；账簿选项中可选择凭证、账簿是否套打；十三、凭证打印：方式1、套打方式：使用专用凭证打印纸，只打印凭证的内容不打印框线操作：总账(菜单)-→凭证(V)-→凭证打印-→选择需打印凭证的月份-→录入需打印凭证的起止号-→[打印设置]-→选择打印机-→[属性]-→纸张大小{自定义纸：6．0即10孔凭证纸用2440×1280；7．O即9孔凭证纸用2160×1150 (0．1mm)}-→打印方向-→纵向-→进纸类型-→链式送纸-→确定-→[专用设置]-→27．9、0．8、0．5、0．8(舳)-→凭证间距0-→取消-→[打印]方式2、非套打方式：使用窄行普通打印纸，凭证的框线和内容匀打印操作：总账(菜单)-→凭证(V)-→凭证打印-→选择需打印凭证的月份-→录入需打印凭证的起止号-→[打印设置]-→选择打印机-→纸张大小(La王ter8 1／2×11 in 打印方向选择纵向进纸类型链式送纸)-→确定-→[专用设置]-→使用系统默认值-→[打印]★十四、账务数据备份：1、账套备份： (每月结账后必须操作)系统管理-→打开系统管理窗口-→系统(S)-→注册-→以系统管理员”amdin”注册-→确认-→账套(A)-→备份-→选择需备份数据的账套-→确定-→系统自动压缩拷贝-→选择备份目标C：、D： (硬盘备份) -→选择备份数据应放的文件夹(双击)-→确定-→系统提示“备份完毕”-→确定2、年度账备份：系统管理-→打开系统管理窗口-→系统(S)-→注册-→以账套主管注册-→录入账套主管密码-→选择需备份数据的账套-→选择备份年度-→确定-→年度账(Y)-→备份-→系统自动压缩拷贝-→选择备份目标C：、D：(硬盘备份)-→选择备份数据应放的文件夹(双击)-→确定-→系统提示“备份完毕”-→确定十五、如何建立新年度账：系统管理-→打开系统管理窗口-→系统(S)-→注册-→以账套主管注册-→录入账套主管密码-→选择会计年度-→确认-→年度账(Y)-→建立-→系统提示“是否建立XXXX年度账”-→是-→系统自动建立新年度账并提示“建~xxxx 年度账成功”十六、结转上年余额：(1)操作：系统管理-→打开系统管理窗口-→系统(S)-→注册-→以账套主管注册-→录入账套主管密码-→选择新建立的会计年度-→确认-→年度账(Y)-→结转上年数据-→依次执行各子模块结转-→最后执行总账数据的结转(2)应注意的问题：1．在结转上年数据之前，首先要建立新年度账，具体步骤参见如何建立年度账2．建立新年度账后，可以执行固定资产、工资系统、存货管理的结转上年数据的工作。
用友畅捷通T3总账培训课件(PPT32张)
总账系统
基础档案
期初余额
业务处理 账簿管理
期末处理
业务处理
填制凭证: •增加凭证: 两种增加方式（F5） •保存凭证：三种保存方式（F6） •修改凭证：可通过选项进行控制是否允许查 看及修改他人凭证（账套主管无效） •删除凭证：不能直接删除，需先作废凭证再 整理凭证（是否整理凭证断号） •插入凭证：未记账前可在定位凭证前插入凭证 •常用凭证：生成及调用常用凭证（F4）
业务处理
月末转账：总账—期末—转账定义/生成
系统提供了六种月末转账凭证的类型：
业务处理
月末转账-期间损益结转设置
损益结转：月末将损益类科目余额结转至本年利润科目
业务处理
月末转账-期间损益结转生成
总账系统
基础档案
期初余额
业务处理 账簿管理
期末处理
账簿管理
主要账表
•发生及余额表：可联查辅助账表及明细账 •科目汇总表：可联查辅助账表 •总分类账：可联查明细账 •明细账：可联查总账与凭证 •多栏账：只能进有明细科目的科目进行定义与查询 •现金/银行日记账：指定科目后不能在总账系统查询 ，只能在现金银行模块查询
逆向处理-修改凭证
每一天、每一年、赢一点
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1、想要体面生活，又觉得打拼辛苦；想要健康身体，又无法坚持运动。人最失败的，莫过于对自己不负责任，连答应自己的事都办不到，又何必抱怨这个世界都和你作对？人生的道理很简单，你想要什么，就去付出足够的努力。 2、时间是最公平的，活一天就拥有24小时，差别只是珍惜。你若不相信努力和时光，时光一定第一个辜负你。有梦想就立刻行动，因为现在过的每一天，都是余生中最年轻的一天。 3、无论正在经历什么，都请不要轻言放弃，因为从来没有一种坚持会被辜负。谁的人生不是荆棘前行，生活从来不会一蹴而就，也不会永远安稳，只要努力，就能做独一无二平凡可贵的自己。 4、努力本就是年轻人应有的状态，是件充实且美好的事，可一旦有了表演的成分，就会显得廉价，努力，不该是为了朋友圈多获得几个赞，不该是每次长篇赘述后的自我感动，它是一件平凡而自然而然的事，最佳的努力不过是：但行好事，莫问前程。愿努力，成就更好的你！ 5、付出努力却没能实现的梦想，爱了很久却没能在一起的人，活得用力却平淡寂寞的青春，遗憾是每一次小的挫折，它磨去最初柔软的心智、让我们懂得累积时间的力量；那些孤独沉寂的时光，让我们学会守候内心的平和与坚定。那些脆弱的不完美，都会在努力和坚持下，改变模样。 6、人生中总会有一段艰难的路，需要自己独自走完，没人帮助，没人陪伴，不必畏惧，昂头走过去就是了，经历所有的挫折与磨难，你会发现，自己远比想象中要强大得多。多走弯路，才会找到捷径，经历也是人生，修炼一颗强大的内心，做更好的自己！ 7、“一定要成功”这种内在的推动力是我们生命中最神奇最有趣的东西。一个人要做成大事，绝不能缺少这种力量，因为这种力量能够驱动人不停地提高自己的能力。一个人只有先在心里肯定自己，相信自己，才能成就自己！ 8、人生的旅途中，最清晰的脚印，往往印在最泥泞的路上，所以，别畏惧暂时的困顿，即使无人鼓掌，也要全情投入，优雅坚持。真正改变命运的，并不是等来的机遇，而是我们的态度。 9、这世上没有所谓的天才，也没有不劳而获的回报，你所看到的每个光鲜人物，其背后都付出了令人震惊的努力。请相信，你的潜力还远远没有爆发出来，不要给自己的人生设限，你自以为的极限，只是别人的起点。写给渴望突破瓶颈、实现快速跨越的你。 10、生活中，有人给予帮助，那是幸运，没人给予帮助，那是命运。我们要学会在幸运青睐自己的时候学会感恩，在命运磨练自己的时候学会坚韧。这既是对自己的尊重，也是对自己的负责。 11、失败不可怕，可怕的是从来没有努力过，还怡然自得地安慰自己，连一点点的懊悔都被麻木所掩盖下去。不能怕，没什么比自己背叛自己更可怕。 12、跌倒了，一定要爬起来。不爬起来，别人会看不起你，你自己也会失去机会。在人前微笑，在人后落泪，可这是每个人都要学会的成长。 13、要相信，这个世界上永远能够依靠的只有你自己。所以，管别人怎么看，坚持自己的坚持，直到坚持不下去为止。 14、也许你想要的未来在别人眼里不值一提，也许你已经很努力了可还是有人不满意，也许你的理想离你的距离从来没有拉近过......但请你继续向前走，因为别人看不到你的努力，你却始终看得见自己。 15、所有的辉煌和伟大，一定伴随着挫折和跌倒；所有的风光背后，一定都是一串串揉和着泪水和汗水的脚印。 16、成功的反义词不是失败，而是从未行动。有一天你总会明白，遗憾比失败更让你难以面对。 17、没有一件事情可以一下子把你打垮，也不会有一件事情可以让你一步登天，慢慢走，慢慢看，生命是一个慢慢累积的过程。 18、努力也许不等于成功，可是那段追逐梦想的努力，会让你找到一个更好的自己，一个沉默努力充实安静的自己。 19、你相信梦想，梦想才会相信你。有一种落差是，你配不上自己的野心，也辜负了所受的苦难。 20、生活不会按你想要的方式进行，它会给你一段时间，让你孤独、迷茫又沉默忧郁。但如果靠这段时间跟自己独处，多看一本书，去做可以做的事，放下过去的人，等你度过低潮，那些独处的时光必定能照亮你的路，也是这些不堪陪你成熟。所以，现在没那么糟，看似生活对你的亏欠，其 实都是祝愿。
用友T3业务部分（购销存）实训修订版
⽤友T3业务部分（购销存）实训修订版⽤友T3业务部分（购销存）实训修订版系统初始化⼀、⽬的与要求:掌握企业在进⾏期初建账时，如何进⾏核算体系的建⽴及各项基础档案的设置。
实验内容：⼆、建账（⼀）启动系统管理，点击【注册】以“Admin”的⾝份进⾏注册。
（⼆）增设三位操作员：（【权限】——【操作员】）001 黄红；002 张晶；003王平。
（三）建⽴账套信息：（[账套]——[建⽴]）1.账套信息：账套号：401账套名称：星光信息帐套路径：默认启⽤⽇期：2013年4⽉。
2.单位信息：单位名称：“星光信息科技有限公司”单位简称：“星光信息”税号（X）：31022564372183.核算类型：本币代码：RMB本币名称：⼈民币企业类型：⼯业⾏业性质：2007新会计制度科⽬；勾选【预置科⽬】账套主管：黄红4.基础信息：存货、客户及供应商均分类，有外币核算。
5.业务流程：采购、销售均选择标准流程6.编码⽅案：科⽬编码4-2-2-2客户分类和供应商分类的编码⽅案为2-2部门编码的⽅案为2-2存货分类的编码⽅案为2-2-3-3收发类别的编码级次为1-1（系统默认）结算⽅式的编码⽅案为2其他编码项⽬保持不变说明:设置编码⽅案主要是为了以后分级核算,统计和管理打下基础,7.数据精度：保持系统默认设置.8.系统启⽤：启⽤“总账”、“购售存管理”、“核算”。
启⽤⽇期为2013-04-01。
说明:设置数据精度主要是为了核算更精确9.分配操作员权限：（[权限]—>[权限]）三、定义各项基础档案：可通过企业应⽤平台中的设置页签，选择“基础档案”，来增设下列档案。
1.定义部门档案：2.定义⼈员档案：0001李平（业务⼀部、）0002王丽（业务⼆部、）3.定义客户分类：批发、零售、代销、专柜5.定义供应商分类：原料供应商、成品供应商、服务商6.定义供应商档案：7.定义存货分类：9.设置会计科⽬：应收账款，预收账款设为“客户往来”应付账款，预付账款设为“供应商往来”10.选择凭证类别为“记账凭证”11.定义结算⽅式：现⾦结算，⽀票结算，汇票结算12.定义本企业开户银⾏账户名称：星光信息科技有限公司开户⾏：⼯⾏淮海路分理处，账号：765848981258，13.定义仓库档案：14.定义收发类别：（除系统默认类别外增加下列类别）1⼊库——17调拨⼊库——18盘盈⼊库2出库——26调拨出库——27盘库出库15.定义采购类型：普通采购，⼊库类别为“采购⼊库”默认采购类型16.定义销售类型：普通销售、代销，出库类别均为“销售出库”。
《用友T3进销存培训》课件
灵活性
支持多种业务模式和流程，可 根据企业需求进行定制化配置
。
安全性
采用多重安全机制，确保数据 安全和系统稳定运行。
PART 02
进销存系统基础操作
商品档案的建立与维护
商品分类
根据商品类型进行分类 ，便于管理和查询。
商品信息录入
详细记录商品名称、规 格、型号、价格等信息
库存管理
提供库存查询、库存调整、库 存预警等功能，帮助企业实时 掌握库存情况，优化库存结构 。
财务管理
整合了应收应付、费用管理、 财务报表等财务功能，方便企 业进行财务管理和决策分析。
系统特点与优势
01
02
03
04
集成化管理
将进销存和财务管理融为一体 ，实现各业务环节的无缝对接
，提高管理效率。
易用性
。
商品是否
需要序列号管理等。
商品图片上传
为商品添加图片，便于 展示和识别。
采购订单的处理
采购订单创建
根据需求创建采购订单，包括供应商、商品 、数量、价格等信息。
采购订单执行
根据采购订单进行采购，包括下单、跟单、 收货等操作。
采购订单审核
对采购订单进行审核，确保订单信息准确无 误。
销售订单处理问题
总结词
销售订单处理中可能出现订单无法创建、订单数据不准确等 问题。
解决方案
核对客户信息是否完整准确，检查商品库存和销售价格是否 正确。同时，注意系统时间和日期设置，确保与实际相符。
库存管理问题
总结词
库存管理是进销存系统的核心功能之一，可能出现库存数据不准确、库存预警 不及时等问题。
2023-2026
用友软件培训ppt课件
25
三：日常业务处理-删除凭证
1. 必须先作废，再删除 2. 整理凭证就是将作废的凭证删除 3. 是否整理凭证断号
证中，有些凭证没有审核或未经出纳签字，属于不能记账的凭证，根据提示 修改后再记账。 3. 记账向导三：
确认无误后， 单击〖记账〗按钮，系统开始登录有关的总账和明细账
31
日常业务处理- 凭证记账
恢复记账前状态： 1. 在期末对账界面，按下Ctrl+H键，激活【凭证】菜单中的 【恢复记账前状态】功能 2. 选择恢复方式
16
注意事项
1、有辅助核算的会计科目： 1）必须先在会计科目设置中设置辅助核算； 2）期初余额在辅助项中录入，累计额直接录入；
2、数量、外币核算科目： 1）必须先录入本币余额，再录入数量、外币； 2）外币金额不能根据汇率自动计算，必须手工录入；
3、红字余额，用负数录入 ； 4、调整余额方向时，只能调整一级科目，且本科目或其
日常业务处理审核凭证审核凭证是审核员按照财会制度对制单员填制的记账凭证进行检查核对主要审核记账凭证是否与原始凭证相符会计分录是否正确等审查认为错误或有异议的凭证应交与填制人员修改后再审核
欢迎参加用友培训
1
总账系统
V861
2 T2
授课安排：
第一部分: 系统管理 第二部分：总账日常操作 第三部分: 转帐及结帐 上课时间：
事项一： 先要进行转账定义后才能进行期间损益结转的凭证生成
事项二： 执行转账生成操作前要求经济业务发生的凭证都要审核、记账处理.
用友财务知识软件T3标准版教程(PPT 66页)
原材料----乙材料
58,000
制单
20.月末计算并结转本期生产成本、产品全部完工入库，其中A产品1190件，制造费用分
摊40，000元，B产品1025件，制造费用44,000元。
（1）借：生产成本----制造费用----A产品
40,000
生产成本----制造费用----B产品
44,000
贷：制造费用---工资
20，000元，用工行转账支票支付，支票号为：2343
借：在建工程-----运输费-----内装修工程
800
在建工程-----人工费-----内装修工程
200
在建工程-----材料费-----内装修工程
20,000
贷：银行存款-----工行存款
21,000
9.10日，销售一部销售洛阳轴承厂B产品1000件，单价240元/件，应交税金40，800元
借：银行存款--------工行存款
11,700
贷：主营业务收入
10,000
应交税金-----应缴增值税-------销项税额
1,700
6.7日，收到北方通用公司的乙材料，数量100吨，无税单价单价500元/吨，贷款下月
支付，材料验收入库。
借：原材料-----乙材料
50,000
应交税费—应缴增值税--进项税额
8,000
贷：累计折旧
40,000
19.月末，计算并结转生产领用甲材料100，000元，乙材料49，000元，其中用于A
产品79，000元A产品
79,000
生产成本---直接材料---B产品
79,000
贷：原材料----甲材料
100,000
52,000
管理费用---工资
用友进销存管理系统PPT课件
• ④销售发票、销售调拨单、零售日报、代垫费用单在应收款管理中审核登记应收明细账，进行制单生成凭 证；应收款系统进行收款并核销相应应收单据后回写收款核销信息。
• ⑤直运销售发票、委托代销发货单发票、分期收款发货单发票在存货核算系统登记存货明细账，并制单生 成凭证；存货核算系统为销售管理系统提供销售成本。
第19页/共54页
采购管理系统与其他系统之间的数据关系
第20页/共54页
• ①物料需求计划系统中的采购计划是采购订单的来源之一。采购订单可以 通过拷贝采购计划生成，也可以在采购计划的基础上进行“计划批量生 单”。已审核采购订单增加预计入库量，为MRP运算提供数据基础。
• ②采购管理系统可参照销售管理系统的销售订单生成采购订单；在直运业 务必有订单模式下，直运采购订单必须参照直运销售订单生成，直运采购 发票必须参照直运采购订单生成；如果直运业务非必有订单，那么直运采 购发票和直运销售发票可相互参照。
题
第36页/共54页
9.3.1 独立需求的库存控制
• 这类库存物品的控制主要是订货点、订货量、订货周期等： • 定量库存控制模型 • 定期库存控制模型
第37页/共54页
与库存有关的费用
• 随库存量增加而增加的费用
• 资金的成本 • 仓储空间费用 • 物品变质和陈旧 • 税收和保险
• 随库存量增加而减少的费用
第31页/共54页
库存的作用与弊端
掩盖了企业众多管理问题
掩盖问题的非正常库存
第32页/共54页
正常库存
9.3 库存量的控制
• 库存问题分类 • 单周期与多周期库存 • 独立需求库存与相关需求库存
第33页/共54页
单周期库存与多周期库存
《用友T3总账培训》课件
06
总账系统高级应用
现金流量表编制
现金流量表概述
现金流量表是反映企业一定时期内现 金流入和流出的财务报表，通过编制 现金流量表，可以了解企业的经营、 投资和筹资活动的现金流量情况。
现金流量表的编制方 法
现金流量表的编制方法包括直接法和 间接法，直接法以现金收入和支出的 主要类别直接反映来自企业经营活动 的现金流量，间接法则以利润表中的 净利润为起点，调整不涉及现金的收 入、费用、营业外收支以及经营性应 收应付等项目的增减变动，得出经营 活动的现金流量。
辅助核算项目的设置和管理
在用友T3总账系统中，可以设置和管理各种辅助核算项目，如部门、个人、客户、供应 商等。通过设置相应的辅助核算科目和项目分类，可以对企业的经济业务进行更精细化的 管理和核算。
辅助核算项目在报表中的应用
辅助核算项目在财务报表中具有广泛的应用价值，如部门财务报表、客户财务报表等。通 过将辅助核算项目引入财务报表，可以提供更详细、更准确的财务信息，帮助企业进行更 有效的财务管理和决策。
初始化数据
对新的一年度的总账系统进行初始化，设置 相应的会计科目、报表等。
03
总账系统初始化设置
会计科目设置
总结词
会计科目是总账系统的核心要素，用于记录企业的经济业务 。
详细描述
在初始化设置中，需要根据企业实际情况，建立完整的会计 科目体系，包括资产、负债、权益、成本、损益等类别的科 目。同时，需要设置科目的级别、属性、核算项目等，以满 足后续凭证录入和账务处理的需求。
期末结转与反结账
期末结转
期末结转是将本期所有凭证进行汇总和结算的过程，以生成期末余额 。
反结账
在期末结转后，如果发现凭证有误或需要进行调整，可以通过反结账 操作撤销已生成的期末余额，并重新进行结转。
用友畅捷通T3总账培训课件
2020年4月29日星期三
•总账系统
•基础档案 •期初余额 •业务处理 •账簿管理 •期末处理
•基础档
➢会案计科目:基础设置—财务
➢凭证类别:基础设置—财务
➢项目档案:基础设置—财务
&项目核算
➢外币种类:基础设置—财务
&外币核算
➢部门档案:基础设置—机构设置 &部门核算
理
➢填制凭证:
•增加凭证: 两种增加方式（F5）
•保存凭证：三种保存方式（F6）
•修改凭证：可通过选项进行控制是否允许查
•
看及修改他人凭证（账套主管无效
）
•删除凭证：不能直接删除，需先作废凭证再
•
整理凭证（是否整理凭证断号）
•插入凭证：未记账前可在定位凭证前插入凭证
•常用凭证：生成及调用常用凭证（F4）
➢主要账表
•发生及余额表：可联查辅助账表及明细账 •科目汇总表：可联查辅助账表 •总分类账：可联查明细账 •明细账：可联查总账与凭证 •多栏账：只能进有明细科目的科目进行定义与查询 •现金/银行日记账：指定科目后不能在总账系统查询 ，只能在现金银行模块查询
•账簿管 理
➢账表格式—金额式
•账簿管 ➢账理表格式—外币金额式
•若默认的查询条件不完整，可点辅助条件进行高级查 询
•业务处 ➢记理账:总账—凭证—记账
•记账—将凭证的数据登记到账簿中. •上月未结账，不允许记账 •启用月份期初余额试算不平衡，不允许记账 •记账凭证未审核，不允许记账（总账—设置—选项控制） •出纳凭证未签字，不允许记账（总账—设置—选项控制） •凭证记账后，在‘填制凭证’中看不到凭证了，只可以在 ‘查询凭证’中看到
用友T3购销存操作手册说课讲解
用友T3购销存操作手册目录一、系统管理------------------------------------------------------------------------------------------------ - 4 -1、建账---------------------------------------------------------------------------------------------------- - 4 -2、添加操作员、设置权限--------------------------------------------------------------------------- - 8 -3、账套的备份、删除和恢复------------------------------------------------------------------------ - 9 -4、设置备份计划 --------------------------------------------------------------------------------------- - 9 -5、清除异常任务和锁定---------------------------------------------------------------------------- - 10 -6、年结-------------------------------------------------------------------------------------------------- - 11 -二、系统初始化------------------------------------------------------------------------------------------- - 11 -1、部门档案 ------------------------------------------------------------------------------------------- - 11 -2、职员档案 ------------------------------------------------------------------------------------------- - 11 -3、往来单位 ------------------------------------------------------------------------------------------- - 12 -4、存货-------------------------------------------------------------------------------------------------- - 12 -5、仓库档案 ------------------------------------------------------------------------------------------- - 15 -6、应收期初余额 ------------------------------------------------------------------------------------- - 15 -7、应付期初余额 ------------------------------------------------------------------------------------- - 17 -8、库存期初余额 ------------------------------------------------------------------------------------- - 20 -三、整体流程---------------------------------------------------------------------------------------------- - 21 -四、采购管理---------------------------------------------------------------------------------------------- - 23 -1.采购订单 ------------------------------------------------------------------------------------------ - 23 -1)采购订单增加：--------------------------------------------------------------------------------- - 25 -2)采购订单保存：--------------------------------------------------------------------------------- - 25 -3)采购订单修改：--------------------------------------------------------------------------------- - 26 -4)采购订单删除------------------------------------------------------------------------------------ - 26 -5)采购订单审核------------------------------------------------------------------------------------ - 26 -2.采购入库单 --------------------------------------------------------------------------------------- - 27 -1)采购入库单增加--------------------------------------------------------------------------------- - 28 -2)采购入库单修改--------------------------------------------------------------------------------- - 29 -3)采购入库单保存--------------------------------------------------------------------------------- - 29 -4)采购入库单删除--------------------------------------------------------------------------------- - 30 -5)采购入库单审核--------------------------------------------------------------------------------- - 30 -6)采购入库单弃审--------------------------------------------------------------------------------- - 31 -3.采购发票 ------------------------------------------------------------------------------------------ - 32 -1)采购发票增加------------------------------------------------------------------------------------ - 32 -2)发票的修改 --------------------------------------------------------------------------------------- - 33 -3)发票的保存 --------------------------------------------------------------------------------------- - 33 -4)发票的删除 --------------------------------------------------------------------------------------- - 33 -5)发票的结算 --------------------------------------------------------------------------------------- - 33 -4.付款单 --------------------------------------------------------------------------------------------- - 34 -1)付款单增加 --------------------------------------------------------------------------------------- - 34 -2)付款单的修改------------------------------------------------------------------------------------ - 36 -3)付款的保存 --------------------------------------------------------------------------------------- - 36 -4)付款单的核销------------------------------------------------------------------------------------ - 36 -5)取消核销 ------------------------------------------------------------------------------------------ - 38 -5.采购管理月末结账------------------------------------------------------------------------------ - 39 -五、销售管理---------------------------------------------------------------------------------------------- - 40 -1.销售订单 ------------------------------------------------------------------------------------------ - 40 -1)如何进入销售订单------------------------------------------------------------------------------ - 40 -2)销售订单的增加--------------------------------------------------------------------------------- - 41 -3)销售订单的修改--------------------------------------------------------------------------------- - 41 -4)销售订单的保存--------------------------------------------------------------------------------- - 41 -5)销售订单的删除--------------------------------------------------------------------------------- - 42 -6)销售订单的审核--------------------------------------------------------------------------------- - 42 -7)销售订单的弃审--------------------------------------------------------------------------------- - 42 -2.销售发货单 --------------------------------------------------------------------------------------- - 42 -1)发货单的增加------------------------------------------------------------------------------------ - 43 -2)发货单的修改------------------------------------------------------------------------------------ - 43 -3)发货单的保存------------------------------------------------------------------------------------ - 44 -4)发货单的删除------------------------------------------------------------------------------------ - 44 -5)发货单的审核------------------------------------------------------------------------------------ - 44 -6)发货单的弃审------------------------------------------------------------------------------------ - 44 -3.销售发票 ------------------------------------------------------------------------------------------ - 45 -1)销售发票的增加--------------------------------------------------------------------------------- - 45 -2)销售发票的修改--------------------------------------------------------------------------------- - 45 -3)销售发票的保存--------------------------------------------------------------------------------- - 46 -4)销售发票的删除--------------------------------------------------------------------------------- - 46 -5)销售发票的复核--------------------------------------------------------------------------------- - 46 -4.收款单 --------------------------------------------------------------------------------------------- - 47 -1)收款单的增加------------------------------------------------------------------------------------ - 47 -2)收款单的修改------------------------------------------------------------------------------------ - 47 -3)收款单的保存------------------------------------------------------------------------------------ - 48 -4)收款单的核销------------------------------------------------------------------------------------ - 48 -5.销售系统月末结账------------------------------------------------------------------------------ - 48 -六、库存管理---------------------------------------------------------------------------------------------- - 50 -1.采购入库单审核--------------------------------------------------------------------------------- - 50 -2.销售出库单 --------------------------------------------------------------------------------------- - 50 -1)销售出库单的审核------------------------------------------------------------------------------ - 50 -2)销售出库单的弃审------------------------------------------------------------------------------ - 51 -3.盘点单 --------------------------------------------------------------------------------------------- - 51 -1)增加盘点单 --------------------------------------------------------------------------------------- - 51 -2)盘点单保存审核--------------------------------------------------------------------------------- - 52 -4.调拨单 --------------------------------------------------------------------------------------------- - 52 -1)增加调拨单 --------------------------------------------------------------------------------------- - 52 -2)保存调拨单 --------------------------------------------------------------------------------------- - 53 -5.库存管理月末结账------------------------------------------------------------------------------ - 53 -一、系统管理1、建账1.双击打开桌面系统管理图标，如图一2.点击系统—注册，如图二，用户名默认为admin（不可修改），密码空。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
出库单进行记账 销售发货单 系统并审核
出库单生成凭证
发票生成凭证
借：主营业务成本 贷：库存商品
借：应收账款
贷：应交税金－应交增
注：由系统自动生成的
主营业务收入
一次销填 销售制 售并 发多审 货次核 单出库流程
库存生成销售出库单
填制并审核销售发票
审核销售出库单
采购发票 （拷贝）
现结
应付系统 生成凭证 借：物资采购
应交税金－应交增值
比价采购业务流程
填制请购单 供应商存货对照表
审核
（录入各供应商提供的存货价格）
订货单 （请购比价生单）
审核
到货单
审核
采购入库单（库存系统生单） 采购发票 （拷贝）
（存货系统）
单据记账 采购结算
生成凭证
自动结算 手工结算
现结
应付系统 生成凭证
红字采购发票
填制红字发票
先填发制货并审后核开销票售报流价程单
填制并审核销售订单
自动生成 填制并审核销售发货单
销售出库单 审核销售出库单
填制并复核销售发票
出库单单记账
审核发票
生成出库凭证
借：主营业务成本 贷：库存商品
生成销售凭证
借：应收账款 贷：应交税金－应交增
开填票制并后审直核接销售发发货票流程
发票传至应收系统并审核
出库单进行记账
发票生成凭证
出库单生成凭证
开票前退货处理流程
填制并审核销售发货单 填制并审核销售退货单
系统自动生成出
填制并审核销售发票
库单、红字出库单
审核销售出库单 红。蓝字出库单记账
发票将传至应收 系统等待确认
用友T3进销存培训
供采购应管链理各模块之间销的售关管系理
库存管理
应付管理
存货核算
应收管理
总账
• 初始化设置 • 采购入库业务处理 • 销售出库业务处理 • 其他出入库业务处理 • 收付款业务处理 • 月末处理
• 各系统初的启始用化设置
• 基础档案的设置 • 基础科目的设置 • 期初余额的整理录入
借：原材料 贷：物资采购借：物采购 应交税金－应交增值暂估业务： 月初回冲 单到回冲 单到补差
暂估业务流程－月初回冲
采购入库单
执行单据记账
生成暂估入库凭证
进行期末处理及月末结账
月初系统自动生成红字回生冲成单红字回冲凭证
收到发票，填制采购发票 进行采购结算 执行结算成本处理
系统自动生成蓝字回冲生单成蓝字回冲凭证
暂估业务流程－单到回冲
采购入库单
执行单据记账
生成暂估入库凭证
进行期末处理及月末结账
收到发票，填制采购发票 进行采购结算
执行结算成本处理
统自动生成红字回系冲统单自动生成蓝字回冲单 生成红字回冲凭证 生成蓝字回冲凭证
暂估业务流程－单到补差
采购入库单
执行单据记账
生成暂估入库凭证
进行期末处理及月末结账
收到发票，填制采购发票 进行采购结算 执行结算成本处理
额
对账 对账
采购管理系统与其他系统之间的数据关系
物料需求
采 购
预 计
计
入
划
库
存货
直运采购发票 量
采购管理系统
核算 采购成本
系统
入购采采购订采 购单
付 款
单库
到货单发 信 票息
直运采购发销售票 销售订单 管理 直运销售订系统单
发票
库存管理系统
应付管理系统
填制请购单
审核
订货单
审核
到货单
审核
采购入库单（库存系统生单）
录到录到入 票 货入期 未 未期初到到初货数数票进 行 期 初据 并 审 核期对 采 购 系库 存 数初仓 库 期 初余录 入 各额并 进 行 期 对 账录从 仓 库 取入总 账 录 入流程录 入 应 收
录 入 应 付
录入销售业记 统
记数 期 款 款
务中期初已账
账 初 期期
发货尚未结
余 初余
算数
额 余额
（存货系统）
单据记账 采购结算
生成凭证
借：原材料 贷：物资采购
普通采购业务流程
采购发票 （拷贝） 应付系统
审核
生成凭证 借：物资采购
应交税金－应交增值
填制请购单
审核
订货单
审核
到货单
审核
采购入库单（库存系统生单）
（存货系统）
单据记账 采购结算
生成凭证
自动结算 手工结算
借：原材料 贷：物资采购
现付采购业务流程
结算与暂估金额不一致， 系统自动生成调整单
根据调整单生成凭证
退货业务
• 结算前全额退货 • 结算前部分退货 • 结算后退货
结算填前制全退货额单退货
红字采购入库单 蓝字采购入库单
结算前部分退货
填制退货单 红字采购入库单 结算 采购 发票
红字采购入库单
填制 发票
结填制算退后货单退货
红字采购入库单 结算