工程承包项目立项申请报告_787317

工程承包项目立项申请报告

一、宏观分析

进入“十三五”时期以来，我国宏观经济运行总体保持平稳，经济增长、就业状况、物价水平以及国际收支平衡均处于较为稳定的区间，呈现稳中有进的积极态势，既具有保持持续增长的刚性，也具备应对困难压力的韧性。今年前三季度，我国国内生产总值同比增长6.7%。但另一方面，也必须高度重视我国经济结构性矛盾出现的新变化和新问题。主要表现在：拉动经济增长的内需动力，如投资和消费增长有所放慢；一些地方和企业对创新发展、减少负债、严格环保的高标准不适应，发展和经营存在困难；股市、债市、汇市出现一定波动。我们既要看到我国经济具有韧性强、潜力足、回旋余地大和内需广阔、人力资源充足等巨大优势，坚定信心；又要高度重视、积极主动应对当前经济运行中的新问题、新挑战，努力赢得主动。

二、公司发展概况

上一年度，xxx实业发展公司实现营业收入4054.52万元，同比增长19.32%（656.40万元）。其中，主营业业务工程承包生产及销售收入为3638.15万元，占营业总收入的89.73%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额1013.03万元，较去年同期相比增长165.85万元，增长率19.58%；实现净利润759.77万元，较去年同期相比增长109.70万元，增长率16.88%。

三、背景及必要性分析

（一）项目建设背景

1、当前，中国制造业企业同时面临着内部挑战和外部环境变化的双重压力。从企业内部看，生产成本上升、研发投入不足、生产组织方式较为传统都是目前亟待解决的具体问题。从外部环境看，消费者具有更大的主导权，大数据、云计算、移动、社交化、3D打印、机器人等技术发展将颠覆旧有的制造模式，跨界融合、制造业服务化的趋势也日益显著。

2、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力，在此基础上公司成立了技术研发中心，开展集成创新，实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程，完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。

（二）必要性分析

当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战，为确保中国经济的顺利发展，离不开相关工业的支撑和发展；建设好项目，将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争，同时，在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平

和行业市场竞争能力，对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级，都具有十分重要的现实意义。

四、项目投资建设规划

（一）项目名称

工程承包建设项目

（二）项目选址

xxx临港经济技术开发区

（三）项目用地规模

项目总用地面积10258.46平方米（折合约15.38亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数62.37%，建筑容积率1.33，建设区域绿化覆盖率7.87%，固定资产投资强度176.08万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积10258.46平方米，建筑物基底占地面积6398.20平方米，总建筑面积13643.75平方米，其中：规划建设主体工程9752.81平方米，项目规划绿化面积1074.42平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计82台（套），设备购置费794.35万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量603003.43千瓦?时，折合74.11吨标准煤。

2、项目年总用水量2704.85立方米，折合0.23吨标准煤。

3、 “工程承包投资建设项目”，年用电量603003.43千瓦?时，年总用水量2704.85立方米，项目年综合总耗能量（当量值）74.34吨标准煤/年。达纲年综合节能量27.50吨标准煤/年，项目总节能率21.47%，能源利用效果良好。

（八）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。

三、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx临港经济技术开发区及xxx临港经济技术开发区工程承包行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx临港经济技术开发区工程承包产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、加强重点领域技术路线图和分省市指南的宣传引导，及时发布技术创新和产业发展成果及趋势，引导民间投资找准方向、合理布局，形成错位发展、良性竞争的格局。

五、项目投资方案

（一）固定资产投资估算

本期项目的固定资产投资2708.11（万元）。

（二）流动资金投资估算

预计达纲年需用流动资金766.91万元。

（三）总投资构成分析

1、总投资及其构成分析：项目总投资3475.02万元，其中：固定资产投资2708.11万元，占项目总投资的77.93%；流动资金766.91万元，占项目总投资的22.07%。

2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资1036.17万元，占项目总投资的29.82%；设备购置费794.35万元，占项目总投资的22.86%；其它投资877.59万元，占项目总投资的25.25%。

3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2708.11+766.91=3475.02（万元）。

六、资金筹措

自筹。

七、经济评价财务测算

根据规划，项目预计三年达产：第一年生产负荷55.00%，收入3391.30，总成本2581.65，利润总额809.65，净利润607.24，增值税117.64，税金及

附加14.12，所得税202.41；第二年生产负荷80.00%，收入4932.80，总成本3755.13，利润总额1177.67，净利润883.25，增值税171.11，税金及附加20.53，所得税294.42；第三年生产负荷100%，收入6166.00，总成本4693.91，利润总额1472.09，净利润1104.07增值税213.89，税金及附加25.67，所得税368.02。

（一）营业收入估算

本期工程项目达纲年预计每年可实现营业收入6166.00万元。

（二）达纲年增值税估算

达纲年应缴增值税=销项税额-进项税额=213.89万元。

（三）综合总成本费用估算

本期工程项目总成本费用4693.91万元。

（四）税金及附加

达纲年应纳税金及附加25.67万元。

（五）利润总额及企业所得税

利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=1472.09（万元）。

企业所得税=应纳税所得额×税率=1472.09×25.00%=368.02（万元）。

（六）利润及利润分配

1、本期工程项目达纲年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=1472.09（万元）。