期货产品明细一览表
郑商所各期货品种合约介绍
1、郑州商品交易所白糖期货合约3、郑州商品交易所菜籽油期货合约4、早籼稻期货合约5、优质强筋小麦期货合约6、硬白小麦期货合约7、郑州商品交易所精对苯二甲酸期货合约PTA是重要的大宗有机原料之一，广泛用于与化学纤维、轻工、电子、建筑等国民经济的各个方面。
同时，PTA的应用又比较集中，世界上90%以上的PTA用于生产聚对苯二甲酸乙二醇酯(简称聚酯，PET)。
生产1吨PET需要0.85－0.86吨的PTA和0.33-0.34吨的MEG（乙二醇）。
聚酯包括纤维切片、聚酯纤维、瓶用切片和薄膜切片。
国内市场中，有75％的PTA用于生产聚酯纤维；20％用于生产瓶级聚酯，主要应用于各种饮料尤其是碳酸饮料的包装；5％用于膜级聚酯，主要应用于包装材料、胶片和磁带。
可见，PTA的下游延伸产品主要是聚酯纤维。
8、郑州商品交易所甲醇期货合约甲醇系结构最为简单的饱和，CH3OH。
又称“木醇”或“木精”。
是无色有气味易挥发的液体。
有毒，误饮5～10毫升能双目失明，大量饮用会导致死亡。
用于制造甲醛和农药等，并用作有机物的萃取剂和酒精的变性剂等。
通常由一氧化碳与氢气反应制得。
自然界中游离态甲醇很少见，但在许多植物油脂，天然染料，生物碱中却有它的衍生物、合成甲醇可以固体（如煤、焦炭）、液体（如原油、重油、轻油）或气体（如或其他可燃性气体）为原料、经造气、净化（脱硫）变换、除去、配制成一定配比的合成气（一氧化碳和氢）。
在不同的催化剂存在下，选用不同的工艺条件，单产甲醇（分高压法、低压和中压）或与合成氨联产甲醇（联醇法）。
合成后的粗甲醇，经预精馏脱除，精馏而得成品甲醇。
高压法为BASF最先实现工业合成的方法，但因其能耗大、加工复杂、材质要求苛刻、产品中副产品多、后来被。
所有期货商品上市时间及夜盘交易时间
合约代码 交易单位 滑点 上市时间 夜盘时间 IF 300 0.2 20100416 IH 300 0.2 20150416 IC 200 0.2 20150416 TF 10000 0.005 20130906 T 10000 0.005 20150320 ru 10 5 199311 每周一至周五的21:00至23:00 rb 10 1 20090327 hc 10 1 20140321 bu 10 2 20131009 cu 5 10 199303 al 5 5 19920528 每周一至周五21:00至次日1:00 zn 5 5 20070326 pb 5 5 20110324 ni 1 10 20150327 sn 1 10 20150327 au 1000 0.05 20080109 每周一至周五21:00至次日2:30 ag 15 1 20120510 fu 50 1 20040825 wr 10 1 20090327 p 10 2 20071029 a 10 1 20020315 j 100 1 20110415 jm 60 1 20130322 周一至周五的 21:00 至 23:30 m 10 1 20000717 y 10 2 20060109 i 100 1 20131018 c 10 1 20040922 cs 10 1 20141219 jd 10 1 20131108 bb 500 0.05 20131206 fb 500 0.05 20131206 l 5 5 20070731 v 5 5 20090525 pp 5 1 20140228 SR 10 1 20060106 CF 5 5 20040601 TC 200 0.2 20130926 FG 20 1 20121203 周一至周五的 21:00 至 23:30 TA 5 2 20061218 MA 10 1 20111028 OI 10 2 20070608 RM 10 1 20121228 RS 10 1 20121228 WH 20 1 20030328 JR 20 1 20131118 RI 20 1 20090420 LR 20 1 20140708 SF 5 2 20140808 SM 5 2 20140808
期货品种介绍
期货品种介绍期货是一种金融衍生品，是指按照约定在未来某个时间点以约定价格进行买卖的合约。
期货市场是金融市场中非常重要的一个板块，其交易量和影响力逐年增长。
本文将对几种常见的期货品种进行介绍，以便读者更好地了解和理解这一市场。
一、原油期货原油期货是最具代表性的期货品种之一。
在世界上，石油是一种不可再生能源，对全球经济有着巨大的影响。
而原油期货则是以原油作为交易标的的期货合约。
交易者可以通过原油期货市场参与对原油价格的权益交易，通过买涨或者买跌来获取收益。
原油期货在交易中具有高流动性和较大的交易量，吸引了大量的投资者。
二、黄金期货黄金期货是金融市场中另一个备受关注的品种。
黄金作为一种珍贵的贵金属，具有保值和避险的特性，在金融市场中扮演着重要角色。
黄金期货市场允许交易者以合约的形式买卖黄金，参与价格的波动。
与实物黄金相比，黄金期货具有灵活性高、交易成本低等优势，因此吸引了广大投资者的关注。
三、大豆期货大豆期货是农产品期货市场中的重要品种之一。
大豆是世界上主要的农作物之一，广泛应用于食品、饲料和工业原料等领域。
大豆期货市场为与大豆相关的企业和投资者提供了一个交易平台，可以通过期货合约参与大豆价格的价格波动。
大豆期货市场对于农产品产业链的参与者和投资者来说，是一个重要的风险管理工具。
四、国债期货国债期货是债券市场中的一种金融衍生品。
债券是一种固定收益的金融资产，而国债是指国家政府发行的债券。
国债期货市场允许交易者通过合约形式参与国债价格的交易，以期实现收益。
国债期货市场的存在，提供了一个有效的风险管理工具，也为投资者增加了多样化的投资选择。
五、股指期货股指期货是以股票市场指数作为交易标的的期货合约。
股指反映了股票市场的整体走势和投资者情绪。
通过股指期货市场，交易者可以以期货合约的形式参与股指价格的交易，从而对冲和投机。
股指期货市场可以为投资者提供灵活的投资工具，也为投资者提供了一种高效的风险管理方式。
总结：期货市场中有多种不同的品种可供选择。
期货品种参数一览表
0.1元 1000桶/ （人民 手 币）/桶 10 1 10 1 10 1 10 1 100 0.5 5 5 10 1 10 2 5 5 60 0.5 10 2 100 0.5 1(元/500 5 千克） 5 1 0.05元/ 500张/手 张 0.05元/ 500张/手 张 50 1 20 1 20 1
5 0.05(元/ 克) 10 5 1 5
1 ±5% 10 10 5 2 1 ±6% ±5% ±6% ±6% ±6% ±5% ±5% ±5% ±4% ±4% ±7% ±5% ±5% ±4% ±5% ±7% ±4% ±6% ±5% ±5% ±5% ±5% ±4% ±4% ±7%
普通小麦 PM 早籼稻 RI 强麦 WH
）（±%） 第二板结算起 涨跌幅 保证金
交割单位 /交割月 限仓 （手）
限价/市 价单笔最 最后交易 大下单 日 （手） 前一月的 最后一个 交易日
±11% ±11% ±10% ±9% ±10% ±11% ±12% ±12% ±10% ±11% ±10% ±11% ±11% ±11% ±10% ±10% ±10% ±9% ±9% ±12% ±10% ±10% ±9% ±10% ±12% ±9% ±11% ±10% ±10% ±10% ±10% ±10% ±10% ±13%
合约月份 500（限 的15日 价）/无 (遇法定 市价指令 假日顺 延)
前一月的 最后一个 交易日 1000 1000 2000 1000 500 1000 1000 1000 1000 合约月份 1000 第10个交 1000 易日 1000 300 1000 1000 1000
交割月第
±11% ±11% ±11% ±10% ±11% ±16% ±11% ±11% ±10% ±12% ±12% ±10% ±12% ±10% ±12%
国内外期货品种简介(更新)
商品期货品种简介中国（各品种期货合约见交易所网站）上海交易所（SHFE）（品种交易代码）铜Cu铝Al锌Zn黄金Au螺纹钢Rb线材Wr燃料油Fu天然橡胶Ru中金所（CFFE）（品种交易代码）沪深300指数期货IF大连商品交易所（DCE）（品种交易代码）玉米C黄大豆1号A黄大豆2号B豆粕M豆油Y棕榈油P线性低密度聚乙烯L聚氯乙烯V郑州商品交易所（CZCE）（品种交易代码）菜籽油Ro硬白小麦WT优质强筋小麦WS一号棉花CF白糖SR精对苯二甲酸（PTA）TA早籼稻ER绿豆英国英国伦敦金属交易所（LME）（主要品种1手大约价值几手数该合约价值=1手LME铜价值）LME铜208000美元/手；LME铝57600美元/手7/2手；LME铅92746美元/手2手；LME锌54537美元/手4手；LME锡125500美元/手5/3手；LME镍131100美元/手8/5手；LME铝合金；LME线性低密度聚乙烯30937.5美元/手7手；LME聚丙烯33660美元/手7手；伦敦洲际交易所（ICE）（主要品种1手大约价值几手数该合约价值=1手LME铜价值）ICE布伦特原油84920美元/手5/2手；伦敦国际金融期货期权交易所(Euronext.Liffe)Euronext.Liffe5号白砂糖；美国（主要品种1手大约价值几手数该合约价值=1手LME （金属）纽约商品交易所（COMEX）铜价值）COMEX铜95250美元/手2手；COMEX黄金135300美元/手14/9手；COMEX白银137160美元/手3/2手；纽约商品交易所（NYBOT）（主要品种1手大约价值几手数该合约价值=1手LME铜价值）NYBOT11号原糖30609.6美元/手7手；NYBOT棉花55895美元/手4手；NYBOT可可28040美元/手15/2手；NYBOT咖啡78956.25美元/手5/2手；NYBOT14号原糖42280美元/手5手；NYBOT小额咖啡；纽约商业交易所（NYMEX）（主要品种1手大约价值几手数该合约价值=1手LME铜价值）NYMEX铂金83195美元/手5/2手；NYMEX钯金70115美元/手3手；NYMEX原油82150美元/手5/2手；NYMEX henry hub天然气40400美元/手5手；NYMEX取暖油97020美元/手2手；芝加哥期货交易所（CBOT）（主要品种1手大约价值几手数该合约价值=1手LME铜价值）CBOT大豆60700美元/手7/2手；CBOT豆粉33080美元/张6张；CBOT豆油30000美元/张7张；CBOT小麦34512.5美元/张6张；CBOT玉米27100美元/手15/2手；CBOT稻米28480美元/手7手；CBOT黄金；CBOT白银；CBOT乙醇；日本东京工业品交易所（TOCOM）（主要品种1手大约价值几手数该合约价值=1手LME铜价值）TOCOM黄金43871.41美元/手5手；TOCOM白银53451.42美元/手4手；TOCOM铂金27157.35美元/手15/2手；TOCOM钯金11378.51美元/手18手；TOCOM橡胶22348.64美元/手9手；TOCOM高铝；TOCOM原油；TOCOM汽油；TOCOM煤油；日本中部商品交易所（C-COM）（主要品种1手大约价值几手数该合约价值=1手LME铜价值）C-COM废钢6584美元/手30手日本谷物交易所（TGE）TGE大豆TGE玉米TGE非转基因大豆股指期货概览Eg:期货名称一手价值几手相近于1手LME铜美国芝加哥期货交易所（CBOT）道琼工业平均指数期货110363.7美元【2手】;小型道琼工业平均指数期货(乘数为2);芝加哥商业交易所（CME）S&P500指数期货295182.5美元【2/3手】;小型S&P500指数期货;S&P400指数期货;小型S&P400指数期货；Nasdaq100指数期货249495美元【5/6手】；小型Nasdaq100指数期货；Russell2000指数期货；小型Russell2000指数期货；NIKKEI225指数期货；欧洲期货交易所（EUREX）DAX指数期货；SMI指数期货；HEX25指数期货；Dow JonesGlobal Titans50SM指数期货；Dow JonesSTOXXSM50期货；Dow JonesEuro STOXXSM50期货；日本东京证券交易所（TSE）TOPIX指数期货；S&P/TOPIX150指数期货；日本大阪证券交易所（OSE）NIKKEI225指数期货120360美元【2手】；NIKKEI300指数期货；韩国证券交易所(KSE)KOSPI200指数期货;韩国期货交易所（KSE）KOSDAQ50指数期货；英国伦敦国际金融期货暨选择权交易所（LIFFE）FTSE-100指数期货；香港交易所(HKEX)恒生指数期货147719.4美元【3/2手】;小型恒生指数期货;MSCI中国外资自由投资指数期货;道琼工业平均指数期货;新加坡交易所（SGX-DT）NIKKEI225指数期货；NIKKEI300指数期货；MSCI台湾指数期货；CAC40指数期货；附：主要城市时间若北京：12日中午12点整韩国、日本东京（早1小时）：12日下午13点北京、香港、新加坡：12日中午12点整；巴黎（迟7小时）：12日上午5点；伦敦（迟8小时）：12日上午4点纽约（迟13小时）：11日晚上11点；芝加哥（迟14小时）：11日晚上10点；。
CME集团主要期货产品
CME 集团集团主要期货产品一览主要期货产品一览CME 集团是全球金融衍生性商品交易服务龙头，2010年执行了31亿笔期货与期权合约，涵括所有类别资产，总值近1千万亿美元。
交易方式包括交易所期货与期权买卖，或中央柜买结算交易。
所有交易均受到CME 结算系统的中央对手机制保护。
CME 集团提供全球化投资服务，全球最多样的衍生性金融商品都可在CME 的单一电子交易平台Globex 取得。
CME 集团旗下拥有4个主要交易中心• 芝加哥商业交易所(CME) • 纽约商业交易所 (NYMEX) • 芝加哥商品期货交易所(CBOT) •纽约商品交易所 (COMEX)能源期货提供包含轻甜原油在内﹐全球最广泛、最具流动性的能源期货商品。
其间许多交易已成为全球能源商品的指标价。
原油是全球最活跃的交易商品之一。
轻质低硫的原油是炼油厂的首选，因为含硫量低且容易提炼出汽油、柴油、加热油与飞机燃料等高附加价值的产品。
轻甜原油(现货)期货是买卖双方的商品交易，具全球油价指标地位，其余特点如下:• 绝佳的流动性与价格透明度• 提供全球流动性最高的原油交易平台 • 全球最大现货交易市场 •符合现货交易的多样化需求轻原油期货轻原油期货（（CL ）轻甜原油期货是买卖双方间的公开原油合约交易，也可作为一个重要的国际定价基准。
合约规格 商品代码 CL交易市场 CME Globex, CME ClearPort, 公开喊价 (纽约) 交易时间 公开喊价:周一至周五: 09:00-14:30 (美东时间) / 08:00 – 13:30 (美中时间)CME GLOBEX 周一至周四: 18:00-17:15 (美东时间) / 17:00-15:15 以及15:30-16:30 (美中时间), 每天17:15 (美东时间)/16:15 (美中时间)开始休息45 分钟CME ClearPort 周日至周五：18:00-17:15 (美东时间) /17:00 – 16:15 (美中时间), 每天17:15 (美东时间)/16:15 (美中时间)开始休息45分钟合约单位1,000 桶报价美元美分/每桶最小的价格波动值$0.01 每桶交易终止交割月份当月进行的交易必须在交割月前一月的25号前第3个营业日完成。
中国商品期货品种有哪些
中国商品期货品种有哪些商品期货是标的物为实物商品的一种期货合约，而我国的商品期货品种又有哪些呢?下面是店铺整理的一些关于中国商品期货品种的相关资料。
供你参考。
中国商品期货品种(一)农产品期货农产品是最早构成期货交易的商品。
包括：1、粮食期货，主要有小麦期货、玉米期货、大豆期货、豆粕期货、红豆期货、大米期货、花生仁期货等等;2、经济作物类期货，有原糖、咖啡、可可、橙汁、棕榈油和菜籽期货;3、畜产品期货，主要有肉类制品和皮毛制品两大类期货;4、林产品期货，主要有木材期货和天然橡胶期货。
目前美国各交易所，尤其是芝加哥期货交易所(CBOT)是农产品期货的主要集中地。
(二)有色金属期货目前，在国际期货市场上上市交易的有色金属主要有10种，即铜、铝、铅、锌、锡、镍、钯、铂、金、银。
其中金、银、铂、钯等期货因其价值高又称为贵金属期货。
有色金属是当今世界期货市场中比较成熟的期货品种之一。
目前，世界上的有色金属期货交易主要集中在伦敦金属交易所、纽约商业交易所和东京工业品交易所。
尤其是伦敦金属交易所期货合约的交易价格被世界各地公认为是有色金属交易的定价标准。
我国上海期货交易所的铜期货交易，近年来成长迅速。
目前铜单品种成交量，已超过纽约商业交易所居全球第二位。
(三)能源期货能源期货开始于1978年。
作为一种新兴商品期货品种，其交易异常活跃，交易量一直显快速增长之势。
目前仅次于农产品期货和利率期货，超过了金属期货，是国际期货市场的重要组成部分。
原油是最重要的能源期货品种，目前世界上重要的原油期货合约有：纽约商业交易所的轻质低硫原油;伦敦国际石油交易所的布伦特原油期货合约等4种。
商品期货投资的特点(1)杠杆机制，以小博大。
投资商品期货只需要交纳5%～20%的履约保证金，就可控制100%的虚拟资金。
(2)交易便利。
由于期货合约中主要因素如商品质量、交货地点等都已标准化，商品期货走势合约的互换性和流通性较高。
(3)信息公开，交易效率高。
中国期货品种介绍期货品种介绍
中国期货品种介绍期货品种介绍期货品种介绍1、大连商品交易所黄大豆交易品种黄大豆1号最后交易日合约月份第十个交易日交易单位10吨/手最后交割日最后交易日后七日(遇法定节假日顺延)报价单位元/吨交割等级具体内容见附表最小变动价位1元/吨交割地点大连商品交易所指定交割仓库涨跌停板幅度上一交易日结算价的3%交易保证金合约价值的5%合约交割月份1,3,5,7,9,11交易手续费4元/手交易时间每周一至周五上午9:00～11:30,下午13:30～15:00交割方式集中交割交易代码A上市交易所大连商品交易所2、豆粕期货合约交易品种豆粕最后交易日合约月份第十个交易日交易单位10吨/手最后交割日最后交易日后第4个交易日，遇法定节假日顺延报价单位元/吨交割等级标准品符合《大连商品交易所豆粕交割质量标准(F/DCED001-2002)》中规定的标准品最小变动价位1元/吨交割地点大连商品交易所指定交割仓库涨跌停板幅度上一交易日结算价的3%交易保证金合约价值的7%合约交割月份1,3,5,7,9,11交易手续费3元/手交易时间每周一至周五上午9:00～11:30,下午13:30～15:00交割方式集中交割交易代码M上市交易所大连商品交易所3、郑州小麦期货合约交易品种小麦最后交易日合约交割月份的倒数第七个交易日交易单位10吨/手最后交割日合约交割月份的第一交易日至最后交易日报价单位元/吨交割等级标准品：二等硬冬白小麦符合GB1351-1999替代品：一、三等硬冬白小麦符合GB1351-1999最小变动价位1元/吨交割地点交易所指定交割仓库涨跌停板幅度不超过上一交易日结算价±3%交易保证金合约价值的5%合约交割月份1,3,5,7,9,11交易手续费2元/手(含风险准备金)交易时间每周一至五上午9:00--11:30下午1:30--3:00交割方式实物交割交易代码WT上市交易所郑州商品交易所4、郑州强筋小麦期货合约交易品种优质强筋小麦最后交易日合约交割月份的倒数第七个交易日交易单位10吨/手最后交割日合约交割月份的第一交易日至最后交易日报价单位元/吨交割等级二等优质强筋小麦最小变动价位1元/吨交割地点交易所指定交割仓库涨跌停板幅度不超过上一交易日结算价±3%交易保证金合约价值的5%合约交割月份1,3,5,7,9,11交易手续费2元/手(含风险准备金)交易时间每周一至五上午9:00--11:30下午1:30--3:00交割方式实物交割交易代码WS上市交易所郑州商品交易所5、上海铜期货合约交易品种阴极铜最后交易日合约交割月份的15日(遇法定假日顺延)交易单位5吨/手最后交割日合约交割月份的16日至20日(遇法定遇法定假日顺延)报价单位元/吨交割等级标准品：标准阴极铜，符合国标GB/T467-1997标准阴级铜规定，其中主成份铜加银含量不小于99.95%最小变动价位10元/吨交割地点交易所指定交割仓库涨跌停板幅度不超过上一交易日结算价±3%交易保证金合约价值的5%合约交割月份1～12月交易手续费不高于成交金额的万分之二(含风险准备金)交易时间上午9:00-11：30下午13:30-15：00交割方式实物交割交易代码CU上市交易所上海期货交易所6、上海铝期货合约交易品种铝最后交易日合约交割月份的15日(遇法定假日顺延)交易单位5吨/手最后交割日合约交割月份的16日至20日(遇法定遇法定假日顺延)报价单位元/吨交割等级标准品：铝锭，符合国标GB、T1196-93标准中AL99.70规定，其中铝含量不低于99.70%最小变动价位10元/吨交割地点交易所指定交割仓库涨跌停板幅度不超过上一交易日结算价±3%交易保证金合约价值的5%合约交割月份1～12月交易手续费5元/手交易时间上午9:00-11：30下午13:30-15：00交割方式实物交割交易代码AL上市交易所上海期货交易所7、天然橡胶期货合约交易品种天然橡胶最后交易日合约交割月份的15日(遇法定假日顺延)交易单位5吨/手最后交割日合约交割月份的16日至20日(遇法定遇法定假日顺延)报价单位元/吨交割等级标准品：1.国产一级标准橡胶(SCR5)，质量符合国标GB8081-8090-872.进口3号烟胶片(RSS3)，质量符合《天然橡胶等级的品质与包装国际标准(绿皮书)》最小变动价位5元/吨交割地点交易所指定交割仓库涨跌停板幅度不超过上一交易日结算价±3%交易保证金合约价值的5%合约交割月份1、3、4、5、6、7、8、9、10、11月交易手续费5元/手交易时间上午9:00-11：30下午13:30-15：00交割方式实物交割交易代码RU上市交易所上海期货交易所2、新上市的品种1、棉花品种特点：棉花是我国产量最大的经济作物，也是我国纺织工业最重要的生产原料。
中国商品期货品种有哪些
中国商品期货品种有哪些(一)农产品期货农产品是最早构成期货交易的商品。
包括：1、粮食期货，主要有小麦期货、玉米期货、大豆期货、豆粕期货、红豆期货、大米期货、花生仁期货等等;2、经济作物类期货，有原糖、咖啡、可可、橙汁、棕榈油和菜籽期货;3、畜产品期货，主要有肉类制品和皮毛制品两大类期货;4、林产品期货，主要有木材期货和天然橡胶期货。
目前美国各交易所，尤其是芝加哥期货交易所(CBOT)是农产品期货的主要集中地。
(二)有色金属期货有色金属是当今世界期货市场中比较成熟的期货品种之一。
目前，世界上的有色金属期货交易主要集中在伦敦金属交易所、纽约商业交易所和东京工业品交易所。
尤其是伦敦金属交易所期货合约的交易价格被世界各地公认为是有色金属交易的定价标准。
我国上海期货交易所的铜期货交易，近年来成长迅速。
目前铜单品种成交量，已超过纽约商业交易所居全球第二位。
(三)能源期货能源期货开始于1978年。
作为一种新兴商品期货品种，其交易异常活跃，交易量一直显快速增长之势。
目前仅次于农产品期货和利率期货，超过了金属期货，是国际期货市场的重要组成部分。
原油是最重要的能源期货品种，目前世界上重要的原油期货合约有：纽约商业交易所的轻质低硫原油;伦敦国际石油交易所的布伦特原油期货合约等4种。
(1)杠杆机制，以小博大。
投资商品期货只需要交纳5%～20%的履约保证金，就可控制100%的虚拟资金。
(2)交易便利。
由于期货合约中主要因素如商品质量、交货地点等都已标准化，商品期货走势合约的互换性和流通性较高。
(3)信息公开，交易效率高。
期货交易通过公开竞价的方式使交易者在平等的条件下公平竞争。
同时，期货交易有固定的场所、程序和规则，运作高效。
(4)期货交易可以双向操作，简便、灵活。
交纳保证金后即可买进或卖出期货合约，且只需用少数几个指令在数秒或数分钟内即可达成交易。
(5)合约的履约有保证。
期货交易达成后，须通过结算部门结算、确认，无须担心交易的履约问题。
国内期货品种一览表
10吨/手
±6%
1元/吨
5%
硬白小麦
WT
10吨/手
±6%
1元/吨
5%
棉 花
CF
5吨/手
±7%
5元/吨
5%
白砂糖
SR
10吨/手
±7%
1元/吨
6%
精对苯二甲酸PTA
TA
5吨/手
±6%
2元/吨
6%
菜籽油
RO
5吨/手
±6%
2元/吨
5%
早籼稻
ER
10吨/手
±7%
1元/吨
5%
注：目前经证监会批准，我国上市的期货品种有26个，仍在增加中，如上海期货交易所即将推出白银期货，郑州商品交易所也将推出甲醇期货。
1000克/手
±5%
0.01元/克
7%
螺纹钢
RB
10吨/手
±6%
1元/吨
7%
线 材
WR
10吨/手
±油
FU
50吨/手
±6%
1元/吨
8%
天然橡胶
RU
5吨/手
±6%
5元/吨
5%
铅
PB
25吨/手
±6%
5元/吨
8%
大
连
商
品
交
易
所
玉 米
C
10吨/手
±5%
1元/吨
7%
大豆1号
A
10吨/手
±5%
国内期货品种一览表
中国
金融
期货
交易所
品种
代码
合约成数
涨跌
幅度
最小变
动价位
保证金
2020年国内期货品种一览表
300
0.2点
2
IC
中证500股指期货
2015年4月
200
0.2点
3
IH
上证50股指期货
2015年4月
300
0.2点
代码
名称
上市时间
面值利率
最小变动
1
TS
2年期国债期货
2018年8月
200万 3%
0.005元
2
TF
5年期国债期货
2013年9月
100万 3%
0.005元
3
T
10年期国债期货
铁矿
2013年10月
100吨/手
0.5元/吨
20
PG
液化石油气
2020年3月
20吨/手
1元/吨
郑州商品交易所品种资料
序号
代码
品种
上市时间
交易单位
最小变动
1
SR
白糖
2006年1月
10吨/手
1元/吨
2
CF
棉花
2004年6月
5吨/手
5元/吨
3
CY
棉纱
2017年8月
5吨/手
5元/吨
4
ZC
动力煤
2013年9月
100吨/手
0.2元/吨
5
FG
平板玻璃
2012年12月
20吨/手
1元/吨
6
TA
(精对苯二甲酸)PTA
2006年12月
5吨/手
2元/吨
7
MA
甲醇(郑醇)
2011年10月
10吨/手
1元/吨
8
UR
尿素
中国商品期货交易品种介绍
锌产业链
短缺
短缺
过剩
锌矿
精炼锌 镀锌、合金
第18页/共80页
锌产业链之上游
• 我国的锌资源丰富，地质 储量居世界第一位
• 世界锌资源地理分布广泛。 澳大利亚、中国、美国、 哈萨克斯坦四国的矿石储 量占世界锌储量的57%左 右，占世界储量基础的 64.66%。
全球锌资源分布
第19页/共80页
中国精锌矿产量
• 国内每年天然橡胶消费量 大约为200 万吨，国内生 产量仅为50 万吨。
第39页/共80页
天然橡胶基本情况
特性
从天然产胶植物中制取的橡胶。市售的天然橡胶主要是由三叶橡胶树的乳胶制 得。
在常温下具有较高的弹性，稍带塑性，具有非常好的机械强度，滞后损失小， 在多次变形时生热低，因此其耐屈挠性也很好，并且因为是非极性橡胶，所以 电绝缘性能良好。
交割地点 最低交易保证金 交易手续费 交割方式 交易代码
阴极铜 5吨/手 元( 人民币)/吨 10元/吨 不超过上一交易日结算价+5% 1---12月 上午9:00—11:30 下午1:30—3:00 合约交割月份15日(遇法定假日顺延) 合约交割月份16—20日(遇法定假日顺延) 1)标准品：标准阴极铜，符合国标GB/T467—1997 标准阴极铜规定，其中
第12页/共80页
铜产业链之下游
过去20年中，中国的精铜 消费占世界消费量的比例 不断攀升，到2007年， 中国精铜消费462.1万吨， 占全球铜消费总量的比例 高达25.46％。
国内铜消费结构
第13页/共80页
铜——影响价格变动主要因素
供需情况 宏观经济情况
生产成本 资金投资方向
国际国内产量、进出口量、显性库存
期货品种保证金一览表
8%
4
8%
4
8%
5
8%
4
8%
聚氯乙烯
V
5
1
*大豆原油
Y
10
1
中金所 沪深300指数 IF
300元
限价100市 价50
1
3.5 3.5
0.35%%
2.5 2.5
0.25%%
合约月份第10个交易日 合约月份第10个交易日
合约月份的第三个周五
备注：商品期货交易所因合约超仓等原因提高保证金的，公司也相应提高，请关注公司网站交易提示栏目。
13
16%
7
11%
9
11%Leabharlann 812%10
12% D4暂停交易，采
9
13%
11
13%
取强制减仓或调 整涨跌停板、保
9
13%
11
13% 证金等（若D３
9
13%
11
13% 最后交易日则直
8
12%
10
12% 接交割；若D4最
后交易日则D4继
9
13%
11
13%
续交易）
8
12%
10
12%
9
13%
11
13%
6
9%
6
9%
6
9%
6
9%
6
12%
6
12%
6
7.5%
6
7.5% D4该合约暂停交
6
7.5%
6
7.5% 易一天。D4强制
6
7.5%
6
7.5% 减仓或D5调整涨
6
9%
6
9%
期货各品种交易参数表(基本标准)
交易所
中国金融期货交易所
上海期货交易所
品种 交易所标准
沪深300指数当 沪深300指数随后两个 螺纹钢
月、下月合约
季月合约
（RB）
15%
18%
12%
线材 （WR）
10%
铜 (cu)
9%
铝 (al)
8%
锌 (zn)
12%
铅 天然橡胶 （pb） (ru)
11%
13%
燃料油 (fu)
10%
d1结算时和d2
6%
6%
6%
10 吨 10 吨 5 吨
期货各品种交易参数表（基本标准）(11.4.15修订,焦炭上市)
上海期货交易所
大连商品交易所
铝 (al)
锌
铅
黄金 天然橡胶 燃料油 黄大豆一 黄大豆二
(zn) （pb） （au）
(ru)
(fu)
号(a)
号(b)
玉米 (c)
豆粕 (m)
豆油 (y)
聚乙烯 (l)
14% 18.50% 15.00% 14%
d2结算时和d3 d3结算时和d4 (为最后交易日上海)
d4
（1）连续两个交易日出现同方向单边 市，D2为最后交易日，直接进行交割
结算； （2）D2交易日不是最后交易日的，交 易所有权根据市场情况采取风险控制措 施中的一种或者多种（包括强制减仓）
12% 12% 12%
10%
10%
10%
12% 11%
5吨
棕榈油 (p)
13%
聚氯乙烯 冶金焦炭
(V)
（J）
12%
14%
硬麦 (WT)
13%
7%
7%
中国期货品种大全(最新版)
1000
交割月第十个交易
日
交割月前 一 个 月 第
1
±4% 5%+4% ±7% 9%+4% ±10% 12%+4% 1/500
1000Βιβλιοθήκη 1 6 个 日 历 日 起：10%
1
±4% 5%+6% ±7% 9%+6% ±10% 12%+6% 1/1000 1000
1
±4% 5%+4% ±7% 9%+4% ±10% 12%+4% 1/1000 1000
最后交易日
临近交割月 交易所首次保证金
调整（％）
黄大豆一号
A
10
1
±4% 5%+4% ±6% 8%+4% ±8% 10%+4% 1/2500 1000
黄大豆二号
B
10
1
±4% 5%+4% ±6% 8%+4% ±8% 10%+4% 1/2500 1000
豆粕
M
10
1
±4% 5%+4% ±6% 8%+4% ±8% 10%+4% 1/2500 1000
焦煤
JM
60
0.5
±4% 5%+4% ±6% 8%+4% ±8% 10%+4% 100/500 1000
铁矿石
I
100
0.5
±5% 6%+5% ±6% 8%+5% ±8% 10%+5% 100/2000 1000
纤维板
FB 500张/手 0.05元/张 ±5% 20%+4% ±6% 20%+4% ±8% 20%+4% 1/100
期货交易的期货商品分类有哪些
期货交易的期货商品分类有哪些期货交易分类商品期货和金融期货。
商品期货又分工业品(可细分为金属商品(贵金属与非贵金属商品)、能源商品)、农产品、其他商品等。
金融期货主要是传统的金融商品(工具)如股指、利率、汇率等，各类期货交易包括期权交易等。
商品期货农产品期货：如大豆、豆油、豆粕、籼稻、小麦、玉米、棉花、白糖、咖啡、猪腩、菜籽油、棕榈油。
金属期货：如铜、铝、锡、铅、锌、镍、黄金、白银、螺纹钢、线材。
能源期货：如原油(塑料、PTA、PVC)、汽油(甲醇)、燃料油。
新兴品种包括气温、二氧化碳排放配额、天然橡胶。
金融期货股指期货：如英国FTSE指数、德国DAX指数、东京日经平均指数、香港恒生指数、沪深300指数交易所交易品种交易单位涨跌幅度%交易所保证金合约交割月份中国金融期货交易所IF股指每点300元10%当月次月15%其他合约18%当月，下月及随后两个季月利率期货利率期货(Interest rate futures)：利率期货是指以债券类证券为标的物的期货合约，它可以避免利率波动所引起的证券价格变动的风险。
利率期货一般可分为短期利率期货和长期利率期货，前者大多以银行同业拆借中场3月期利率为标的物、后者大多以5年期以上长期债券为标的物。
外汇期货外汇期货(foreign exchange futures)又称为货币期货，是一种在最终交易日按照当时的汇率将一种货币兑换成另外一种货币的期货合约。
是指以汇率为标的物的期货合约，用来回避汇率风险。
它是金融期货中最早出现的品种。
贵金属期货主要以黄金、白银为标的物的期货合约。
金属期货金属是当今世界期货市场中比较成熟的期货品种之一。
目前，世界上的金属期货交易主要集中在伦敦金属交易所、纽约商业交易所和东京工业品交易所。
尤其是伦敦金属交易所期货合约的交易价格被世界各地公认为是有色金属交易的定价标准。
我国上海期货交易所的铜期货交易，近年来成长迅速。
目前铜单品种成交量，已超过纽约商业交易所居全球第二位。
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交割月份15日
9%
18%
5
3单边
交割月份15日
8%
16%
2
0.5%%单边
交割月份15日
8%
16%
1-12
10
1-12
7
1-12
8
1-12
6
1-12
7
除2、12月
8
1-12
6
1-12
7
1-12
7
1-12
6
1-12
6
2
1、3、5、7、10、11、12
6
5(1907合约20，1910平今7) 合约交割月份的第10个交易日
交易所
品种
代码
交易单位 最小变动价位 (吨/手) （元/吨）
最大下单量（手）
交割单位 （手）
交易所手续费
商品期货品种一览表
最后交易日(遇法定假日顺 延)
交易所保证金
白银
AG 15千克
1元/千克
0.1%%单边（6/12合约
0.5%%），（交割月前第二
月第一个交易日起6/12合约
2
0.5%%，除6/12外合约0.5%%
9%
16%
7
11%
18%
9
11%
18%
100
1
合约月份第10个交易日
5%
25%
1、3、5、7、9、11(自1805开始
4
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12月)
9%
25%
7
11%
25%
9
11%
25%
1
1%%平今减半
合约月份第10个交易日
20%
25%
1-12
5
20%
25%
8
20%
25%
13
15%
24%
11%
25%
9
13%
25%
11
13%
25%
12%
21%
10
14%
23%
12
14%
23%
12%
21%
10
14%
23%
12
14%
23%
11%
19%
9
13%
21%
11
13%
21%
11%
19%
9
13%
21%
11
13%
21%
11%
19%
9
14%
21%
12
8
4.3单边(2007合约2元/手单 合约交割月份的第10个交易日
合约交割月份的第10个交易日 （最后交易日:9：00-11：30）
5%
1
3
合约交割月份的第10个交易日
5%
12%
1-12
4
9%
16%
7
12%
19%
10
25%
1、3、5、7、9、11
4
9%
25%
7
12%
25%
10
1
3
合约交割月份的第10个交易日
5%
1
2（平今6）(6/7/8合约2元/ 合约交割月份的第10个交易日
合约6，（交割月前第二月 第十个交易日起全部恢复为
交割月份15日
10%
19%
6）
5
0.4%%单边
交割月份15日
8%
16%
30
1%%
交割月份15日
9%
18%
1
0.45%%
交割月份15日
10%
19%
2
1单边（1/5/9合约3单边）
交割月份15日
8%
25%
12
1%%
交割月份15日
9%
18%
30
0.4%%单边
11
、暂停开仓，暂停平仓、限制出尽、限期平
仓及其他风控措施；D4交易所暂停交易一
25%
7、8、9、11
10
20%
25%
13
20%
25%
16
天，交易所在D4交易日强制减仓
1
3单边(6/7/8合约1.5元/手 合约交割月份的第10个交易日
7%
单边)
1
3单边(6/7/8合约1.5元/手 合约交割月份的第10个交易日
7
12%
19%
10
1
3单边(6/7/8合约1.5元/手 合约交割月份的第10个交易日
6%
14%
单边)
1
5
合约交割月份的第10个交易日
5%
12%
1-12 1-12
5
10%
18%
8
13%
21%
11
4
9%
16%
7
12%
19%
10
1
5（1911/2001合约2.5单 合约交割月份的第10个交易日 7%（1911/2001合约20%） 14%（1911/2001合约
7%
单边)
1
3单边（2007合约1.5元/手 合约交割月份的第10个交易日
5%
单边）
1
3.5
合约交割月份的第10个交易日
5%
18%
1-12
6
11%
22%
9
14%
25%
12
18%
1-12
6
11%
22%
9
14%
25%
12
13%
1、3、5、7、9、11
4
9%
17%
7
12%
20%
10
12%
1-12
4
9%
16%
D3继续停板,收 市后交易所采取
的措施
7
12%
21%
10
16%
25%
13
16%
25%
铝 黄金
AL
5
5
1000克 0.02元/克
AU
石油沥青
BU
10
2
铜
CU
5
10
上交所
10
1
500
燃料油
FU
热轧卷板
HC
10
1
镍
NI
1
10
铅
pb
5
5
螺纹钢
Rb
10
1
天胶
RU
10
5
锡
SN
1
10
不锈钢
SS
5
5
线材
Wr
10
1
锌
合约月份第10个交易日
合约月份第10个交易日 合约月份第10个交易日 合约月份第10个交易日
5% 6% 10% 8%（1909合约10%）
8%
7% 10%（2004） 9%（2005）
8% 5% 5% 7%
12%
1-12
4
9%
16%
7
11%
18%
14%
1-12
5
10%
18%
8
12%
20%
14% 16%（1909合约20%）
合约月份第10个交易日
1
1.5%% 3%%（2004、2005） 合约月份倒数第4个交易日
100 非1/5/9合约0.06%%（1/5/9 合约非日内0.6%%，日内 1.8%%）
1
非1/5/9合约0.2单边， 1/5/9合约2单边
1
0.2（1/5/9合约1.5）单边
1
非1/5/9合约0.2单边，
1/5/9合约2.5单边
最后交易日则直
15%
24%
13
17%
26%
15
17%
26%
接交割；若D4最
后交易日则D4继
续交易）
12%
21%
10
14%
23%
12
14%
23%
13%
22%
11
15%
24%
13
15%
24%
11%
19%
9
13%
21%
11
13%
21%
12%
21%
10
14%
23%
12
14%
23%
13%
22%
11
15%
24%
8%(1907合约35%，1905合 约11%)
16%（1907合约35%）
11%
21%
9
13%
23%
11
13%
23%
11%
18%
9
13%
20%
11
13%
20%
26%
15%
24%
13
17%
26%
15
17%
D4暂停交易，采
11%
21%
9
13%
23%
11
13%
23%
取强制减仓或调
整涨跌停板、保
证金等（若D３
5%
边)
4
4单边
合约交割月份的第10个交易日
5%
1
3单边（2001/2003/2005平 合约交割月份的第10个交易日
7%
今6）
12%
1、3、5、7、9、11
4
9%
16%
7
12%
19%
10
12%
1-12
14%
1、3、5、7、9、12
4
9%
16%
7
12%
19%