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会计电算化通用教学软件操作教程第一节总账例1、以系统管理员（Admin）的身份注册系统管理。

启动系统管理→系统→注册→管理员：admin 密码：空编号姓名口令001 赵超 1002 王刚 2权限→操作员→增加例3、设置账套信息。

为北京友联科技有限责任公司建立666号账套。

启用日期为2006年1月。

账套→建立→账套号：666→账套名：北京友联科技有限责任公司→启用时间：2006年1月例4、设置单位信息。

单位名称：北京友联科技有限责任公司；简称：友联科技例5、确定核算类型本币代码：RMB 本币名称：人民币企业类型：工业行业性质：新会计制度科目账套主管：[001] 赵超不选中“按行业性质预置科目”修改行业性质（选“新会计制度科目”）→账套主管：001，赵超→不选择‘“按行业性质预置科目”例6、确定分类信息。

假设对客户、供应商、存货不分类，有外币核算。

例7、确定编码方案。

假设科目编码级次为4—2—2—2—2，其他编码级次采用默认值。

例8、设置数据精度。

所有小数位均设置为2位。

例9、启用总帐子系统。

例10、设置编号为“002”的操作员“王刚”具有“总帐”、“财务报表”、“现金管理”的全部权限。

权限→权限→选择666账套→王刚→增加→双击：总帐、UFO报表、现金管理→确定→退出★先选账套后选人。

例11、以“赵超”的身份注册进入会计电算化通用教学软件。

启动会计电算化通用教学软件→进入注册（控制台）→用户名：001→密码：1→账套：666（北京友联科技）→会计年度：2006→日期：2006-01-01部门编码部门名称部门编码部门名称1 管理部2 财务部3 采购部4 销售部基础设置→机构设置→部门档案→增加→输入数据→单击“保存”例13、按以下资料设置职员档案。

职员编号职员名称所属部门101 李同管理部001 赵超财务部002 王刚财务部301 赵海采购部401 刘刚销售部基础设置→机构设置→职员档案→增加→输入数据→按回车键保存→退出客户编码客户名称客户简称地址邮政编码001 北京育新小学育新小学北京市海淀区开拓路15号100011002 天津宏达公司宏达公司天津市和平区胜利路2号200022 退出例15、设置供应商档案。

供应商编码供应商名称供应商简称地址邮编001 北京讯达有限责任公司北京讯达北京市海淀区小营路5号100022002 深圳华光软件公司深圳华光深圳市新华区南京路4号500055基础设置→往来单位→供应商档案→点击“无分类”→增加→输入相关信息→保存→退出例16、设置外币及汇率。

币符：USD 币名：美元固定汇率8.5基础设置→财务→外币种类→币符：USD→币名：美元→确认→固定汇率→记账汇率：8.5→回车确认→退出结算方式编码结算方式名称票据管理1 现金否2 支票否3 其他否基础设置→收付结算→结算方式→增加→输入资料→保存→退出科目名称辅助核算科目类型方向币别计量期初余额现金（1001）日记资产借 5 000 银行存款（1002）银行日记资产借125 000 工行存款（100201）银行日记资产借80 000 中行存款（100202）银行日记资产借美元45 000 应收账款（1131）客户往来资产借30 000 其他应收款（1133）个人往来资产借 2 000 库存商品（1243）资产借155 000 硬件（124301）数量核算资产借台90 000 软件（124302）资产借65 000 固定资产（1501）资产借228 000 累计折旧（1502）资产贷45 000 短期借款（2101）负债贷55 000 应付账款（2121）供应商往来负债贷25 000 应交税金（2171）负债贷应交增值税（217101）负债贷进项税（21710101）负债贷销项税（21710102）负债贷实收资本（3101）权益贷300 000 利润分配（3141）权益贷120 000 未分配利润（314115）权益贷120 000 本年利润（3131）权益贷主营业务收入（5101）损益贷主营业务成本（5401）损益借营业费用（5501）损益借管理费用（5502）损益借工资（550201）部门核算损益借办公费（550202）部门核算损益借差旅费（550203）部门核算损益借其他（550204）部门核算损益借基础设置→财务→会计科目→单击“不预置”→增加→输入数据★必须选择“不预置”，如选择“预置”，只有把账套删除重来。

★“现金”只点“日记账”；“银行存款”要点击“日记账和银行账”★在录入会计科目时，要小心并反复检查。

★随时可以增加科目例19、指定“现金”和“银行存款”会计科目。

基础设置→财务→会计科目→编辑→指定科目→现金总帐科目→现金→“＞”，同理，指定银行存款→确定凭证类别限制类型限制科目收款凭证借方必有1001，1002付款凭证贷方必有1001，1002转帐凭证凭证必无1001，1002基础设置→财务→凭证类别→收、付、转→确定→输入资料→退出例21、按18题的表格录入总账期初余额。

总帐→设置→期初余额→输入金额→按回车确认例22、辅助科目期初余额录入。

日期客户摘要方向金额2005—12—31 育新小学销售商品借30 000日期部门个人摘要方向起初余额2005—12—25 管理部李同出差借款借 2 000日期供应商摘要方向金额2005—12—20 北京讯达购买商品贷25 000双击“应收账款”绿色栏→增加→输入相关信息→退出；同理输入其他科目余额。

★当不想输入某项内容而系统又提示必须输入时，可以按ESC键取消输入。

此操作在本软件中很多地方是适用的。

例23、试算平衡。

在期初余额录入中点击“试算”：借500，000=贷500，000→确认例24、录入记账凭证。

总帐→凭证→填制凭证→增加★凭证输入必须按时间先后顺序录入★共11笔凭证。

付：3 ；收：2 ；转：6★科目编码必须是末级的科目编码，既可手工输入，也可选择输入。

★金额不能为“零”，红字以“-”表示。

1）、1月3日销售部购买了500元的办公用品，以现金支付，附单据一张，摘要为购办公用品。

借：营业费用（5501）500贷：现金（1001）5002）、1月5日财务部从工行提取现金9 000元作为备用金。

支票号111，摘要：提现。

借：现金（1001）9 000贷：银行存款——工行存款（100201）9 0003）、1月7日采购部采购电脑10台，每台不含税价为4 000元，货款以银行存款支付，支票号114，摘要购电脑。

借：库存商品——硬件（124301）40 000应交税金——应交增值税——进项税额（21710101） 6 800 贷：银行存款——工行存款（100201）46 8004）、1月11日销售部收到北京育新小学转来一张转帐支票，支票号113，金额30 000元，用以偿还前欠货款（即摘要为收到货款）。

借：银行存款——工行存款（100201）30 000贷：应收账款（1131）30 0005）、1月11日收到大洋集团投资资金20 000美元，汇率1：8.5。

摘要：收到投资。

借：银行存款——中行存款（100202）170 000贷：实收资本（3101）170 0006）、1月12日采购部从深圳华光盛软件公司购入“轻松英语”光盘500张，不含税单价为10元，货税款暂欠，商品已验收入库。

适用税率17%。

摘要：购光盘。

借：库存商品（124302） 5 000应交税金——应交增值税——进项税额（21710101）850贷：应付账款（2121） 5 8507）、1月16日管理部李同出差归来，报销差旅费2 000元。

摘要：报销差旅费。

借：管理费用——差旅费（550203） 2 000贷：其他应收款（1133） 2 0008）、1月23日销售部售给天津宏达公司A软件100套，每套不含税价为200元，货款未收。

适用税率：17%，摘要：售A软件，款未收。

借：应收账款（1131）23 400贷：主营业务收入（5101）20 000应交税金——应交增值税——销项税额（21710102） 3 4009）、1月31日结转A软件产品销售成本。

数量：100套，单价：80元。

摘要：结转A软件成本。

借：主营业务成本（5401）8 000贷：库存商品（124302）8 00010）、1月31日，结转收入和费用。

摘要：结转收入和费用。

借：主营业务收入（5101）20 000贷：本年利润（3131）9 500主营业务成本（5401）8 000管理费用——差旅费（550203） 2 000营业费用（5501）50011）、1月31日，结转本年利润。

摘要：结转本年利润。

12）借：本年利润（3131）9 50013）贷：利润分配——未分配利润（314115）9 50014）例25、查询未记帐的凭证。

总帐→凭证→查询凭证→根据条件查询→确认→双击某一凭证就可以显示例26、更换审核的操作员，以“王刚”的身份重新注册会计电算化通用教学软件。

文件→重新注册→进入“注册控制台”→账套：666→会计年度：2006→日期：2006，01，31→用户名：002→确认例27、审核凭证。

总帐→凭证→审核凭证→凭证类别：默认→确认→双击要审核的凭证→无误后单击审核→依次审核下一张→审核完退出。

★作废凭证不能被审核，也不能被标错★审核人和制单人不能是同一个人，凭证一经审核，不能被修改、删除，只有取消审核签字后才可修改或删除，已标记作废的凭证不能被审核，需先取消作废标记后才能审核。

例28、记帐。

对24题录入的凭证进行记账。

总帐→凭证→记帐→全选→下一步→下一步→记帐→确认：（注：借500，000=贷500，000）→确定★第一次记帐时，若期初余额试算不平衡，不能记帐★上月未结帐，本月不能记帐★未审核凭证不能记帐，记帐范围应小于等于已审核范围★记帐过程一旦断电或其他原因造成中断后，系统将自动调用“恢复记帐前状态”恢复数据，然后再重新记帐例29、明细帐的查询。

查询2006年1月份“应收账款明细帐”查询2006年1月份“应收账款总账”总帐→帐簿查询→明细帐→按科目范围查：月份：2006，01→确认。

单击“总帐”→可查三栏式总帐→退出例30、部门总帐的查询。

查询“管理部—差旅费”总帐→辅助查询→部门总帐→部门三栏总帐→科目：“550203差旅费；部门：管理部”→确定例31、结帐。

对2006年1月份总账进行结账。

总帐→期末→结帐→月份：2006，01→下一步→对账→下一步→结帐★结帐只能有结帐权限的人进行★结帐前，系统要进行数据备份第二节财务报表例32、设置报表尺寸：11行4列。

格式→表尺寸→行11列7→确认例33、定义两个组合单元。

定义“A1：D1”和“A2：D2”两个组合单元。

选中“A1：D1”区域→格式→组合单元→整体组合同理“A2：D2”例34、画表格线。