员工报销单格式及管理规定(第六版)

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报销制度管理规定范本

报销制度管理规定范本第一条总则为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。

本制度适用于公司全体员工。

第二条报销原则1. 合法性原则：各项报销费用必须符合国家法律法规和公司规定，不得存在违规行为。

2. 真实性原则：各项报销费用必须真实发生，不得虚报、假报。

3. 合理性原则：各项报销费用必须符合公司经营需要和预算管理要求，不得存在浪费、过度消耗等现象。

4. 公开透明原则：各项报销费用必须公开透明，严格按照公司规定的流程进行审批和报销。

第三条报销流程1. 申请：员工在发生费用后，按照公司规定的标准和流程填写报销申请单，并附上相关凭证。

2. 审批：部门经理对报销申请进行审批，确认费用的真实性、合理性和合法性。

3. 审核：财务部门对报销申请进行审核，核对费用的金额、类别、发票等，确认是否符合公司规定。

4. 付款：经过审核后，财务部门按照公司规定的付款流程进行付款。

5. 档案保管：各部门和财务部门分别保管好报销申请单和相关凭证，以备查验。

第四条报销标准1. 交通费用：按照公司规定的标准和流程报销交通费用，包括出租车费、地铁费、油费等。

2. 餐费补贴：按照公司规定的标准和流程报销餐费补贴。

3. 住宿费用：按照公司规定的标准和流程报销住宿费用。

4. 差旅费用：按照公司规定的标准和流程报销差旅费用，包括火车票、飞机票、汽车票等。

5. 其他费用：按照公司规定的标准和流程报销其他费用，如电话费、办公费、业务招待费等。

第五条违规处理1. 若员工发生虚报、假报等违规行为，一经查实，将按照公司规定进行处理，包括但不限于罚款、停职、解除劳动合同等。

2. 若部门经理未按照规定进行审批，导致公司遭受损失的，将按照公司规定进行处理，包括但不限于罚款、停职、解除劳动合同等。

3. 若财务部门未按照规定进行审核，导致公司遭受损失的，将按照公司规定进行处理，包括但不限于罚款、停职、解除劳动合同等。

公司员报销管理制度

第一章总则第一条目的：为加强公司财务管理，规范员工报销行为，合理控制费用支出，确保公司财务健康运作，特制定本制度。

第二条适用范围：本制度适用于公司全体员工在履行职务过程中发生的各项费用报销。

第三条原则：员工报销应遵循合法、合规、节约、高效的原则。

第二章费用报销范围第四条报销范围：1. 差旅费：包括差旅交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等。

2. 办公费：包括办公用品、低值易耗品、通讯费等。

3. 招待费：包括业务招待费、会议费等。

4. 交通费：包括员工因公外出发生的交通费用。

5. 通讯费：包括员工因公使用通讯工具产生的费用。

6. 教育培训费：包括员工参加公司组织或个人申请的各类培训费用。

7. 员工福利费：包括员工生日慰问、节日慰问等福利性支出。

第三章费用报销流程第五条报销流程：1. 员工发生费用后，应取得合法有效的报销单据（发票、收据等）。

2. 填写《费用报销单》，粘贴相关单据，并经部门负责人审查签署意见。

3. 《费用报销单》及单据交财务部审核，审核通过后，由财务部主管报销人员签字。

4. 报销单及单据交财务总监审核，审核通过后，由总经理批准。

5. 财务部根据批准意见办理报销手续，并出具报销凭证。

第四章费用报销要求第六条报销单据要求：1. 报销单据填写应清晰、完整，不得涂改、伪造。

2. 报销单据粘贴应整齐、规范，确保报销金额、类型等信息清晰可见。

3. 报销单据应与实际发生费用相符。

第七条费用报销审批：1. 费用报销审批权限按照公司规定执行。

2. 各级审批人员应认真履行职责，对报销事项的真实性、合理性进行审核。

3. 凡未经审批或审批不通过的，财务部不予报销。

第五章监督与考核第八条监督：1. 公司财务部负责对费用报销进行监督，确保报销制度的贯彻执行。

2. 公司审计部门定期或不定期对费用报销进行审计。

第九条考核：1. 公司将费用报销纳入员工绩效考核体系，对违规报销行为进行处罚。

2. 对严格执行报销制度、表现突出的员工给予表彰和奖励。

员工日常报销管理制度

第一章总则第一条为规范公司员工日常报销行为，加强财务管理，提高资金使用效率，保障公司财务制度的贯彻执行，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工。

第三条员工报销应遵循合法、真实、准确、完整的原则，确保报销费用的合理性和合规性。

第二章报销范围及标准第四条报销范围：1. 差旅费：包括差旅交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等。

2. 业务招待费：包括宴请、赠送礼品等。

3. 办公用品费：包括办公用品购置、维修、租赁等费用。

4. 职工福利费：包括节日慰问、生日礼品、加班补贴等。

5. 其他经公司领导批准的费用。

第五条报销标准：1. 差旅费：按照公司规定的标准执行，差旅交通费按实际车票、火车票、飞机票等票据报销；住宿费按实际住宿天数和公司规定的标准报销；伙食补助费按实际餐费和公司规定的标准报销；市内交通费按实际车费和公司规定的标准报销。

2. 业务招待费：根据实际业务需要，按公司规定的标准报销，不得超出合理范围。

3. 办公用品费：按照实际购置、维修、租赁费用报销。

4. 职工福利费：根据公司规定和实际情况，按预算和标准报销。

第三章报销流程第六条报销流程：1. 员工填写《报销单》，附上相关票据，经部门负责人审核签字后，报送财务部门。

2. 财务部门对报销单进行审核，确认报销金额、票据的真实性、合规性，无误后办理报销手续。

3. 财务部门将报销款项打入员工工资卡或报销到指定账户。

第四章报销审核与监督第七条报销审核：1. 财务部门负责对报销单进行审核，确保报销费用的合法性和合规性。

2. 部门负责人对报销单的真实性、合理性进行审核，确保报销手续的完备。

第八条报销监督：1. 公司定期对报销情况进行抽查，发现问题及时纠正。

2. 员工对报销过程中发现的问题有权向财务部门或公司领导反映。

第五章罚则第九条对违反本制度的行为，公司将视情节轻重给予批评教育、经济处罚或解除劳动合同等处理。

第十条员工在报销过程中弄虚作假、虚报冒领的，一经查实，除追回全部报销款项外，还将依法追究其法律责任。

费用报销单规章制度

费用报销单规章制度第一章总则第一条为规范公司内部费用报销制度，保障公司财务管理的稳健和规范，制定本规章制度。

第二条本规章制度适用于公司内部费用的报销管理，包括但不限于差旅费、办公费、业务招待费等。

第三条公司各部门负责人应严格按照本规章制度执行，确保费用报销的合规性和准确性。

第四条员工在报销前应认真阅读本规章制度，严格按照规定操作，杜绝违规报销行为。

第二章费用报销申请流程第五条员工在发生需要报销的费用时，应填写《费用报销单》，并附上相关凭证和证明材料。

第六条费用报销单应包括报销人员姓名、部门、报销内容、金额、报销事由等信息。

第七条报销人员应在费用报销单上签字确认，并交由部门负责人审核签字。

第八条部门负责人审核签字后，费用报销单应提交至公司财务部门进行核对和审批。

第九条财务部门审批通过后，将费用报销单及相关凭证归档并安排报销款项的发放。

第十条若费用报销申请被退回，报销人员需根据意见进行修改后再次提交审核。

第三章费用报销范围和限制第十一条公司费用报销范围包括但不限于差旅费、办公费、业务招待费、培训费等。

第十二条员工在报销费用时需遵守公司相关规定，不得超出公司规定的费用限制标准。

第十三条暂不予报销的费用包括但不限于个人生活消费、购买奢侈品、超出差旅标准的费用等。

第十四条公司对某些特殊费用有特别规定时，应按照规定执行，不得私自越权报销。

第十五条公司发现员工违规报销行为，有权要求员工退回相应费用并视情节严重程度予以相应处理。

第四章费用报销凭证和材料第十六条费用报销凭证应包括但不限于发票、收据、合同、协议等相关证明材料。

第十七条员工应保留相关费用报销凭证和材料，以备日后查验和审计需要。

第十八条费用报销凭证和材料应真实可靠，不得伪造或篡改，一经发现将依法处理。

第十九条公司对费用报销凭证和材料的真实性和合规性有权进行核查和审计，员工应积极配合。

第二十条公司财务部门对费用报销凭证和材料的存档管理负有保密责任，不得泄露相关信息。

公司报销单据使用管理制度

第一章总则第一条为加强公司财务管理，规范报销流程，提高资金使用效率，保障公司合法权益，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司内部所有员工及委托外部人员报销费用的管理。

第三条本制度遵循合法、合规、节约、高效的原则。

第二章报销范围第四条报销范围包括但不限于以下费用：1. 差旅费：包括交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等；2. 办公费：包括办公用品、通讯费、网络费、印刷费等；3. 业务招待费：包括接待客户、商务宴请等费用；4. 专项费用：包括培训费、会议费、调研费等；5. 其他费用：经公司领导批准的其他合理费用。

第三章报销程序第五条报销流程如下：1. 填写报销单据：报销人根据实际发生费用填写报销单据，并附上相关票据。

2. 部门负责人审核：报销单据经部门负责人审核无误后签字。

3. 财务部门审核：财务部门对报销单据进行审核，确认费用合规、票据齐全。

4. 领导审批：报销单据经财务部门审核后，由公司领导审批。

5. 支付：财务部门根据审批结果支付报销款项。

第四章报销单据管理第六条报销单据应使用公司统一规定的格式，包括以下内容：1. 报销人姓名、部门、职务；2. 报销事由；3. 费用明细及金额；4. 相关票据复印件；5. 审核人、审批人签字。

第七条报销单据需妥善保管，如需归档的，按照公司档案管理规定执行。

第五章单据报销注意事项第八条报销人应确保报销费用真实、合规，不得虚报、冒领。

第九条报销人应按照报销范围和标准进行报销，不得超出规定范围和标准。

第十条报销人应妥善保管报销票据，不得涂改、伪造、销毁。

第十一条报销人应及时提交报销单据，不得拖延。

第六章违规处理第十二条对于违反本制度的行为，公司将按照以下规定进行处理：1. 对虚报、冒领、挪用公款等违规行为，将依法依规追究相关责任人的责任；2. 对故意隐瞒、伪造报销单据的，将给予警告或纪律处分；3. 对不按规定报销、拖延报销的，将给予批评教育。

第七章附则第十三条本制度由公司财务部门负责解释。

员工报销费用规定制度

员工费用报销管理规定第一条：目的为了严格公司管理制度，合理控制公司经营费用，根据公司经营活动的特点，特制订制度。

第二条：适用范围本制度适用于公司所有员工。

第三条：报销职责：1、报销人须对报销单据的真实可靠、完整性负全部责任；如发现有不真实的报销内容，不予报销，并给予处罚（请领导补充）。

2、报销所属部门主管须认真核实单据再签名，并为所签报销单负连带责任，若有包庇作假等行为，追加签名者责任（请领导补充）。

第四条：报销时间：费用报销单于每月10号之前上交财务部，报销费用审核完后，财务部于25号之前发放报销费用（如有特殊原因延后须提前知会）。

项目部报销单也必须在10号之前寄到部门主管收取，请提前安排并寄出报销单，以免延误报销时间。

第五条：报销流程报销人填制单据→部门负责人→出纳→财务主管→总经办审批（票据齐全）（审核并签名）（审核票据及报销内容）第六条：报销单粘贴、填写及发票要求1、费用报销单须采用公司统一报销单、黑色签字笔填制，并注明报销日期，用途，附件张数、金额及相关备注。

费用报销单的填写一律不允许涂改，尤其是金额，合计金额要精确到分，并要保证大、小写一致，大写金额为零的不得以“×”、“/”等代替，否则无效。

2、报销发票须粘贴整齐，贴于费用报销单后方，一份报销单最多报销四项费用。

3、报销项目及粘贴过程中应区别费用性质（如：交通费、住宿费、餐饮费、招待费、办公费等）分类报销、粘贴，便于归类计算和整理。

4、员工报销费用必须凭相对应的发票报销，如特殊原因未有发票可凭收据报销（不得自制收据及原始凭证报销），收据上方须写上公司名称并盖有出票方的章印方可报销。

缺少的部分发票，员工须找齐其他发票做填补。

如有单据丢失情况发生的，可填写现金支出证明单由知情人证明情况（无知情人的由上级审核批准），经签字批准后按照费用报销金额的90%准予报销（请领导补充修改）。

第七条：报销规定：1、业务招待费管理：1.1定义a)业务费：指因业务需要赠送客户的礼金、礼品、纪念品、烟、酒等。

员工费用报销管理规章制度

员工费用报销管理规章制度为了加强公司财务管理，合理控制费用支出，规范员工费用报销行为，提高工作效率，特制定本制度。

一、总则1.1 本制度适用于公司全体员工。

1.2 本制度旨在明确员工费用报销的流程、标准和审批权限，确保费用报销的合理性、合规性和透明度。

1.3 员工应严格遵守本制度，不得擅自改变费用报销规定，如有违反，将依法追究其责任。

二、费用报销范围和标准2.1 员工费用报销主要包括差旅费、办公费、通讯费、交通费、培训费等。

2.2 差旅费报销标准：2.2.1 国内差旅费：员工出差期间发生的交通费、住宿费、餐饮费等，按照公司规定的差旅费标准报销。

2.2.2 国际差旅费：员工出差期间发生的国际机票、住宿费、餐饮费等，按照公司规定的国际差旅费标准报销。

2.3 办公费报销标准：2.3.1 办公用品：员工购买办公用品，凭发票报销，报销额度不超过公司规定的标准。

2.3.2 通讯费：员工因公产生的通讯费，凭发票报销，报销额度不超过公司规定的标准。

2.3.3 交通费：员工因公产生的交通费，凭发票报销，报销额度不超过公司规定的标准。

2.4 培训费报销标准：员工参加公司组织的培训，凭培训通知和发票报销培训费用。

三、费用报销流程3.1 员工在发生费用后，应保留原始发票和相关证明材料。

3.2 员工填写费用报销单，注明费用项目、金额、事由和日期，并附上原始发票和相关证明材料。

3.3 员工将费用报销单提交给部门经理审批。

3.4 部门经理对费用报销单进行审核，确认无误后签字批准。

3.5 员工将经部门经理审批后的费用报销单提交给财务部门。

3.6 财务部门对费用报销单进行复核，确认无误后支付报销款项。

四、费用报销审批权限4.1 费用报销审批权限按照公司规定的审批流程进行，各部门经理负责本部门员工的费用报销审批。

4.2 财务部门负责对费用报销单进行复核和支付报销款项。

4.3 总经理负责对重大费用报销进行审批。

五、费用报销监督和检查5.1 公司财务部门定期对员工费用报销情况进行检查和审计，确保费用报销的合规性和合理性。

公司报销管理制度6

公司报销管理制度6为规范公司报销管理，提高资金使用效率，保障公司财务安全，制定如下《公司报销管理制度》：一、适用范围本制度适用于公司所有员工的差旅、业务招待、办公用品等费用报销。

二、报销申请流程1. 员工在发生费用后应填写完整的报销申请单，并附上相关票据。

2. 报销申请单需经所在部门负责人审批，再提交财务审批。

3. 财务审批人员核对报销内容及票据真实性，如符合规定则予以报销。

三、报销标准1. 差旅费用应符合公司差旅政策规定，超出标准部分需事先申请并获得批准。

2. 业务招待费用应合理且有利于公司业务发展，需附上与业务相关的说明。

3. 办公用品费用应保持适度，需符合公司购买政策。

四、票据要求1. 报销申请单需附上原始有效票据，并保留电子版备查。

2. 报销申请单上填写的费用必须与票据内容一致，如有不符合情况需作出说明。

五、报销审核1. 财务部门应对报销申请进行审核，并在审核完成后尽快进行付款。

2. 财务部门有权要求员工对报销内容进行补充说明或提供相关证明。

六、违规处理1. 对于违反报销管理制度的行为，公司将给予相应处罚。

2. 对于虚假报销行为，公司将暂停或取消员工相关的报销资格。

七、报销记录保存1. 公司应妥善保存报销相关记录，包括报销申请单、票据等。

2. 报销记录应按照法律规定保存时间进行保留，逾期可适当销毁。

八、制度修订1. 公司报销管理制度将根据实际情况不时进行修订，并经公司领导层批准后生效。

2. 公司将定期对报销管理制度的执行情况进行检查，并作出必要调整。

以上为《公司报销管理制度》的内容，希望公司全体员工严格遵守，共同维护公司财务安全及运营正常秩序。

报销规范

报销规范一、费用报销单的填制、粘贴规范1、保证所报销的费用均属本人因公发生，不得代替他人或跨部门报销;2、填制报销面单的字迹必须清晰、工整，并符合下列注意事项：（1）阿拉伯数字应当一个一个地写，不得连笔。

阿拉伯金额数字前面应当书写货币币种或者货币名称简称和币种符号，且币种符号与阿拉伯金额数字间不得留有空白。

阿拉伯数字金额一律填写到角分，角位和分位可写“00”，例如“￥99.00”；有角无分的分位应当写“0”，例如“￥99.90”。

（2）汉字大写数字金额如零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿等一定要填写规范不得使用简化字代替。

报销面单上金额的填写一定要规范清晰，大小写金额一致。

（3）报销面单上记录发生错误的，不准使用涂改液等随意涂改或是挖补、刮擦甚至在原先错误的基础上随意重复抄写。

应当重新填制一份报销面单。

（4）报销面单上各项目金额与最后一栏的合计金额间不能留有空白，要以斜杆代替空白处。

（5）报销面单一律使用黑色钢笔或签字笔填写。

3、报销面单所附的票据粘贴规范事项：（1）在原始凭证即票据较多的情况下，在粘贴前要先对票据进行编号，然后根据单据金额、类型相同的（如车票等）尽量粘贴在一块，并按单据的编号顺序排列粘贴。

（2）粘贴时，应确保审核人员能够清楚的审阅到金额、日期等相关信息。

（3）票据的粘贴应自左向右捻开实行坐式粘贴且上下对仗整齐，票据的粘贴应牢固且不得长于报销面单。

（4）要保持原始凭证即票据的干净完整，尽量不要让票据破损、弄湿等使票据被破坏的行为。

（5）有取得正式发票的还应用二面纸复印（收据可不复印）并一起粘贴在报销单后面。

二、票据审核人员注意事项1、各部门相关审核人员审核费用的真实性（报销人报销的费用是否因公发生、与工作报表是否相符）及合理性（报销金额与费用内容配比是否合理；审核费用类型逻辑推断是否合理；费用标准、采购价格与市场可比是否合理；票据粘贴是否合理等）。

2、各部门相关审核人员应注意核查报销面单内所附的原始凭证即票据是否齐全、填制的内容是否规范并且符合我司的财务制度；报销面单内所附的申请单、替票说明等面单的内容是否填写完整详细以及是否都通过相关领导的批准签字。

财务费用报销单填写的规章制度-文书模板

财务费用报销单填写的规章制度-文书模板一、总体要求1. 真实性原则：报销人必须确保费用的真实性，不得虚报、谎报费用。

所有报销的费用必须有实际发生的业务依据，如发票、收据、合同等。

2. 合法性原则：费用报销必须符合国家法律法规和公司财务制度的规定。

报销的费用必须是合法合规的支出，不得用于非法或违规活动。

3. 及时性原则：费用发生后，应及时填写报销单并提交审核。

一般规定当月费用当月报销，特殊情况不得超过规定的报销期限。

二、报销单填写规范1. 基本信息填写报销人：填写实际发生费用的人员姓名。

部门：填写报销人所在的部门名称。

报销日期：填写提交报销单的具体日期。

费用项目：详细列出报销的费用项目名称，如差旅费、办公费、业务招待费等。

金额：填写每个费用项目的具体金额，数字必须准确无误，大写和小写金额要一致。

2. 明细内容填写对于费用项目，应在报销单上详细说明费用的明细内容，包括费用发生的时间、地点、事由等。

例如，差旅费报销应注明出差日期、出差地点、出差事由、交通方式等；办公费报销应注明购买的办公用品名称、数量、单价等。

如果费用涉及多个明细项目，应分别列出并计算金额小计。

3. 附件要求报销单必须附有相应的原始凭证，如发票、收据、车票、机票、住宿清单等。

原始凭证必须真实、合法、有效，且与报销单上的费用项目和金额一致。

发票要求：发票必须是正规的税务发票或财政收据，发票上的单位名称、税号、金额等信息必须清晰完整。

发票内容应与报销项目相符，不得开具与实际业务不符的发票。

附件张数：在报销单上注明附件的张数，以便审核人员核对。

4. 审批流程报销单必须经过严格的审批流程，确保费用的合理性和合规性。

审批流程一般包括部门负责人审批、财务部门审核、公司领导审批等环节。

部门负责人审批：部门负责人应审核报销费用是否与本部门业务相关，费用是否合理，报销单填写是否规范等。

财务部门审核：财务部门应审核报销单的金额计算是否准确，发票是否合法有效，费用是否符合公司财务制度的规定等。

员工报销票据的管理制度

第一章总则第一条为加强公司财务管理工作，规范员工报销行为，确保公司资金安全，提高财务工作效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工。

第三条本制度依据国家相关法律法规、财务会计制度及公司内部管理规定制定。

第二章报销范围及标准第四条员工报销范围包括但不限于以下事项：1. 差旅费：因公出差产生的交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等；2. 业务招待费：因业务需要而发生的宴请、招待、礼品等费用；3. 办公用品费：因工作需要购置的办公用品费用；4. 其他费用：经公司领导批准的其他合理费用。

第五条报销标准：1. 差旅费：根据国家及公司相关规定执行；2. 业务招待费：严格按照公司规定和实际需要，合理控制费用；3. 办公用品费：按照实际需求，经审批后购买；4. 其他费用：根据实际情况，经审批后报销。

第三章报销流程第六条员工报销流程如下：1. 员工填写报销单，详细列明报销事项、金额、日期等；2. 报销单经部门负责人审核签字后，提交至财务部门；3. 财务部门对报销单进行审核，确认无误后，将报销单交予财务负责人审批；4. 财务负责人审批后，将报销单交予出纳办理报销手续；5. 出纳办理报销手续后，将报销款项支付给员工。

第四章票据管理第七条员工报销时，必须提供真实、合法、有效的票据，包括但不限于以下几种：1. 交通票据：飞机票、火车票、汽车票等；2. 住宿票据：酒店住宿发票、民宿住宿发票等；3. 伙食补助费票据：餐饮发票、餐费报销单等；4. 业务招待费票据：发票、收据等；5. 办公用品费票据：发票、收据等；6. 其他费用票据：发票、收据等。

第八条员工报销时，应将票据粘贴在报销单背面，确保票据清晰、完整。

第五章票据审核与归档第九条财务部门在审核报销单时，应对票据进行以下审核：1. 票据的真实性、合法性；2. 票据的完整性、准确性；3. 票据的报销范围、标准是否符合规定。

第十条审核通过的报销单，由财务部门归档保管，归档期限根据国家相关规定执行。

报销单要求及规范5篇

报销单要求及规范5篇第一篇：报销单要求及规范报销单要求及规范一、报销单据要求1、费用发生真实性：指费用支出真实、合理，报销票据的金额和实际支出金额一致；2、费用票据合法性：指取得的费用票据是由税务机关监制的发枉法裁判或同税务机关监制的行政事业性收费收据（票面上套印税务机关的红色监制章）；3、费用票据有效性：基本要素包括，票据上要求加盖开票单位的发票专用章或者财务专用章；手写发票没有涂改，大小写金额一致；发票各项内容填写完整、准确；公司名称要填全称。

4、对不真实、不合法的原始凭证，不予受理。

对弄虚作假、严重违法的原始凭证，在不予受理的同时，应当予以扣留，并及时向单位领导人报告，请求查明原因，追究当事人的责任。

对记载不明确、不完整的原始凭证，予以退回，要求经办人员更正、补充。

5、统一格式：费用报销单、审批单、备案表使用公司统一格式，费用报销单主根涉及二种：通用费用报销单、差旅费报销单二、费用单据填制要求1、填写费用报销单据，就使用钢笔或碳素笔，用蓝色或黑色墨水，禁止使用圆珠笔或铅笔；按规定需要书写；2、金额数字，应用汉字正楷或行书体书写，字体力求工整、清晰。

不要自造简化字，也不要滥用繁笔字，禁止使用连笔字。

3、如金额数字书写错误，应重新填写，严禁用刮擦涂抹或用药水消除字迹方法改错。

三、费用报销单据粘贴要求（一）日常单据1、票据粘贴在报销底单左上角2、长方形票据统一横向粘贴，票据要求正面朝上，便于审核和查阅；3、票据分类别、按时间、纸张大小粘贴（纸张大小、金额相同的票据贴在一起）；4、用胶水或固体胶固定，禁用钉书针；5、报销单上沿、下沿和左沿保持整齐，票据不外露在报销单外，大小张票据根折叠，一张一叠，不能厚薄不匀；6、一份报销单对应票据过多时，过窄过短或过多的票据，应将票据先粘贴在空白单子上，再附在单据封面后，先区分类别、摊薄粘贴在多张单子上，再将单子叠粘在一起；7、票据金额、票据说明保留在粘贴区域之外，不得遮掩，不得涂改。

员工报销管理制度范本

第一章总则第一条为规范公司财务管理工作，加强成本控制，提高资金使用效率，保障公司经济活动的合法性、合规性，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工因公或因私产生的费用报销。

第三条员工报销应遵循以下原则：（一）合法性原则：报销费用必须符合国家法律法规和公司规章制度；（二）真实性原则：报销费用必须真实、准确，不得虚报、冒领；（三）节约性原则：合理使用资金，厉行节约，反对浪费；（四）及时性原则：及时办理报销手续，不得拖延。

第二章报销范围第四条员工报销范围包括：（一）差旅费：因公出差产生的交通费、住宿费、市内交通费、伙食补助费等；（二）办公费：因公事需要购置的办公用品、设备等；（三）通讯费：因公事产生的电话费、网络费等；（四）招待费：因公事接待客户、合作伙伴产生的餐饮费、住宿费等；（五）其他因公或因私产生的合理费用。

第三章报销流程第五条员工报销流程如下：（一）报销申请：员工填写《费用报销单》，注明报销事由、金额、时间等，并附上相关原始凭证；（二）审批流程：根据报销金额和审批权限，依次由部门负责人、财务主管、总经理审批；（三）报销办理：审批通过后，员工将《费用报销单》及原始凭证交至财务部办理报销手续；（四）报销核对：财务部对报销费用进行核对，无误后办理报销手续；（五）报销付款：财务部在收到报销款项后，将报销款项支付给员工。

第四章报销标准第六条报销标准如下：（一）差旅费：按照公司差旅费报销标准执行；（二）办公费：根据实际需要购置，原则上不超过预算；（三）通讯费：按照公司通讯费报销标准执行；（四）招待费：按照公司招待费报销标准执行；（五）其他费用：按照实际发生金额报销，不得虚报、冒领。

第五章附则第七条本制度由公司财务部负责解释。

第八条本制度自发布之日起施行，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。

第九条本制度如有未尽事宜，由公司财务部根据实际情况予以补充。

员工报销管理制度范本

员工报销管理制度范本第一条总则为了加强公司财务管理，规范员工费用报销流程，合理控制费用开支，提高经济效益，制定本制度。

本制度适用于公司全体员工出差费用报销。

第二条费用报销范围员工报销范围包括因公出差产生的差旅费、交通费、住宿费、招待费、办公用品费等正常业务范围内的费用。

第三条费用报销流程1. 员工因公出差，应填写《出差申请单》，详细注明出差事由、行程安排及费用预算，经部门主管审批后转管理部登记。

2. 员工在出差期间产生的各项费用，应按照公司规定的标准合理控制，并保留相关发票和支付凭证。

3. 员工在出差结束后，应将相关发票和支付凭证提交给财务部，填写《费用报销单》，并提供出差申请单等相关证明材料。

4. 财务部对员工提交的费用报销单进行审核，确认无误后进行报销。

第四条费用报销标准1. 差旅费、交通费、住宿费等费用报销标准按照公司制定的相关规定执行。

2. 招待费、办公用品费等费用报销标准由财务部根据公司实际情况制定，并报公司领导审批。

第五条费用报销审核1. 各部门主管应对本部门员工的费用报销进行审核，确保费用的真实性和合理性。

2. 财务部对各部门提交的费用报销单进行复核，确保报销的准确无误。

3. 公司领导对财务部提交的费用报销清单进行审批。

第六条违规处理1. 员工违反费用报销规定，虚报、多报、少报或不报费用的，一经发现，将按照公司规定进行处罚。

2. 员工未按照规定保存相关发票和支付凭证的，一经发现，将按照公司规定进行处罚。

3. 各部门主管、财务部工作人员未按照规定履行费用报销审核职责的，一经发现，将按照公司规定进行处罚。

第七条附则1. 本制度由公司财务部负责解释。

2. 本制度自发布之日起实施，如有未尽事宜，可随时修订补充。

通过以上规定，我们希望能够规范公司员工费用报销行为，加强费用开支控制，提高财务管理水平，促进公司健康发展。

公司人员报销管理制度范本

公司人员报销管理制度范本第一章总则第一条为了加强公司财务管理，规范公司人员费用报销行为，合理控制费用支出，根据《中华人民共和国会计法》及有关法律法规，制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有部门和人员，对公司人员费用报销的标准、流程、审核等进行了明确规定。

第三条本制度的目的：确保报销行为的合法性、合规性，提高资金使用效率，防止和杜绝贪污、浪费等现象。

第四条公司财务部门是费用报销管理的归口部门，负责制定具体的报销操作细则，并对报销工作进行指导、监督和检查。

第二章费用报销范围和标准第五条报销范围：公司人员因公发生的差旅费、招待费、办公费、通讯费、培训费、交通费等各项费用。

第六条报销标准：按照公司财务部门制定的费用报销标准执行，并根据实际情况适时调整。

第七条报销人应按照实际发生的时间、地点、费用项目、费用金额等内容填写报销单，并附上相关原始凭证。

第三章费用报销流程第八条报销人应当在发生费用的次月内，将报销单据提交给部门负责人进行初审。

第九条部门负责人对报销单据进行初审，确认无误后签字，并提交给财务部门。

第十条财务部门对报销单据进行复审，确认费用的合法性、合规性，并将报销款项支付给报销人。

第四章费用报销管理第十一条报销人应保证报销单据的真实性、合法性，不得虚报、多报、少报或者不报。

第十二条部门负责人应对报销人的报销行为进行监督，确保报销行为的合规性。

第十三条财务部门应定期对费用报销情况进行分析，发现问题及时处理，并报告公司领导。

第十四条公司人员应严格遵守国家法律法规和公司制度，不得利用报销行为谋取私利。

第五章违规处理第十五条违反本制度的，公司将按照相关规定对责任人进行处理，包括但不限于经济处罚、降级、撤职等。

第十六条对于涉及违法行为的，公司将依法移交有关部门处理。

第六章附则第十七条本制度由公司财务部门负责解释。

第十八条本制度自发布之日起施行，原有相关规定与本制度不符的，以本制度为准。

第十九条公司可以根据实际情况，对本制度进行修订和完善。

员工报销单格式及管理规定第六版

员工报销财务管理规定为了完善公司报销手续，确保资金安全正常的使用、凭单真实完整的保存，根据公司财务管理实施细则，制定本规定。

一、现金报销流程（一）员工日常报销报销人填写报销凭单→部门经理审单、签字→部内勤检查汇总→部门主管领导审批→总经理/财务主管领导审批→会计审核→现金付款1. 报销凭单（每月一次，26日以前，发票日期为当月和上月）报销人填写“报销凭单”（表一）时按内容归类，在每张发票背面签字，并将发票粘贴整齐（避免压字、压金额）、注明报销原始单据张数。

报销招待费、误餐费发票时填写表二、表三；用餐小票和发票一同贴至申请单；部门经理签字。

报销出租车票时填写表四；过停费按面值归类，于空白处注明张数（如：5元10张），计算出总金额，部门经理签字。

Xxxx 有限公司报销凭单表二：xxxx公司招待费申请单表三：xxxx公司误餐费申请单表四：xxxx公司出租车票报销单2. 部门经理预审部门经理应严格遵守公司制定的报销额度，超额度提供说明总经理签字。

审核待报销的发票所记载的经济内容是否真实合理，在每张发票背面签字（过、停费除外），同时在“报销凭单”相应位置签字。

3. 部门内勤检查汇总（每月一份，发票日期为当月和上月）为提高工作效率，各部门指定一名内勤，该人员对每份报销凭单及发票进行查验真伪和检查，填制“部门报销汇总表”（表五）。

说明:若部门报销中有增值税专用发票的,金额和税额需分开填写,其余发票只填写金额即可.员工报销单格式及管理规定第六版表五：xxxx公司20 年___月部门报销汇总表总经理/财务主管领导：财务审核：部门内勤：6 / 144. 主管领导审批“报销凭单”须请部门主管领导、总经理/财务主管领导进行审核签字确认。

5、财务审核（每月一次，暂定17日-25日）财务人员按照财务规定对部门内勤上交的每份报销单据，按是否符合报销规定进行审核，确认签章后方可报销付款。

6、现金付款（每月一次，暂定17日-27日）出纳人员根据审核无误的凭单经部门内勤人员签字后给予报销，同时加盖现金付讫戳记。

财务报销制度

财务报销制度为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，合理控制费用支出，提高资金使用效益，根据国家有关法律、法规和各项财政政策，结合本公司的具体情况特制定本制度。

一、适用范围本制度适用于公司全体员工。

二、费用报销凭证的规范（一）报销单填写1. 费用报销单需填写完整：包括部门、日期、内容、大小写金额、合计数、附件张数、报销人及审批人员的签字。

注：金额处不能留有空格，金额要完整到元、角、分。

在财务有借款的需注明。

2. 金额大写要准确：零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿。

（二）报销原始凭证的要求1. 当事人应充分取得费用的相关单据，如：合同或协议、合法的票据等，合法（被税务机关认可）的票据，原则上必须是发票才能报销。

2. 可使用的收据：购农产品及小额零星支出。

3. 发票背面需有经办人签名，以便核实费用真实性。

三、内部控制及一般流程（一）内部控制1. 费用报销必须符合公司经营实际需要，不得虚报、多报。

2. 报销人员应认真审核报销单据的真实性、合法性，确保费用发生的真实性。

3. 审批人员应严格审核报销单据的合规性，确保费用报销的合理性。

4. 财务人员应认真核对报销单据的金额、报销人及审批人员的签字，确保报销流程的完整性。

（二）一般流程1. 报销人填写报销单，并附上相应的原始凭证。

2. 报销单经部门负责人审批。

3. 报销单经财务部门复核。

4. 报销单经总经理审批。

5. 财务部门办理付款手续。

四、借款管理规定及借款流程（一）借款管理规定1. 出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》和《借支单》按批准金额到出纳处办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。

2. 其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员凭审批后的《借支单》到出纳处办理借款手续，借款人应于领款日5个工作日内到财务处报销销账，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。

3. 各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。

员工的报销管理制度

第一章总则第一条为加强公司财务管理工作，规范员工报销行为，提高资金使用效率，根据国家有关法律法规及公司实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工。

第三条员工报销必须遵守国家法律法规、公司财务制度及本制度的规定。

第二章报销范围第四条员工报销范围包括但不限于以下事项：1. 差旅费：因公出差、培训、参加会议等产生的住宿费、交通费、餐饮费、市内交通费等。

2. 办公费：因工作需要购买办公用品、低值易耗品等产生的费用。

3. 会议费：参加公司或外部组织的会议产生的费用。

4. 业务招待费：因业务需要，为公司或员工提供的餐饮、娱乐等费用。

5. 其他费用：经公司领导批准的其他合理费用。

第三章报销程序第五条员工报销应遵循以下程序：1. 发票索取：员工在报销前应索取正规发票，发票内容应清晰、完整，并由对方单位盖章。

2. 报销申请：员工填写报销单，详细列明报销事项、金额、时间等信息，并附上相关发票及证明材料。

3. 部门审批：报销单经所在部门负责人审批后，报送财务部门。

4. 财务审核：财务部门对报销单进行审核，确认无误后予以报销。

5. 付款结算：财务部门在报销单审核无误后，按照公司规定进行付款结算。

第四章报销标准第六条员工报销标准按照以下规定执行：1. 差旅费：住宿费、交通费、餐饮费等按照公司规定的标准执行。

2. 办公费：根据实际需要，经部门负责人审批后，合理报销。

3. 会议费：按照公司规定的标准执行。

4. 业务招待费：严格按照国家相关规定，合理报销。

第五章监督与检查第七条公司设立专门的财务监督部门，对员工报销行为进行监督检查。

第八条财务监督部门有权对报销事项的真实性、合规性进行审核，对不符合规定的报销予以驳回。

第九条对违反本制度规定的员工，公司将依法依规进行处理。

第六章附则第十条本制度由公司财务部门负责解释。

第十一条本制度自发布之日起施行。

第十二条本制度如有未尽事宜，由公司领导另行规定。