2015年度财务分析报告

2015年度财务分析报告

按照市财政局要求，我会已完成《2015年度部门决算报表》的填报工作，为更好地开展2016年度的财务工作，现结合我会2015年度部门决算作以下财务分析。

一、收入

2015年度我会的总收入1200154.38元，同比减少25%，主要原因：一是今年没有因公出境费用；二是市商务局的招商引资奖励金取消了，其他收入大副减少了。我会的收入主要有财政拨款、其他收入二种，其中财政拨款1200082.40元，包括人员经费949092.40元、日常公用经费100990元和专项经费150000元；其他收入71.98元，是银行利息收入。

二、支出

我会今年总支出是1263941.85元，包括基本支出和项目支出。

（一）基本支出1113941.85元

1、工资福利支出854076.47 元

工资福利支出占总支出的68%，工资福利支出大部分的费用都是财政拨款，只有少部分的社会保障缴费是用去年结余款资金。财政拨款保证了我会人员工资福利。

2、商品和服务支出155547.38元

商品和服务支出占总支出的12%，财政拨款有100990元，有54557.38元是在去年结余款中列支，主要包括办公费、水电费、手续费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费和其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭的补助104318元

对个人和家庭的补助支出占总支出的8%，主要有住房公积金、单位医疗的补助和住房补贴，都是财政拨款的。

（二）项目支出：

项目支出共150000元，占总支出的12%。主要用于筹备石展会、招商引资和召开2015云浮市经贸摩擦应对暨出证认证工作培训班。

1、我会按照市政府的工作部署，主动到省贸促会请示工作，积极争取省会的重视和支持，得到省会同意与市政府共同主办第十届石展会。为提高石展会的水平和档次，我会在省会的支持下积极向国家贸促会申请，再次争取到国家贸促会成为本届展览会的支持单位。与此同时，我会充分利用贸促系统的资源和本会的网站发放宣传资料，广泛宣传第十二届石展会，并积极协助做好招商招展工作。

2、为做好我市招商引资工作，我会领导主动出访深圳、佛山、东莞、中山等地，邀请当地的客商组团来我市参观访问，考察投资环境，共接待了9批102人次到我市考察访问。通过考察访问，加强了客商对我市的了解，树立了到我市投资的信心，有力地促进了“双转移”工作。

3、为进一步提高我市企业应对贸易摩擦和法律风险防范的能力、

提高出证认证人员业务水平，我会联合市商务局、省贸促会共同举办了2015年云浮市经贸摩擦应对暨出证认证业务培训班，来自各县（市、区）等90多家企业代表及贸促工作者130多人参加了培训。培训班结合具体事例和数据，介绍了当前我省贸易摩擦的形势和特点、如何做好贸易摩擦应对工作、国际贸易法律风险防范、国际经济贸易纠纷的解决方式、一般原产地证（电子原产地证）、国际商事证明书等，为企业提高自身抵御和应对国际经贸风险的能力和水平提供了有效的帮助。

三、结余

我会2015年收支有度，并略有节余，基本支出结余18485.83元。

云浮市贸促会

2016年1月14日