公司日常费用报销规定

公司日常费用报销规定

一、适用范围

本规定适用于公司内所有员工在日常工作中产生的费用报销，包括但不限于差旅费、交通费、餐费、住宿费等。

二、报销流程

1.全员使用公司指定的报销系统进行费用报销。

2.报销单必须填写完整，提供准确、详细的费用明细，包括发票、收据等相关凭证。

3.提交报销单前应先经部门负责人审核和签字。

4.公司财务部门核对报销单相关资料，并在规定时间内进行报销。

三、报销标准

根据员工职位不同、业务需求不同，报销标准也有所不同。详见下表：

类

别报销标准

差旅费标准一：交通费（地铁、公交、出租车等）支持报销，报销标准为按照实际花费全额报销。标准二：住宿费（含酒店、公寓等）支持全额报销，超过300元需提供票据。标准三：出差期间的伙食费按照公司标准报销，最高不超过65元/人/天。

交交通费支持报销，报销标准为按照实际花费全额报销。

通费

餐费公司对非正式场合用餐费用不做统一规定。正式场合用餐费用超过300元需提供票据，报销标准为按照实际花费全额报销，最高不超过500元/人/次。

办

公

耗

材

办公耗材需经部门负责人审核后在规定范围内报销。

其

他

其他报销需经部门负责人审核后按照实际情况报销。

四、报销注意事项

1.员工申请报销时需注意发票、收据的真实性和合规性。

2.报销时需提供相关凭证，包括但不限于发票、收据、行程

单等。

3.员工对于自己产生的费用应认真审查，确保费用明细正确、合规，否则可能影响报销。

4.报销时如遇到费用标准不明的情况，应及时向部门负责人

咨询。

5.如员工发现在报销中存在以下违规行为，应立即向财务部

门举报，并配合调查：

–冒充他人或虚报报销；

–伪造发票，套取公司费用；

–恶意钻漏洞，谋取利益；

–其他已知或未知的欺诈行为。

五、违规处理

公司将对员工违规行为进行追责，具体处理办法如下：

1.冒充他人或虚报报销等严重违规行为，视为严重违纪违法行为，将由公司通报员工所在单位和相关部门，依照公司管理制度给予严重警告、记大过、中止奖励等处分，情节严重者给予开除处分，构成犯罪的，将追究刑事责任。

2.伪造发票、套取公司费用等行为，视为违纪违法行为，将由公司通报员工所在单位和相关部门，依照公司管理制度给予警告、记过、记大过等处分，情节严重者给予开除处分，构成犯罪的，将追究刑事责任。

3.恶意钻漏洞、谋取利益等行为，视为违纪违法行为，将由公司通报员工所在单位和相关部门，依照公司管理制度给予警告、记过、记大过等处分，情节严重者给予开除处分，构成犯罪的，将追究刑事责任。

六、生效时间

本规定自发布之日起生效。公司保留解释、修改、补充本规定的权利，并及时通知全体员工。