公司出入证管理新规定

马钢(集团)控股有限公司文件马钢集〔2012〕212号关于印发《马钢物资出入管理规定》的通知各单位：为进一步加强公司物资出入厂区管理，防止物资流失和被盗，切实维护公司利益，公司对《马钢股份有限公司物资出入管理暂行规定》（马钢集股〔2006〕84号)进行修订，现将修订后的《马钢物资出入管理规定》印发给你们，请遵照执行。

马钢集团公司2012年10月11日马钢物资出入管理规定第一章 总则第一条 为加强公司物资出入厂区管理，防止物资流失和被盗，切实维护公司利益 ，特制定本规定。

第二条 公司物资包括：钢材、化工、气体、生铁等产品；炉料、燃油、耐火材料、建材、五金、包装材料、办公用品、劳防用品等原材料；施工机械、机电设备、仪表仪器、备品备件等设备；废钢、渣铁、氧化铁皮、废旧设备、废旧金属材料等其它有价值的资源。

第三条 公司对物资出厂区实行《外运单》、《调运单》和《退货单》票单管理，“三单”是公司物资出厂区的唯一凭证。

对外销售的物资出厂区持有《外运单》；厂区间物资调运或外出加工持有《调运单》；因质量发生退货出厂区的物资持有《退货单》。

第四条 本规定适用于公司物资出厂区“三单”的请领、审批、发放、开具、查验、管理和考核。

第二章 职责分工第五条 公司设办证中心，承担“三单”的统一印制、审核发放、存根验收、统计工作和提出考核建议。

办证中心设在保卫部。

第六条 根据专业管理原则，公司销售、贸易、废旧物资、可利用资源等专业管理部门或单位按所管专业，分别负责对所需“三单”的请领进行审核发放，并依据本规定制订专业管理细则和检查落实；各“三单”使用单位依据本规定制定本单位管理细则和检查落实。

第七条 具有经营自主权的子（分）公司[以下简称子（分）公司]，负责其“三单”的请领、开具和管理工作。

第三章“三单”的领用、审核、发放和开具 第八条 各专业物资或职能管理部门根据公司物资内调外运的需要向办证中心领取“三单”；各二级单位根据物资内调外运的工作需要，每年向各专业物资或职能管理部门提出“三单”领用资格申请，经审批后，在办证中心领取 “三单”。

第九条 子（分）公司根据其物资内调外运的需要向保卫部提出“三单”领用申请，经审批后到办证中心领取。

第十条 专业物资或职能管理部门及各二级单位或子（分）公司承担“三单”的领用、保管和开具，并在物资外发内调现场或其它适宜的地点设置开票点，由专人开票。

第十一条 《外运单》、《调运单》和《退货单》为三联单。

第一联存根，第二联出厂区时交门卫，第三联使用单位自留存档。

第十二条 物资出厂区的，业主单位对出厂区物资开具相应的“三单”：（一）物资销售业主单位物资销售出厂区，由开票员根据本单位管理细则及有效销售凭据对出厂区物资开具《外运单》。

（二）物资调运厂区间物资调运的，业主单位根据调运物资种类、数量等情况，由开票员根据本单位管理细则和要求，对出厂区物资开具《调运单》。

外出加工物资出厂区的，由业主单位开票员根据本单位管理细则和要求、出厂区物资种类、数量等情况，对出厂区物资开具《调运单》。

来料加工的，业主单位在来料加工单位进厂区前，应要求其提供物资清单一式三份（一份自留，一份交门卫，一份交业主单位）。

加工后出厂区时，业主单位的开票员根据本单位管理细则和要求、加工合同或其它有效证明，对出厂区物资开具《调运单》。

来料加工过程中，需要部分物资出厂区的，业主单位的开票员根据本单位管理细则和要求，对出厂区物资开具《调运单》，并在进厂区时提供的物资清单中注明备查。

外协单位进入厂区检修、施工的设备、机械、工具等物资，进厂区前，业主单位应要求外协单位提供物资清单一式三份（一份自留，一份进厂区时交门卫，一份交业主单位）。

工程完工后物资需出厂区的，由业主单位开票员根据本单位管理细则和要求，对出厂区物资开具《调运单》。

工程检修、施工过程中，部分物资需要出厂区的，业主单位开票员根据本单位管理细则和要求，对出厂区物资开具《调运单》，并在进厂区时提供的物资清单中注明备查。

（三）物资退货公司采购的物资因质量等原因需要退货出厂区的，责任单位的开票员根据本单位管理细则和要求，对出厂区物资开具《退货单》。

（四）规定路线、物资、车辆的公司保产运输车辆或抢修、抢险的专业车辆携带备品、备件出厂区的，责任单位应开具规定物资的《调运单》，以备门卫抽查。

第四章 “三单”的查验第十三条 物资出厂区经过门岗时，应主动接受门卫检查；施工建筑工棚应打开接受检查。

持有《外运单》或《退货单》的，应将相应票单交门卫查验，符合规定的，收取《外运单》或《退货单》第二联，予以放行；对销售公司指定运输路线、需经过3个以上厂区门岗的的物资，《外运单》上盖蓝色三角章的，中间门卫在《外运单》第二联上加盖门岗章后予以放行，最终门卫收取《外运单》的第二联。

持有《调运单》的，应根据具体情况查验物单是否一致：（一）属于厂区间物资调运，门卫查验物单一致的，收取《调运单》第二联，予以放行；厂区间物资调运需经过3个以上厂区门岗的，中间门卫在《调运单》第二联上加盖门岗章后予以放行，最终门卫收取《调运单》的第二联。

对持有《保产车辆通行证》的机动车辆调运、携带物资出厂区的，门卫抽查结果与《调运单》上品名相符，收取《调运单》第二联后予以放行。

（二）属于外出加工物资出厂区的，门卫查验后，收取《调运单》第二联，予以放行。

（三）属于来料加工出厂区的，门卫查验《调运单》与物资清单一致后，收取《调运单》第二联，予以放行。

（四）属于外协施工机械、设备、工具等物资出厂区的，门卫查验《调运单》与物资清单一致后，收取《调运单》第二联，予以放行。

第十四条 对调运、销售、携带、退货物资出厂区的，均实行一车一单一次制；票单当日有效，过期作废。

第十五条 “三单”出现破损、填写字迹或所盖物资通行专用章不清、不规范，漏项等无法识别的，线路不是三点以上成线的，门卫应告知对方重新开具。

第十六条 对持有过期“三单”或无票单出厂区的物资或载物资车辆，门卫收缴其持有的过期“三单”，车辆、物资不予放行。

第十七条 因案件侦破需要将物资带出厂区的，应在门岗登记并出具证明。

第十八条 节假日、双休日、夜间（18：00—7：00），非保产性物资禁止调运出厂区；公司外销产品正常外发；因各类工程需要物资出厂区的，项目部向保卫部申报，经审核后持《调运单》出厂区。

第十九条 公司因保产等特殊情况而需紧急调运物资和设备的，由公司总调、设备调与保卫部联系后予以特别放行，次日必须补开“三单”交原门岗。

第五章 其它规定第二十条 保卫部会同监察审计部、企管部等定期组织相关人员对“三单”使用、管理等情况实施抽查，并对保卫部查验放行的物资实行倒查。

第二十一条 各专业物资管理部门、职能管理部门及“三单”使用单位应将确定的分管领导、管理部门、审批人、开票员进行登记造册并报办证中心；审批人和开票员不得为同一人；开票员培训后方可上岗。

第二十二条 开票员、审批人应按“三单”所列项目填写，字迹清楚、工整，不得涂改、漏项。

第二十三条 各单位开具的“三单”存根应及时交保卫部，每两年由保卫部集中处理。

第二十四条 使用单位领取的“三单”发现漏缺、印刷不清的，应到办证中心更换；“三单”遗失或被盗，应立即向保卫部报告。

第六章 考核与处罚第二十五条 现场违反物资出入管理由保卫部负责调查、处理，企管部依据保卫部的调查意见，对责任单位予以经济责任制考核；情节严重的，按问责制追究管理者的管理责任。

第二十六条 有下列情形之一的，对责任单位扣除月人均工资5-30元，相关责任人处罚100-1000元；发生治安案件，涉嫌刑事犯罪的案件，移交公安机关或有关部门处理：（一）门卫工作不作为、故意放纵或内外勾结造成公司物资流失的。

（二）门卫故意刁难出厂物资车辆驾驶员而吃、拿、卡、要的。

（三）运输物资车辆驾驶员或个人不按《外运单》、《调运单》规定将物资送至目的地使公司物资流失的。

（四）转借、涂改票单的。

（五）运输物资车辆驾驶员或个人拒绝接受门卫执勤人员检查的。

（六）各二级单位隐瞒物资出厂申请事实，公司物资或职能管理部门审批不负责任、失职渎职的。

（七）各二级单位没有告知外协单位进入厂区时提供物资清单的。

（八）开票员不按“三单”所列项目规范填写、漏项，或不按实物开票造成物单不符；或帮他人开票；或委托他人开票；或使票单丢失；或不按规定盖物资通行专用章而盖其它章等情况的。

（九）使用其它证明或变相的出门证等。

（十）对举报泄密造成后果的。

（十一）打击、报复举报人的。

（十二）其它违反本规定要求的。

第二十七条 外部运输物资车辆或个人不按《外运单》、《调运单》规定路线送至目的地而占为己有或中途卸货、闯岗的，收回车辆通行证，押金不退，并对外委委托单位处罚500-2000元。

相关责任人处罚200-1000元；发生治安案件，涉嫌刑事犯罪的案件，移交公安机关处理。

第二十八条 各单位使用《保产车辆通行证》的机动车辆不得串运其它物资，违者对责任单位考核人均10-30元/次，相关责任人处罚200-1000元；造成公司资源流失的，按公司有关规定加重处理。

涉嫌治安、刑事的案件，移交公安机关处理： （一）属公司内部车辆驾驶员个人行为，按公司有关规定处理，直至解除劳动合同。

（二）属外部单位的运输车辆驾驶员个人行为，取消该单位运输资格，外委委托单位负经济处罚的连带责任。

第二十九条 对批少拉多、批次拉好、以新充旧行为的单位或个人，一经查实，扣留不合格物资，并按扣留物资价值或物资品种差价3至5倍做经济赔偿处理，涉嫌治安、刑事的案件，移交公安机关处理：（一）属公司内部单位，对责任单位考核人均10-30元/次；相关责任人按公司有关规定处理。

（二）属外部单位或个人，中止与公司相关单位合同；对公司签定合同单位考核人均10-30元/次。

第三十条 各单位在领取下一次“三单”时，将上一次领取的“三单”存根按编号返回办证中心，否则不得领取新单；对丢失隐瞒不报一经查实的，对责任单位考核人均5-10元/次。

第三十一条 各单位物资通行专用章按其单位名称由办证中心指定厂家统一雕刻，各单位无权擅自雕刻。

票单使用单位将物资通行专用章丢失不报擅自雕刻的，或无视公司规定擅自多雕刻的，考核责任单位人均30-50元/次。

第三十二条 各票单使用单位要加强本单位的“三单”管理工作，制定管理细责，建立管理网络，健全本单位分管领导、管理部门，明确审批人、开票员，如有变动及时修改、呈报。

对实际操作与申报不符、管理混乱的单位，对其提出整改意见；逾期不改的，考核责任单位人均5-10元；第三十三条 侵占、盗窃、违规夹带、处理公司物资的，一经查获予以收缴，并按其价值5至10倍进行经济赔偿；涉嫌治安、刑事案件的，移交公安机关处理。

第三十四条 办证中心人员不按规定发放“三单”，扣除当月奖金；两次以上者，内部待岗3个月，调离工作岗位。