某集团全资子公司管理制度汇编

XX集团

全资子公司管理制度

修改记录

目录

1 总则 (1)

2 管理原则 (1)

3 管理办法 (2)

3.1 治理结构 (2)

3.1.1 集团总裁及总裁办公会 (2)

3.1.2 监事 (3)

3.1.3 董事会 (3)

3.1.4 集团公司职能部门 (4)

3.1.5 全资子公司总经理 (4)

3.2 重大事项管理 (5)

3.2.1 组织结构与人事任免 (5)

3.2.2 经营计划与预算 (6)

3.2.3 投融资与并购 (6)

3.2.4 薪酬福利与绩效考核 (7)

3.2.5 财务制度与资金管理 (7)

3.2.6 重大资产采购与租赁 (8)

3.2.7 部控制与审计 (9)

3.2.8 对外宣传与披露 (9)

3.3 资源共享与支持

3.3.1 法律事务 (10)

3.3.2 行政事务 (10)

3.3.3 政府事务 (10)

3.3.4 品牌推广 (10)

3.3.5 员工培训与活动 (11)

4 审批 (11)

5 关联 (11)

1总则

1、本制度适用于北京XX科技集团（简称“集团公司”）下属的全资子公司（简称“全资

子公司”）。

2、为保证集团公司发展战略目标的实现，强化企业部控制，防各类风险，降低运营成本，

明晰集团公司与各全资子公司的部管理权限，依据《中华人民国公司法》及《公司章程》等法律法规、规章的相关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。

3、本制度所论及的全资子公司是指：根据《中华人民国公司法》2006年1月1日修订后

的定义，只有“北京XX科技集团”一个股东的有限责任公司。

4、本制度的解释权在集团企业发展部及集团总裁办公会。

2管理原则

1、集团公司管理定位战略规划中心、投融资决策中心、业务监控中心、财务管理中心和

服务支持中心：

（1）战略规划中心：决定全资子公司的战略发展目标、实施纲要和年度经营计划；

（2）投融资决策中心：决定全资子公司的投融资事项，确保实现集团公司对全资子公司、全资子公司对下属公司的投资收益达到最大经；

（3）业务监控中心：决定全资子公司总经理和财务负责人的任免、薪酬福利及考核办法；批准全资子公司的年度预算和重要规章制度；批准全资子公司对外媒体

宣传和对外公告容；对全资子公司重要业务流程的建设和执行情况、财务报表

真实情况、年度预算完成情况及潜在法律诉讼等重大事项实施审计，降低投资

风险；

（4）财务管理中心：决定全资子公司的财务管理制度及管理报表核算办法；调剂全资子公司资金余缺，为全资子公司的运作提供资金支持；统筹安排全资子公司

的税收规划，汇总全资子公司财务管理信息；

（5）服务支持中心：与全资子公司共享法务、政府关系及基金申请、经营资质与知识产权申办、品牌推广、行政及员工培训等事务的资源，并向全资子公司提供

其他必要的服务支持。

2、全资子公司管理定位为利润增值中心和业务管理中心，享有自主经营权：

（1）利润增值中心：全资子公司作为集团公司全额投资的企业，是集团投资损益的主要责任人，通过完成集团公司批准的年度经营指标实现利润增值；

（2）业务管理中心：严格按照上市公司、集团公司及全资子公司各治理层级的要求，制定全资子公司完善的规章制度和业务流程，建立正常和良好的沟通机制，接

受并配合集团公司的审计工作，防经营风险，保障集团公司的股东利益不受损

害。

3管理办法

3.1治理结构

股股股股股股股股股股股股

3.1.1集团总裁及总裁办公会

1、集团总裁代表集团公司通过召开总裁办公会的方式行使全资子公司股东会的职权。

2、集团总裁及总裁办公会行使全资子公司股东会职权时须遵守《XX公司章程》及《XX

董事会专门委员会章程》的相关规定，对于超越集团总裁审批职权围的事项须上报XX

董事会或股东大会批准。

3、集团总裁办公会对全资子公司行使如下职权：

a)决定全资子公司的公司章程；

b)决定全资子公司监事、董事会人数、董事会人选及董事会秘书；

c)决定全资子公司的战略发展目标、实施纲要和商业计划；

d)决定全资子公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

e)决定全资子公司外部审计的聘任或解聘；

f)批准全资子公司的年度经营计划和预算方案；

g)批准全资子公司下属公司设立、合并、分立、解散、清算或者变更公司形式、增

加或减少注册资本、股东借款、对外进行股权融资或银行贷款以及对外进行股权

质押或担保的方案；

h)全资子公司章程规定的股东会的其他职权。

4、为提高集团总裁办公会的决策效率，集团总裁办公会可以授权集团公司职能部门对全

资子公司须上报集团总裁办公会批准的事项进行审核和监督实施。

3.1.2监事

1、全资子公司不设监事会，仅设监事1名，人选由集团总裁办公会决定。

2、全资子公司监事对集团总裁办公会负责，行使如下职权：

a)参加全资子公司董事会会议；

b)对全资子公司的董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、

行政法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免建议，严重

时可依照《公司法》的相关规定，组织对董事、高级管理人员提起法律诉讼；

c)当董事、高级管理人员的行为损害公司和股东利益时，要求其予以纠正；

d)向集团总裁办公会提出提案；

e)全资子公司章程规定的监事的其他职权。

3、一般情况下，全资子公司的监事由集团法务部负责人担任。

3.1.3董事会

1、全资子公司设立董事会，董事会人数、成员及董事会秘书由集团总裁办公会决定。

2、全资子公司董事会对集团总裁办公会负责，行使如下职权：

a)执行集团总裁办公会的决议；

b)拟定全资子公司的年度经营计划和预算方案；

c)拟订全资子公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

d)拟订全资子公司及其下属公司设立、合并、分立、解散、清算或者变更公司形式、