协和医院公务卡管理实施细则
公务卡的日常管理制度
第一章总则第一条为加强公务卡管理，规范公务卡使用，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府采购法》等法律法规，结合本单位的实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于本单位的公务卡使用人员，包括各级领导干部、财务人员、报销人员等。
第三条本制度遵循以下原则：（一）合规使用原则：公务卡使用必须符合国家法律法规和财务制度；（二）安全保密原则：加强公务卡信息安全管理，防止信息泄露；（三）节约高效原则：合理使用公务卡，提高财政资金使用效率；（四）责任追究原则：对违反本制度的行为，依法依规追究责任。
第二章公务卡申请与发放第四条公务卡申请：（一）申请人员应向财务部门提交申请，填写《公务卡申请表》；（二）财务部门对申请人的资格进行审核，审核内容包括：是否符合申请条件、是否有不良信用记录等；（三）审核通过后，财务部门将《公务卡申请表》报送上级财务部门审批。
第五条公务卡发放：（一）上级财务部门审批通过后，财务部门为申请人员办理公务卡；（二）公务卡发放时，财务部门应向申请人员说明公务卡的使用范围、限额、还款期限等事项；（三）公务卡发放后，财务部门应及时将公务卡信息录入单位财务系统。
第三章公务卡使用与管理第六条公务卡使用范围：（一）支付符合国家法律法规和财务制度的公务支出；（二）支付个人出差、培训等合理费用；（三）严禁使用公务卡支付个人消费、娱乐、餐饮等非公务费用。
第七条公务卡使用限额：（一）公务卡单笔交易限额由财务部门根据单位实际情况设定；（二）公务卡日累计限额由财务部门根据单位实际情况设定。
第八条公务卡还款：（一）公务卡还款期限为账单到期日；（二）公务卡还款责任由持卡人承担，财务部门负责监督；（三）持卡人应按时足额还款，避免逾期还款产生滞纳金。
第九条公务卡信息安全管理：（一）公务卡信息应严格保密，不得泄露给无关人员；（二）财务部门应定期对公务卡信息进行备份，确保信息安全；（三）持卡人发现公务卡信息泄露，应及时报告财务部门。
公务卡使用管理制度
公务卡使用管理制度(试行)一、为进一步深化国库集中支付制度改革，标准财务治理，提高公务支出透亮度，削减现金支付预算，结合本单位实际，制定本制度。
二、公务卡是金融机构为行政事业单位在职职工发放，具有肯定透支额度和透支免息期，主要用于日常公务支出和财务报销业务的信用卡。
三、公务卡也可用于个人支付结算业务，并由个人担当相应的法律责任。
公务卡及其密码安全由持卡人个人负责。
公务卡遗失或损毁后，持卡人应准时到发卡行申请补办。
四、原则上不允许通过公务卡提取现金进展公务消费。
确有特别需要，应于事前请示本单位行政负责人批准。
未经同意提取的现金及产生的相关费用，由持卡人自行担当。
五、公务卡的结算范围主要是财政授权支付业务中，原使用现金结算的公用经费支出，包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、款待费等零星购置支出。
六、持卡人使用公务卡进展公务消费前，应当严格履行公务用款规划报批手续。
未获批准的消费一律视为持卡人私人消费，相关事宜由持卡人负责。
七、公务消费时，要留存消费交易凭条(消费明细)和信用卡支出凭条(支出凭据)，并索取发票(报销凭据)。
且消费商品与用款规划工程全都，消费金额与发票金额全都。
八、公务支动身生后，持卡人应当在发卡行规定的免息期内(每月11日前)，凭消费交易凭条、支出凭条、发票及相关附件等凭证办理报销手续。
确因特别缘由，持卡人不能在免息期内办理报销手续的，可托付本单位其他人员代理报销手续(无票)，或按借款程序办理借款手续后，由财务人员将资金划入其公务卡。
然后由持卡人按规定补办报销手续。
九、财务人员根据批准的报销金额准时向持卡人公务卡划转资金，不再向持卡人另行出具资金支付凭证。
持卡人自行查询公务卡消费报销后的资金到账状况，若有特别，应准时向财务人员反应。
十、持卡人应全面精确了解公务卡的相关规定，避开公务消费和私人消费逾期还款，避开罚息损失，确保公务消费的顺当支付。
十一、持卡人调动、离职、退休或其他特别缘由，应准时与发卡行协调，办理终止该信用卡的公务消费及报销的相关手续。
卫生院公务卡管理制度
卫生院公务卡管理制度卫生院公务卡管理制度一、公务卡的开支范围公务卡的公务支出，主要是指各单位财政授权支付业务中原使用现金结算的公用经费支出，包括差旅费、会议费、招待费、交通费和零星购买支出等。
二、公务卡的管理1、公务卡实行“一人一卡”实名管理。
各单位工作人员发生变动：对新增工作人员的，应及时组织办理公务卡的申领手续；对调离本单位，应及时通知持卡人办理相关变更或注销手续。
2、公务卡具有一定的信用额度，原则上每张卡公务卡的信用额度为2至5万元。
公务卡的卡片和密码均由个人负责管理。
公务卡遗失或损毁后的补办等事项由个人自行到发卡行申请办理，并由发卡行及时通知单位财务部门维护公务卡管理系统。
3、持卡人自行负责日常对账，对消费交易有疑义的，可按发卡行相关规定提出查询；涉及公务消费的，可要求财务部门予以帮助。
三、公务卡的报销管理1、持卡人应在公务卡信用额度内，先通过公务卡结算，并取得发票等财务报销凭证和有关银行卡消费凭证（银联小票）。
2、持卡人使用公务卡消费结算的各项公务支出，应早于发卡行的还款限期3个工作日以上（每月9 日以前），到财务处办理报销手续。
3、若遗失公务卡消费交易凭条（银联小票）的，持卡人可通过发卡行网点、电话银行、网上银行等途径查询，并获取的“交易时间”、“交易金额”、“交易地点”等信息在财务报销凭证背面证明。
4、确因工作需要，持卡人不能在规定的免息还款期内返回单位办理报销手续的，持卡人应预先告知所在部门，由该部门领导受托以书面形式向单位财务部门提出借款申请，代为办理相关借款手续。
单位财务部门核准后，先将资金转入该持卡人公务卡内，持卡人返回单位后按财务部门规定时间补办报销、还款手续。
5、因向供应商退货等原因导致已报销资金退回公务卡的，持卡人应及时将相应款项交回所在单位财务部门，并由单位财务部门及时退回单位零余额账户。
6、公务卡能够透支提现，透支提现的相关费用由持卡人承担。
7、超过还款日还款的：因持卡人报销不及时引起的，由持卡人承担相应的利息、滞纳金等；因预算单位归还款项不及时引起的，由单位承担利息等费用，并与发卡行协商消除对持卡人资信产生的影响。
公务卡使用管理制度(试行)公务卡使用管理制度
公务卡使用管理制度（试行）公务卡使用管理制度
为了规范公务卡的使用和管理，提高公款的使用效率和透明度，特制定本公务卡使用管理制度（试行）。
一、公务卡的使用范围
1. 公务卡仅限于公务用途的支出，包括会议费、差旅费、培训费、采购费等。
2. 任何个人消费、私人开销均不能使用公务卡支付。
二、公务卡的申领与发放
1. 公务卡的申领必须符合相关部门的规定，并经过上级单位审核批准。
2. 公务卡的发放必须由专门的负责人员进行，并记录发放的时间、金额和用途等相关信息。
三、公务卡的使用规定
1. 公务卡的持有人必须按照相关规定进行合理使用，不得超出预算范围，不得在非公务场合使用。
2. 公务卡的使用必须提供相关票据和报销单据，并按照规定的流程进行报销。
3. 公务卡的使用不得涉及违法违纪行为，一旦发现将严肃追究责任。
四、公务卡的监督管理
1. 公务卡的使用必须接受内部审计和外部审计的监督，定期进行账务核对。
2. 公务卡使用情况应及时向上级单位报告，接受纪检、审计等部门的监督。
3. 对于公务卡的滥用和违规行为，必须依法依规进行严肃处理，并追究相关责任人的责任。
五、公务卡的定期检查与维护
1. 公务卡必须定期进行账务核对，确保卡片的安全与正常使用。
2. 公务卡的过期、丢失、损坏等情况必须及时上报并采取措施进行处理。
六、附则
1. 对于违反本制度的行为，将依据相关法律法规进行处理。
2. 本制度自颁布之日起施行，由相关部门负责具体的实施。
以上为公务卡使用管理制度（试行），请各相关部门和个人严格遵守，确保公款使用的合法性、规范性和透明度。
公务刷卡制度管理实施办法
公务卡制度实施办法为进一步规范公务支出，强化财政监督，结合xx实际，特制定实施办法。
一、统一标准、规范接待1.公务接待由接待人员填写《公务接待就餐审批单》，统一由办公室负责安排。
应急性公务接待，事后必须补办相关手续。
如需在高档酒店（包括半岛酒店、开元大酒店、国际大酒店等）接待的，须经镇长审批同意。
2.来客住宿原则上自行解决，费用自理。
3.县内各单位之间公务往来，一律不得安排住宿，就餐原则上安排在食堂。
4.xx领导干部一律不准利用各种会议、学习和培训之机相互宴请。
5.根据县纪委下达的总量指标，核定石浦自来水公司年度公务接待费指标为10万元，石浦公交公司年度公务接待费指标为10万元，并报县纪委备案。
来客接待由本企业办公室统一安排，接待经费须报经主管领导同意后列支。
年度公务接待费如有结余，可结转下年使用。
如突破年度公务接待费指标，超出10%的，则扣单位年度年终奖1%；超出20%，则扣单位年度年终奖2%；超出30%的，则扣单位年度年终奖3%。
增加指标，须经镇书记办公会议讨论同意。
二、公务卡的支出范围主要是指单位原使用现金的公用经费支出，包括差旅费、会议费、招待费、培训费、交通费和购买支出等。
在公务卡结算方式的适用范围内，原则上只在具有刷卡条件的商户进行公务消费。
单位日常公务性支出，凡满足刷卡条件的，应使用公务卡结算，不得使用现金支付。
三、公务卡发卡对象及信用额度根据xxx文件规定，公务卡发卡对象定为xxxx联席会议成员及各办负责人（各办负责人名单附后）。
其中xxxx联席会议成员公务卡的信用额度为5万元，各办负责人公务卡的信用额度为2万元。
公务卡发卡行定为农村信用合作联社，并统一使用“62”字母的银联标准贷记信用卡。
四、刷卡消费、一餐一结公务接待原则上实行公务卡刷卡消费（不包括食堂就餐），接待人员根据办公室安排，在指定酒店进行消费，并做到一餐一结。
五、公务卡还款方式持卡人应及时履行报销手续，各办负责人报支需主管领导签署意见。
公务卡使用管理制度(试行)
公务卡使用管理制度(试行)第一章总则第一条为规范公务卡的使用管理，加强财务监督和风险控制，提高公务出行和公务办公效率，制定本制度。
第二条本制度适用于具备公务出行和公务办公需要的单位或部门职工。
第三条公务卡是指用于公务出行和公务办公的信用卡或借记卡，包括但不限于银联卡、营业执照卡等。
第四条公务卡使用应遵循公私分开、节约用水、规范使用、依法经费使用的原则。
第五条公务卡的管理工作由单位或部门的财务部门负责。
第六条公务卡的申请、发放、使用、还款等环节须严格遵守法律法规和单位或部门的相关规定。
第二章公务卡的申请和发放第七条单位或部门职工在公务出行和公务办公需要时，可向财务部门提出公务卡申请。
第八条公务卡申请须填写申请表，并提交相关证明材料，如单位介绍信、个人身份证明等。
第九条财务部门在收到申请后，对申请人的资质进行审查，并根据实际需要确定是否发放公务卡。
第十条公务卡的发放须经单位负责人或部门负责人批准。
第十一条公务卡的发放应及时通知申请人，并告知公务卡的使用规范和注意事项。
第十二条公务卡的发放应当记录在册，包括申请人姓名、卡号、发放日期等信息。
第三章公务卡的使用第十三条公务卡的使用应符合单位或部门的相关规定，并且只能用于公务出行和公务办公费用。
第十四条公务卡不得使用于个人消费、旅游、娱乐等非公务用途。
第十五条公务卡的使用须保证公务出行和公务办公的正常需要，不得超出预算范围。
第十六条公务卡的使用记录应详细记录，包括日期、交易金额、商户名称、费用类型等信息。
第四章公务卡的还款第十七条公务卡的还款应按照财务部门的要求进行，确保及时、准确。
第十八条单位或部门职工在收到公务卡对账单后，应核对消费记录和账单金额，如有异议应及时向财务部门反馈。
第十九条公务卡的还款应当以单位或部门统一的方式进行，例如网银、支付宝等。
第五章公务卡的监督和管理第二十条单位或部门应建立健全公务卡的监督与管理制度，确保公务卡的正常使用和风险控制。
公务卡使用管理制度范本
第一章总则第一条为加强和规范公务卡的使用管理，提高财政资金使用效益，防范财务风险，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府采购法》等法律法规，结合我单位实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于我单位所有使用公务卡的部门和个人。
第三条本制度遵循以下原则：（一）依法合规：严格按照国家法律法规和财务制度执行公务卡的使用管理；（二）节约高效：合理使用公务卡，降低成本，提高资金使用效率；（三）责任明确：明确公务卡使用人的责任，确保公务卡使用的安全、合规；（四）监督检查：加强对公务卡使用的监督检查，确保制度落实。
第二章公务卡种类及用途第四条公务卡分为公务卡、公务贷记卡、公务准贷记卡三种类型。
第五条公务卡主要用于以下用途：（一）公务接待、培训、差旅等支出；（二）政府采购、服务外包等业务支出；（三）日常办公、通讯、交通等支出；（四）其他符合国家法律法规和财务制度的支出。
第三章公务卡申领与使用第六条公务卡申领：（一）部门负责人根据实际工作需要，向财务部门提出公务卡申领申请；（二）财务部门对申请进行审核，符合条件的予以办理；（三）申领人需提供身份证、单位工作证等有效证件。
第七条公务卡使用：（一）公务卡仅限申领人本人使用，不得转借他人；（二）公务卡使用时，应遵守国家法律法规和财务制度，不得用于禁止的用途；（三）公务卡消费后，申领人应及时核对消费明细，确保消费的真实性和合规性；（四）公务卡不得用于个人消费，如购物、餐饮、娱乐等。
第四章公务卡报销与结算第八条公务卡报销：（一）申领人持公务卡消费发票、凭证等材料，向财务部门提出报销申请；（二）财务部门对报销申请进行审核，符合规定的予以报销；（三）报销金额不得超过公务卡信用额度。
第九条公务卡结算：（一）公务卡消费后，申领人应及时还款，确保公务卡信用良好；（二）财务部门每月汇总公务卡消费明细，与申领人核对无误后，办理还款手续；（三）公务卡还款应优先使用单位预算资金，确有困难的，可申请使用公务卡透支额度。
公务卡 实施方案
公务卡实施方案一、背景介绍公务卡是指政府机关、事业单位、社会团体等单位为了方便管理和监督公务支出而发放给单位工作人员的专用支付卡。
公务卡的使用范围涵盖差旅费、会议费、培训费、办公费等各项公务支出，是单位公务支出的重要支付工具。
为了规范公务卡的使用，提高资金使用效率，制定公务卡实施方案显得尤为重要。
二、实施目标1. 提高资金使用效率，减少资金浪费。
2. 规范公务支出流程，加强财务监督管理。
3. 便利单位工作人员的公务支出报销流程。
三、实施步骤1. 制定公务卡使用管理办法根据单位实际情况，制定公务卡的使用管理办法，明确公务卡的使用范围、使用权限、使用限额、使用流程等规定，确保公务卡的使用符合单位的实际需求，同时又能够加强财务监督管理。
2. 完善公务卡使用流程设立公务卡使用流程，包括公务卡的申领、使用、报销等环节，明确每个环节的责任人和操作流程，确保公务卡使用的规范和透明。
3. 加强公务卡使用监督建立公务卡使用监督机制，对公务卡的使用情况进行定期检查和审计，发现问题及时纠正，确保公务卡的使用符合相关规定。
四、实施措施1. 提高公务卡的使用便利性通过与银行合作，提高公务卡的使用便利性，包括在各类商户的刷卡支付、ATM取款、网上支付等方面提供更加便捷的服务。
2. 加强公务卡的安全管理设立公务卡的安全管理制度，包括公务卡的挂失、遗失、盗刷等情况的处理程序，保障公务卡的安全使用。
3. 完善公务卡使用的信息化管理建立公务卡使用的信息化管理系统，实现公务卡的使用流程和资金流向的实时监控和记录，提高公务卡使用的透明度和规范性。
五、实施效果评估1. 资金使用效率提高通过公务卡的规范使用，单位公务支出的资金使用效率得到提高，减少了资金的浪费现象。
2. 财务监督管理加强公务卡的实施使得单位对公务支出的财务监督管理得到加强，提高了单位财务管理的透明度和规范性。
3. 公务支出报销流程便利化公务卡的实施使得单位工作人员的公务支出报销流程更加便利化，减少了报销流程的繁琐程度，提高了工作效率。
医院公务卡结算管理制度
第一章总则第一条为规范医院公务卡结算行为，加强医院财务管理，提高资金使用效率，根据国家有关法律法规和财政财务管理规定，结合我院实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于我院在职职工在执行公务活动中的各类支出结算。
第三条医院公务卡结算遵循以下原则：（一）依法合规原则：严格按照国家法律法规和财政财务管理规定执行公务卡结算。
（二）真实性原则：公务卡结算支出必须真实、合法、合理。
（三）节约原则：厉行节约，杜绝浪费，降低公务支出成本。
（四）安全原则：确保公务卡资金安全，防止资金流失。
第二章公务卡申请与发放第四条医院公务卡由我院财务部门负责申请、发放和管理。
第五条符合以下条件的在职职工可申请公务卡：（一）履行岗位职责，工作表现良好。
（二）遵守国家法律法规和医院规章制度。
（三）具备良好的信用记录。
第六条职工申请公务卡时，需提供以下材料：（一）本人身份证复印件。
（二）所在部门出具的申请报告。
（三）所在部门负责人签字。
第七条财务部门对职工申请材料进行审核，符合条件者予以发放公务卡。
第三章公务卡使用与结算第八条持卡人使用公务卡进行公务支出时，应遵守以下规定：（一）公务卡仅限持卡人本人使用，不得转借他人。
（二）持卡人应按照医院财务管理制度和公务卡结算范围使用公务卡。
（三）持卡人使用公务卡进行消费后，应及时获取、留存发票等报销凭证。
（四）持卡人应按照医院财务管理制度和报销流程申请报销。
第九条公务卡结算范围：（一）差旅费：住宿费、交通费、餐饮费等。
（二）会议费：会议场地租赁费、餐饮费、住宿费等。
（三）培训费：培训费、教材费、住宿费等。
（四）办公用品采购费。
（五）其他符合国家法律法规和医院财务管理制度规定的公务支出。
第十条持卡人使用公务卡进行消费后，应及时向财务部门提交以下材料：（一）报销申请表。
（二）发票、POS机小票等报销凭证。
（三）审批领导的签字。
第十一条财务部门对持卡人提交的报销材料进行审核，符合条件者予以报销。
第四章监督与考核第十二条医院设立公务卡结算监督管理小组，负责监督、检查公务卡结算制度的执行情况。
协和医院公务卡管理实施细则
协和医院公务卡管理实施细则第一章总则第一条为进一步深化国库集中支付制度改革～减少现金结算～提高资金支付透明度～加强监督～根据财政部和卫生部相关规定～制定本细则。
第二条本细则所称公务卡～是指协和医院工作人员持有～主要用于日常公务支出和财务报销业务的信用卡。
工作人员是指在职职工～不含离退休、长期病退和临时人员等。
公务卡实行实名制管理～凭密码消费。
第三条公务卡结算范围为使用现金结算的公用经费支出～包括差旅费、会议费、招待费和5万元,以人民币为单位～下同,以下的零星购买支出等。
各科室应当严格执行财政部公务卡强制结算目录。
凡目录规定的公务支出项目～应当按照规定使用公务卡结算～原则上不再使用现金结算。
原使用转账方式结算的～可继续使用转账方式。
财务处要从严控制不使用公务卡结算的支出事项～必要时应当要求报销申请人提供不能使用公务卡结算的证明材料。
公务卡强制结算目录详见附件1～可以暂不使用公务卡结算的情况详见附件2。
第四条协和医院公务卡的发卡银行为中国建设银行。
第五条公务卡涉及到的有关信息维护、财务报销、银1行划款和动态监控等业务～通过中国建设银行提供的公务卡支持系统辅助办理。
财务处应当依托公务卡支持系统～认真审核公务卡报销事项。
对于批准报销的公务卡消费支出～应当按照规定时间～办理向公务卡的资金还款手续。
第六条持有公务卡的工作人员,以下简称持卡人,应当妥善保管公务卡～规范使用公务卡办理公务支出的支付结算业务～并及时向财务处申请办理报销手续。
第二章公务卡日常管理第七条公务卡由财务处统一组织向中国建设银行申请办理～发卡范围是有公务支出需要的工作人员。
公务卡申办成功后～经财务处核实确认～由中国建设银行将持卡人姓名和卡号等信息统一录入公务卡支持系统管理。
第八条各科室在工作人员新增或调动、退休时～应当及时组织办理公务卡的申领或停止使用等手续。
涉及公务卡的增减及账号、信用额度等信息变动时～财务处应当及时通知中国建设银行维护公务卡支持系统。
医学院公务卡使用管理办法
医学院公务卡使用管理办法第一章总则第一条为加强和规范公务支出，进一步深化公务卡制度改，规范财务管理，加强财务监督，提高公务支出透明度，减少现金支付结算，根据《XX省省级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于实施省级预算单位公务卡强制结算目录的通知》等规定，结合学院实际，制定本办法。
第二条公务卡的性质和办理范围（一）本办法所称公务卡，是指由学院教职工持有、主要用于日常公务支出和财务报销业务的贷记卡（信用卡）。
（二）公务卡办理的范围为学校编内教职工及编外长期聘用人员。
第三条公务卡结算方式的适用范围：原使用现金结算方式支付的小额零星商品服务支出和原使用结算方式、单笔金额在5万元（不含5万元）以下的小额商品服务支出，以及其他符合现金支付的公务性支出费用，原则上统使用公务卡消费。
原使用方式结算的仍继续使用结算。
第四条实行公务卡制度不改变学校现行财务管理制度和报销基本程序。
持有公务卡的我院人员应妥善保管公务卡，按规定办理公务支出结算业务，并及时到财务办理报销还款手续。
第五条学校在财政部门确定的公务卡发卡银行（以下简称发卡行）范围内，选择建设银行作为我院公务卡发卡行。
第二章公务卡日常管理第六条公务卡开立的基本程序（一）到财务处领取公务卡申请表，经所在单位、部门审核后，如实填写好申请表连同身份证复印件一并交给学院财务处统转交建设银行办理。
（二）发卡行按规定程序审核职工申请资料并办理公务卡，公务卡办好后，发卡行将公务卡邮寄给办卡者。
第七条如出现人员调动或者退休，人事处要及时通知财务处办理调动或者退休人员的公务卡申领或停用等手续，并通知发卡行及时维护公务卡管理系统。
持卡人因调离、退休等原因离开学校，要按要求及时还清债务，结清余额，如出现欠款而造成的一切损失由持卡人负责。
第八条公务卡遗失或损毁的挂失、补办等事项由个人自行到发卡行申请办理，持卡人应将新的卡号或挂失情况告知财务处，以便财务处通知发卡行维护相关信息。
第九条公务卡使用银联标准信用卡，现阶段仅用于办理币支出结算业务。
医院公务卡管理制度
医院公务卡管理制度医院公务卡管理制度第一章总那么第一条为进一步深化和完善国库集中支付制度改革，促进银行卡产业开展，减少现金支付结算，加强财政监视，方便预算单位用款，根据《******财政国库管理制度改革施行方案》〔*****〕、《银行卡业务管理方法》〔银发[1999]17号〕和《中央预算单位公务卡管理暂行方法》〔财库[20xx]63号〕等相关规定，制定本方法。
第二条本方法所称公务卡，是指经***医院审核同意，以单位工作人员个人名义开立、持有，主要用于日常公务支出和财务报销业务的银行信誉卡。
工作人员是指在编职工，不含离退休、长期病退和临时人员。
第三条公务卡实行“一人一卡”实名制管理，公务卡持有人〔以下统称持卡人〕自行保管公务卡卡片和密码。
标准使用公务卡办理公务支出的支付结算业务，并及时向所在单位财务部门申请办理报销手续。
第四条我院财政受权支付业务中原使用现金结算的公用经费支出，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、招待费等有关商品和效劳的零星购置支出应使用公务卡结算。
第五条公务卡实行免费开卡、免收年费、免费短信提示、免担保和到期免费换卡，具有一般银行贷记卡的其他功能，享受发卡银行与银联的各项优惠活动。
第六条实行公务卡制度不改变我院先行财务管理制度和财务报账规定。
第二章公务卡使用和日常管理第七条我院公务卡发卡银行为***银行，实行公务卡结算后，原那么上不再使用现金结算。
第八条持有公务卡的职工，应当妥善保管公务卡，标准使用公务卡办理公务支出的支付结算业务。
第九条公务卡密码和平安均由持卡人负责保管，遗失造成经济损失，按照持卡人于发卡银行的领用合约或效劳协议的相关规定处理。
第十条各科室在工作人员新增或调动、退休时，应当及时组织办理公务卡的申领或停顿使用等手续。
涉及公务卡的增减及账号、信誉额度等信息变动时，财务处应当及时通知***银行维护公务卡支持系统。
第十一条公务卡涉及到的有关信息维护、财务报销、银行划款和动态监控等业务，通过***银行提供的公务卡支持系统辅助办理。
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协和医院公务卡管理实施细则第一章总则第一条为进一步深化国库集中支付制度改革～减少现金结算～提高资金支付透明度～加强监督～根据财政部和卫生部相关规定～制定本细则。
第二条本细则所称公务卡～是指协和医院工作人员持有～主要用于日常公务支出和财务报销业务的信用卡。
工作人员是指在职职工～不含离退休、长期病退和临时人员等。
公务卡实行实名制管理～凭密码消费。
第三条公务卡结算范围为使用现金结算的公用经费支出～包括差旅费、会议费、招待费和5万元,以人民币为单位～下同,以下的零星购买支出等。
各科室应当严格执行财政部公务卡强制结算目录。
凡目录规定的公务支出项目～应当按照规定使用公务卡结算～原则上不再使用现金结算。
原使用转账方式结算的～可继续使用转账方式。
财务处要从严控制不使用公务卡结算的支出事项～必要时应当要求报销申请人提供不能使用公务卡结算的证明材料。
公务卡强制结算目录详见附件1～可以暂不使用公务卡结算的情况详见附件2。
第四条协和医院公务卡的发卡银行为中国建设银行。
第五条公务卡涉及到的有关信息维护、财务报销、银1行划款和动态监控等业务～通过中国建设银行提供的公务卡支持系统辅助办理。
财务处应当依托公务卡支持系统～认真审核公务卡报销事项。
对于批准报销的公务卡消费支出～应当按照规定时间～办理向公务卡的资金还款手续。
第六条持有公务卡的工作人员,以下简称持卡人,应当妥善保管公务卡～规范使用公务卡办理公务支出的支付结算业务～并及时向财务处申请办理报销手续。
第二章公务卡日常管理第七条公务卡由财务处统一组织向中国建设银行申请办理～发卡范围是有公务支出需要的工作人员。
公务卡申办成功后～经财务处核实确认～由中国建设银行将持卡人姓名和卡号等信息统一录入公务卡支持系统管理。
第八条各科室在工作人员新增或调动、退休时～应当及时组织办理公务卡的申领或停止使用等手续。
涉及公务卡的增减及账号、信用额度等信息变动时～财务处应当及时通知中国建设银行维护公务卡支持系统。
第九条公务卡应当使用银联标准信用卡～原则上仅用于办理人民币支出结算业务。
第十条公务卡主要用于公务支出的支付结算。
公务支出发生后～由持卡人及时向财务处申请办理报销手续。
该公务卡不得用于个人支付结算～如发生个人支出～由持卡人自2行还款～医院不承担个人消费行为引致的一切责任。
第十一条原则上每张公务卡的信用额度不超过5万元且不少于2万元。
财务处可以根据医院不同持卡人的公务支出需要,在最高信用额度内,确定不同持卡人的信用额度。
持卡人在规定的信用额度和免息还款期内先支付后还款。
第十二条财务处与中国建设银行商定统一的账单日期和还款日期～以便财务处统一办理报销还款手续。
第十三条公务卡的卡片和密码均由个人负责保管。
公务卡遗失或损毁后的补办等事项由个人自行向中国建设银行申请办理。
个人申请补办公务卡成功后～应当通过财务处及时通知中国建设银行维护公务卡支持系统。
第十四条中国建设银行应当按月向持卡人提供公务卡对账单,如果公务卡当月没有发生额～中国建设银行可以不提供对账单,～并按照与持卡人约定的方式～及时向持卡人提供公务卡账户资金变动情况和还款提示等重要信息。
第十五条持卡人对公务消费交易发生疑义时～可以按照中国建设银行的相关规定提出交易查询。
第三章公务卡支付管理第十六条使用公务卡结算的办公、差旅、会议等公务支出～应当在公务卡信用额度内通过公务卡结算～且必须取得发票、明细清单、银行刷卡POS单等财务报销凭证。
3第四章公务卡财务报销管理第十七条持卡人使用公务卡消费结算的各项公务支出～必须在消费结算后十天内到财务处报销。
因报销不及时造成的罚息、滞纳金等相关费用～以及由此带来的对个人资信影响等责任～属于个人原因的～由持卡人承担。
第十八条持卡人办理公务卡消费支出报销业务时～应当按照财务处规定的报销审核制度填写报销审批单和公务卡报销凭证～并附有发票、明细清单、银行刷卡POS单等有关财务报销凭证～按照医院内部审核程序报请审批。
第十九条单位财务人员办理公务卡消费报销业务时～应当登录公务卡支持系统～根据持卡人提交的财务报销凭证～以及持卡人姓名、交易日期和消费金额等信息～查询核对公务消费的真实性～审核确认后批准报销。
第二十条财务处布设与中国建设银行相连的双向转账财务终端系统,POS,～办理相应的单位卡。
报销业务审核批准后～财务处工作人员将资金及时通过双向转账财务终端系统从单位卡直接划至个人公务卡账户。
因财务人员还款不及时造成的一切后果由财务人员承担。
第二十一条协和医院公务卡报销规定详见附件3。
第五章管理职责4第二十二条财务处在公务卡管理工作中的主要职责是:,一,选择本单位公务卡发卡行～签订公务卡服务协议。
,二,组织本单位工作人员统一办理公务卡～做好新增、调动、退休等人员的公务卡管理工作。
,三,督促本单位持卡人及时办理公务卡项下公务消费支出的财务报销手续。
协助发卡行向本单位有逾期欠款的持卡人催收欠款。
,四,通过公务卡支持系统～审核本单位持卡人提请报销的公务卡消费信息～及时办理公务卡报销还款和资金退回等业务～及时下载保存报销还款信息～做好相关账务处理工作～并按月与发卡行就公务卡报销还款情况进行对账。
,五,配合卫生部做好公务卡监督管理等有关工作。
第二十三条持卡人的主要职责是:,一,按照规定申请办理公务卡～妥善保管卡片和密码～并承担因个人保管不善等原因引起的公务卡有关费用。
,二,严格执行公务卡强制结算目录。
对于目录规定的公务支出项目～应当按照规定使用公务卡结算和报销～并接受卫生部和财务处对公务支出的监控管理。
,三,及时归还公务卡项下银行欠款。
根据银行提供的对账单信息～核对每笔消费明细、已还款金额和尚未还款金额。
在公务卡消费后十天内～办理公务支出报销手续。
5,四,承担因个人报销不及时造成的罚息、滞纳金等相关费用以及由此带来的对个人资信影响。
,五,因离职、退休等原因离开所在单位～应当按照单位要求清理公务卡项下债权债务～停止公务卡的使用。
,六,遵守国家关于银行卡使用管理的法律法规和本细则有关规定～规范使用公务卡。
第二十四条严禁将非本单位工作人员纳入公务卡管理范围～违规办理公务卡报销业务或查询、泄漏本单位公务卡持卡人的私人交易信息,严禁持卡人违规使用公务卡、恶意透支、拖欠还款或将非公务支出用于公务报销。
违反规定的～追究单位负责人和直接责任人的行政责任,情节严重涉嫌犯罪的～移交司法机关～依法追究刑事责任。
第六章附则第二十五条本细则未尽事宜～有相关规定的～按照相关规定执行,没有相关规定的～由财务处负责解释。
第二十六条本细则自印发之日起实施。
二O一二年三月二十日6附件1公务卡强制结算目录序号公务卡结算项目备注1 办公费指单位购买按照财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
2 印刷费指单位的印刷费支出。
3 咨询费指单位咨询方面的支出。
4 手续费指单位支付的手续费支出。
5 水电费指单位支付的水电费支出。
6 邮电费指单位开支的电话费、电报费、传真费、网络通讯费等支出。
7 物业管理费指单位开支的办公用房、职工及离退休人员宿舍等的物业管理费～包括综合治理、绿化、卫生等方面支出。
8 差旅费指单位工作人员因出差支付的住宿费、购买机票、火车票等支出。
9 维修,护,费指单位日常开支的固定资产,不包括车船等交通工具,修理和维护费用～网络信息系统运行与维护费用。
10 租赁费指租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及7其他设备等方面费用。
11 会议费指会议中按照规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。
12 培训费指各类培训支出。
13 公务接待费指单位按照规定开支的各类公务接待,含外宾接待,费用。
14 专用材料费指单位购买日常专用材料的支出。
具体包括药品及医疗耗材～农用材料～兽医用品～实验室用品～专用服装～消耗性体育用品～专用工具和仪器～艺术部门专用材料和用品～广播电视发射台发射机的电力、材料等方面支出。
15 公务用车运行维指公务用车的燃料费、维修费、保险费等护费支出。
16 其他交通费用指单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。
如飞机、船舶的燃料费、维修费、保险费等。
8附件2可以暂不使用公务卡结算的情况一、在县级以下,不包括县级,地区发生的公务支出。
二、在县级及县级以上地区不具备刷卡条件的场所发生的单笔消费在200元以下的公务支出。
三、按照规定支付给个人的支出。
四、签证费、快递费、过桥过路费、出租车费用等目前只能使用现金结算的支出。
除以上情况外～因特殊情况确实不能使用公务卡结算的～应当报经财务处批准。
9附件3协和医院公务卡报销规定为了规范财务管理～减少现金支付结算～结合协和医院公务卡管理实施细则～制定公务卡报销规定:1、在医院现行财务管理制度、报销审批程序及预算执行规定内使用公务卡结算～减少现金支出。
2、持卡人因公务活动使用公务卡消费时～应取得本人签名的公务卡消费交易凭条,POS机小票,和原始发票及清单。
3、持卡人在公务消费后十天内整理所有公务消费的原始发票和经本人签名的公务卡消费交易凭条,POS机小票,到财务处办理报销手续。
4、持卡人按公务支出的项目同时填制协和医院报销凭证及协和医院公务卡报销凭证,一式二联,～公务卡报销凭证第一联财务留存入会计凭证～第二联交报销人留存便于查询。
5、审核会计对持卡人签字确认的公务卡消费交易凭条,POS机小票,、发票等原始单据及报销审批凭证等进行审核后～登陆公务卡支持系统～根据持卡人提供的姓名、交易日期和消费金额等信息～核对公务卡消费的真实性～审核确认后予以报销。
一项经济业务中～如果有转账结算、现金结算和公务卡结算～应在协和医院报销凭证上注明不同的结算方10式。
6、财务处指定专职人员将公务卡支出汇总表与支出报销单进行复核确认～统一办理公务卡还款业务。
7、财务处定期与中国建设银行对账。
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