excel库存现金盘点表样式模板.xls
库存现金盘点表
页次索引号A1货币面额
张数金额项目金额100元
实际盘点日现金日记帐余额50元
减:盘点日至会计截止日已记账现金收入20元
10元
减:盘点日至会计截止日未记账现金收入5元
2元
加:盘点日至会计截止日已记账现金支出1元
5角
加:盘点日至会计截止日未记账现金支出2角
1角
﹦实际盘点现金倒算现金日记帐余额5分
减:会计截止日现金日记帐余额2分
长款1分短款实点合计
结论盘点人：
证明人：事务所监盘人员：复核人：日期： 日期：日期：日期：单位名称：
库存现金盘点表
审计项目
现金清点现金
实际盘点日现金与日记帐核对会计期间或截止日。
进销存盘点表Excel模板
110
120 13200.00 95 11400.00 15
WL-01000 名称10 规格10 xxx厂家 4月1日
120
130 15600.00 105 13650.00 15
WL-01001 名称11 规格11 xxx厂家 4月1日
130
140 18200.00 115 16100.00 15
50
60 3000.00
30 1800.00 20
WL-00994 名称4 规格4 xxx厂家 4月1日
60
70 4200.00
50 3500.00 10
WL-00995 名称5 规格5 xxx厂家 4月1日
70
80 5600.00
55 4400.00 15
WL-00996 名称6 规格6 xxx厂家 4月1日
WL-01002 名称12 规格12 xxx厂家 4月1日
140
150 21000.00 125 18750.00 15
0.00
0
0.00
0
WL-00991
单价 40
采购金额 1200.00
库存 金额
仓库核对 人
400.00
XXX
1000.00
XXXX
1200.00
XXXX
700.00
XXXX
1200.00
统计日 期
物品名称
名称1
进销存盘点表
2021/7/1 10:30
输入编号查询
物品编号 WL-00991
规格 规格1
生产厂家 xxx厂家
购置日期 2021年4月1日
采购数量 30
单价 40
出库数量
出库金额
库存盘点表XLS
查项数：
抽查比率：
管料员：
相符项数：
相符率：
审计人员：
数
量
调整后账面金
实物
帐实 差
市场 2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
合计
总计
分析、评价：
库存盘
进货 时间
项数：
相符率：
审计人员：
库存项数： 料帐员：
抽查项数：
抽查比率
库 存 盘 点 表 （二）
单价(元) 账面金额 （元）
数 料帐 料卡
日期：
量
帐实 实物 差
年月日
调整后账面金 额（元）
库 存 盘 点 表 （一）
被审计单位：
序 号
材料名称规格
进货 单价(元) 账面金额
时间
（元）
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
14
15 16 17 18
合
库存项数： 料帐员：
计
抽查项数：
抽查比率： 管料员：
数 料帐 料卡
相符项数：
量
相符率
（一）
日期： 年 月 日 被审计单位：
现金盘点表(审计)(Excel表格通用模板)
-
100元 50元 20元 10元 5元 2元 1元 5角 2角 1角 5分 2分 1分 合计监盘人：ຫໍສະໝຸດ 二检查日期：2018年1月5日
库存现金监盘表
被审计单位：XXX公司 报表截止日：2017年12月31日 编制： 张三 日期：2018年1月5日 日期：2018年1月5日 复核：李四
查 盘 点 记 录 项目 项次 人民币 上一日账面库存余额 ① 盘点日未记账传票收入金 ② 额 盘点日未记账传票支出金 ③ 额 ④=①+②盘点日账面应有金额 ③ 盘点实有库存现金数额 ⑤ 盘点日应有与实有差异 ⑥=④-⑤ 白条抵库 （张） 差异原因 分析
检
美元
某外币
面额 1000元 500元
实 有 库 存 现 金 盘 点 记 录 人民币 美元 张 金额 张 金额
张
某外币 金额
报表日至审计日库存现金 付出总额 报表日至审计日库存现金 追溯调整 收入总额 报表日库存现金应有余额 报表日账面汇率 报表日余额折合本位币金 额 本位币合计 出纳员： 审计说明: 审计结论: 会计主管人员：
库存现金监盘表Excel模板
被审计单位：XXX公司
编制： 张三
日期：2019年1月5日
报表截止日：2017年12月31日
复核： 李四
日期：2019年1月5日
检查盘点记录
实有库存现金盘点记录
项目
项次
上一日账面库存余额
①
盘点日未记账传票收入金
②
额 盘点日未记账传票支出金
③
额 盘点日账面应有金额
④=①+② -③
人民币 -
-
2分
报表日账面汇率 报表日余额折合本位币金 额
1分 合计
本位币合计
某外币
张
金额
出纳员： 审计说明: 审计结论:
会计主管人员：
监盘人：大熊猫
检查日期：2019年1月5日
美元
某外币
面额
1000元 500元
人民币
Байду номын сангаас
张
金额
美元
张
金额
盘点实有库存现金数额
⑤
-
盘点日应有与实有差异 ⑥=④-⑤
白条抵库
100元 50元 20元 10元
5元
差异原因
2元
分析
1元
5角
2角
报表日至审计日库存现金
1角
付 报出 表总 日额 至审计日库存现金
5分
追溯调整 收 报入 表总 日额 库存现金应有余额
库存现金盘点表表格
库存现金盘点表表格商品编号商品名称单位上期结存数量本期入库数量本期出库数量本期结存数量单价金额001 商品A个100 50 20 130 10 1300002 商品B瓶200 100 80 220 15 3300 003 商品C 箱50 20 10 60 50 3000 004 商品D包80 30 40 70 5 350 005 商品E 支120 80 100 100 8 800 表格说明:•商品编号：每个商品的唯一编号。
•商品名称：商品的名称。
•单位：商品的计量单位。
•上期结存数量：上一期结束时商品的库存数量。
•本期入库数量：本期内进货或被补充的商品数量。
•本期出库数量：本期内出货或被消耗的商品数量。
•本期结存数量：本期结束时的商品库存数量。
•单价：每个商品的价格。
•金额：每个商品库存的总价，即单价乘以结存数量。
盘点表分析:根据上述表格，我们可以对商品库存进行详细分析和计算。
1.商品A的上期结存数量为100，本期入库数量为50，本期出库数量为20。
因此，本期结存数量为130个。
单价为10元，因此该商品的库存金额为1300元。
2.商品B的上期结存数量为200，本期入库数量为100，本期出库数量为80。
因此，本期结存数量为220瓶。
单价为15元，因此该商品的库存金额为3300元。
3.商品C的上期结存数量为50，本期入库数量为20，本期出库数量为10。
因此，本期结存数量为60箱。
单价为50元，因此该商品的库存金额为3000元。
4.商品D的上期结存数量为80，本期入库数量为30，本期出库数量为40。
因此，本期结存数量为70包。
单价为5元，因此该商品的库存金额为350元。
5.商品E的上期结存数量为120，本期入库数量为80，本期出库数量为100。
因此，本期结存数量为100支。
单价为8元，因此该商品的库存金额为800元。
根据以上分析，我们可以计算库存现金的总额为：1300 + 3300 + 3000 + 350 + 800 = 8750元。
库存现金盘点表模板
单位名称（盖章） 清查基准日： 编制人: 复核人： 日期： 日期：
核对账目 清查日清点现金 货币面额 张数 金额
项目
基准日现金账面余额(1) 加：清查基准日食堂生活费余额(2) 减：清查基准日至清查日的现金支出(3) 加：跨日收入(4) 减：跨日借条(5) 调整后现金余额(6)=(1)+(2)-(3)+(4)-(5) 实点现金(7)=(6) 长款 短款
金额
100元 50元 20元 10元 5元 2元 1元 5角 2角 1角 5分 2分 1分 实点合计 单位名称（盖章） 清查基准日： 编制人: 复核人：
库存现金盘点表
日期： 日期：
核对账目 清查日清点现金 货币面额 张数 金额
项目
基准日现金账面余额(1)基准日至清查日的现金支出(3) 加：跨日收入(4) 减：跨日借条(5) 调整后现金余额(6)=(1)+(2)-(3)+(4)-(5) 实点现金(7)=(6) 长款 短款
金额
100元 50元 20元 10元 5元 2元 1元 5角 2角 1角 5分 2分 1分 实点合计
库存现金盘点表 现金盘点记录表
票面额
张数
金额
票面额
张数
金额
壹佰元
壹元
伍拾元
伍角
贰拾元
壹角
拾元
伍分
伍元
壹份
合计
加：收入凭证未记账
减：付出凭证未记账
加：跨日收入
加：跨日借条
调整后实际账面余额：
现金日记账账面余额：
差额
处理意见：
经理：监盘人员：出纳员：
每日库存现金盘点表
单位： 三合装饰材料厂盘点日期：2023年3月24日
票面额
张数
金额
票面额
张数
金额
壹佰元
壹元
伍拾元
伍角
贰拾元
壹角
拾元
伍分
伍元
壹份
合计
加：收入凭证未记账
减：付出凭证未记账
加：跨日收入
加：跨日借条
调整后实际账面余额：
现金日记账账面余额：
差额
处理意见：
经理：监盘人员：出纳员：
每日库存现金盘点表
单位：三毛蛋糕店铺盘点日期：2023年3月24日
票面额
张数
金额
票面额
张数
金额
壹佰元
壹元
伍拾元
伍角
贰拾元
壹角
拾元
伍分
伍元
壹份
合计
加：收入凭证未记账
减：付出凭证未记账
加：跨日收入
加：跨日借条
调整后实际账面余额：
现金日记账账面余额：
差额
处理意见：
经理：监盘人员：出纳员：
每日库存现金盘点表