项目办法资金管理规定
工程项目_资金管理办法
一、总则第一条为加强工程项目资金管理，提高资金使用效益，确保工程项目顺利实施，根据国家有关法律法规和财务管理制度，结合本单位的实际情况，制定本办法。
第二条本办法适用于本单位的工程项目资金管理，包括工程项目预算编制、资金拨付、使用、结算和监督等各个环节。
第三条工程项目资金管理应遵循以下原则：1. 合法合规原则：严格按照国家法律法规和财务管理制度进行资金管理。
2. 专款专用原则：工程项目资金必须专款专用，不得挪作他用。
3. 安全保障原则：确保工程项目资金安全，防止资金流失和风险。
4. 效益最大化原则：合理使用资金，提高资金使用效益。
二、工程项目预算编制第四条工程项目预算编制应遵循以下程序：1. 工程项目立项：对拟实施工程项目进行可行性研究，确定工程项目投资规模、建设内容、建设周期等。
2. 预算编制：根据工程项目实际情况，编制工程项目预算，包括工程项目总投资、年度投资计划、资金来源等。
3. 预算审批：将编制好的工程项目预算报送上级主管部门或单位领导审批。
4. 预算下达：经批准的工程项目预算下达给工程项目实施单位。
第五条工程项目预算编制应包括以下内容：1. 工程项目总投资：包括建筑工程、安装工程、设备购置、其他费用等。
2. 年度投资计划：根据工程项目进度，分年度编制投资计划。
3. 资金来源：包括政府投资、企业自筹、银行贷款等。
4. 资金使用计划：根据工程项目进度，分阶段编制资金使用计划。
三、资金拨付第六条工程项目资金拨付应遵循以下程序：1. 资金申请：工程项目实施单位根据工程项目进度，提出资金拨付申请。
2. 资金审核：财务部门对资金拨付申请进行审核，确保资金使用合法合规。
3. 资金拨付：经审核批准的资金拨付申请，由财务部门办理资金拨付手续。
4. 资金结算：工程项目实施单位在资金拨付后，应及时办理资金结算手续。
第七条资金拨付方式：1. 预付款：根据工程项目进度，拨付一定比例的预付款。
2. 进度款：根据工程项目进度，按比例拨付进度款。
专项资金管理办法及项目管理办法
专项资金管理办法及项目管理办法专项资金管理办法及项目管理办法一、专项资金管理办法为了规范和加强专项资金的管理，提高资金使用效益，根据有关法律法规和国家财政资金管理规定，结合本单位的实际情况，制定专项资金管理办法。
1、专项资金的定义和分类专项资金是指具有专门用途和指定用途的资金，包括但不限于财政专项资金、科研专项资金、项目专项资金等。
2、专项资金的申请与审批申请专项资金应按照相关规定提交申请材料，经审核符合条件的予以立项。
审批程序应遵循公开、公平、公正的原则，接受社会监督。
3、专项资金的使用范围专项资金必须用于指定的项目和用途，不得挪作他用。
使用范围包括但不限于设备购置、人员工资、房租、科研费用等。
4、专项资金的使用与管理专项资金的使用应严格按照预算执行，确保专款专用。
单位应设立专项资金管理机构，负责资金的日常管理和监督。
同时，建立健全专项资金使用管理制度，规范资金使用流程。
5、专项资金的监督与检查专项资金的监督检查应贯穿于资金的申请、审批、使用和管理全过程。
相关职能部门应定期对专项资金的使用情况进行检查和评估，确保资金使用的合法性和效益性。
二、项目管理办法为了规范项目管理工作，提高项目质量和效率，根据国家和单位相关规定，结合实际情况，制定项目管理办法。
1、项目的定义与分类项目是指在一定时间内，为实现特定目标而开展的具有一系列相互关联活动的总称。
项目可分为科研项目、工程建设项目、社会公益项目等。
2、项目的组织与实施项目的组织与实施应明确责任主体，制定实施方案，进行任务分解，确保项目进度和质量。
相关职能部门应对项目的实施进行监督和指导。
3、项目的进度与质量控制项目的进度与质量控制应贯穿于项目全过程。
实施过程中，应根据项目计划和目标，对进度进行实时监控，对质量进行严格把关，确保项目按期完成并达到预期效果。
4、项目的风险管理项目实施过程中存在各种不确定因素，应建立健全风险管理制度，预测和评估潜在风险，制定相应的应对措施，降低风险对项目的影响。
财政项目资金管理办法
财政项目资金管理办法第一章总则第一条为加强和规范财政专.项资金管理，促.进经济又快又好发展，根据相关法律法规相关规定，结合本单位实际，制定本办法。
第二条本办法所称的财政专.项资金是指政.府明确具体项目、指.定的专门用途的财政性资金，包括上.级专.项拔款财政安排项目资金。
第三条本办法适用于有专.项资金收支活动的行政、事业、企业单位和其他社会组织。
上.级安排的专.项资金按上.级专.项资金相关规定执.行。
第四条专.项资金的分配、使用和管理应坚持以下原则：（一）公开、公正、科学、高.效。
（二）集.中管理，突出重.点。
（三）专款专用，独.立核算。
（四）统.一支付，严格把关。
（五）跟.踪问效，责任追.究。
第二章专.项资金的申报、分配和下达第五条专.项资金申报的条件包括：（一）符合专.项资金支持的方向、重.点和范围。
（二）有明确专.项资金项目目标、预期效益、组织实施计划和科学合理的预算，并经科学论证和项目可行性研究。
（三）补助性专.项资金项目的申报，应有明确的资金用途，并有相关规定的实施依据。
第六条严格按照规定的申批程序进行专.项资金的申报、分配和拔付。
第七条根据年度财力情况和项目排序，会同业务部门提出专.项资金初步审核安排意见，列入年度预算草案，报财政部门审定、通过。
专.项资金安排应符合下列要求：（一）专.项资金应尽可能细化到具体项目，实行项目管理。
（二）对于当年能够完成的项目，原则上应一次足额安排专.项资金，不留缺口；对于实施期限较长的单个项目，按规定的期限分年度安排专.项资金。
第三章专.项资金拔付、使用管理第八条专.项资金预算法定程序批准后，各部门应及时分配下达项目实施单位。
专.项资金应严格按照资金拔付程序进行拔付。
第九条财务部门应及时对专.项资金用款计划进行审核，符合规定的，应按用款时间要求拔付专.项资金。
不符合规定的，应书面告之申请部门，并说明理由，由用款部门按要求重新编制用款计划。
第十条专.项资金支出预算确定后，严禁随意调整预算，改变支出用途。
专项资金管理办法及项目管理办法
专项资金管理办法及项目管理办法
专项资金管理办法及项目管理办法
一、引言
二、专项资金管理办法
1. 专项资金的申请和审批流程：
申请人填写专项资金申请表并提交给上级审批；
上级审批部门对申请进行审核，并决定是否批准；
批准后，申请人按规定程序领取专项资金。
2. 专项资金的使用要求：
申请人在使用专项资金时必须按照批准的用途进行支出；
未经批准的支出需经过上级审批。
3. 专项资金的监督与检查：
上级主管部门对专项资金的使用情况进行定期或不定期的检查；
各相关部门要配合上级主管部门的检查，并提供相关的资料和报告。
三、项目管理办法
1. 项目立项和审批流程：
提出项目建议书并提交给上级审批；
上级审批部门对项目进行评估和审批，并决定是否立项；
立项后，项目团队开始进行具体的项目规划和实施。
2. 项目实施过程中的管理：
项目团队要制定详细的项目计划和进度安排；
在项目实施过程中，要定期召开项目进展会议，并及时调整计划。
3. 项目的验收和结算：
项目完成后，项目团队要进行验收，并提交验收报告给上级部门；
经上级部门确认验收合格后，进行项目结算。
4. 项目的监督与评估：
上级主管部门会对项目进行监督和评估，以确保项目的顺利实施。
四、。
工程项目的资金管理办法
一、总则第一条为加强工程项目资金管理，提高资金使用效益，确保工程项目的顺利实施，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》及相关法律法规，结合工程项目实际情况，制定本办法。
第二条本办法适用于公司所有工程项目，包括新建、改建、扩建、技术改造等项目。
第三条工程项目资金管理遵循以下原则：（一）依法合规原则：严格按照国家法律法规、行业标准和公司内部规章制度进行资金管理。
（二）专款专用原则：工程项目资金必须专款专用，不得挤占、挪用。
（三）预算管理原则：建立健全工程项目资金预算管理制度，确保资金使用符合预算要求。
（四）效益优先原则：优化资金配置，提高资金使用效益，确保工程项目顺利实施。
二、资金预算管理第四条工程项目资金预算编制应遵循以下程序：（一）工程项目立项时，编制项目投资估算。
（二）项目可行性研究报告批准后，编制项目资金预算。
（三）资金预算经公司相关部门审核后，报公司领导审批。
第五条工程项目资金预算应包括以下内容：（一）项目总投资估算。
（二）项目建设期、运行期资金需求。
（三）资金来源及使用计划。
（四）资金筹措方式。
三、资金支付管理第六条工程项目资金支付应遵循以下程序：（一）施工单位按照工程进度和质量要求，提交工程进度款申请。
（二）公司财务部门对申请进行审核，确保符合预算和合同要求。
（三）审核通过后，按照合同约定支付工程进度款。
第七条工程项目资金支付方式：（一）工程进度款支付：按工程进度和质量要求，分阶段支付。
（二）质保金支付：工程竣工验收合格后，按合同约定支付质保金。
（三）其他费用支付：按照合同约定和实际发生情况支付。
四、资金监督管理第八条工程项目资金监督管理应遵循以下原则：（一）建立健全工程项目资金管理制度，明确资金使用范围和程序。
（二）加强对工程项目资金使用的监督检查，确保资金安全、合规。
（三）对资金使用过程中的违规行为，依法进行处理。
第九条工程项目资金监督管理部门：（一）公司财务部门：负责工程项目资金预算编制、支付审核和监督管理。
项目资金管理制度及办法
项目资金管理制度及办法1. 引言本文档旨在规范项目资金的管理流程和相关办法，以确保项目资金的有效使用和监控。
项目资金管理旨在提高资金利用效率、降低风险，并确保项目按时按质完成。
本制度适用于所有项目资金的管理和监督。
2. 资金管理主体项目资金管理主体包括项目经理、财务部门和项目资金监督委员会。
2.1 项目经理的职责项目经理负责项目资金的申请、审批和分配。
具体职责包括但不限于：•开展项目前期资金需求分析，编制项目预算；•联络财务部门和项目资金监督委员会，协调资金申请和审批流程；•监控项目资金使用情况，及时调整资金分配；•定期向项目资金监督委员会和财务部门报告项目资金的使用情况。
2.2 财务部门的职责财务部门负责审核和审批项目资金申请，并确保项目资金的合规使用。
具体职责包括但不限于：•验证项目资金申请的真实性和合理性；•监督项目经理的资金使用情况，确保符合预算；•定期与项目经理协商调整资金分配，提出建议；•做好项目资金的记录和归档工作；•提供项目资金相关的财务报表给项目资金监督委员会。
2.3 项目资金监督委员会的职责项目资金监督委员会由项目发起人、项目经理和财务部门的代表组成。
其职责包括但不限于：•监督项目资金的使用情况，审查项目资金的预算和分配；•对项目资金的使用提出建议，确保项目资金得到合理利用；•建立资金使用的监控和评估指标，并定期评估项目的资金使用情况；•监督财务部门的工作，确保资金的记录和报表的准确性。
3. 资金管理流程项目资金管理流程包括资金需求分析、预算编制、资金申请和审批、资金分配和监控等环节。
3.1 资金需求分析项目经理在项目启动前，应进行资金需求分析，根据项目的任务和进度，预估项目的资金需求。
3.2 预算编制项目经理根据资金需求分析的结果，编制项目预算。
预算应包括项目的各项支出和收入，并注明各项支出的金额和时间节点。
3.3 资金申请和审批项目经理根据项目预算，向财务部门提出资金申请。
固定资产投资项目管理办法(项目资金管理制度范本)
固定资产投资项目管理办法（项目资金管理制度范本）第一章总则第一条为规范公司投资项目的执行，有效监督投资项目执行人员的行为，结合公司实际情况，特制定本办法。
第二条本办法适用于公司所有对外投资项目的执行情况的跟踪管理。
第三条各部门及人员的岗位职责（一）投资项目组执行人员负责按照项目执行计划书的规范开展投资项目。
（二）对外投资项目实施后，公司投资部门负责对投资项目进行全程跟踪，并对投资效果进行评价。
（三）公司监事会、审计部行使对外投资活动的监督检查权。
第二章投资项目跟踪管理第四条跟踪管理的事项公司投资部对项目的建设进度、资金投入、使用效果、运作情况、收益情况等进行全面的跟踪管理，并定期向总经理和董事会提交书面报告，具体需跟踪管理的事项如下。
（一）投资业务相关人员的设置情况。
重点检查由一人同时担任两项以上不相容职务的现象。
（二）投资授权批准制度的执行情况。
重点检查对外投资业务的授权批准手续，越权审批行为（三）投资计划的合法性。
重点检查非法对外投资的现象。
（四）投资活动的批准文件，合同、协议等相关法律文件的保管情况。
（五）投资项目核算情况。
重点检查原始凭证的真实、合法、准确、完整，会计科目与会计棋牌（六）投资资金使用情况。
重点检查使用资金的用途和预算，使用过程中的现象。
（七）投资资产的保管情况。
重点检查账实不符的现象。
（八）投资处置情况。
重点检查投资处置的批准程序、过程。
第五条投资前的跟踪对股票、基金、债券及期货投资，取得投资业务审批权限及审批程序批准后实施，投资部门及其他部门应定期将投资的环境状况、风险和收益状况，以书面的形式上报公司财务部门，随时掌握资金的保值增值情况，股票、基金、债券及期货投资的财务管理按公司财务管理制度执行。
第六条投资过程中的跟踪（一）公司审计、财务部门按工作规定进行核查审计，可聘请社会审计机构查阅财务决算资料。
（二）如果项目实施过程中出现新情况，公司投资部应在此情况出现后五个工作日内向公司总经理汇报，经理应立即会同有关专业人员和职能部门对此情况进行讨论和分析，并报董事会审批。
专项资金管理办法及项目管理办法
专项资金管理办法及项目管理办法专项资金管理办法及项目管理办法为了加强公司财务管理，规范财务工作，促进公司的发展，提高经济效益，本制度特制定。
一、专项资金管理办法第一条：财务管理遵循国家有关财务管理法规制度的管理规定，本制度结合实际情况制定。
第二条：公司会计核算遵循权责发生制原则，财务管理委托单位公司财务部执行。
第三条：财务管理的基本任务和方法：一）筹集和有效使用资金，监督资金运行，维护资金安全，提高公司经济效益。
二）建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。
三）加强财务核算管理，提高会计资讯的及时性和准确性。
四）监督财产的购建、保管和使用，配合综合管理部定期进行财产清查。
五）按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。
第四条：财务管理是经营管理的一个重要方面，公司对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真执行《会计法》，坚决按财务制度办事，并严守秘密。
第五条：加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。
原始凭证是每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记录的主要依据。
第六条：根据审核无误的原始凭证编制记账凭证。
记账凭证的内容必须具备：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员签名或盖章。
收款和付款记账凭证还应当由出纳人员签名或盖章。
第七条：健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计账簿。
会计核算应以实际发生的经济业务为依据，按照规定的会计处理方法进行，保证会计指标的口径一致，相互可比和会计处理方法前后相一致。
第八条：做好会计审核工作，经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。
编制会计凭证、报表时应经专人复核，重大事项应由财务负责人复核。
第九条：会计人员根据不同的账务内容采用定期对会计账簿记录的有关数位与库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或个人等进行相互核对，保证账证相符、账实相符、账表相符。
基本建设项目资金计划管理办法
基本建设项目资金计划管理办法第一章总则第二条本办法适用于由政府投资、国家及地方资金参与的基本建设项目。
第三条基本建设项目资金计划应根据项目的实际需要，合理安排资金使用，确保项目顺利进行。
第四条基本建设项目资金计划应遵循公开、公平、公正的原则，通过招标、竞争等方式选择施工单位和采购材料，确保资金使用的合理性和效益性。
第五条基本建设项目资金计划的编制应符合国家规定的财务管理制度，并遵循预算管理的原则。
第六条基本建设项目资金计划应与项目实施计划相配套，明确各项工程进度及资金需求，确保项目资金及时到位。
第二章资金计划编制第八条基本建设项目资金计划的编制应充分考虑项目周期、工程规模、施工难度、资金筹措能力等因素。
第九条基本建设项目资金计划的编制应根据项目实施计划确定的工程进度，合理安排资金到位时间。
第十条基本建设项目资金计划的编制应参考项目预算，按照各项建设工程的计划进度和所需资金，分别列明年度及阶段性资金需求。
第十一条基本建设项目资金计划的编制应进行评估和论证，确保资金计划的科学性、合理性和可行性。
第十二条基本建设项目资金计划的编制应考虑资金的可持续性，避免过度依赖一次性拨款，应重视资金的循环利用。
第三章资金计划执行第十三条基本建设项目资金计划应严格按照批复的资金计划执行，不得随意调整和挪用资金。
第十四条基本建设项目资金计划执行过程中，应及时报告项目进度、资金使用情况等相关信息，对重大事项和问题应及时汇报。
第十五条基本建设项目资金计划执行过程中，应加强监督和审计，定期对资金使用情况进行检查和评估。
第十六条基本建设项目资金计划执行过程中，如有项目需求变更或资金调整等情况，应及时报备、报批，并做好相应的调整和补充工作。
第十七条基本建设项目资金计划执行完毕后，应及时进行资金结算，做好相关账务处理和归档工作。
第四章责任和监督第十八条基本建设项目资金计划的编制和执行由项目管理机构负责，具体工作由项目负责人和财务人员共同完成。
工程建设项目资金使用管理办法
工程建设项目资金使用管理办法1. 引言本办法旨在规范工程建设项目资金的使用和管理，确保项目资金的合理、高效使用，防止资金浪费和滥用。
本办法适用于所有工程建设项目资金的使用和管理。
2. 资金使用管理原则2.1 合规性原则：工程建设项目资金的使用必须符合相关法律法规和政府政策，不能违法违规。
2.2 公正性原则：工程建设项目资金的使用必须公平、公正，禁止以任何形式给予或接受贿赂、回扣等不正当利益。
2.3 高效性原则：工程建设项目资金的使用应当高效、节约，提倡科学管理，避免资源浪费。
3. 资金使用管理程序3.1 项目立项和预算编制：工程建设项目依照法定程序立项，编制详细、合理的项目预算。
3.2 资金申请和审批：项目单位根据实际需要，按照预算编制的项目资金需求，向上级主管部门提出资金申请，并经过审批合规后方可使用。
3.3 资金支付和结算：经过资金申请和审批后，项目单位按照法定程序执行支付和结算流程，确保资金使用的合法性和准确性。
3.4 资金监督和审计：项目资金使用过程中应设立独立的监督机构，负责对资金使用进行监督和审计，防止资金滥用和浪费。
4. 责任和惩处机制4.1 项目单位负责人对本项目的资金使用和管理承担最终责任。
4.2 对于违反本办法的行为，将依法追究相关人员的责任，包括但不限于警告、罚款、停职、降职、撤职等处罚措施。
5. 附则5.1 本办法自颁布之日起生效。
5.2 本办法解释权归属于本单位。
5.3 本办法最终解释权归属于本单位。
以上为《工程建设项目资金使用管理办法》的内容。
请各项目单位遵守并严格执行，确保工程建设项目资金的合理使用和管理。
重大项目和财政资金管理办法
重大项目和财政资金管理办法第一章总则第一条为进一步依法规范和加强我县重大项目和xx资金管理，从源头上加强对腐败的管控和防范，从严要求，强化监管，防止小便宜，严守纪律，确保各项项目和xx资金的正确使用，特制定本办法。
第二条本《县xx关于重大项目和xx资金管理办法》所称重大项目，是指xx 省、地、市下达的项目、xx县投资的项目、企业主办的项目等。
第三条本《办法》所称xx资金是指上级拨付的专项资金、上级转移支付资金、本级xx收入资金、银行贷款、借款资金、赞助资金等。
第二章预算编制管理第四条县级xx收支必须坚持部门预算管理制度，按照“保吃、保运转、保稳定、保xx”的原则执行预算。
根据各部门履行职能的需要，针对每一项工作、每一个项目，找准依据，制定严格的标准，详细列出具体金额，统一编制本部门全部收支的综合预算，每一个部门一个预算。
第五条基本支出预算基本支出预算包括工资和福利支出、个人和家庭补贴支出以及商品和服务支出。
(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社保缴费、伙食费、其他工资福利支出等。
根据县人事部门核定的在职xx支援人员数量和标准，对在职xx支援人员的基本工资、津贴补贴、绩效工资、年终奖、目标奖、其他工资福利支出进行预算，包括当年xx的工资增长和预留的正常增资；根据有关规定，为武警中队勤务人员编制伙食预算；根据有关规定，预算单位为残疾人缴纳基本养老、基本医疗、失业、工伤、生育、就业保障等社会保险费。
(2)对个人和家庭的补贴包括退休费、退职费、退职费、抚恤金、生活津贴费、救济金、医疗费、津贴金、奖金、生产补贴、住房公积金、住房补贴等对个人和家庭的补贴。
根据县人事部门核定的离休、退休、退职人员的人数和补贴标准，预算对离休、退休、退职人员进行补贴；根据县人事部门批准的人数和标准，或者由县民政部门和县卫生部门提供并经县部门批准，按有关政策，预算养老、生活补贴、救助金和医疗费；根据计划生育部门提供的人数和标准，经县xx部门批准，并根据有关政策，预算计划生育奖金；根据农牧部门和林业部门提供并经县xx部门批准的数量和标准，并根据相关政策，预算生产补贴；按照xx国家局规定的住房公积金提取比例，预算行政事业单位职工的住房公积金；根据相关规定，为个人和家庭预算其他补贴。
项目建设资金使用管理办法
项目建设资金使用管理办法一、总则1.1 目的和依据为了规范和加强对项目建设资金的管理和使用，提高项目资金使用效益，保证资金使用的合理性、合法性和规范性，依据《中华人民共和国财政法》等法律法规，制定本办法。
1.2 适用范围本办法适用于项目资金的管理和使用。
1.3 项目资金管理的基本原则•资金使用原则：按照项目需要，合理配置、统筹使用、严格控制。
•资金监管原则：完善的内部监管和外部监督体系。
•资金公开原则：公开资金使用情况，接受社会监督。
二、项目资金的申请和拨付2.1 立项和审批项目建设资金使用前，必须首先进行立项申请和审批。
项目立项包括项目建议书、可行性研究报告、预算等内容，相关文件应经过审批部门审核批准后方可启动。
2.2 项目资金预算项目资金预算应按照项目实际需求进行编制，并在立项申请获得批准后确定。
2.3 项目资金的拨付拨付项目资金前，应进行严格审定并建立档案，确保资金使用符合合同约定和批准文件的规定。
2.4 项目资金的监督审计项目资金的监督审计是确保项目资金使用合法、规范和有效的重要手段。
项目资金的监督审计应当定期进行，确保项目资金使用符合相关规定和批准文件的要求。
三、项目资金的使用3.1 资金使用管理项目建设资金使用应按照预算，合理安排使用，确保资金的安全、有效使用。
3.2 管理流程资金使用标准及使用流程应根据项目情况进行设计，流程应明确、合理、方便。
3.3 资金的支付项目建设资金支付应当符合国家有关规定及管理规程，并严格履行验收、结算等程序，确保项目的财务独立及正常运转。
四、项目建设资金的管理4.1 内部管理建立项目资金管理机构，完善建设资金管理制度，规范内部管理程序。
4.2 外部管理加强对项目资金使用情况的监督和管理，确保项目的合法性、合规性和合理性。
4.3 资金用途变更项目资金用途的变更必须经过相关单位的审批和核准，并进行规范的管理和控制。
五、纪律监督及处罚项目建设资金使用过程中，如果存在违规行为，应按照有关法律法规和公司制度进行纪律监督和处罚。
项目专项资金使用管理办法
项目专项资金使用管理办法为加强项目专项建设资金的管理，确保资金使用依法依规，根据国家有关专项资金使用管理办法的规定，制定本办法。
第一章专项资金管理第一条本办法所称项目包括：各级财政支持的项目、学院自主立项的项目、来自企业及相关机构的横向合作项目。
本办法所称的项目专项建设资金是指各级财政下达的项目专项补助资金、来自企业及相关机构的项目补助资金以及学院配套资金,简称专项资金（下同）。
第二条专项资金管理和使用坚持专款专用、专项核算、专账管理、专人负责、严格监管原则。
第三条专项资金归口管理部门为科研与发展规划处，计财处负责专项资金核算与监督，项目实施部门负责编制专项资金预算和使用计划等。
第四条学校对专项资金实行预算和计划管理。
专项资金预算是学校综合预算的组成部分，由财务部门负责纳入学校总体预算，实行专款专用，确保收支平衡。
科研与发展规划处负责审查项目建设进度和专项资金使用计划及专项资金预算变更，协助财务部门进行专项资金预算审核与使用监督，配合主管部门对专项资金进行检查、审计、验收、评价和报告等工作。
第五条财务部门负责实施专项资金专项核算、专账管理、专款专用、指定专人负责。
参与专项资金预算的起草、汇总、编制和审核；根据专项资金拨付文件跟踪落实专项资金到位，按照学院《报账付款管理制度》规定权限报批后支付专项资金，按照项目设立专项资金的专用科目及专用编号进行专账核算，配合科研与发展规划处接受主管部门对专项资金进行检查、审计、验收、评价和报告等工作。
第六条项目实施部门负责落实专项资金项目的实施，编制专项资金预算、项目建设进度表和专项资金使用计划，经科研与发展规划处审核后执行。
配合科研与发展规划处接受主管部门对专项资金的检查、审计、验收、评价和报告等工作。
第七条经批准确定的项目实施方案和资金预算一般不得调整。
如因客观原因造成建设内容变动确需调整的，需按程序报科研与发展规划处和相应主管部门审批后，方可执行。
所有调整项目都必须符合项目专项资金开支范围和相关财务法规制度的规定。
项目专项资金使用和管理办法
项目专项资金使用和管理办法关于下发《项目专项资金使用和管理办法》的通知公司有关单位为加强公司项目专项资金的管理合理、有效、规范使用专项资金根据国家有关专项资金使用管理办法的规定结合公司实际情况制定的《项目专项资金使用和管理办法》已经公司批准现予下发请遵照执行。
特此通知。
二○一三年九月三十日项目专项资金使用和管理办法1总则1.1为加强公司项目专项资金的管理合理、有效、规范使用专项资金根据国家有关专项资金使用管理办法的规定结合公司实际情况制定本办法。
1.2项目专项资金是指公司在科技研发、环境保护、节能减排、产品创新等方面符合国家和省市地产业发展需要纳入重点支持类产品和项目而获得国家和省市地有关主管部门指定特定用途拨付的资金。
1.3专项资金管理和使用坚持科学安排、合理配置、专款专用、专账核算、严格监管原则。
2工作职责2.1项目专项资金归口管理单位为公司经济运行管理部门分口管理单位为公司经济运行管理部门、财务部门、科技管理部门、产品营销管理部门等单位。
2.1.1归口管理单位负责公司专项资金工作的分工安排、组织协调和统筹管理。
2.1.2分口管理单位负责密切关注、研究符合国家和省市地各主管部门有关专项资金管理规定或政策负责组织完成专项资金项目的可行性分析和可研报告的编制负责组织完成专项资金项目的备案、申报、答辩及审批落实工作负责向财务部门、归口管理单位及时移交项目专项资金申报方案及批准的资金拨付文件负责对项目实施单位专项资金的使用范围进行指导负责向专项资金主管部门上报项目实施进度、专项资金使用情况等资料和报告负责组织完成专项资金项目的检查、验收和评价工作。
2.2项目实施部门负责专项资金项目的组织实施负责按照项目专项资金预算范围按计划合理使用专项资金负责按照分口管理单位要求提供项目实施各阶段基础数据资料和项目总结负责提请审计部门组织对项目各工程进行结算审核负责提请分口管理单位组织对项目各工程进行内部竣工验收和评价负责配合分口管理单位接受主管部门的检查、验收和评价工作。
项目资金管理办法
项目资金管理办法
计机关、财政部门等的监督，接受审计和审查，及时整改问题，保证专项资金使用的透明度和合规性。
第四章项目资金管理流程
第一条项目申报：项目申报部门按照规定的程序，提交项目申报书和相关资料，经过审批后获得批复。
第二条项目备案：项目备案部门对项目申报书进行审核，核实资金来源、项目内容、实施方案等，完成备案手续。
第三条资金拨付：财务部门按照项目拨付计划，及时将资金拨付到专项资金账户。
第四条资金使用：各项目实施部门按照项目计划和资金使用要求，使用专项资金进行项目实施，保证专款专用。
第五条资金结算：各项目实施部门按照规定的程序，进行资金结算，及时归还未使用的资金。
第六条项目验收：项目实施完成后，组织验收，验收合格后进行结算并进行档案管理。
第七条资金监管：财务部门、项目实施部门等对专项资金的使用进行监管，定期进行内部审计和外部审查，及时整改问题。
第五章附则
第一条本办法的解释权归协会财务部门。
《项目建设资金支付管理办法》
第一条为最大限度发挥项目建设资金充分保障工程进度和提高工程质量的作用, 明确各管理主体的责任，规范工程款支付流程，确保工程款正确支付，控制工程成本，制定本办法。
第二条本办法合用于公司建设的所有开辟工程项目进度款、结算款(含设备结算款)的支付。
第三条付款依据:双方签订的合同条款、施工方案设计书、工程进度款审定书、工程竣工结算书、项目配套成果文件和工程竣工质量验收合格证明等有效资料。
第四条施工单位、监理单位、建设单位须本着合理、经济的原则,本着对工程质量负责、为最终用户负责的原则,履行建设资金使用的相关主体责任。
第五条施工单位须严格履行合同责任，确保进度和质量、确保施工安全，按照合同约定和工程建设预算定额,根据工程形象进度按月上报进度款、办理竣工结算，承担因自身原因造成的质量责任和行政性罚款。
第六条监理单位须按照与建设单位签订的监理协议严格履行工程建设监理责任，对施工单位报送的月度进度款申请资料、工程竣交结算资料等进行严格审核,特别对工程形象进度和进度款审核要提出专业审查意见,对未达到质量要求或者未按规定技术工艺流程施工的工程量予以扣除并下发整改意见，确保工程质量，维护建设单位利益和社会效益。
第七条建设单位须对经监理单位审核过的各类结算资料由工地代表再次复核，经工程部总监审定,提交预算部。
预算部造价工程师根据合同约定,按照计量规则，再次复核工程形象进度、确认工程量，并出具最终审定意见。
经主管领导签字审批后进入款项支付环节。
第八条工程进度款1、工程进度款申报的前提条件(1)所申报形象进度与现场实际情况必须相符；(2)所申报形象进度工程质量必经监理验收合格;(3)监理或者政府部门发出的整改通知单要求整改的项目已整改完毕并及时回复；(4)各阶段工程资料完整、有效;(5)安全文明施工达标，如承包人违反合同有关约定或者建设方管理细则条款，承包人向发包人支付违约金.2、工程进度审批流程(附件 1)(1) 每月 28 日前，施工单位向监理单位提报《工程计量报审表》 (附件 3)，同时附进度款结算各项资料(电子版同时上报建设单位预算部)。
项目资金管理办法
项目资金管理办法第一章总则第一条为加强项目资金管理，规范项目资金运作，提高资金使用效率，根据局《资金管理办法》及《预算管理办法》，特制定本办法。
第二条项目资金管理的基本原则：集中管理、统一使用、以收定支、加快周转、开源节流、提高效益。
第三条项目资金管理实行“收支两条线”管理办法。
即项目工程款回收后全额转入公司（本办法均指公司或分公司）帐户，项目各项支出由公司按计划统一支付，零星支出实行定额备用金制度。
对远离公司所在地单独开设银行帐户的项目，则由公司根据审定的资金需用计划划拨给项目，由项目按计划支付。
第二章项目资金管理职责第四条各级财务部门是本单位项目资金管理的职能部门，负责本单位项目资金回收及使用的日常工作，向本单位负责人负责，并接受上级主管部门的检查、监督。
第五条项目经理部是项目资金管理的直接责任单位，负责项目工程款回收与项目资金收支计划的编制。
（一）项目经理是项目工程款回收第一责任人，领导和管理项目资金工作，对项目资金回收、合理使用负责。
（二）项目内业技术员（或预算员、统计员）负责在合同规定时间内完成对业主报量及工程进度款的申报，并催促业主在规定时间内审定，为项目回收工程款提供可靠依据。
（三）项目预算员负责编制和办理工程预结算、索赔、变更及签证等事情，协助项目内业技术员办理每月工程进度款和向业主报量的核对事情。
（四）项目成本员负责按月编制资金收支计划，并办理收取工程款相关手续。
第六条公司预算部门应及时解决涉及工程合同条款的争议题目，协助项目办理工程预结算、索赔、变更签证、工程进度款申报事情。
第七条公司财务部门应及时收集了解业主资金动态信息，提供业主欠款有关数据，协助项目收取工程款，并平衡审定项目资金收支计划。
第三章银行帐户管理第八条为实现项目资金集中管理，各单位应加快信息化建设，逐步实现异地零距离资金管理，减少银行开户个数，避免资金沉淀，提高资金使用效率。
第九条银行帐户实施集中管理。
项目准绳上不得开设银行帐户，远离公司所在地300公里以上或因特殊原因确需单独开户的项目，应报公司批准，并定期向公司报告帐户使用情况。
项目资金管理办法
项目资金管理办法一、背景介绍项目资金管理是指对项目中的各项资金进行全面管理和控制，确保项目按计划顺利进行，并保障资金的有效利用。
项目资金管理办法旨在规范项目资金的使用和管理流程，提高项目资金的利用效率，确保项目目标的实现。
二、资金管理原则1. 合理性原则在项目资金使用中，应遵循经济、合理、公开和高效的原则，确保项目资金的合理分配和使用。
2. 专业性原则项目资金管理应由专业人员负责，确保资金的使用和管理符合法规和政策的要求。
3. 安全性原则项目资金管理应确保资金的安全性和完整性，防止出现资金流失和挪用的情况。
三、资金管理流程1. 预算编制根据项目的需求和目标，制定项目资金预算，包括项目启动资金、运营资金和维护资金等。
2. 资金申请项目负责人根据项目进展和资金需求，向资金管理部门提出资金申请。
3. 资金审批资金管理部门对资金申请进行审批，并根据项目的紧急程度和经济效益进行优先排序。
4. 资金拨付资金管理部门根据资金需求和审批情况，将资金拨付给项目负责人，并记录相关资金流动。
5. 资金使用项目负责人按照项目预算使用资金，确保资金用于项目相关支出，不得私自挪用。
6. 资金监督项目资金管理部门对项目资金的使用进行监督，确保资金的合法性和有效性。
7. 资金结算根据项目进展和资金使用情况，进行资金的结算和核算，并及时反馈给资金管理部门。
四、项目资金管理的控制措施1. 资金预算控制项目资金管理部门对项目资金预算进行控制，确保项目的资金支出不超出预算范围。
2. 资金支付控制项目资金管理部门对资金拨付和支付程序进行控制，确保资金支付的安全性和准确性。
3. 资金使用控制项目负责人对资金使用进行控制，确保资金的合理使用，不得进行不相关的支出。
4. 资金监督控制项目资金管理部门对项目资金的使用进行监督，发现问题及时处理，并加强对项目资金的监控和审计。
5. 资金风险控制项目资金管理部门对资金风险进行评估和控制，制定相应的风险防范措施，确保资金安全。
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项
目
实
施
办
第六条：所有工程项目均实行内部承包管理、项目负责人承担全部经济法律责任。
第二部分财务审批制度
第一章财务业务审批规定
第一条：公司按照货币资金收支的金额、发生的频繁程度和重要性由不同层次的人员或机构来进行管理和控制。
第二条：公司对货币资金业务建立严格的授权审批制度，明确审批人对货币资金业务的授权批准方式、权限、程序、责任和相关控制措施，审批人按授权权限进行审批。
第三条：财务业务审批权限，由公司总经理负责。
第四条：授权审批制度的形式是公司总经理逐层授权，权责统一。
第五条：公司实行总经理领导下项目负责人负责制。
第六条：所有报销业务实行经办人、验收人、审批人相分离的内部牵制制度。
第七条：审批权限分类为：审核、核准、审批、批准。
后项对前项具有否定权。
审核：指管理部门及主管领导对该事项的合理性提出初步意见；
案。
1.
2. 发包人拨付的工程款统一存入（汇入）集团公司为四川太康环保科技有限公司广元分公司设立的账户，使用时应提供工程款使用计划表、合同、工资报表、应付账款报表等，报总经理批准后支付。
工程款必须专款专用，不得挪作他用。
3. 每月22日向四川太康环保科技有限公司广元分公司报当月财务报表
4. 按月支付员工工资，不得拖欠。
第三章罚则
第六条：以下行为属严重的资金管理违规行为，公司要予以重点查处追究责任和罚款：
1、未经总经理授权、或超越授权权限、授权期限擅自签订保函、担保合同文件、签署垫资意向的；擅自拆借挪用公司资金的；规避公司管理的。
2、项目部收取资金私自坐支，不遵守公司资金集中统一管理规定的。
3、有关重要资金管理资料丢失或泄密，致使公司利益严重受损的。
4、将应存入公司资金转至它处的。
5、与关联单位串通、虚列、虚报支出骗取资金的。
6
7
确保办
第五条：项目实施前，应编制成本计划和材料采购计划并报财务部备案。
第六条：项目部负责建立《施工建筑材料、环保设备工具价格目录》数据库，每季度末负责公布更新的价格信息，项目部根据价格信息建立采购价格征询及比较的体制，在保证质量的前提下按较低的价格采购，公司财务审核各项目部大宗材料的采购价格，对采购价格出现异常情况的，公司财务有权拒付货款，并报项目负责人进行调查处理。
第七条：对主要材料的大宗采购和分包工程原则上需进行招投标。
中标的供货单位应与公司签定合同，交公司财务备案后生效。
第八条：在材料采购过程当中，采购员根据审批后的材料采购计划实施采购时，具体采购单位及采购价格应由项目负责人审批。
第九条：材料入库、出库要手续齐全。
如果材料直接到施工现场，库管员也要据实登记材料台账。
第九条：材料已验收入库但发票单据未到的，月末由项目部与供货商核对后按暂估价入库。
次月必须依发票单据调整入账。
估价以货到验收为前提，不准作假。
第十条：偿还欠款取得的发票单位名称同挂账时供货单位名称必须一致，否则不予支付，特殊
且清理。
计划。
协议、
第五部分项目部成本管理
第一章总则
施工项目部成本管理主要包括成本预测、成本实施、成本分析和成本考核，这四个环节是互为条件、相互促进，构成了施工项目成本管理。
第二章施工项目成本管理的原则
第一条：项目部成本控制的原则就是以较少的投入获得最大的产出，充分利用科学的管理手段，合理进行资源配置，提高经济效益。
第二条：项目部成本的过程控制包括施工组织设计、劳动组织、材料供应、工程施工等方面，只有在项目实施各个阶段、各个环节时及时发现问题，解决问题，才能够促进各项施工准备得到贯彻落实，有效地达到控制目的。
第三条：在实施目标成本管理和控制时，按照成本计划内容实施，可由各部门（人）在工作职责范围内逐项处理。
但对成本差异金额数较大的事项（如工资、奖金、办公费、差旅费），以及对单项目标成本超计划使用的，必须按规定的手续由专人审批，并对成本计划进行调整。
第四条：建立成本控制组织体系，专人负责、分层分项进行控制，以财务部门为中心，协调处
（4）
1. 包括
2.
3. 机械费管理。
项目部自用施工机械的使用按实际发生数计入成本；包括机械设备的折旧、修理费、材料配件费、燃料费等。
每月底根据取得的机械折旧和修理费、材料配件费、燃料费机械台班的使用费等数据进行成本核算。
外部机械是施工机械，由调度员根据施工班组签字的清单，编制“机械派工单”转给项目计划部进行汇总，最后到财务部根据工程队的使用情况入账。
4. 其他直接费管理。
其他直接费包括在施过程中发生的水电费、安全经费、生产工具使用费、检验试验费、临时设施费、其他费用等。
能直接分清可直接计入项目工程成本，分不清的通过分配的方式计入成本。
按当月完成施工产值进行分配，项目工程成本核算纳入会计成本核算体系，运用会计处理方法：编制凭证，记账，登记账簿，成本核算，编制报表。
第四章项目施工成本管理的实施
第八条：制订标准成本。
标准成本是公司对项目成本进行预测和评估，以下达指标任务，促进项目进一步挖掘降低成本潜力，其实质上是计划管理，计划成本，是事前控制的体现。
标准成本订制的原则是：项目评估小组深入现场，详细了解当地建材市场行情、机械租赁、劳务供应情况和市场价格变动趋势，了解当地地质、交通、能源、电力、气候情况，了解工程性质和结构以及施工工艺、流程，了解业主单位工程资金到位与结算情况。
充分预测影响项目成本的风险因素，从实际出发综合考虑项目成本（包括质量成本与预防成本），合理确定目标成本和目标利润。
1.
2.
3. 机械成本的管理措施：加强日常维修保养。
定期维修与保养是保证机械正常运用的基础，也是减少大额维修费的有效手段。
严格操作规程，避免无谓损失。
操作工的技术素质和机械的爱惜程度，也是决定机械使用寿命的关键因素。
⑴实行单机、单车核算。
明确司机的责任与权利，同时建立考核与激励制度，提高机械的使用效率，保证机械的完好状态。
⑵降低租赁价格。
对租赁外界机械，合理利用，从而降低机械费用。
⑶及时清退租赁的材料、机械。
管理人员应该根据施工现场的实际情况，对机械使用进行认真清理，及时清退闲置机械。
4. 其他直接费用的管理措施：主要包括施工过程中发生的材料二次搬运费、临时设施摊销费、检验试验费、工程定位复测费等。
5. 间接成本管理措施：间接成本指施工管理层为组织施工和管理工作所发生的费用，做到：经费包干，量入为出，指标控制；科学管理，合理组织，避免进度滞后、质量返工现象。
6. 间接费用的管理措施：间接费用包括管理费用、财务费用和营业费用。
项目的期间费用控
划
安全
杜绝因
第五条：项目部项目竣工结算后，结算资料应报送公司财务部，公司财务部与项目承包人清理债权、债务并出具清算报告。
第六条：项目部的项目承包人应将对外签订的合同、协议做结案处理，提交公司经营部评审并出具意见，报总经理批准后，交公司财务部备案。
第二章项目部财务人员岗位责任
第七条项目部会计岗位职责
1、按照国家财务制度规定。
认真编制并严格执行财务计划、预算、遵守各项收入制度，控制成本费用、支出范围和开支标准，分清资金使用渠道，合理使用资金。
2、按照财务制度记帐、结帐、报销、做到手续完备，内容真实，数字准确、帐目清楚、日清月结、按月编制会计报表及时上报。
3、按照会计核算原则，定期分析财务计划及资金使用计划的执行情况，披露经营管理中存在的问题，及时向项目负责人及主管领导提出建议，当好领导参谋。
4、按照财务规定，妥善保管好会计凭证、帐本、报表、档案、电子资料等涉及会计事项的有
1
2
3
节表。
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7
8
1、对材料发票、发票附件、入库验收明细进行核对验收并签字入帐，对材料采购的真实性负责。
2、对项目材料出入库进行明细分类入帐及时核算，日清月结。
3、督促库管及时准确地核算各种材料的入库、出库及库存。
4、对材料已验收入库但发票未到的预付款项和未付款项及时处理，做好材料的预付款及应付款明细帐。
5、负责各种材料的核验和明细核算，对材料采购人员和库房管理人员的日常工作进行监督。