企业费控管理实施方案

企业费控管理方案

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协同费用控制解决方案

前言：

节约下来的每一分钱都是纯利润，如果您的报销能做到事前计划、事中控制、事后分析，通过流程来驱动费用管控，那将会对组织带来非常大的收益。但看似简单的应用为何在很多组织中举步维艰：问题大致总结为：

1、预算涉及到的项目多、费用杂、控制繁等特点，需要消耗人力资源

2、预算有其原则性，也有其灵活性；两者兼具需要软件具有艺术的设计灵魂

3、传统的大而全、应用复杂的预算报销系统难以在企业内部推广应用

互联网+下的费用报销、预算控制基本要求需具备以下特征：

1.网络化、移动化应用为最基本要求

2.操作简单化，领导上手快，全员免培训，快速完成组织内部的推广使用

3.智能化的预算报销单据设计，可视化的业务审批流程设计，“表单+流程”，让流程驱动业务的管

控，帮助企业财务制度轻松落地。

4.有效的预算执行图表分析，财务可告别繁琐的数据归集工作，将重心放在预算管理流程中

1.基于致远协同OA下的网络报销解决方案：

1.1.致远协同OA系统的特点：

致远协同OA系统，简约易用，其强大的可视化流程审批、智能化的表单应用，服务于企业的过程管控，是中高层偏爱的工作管理门户。

业务流程可视化！

1.2.网报+费控应用流程图，您一看就懂：

1.3.网报+费控应用介绍：

1.3.1.首先，您需要设计出符合您企业的“预算执行方案”，该方案将会决定您的预算管控方式；

我们支持两种不同类型的预算方案

1：日常费用预算方案：

组织内部共同产生的日常性的费用管控，如差旅费、住宿费、招待费、通讯费等

2：项目管理预算方案：

以项目为主体，将所有费用预算和报销都纳入到具体项目中，房地产行业、科研机构适用

1.3.

2.专业级的预算要素构筑强大的预算功能详述

您可以按照行业特征或企业要求，对预算管理模型进行灵活的配置，以下为预算方案内容：

1.费用类型：日常费用、成本费用、办公费用等均可纳入您的控制范围。

2.费用维度：您可按部门、按业务员、按产品线、按项目、按客户等进行费用的精细化控制，如：

差旅费按“部门”进行预算管控：差旅费A部门5千，差旅费B部门8千……,

广告费按“项目”进行预算管控：广告费A项目10万，广告费B项目15万……

3.费用周期：根据不同的费用类型，可分别配置按年、半年、季度、月度进行预算控制

如：差旅费按月度，广告费按季度、招待费按年度……

4.控制强度：系统提供控制和预警两种方式，不同的费用类型，可分别配置不同的控制强度

（明细费用预算方案设计图）

（预算方案设计完毕图）

1.4.网报+费控应用模型：

1.4.1.预算数据编制：

系统提供多种预算数据编制的方法：

1、手工输入，在软件中直接完成预算数据的录入即可

2、表格导入，按照系统更提供的表格模板，快速完成预算数据的导入

3、单据编制，通过OA智能表单，完成预算数据的编制与审批，如下图：

下图为编制好的预算底表数据：

1.4.

2.费用报销，预算执行：

1.4.

2.1.报销无需申请模式：

1、报销单：指组织进行网报单据时需要进行预算控制的OA表单，如：差旅费报销单、项目费用

报销单、市场费用报销单、广告费用报销单等。

2、当OA填报的网报单据进行审批时，会受到预算控制、当本次报销金额大于该预算余额时，根据参数的设定，会产生：1、强控（预警且审批无法通过）；2、提醒（预警但审批可以通过）；

3、不控制（不预警且审批可通过），下图为“提醒”（预警但审批可以通过）的效果图：

3. 用户在审批过程中，轻松查阅当前表单费用所涉及的预算金额、执行金额、预算余额。

4. 审批通过的OA网报表单数据回写该预算执行数，该预算余额自动减少。

1.4.

2.2.报销必有申请（计划）模式：

该种模式下进行费用报销时，需要完成费用使用计划的发起和审批，费用报销单必须和费用使用计划进行匹配报销，否者无法报销。“费用使用计划单“为OA表单，其名称可自由定义。

1.费用使用计划单发起，审批后，形成当期可使用预算：

2.费用报销单发起时，必须选择下图红框内的“费用计划单号“，该单号为审批通过的“费用使用计

划单“的单号，无此单号，报销时会提示预算不足，无法报销

3.“费用报销单“与”费用使用计划单“匹配原则说明：

●系统支持费用报销单匹配单张费用使用计划单报销，也支持匹配多张费用使用计划单报销，用户

可灵活选择匹配方式。

●系统支持“费用使用计划单“进行单次报销后自动失效，或是可以在未使用完的情况下进行多次

报销。

●用户可定义“费用使用计划单“提醒及失效天数，也支持可手工关闭。

●“费用使用计划单“支持授权给那些部门或人员进行匹配报销

1.4.

2.

3.预算费用调整：

在企业经营过程中，市场和业务环境不断发生变化，导致费用的增加或减少，管理层需要根据实际情况对相应费用预算做调整，已满足正常的经营。

可手工通过，也可通过流程化审批的OA表单进行调整，留下被记录的痕迹

1.3.3.预算报表分析：

系统设计了多维度预算综合查询，为您呈现费用预算分析、口径（维度）预算分析、费用+口径预算分析、预算调整情况等预算报表，可选定任意预算周期进行查阅：

一目了然的图标分析：