项目五 报表管理系统
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（4）单击“下一步”按钮， 打开“用友账务函数”窗口。 单击“参照”按钮，打开 “账务函数”窗口，科目选 择“1001”，期间为“月”， 其他取默认值。
（5）在“账务函数”窗口单击“确定”按钮，返回 “用友账务函数”窗口，单击“确定”按钮，返回 “定义公式”窗口。 （6）同理，设置C5、D4、D5单元公式。 （7）设置“C6=C4+C5”、 “D6=D4+D5”单元公式。 定义完的公式在单元中显示为“公式单元”，至此货 币资金表全部做完。
案例导入
酒钢集团始建于1958年，是国家“一五” 期间重点建设项目之一，是我国西北地区最大 的碳钢和不锈钢生产基地，已形成多元化产业 格局。拥有嘉峪关本部、兰州榆中、山西翼城 三个钢铁生产基地，主体技术装备水平居国内 先进行列。2000年12月，“酒钢宏兴”股票在 沪交所上市交易。2009年，完成了碳钢主业的 整体上市。2010年，酒钢位列中国最大工业企 业500强第155位，中国制造业500强第70位。
（二）用SELECT函数从本表他页取数
SELECT( )函数最常用在利润表中，求累计值。 如：D=C+SELECT(D,年@=年 and 月@=月+1)， 表示：累计数=本月数+同年上月累计数。例如 下图5-3，计算公式是：本年累计： D=C+SELECT(D, 年@=年 and 月@=月+1) 上月数：E=SELECT(E,年@=年 and 月@=月+1) 上年同期：F=SELECT(F,年@=年+1 and 月@= 月)
（二）报表格式定义
1.设置表尺寸 在格式状态下， 执行“格 式”→“表尺寸” 命令，系统弹出 “表尺寸”设置 窗口，输入“行 数” “7”，列数 “4”。单击“确 认”按钮。
2.定义组合单元 （1）选取单元格区域 A1:D1。 （2）执行“格式” →“组合单元”命令， 或 单击工具栏上的“”按钮， 系统弹出“组合单元”窗 口。 （3）选择组合方式“整 体组合”或“按行组合”， 该单元格区域即合并成一 个单位格。
（四）保存报表模板
（1）执行“文件” →“保存”命令。如果第 一次保存，则打开“另存为”对话框。 （2）选择保存文件夹，输入报表文件名“货币 资金表” 以代替系统默认的“report 1.rep”，选 择保存类型“（*.ERP）”，单击“保存”按 钮后，可以看到标题栏的文件名变为“货币资 金表”。
一、软件报表管理系统的主要功能 (1)提供各行业报表模板。 (2)文件管理功能。 (4)数据处理功能。 (5)图表功能。 (6)打印功能。 (7)二次开发功能。
二、 软件报表管理系统的基本概念
（一）报表的格式状态和数据状态 （二）格式状态 （三）数据状态 （四）单元 （五）表页 （六）区域 （七）组合单元
（二）退出UFO报表
（1）单击“文件”菜单，在下拉菜单中单击“ 退出”，可以退出UFO报表； （2）按“ALT+F4”键或单击主窗口右上角的“ 关闭”按钮，退出UFO报表。
二、设计一个固定表
（一）启动软件报表 （二）报表格式定义 （三）定义单元公式 （四）保存报表模板
（一）启动软件报表
（1）执行“开始”→“程序”→“用友ERP U8” →“企业应用平台“命令，注册进入企业平台， 单击“业务工作”标签，在出现的“业务工作”的 列表中单击“财务会计”，接着单击 “UFO报表” 后，就可以启动UFO报表系统了。 （2）创建报表文件单击“文件”菜单中的“新 建”命令，或单击工具栏中的“”按钮，系统将自 动创建一个空的报表，并进入格式状态。文件名显 示在标题栏中为“report 1”。
3.画表格线 （1）选中报表要画线 的单元区域“A3：D6”。 （2）执行“格式” →“区域画线”命令， 或单击工具栏上的“” 按钮，系统弹出“区域 画线”窗口。 （3）选中“网线”单 选按钮，单击“确认” 按钮，将所选区域画上 表格线。
4.输入报表项目 选中需要输入内容的单元或组合单元，按照 实验资料提示的图5-1所示输入相关内容。
6.定义报表行高和列宽 （1）选中组合单元A1。 （2）执行“格式” →“行高”命令，打开“行高” 窗口，设置行高为“8”，单击“确定”按钮。 （3）选择需要设置列宽的单元所在列，执行“格式” →“列宽”命令，可以设置该列的宽度。本例设置 为：A列50；B列10；C列50；D50。
7.设置关键字 （1）选中A2单元。 （2）执行“数据” →“关键字” →“设 置”命令，打开“设 置关键字”窗口。 （3）选择“单位名称 ”单选框。单击“确 定”按钮。
（三）定义单元公式
（1）选择需要定义公 式的C4单元（现金期 初数）。 （2）单击格式工具栏 中的 按钮或者按键盘 的“=”键，或执行 “数据” →“编辑公 式” →“单元公式”， 打开“定义公式”窗口。
（3）单击“函数向导” 按钮，打开“函数向导” 窗口。在函数分类列表中 选择“用友账务函数”， 在右侧的“函数名”列表 中选择“期初（QC）。
为了便于报表收集和汇总，主表报表 命名采取以下规则：各分厂、公司采用与 集团一致的报表名。并在每张报表上附带 单位名称、单位编号、年、月、日等关键 字。经过该系统的有效实施，企业在较短 时间内实现了高效协同ERP内部数据和外部 数据，充分满足用户报表项目的数据来源 以及与外部数据的交互。
任务一 软件报表管理系统概述
酒钢集团自成立开始，一直十分重视 管理信息化建设，从成立之初就开始财务 电算化的应用和推广工作。并且基本上满 足了公司初期的会计核算需求。但随着公 司规模的不断扩大，公司业务不断拓展， 财务数据信息量大大增加，但财务信息的 获取时间却拉长了，财务信息的准确性也 打了折扣。特别是子公司、分支机构在全 国范围内快速发展，旧的财务软件在总公 司、分公司之间的管理中存在断层，总公 司不能随时了解分公司的财务经营情况， 无法深入进行财务信息数据工作的垂直化 管理。
二、报表公式的定义
（一）单元公式 （二）用SELECT函数从本表他页取数 （三）用关联条件从本表他页取数 （四）用关联条件从他表取数
（一）单元公式
财务函数的基本格式为：函数名（“科目编 码”），会计期间，【“方向”】，【账套号】， 【会计年度】，【编码1】，【编码2】。 (1)科目编码也可以是科目名称，且必须用双引号 括起来。 (2)会计期间可以是“年”、“季”、“月”等变 量，也可以是具体数字表示的年、季、月。 (3)方向即“借”或“贷”，可以省略。 (4)账套号为数字，缺省时默认为第一个套账。 (5)会计年度即数据取数的年度，可以省略。 (6)【编码1】与【编码2】与科目编码的核算账类 有关,可以取科目的辅助账,如职员编码、项目编码等， 如无辅助核算则省略。
（4）设置C2单元设置关键字 “年”、“月”。如果要取消 关键字，执行“数据” →“关 键字” →“取消”命令。 （5）执行“数据” →“关键 字” →“偏移”命令，打开 “定义关键字偏移”窗口。 （6）年偏移“-50”，月偏移“10”。单击“确定”按钮。 300，300”，负数表示向左偏移， 正数表示向右偏移。
现金流量表：把现金和银行存款科目设 置为项目核算，在日常业务处理时，涉及 现金、银行存款收付的业务都按现金流量 表上的项目予以标注，如果一笔金额涉及 多个现金流量项目，则按项目进行拆分。 各产品收入、成本明细表：需要核算各产 品的科目都设置为项目核算，发生时直接 指定险种和相关部门，报表取数公式为取 科目项目发生额和科目项目余额。
三、套用模板和套用格式
（1）单击“格式/数据” 按钮，进入格式状态。 （2）单击“格式”菜单， 在下拉菜单中单击“报 表模板”，将弹出“报 表模板”对话框。在其 中选取所在的行业和财 务报表名。确认后，生 成一张空的标准财务报 表。
（二）套用格式 （1）单击“格式/数据”按钮，进入格式状态。 （2）选取要套用格式的区域。 （3）单击“格式”菜单中的“套用格式”， 将弹出“套用格式”对话框。在对话框中选 取一种套用格式。
（八）报表的大小 （九）固定区和可变区 （十）关键字 （十一）二维表和三维表
任务二 报表格式设计
一、启动和退出软件报表 （一）启动软件报表 执行“开始”→“程序”→“用友ERP U8” →“企业应用平台“命令，注册进入企业， 单击“业务工作”标签，在出现的“业务工 作”的列表中单击“财务会计”，接着单击 “UFO报表”后，就可以启动UFO报表系统 了。
任务三 报表公式的定义
一、报表公式的种类 二、报表公式的定义 三、编辑审核公式 四、编辑舍位平衡公式
一、报表公式的种类
（一）计算公式 单元公式：定义了报表数据之间的运算关系， 在报表数值单元中键入“=”就可直接定义计算 公式，所以称之为单元公式。 （二）审核公式 软件报表系统对此特意提供了数据的审核公式， 它将报表数据之间的勾稽关系用公式表示出来， 称之为审核公式。 （三）舍位平衡公式 报表经舍位之后，重新调整平衡关系的公式称 为舍位平衡公式。其中，进行进位的操作叫做 舍位，舍位后调整平衡关系的操作叫做平衡调 整公式。
项目五 报表管理系统
项目五 ຫໍສະໝຸດ Baidu表管理系统
教学目的和学习目标：本本项目主要介绍了 报表系统的功能及报表的运用。通过学习本 项目，了解报表系统功能特点，理解报表系 统有关概念，熟悉报表处理的基本流程；掌 握编制会计报表的格式设计方法以及报表公 式设置和函数应用；掌握常用报表的编制。
学习重点和学习难点：报表公式设置、函数 应用与常用报表的编制。
5.设置单元属性 （1）选取标题所在组合单元A1。 （2）执行“格式” →“单元属 性”命令，打开“单元格属性” 窗口。 （3）单击“字体图案”选项卡， 设置字体为“黑体”，字号为 “16”。 （4）单击“对齐”选项卡，设置 对齐方式为“居中”，单击“确 定”按钮。 （5）将表体中的文字设置为楷体、 12号、居中；表尾文字设置为宋 体、10号；“期初数”与“期末 数”栏的数字右对齐。
（5）在“账务函数”窗 口单击“确定”按钮，返 回“用友账务函数”窗口， 单击“确定”按钮，返回 “定义公式”窗口。 （6）同理，设置C5、D4、 D5单元公式。 （7）设置“C6=C4+C5”、 “D6=D4+D5”单元公式。 定义完的公式在单元中显 示为“公式单元”，至此 货币资金表全部做完。
（三）用关联条件从本表他页取数
从本表他页取数的关联条件的格式为： RELATION <单元 | 关键字 | 变量 | 常量> WITH “<当前表表名>”-><单元 | 关键字 | 变 量 | 常量>，关联条件应写在筛选条件后面。 WITH前的参数<单元 | 关键字 | 变量 | 常量>表示目标表页的特征，WITH后的参数 <单元 | 关键字 | 变量 | 常量>表示数据源所 在表页的特征，关联条件的意义在于目标页 与数据源所在的表页使WITH前后的参数相等 。
（四）用关联条件从他表取数
表页关联条件的意义是建立本表与他表之间 以关键字或某个单元为联系的默契关系。 从他表取数的关联条件的格式为： RELATION <单元 | 关键字 | 变量 | 常量> WITH “<他表表名>”-> <单元 | 关键字 | 变量 | 常量>
三、编辑审核公式
（一）定义审核公式 设置审核公式组应遵循以下原则。 （1）一个报表可以存在多个审核公式组，每个 审核公式组中各审核公式的筛选条件和关联条 件完全相同，共用一条提示信息。 （2）筛选条件、关联条件、提示信息有所不同 的审核公式应分为不同的审核公式组。 （3）提示信息应尽量详细明确，以便于检查错 误。
酒钢集团于2000年11月中旬由兰州用友 公司进行软件报表系统项目实施。在实施 过程中完成各项报表的初始定义及公式定 义工作，报表的编制和上报不再是一件叫 会计人员头痛的事。资产负债表：期末数 直接取各科目的期末余额数，期初数在第 一个月启用时手工录入，以后各月以上月 报表为基础重新生成即可。
（5）在“账务函数”窗口单击“确定”按钮，返回 “用友账务函数”窗口，单击“确定”按钮，返回 “定义公式”窗口。 （6）同理，设置C5、D4、D5单元公式。 （7）设置“C6=C4+C5”、 “D6=D4+D5”单元公式。 定义完的公式在单元中显示为“公式单元”，至此货 币资金表全部做完。
案例导入
酒钢集团始建于1958年，是国家“一五” 期间重点建设项目之一，是我国西北地区最大 的碳钢和不锈钢生产基地，已形成多元化产业 格局。拥有嘉峪关本部、兰州榆中、山西翼城 三个钢铁生产基地，主体技术装备水平居国内 先进行列。2000年12月，“酒钢宏兴”股票在 沪交所上市交易。2009年，完成了碳钢主业的 整体上市。2010年，酒钢位列中国最大工业企 业500强第155位，中国制造业500强第70位。
（二）用SELECT函数从本表他页取数
SELECT( )函数最常用在利润表中，求累计值。 如：D=C+SELECT(D,年@=年 and 月@=月+1)， 表示：累计数=本月数+同年上月累计数。例如 下图5-3，计算公式是：本年累计： D=C+SELECT(D, 年@=年 and 月@=月+1) 上月数：E=SELECT(E,年@=年 and 月@=月+1) 上年同期：F=SELECT(F,年@=年+1 and 月@= 月)
（二）报表格式定义
1.设置表尺寸 在格式状态下， 执行“格 式”→“表尺寸” 命令，系统弹出 “表尺寸”设置 窗口，输入“行 数” “7”，列数 “4”。单击“确 认”按钮。
2.定义组合单元 （1）选取单元格区域 A1:D1。 （2）执行“格式” →“组合单元”命令， 或 单击工具栏上的“”按钮， 系统弹出“组合单元”窗 口。 （3）选择组合方式“整 体组合”或“按行组合”， 该单元格区域即合并成一 个单位格。
（四）保存报表模板
（1）执行“文件” →“保存”命令。如果第 一次保存，则打开“另存为”对话框。 （2）选择保存文件夹，输入报表文件名“货币 资金表” 以代替系统默认的“report 1.rep”，选 择保存类型“（*.ERP）”，单击“保存”按 钮后，可以看到标题栏的文件名变为“货币资 金表”。
一、软件报表管理系统的主要功能 (1)提供各行业报表模板。 (2)文件管理功能。 (4)数据处理功能。 (5)图表功能。 (6)打印功能。 (7)二次开发功能。
二、 软件报表管理系统的基本概念
（一）报表的格式状态和数据状态 （二）格式状态 （三）数据状态 （四）单元 （五）表页 （六）区域 （七）组合单元
（二）退出UFO报表
（1）单击“文件”菜单，在下拉菜单中单击“ 退出”，可以退出UFO报表； （2）按“ALT+F4”键或单击主窗口右上角的“ 关闭”按钮，退出UFO报表。
二、设计一个固定表
（一）启动软件报表 （二）报表格式定义 （三）定义单元公式 （四）保存报表模板
（一）启动软件报表
（1）执行“开始”→“程序”→“用友ERP U8” →“企业应用平台“命令，注册进入企业平台， 单击“业务工作”标签，在出现的“业务工作”的 列表中单击“财务会计”，接着单击 “UFO报表” 后，就可以启动UFO报表系统了。 （2）创建报表文件单击“文件”菜单中的“新 建”命令，或单击工具栏中的“”按钮，系统将自 动创建一个空的报表，并进入格式状态。文件名显 示在标题栏中为“report 1”。
3.画表格线 （1）选中报表要画线 的单元区域“A3：D6”。 （2）执行“格式” →“区域画线”命令， 或单击工具栏上的“” 按钮，系统弹出“区域 画线”窗口。 （3）选中“网线”单 选按钮，单击“确认” 按钮，将所选区域画上 表格线。
4.输入报表项目 选中需要输入内容的单元或组合单元，按照 实验资料提示的图5-1所示输入相关内容。
6.定义报表行高和列宽 （1）选中组合单元A1。 （2）执行“格式” →“行高”命令，打开“行高” 窗口，设置行高为“8”，单击“确定”按钮。 （3）选择需要设置列宽的单元所在列，执行“格式” →“列宽”命令，可以设置该列的宽度。本例设置 为：A列50；B列10；C列50；D50。
7.设置关键字 （1）选中A2单元。 （2）执行“数据” →“关键字” →“设 置”命令，打开“设 置关键字”窗口。 （3）选择“单位名称 ”单选框。单击“确 定”按钮。
（三）定义单元公式
（1）选择需要定义公 式的C4单元（现金期 初数）。 （2）单击格式工具栏 中的 按钮或者按键盘 的“=”键，或执行 “数据” →“编辑公 式” →“单元公式”， 打开“定义公式”窗口。
（3）单击“函数向导” 按钮，打开“函数向导” 窗口。在函数分类列表中 选择“用友账务函数”， 在右侧的“函数名”列表 中选择“期初（QC）。
为了便于报表收集和汇总，主表报表 命名采取以下规则：各分厂、公司采用与 集团一致的报表名。并在每张报表上附带 单位名称、单位编号、年、月、日等关键 字。经过该系统的有效实施，企业在较短 时间内实现了高效协同ERP内部数据和外部 数据，充分满足用户报表项目的数据来源 以及与外部数据的交互。
任务一 软件报表管理系统概述
酒钢集团自成立开始，一直十分重视 管理信息化建设，从成立之初就开始财务 电算化的应用和推广工作。并且基本上满 足了公司初期的会计核算需求。但随着公 司规模的不断扩大，公司业务不断拓展， 财务数据信息量大大增加，但财务信息的 获取时间却拉长了，财务信息的准确性也 打了折扣。特别是子公司、分支机构在全 国范围内快速发展，旧的财务软件在总公 司、分公司之间的管理中存在断层，总公 司不能随时了解分公司的财务经营情况， 无法深入进行财务信息数据工作的垂直化 管理。
二、报表公式的定义
（一）单元公式 （二）用SELECT函数从本表他页取数 （三）用关联条件从本表他页取数 （四）用关联条件从他表取数
（一）单元公式
财务函数的基本格式为：函数名（“科目编 码”），会计期间，【“方向”】，【账套号】， 【会计年度】，【编码1】，【编码2】。 (1)科目编码也可以是科目名称，且必须用双引号 括起来。 (2)会计期间可以是“年”、“季”、“月”等变 量，也可以是具体数字表示的年、季、月。 (3)方向即“借”或“贷”，可以省略。 (4)账套号为数字，缺省时默认为第一个套账。 (5)会计年度即数据取数的年度，可以省略。 (6)【编码1】与【编码2】与科目编码的核算账类 有关,可以取科目的辅助账,如职员编码、项目编码等， 如无辅助核算则省略。
（4）设置C2单元设置关键字 “年”、“月”。如果要取消 关键字，执行“数据” →“关 键字” →“取消”命令。 （5）执行“数据” →“关键 字” →“偏移”命令，打开 “定义关键字偏移”窗口。 （6）年偏移“-50”，月偏移“10”。单击“确定”按钮。 300，300”，负数表示向左偏移， 正数表示向右偏移。
现金流量表：把现金和银行存款科目设 置为项目核算，在日常业务处理时，涉及 现金、银行存款收付的业务都按现金流量 表上的项目予以标注，如果一笔金额涉及 多个现金流量项目，则按项目进行拆分。 各产品收入、成本明细表：需要核算各产 品的科目都设置为项目核算，发生时直接 指定险种和相关部门，报表取数公式为取 科目项目发生额和科目项目余额。
三、套用模板和套用格式
（1）单击“格式/数据” 按钮，进入格式状态。 （2）单击“格式”菜单， 在下拉菜单中单击“报 表模板”，将弹出“报 表模板”对话框。在其 中选取所在的行业和财 务报表名。确认后，生 成一张空的标准财务报 表。
（二）套用格式 （1）单击“格式/数据”按钮，进入格式状态。 （2）选取要套用格式的区域。 （3）单击“格式”菜单中的“套用格式”， 将弹出“套用格式”对话框。在对话框中选 取一种套用格式。
（八）报表的大小 （九）固定区和可变区 （十）关键字 （十一）二维表和三维表
任务二 报表格式设计
一、启动和退出软件报表 （一）启动软件报表 执行“开始”→“程序”→“用友ERP U8” →“企业应用平台“命令，注册进入企业， 单击“业务工作”标签，在出现的“业务工 作”的列表中单击“财务会计”，接着单击 “UFO报表”后，就可以启动UFO报表系统 了。
任务三 报表公式的定义
一、报表公式的种类 二、报表公式的定义 三、编辑审核公式 四、编辑舍位平衡公式
一、报表公式的种类
（一）计算公式 单元公式：定义了报表数据之间的运算关系， 在报表数值单元中键入“=”就可直接定义计算 公式，所以称之为单元公式。 （二）审核公式 软件报表系统对此特意提供了数据的审核公式， 它将报表数据之间的勾稽关系用公式表示出来， 称之为审核公式。 （三）舍位平衡公式 报表经舍位之后，重新调整平衡关系的公式称 为舍位平衡公式。其中，进行进位的操作叫做 舍位，舍位后调整平衡关系的操作叫做平衡调 整公式。
项目五 报表管理系统
项目五 ຫໍສະໝຸດ Baidu表管理系统
教学目的和学习目标：本本项目主要介绍了 报表系统的功能及报表的运用。通过学习本 项目，了解报表系统功能特点，理解报表系 统有关概念，熟悉报表处理的基本流程；掌 握编制会计报表的格式设计方法以及报表公 式设置和函数应用；掌握常用报表的编制。
学习重点和学习难点：报表公式设置、函数 应用与常用报表的编制。
5.设置单元属性 （1）选取标题所在组合单元A1。 （2）执行“格式” →“单元属 性”命令，打开“单元格属性” 窗口。 （3）单击“字体图案”选项卡， 设置字体为“黑体”，字号为 “16”。 （4）单击“对齐”选项卡，设置 对齐方式为“居中”，单击“确 定”按钮。 （5）将表体中的文字设置为楷体、 12号、居中；表尾文字设置为宋 体、10号；“期初数”与“期末 数”栏的数字右对齐。
（5）在“账务函数”窗 口单击“确定”按钮，返 回“用友账务函数”窗口， 单击“确定”按钮，返回 “定义公式”窗口。 （6）同理，设置C5、D4、 D5单元公式。 （7）设置“C6=C4+C5”、 “D6=D4+D5”单元公式。 定义完的公式在单元中显 示为“公式单元”，至此 货币资金表全部做完。
（三）用关联条件从本表他页取数
从本表他页取数的关联条件的格式为： RELATION <单元 | 关键字 | 变量 | 常量> WITH “<当前表表名>”-><单元 | 关键字 | 变 量 | 常量>，关联条件应写在筛选条件后面。 WITH前的参数<单元 | 关键字 | 变量 | 常量>表示目标表页的特征，WITH后的参数 <单元 | 关键字 | 变量 | 常量>表示数据源所 在表页的特征，关联条件的意义在于目标页 与数据源所在的表页使WITH前后的参数相等 。
（四）用关联条件从他表取数
表页关联条件的意义是建立本表与他表之间 以关键字或某个单元为联系的默契关系。 从他表取数的关联条件的格式为： RELATION <单元 | 关键字 | 变量 | 常量> WITH “<他表表名>”-> <单元 | 关键字 | 变量 | 常量>
三、编辑审核公式
（一）定义审核公式 设置审核公式组应遵循以下原则。 （1）一个报表可以存在多个审核公式组，每个 审核公式组中各审核公式的筛选条件和关联条 件完全相同，共用一条提示信息。 （2）筛选条件、关联条件、提示信息有所不同 的审核公式应分为不同的审核公式组。 （3）提示信息应尽量详细明确，以便于检查错 误。
酒钢集团于2000年11月中旬由兰州用友 公司进行软件报表系统项目实施。在实施 过程中完成各项报表的初始定义及公式定 义工作，报表的编制和上报不再是一件叫 会计人员头痛的事。资产负债表：期末数 直接取各科目的期末余额数，期初数在第 一个月启用时手工录入，以后各月以上月 报表为基础重新生成即可。