电子发票报销流程表模板
电子发票报销流程及注意事项及注意事项
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文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor.I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!电子发票报销流程及注意事项详解随着科技的发展，电子发票已经逐渐取代了传统的纸质发票，成为日常生活中常见的一种报销凭证。
财务报销流程图内容完整Word文档
费用报销流程图：费用报销流程说明：1、所有需要审批的报销凭证，每周五由出纳统一交财务中心复核，审核无误的单据统一由出纳交每周一上报总经理或董事长审批，审批完成的报销单由出纳报销款项并留存原始资料交会计做账存档。
请在规定时间内报销，并遵守报销流程。
2、用以报销的各类发票，必须为税务局统一发票，收据一律不能报销入账。
3、发票上抬头必须和我公司名称：鸿博汇达（湖北）投资管理有限公司一致，否则不予报销。
4、各种开支必须符合国家财税法规，报销、付款时经办人员应尽可能注明用途。
5、对各种报销、付款单据，财务部必须进行审核，对不符合报销规定的单据应要求退回并拒绝报销。
6、如发票与支出证明单科目及摘要不一致，按所附发票项目填写支出证明单，并用铅笔备注实际发生的费用项目。
7、报销单据一般不得涂改，如有改动，外来发票应由对方单位加盖公章，自制凭证应由经手人签字，否则不得报销。
支出证明单填写及粘贴步骤：①、原始凭证单据经经手人逐一签字后粘贴在原始凭证粘贴单上；原始凭证粘贴单左上角与支出证明单左上角对齐粘贴。
②、根据原始凭证上的金额填写原始凭证粘贴单、支出证明单，并写上附件张数；③、在支出证明单上写上明细及总计报销金额，按费用报销流程进行报销。
支出证明单填写示例如下：关于借款的说明公司各部门因工作需要借用现金的应先填写借款单，应在借款单上注明借款事由、借款金额，并写明借款的大写金额，分别由借款人、财务负责人、总经理或董事长审批，经财务部会计人员复核无误后填制会计凭证，由出纳人员支付款项，并在凭证及附件上盖“付讫”章。
对于同一部门借用现金超过一个月未销帐，又无特殊原因说明的，不得再次申请借支。
借支单填写示例如下：。
(完整版)财务报销流程图
流程图报销人填写“费用报销单”并粘贴“原■*始凭证单据”项目负责人审批财务部负责人复核1C项目总经理审批1r出纳审核付款乐湾国际实验学校项目部财务报销流程图说明权责部门1、如果没有特殊原因在取得票据三天内填写“费用报销单”进行报销。
2、报销人要按照规定认真填写“费用报销单”。
所填写的项目为：日期、用途、金额、合计、金额大小、报销人等。
3、如果是报销交通费的在“费用报销单”上注明乘车路线。
4、发票、报销原始单据贴贴在粘贴单上，最后粘贴“费用报销单”。
5、若有要事说明则备注填写。
相关部门人员1、相关人员提交给项目负责人审核签字。
2、项目负责人必须对以下方面进行审核：1）费用产生的原因及真实性；2）费用的合理性；3）票据及单据的规范性；若发现不符合要求，立即退还给相关报销人员重新整理提报3、若有要事说明则备注填写。
项目负责人1、财务部门人员要仔细审核报销人填写格式是否符合要求。
2、仔细审核报销人的金额和计算是否正确。
3、审核有无报销人和负责人的签名。
4对不符合上述要求的“费用报销单”则退回报销人。
财务部门1、项目总经理接到“费用报销单”后首先关注是否有直线负责人和财务人员的签名。
2、若有直线负责人和财务人员签名则审阅内容。
3、若同意报销则在报销单上写“同意报销” 并签字。
不同意则退回给财务人员交给报销人。
项目总经理1、岀纳需要先关注有无项目总经理签字同意报销。
2、仔细审核报销人金额填写计算是否正确。
3、岀纳随后签名根据“费用报销单”总金额支付给报销人。
财务部出纳流程图项目负责人审批项目总经理审批乐湾国际实验学校项目部借款/借支单流程图借款人填写“借款单”1r出纳审核付款结束借支人填写“借支单”项目负责人审批1出纳审核付款1结束说明权责部门1、借款人要按照规定认真填写“借款单”。
所填写的项目为：日期、部门、借款原因、金额、借款人等。
相关部门人员1、相关人员提交给项目负责人审核签字。
2、项目负责人必须对借款原因进行审核；若发现不符合要求，立即退还给借款人。
报销登记表格模板
报销登记表格模板一、基本信息序号：报销单据的唯一编号，格式为“YYYYMMDD-XXXX”。
报销人姓名：填写报销人的全名。
部门：报销人所在的部门或团队。
联系电话：报销人的联系电话，用于核对信息。
报销日期：填写实际报销日期。
二、费用明细1.交通费出发地：出发地的具体地址或地点。
目的地：目的地的具体地址或地点。
交通方式：如飞机、火车、汽车等。
车票/机票号：实际使用的车票或机票号码。
时间：出行日期和时间。
金额：交通费用总金额。
备注：其他需要说明的情况。
2.住宿费住宿地点：住宿的酒店或旅馆名称及地址。
入住日期：入住的日期。
离店日期：离店的日期。
住宿天数：实际住宿的天数。
金额：住宿费用总金额。
备注：其他需要说明的情况。
3.餐饮费餐饮地点：就餐的餐厅或食堂名称及地址。
消费日期：实际就餐的日期。
金额：餐饮费用总金额。
备注：其他需要说明的情况。
4.其他费用费用项目：详细描述费用的用途或名称。
金额：实际产生的费用总金额。
备注：其他需要说明的情况。
三、报销审批流程1.报销人填写此表格，并粘贴相关发票。
2.报销人将此表格交至所在部门负责人审批，并由部门负责人签字确认。
3.报销人将此表格交至财务部门，由财务部门进行复核及审批。
4.审批通过后，财务部门将报销款项打入报销人指定的银行账户。
5.财务部门需将审批结果通知报销人，如有未通过审批的单据需告知原因。
6.报销人在收到款项后需向财务部门提供收据，并由财务部门存档。
7.此表格一式两份，报销人一份，财务部门一份，以备核查。
8.请在规定的时间内进行报销，过期将不予受理。
9.在填写此表格时需如实申报，如有虚假将追究法律责任。
10.其他需要补充的信息可在此处填写，如无其他信息可在此栏注明“无”。
11.本表格最终解释权归公司所有。
四、汇总信息总金额：（交通费+住宿费+餐饮费+其他费用）的总金额。
支付方式：（现金/银行转账）请根据实际情况选择。
工作外出地铁报销表格模板
工作外出地铁报销表格模板一、概述为了规范公司员工工作外出地铁报销流程，提高报销透明度和准确性，特此制定本表格。
本表格适用于公司所有员工，涵盖了报销申请、审核、审批及付款等流程所需的信息。
二、表格结构1.申请部门：填写申请报销的部门名称。
2.申请人：填写申请报销的本人姓名。
3.报销事由：详细说明外出地铁的原因和时间。
4.发票号码：提供有效地铁发票号码。
5.报销金额：填写实际发生的地铁费用金额。
6.审核意见：财务部门审核报销事项是否合规、发票是否真实有效、金额是否准确等。
7.审批人：上级领导或财务主管。
8.付款日期：财务部门确认报销后，约定付款日期。
9.其他备注：如有特殊情况需说明。
三、填写说明1.发票号码：请务必提供有效地铁发票号码，如无法提供，则不予受理。
2.报销金额：请按照实际发生的地铁费用填写，包括但不限于车费、地铁卡费用等。
3.审核意见：请财务部门严格按照公司规定审核报销事项，确保合规、真实、准确。
如有疑问，请及时与申请人沟通核实。
4.审批人：请上级领导或财务主管对报销事项进行审批。
如有特殊情况，可自行决定是否代为审批。
5.其他备注：如有特殊情况或突发事件需说明，请在表格其他备注栏中填写。
四、报销流程1.申请员工按照本表格填写相关信息，并将地铁发票原件及其他相关证明材料一并提交给所属部门负责人审核。
2.部门负责人审核无误后，将表格及证明材料提交给财务部门审核。
3.财务部门审核通过后，将表格及发票复印件等材料提交给上级领导或财务主管审批。
4.审批通过后，财务部门进行付款。
五、注意事项1.所有报销事项必须符合公司规定，不得虚构或夸大事实报销。
2.票据必须真实有效，不得伪造或变造。
3.报销金额必须准确，不得虚报或多报。
4.请确保表格填写完整、清晰，不得涂改。
5.如遇特殊情况或突发事件需说明，请在表格其他备注栏中详细说明。
通过本表格，公司员工可以更加便捷地进行地铁报销申请，同时也提高了报销的透明度和准确性。
电子发票报销台账(去重工具)
序 号
凭证号码
发票代码
发票号码
发票金额
报销人
报销日期
是否重 复 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
序 号
பைடு நூலகம்
凭证号码
发票代码
发票号码
发票金额
报销人
报销日期
是否重 复 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
序 号
凭证号码
发票代码
发票号码
发票金额
报销人
报销日期
是否重 复 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
序 号
凭证号码
发票代码
发票号码
发票金额
报销人
报销日期
是否重 复 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 132abcd 12354abcd
3465abcd ¥1,010.00 戚某人 2017/11/24 1
14 133abcd 12355abcd
3466abcd ¥1,011.00 孙某人 2017/11/25 1
15 134abcd 12356abcd
3467abcd ¥1,012.00 张某人 2017/11/26 1
费用报销单模板
费用报销单模板以下是费用报销单的模板（仅提供参考）：
费用报销单
费用报销单编号：
日期：
部门：
姓名：
职务：
序号\t费用项目\t金额（人民币）\t备注\t 1\t\t\t
2\t\t\t
3\t\t\t
4\t\t\t
5\t\t\t
6\t\t\t
7\t\t\t
8\t\t\t
9\t\t\t
10\t\t\t
合计金额（大写）：\t
合计金额（小写）：\t
审核人：
备注：
请将相关费用报销明细填写在上表中，并附上所有相关凭证（如发票、收据等）。
请注意，只有合规并附有有效凭证的费用才能得到报销。
注意事项：
1. 每项费用请单独列出，如果费用涉及多项，请增加行数。
2. 请务必填写准确金额，并将金额转换为人民币。
3. 如有特殊情况，请在备注栏中说明。
4. 提交报销单后，请尽快交给相关部门负责人审核并签字。
5. 报销单必须附上所有相关凭证的原件或复印件。
6. 经过审核并批准后，报销款项将在合理时间内支付到指定账户。
请将费用报销单在报销结束后存档，以备将来查阅。
以上模板仅供参考，具体的费用报销单可根据实际需求进行调整和修改。
电子发票的使用与报账流程
电子发票的使用与报账流程1. 什么是电子发票？电子发票是指以电子方式产生、储存、传递和取得的具有法律效力的发票。
与传统的纸质发票相比，电子发票具有便捷、环保、安全等优势，逐渐成为企业报销和财务管理的主要方式之一。
2. 电子发票的种类和形式电子发票根据开具方式和用途的不同，分为增值税普通发票、增值税专用发票、机动车销售发票等多种类型。
根据形式，电子发票主要有邮件发票、短信发票、网上下载发票和手机扫码发票等。
以下是电子发票的使用与报账流程：3. 电子发票的使用流程：1.购买方向销售方提出电子发票要求，提供相应的开票信息，如纳税人识别号、地址、电话等。
2.销售方根据购买方提供的信息，开具电子发票。
3.销售方将电子发票以邮件、短信或网上下载的方式发送给购买方。
4.购买方接收到电子发票后，保存电子发票的电子文件。
5.购买方在需要报销的时候，将电子发票的电子文件打印出来或以电子文件的形式提交给财务部门或相关报销平台。
4. 电子发票的报账流程：1.财务部门或相关报销平台收到购买方提交的电子发票后，对发票的真实性和合法性进行核验。
2.核验通过后，财务部门或相关报销平台将电子发票登记在企业财务系统中。
3.财务部门根据电子发票的内容，进行相关报账操作，包括将发票金额计入相应的费用科目、核算税收等。
4.财务部门将报账结果反馈给购买方，通知其报销申请是否成功。
5.财务部门根据需要，将电子发票归档或保存一定的时间。
5. 电子发票的优势与注意事项：电子发票的使用带来了许多优势，例如：•便捷性：电子发票的获取和保存更加方便，节省了大量的时间和精力。
•环保性：电子发票不需要纸张和打印，减少了纸张的使用，对环境更加友好。
•安全性：电子发票可通过加密和数字签名等技术手段，确保发票的真实性和完整性。
在使用电子发票时，还需注意以下几点：•确保购买方和销售方的信息准确无误，避免开票错误。
•妥善保存电子发票的电子文件，确保其真实性和合法性。
财务共享中心-费用报销流程
费用报销业务流程一、流程概述财务共享中心结合股份公司及成员单位管理制度相关规定，通过协同办公系统，实现对各单位费用报销业务进行审核及付款的系统管控。
本流程统一规范各单位日常发生的、未与供应商签订采购合同，经办人凭收到的发票，直接办理报销或者支付的付款业务，具体业务如下：二、表单格式费用开支审批单红色区域：经办人填写项目绿色区域：共享中心会计填写项目蓝色区域：财务主管填写项目绿线区域：会计可修改字段蓝线区域：财务主管可修改字段三、填写要求（二）填写要求1.经办人填写要求（1）费用报销人、或委托本单位其他经办人登录协同办公系统，填报《费用开支审批单》，提交报销申请。
协同办公系统根据登录账号，自动获取经办人名称、员工编号、申请单位、申请部门等基本信息。
（2）填写“费用金额”，经办人根据收到发票金额填写费用合计金额。
（3）选择“付款方式”，系统提供以下付款方式：a.现金；b.电汇；c.支票；d.电子银行承兑汇票；e.纸质银行承兑汇票；f.电子商业承兑汇票；g.纸质商业承兑汇票，经办人据实选择。
（4）选择“是否清理备用金”，对于事前预借备用金的，经办人选择清理备用金，并填写“申请备用金流程编号”。
（5）经办人根据每项费用发生情况填写费用信息：a.填写“费用类别”，系统将全部费用项目分为两级，费用一级类别包括：职工薪酬/财务费用/税金/上交利费/办公用品/业务招待/日常办公费/制造费用；费用二级类别是一级类别的费用明细项，经办人根据实际情况，先选择“费用一级类别”，系统自动筛选出对应的“费用二级类别”再由经办人进行进一步选择。
b.如果在“费用二级类别”中选择“三包损失”或者“科研费”，经办人根据项目情况，填写“工号”。
c.填写“金额、备注”，要求每项费用发生金额与发票金额一致。
d.系统根据“费用二级类别”自动获取“科目编号”。
（6）根据每项费用报销情况，经办人填写“付款信息”，系统将费用报销收款人分为四类：报销人/供应商/客户/其他。
差旅报销单(电子模板)
差旅报销单(电子模板)
概述
本文档旨在提供一份差旅报销单的电子模板，方便员工填写和提交报销申请。
报销单内容
以下是差旅报销单的必填内容：
1. 报销人姓名：请输入报销人的姓名。
2. 部门：请输入报销人所属的部门。
3. 费用类型：请选择报销的费用类型，如交通费、食宿费等。
4. 日期：请填写报销的日期。
5. 出差事由：请简要说明出差的目的和原因。
6. 出差地点：请填写出差的具体地点。
7. 报销金额：请填写报销的具体金额。
8. 附件：请上传相关的费用票据或凭证。
注意事项
1. 请确保填写的信息准确无误，并提供所需的附件。
2. 报销金额必须与附件所示的票据金额一致。
3. 所有费用必须符合公司差旅政策的规定。
4. 报销单需经直接主管审批后方可提交财务部门处理。
如何使用
1. 在电子模板上填写所需的信息。
2. 将相关的附件上传至指定位置。
3. 将填写完整的报销单提交给所在部门的直接主管进行审批。
4. 审批通过后，将已审批的报销单提交给财务部门进行处理。
结论
使用本差旅报销单电子模板，可以方便员工填写差旅报销申请，并确保报销过程符合公司的规定与政策。
票据报销业务流程图如下
票据报销业务流程图如下
财务部门对不符合相关管理制度或相关法规的票据，有权拒绝
报销票据要求
一、差旅类：出差人姓名、天数、事由、交通工具、发票、出差审批单（一事一差一单一报销）
二、接待类
1.来客：来函、接待通知（注明接待标准、安排人、陪客人）、菜单、发票
2.自请：接待通知（注明标准、领导人、陪客人）、菜单、发票
三、会议类
1.座谈会：会议通知、会议签到、会议生活安排人、会议标准、经办人
2.大型会议：会议方案、会议通知、会议签到、会议标准、经办人、安排人
四、培训类
培训方案、食宿标准、通知、签到、经办人
五、采购类
1.日常采购（500元以下）：采购经办人、部门领导、财经小组、领导签字、
2.日常采购（500-2000元）：采购申请、经办人、部门领导、财经小组、领导签字、
3.日常采购（2000元以上）：采购申请、采购询价等资料、经办人、部门领导、财经小组、领导签字
4.特殊类：蚕种、桑种等参照特殊采购相关规定，采购申请、采购询价等资料、经办人、部门领导、财经小组、领导签字
六、交通类
原则要求：一事一车一单一报销
出车通知单（时间、乘车人、里程数、派车人、事由）
1.小驾人员：出车通知单、燃油费、过路费、过桥费、停车费：当月依日期依次粘贴，不能跨月粘贴。
2.外包车辆：发票、出车通知单、乘车人
A样式：餐饮报销（来客接待、自请接待）
要求：一餐一报销
粘贴顺序：封面、接待通知单、来函单、、菜单、发票
B样式：出差报销
要求：原则上一事一报销，但如果一月内相同事由可填写一张汇总报销。
增值税普通电子发票操作流程
增值税普通电子发票操作流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!一、增值税普通电子发票的概念增值税普通电子发票是指增值税一般纳税人在销售商品、提供应税劳务和发生应税行为时，通过增值税电子发票系统开具的电子发票。
费用报销单模板(一)2024
费用报销单模板（一）费用报销单模板（一）是一份专门用于记录和申请费用报销的模板表格。
本文将介绍费用报销单模板（一）的具体内容和使用方法，并分为五个大点进行详细阐述。
一、费用报销单模板（一）的引言概述在组织、企业或机构中，员工可能需要承担一些与工作相关的费用，如差旅费、交通费、餐饮费等。
为了方便员工申请费用报销并加快审核流程，费用报销单模板（一）应运而生。
该模板提供了一种规范和便捷的方式，员工可通过填写该模板来申请费用报销，并将其提交给相应的部门或负责人进行审核。
二、费用报销单模板（一）的具体内容1. 报销单基本信息：包括填写者姓名、工号、所属部门、报销日期等基本信息，以便识别报销者身份和相关部门。
2. 报销费用明细：详细列出每项报销费用的内容、金额和备注等信息，可包括差旅费、交通费、餐饮费等费用分类，并在每项费用后面留有填写金额的空格。
3. 附件上传：提供了附件上传的选项，员工可将相关的费用发票、收据等照片或电子文件附在报销单上，以便审核人员核对。
4. 报销原因说明：员工需在报销单上简要说明所报销费用的原因，如差旅目的、会议名称等。
这有助于审核人员更好地理解费用产生的背景和合理性。
5. 签字确认：员工需在报销单上签字确认填写内容的真实性，以及对所填写费用明细的准确性负责。
同时，报销单还应留有审核人员的签字位置，以便审核人员将结果反馈给员工。
三、费用报销单模板（一）的使用方法1. 下载模板：员工可以通过公司指定的渠道下载费用报销单模板（一），确保使用的是最新版本以及符合公司规定的格式。
2. 填写基本信息：按照模板上的要求，员工需填写个人的基本信息，包括姓名、工号、所属部门等。
3. 填写费用明细：逐一填写费用明细，包括费用的分类、金额、备注等信息。
费用明细应尽量详细，以便审核人员进行核对。
4. 附件上传：如有相关的费用发票、收据等附件，员工可在报销单上标注附件的名称并将其上传。
5. 填写报销原因说明：简要说明所报销费用的原因，使审核人员对费用产生的背景和合理性有更好的了解。
使用电子发票的报销流程
使用电子发票的报销流程引言电子发票是指以电子方式生成和传输的发票，具有便捷、安全、环保等优点，越来越多的企业开始采用电子发票进行报销。
本文将介绍使用电子发票的报销流程，并通过列点的方式详细说明每一步骤。
报销流程1.登录报销系统–打开公司报销系统网页或者手机应用–输入用户名和密码进行登录2.创建报销单–在报销系统中找到新建报销单功能–点击新建报销单按钮–填写报销单的相关信息，如报销事由、报销金额等3.选择电子发票–在报销单中选择使用电子发票–在电子发票区域点击添加电子发票按钮4.上传电子发票–在弹出的上传电子发票对话框中，选择电子发票的文件–点击确定按钮进行上传5.核对发票信息–报销系统会自动解析电子发票，并显示相关信息–核对电子发票的开票日期、发票号码、销售方信息等是否正确6.提交报销单–核对无误后，点击提交报销单按钮–系统生成报销单号，并进行报销单的提交7.审批流程–根据公司的规定，报销单会进入相应的审批流程–不同级别的审批人根据需要进行审批操作8.报销单审批完成–审批流程中的最后一级审批人完成审批操作后，报销单审批完成–审批通过的报销单将进入财务部门进行付款处理9.付款处理–财务部门根据报销单的审批结果进行付款处理–根据报销单和发票的信息，将报销金额转账给报销人10.报销单结算–报销人收到报销金额后，将报销单进行结算–在报销系统中确认报销单已结算，并进行相关操作结论使用电子发票的报销流程可以减少纸质发票使用、保存的麻烦，提高报销效率和成本控制。
通过报销系统的电子发票功能，用户可以便捷地上传、核对和管理电子发票。
企业在采用电子发票进行报销时，可以根据实际情况进行相应的调整和优化流程。
电子发票报销的管理制度
电子发票报销的管理制度第一章总则为了规范公司内部的发票报销流程，提高财务管理的效率和透明度，公司制定了电子发票报销管理制度。
第二章电子发票报销流程1. 电子发票的获取公司员工在购买产品或服务后，可以通过相关平台或系统获取电子发票。
在获取电子发票时，员工需要填写相关信息，并确保发票的真实性和完整性。
2. 电子发票的录入员工在获取电子发票后，需要将发票信息录入公司的财务系统中。
录入时，员工需要填写相关的报销信息，并进行审核与确认。
3. 报销申请员工在录入电子发票后，可以通过公司内部的报销系统提交报销申请。
在申请报销时，员工需要填写详细的报销信息，并上传相关的电子发票。
4. 报销审核报销申请提交后，财务部门的审核人员将对报销申请进行审核。
审核人员需要核对报销信息与电子发票的一致性，以及发票的真实性和完整性。
在审核过程中，如发现有问题或疑点，审核人员可以要求员工提供相关的证明材料。
5. 报销审批经过审核后，报销申请将提交给相关部门领导进行审批。
审批人员需要对报销申请进行审批，确保报销的合理性与合规性。
在审批过程中，如有需要，审批人员可以对报销事项进行进一步的沟通与协商。
6. 报销付款经过审批后，财务部门将进行付款操作。
在付款时，财务人员需要核对报销信息与审批意见的一致性，确保付款的正确性与及时性。
支付后，财务人员需要及时将付款信息录入财务系统中，以便后续的财务管理与监控。
第三章电子发票报销的管理要求1. 真实性和完整性在获取电子发票和录入报销信息时，员工需要确保发票的真实性与完整性。
同时，在审核和审批报销申请时，财务人员和领导也需要对发票进行核对与确认，确保发票的真实性和完整性。
2. 合理性和合规性在提交报销申请时，员工需要填写详细的报销信息，并确保报销的合理性与合规性。
在审核和审批报销申请时，财务人员和领导也需要对报销事项进行审查，确保报销的合理性与合规性。
3. 透明性和监督性为了提高报销管理的透明度与监督性，公司需要建立报销流程与管理制度。
费用报销单表格模板
费用报销单表格模板费用报销单报销部门：年月日附件共张用途：合计：部门会计签批部门经理审核金额（元）备注注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销。
数额在2000元以上需通过财务经理审批，5000元以上需总经理审批。
金额大写：万仟佰拾元角分。
原借款：元。
应退余款：元。
出纳复核报销人规格：180MM*96MM 一联式宋体黑色费用报销单报销部门：年月日，附件共张。
用途：合计：部门会计签字部门经理审核金额（元）备注注：所有费用必须由部门会计和经理签字方可报销。
数额在2000元以上需经财务经理审批，5000元以上需总经理审批。
金额大写：万仟佰拾元角分。
原借款：元。
应退余款：元。
出纳复核报销人规格：180MM*96MM 一联式宋体黑色借款审批单年月日，附件共张。
借款部门：借款人：借款事由：借款金额（大写）：拾万仟佰拾元（小写）：￥部门会计签字：部门经理审核：注：所有预支必须由部门会计和经理签字方可支付。
数额在2000元以上需经财务经理审批，元以上需总经理审批。
出纳复核借款人规格：190MM*105MM 一联式宋体黑色借款审批单年月日，附件共张。
借款部门：借款人：借款事由：借款金额（大写）：拾万仟佰拾元（小写）：￥部门会计签字：部门经理审核：注：所有预支必须由部门会计和经理签字方可支付。
数额在2000元以上需经财务经理审批，元以上需总经理审批。
出纳复核借款人规格：190MM*105MM 一联式宋体黑色差旅费报销单报销部门：年月日，附件共张。
姓名：职别：出差事由：部门经理审核：部门会计签字：出差起止日期：自年月日起至年月日止，XXX。
日期月日起讫地点合计天数机票费车船费市内交通费住宿费出差补助其他小计注：所有费用必须由部门会计和经理签字方可报销。
数额在2000元以上需经财务经理审批，5000元以上需总经理审批。
总计金额（大写）：万仟佰拾元角分。
预支元，补助元。
出纳复核报销人规格：180MM*96MM 一联式宋体黑色差旅费报销单报销部门：年月日，附件共张。
党政事业机关财务报销流程图
3.票据的真实性及单据的规范性；
4.支付款项是否与合同内容相符。
费用报销单
差旅报销单
发票及单据
出差审批单
合同（涵）
会议文件
审核事实并签署意见
扫描上传，生成单据编号
将报销单据或借款单据提交给财务科初审，审核如下：
1.产生的费用是否符合报销标准；
2.单据或票据是否符合财务规范要求；
3.支付款项是否与合同内容相符。对不符合要求的票据交还报销人进行完善.
费用报销单
发票及单据
出差审批单
采购审批单
借款单
费用申请单
合同（涵）
会议文件
财务科对审核符合要求的报销单据及借款单据统一交分管财务领导进行审核
1.原则上使用转账支付，报账人需提供转账账号及开户行。
2.报销小额费用使用现金支付。报销人在领款人处进行签字确认。
费用报销单
借款单
局财务科费用报销流程图
财务费用报销及付款流程图
流程图
说明
责任人
相关表单
1.根据实际情况，填写费用报销单或差旅费用报销单，借款使用借款单；
2.使用粘贴单，将原始票据逐一整齐粘贴，清晰可见；
3.不得用铅笔或红色字体的笔填写,不得涂改；
报销发票及单据
Hale Waihona Puke 合同购销单等相关单据填写完成后，经科室负责人确认签字，审核如下：
1.费用产生的原因及真实性；