用友U8供应链基础操作培训
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用友U8供应链基础操作培训课件
供应链系统模块业务关系图
采购订单
采购到货单 采购发票
采购管理
运费发票
直运采购发票 直运销售订单、发票
销售管理
采购入库单
销售出库单
销售订单 销售发货单 销售发票 代垫费用单 销售支出
付采
款 购 结算
库存管理
信发
息票
暂估
出入库调整 假退料单 暂估成本录入
出 入 库
结算成本处理
单
产成品成本分配
应付款管理 正常单据记账 存货核算
发货单审核 后自动生成 销售出库单
用友U8供应链基础操作培训
查询报表中可以看到流水账
用友U8供应链基础操作培训
4、存货核算中进行正常单据记账
用友U8供应链基础操作培训
5、对销售出库单进行制单
用友U8供应链基础操作培训
6、填制并复核销售发票
用友U8供应链基础操作培训
7、应收模块中审核发票
用友U8供应链基础操作培训
销售 出库单
存货核算 中记账
存货核算 中制单
销售友U8供应链基础操作培训
1、填制并审核销售订单
用友U8供应链基础操作培训
2、填制发货单
用友U8供应链基础操作培训
3、销售生成出库单
如果《销售管理》未启用可直接填制销售出库单，否则不可手工填制
选中则库存中 的出库单由销 售模块自动带 出，否则手工 添加亦可生单
用友U8供应链基础操作培训
在结算单列表中即能查询出该结算单
用友U8供应链基础操作培训
10、应付系统中对该张发票进行审核
用友U8供应链基础操作培训
11、应付系统中对该张发票进行 制单，总账查询凭证即能查询该 张凭证
用友U8供应链基础操作培训
采购订单
采购到货单 采购发票
采购管理
运费发票
直运采购发票 直运销售订单、发票
销售管理
采购入库单
销售出库单
销售订单 销售发货单 销售发票 代垫费用单 销售支出
付采
款 购 结算
库存管理
信发
息票
暂估
出入库调整 假退料单 暂估成本录入
出 入 库
结算成本处理
单
产成品成本分配
应付款管理 正常单据记账 存货核算
发货单审核 后自动生成 销售出库单
用友U8供应链基础操作培训
查询报表中可以看到流水账
用友U8供应链基础操作培训
4、存货核算中进行正常单据记账
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5、对销售出库单进行制单
用友U8供应链基础操作培训
6、填制并复核销售发票
用友U8供应链基础操作培训
7、应收模块中审核发票
用友U8供应链基础操作培训
销售 出库单
存货核算 中记账
存货核算 中制单
销售友U8供应链基础操作培训
1、填制并审核销售订单
用友U8供应链基础操作培训
2、填制发货单
用友U8供应链基础操作培训
3、销售生成出库单
如果《销售管理》未启用可直接填制销售出库单，否则不可手工填制
选中则库存中 的出库单由销 售模块自动带 出，否则手工 添加亦可生单
用友U8供应链基础操作培训
在结算单列表中即能查询出该结算单
用友U8供应链基础操作培训
10、应付系统中对该张发票进行审核
用友U8供应链基础操作培训
11、应付系统中对该张发票进行 制单，总账查询凭证即能查询该 张凭证
用友U8供应链基础操作培训
《用友U8供应链培训》课件
移库管理
在仓库内部，对商品进行移位或 调整。
总结词
从入库、出库、移库、盘点等环 节对库存进行管理的过程。
盘点管理
定期或不定期地对仓库库存进行 盘点清查。
物流配送流程
从物流计划、运输、配
总
送及跟踪反馈等环节组
结
成的流程。
词
选择合适的运输方式和
物 流
承运商，安排货物运输
计
。
划
对配送过程进行实时跟
运 输
03
配送管理
制定配送计划、安排配送车辆、跟踪 配送进度。
05
04
物流信息管理
记录物流信息，提供实时查询服务。
财务管理模块
总结词
实现财务全过程管理
财务数据分析
分析财务数据，提供决策支持。
费用报销管理
报销相关费用，记录费用信息。
应收账款管理
记录应收账款信息，跟踪收款进度。
应付账款管理
记录应付账款信息，安排付款计划。
优化效果
经验教训
优化后，该企业供应链系统的性能得到显 著提升，数据处理速度更快，系统稳定性 更高，满足了企业快速发展的需求。
在优化过程中，该企业意识到系统维护和 升级的重要性，决定定期进行系统评估和 升级。
某企业供应链系统升级案例
随着业务不断发展，某企业现有的用友U8供应链管理 系统已无法满足需求，需要进行系统升级。
《用友U8供应链培训》 PPT课件
CONTENTS
目录
• 用友U8供应链系统概述 • 供应链系统功能模块 • 供应链系统操作流程 • 供应链系统实施与优化 • 供应链系统案例分享
CHAPTER
01
用友U8供应链系统概述
用友U8供应链培训PPT
在库存报表中即能查询到入库以及库 存情况
6、存货核算中对入库单进行记账 核算模块启用时要先期初记账
恢复记账
7、入库单生成凭证
8、发票到了填制采购发票
发票界面右击拷贝采购入库单或订单，一般拷贝入库单。
9、发票与入库单结算
三种结算方法： 一、在填制发票界面直接点击“结算”； 二、自动结算； 三、手工结算
2、填制发货单
3、销售生成出库单
如果《销售管理》未启用可直接填制销售出库单，否则不可手工填制
选中则库存中 的出库单由销 售模块自动带 出，否则手工 添加亦可生单 发货单审核 后自动生成 销售出库单
查询报表中可以看到流水账
4、存货核算中进行正常单据记账
5、对销售出库单进行制单
6、填制并复核销售发票
7、应收模块中审核发票
8、对发票进行制单
9、收到款项时做张收款单并核销
三种核销方法：一、收款单处直接点“核销”；二、自动核销；三、手 工核销
在应收核销明细表中即可查询相关明 细
应付、付款、 转帐凭证
应收、收款、 转帐凭证
总账
一、采购总体流程
采购 订单 到货单 采购 入库单 存货核算 中记账 存货核算 中制单
采购 发票
采购 结算
请购单
销售订单
采购合同
MRP、 ROP计划
出口订单
应付 系统
1、先采购期初记账
2、录入并审核采购请购单（可不填）
数量为必录且大于零，金额单价可不填。 注意需求日期必填
3、录入并审核采购订单
也可直接拷贝请购单，在订单表体界面右击拷贝采购订单
5、录入并审核采购入库单
注：《库存管理》未启用前，可在《采购管理》录入入库单据；《库存 管理》启用后，必须在《库存管理》录入入库单据，在《采购管理》可 查询入库单据。点击“生单”拷贝单据
用友U8(V10.1)供应链管理应用教程 第2章 基础设置
2.1 工作情景-问题一：系统启用
企业购买了总账、采购管理、销售管理、库存管理、存 货核算、应收款管理和应付款管理7个子系统，它们是不 是必须一起使用？还是可以先使用一部分子系统，之后 时机成熟再使用其他子系统呢？
U8中提供了系统启用功能。可以独立地设置每个子系统 的启用时间，为企业提供了选择的便利，只有设置了系 统启用的模块才可以登录。
2.2 基础设置实务
存货档案
基本页
在制：指尚在制造加工中的存货。 应税劳务：指在采购发票上开具的运输费、包装费等采购费用
及开具在销售发票或发货单上的应税劳务、非应税劳务等。
控制页
是否批次管理：对存货是否按批次进行出入库管理。该项必须 在库存系统账套参数中选中“有批次管理”后，方可设定。
单据设计-单据格式设计
2.2 基础设置实务
单据设计-单据编号设置
思考题
1．企业应用平台的作用是什么？ 2．U8子系统启用有哪些方法？ 3. 客户档案中的客户全称和客户简称各用于哪种情况？ 4. 存货属性的意义是什么？ 5. 企业中哪些科目适合设置为“客户往来”辅助核算？
第2章 基础设置
2.1 工作情景 2.2 基础设置认知 2.3 基础设置实务
2.1 工作情景-问题
企业购买了总账、采购管理、销售管理、库存管理、存 货核算、应收款管理和应付款管理7个子系统，它们是不 是必须一起使用？还是可以先使用一部分子系统，之后 时机成熟再使用其他子系统呢？
建账完成后只是在数据库管理系统中为中诚通讯建立了一个 新的数据库，里面没有任何数据，那么接下来我们需要做些 什么呢？
是否保质期管理：有保质期管理的存货必须有批次管理。因此 该项也必须在库存系统账套参数中选中“有批次管理”后，方 可设定。
用友ERP-U8供应链管理与财务知识分析系统培训课件(PPT 30张)
票到回冲流程—下月票到部分结算
业
库管人员
务
流
程
货到入库
财务人员
记帐、期末处理 及结帐
系统
月初回冲
采购人员
财务人员
票到报销
业务核算
采购入库单
审
记账
核
系 统
期末处理 及月末结账 自
红字 回冲单
实
动 生
现
成
采购发票
采购部分结算 自 结算成本处理
动
生 蓝字回冲单
成 (已结算部分的)
蓝字回冲单
自动 生成
期末处理
用友ERP-U8供应链系统介绍
暂估业务
即货到票未到的采购入库业务。 对于此种业务，先办理存货入库手续，货款以暂估 价格计价。待发票到达后，通过红字予以冲销，并按结 算凭证所列示的货款和运杂费重新计价入账或按结算凭 证补差。 按照冲销方法的不同，分为：月初回冲、单到回冲 和单到补差。
月初回冲
案例
入库手续。 1月底发票仍未收到，财务人员按照合同约定价格将这笔业务登
记入账。 财务人员确认本月需记帐业务均已处理完毕后，进行期末处理与
月末结帐工作。 2月10日收到其中300个CPU的发票，采购人员进行报销。 财务人员对这笔暂估业务已报销部分进行成本处理。 2月底财务人员进行本月的期末处理与结账工作，将这笔业务尚
月末处理 （财务人员）
(未结算部分的/作为 暂估入库单)
月末结账
自动 红字回冲单
生成
案例
案例三 下月票未到 1月17日购买的700个键盘到货，发票尚未收到。库管员验货办理
入库手续。 月底发票仍未收到，财务人员按照合同约定价格将这笔业务登记
入账。 财务人员确认本月需记帐业务均已处理完毕后，进行期末处理与
用友U8ERP供应链系统实操培训共96页文档
31、只有永远躺在泥坑里的人，才不会再掉进坑里。——黑格尔 32、希望的灯一旦熄灭，生活刹那间变成了一片黑暗。——普列姆昌德 33、希望是人生的乳母。——科策布 34、形成天才的决定因素应该是勤奋。——郭沫若 35、学到很多东西的诀窍，就是一下子不要学很多。——洛克
用友U8ERP供应链系统实操培训
11、获得的成功越大，就越令人高兴 。野心 是使人 勤奋的 原因， 节制使 人枯萎 。 12、不问收获，只问耕耘。如同种树 ，先有 根茎， 再有枝 叶，尔 后花实 ，好好 劳动， 不要想 太多， 那样只 会使人 胆孝懒 惰，因 为不实 践，甚 至不接 触社会 ，难道 ห้องสมุดไป่ตู้是野 人。(名 言网) 13、不怕，不悔(虽然只有四个字，但 常看常 新。 14、我在心里默默地为每一个人祝福 。我爱 自己， 我用清 洁与节 制来珍 惜我的 身体， 我用智 慧和知 识充实 我的头 脑。 15、这世上的一切都借希望而完成。 农夫不 会播下 一粒玉 米，如 果他不 曾希望 它长成 种籽； 单身汉 不会娶 妻，如 果他不 曾希望 有小孩 ；商人 或手艺 人不会 工作， 如果他 不曾希 望因此 而有收 益。-- 马钉路 德。
用友U8财务供应链培训
采购发票确认采购入
库单中存货成本的过程
采购管理功能介绍（采购结算）
分手工统结算和自动结算
采购损耗处理业务
在企业的采购业务中，由于运输、装卸等原因， 采购的货物会发生短缺毁损，应根据不同情况， 进行账务处理。 入库数量大于发票数量时
选择发票时，输入溢余数量、溢余金额。系统把 多余的数量按赠品处理，只是降低了入库货物的 成本 入库数量小于发票数量时
普通销售业务
普通销售业务模式支持正常的销售业务， 适用于大多数企业的日常销售业务。
普通销售业务根据“发货－开票”的实 际业务流程不同，可以分为两种业务模式。 系统在处理两种业务模式的流程不同，但允 许两种流程并存。系统判断两种流程的本质 区别是先录入发货单还是先录入发票。 •先发货后开票模式，即先录入发货单。
委托代销 销售发票
核销 销售收款单
委托报价单
委托出库单
分期收款业务
分期收款发出商品业务类似于委托代销业务，货物提前发 给客户，分期收回货款。
分期收款销售的特点是：一次发货，当时不确认收入，分 次确认收入，在确认收入的同时配比性地转成本。
销售报价单
销售订单 分期收款
发货单
销售发票
分期收款 分期开票 分期收款
本月已做月末结账后，不能再做本月的采购结算， 只能在下个月做
成本确认不限业务发生的日期。但是以后月份的 业务不能在以前月进行结算处理 如果上月未结账，本月不能进行采购结算。
凭证处理
采购发票需在应付款管理中进行审核 审核后的采购发票生成的凭证： 借：原材料/材料采购
应交税金—应交增值税 贷：应付账款--**供应商（现金/银行存款） 给供应商付款在系统中录入付款单 付款单生成的凭证 借：应付账款--**供应商 贷：现金/银行存款
库单中存货成本的过程
采购管理功能介绍（采购结算）
分手工统结算和自动结算
采购损耗处理业务
在企业的采购业务中，由于运输、装卸等原因， 采购的货物会发生短缺毁损，应根据不同情况， 进行账务处理。 入库数量大于发票数量时
选择发票时，输入溢余数量、溢余金额。系统把 多余的数量按赠品处理，只是降低了入库货物的 成本 入库数量小于发票数量时
普通销售业务
普通销售业务模式支持正常的销售业务， 适用于大多数企业的日常销售业务。
普通销售业务根据“发货－开票”的实 际业务流程不同，可以分为两种业务模式。 系统在处理两种业务模式的流程不同，但允 许两种流程并存。系统判断两种流程的本质 区别是先录入发货单还是先录入发票。 •先发货后开票模式，即先录入发货单。
委托代销 销售发票
核销 销售收款单
委托报价单
委托出库单
分期收款业务
分期收款发出商品业务类似于委托代销业务，货物提前发 给客户，分期收回货款。
分期收款销售的特点是：一次发货，当时不确认收入，分 次确认收入，在确认收入的同时配比性地转成本。
销售报价单
销售订单 分期收款
发货单
销售发票
分期收款 分期开票 分期收款
本月已做月末结账后，不能再做本月的采购结算， 只能在下个月做
成本确认不限业务发生的日期。但是以后月份的 业务不能在以前月进行结算处理 如果上月未结账，本月不能进行采购结算。
凭证处理
采购发票需在应付款管理中进行审核 审核后的采购发票生成的凭证： 借：原材料/材料采购
应交税金—应交增值税 贷：应付账款--**供应商（现金/银行存款） 给供应商付款在系统中录入付款单 付款单生成的凭证 借：应付账款--**供应商 贷：现金/银行存款
用友U8《财务供应链操作手册》上课讲义
《财务供应链标准操作手册》客户项目经理：日期：德友项目经理：龚米霖日期：2015-6-1目录一、总账日常业务处理 (1)1.1 进入用友企业应用平台 (1)1.2 填制凭证 (2)1.3 修改凭证 (5)1.4 作废删除凭证 (5)1.5 审核凭证 (6)1.6 取消审核 (7)1.7 主管签字 (7)1.8 凭证记账 (8)1.9 取消记帐 (9)1.10月末结转收支 (9)1.11对结转损益的凭证进行审核，记账 (10)1.12结帐 (10)1.13取消结帐 (10)二、账薄查询 (11)2.1总账查询 (11)2.2明细账查询 (11)2.3往来账查询 (11)三、财务报表 (14)四、固定资产管理 (16)4.1 系统概述 (16)4.1.1 功能概述 (16)4.1.2 固定资产管理系统与其他系统的主要关系 (16)4.1.3 固定资产管理系统的业务处理流程 (16)4.2 固定资产管理系统日常业务处理 (17)4.2.1 初始设置 (17)4.2.2 日常处理 (18)4.2.3 期末处理 (19)五、月末结账业务流程 (20)5.1 概述 (20)5.2月末结账截图说明 (21)5.2.1固定资产月末结账说明 (21)5.2.2总账月末结账说明 (22)5.3月末结账注意事项 (23)一、总账日常业务处理日常业务流程总帐报表作废凭证直接记账1.1 进入用友企业应用平台双击桌面上的 在登录界面如设置有密码，输入密码。
没有密码就直接确定。
1.2 填制凭证进入系统之后打开业务导航—经典树形—财务会计---总账菜单下面的填制凭证。
如下图直接双击填制凭证，然后在弹出凭证框里点增加。
制单日期可以根据业务情况直接修改，输入附单据数数（可以不输），凭证摘要（在后面的可以选择常用摘要），选择科目直接选择（不知道可以选按F2或点击后面的），如果科目为往来科目则要输入往来单位名称，可以直接选择或在《供应商》《客户》处输入往来单位名称的任意一个名称然后再点将自动模糊过滤。
用友U8 供应链基础设置 课件
所属类别 产成品 产成品 半成品 半成品 半成品原材料 应税劳务
2.1 供应链基础档案
2.1.4 供应链基础档案——业务
仓库档案：保管货物的场所
案例
仓库编码 001 002 003 004
仓库名称 产成品仓库 半成品仓库 外购品仓库 原材料仓库
存货名称 电脑（P3） 电脑（P4）
机箱 主机（P3） 主机（P4）
显示器 鼠标 键盘 内存条 硬盘 喷墨打印机 激光打印机 金属板（1*2M） 金属板（1*3M） 运输费
计量单位 台 台 个 台 台 台 个 个 条 个 台 台 片 片
存货属性 自制/销售 自制/销售 委外/销售/生产耗用 自制/销售/生产耗用 自制/销售/生产耗用 外购/销售/生产耗用 外购/销售/生产耗用 外购/销售/生产耗用 外购/销售/生产耗用 外购/销售/生产耗用 外购/销售/生产耗用 外购/销售/生产耗用 外购/生产耗用 外购/生产耗用 外购/销售、应税劳务
2.1 供应链基础档案
2.1.2 编码方案
2、1 供应链基础档案
2.1.3 供应链基础档案——存货
存货分类
对存货进行分类管理，以便于对业务数据的 统计和分析
【应用举例】 工业企业的存货分类可以分为三类：原材料、产成品、应 税劳务等。
原材料可以按材料属性分为钢材类、木材类等； 产成品可以按照产成品属性分为紧固件、传动件、箱体等。
2.供应链基础设置
2.1 供应链基础档案 2.2 单据设置 2.3 数据查询基础
2.供应链基础设置
2.1 供应链基础档案 2.2 单据设置 2.3 数据查询基础
2.1 供应链基础档案
系统共用的基础档案
2.1 供应链基础档案
供应链相关基础档案
用友U8ERP供应链系统实操培训共96页
用友U8ERP供应链系统实操培训
41、俯仰终宇宙，不乐复何如。 42、夏日长抱饥，寒夜无被眠。 43、不戚戚于贫贱，不汲汲于富贵。 44、欲言无予和，挥杯劝孤影。 45、盛年不重来，一日难再晨。及时 当勉励 ，岁月 不待人 。
谢谢你的阅读
❖ 知识就是财富 ❖ 丰富你的人生
71、既然我已经踏上这条道路成为快乐的种子在外也不致成为障碍物但在旅行之际却是夜间的伴侣。——西塞罗 73、坚持意志伟大的事业需要始终不渝的精神。——伏尔泰 74、路漫漫其修道远，吾将上下而求索。——屈原 75、内外相应，言行相称。——韩非
41、俯仰终宇宙，不乐复何如。 42、夏日长抱饥，寒夜无被眠。 43、不戚戚于贫贱，不汲汲于富贵。 44、欲言无予和，挥杯劝孤影。 45、盛年不重来，一日难再晨。及时 当勉励 ，岁月 不待人 。
谢谢你的阅读
❖ 知识就是财富 ❖ 丰富你的人生
71、既然我已经踏上这条道路成为快乐的种子在外也不致成为障碍物但在旅行之际却是夜间的伴侣。——西塞罗 73、坚持意志伟大的事业需要始终不渝的精神。——伏尔泰 74、路漫漫其修道远，吾将上下而求索。——屈原 75、内外相应，言行相称。——韩非
用友U8供应链培训
根据入库单（暂估）生成的凭证
借：原材料 贷：物资采购
根据采购发票生成的凭证
借：物资采购 应交税金
贷：应付账款--**供应商（现金/银行存款）
主要功能－直运采购
直运业务是指产品无需入库即可完成购 销业务。当客户要货时，填制销售单，然后 根据销售单直接向供应商订货。货物由供应 商直接发给客户。结算时，企业与供应商和 客户分别进行结算。
手工输入 销售订单
①先发货后开票
销售发货单
销售发票
手工输入 销售订单
②先开票后发货
销售发票
销售发货单
主要功能－退货单
主要功能－销售发票
发票现结
其他主要功能－价格管理
价格设置
价格设置、调整在调价单中进行，调价单分存货调价单、
客户调价单，调价单支持审批流，审批通过后更新价格 列表
价格设置时，支持按批量、按有效期间设置价格 全程记录价格设置、调整历史，可以查询、删除调价历
应用准备
客户档案管理 存货档案相关设置 销售类型定义 客户存货对照表 销售系统参数选项设置 销售期初
应用准备－客户资料管理
应用准备－存货档案相关设置
应用准备－销售类型定义
应用准备－客户存货对照表
应用准备－销售选项
销售出库单生 单方式控制
根据本企业业 务类型勾选
控制销售业务 是否受必有订 单控制
主要功能－普通采购业务
用于物控部门提出物料申购，或其
它部门用于非生产性物料申购的需求。 用以提出购买什么？买多少？
来源：手工输入、MRP/MPS计划
采购管理功能介绍（请购）
不同的来源方式
提供通过销售订单号追 查相应请购单执行情况
的功能
需求日期≥请购单 单据日期
借：原材料 贷：物资采购
根据采购发票生成的凭证
借：物资采购 应交税金
贷：应付账款--**供应商（现金/银行存款）
主要功能－直运采购
直运业务是指产品无需入库即可完成购 销业务。当客户要货时，填制销售单，然后 根据销售单直接向供应商订货。货物由供应 商直接发给客户。结算时，企业与供应商和 客户分别进行结算。
手工输入 销售订单
①先发货后开票
销售发货单
销售发票
手工输入 销售订单
②先开票后发货
销售发票
销售发货单
主要功能－退货单
主要功能－销售发票
发票现结
其他主要功能－价格管理
价格设置
价格设置、调整在调价单中进行，调价单分存货调价单、
客户调价单，调价单支持审批流，审批通过后更新价格 列表
价格设置时，支持按批量、按有效期间设置价格 全程记录价格设置、调整历史，可以查询、删除调价历
应用准备
客户档案管理 存货档案相关设置 销售类型定义 客户存货对照表 销售系统参数选项设置 销售期初
应用准备－客户资料管理
应用准备－存货档案相关设置
应用准备－销售类型定义
应用准备－客户存货对照表
应用准备－销售选项
销售出库单生 单方式控制
根据本企业业 务类型勾选
控制销售业务 是否受必有订 单控制
主要功能－普通采购业务
用于物控部门提出物料申购，或其
它部门用于非生产性物料申购的需求。 用以提出购买什么？买多少？
来源：手工输入、MRP/MPS计划
采购管理功能介绍（请购）
不同的来源方式
提供通过销售订单号追 查相应请购单执行情况
的功能
需求日期≥请购单 单据日期
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
采购 入库单
请购单
销售订单
采购合同
MRP、 ROP计划
出口订单
存货核算 中记账
采购 发票
存货核算 中制单
采购 结算
应付 系统
1、先采购期初记账
2、录入并审核采购请购单（可不填）
数量为必录且大于零，金额单价可不填。 注意需求日期必填
3、录入并审核采购订单
也可直接拷贝请购单，在订单表体界面右击拷贝采购订单
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
4、录入并审核采购到货单
（一般由采购业务员根据供方通知或送货单填写 ） 也可直接拷贝请购单，在订单表体界面右击拷贝采购订单
5、录入并审核采购入库单
注：《库存管理》未启用前，可在《采购管理》录入入库单据；《库存管理》启用后，必须在《库存管理》录 入入库单据，在《采购管理》可查询入库单据。点击“生单”拷贝单据
在库存报表中即能查询到入库以及库存情况
6、存货核算中对入库单进行记账 核算模块启用时要先期初记账
恢复记账
7、入库单生成凭证
8、发票到了填制采购发票
发票界面右击拷贝采购入库单或订单，一般拷贝入库单。
9、发票与入库单结算
三种结算方法：
一、在填制发票界面直接点击“结算”； 二、自动结算； 三、手工结算
暂估
出
入
库
单
存货核算
出入库凭 证
总账
销售管理
销售出库单
材料出库单
产成品入库
销
其他出入库
售
调拨、盘点 组装拆卸
发
形态转换
票
销售订单 销售发货单 销售发票 代垫费用单 销售支出
收 款 信 息
应收款管理
应收、收款、转帐 凭证
应收单处理
收款单处理 核销、转账 坏账准备 生成凭证
一、采购总体流程
采购 订单
到货单
供应链系统模块业务关系图
采购订单 采购到货单 采购发票 运费发票
采购管理
直运采购发票 直运销售订单、发票
采购入库单
付采
款购
结算
信发
息票
出入库调整
假退料单
暂估成本录入
结算成本处理
应付款管理
产成品成本分配 正常单据记账
特殊单据记账
应付单处理
生成凭证
付款单处理 核销、转账 生成凭证
应付、付款、转帐 凭证
库存管理
2、填制发货单
3、销售生成出库单
如果《销售管理》未启用可直接填制销售出库单，否则不可手工填制
选中则库存中的出库 单由销售模块自动带 出，否则手工添加亦 可生单
发货单审核后自 动生成销售出库 单
查询报表中可以看到流水账
4、存货核算中进行正常单据记账
5、对销售出库单进行制单
6、填制并复核销售发票
在结算单列表中即能查询出该结算单
10、应付系统中对该张发票进行审核
11、应付系统中对该张发票进行制单，总账 查询凭证即能查询该张凭证
二、销售总体流程
销售 订单
手工添加
销售 报价单
发货单 销售合同
销售 出库单
存货核算 中记账
销售 发票
存货核算 中制单
销售 结算
应收 系统
1、填制并审核销售订单
7、应收模块中审核发票
8、对发票进行制单
9、收到款项时做张收款单并核销
三种核销方法：一、收款单处直接点“核销”；二、自动核销；三、手工核销
在应收核销明细表中即可查询相关明细