行政费用报销及管理制度
公司行政费用管理制度
公司行政费用管理制度一、总则为规范公司行政费用管理，提高公司行政成本控制效率，特制定本制度。
二、费用预算管理1. 公司每年制定下一年度行政费用预算，根据公司经营情况和发展计划，设定各项费用预算金额。
2. 行政部门负责制定各项费用预算细则，并报总经理审核确认。
3. 各部门在费用预算范围内合理控制，如有特殊情况需申请超支，需提前向总经理申请并说明理由。
三、费用分类管理1. 行政费用主要包括办公用品、差旅费、水电费、通讯费、办公设备维修等。
2. 各部门负责人负责对所属部门费用进行分类管理，并确保费用发生的真实性和合理性。
四、费用报销管理1. 员工报销费用应符合公司相关规定和政策，必须提供明细清单和相关凭证原件。
2. 财务部门负责制定报销流程和审核标准，并根据实际情况进行报销审批。
3. 预算内的费用报销由部门负责人审批，超支费用需由总经理审批。
五、费用审批流程1. 各部门对于费用的开支需按照相关管理流程和规定进行审批。
2. 财务部门负责每月对各部门费用开支情况进行核算和分析，及时发现问题并提出改进建议。
六、费用监督管理1. 公司设立专门的审计部门负责对公司行政费用开支进行监督和审计，发现问题及时处理和通报。
2. 公司领导对公司行政费用开支情况进行定期汇报和检查，确保费用开支的合理性和效益。
3. 员工对公司费用使用情况有异议可向公司领导或审计部门进行反映，并保护反映人的合法权益。
七、罚则1. 对于违反公司费用管理制度的行为，公司将进行相应的处理，包括批评教育、记过处分等。
以上即为公司行政费用管理制度，希望各部门严格执行，确保公司行政费用的合理性和效益。
行政单位财务报销管理制度
行政单位财务报销管理制度一、概述在行政单位的日常工作中，经常会有各种各样的费用支出，如会议费、差旅费、办公用品采购费等等。
为了保证财务管理的准确性和规范性，行政单位应建立完善的财务报销管理制度。
本文将介绍行政单位财务报销管理制度的内容和要求。
二、报销流程行政单位的财务报销流程一般包括以下几个环节：1.申请：申请人向单位报销部门提交申请，填写报销申请表。
2.审批：申请经过初审后，由主管部门审核并签字。
3.会签：对于较大额度的费用支出，需要各部门会签。
4.支付：财务部门审核后，将款项支付给申请人或供应商。
三、报销标准行政单位的报销标准可由单位领导根据实际情况和财务预算制定，但一般应符合以下要求：1.合理性：报销的内容和金额应符合实际需要，不应有超标、奢华等情况。
2.准确性：报销内容应与流程规定的支持文件相一致，不应有虚假、冒领等情况。
3.公开性：报销标准应公开透明，申请人可以在单位内网上查询相关标准和报销流程。
四、报销要求行政单位的财务报销申请人需要满足以下要求：1.手续齐备：申请人需要按照报销流程填写相关的申请表格和支持材料，如机票、发票等。
2.时效要求：报销申请需要在规定的时间内提交，不能拖延。
3.备案要求：申请人需要将报销内容和相关的支持文件备案。
五、报销审批行政单位的财务报销审批一般分为初审和终审两个阶段：1.初审：报销部门对申请人所提交的报销材料进行基本审查，确认其符合报销标准和申请流程，以及材料是否完整齐备。
2.终审：对于初审通过的申请，需要由主管部门或领导进行审批，并签字确认。
六、财务审核行政单位的财务审核是指对经过申请和主管部门审核过的报销申请进行审核，并将需要支付的款项转移至制定账户。
七、文件保管行政单位对于所有的报销文件都需要在规定的时间内进行保管和备案，并做好档案管理，包括但不限于以下几个方面：1.保管期限：单位需要根据相关规定对报销文件的保管期限进行安排，并进行逐步归档。
2.变更记录：对于有关于报销流程和标准的修改，必须有可供查询的记录。
行政管理费用报销规定
行政管理费用报销规定一、背景和目的行政管理费用是企业日常运营中必不行少的支出项目之一，合理掌控和规范行政管理费用的报销是企业经营管理的紧要环节之一、为了保障公司财务及相关行政流程的透亮和规范，订立本规定。
本规定的目的是确保企业行政管理费用的合规报销，减少费用挥霍，提高行政管理效率及本钱掌控本领。
二、适用范围本规定适用于全体员工，包含全职员工、兼职员工以及临时工。
三、行政管理费用的定义行政管理费用是指与企业管理职能相关的各项费用，包含但不限于办公用品、办公设备维护和修理、会议费用、培训费用、差旅费用、通讯费用、文件印刷费用等。
四、费用报销的申请和审批流程1.员工在发生行政管理费用后，需填写报销申请表，并附上相应的费用发票、凭证等相关料子。
2.员工向所在部门的主管或上级领导提出报销申请，并将申请表和相关料子提交给主管或上级领导。
3.主管或上级领导对报销申请进行审核，并对申请的合规性、合理性进行评估。
4.主管或上级领导可要求申请人增补附加料子或进行进一步核实。
5.主管或上级领导在审核通过后，将报销申请转交给财务部门进行最终审批。
6.财务部门对报销申请进行核对，并核实相关料子的真实性和准确性。
7.财务部门对报销申请进行审批，并将审批结果通知申请人和相关部门。
8.审批通过后，财务部门进行费用的报销。
五、管理标准1.行政管理费用必需符合国家法律法规和公司相关规定，且必需与企业经营管理相关。
2.报销申请必需详尽、准确地填写，并附上相应的费用发票、凭证等相关料子。
3.各项费用必需依照公司相关规定进行申请和报销，不得超出规定的额度或范围。
4.对于培训费用和差旅费用，需提前向主管或上级领导提交相关的计划和报批申请。
5.会议费用必需合理掌控，需提前进行预算和审批，并选择经济合理的会议场合和服务。
6.通讯费用必需符合实际使用情况，不得私自超出标准。
7.办公用品和办公设备维护和修理费用必需合理掌控，需提前进行预算和审批，并选择符合质量要求的供应商和服务商。
公司行政费用报销
公司行政费用报销公司行政费用报销尊敬的领导：我是贵公司的人力资源行政专家，针对公司行政费用报销问题，我整理了以下内容，希望能对贵公司有所帮助。
一、背景介绍公司行政费用报销是指员工在履行工作职责过程中产生的与行政管理相关的费用，如办公用品、差旅费、会议费等。
合理的行政费用报销政策对于公司的正常运营和员工的工作效率至关重要。
二、行政费用报销政策1. 费用报销范围：明确列出可以报销的行政费用项目，包括但不限于办公用品、差旅费、会议费、培训费等。
2. 报销标准：制定明确的报销标准，根据公司规模、行业特点和地区差异进行合理调整，确保费用报销合理、公平、透明。
3. 报销流程：建立清晰的报销流程，包括费用申请、审批、报销和核销等环节，确保费用报销的规范性和准确性。
4. 报销凭证：要求员工提供完整的报销凭证，如发票、收据等，以便于核实费用的真实性和合法性。
5. 报销时限：规定费用报销的时限，避免长时间滞留导致费用积压和管理混乱。
三、行政费用报销管理1. 规范审批流程：明确行政费用报销的审批权限和流程，确保审批人员对费用的合理性和必要性有充分的了解和判断。
2. 强化审核控制：建立专门的费用审核团队，对报销单据进行审核，确保费用的合规性和合理性。
3. 加强数据分析：通过对报销数据的分析，及时发现异常情况和问题，提出改进意见，优化行政费用管理。
4. 定期培训员工：定期组织行政费用报销培训，提高员工对报销政策的理解和遵守程度，减少违规行为的发生。
四、行政费用报销的优化建议1. 引入电子化管理系统：建议公司引入电子化管理系统，实现费用报销的在线审批和报销，提高工作效率和准确性。
2. 优化供应商合作：与供应商合作，争取优惠价格和服务，降低行政费用的支出。
3. 加强内部沟通：加强与各部门的沟通，了解各部门的实际需求，避免重复采购和浪费。
以上是我对公司行政费用报销的一些建议和措施，希望能够为贵公司的行政费用管理提供一些参考。
如有需要进一步讨论或有其他问题，请随时与我联系。
行政费用管理及报销规定
行政费用管理及报销流程规定
一、目的:为了加强公司内部管理，合理控制成本费用，统一报销程序，现结合公司具体情况，特制定本管理规定。
二、适用范围:本流程适用用公司全体员工。
三、行政费用主要内容
1、差旅费、交通费，按照集团有关规定执行。
2、办公费包括办公电话费用、打印、复印、传真、办公用品、低值易耗品等，各部门办公费用实行月集中购买一次，由行政人力资源部负责统筹审核。
3、业务招待费，实行三级管理。
即：重大或重要接待须请示集团行政管理中心总监，县、市级接待由分管副总负责统筹，日常接待由行政人力资源部负责安排。
日常接待住宿标准120元／间，接待工作餐50元／人。
（三）费用报销的审批流程：
1、报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→部门经理初审→分管领导核审→分管行政人力资源部领导核准→财务经理核票→执行总经理审批→出纳报销。
2、超出公司报销权限标准的费用，须上报集团领导批示后，予以报销。
四、违反上述规定的，不予以报销。
行政事业单位财务报销制度
行政事业单位财务报销制度行政事业单位财务报销制度一、总则1. 为了规范行政事业单位的财务管理，保证财务报销的合法性、准确性和及时性，特制定本制度。
2. 本制度适用于行政事业单位的各项财务报销工作。
3. 财务报销按照合规、规范、公开、公正的原则进行。
二、报销项目及要求1. 差旅费报销：差旅费报销应符合行政事业单位的差旅费用管理制度，并附上相应的差旅费报销申请表、行程单、交通票据、住宿发票等相关材料。
2. 劳务费报销：劳务费报销应符合合同约定，并附上合同、发票、劳动合同等相关材料。
3. 办公费用报销：办公费用报销应符合财务管理制度的规定，并附上相关发票、报销单、申请表等材料。
4. 业务招待费报销：业务招待费报销应符合行政事业单位的相关规定，并附上相关发票、报销单、申请表等材料。
5. 其他报销项目：其他报销项目应符合行政事业单位的相关规定，并附上相应的材料和证明文件。
三、报销流程1. 提交报销申请：报销人员应填写报销申请表，申请表应包括报销的具体项目、金额、经办人、审核人等信息，并附上相关的票据和材料。
2. 审核核实：报销申请应由核实人员核对报销的票据和材料的真实性和完整性，确保符合财务报销的要求。
3. 财务审核：财务审核人员根据行政事业单位的财务管理制度和财务规定，审核报销申请的合理性和合规性。
4. 财务复核：财务复核人员负责对报销申请进行二次复核核对，确保报销的准确性和合理性。
5. 财务支付：经过审核和复核的报销申请，由财务人员按照企业财务流程进行支付。
四、报销限制1. 报销金额上限：差旅费报销按照差旅费用管理制度的规定执行，其他报销项目应符合行政事业单位的财务管理制度的相关规定。
2. 发票信息准确：报销的发票应是真实、完整、准确的，一经发现虚假情况，将按照法律法规进行追责。
3. 限制报销范围：对于行政事业单位财务管理制度中规定的不允许报销的项目，应按照规定进行处理。
4. 报销时限：报销申请应在规定的时间范围内完成，逾期不予受理。
行政事业单位财务报销制度
行政事业单位财务报销制度一、前言财务报销制度是行政事业单位财务管理的重要组成部分，它是规范财务管理、保障单位资金安全、提高单位工作效率的必要手段。
本文将围绕行政事业单位财务报销制度展开详细阐述。
二、基本原则1.依法依规：行政事业单位财务报销必须依据法律法规、财务制度等相关规定，确保合规合法。
2.严格审批：对于财务报销申请，必须进行严格的审批，防止出现违规行为和财务风险。
3.履行责任：财务人员必须履行职责，保证财务报销工作的规范、精确和及时性。
4.经济合理：财务报销必须遵循经济合理原则，合理配置单位资金、提高使用效率。
三、财务报销范围行政事业单位的财务报销范围涵盖了办公费用、业务差旅、业务招待、固定资产购置、维修保养费用等。
其中，各项费用的报销标准应当严格按照财务制度规定执行，做到公开、公正、公平。
四、财务报销的流程行政事业单位的财务报销流程包括申请、审批、报销等环节。
1.申请环节：报销人员需在规定时间内提交申请，明确报销事由和费用明细，确保报销申请符合规定标准和要求。
2.审批环节：申请人递交报销申请后，审批人需要对申请进行审批。
审批人有权对申请人提交的费用明细及相关证明材料进行核实，如有问题应当提出质疑，并对整个报销流程进行控制，确保符合相关规定。
3.报销环节：经过审批的报销申请进入报销环节，要求报销人员提交税务发票等材料，并按规定的时间及方法进行报销。
财务人员应当仔细核对报销申请和材料，并及时、准确向财务司办理报销手续。
五、财务报销直接付款制度行政事业单位的财务报销直接付款制度是指报销人员在报销环节提交相关证明材料后，由财务人员直接将报销款项转入报销人员的个人账户。
这一制度从一定程度上方便了报销人员，提高了报销效率，并且降低了单位资金的风险。
六、财务报销中的问题及应对财务报销在实际操作中可能面临报销标准的不准确、证明材料不齐全等问题。
应对这些问题，提出以下应对措施。
1.报销标准不准确问题，应及时完善制度，明确标准，避免产生模糊地带。
费用报销管理规章制度细则
费用报销管理规章制度细则在社会一步步向前发展的今天,制度的使用频率呈上升趋势,制度是国家机关、社会团体、企事业单位,为了维护正常的工作、劳动、学习、生活的秩序,下面是由作者给大家带来的费用报销管理规章制度细则7篇，让我们一起来看看！费用报销管理规章制度细则篇1一、办事处所有行政支出一律执行财务“一支笔”制度，同时必须有经办人、分管领导和主任全部签字后才能到财务报销。
二、严格执行有关经费支出管理制度规定的开支范围及开支标准，保证人员工资和单位正常运转必需的开支。
三、正常的费用报销必须有正规的机打发票，字迹清楚，大小写金额相符，印章齐全，不能涂改。
自开出发票之日起两个月内报销，跨年的发票一律不予报销。
对个别确实无法取得正规发票的应根据支出用途据实填写支出报销单，并由单位负责人、经办人、证明人签字，金额不得超过500元。
四、各科室因业务和上级部门检查需接待的，需事先请示领导同意，发票必须写明招待事由，报销发票必须有三人以上签字，三天内到财务报销，逾期不予办理。
五、本单位人员因公出差及办公事需借款的，应据实认真填写借款单，由分管领导审签，主任确认后，到财务部门预借。
借款人须在公务办完后7个工作日到财务办理报销手续(除特殊情况外)否则前款不结清，后款不予办理借款手续。
按规定一次或分次从工资中扣除借款。
六、对上级财政部门要求办理政府采购的项目，应按要求办理政府采购，否则，财务部门不予报销。
七、财务报销时间：每星期二、四两天。
报销超过3000元以上的提前一天通知财务部门。
借款500元以上的，写明用途，经分管领导同意，由主任签字后，到财务预借。
八、工程借款必须有工程预算、有部门负责人签字，才能借款，预算交财务一份存档，否则财务不予办理借款。
九、对外付款金额在2000元以上的，尽可能用转账支票支付，保证现金流量支出减少。
十、为了更好的建立健全会计管理档案，各科室如有需要复印的发票和单据，应在报销前自己科室复印好留存。
行政单位报销管理制度
行政单位报销管理制度一、总则为规范行政单位的报销管理，保证经费使用的合理性和规范性，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于行政单位内部各类经费报销管理。
三、报销流程1. 报销申请（1）报销人员填写报销申请单，注明报销事由、费用明细、金额等必要信息。
（2）报销申请单需由报销人员在规定时间内提交至财务部门。
（3）财务部门收到报销申请单后，对其进行初步审核。
2. 报销审批（1）财务部门审核通过后，将报销申请单提交给相关部门领导审批。
（2）部门领导审批通过后，签字确认后将报销申请单退回给财务部门。
3. 报销支付（1）财务部门在收到经过审批确认的报销申请单后，进行支付。
（2）支付后，财务部门将付款凭证、报销单据等归档保存。
四、费用报销范围1. 差旅费用（1）差旅费用包括交通费、住宿费、餐饮费等必要费用。
（2）差旅费用需提供相应的发票、行程单等相关单据。
2. 会议费用（1）会议费用包括会场租金、设备租赁费、餐饮费等必要费用。
（2）会议费用需提供会议议程、发票等相关单据。
3. 办公费用（1）办公费用包括办公用品、印刷费、快递费等必要费用。
（2）办公费用需提供发票、购买清单等相关单据。
4. 其他费用（1）其他费用需注明报销事由，并提供相关单据。
（2）其他费用必须经过部门领导审批确认后方可报销。
五、费用报销标准1. 差旅费用标准（1）交通费用按照实际情况报销，需提供相应的交通费发票。
（2）住宿费用根据目的地不同，报销标准有所调整。
（3）餐饮费用按照实际情况报销，需提供相应的餐饮费发票。
2. 会议费用标准（1）会场租金和设备租赁费用按照实际情况报销，需提供相应的发票。
（2）餐饮费用按照实际情况报销，需提供相应的餐饮费发票。
3. 办公费用标准（1）办公用品费用按照实际情况报销，需提供相应的购买清单和发票。
（2）印刷费用和快递费用按照实际情况报销，需提供相应的发票。
4. 其他费用标准（1）其他费用按照实际情况报销，需提供相关的单据和审批确认文件。
行政财务费用报销制度内容
行政财务费用报销制度内容一、制度的目的和适用范围为明确公司的行政财务费用报销制度，规范报销流程，保证公司财务管理的规范、透明、合法，确保公司资金的安全和正常运转。
适用范围：适用于公司所有员工。
二、报销项目1.差旅费用：公司员工因公出差需要的交通、住宿、伙食、通讯等费用。
2.业务招待费用：公司员工因工作需要进行客户招待、商务会议等活动所产生的费用。
3.证件工本费用：公司员工因工作需要开展各类证件办理所需的工本费用。
4.办公费用：公司员工因工作需要，购买办公用品、耗材等产生的费用。
5.其他行政费用：公司员工因工作需要产生的其他费用。
三、报销申请流程1.填写申请表：报销人员填写公司制定的“行政财务费用报销申请表”，详细填写费用项目、金额等信息。
2.报销审批：报销人员提交申请表至其直接上级进行审核，上级审核无误后可再次提交至财务部门。
3.财务部门审批：财务部门对报销申请进行审核，审批通过后进行财务处理并报销相应费用。
4.付款：公司将报销费用转账至报销人员指定的银行账户。
四、报销标准1.差旅费用：（1）交通费用：公共交通工具乘车票价、出租车等乘车费用。
（2）住宿费用：以公司制定的酒店标准为准，可根据实际情况适当调整。
（3）伙食费用：以公司制定的伙食标准为准。
（4）通讯费用：以公司规定的通讯标准为准。
2.业务招待费用：以公司制定的招待标准为准。
3.证件工本费用：以实际收据为准，需通过公司审核。
4.办公费用：以公司制定的办公用品购买标准为准。
5.其他行政费用：以实际收据为准，需通过公司审核。
五、报销注意事项1.报销人员必须提供真实、准确的报销信息，不得虚报、少报或夹带私人利益。
2.报销人员必须按照公司制定的报销流程进行报销，不得单独操作。
3.报销人员必须提供齐全、有效的报销凭证，如发票、收据等。
4.报销人员必须根据公司制定的报销标准进行报销。
5.报销人员必须遵守公司的财务管理制度，严禁违规行为。
如发现违规情况，公司将视情况进行处理，甚至追究法律责任。
行政单位报销管理制度
第一章总则第一条为了加强行政单位的财务管理和内部控制，规范报销行为，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》等法律法规，结合本行政单位实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于本行政单位所有职工及临时聘用人员。
第三条本制度所称报销，是指职工及临时聘用人员在履行工作职责过程中，因公出差、公务接待、购置办公用品等产生的合理费用。
第二章报销范围与标准第四条报销范围：1. 因公出差产生的交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等；2. 因公接待产生的住宿费、餐饮费、交通费、礼品费等；3. 办公用品购置费；4. 其他因公产生的合理费用。
第五条报销标准：1. 交通费：根据国家及地方有关规定，按实际发生的费用报销；2. 住宿费：根据国家及地方有关规定，按实际发生的费用报销；3. 伙食补助费：按国家及地方有关规定执行；4. 市内交通费：按实际发生的费用报销；5. 公务接待费：根据国家及地方有关规定，按实际发生的费用报销；6. 办公用品购置费：根据实际需要，按预算及采购程序报销。
第三章报销程序第六条报销程序：1. 职工及临时聘用人员填写《报销单》，详细列明报销事由、金额、时间、凭证等；2. 主管领导审批《报销单》，对报销事由、金额等进行审核；3. 财务部门对《报销单》进行审核，确保报销事由、金额、凭证等符合规定；4. 财务部门根据审核结果办理报销手续，支付报销款项。
第七条报销凭证：1. 出差报销凭证：车票、住宿费发票、交通费发票、伙食补助费报销单等；2. 公务接待费报销凭证：住宿费发票、餐饮费发票、交通费发票、礼品费发票等；3. 办公用品购置费报销凭证：采购订单、发票、验收单等。
第四章内部控制第八条建立健全报销审批制度，明确审批权限和程序，确保报销事项符合规定。
第九条加强票据管理，规范票据的领用、缴销制度，确保票据的真实性和合法性。
第十条加强财务监督，定期对报销事项进行审核，发现违规违纪行为，及时予以纠正。
行政事业单位财务报销制度规定
行政事业单位财务报销制度规定一、制度目的为规范行政事业单位财务管理，保证财务经费使用的合法合规性、公开透明性和经济效益，制定本规定。
二、适用范围本规定适用于行政事业单位的所有单位、人员。
三、报销程序1.报销材料准备报销申请人应当按照有关规定准备完整、准确的报销材料。
报销材料应当包括但不限于以下内容：•费用报销申请表；•有关费用发票或收据；•相关证明文件。
2.报销审核行政事业单位应当设立报销审核岗位，对报销申请进行审核。
报销审核应当对材料的真实性、准确性、完整性进行审查，如发现不符合规定的，应当予以退回或者通知报销人补充材料。
3.报销审批行政事业单位应当设立报销审批岗位，对报销申请进行审批。
报销审批应当根据相关规定，审查费用的合理性、必要性和真实性，如申请不符合规定的，应当予以驳回。
4.报销支付报销审批通过后，行政事业单位应当按照有关规定及时予以支付。
四、费用额度及标准行政事业单位购置、使用和消耗各种经费，应当根据工作需要和财务预算有有效的计划，并按照规定的标准和程序执行。
对于不同类型的费用，行政事业单位应当制定不同的费用额度及标准。
五、报销使用范围行政事业单位的经费支出应当与本行政事业单位的工作任务和财务管理制度相适应，并依法依规开展相关活动，具体使用范围包括但不限于以下内容：1.工会活动经费：包括工会组织和服务经费、教育经费等；2.教育培训经费：包括职工培训经费、学术讲座经费等；3.公务用车经费：包括车辆购置、燃料和维护费用等；4.工作业务经费：包括出差费用、会议费等；5.办公设备和器材经费：包括电脑、打印机、复印机等设备的购置、维护等费用。
六、违规行为处理对违反本规定的行政事业单位账务人员和报销人员，行政事业单位应当按照有关规定进行处理。
对于造成损失的，应当追究相应人员的责任。
七、监督管理行政事业单位应当建立健全财务管理制度，加强内部管理，规范财务管理行为。
同时，相关部门应当对行政事业单位财务报销制度的执行情况进行监督，并及时发现和处理违规行为。
行政管理费用报销规定
行政管理费用报销规定概述行政管理费用是指用于保障和协调企业日常经营管理所需支出的费用。
为加强企业行政管理，规范行政管理费用支出行为，订立本规定。
适用范围本规定适用于本企业内全部行政管理费用的报销管理。
报销标准一般支出1.差旅费1.1 出差期间的用餐、留宿和交通费用，按公司标准一次性报销，超出公司标准部分不再另行报销。
1.2 其他因公场合下的路费、过路费等，则依照发票实报实销。
发生现金支出的，须有经手人签字盖章，加盖收款小票，并提交收款人身份证复印件。
2.通讯费2.1 包括电话费、短信费、流量费等，由企业予以免费额度，超出免费额度部分依照公司标准报销。
3.办公材料费3.1 包括桌面用品、书写用品、会议用品等材料费用，依照发票实报实销。
4.礼品费4.1 企业对外赠送礼品，因其性质多为感谢客户、接待来访客户或庆祝节日、提高企业知名度，不得超标。
每份礼品金额不得超过100元，每年的礼品费用不高于10%的行政管理费用总额。
特别支出5.培训费5.1 涉及培训的支出一般由人力资源部门定期报销。
5.2 员工单独参加的培训费用，需提交培训机构出具的费用证明及报名表，加盖培训证明章。
6.旅游费6.1 旅游支出有特别的弹性，需在管理部部门领导审批后报销。
6.2 旅游费的标准需提前设定，不得超出该标准报销。
报销流程1.每月月末，各部门需结合各自的支出情况，计算本部门当月行政管理费用总额，并移交财务部门。
2.财务部门负责审核报销凭证及费用明细，依照本规定执行报销。
3.财务部门需将审核通过的报销情况列入月度账务报表，并于月度汇总时报送至公司管理层审批。
附则1.本规定所称不得超标，指的是企业中将每类支出事先设置好的限制标准。
2.政府规定的行政管理费用报销标准，以政府规定标准为准。
3.行政管理费用支出需考虑企业今后进展的需要，应适当予以掌控。
4.企业管理层应严格执行本规定，不得有超标准、乱报、骗报等行为。
如有违反，应依据公司《行政管理规定》予以相应惩罚。
行政费用报销的规范与管理
标题：行政费用报销的规范与管理随着企业运营规模的扩大和复杂性的提升，行政费用的管理成为了企业管理中不可或缺的一部分。
有效的行政费用报销规范与管理不仅可以提高企业的财务管理水平，还可以为企业节省不必要的开支，从而提升企业的整体竞争力。
本文将详细阐述行政费用报销的规范与管理的重要性、常见问题以及解决方案。
一、行政费用报销规范的重要性首先，规范的行政费用报销流程可以提高财务信息的透明度，帮助企业决策者了解企业的实际运营状况，做出更为明智的决策。
其次，规范的报销流程可以避免财务违规行为的发生，减少企业的财务风险。
最后，规范的报销流程可以提高工作效率，减少报销过程中的重复劳动，为企业节省时间成本。
二、常见的行政费用报销问题在现实中，我们经常遇到一些行政费用报销的问题。
首先是费用审核的准确性问题，有些部门在申请报销时并未严格按照公司规定的范围和标准进行，导致一些本应被限制的支出也得以报销。
其次是报销流程的繁琐性，某些公司由于报销流程过于复杂，导致员工需要花费大量时间在报销事宜上，这不仅影响了工作效率，也增加了员工的压力。
最后是费用的真实性问题，一些部门可能会为了获得更多的报销款项而夸大或虚构费用，这不仅损害了企业的利益，也破坏了企业的诚信形象。
三、行政费用报销规范的解决方案针对以上问题，我们需要从以下几个方面来规范行政费用报销：1.制定明确的报销标准和流程：企业应明确规定各项行政费用的报销范围和标准，并在内部进行宣传和培训，确保每个员工都了解并遵守。
同时，报销流程的设计也要简洁明了，方便员工操作。
2.加强费用审核：财务部门应加强费用审核的力度，对不符合规定的报销申请应予以驳回或提出修改建议。
同时，对于异常的报销项目，应进行深入的调查和分析，以防止财务违规行为的发生。
3.建立信息化管理系统：利用现代化的信息技术手段，建立行政费用报销管理系统，实现费用的在线申请、审批、报销等流程。
这样可以大大提高工作效率，减少人为错误。
行政单位财务管理制度(四篇)
行政单位财务管理制度一、认真执行各项财经法规，发扬勤俭节约，艰苦奋斗的传统，发挥经费的最大使用效益。
二、严格财务审批制度，实行局长、办公室、经办人审批签字。
局内一切费用支出、货款划拨必须经局长批准、办公室和经办人签字后，方可支付。
未经签批而私自办理报销、划拨手续的，财务人员停职追回。
由此造成的经济损失，由有关财会人员和当事人共同承担。
三、实行当周报账制。
每周的单据于周一由局长签字报销，确实不能签字时，另行通知四、日常办公用品统一由办公室购置，购置时，先写申请，报局长批准后方可购买。
对于大宗固定资产的购置，须经局长或局长办公会议审批。
购买时，需两人以上参加，一人负责，私自购置的不予报销。
五、财产由办公室负责登记，造册存档。
实行领用签字的管理办法，做到购进有入库单，领出有支出凭证。
各科室领取办公用品，科长领取并签字。
使用中，要做到人人爱护公物，谁损害谁赔偿，谁丢失谁赔偿。
六、各科、室、站因工作或会议，需要打印、复印的各种材料、文件、报表，原则上由各科室自行打印。
因情况特殊确需外出打印的，由分管机关的副局长审批，由办公室出据打印凭证并登记后到指定打印部打印。
不按上述程序办理，私自随意打印者，费用自理。
七、各种会议，食宿等费用支出，必须经局长，分管局长签批后方可安排，凡未经批准擅自安排的费用自理。
八、必要的业务招待，要本着“节约、适度、从俭”的原则，由办公室统一出据派餐单，经局长、分管局长批准并按规定标准安排。
本局安排的各种报表、例会及各乡镇计生办工作人员来局请示、汇报工作需要安排就餐的，一律按上述程序在局食堂安排工作餐(原则上每人每餐控制在十元以内)。
未经批准擅自安排的不予报销。
九、因公出差，需在外地食宿者，用餐费每人每天控制在____元以内，住宿费控制在____元以内(特殊情况除外)。
十、各级举办的业务学习、培训班，经局长同意后，方可参加。
学习期间的培训费、食宿费，按上级业务部门的要求和财务部门有关规定报销，车船费报销往返一次。
行政事业单位差旅费报销制度汇总5篇
行政事业单位差旅费报销制度汇总5篇行政事业单位差旅费报销制度汇总1一、报销范围：本细则适用于因工作需要出差报销的人员。
二、出差审批办法：1、出差申请程序：因工作需要出差，无论是否借款，出差前均应填写出差申请单明确出差任务、出行路线、逗留时间及随行人员等相关事宜，出差申请单应由部门负责人、分管领导审核签字。
若同次出差任务涉及多部门员工的，应按部门分别填制出差申请单。
未经过审批的，不予借支和报销差旅费。
出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。
如要借款，应填写领款单，根据出差申请单确定借款金额。
领款单凭出差申请单经厂长审核批准方可执行。
同时财务部实行前帐不清、后帐不借的原则。
2、差旅费报销程序：经批准出差办事人员，应如实填写差旅费报销单，并列明事由、时间、线路后交厂长审核签字，再交财务部审核签字，按《差旅费费用报销程序》予以报销，按规定可报出租车费的人员外的其他人员如要乘座出租车，应事前向厂长请示同意，报帐时由厂长签字认可。
三、差旅费报销原则（1）市区内出差不论时间长短，均不发给出差补助费。
由于工作原因不能回家或公司食堂就餐的，可发给误餐补助费，超出市区范围的，发出差补助费六十元每天。
（2）住宿费报销条件：按出差的实际天数凭正式发票计算报销，没有正式发票的均不给报销。
（3）车费报销条件：超出市区范围的凭正式发票给予报销，没有正式发票均不给报销。
（4）出差人员应在回公司后15天内报帐，需延期报销的应有书面申请并有部门领导和分管领导审批。
（5）差人出员随车（包括因工作需要随货车）乘坐到目的地，未发生车船票；只按规定报销出差各项补贴。
（6）出差人员一般不得乘坐飞机，经批准才能乘坐飞机，其乘坐往返机场的专线客车费用可凭票报销，不在市内交通费包干的范围。
四、差旅费报销有关注意事项1、报帐人须在报销单上填写清楚出差人数、姓名和职称、出差事由、起讫时间及地点。
2、差旅报销按财事字[1997]第011号文件规定办理，出差人员不准超标准住宿和坐飞机，因公确需乘坐飞机、软席卧铺或高标准住宿的，须持有经厂长在机票、软席卧铺及住宿发票背面签审后方可报销。
行政财务费用报销制度范本
行政财务费用报销制度一、总则为了加强公司行政财务管理，规范费用报销程序，合理控制成本支出，根据国家有关财务法规和公司制度要求，结合公司实际经营情况，特制定本制度。
本制度适用于公司全体职员及临时工，包括办公费用、员工福利、差旅费、招待费等各项行政财务费用的报销管理。
二、费用审批及报销流程1. 各项费用开支，必须经部门负责人以上人员和财务部审核后，报总经理批准，方可报销。
2. 经办人填写报销单，附上相关发票、单据，提交给部门财务审核。
3. 部门财务审核报销单据的真实性、合规性，以及费用金额的准确性，审核无误后签字确认。
4. 报销单据经部门财务审核后，提交给财务部负责人审批。
5. 财务部负责人对报销单据进行最后审批，审批通过后，由出纳人员进行报销。
6. 财务部对报销单据进行归档管理，以备查阅。
三、费用报销期限1. 现金日常费用报销（用于零星购物或支付零星费用）：备用金借支和报销单据的审核，财务部随时受理，但报销的领取时间为每周二、周四，其余工作日财务部不办理。
2. 差旅费报销：所有人员的差旅费报销必须填写统一的差旅费报销单，公司员工出差回来后一周内交回总部核销。
四、费用报销管理要求1. 报销单据必须真实、合法，符合国家税收政策和公司财务制度。
2. 报销单据必须完整，包括发票、合同、验收报告等有关资料。
3. 报销人应按照规定的程序和要求提交报销单据，不得虚假报销、重复报销。
4. 财务部应加强对报销单据的审核和管理，确保报销金额的准确性，防止财务风险。
五、违规处理1. 违反本制度的，公司将追究相关责任人的法律责任，并按照公司规章制度给予相应的纪律处分。
2. 涉嫌犯罪的，公司将依法移送司法机关处理。
六、附则1. 本制度由公司财务部负责解释和修订。
2. 本制度自发布之日起实施，原相关规定与本制度不符的，以本制度为准。
3. 公司其他部门和个人均应遵守本制度，如有疑问，应及时向财务部咨询。
通过以上规定，我们希望建立一套公平、透明、规范的行政财务费用报销制度，确保公司财务安全和规范运营，为公司的发展提供有力支持。
行政财务报销制度范本
行政财务报销制度范本第一条总则为了加强财务管理，规范财务报销行为，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》等相关法律法规，制定本制度。
本制度适用于本公司全体员工的费用报销行为。
第二条报销原则1. 真实性原则：报销事项必须真实合法，原始凭证必须真实、清晰、完整。
2. 合规性原则：报销行为必须符合国家法律法规、公司规章制度及财务政策。
3. 效益性原则：报销事项应注重经济效益，合理控制费用支出。
4. 及时性原则：报销人员应在事项发生后的规定时间内完成报销手续。
第三条报销范围1. 差旅费：包括出差交通费、住宿费、伙食补助费等。
2. 办公费用：包括办公用品、办公设备、水电费等。
3. 通讯费用：包括电话费、宽带费、手机费等。
4. 业务招待费用：包括接待用餐、招待用品等。
5. 培训费用：包括培训课程费用、培训材料费等。
6. 会议费用：包括会议场地租赁费、会议用品费等。
7. 其他合法合规的费用。
第四条报销流程1. 报销人根据实际发生的费用，取得相关原始凭证。
2. 报销人填写《费用报销单》，附上原始凭证，向上级主管申请审批。
3. 上级主管对报销事项进行审批，审批通过后，将《费用报销单》及原始凭证提交给财务部门。
4. 财务部门对报销事项进行审核，确认无误后，进行支付。
5. 财务部门对报销事项进行记账处理，确保财务数据的准确性和完整性。
第五条报销要求1. 报销人应严格按照规定的范围和标准进行报销，超出范围的费用不予报销。
2. 报销人应按照规定的程序和时间完成报销手续，逾期不予报销。
3. 报销人应提供真实、合法、完整的原始凭证，虚报、谎报、漏报一经发现，将严肃处理。
4. 报销人应妥善保管原始凭证，以备查验。
第六条监督与检查1. 公司财务部门应定期对报销行为进行审查和监督，确保报销行为的合规性。
2. 公司审计部门应定期对财务报销情况进行审计，发现问题及时纠正。
3. 公司全体员工有权对报销行为进行监督和举报，举报属实将给予奖励。
行政财务费用报销制度模板
行政财务费用报销制度模板一、总则第一条为了加强公司行政财务管理，规范费用报销行为，提高资金使用效率，根据国家相关法律法规和公司财务管理制度，制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工在日常工作中发生的行政财务费用报销行为。
第三条行政财务费用报销应遵循真实性、合法性、及时性、准确性原则，确保报销费用符合国家规定，合理控制费用支出。
第四条公司财务部门负责行政财务费用报销的统一管理，对报销工作进行指导和监督。
二、报销范围及标准第五条报销范围包括：1. 办公费用：包括办公用品、办公设备、办公租金等；2. 差旅费用：包括交通费、住宿费、餐费、市内交通费等；3. 通讯费用：包括电话费、网络费、邮费等；4. 招待费用：包括业务招待、客户招待等；5. 其他费用：公司规定可以报销的其他行政财务费用。
第六条报销标准：1. 办公费用：按照公司规定标准进行报销；2. 差旅费用：按照公司规定的差旅政策进行报销；3. 通讯费用：按照公司规定的通讯政策进行报销；4. 招待费用：按照公司规定的招待政策进行报销；5. 其他费用：参照公司相关规定执行。
三、报销流程第七条报销流程：1. 报销人按照报销范围和标准，填写报销单据；2. 报销单据经部门负责人审批同意后，提交给财务部门；3. 财务部门对报销单据进行审核，符合规定的予以报销；4. 财务部门对报销款项进行支付，并将报销凭证归档。
第八条报销单据要求：1. 报销单据应填写完整、清晰，不得涂改；2. 报销单据需附上相关发票、凭证等证明材料；3. 报销单据应按照公司规定的时间要求提交。
四、审核与监督第九条财务部门应加强对行政财务费用报销的审核工作，确保报销行为的合规性。
第十条财务部门应定期对行政财务费用报销情况进行分析，提出改进意见，为公司管理提供决策依据。
第十一条公司审计部门应定期对行政财务费用报销情况进行审计，确保报销行为的真实性、合法性。
五、违规处理第十二条违反本制度的，公司将按照相关规定对责任人进行处理，涉及违法的，移交司法机关处理。
论行政事业单位费用报销的入账手续及管理
论行政事业单位费用报销的入账手续及管理行政事业单位费用报销是指单位员工在工作过程中发生的各种费用支出，通过合法途径进行报销申请，最终由单位财务进行审核入账并进行管理的一项重要工作。
正确的入账手续和管理是保障行政事业单位财务健康运转的重要环节。
下面我们就来详细了解一下行政事业单位费用报销的入账手续及管理。
一、费用报销的入账手续1.费用报销的凭证要求在进行费用报销前，员工需要准备好相关的报销凭证，如收据、发票、票据等。
这些凭证需要真实有效，并且要有明确的购买时间、购买金额以及购买物品等信息。
在收集完整的凭证后，员工才能进行报销。
2.报销单的填写员工在填写报销单时，需要按照单位规定的格式和要求进行填写，包括填写报销内容、报销金额、报销事由、报销日期等信息。
同时要求员工在报销单上签字确认，并由部门负责人审批签字。
3.费用报销的审核完成报销单的填写后，员工需要将相关凭证和报销单一并交给财务部门进行审核。
财务部门应对报销单上的内容进行核对，确认无误后方可进行相关手续。
经过财务部门的审核确认无误后，就可以进行费用报销的入账工作。
财务部门需要及时将报销款项记录入账到相关科目中，并给予报销人确认。
以上就是行政事业单位费用报销的入账手续。
正确的入账手续能够保障报销款项的准确性和及时性，有效地维护单位的财务秩序。
二、费用报销的管理1.建立健全的费用报销制度行政事业单位需要建立完善的费用报销制度，明确费用报销的范围、流程、标准、权限等方面的内容，并将制度进行公示和宣传，确保全体员工清楚了解。
2.加强费用报销的监督相关部门要加强对费用报销的监督，及时发现和纠正不规范的报销行为，保证费用报销的合法规范。
3.做好费用报销的记录和档案管理单位财务部门需要针对费用报销建立完善的档案记录制度，对每一笔费用报销都要有详细的记录和归档，以备查阅。
4.加强内部控制在进行费用报销管理时，需要加强内部控制，确保报销程序的严谨性、准确性和合法性。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
行政费用报销及管理制度
第一部分总则
一、为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，统一各部门的报销程序，提高财务管理水平，合理控制费用支出，根据相关法律法规，现结合公司具体情况，特制定本制度。
二、本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、、工程相关支出及专项支出等，以下分别说明报销的借款流程及各项支出的财务报销制度。
三、本制度使用公司全体员工。
第二部分借支管理规定及借支流程
四、借款管理规定
1、员工因公借款：借款人员凭审批后的《借款条》按批准额度办理借款，办理完毕5个工作日内办理销帐手续。
2、其他临时借款：如业务费、周转金等，借款人员应及时报账，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。
3、各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。
4、借款销账规定：
（1）借款销账时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销账；
（2）借领支票者原则上应在5个工作日内办理销账手续。
5、借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还者转为个人借款从工资中扣回。
五、借款流程
1、借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、标注支票或现金。
2、审批流程：主管部门经理审核签字→总经理审批
3、财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。
第三部分日常费用报销制度及流程
六、日常费用主要包括差旅费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务
招待费等。
七、费用报销的一般规定
1、报销人必须取得相应的合法票据，且发票上面须有日期、单位、经办人签名。
2、填写报销单应注意：根据费用性质填写对应单据，严格按单据要求项目认真填写，注明附件张数，金额大小写须完全一致（不得涂改），简述费用内容或事由，原始单据须粘贴整齐。
4、费用报销的审批流程：
报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→部门经理签字→总经理审批→到出纳处报销。
5、报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款。
八、差旅费报销制度
返回报销：出差人员应在回公司后5个工作日内办理报销事宜，根据差旅费用标准填写《差旅费报销单》，部门经理审核签字，财务部审核签字，总经理审批，原则上前款未清者不予办理新的借支。
九、交通费报销制度
1、市内因打车车费应保存相应车票报销；
2、市内公交车费填写出入记录月末统一报销。
十、办公费、低值易耗品等报销制度及流程
1、管理规定：为了合理控制费用支出，此类费用由公司综合管理部统一管理，集中购置，并指定专人负责。
2、报销流程
（1）购置申请：公司办公室每月根据需求及库存情况按预算管理办法编制购置。
（2）报销程序：报销人先填写费用报销单，按日常费用审批程序报批。
审批后的报销单及原始单据（包括结账小票）交财务部，按日常费用报销流程付款或冲抵借支。
（3）费用归集：财务部按月根据办公室提供的各部门领用金额统计表，归集核算各部门相关费用。
库存用品作为公共费用，待实际领用时分摊。
十一、业务招待费及其他报销制度
1、费用标准：根据实际需要据实支付。
为了规范招待费的支出，大额招待费应
事前征得总经理及董事长的同意。
2、报销流程：由经办人按日常费用报销一般规定及一般流程办理报销手续。
第四部分工薪福利支出制度
十二、工资支付流程：每月5日由财务部将本月经公司总经理、董事长审批后的工资支付标准（含人员变动、额度变动、扣款等信息）转交财务部，财务部根据审批后的工资标准每月10日予以发放。
第五部分报销时间的具体规定
十三、财务报销：公司财务部每周四为财务报销日。
若当月的最后一个报销日在该月的28日以后，为了便于财务部集中时间月末结账，该报销日停止财务报销。
十四、借支及其他业务的不受以上时间限制，可随时办理
第六部分财务管理制度
十五、原始凭证的审核
各项报销的原始凭证，经各部门经理审签后，送公司总经理批准。
原始凭证应具备的内容：
1.凭证名称；
2.填制凭证的日期；
3.填制凭证单位的名称或填制人的姓名；
4.经办人的签名或盖章；
5.接受凭证的单位名称；
6.经济业务的名称；
7.数量、单价和金额；
8.各种发票、收据必须符合《中华人民共和国发票管理办法》和实施细则规定。
从外单位取得的原始凭证必须盖有填制单位的公章；从个人取得的原始凭证，必须有填制人的签名或盖章；对外开出的原始凭证，必须加盖单位公章，其中办理收款业务的要加盖本单位财务专用章。
十六、校对原始凭证的技术性要求
1.凡填有大小写金额的原始凭证，大写于小写必须相符。
2.购买实物的原始凭证，必须有手续完备的验收证明。
3.支付款项的原始凭证，必须有收款单位或个人的收款证明以及签字，有审批人
签字，并有付款的依据。
4.预付性汇款，由经办人填制付款申请单，作为原始凭证，不得以汇款回单代替。
5.属于现金发放性质的原始凭证，原则上应由本人领取签名。
有委托他人代领的，由代领人签名。
6.自制原始凭证应设计科学、格式规范、计算清楚。
如计提折旧、职工福利基金等，要列名称、计提基数、提取率、提取额等。
分配工资及费用时，要列分配标准、分配率、分配额。
7.凡凭证内容不全、字迹模糊不清、与经济业务本身内容不符者，应予退回或从新补正。
十七、记账凭证的内容及填制要求
1.凭证日期：一般应按实际受理经济业务的日期填列。
2.凭证编号：应按月编制自然数列顺序。
3.凭证摘要：应简明扼要，真实反映经济业务的内容，不得含混不清，过于简略。
4.会计科目：应按有关规定设置。
5.凭证金额：必须与原始凭证相符。
6.所附原始凭证张数，要与原始凭证相符。
7.有关人员的签名或盖章：出纳、会计、交款人必须在相关会计凭证上签名或盖章。
8.会计人员填制记账凭证时，必须附有内容完备的原始凭证。
第八部分附则
十八、本制度由公司财务部制定并负责解释。
中国·居香
2012年6月27日
本页为著作的封面，下载以后可以删除本页！
【最新资料Word版可自由编辑！！】。