学校财务报销管理守则4.doc
小学财务报销管理制度模版
小学财务报销管理制度模版一、制度目的本财务报销管理制度的目的是规范小学财务报销流程，强化财务管理，确保财务报销工作的规范化、透明化、有效性和及时性，提高资金使用效率，维护学校财务安全，促进学校发展。
二、适用范围本制度适用于小学所有部门的财务报销管理工作。
三、报销申请1. 报销申请需由报销人填写《财务报销申请表》，并附上相应的票据、发票等相关材料；2. 报销申请表需注明报销事由、报销金额、报销日期等信息；3. 报销申请需有两位部门负责人的签字确认；4. 各部门负责人需在24小时内审核并决定是否批准报销申请。
四、报销审批1. 在收到报销申请后，财务部应在3个工作日内进行初步审查；2. 如果报销申请符合财务管理制度和相关法规要求，财务部应将报销申请表交给财务主管进行审批；3. 财务主管需在5个工作日内审批，并在审批意见栏中注明是否批准；4. 如果报销金额超过一定限额（由学校领导层确定），则需报请学校领导层审批。
五、报销支付1. 报销审批通过后，财务部应在3个工作日内进行报销支付；2. 报销支付方式一般采用银行转账，报销款项应直接转入报销人指定的个人银行账户；3. 若报销人有特殊情况无法提供个人银行账户，可协商其他支付方式。
六、报销档案管理1. 报销申请表、票据、发票等相关材料应按照时间顺序进行编号，并归档保存；2. 报销档案应有专人负责管理，确保档案的安全和完整性；3. 对于重要的报销档案，可进行电子备份，以防止遗失或损坏。
七、违规处理1. 如发现有虚假报销行为或其他违规行为，财务部有权拒绝该报销申请，并将其上报学校领导层；2. 对于财务违规行为，根据学校相关纪律处分规定，给予相应处罚。
八、制度改进1. 本制度应定期进行评估和审查，并根据需求进行修改和完善；2. 各部门负责人和报销人员应积极提出改进意见和建议，以提高制度的有效性和实施效果。
小学的财务规章制度是什么
小学的财务规章制度是什么一、总则为了规范小学的财务管理，保障财务资金的安全和合理使用，提高财务管理的效率，特制定本财务规章制度。
二、财务人员的设置与职责1. 学校设置一名财务人员，具体负责财务管理工作。
2. 财务人员应具备一定的会计知识和实践经验，严格遵守财务相关法律法规，做到忠于职守，认真负责。
3. 财务人员应及时、准确地完成账目记录与报表填制工作，并妥善保管相关财务文件。
三、财务管理制度1. 资金管理（1）学校严格执行“先授权后支出，先审批后执行”的原则，确保资金的安全和合理使用。
（2）学校每月进行资金预算编制，合理安排资金使用计划，明确专项资金使用范围。
（3）学校每月进行资金监管，核对资金收支情况，及时发现并纠正资金使用中的问题。
2. 收款管理（1）学校财务人员专门负责校内各项收费工作，接收家长或学生的费用，并开具正规的收据。
（2）学校对收到的款项进行认真登记和核对，确保款项数量与金额无差错。
（3）学校对大额收款或特殊收费项目应当加强审核和监管，确保款项安全。
3. 支出管理（1）学校对各项支出进行预算编制，审批流程严格，资金使用必须符合预算规定。
（2）学校财务人员应当对支出进行仔细核对和审批，杜绝虚假报销和挪用公款的行为。
（3）学校应及时对支出款项进行核算和结算，确保款项使用合理、透明。
4. 财务监督（1）学校财务监督委员会定期对学校财务情况进行监督和检查，及时发现并纠正财务管理中存在的问题。
（2）学校各部门应加强对财务工作的监督，建立健全的内部控制机制，加强风险防范和问题解决。
（3）学校应接受上级教育主管部门的财务监督，主动接受审计和检查，确保学校财务管理的合规。
四、财务纪律1. 财务人员应保守学校财务机密，不得泄露学校财务信息，不得私自调用公款。
2. 学校各部门不得损害学校财产利益，不得私自挪用学校经费，不得虚假报销。
3. 学校应加强财务纪律教育，提高全体师生员工的经济意识和节约意识，共同维护学校财务安全。
小学学校财务规章制度内容
小学学校财务规章制度内容第一章总则第一条为规范小学学校财务管理，保障校园经费使用合理、安全、有效，制定本规章制度。
第二条小学学校财务管理应遵循公开、公正、透明的原则，健全制度，规范操作，防范风险，保证资金安全。
第三条小学学校财务管理应与教育教学活动相配合，服务教育教学事业，促进学校发展。
第四条小学学校应当建立健全财务管理制度，明确组织结构，分工明确，责任到人。
第二章财务管理组织结构第五条小学学校财务管理组织结构包括财务管理部门、校务会计核算中心等。
第六条小学学校应当成立财务管理部门，主要职责包括编制和执行年度财务预算、会计核算、财务监控等。
第七条校务会计核算中心主要负责学校的会计核算工作，对学校的资金使用情况进行监控和分析。
第八条学校应当建立财务管理委员会，由校长担任主任，财务管理部门主任、校务会计核算中心主任等为委员，负责学校的财务管理工作。
第三章财务预算管理第九条学校应当每年制定财务预算，内容包括资金收入来源、支出用途、金额计划等。
第十条学校财务预算应当在年初完成编制，报经校务会计核算中心审查、校务会计核算中心审批后，提交财务管理委员会审定。
第十一条学校财务预算执行过程中，如有发现资金不足或超过预算等情况，应当及时报告财务管理委员会，经批准后调整。
第十二条学校应当对财务预算执行情况进行监督和检查，定期进行财务预算执行情况的分析和评估。
第四章资金收支管理第十三条学校应当建立健全资金管理制度，确保资金使用符合经费用途和数量的规定。
第十四条学校资金收入来源包括政府拨款、学费收入、捐赠款等，支出用途包括教师工资、教学设备采购、校园维护等。
第十五条学校应当建立专门的资金管理账户，对各项资金进行分类管理，确保资金安全。
第十六条学校应当建立资金使用申请和审批制度，实行经费申请、审批、报销等监管。
第五章财务监督管理第十七条学校应当定期组织内部财务审计，对资金使用情况进行审查，发现问题及时整改。
第十八条学校应当接受上级主管部门的监督和检查，配合相关部门的审计工作。
【学校】4东南大学校外人员酬金报销流程3页
【关键字】学校附件4：东南大学校外人员酬金报销流程一、填制《酬金发放清单》。
东南大学财务处主页→下载专区→下载《酬金发放清单》如下图：1、项目代码：必须填写。
2、酬金摘要：专家咨询费、专家评审费、专家讲座费、校外教师课酬、被试费等。
必须填写。
3、身份识别号：身份证号、护照号、港澳通行证号、台胞证号、军官证号等。
必须填写。
4、姓名：必须填写。
5、人员类型：外聘人员或转产业人员（如转中大医院、总务处、榴园、出版社、建筑设计院、资产经营公司等）。
必须填写。
6、职称：如教授、副教授、讲师、研究员、高级工程师等。
必须填写。
7、发放标准：参照南京本地区同类人员酬金支付标准。
必须填写。
8、工作量：课时、天、个项目等。
9、应发金额：税前金额。
必须填写。
10、个人所得税：此项由财务人员填写。
11、实发金额：此项由财务人员填写。
12、签名：必须由领款人本人签字。
注意：1、校外人员酬金需至人事处【四牌楼校区：院士办公室（五四楼207房间）；九龙湖校区：人事科（行政楼433房间）】审核签章。
2、外籍人员还需在财务处下载专区下载《外籍人员登记申请表》。
3、专家咨询费还需项目预算表、会议通知、科研院长审批签字等。
4、校外5人及以上请附加电子EXCEL表以U盘或邮件的方式交由酬金窗口。
2、网上预约报销。
1、东南大学主页→校园信息门户（输入用户名和密码）→财务报销→点击“报销申请”按钮如下图：2、选择一般报销业务，填写项目号如下图：3、按酬金类型选择，如下图：4、选择支付方式：（1）经办人代领取：需要经办人网约并选择由网银直接打入经办人卡内的支付方式。
（注：酬金发放清单上要有领款人本人签名。
）（2）单笔网银对公汇款：针对单个人领取酬金的实行单笔网银对公汇款（由经办人通过网约方式汇款）。
（3）现金支票四牌楼建行代汇款：针对发放大批量人员酬金的实行现金支票四牌楼建行代汇款（由经办人提供包涵收款人银行相关信息的电子文档、纸质文档及财务处酬金窗口提供的税单）。
财务报销规章守则及报销流程1.doc
财务报销规章制度及报销流程1 财务报销制度及报销流程为了加强公司内部管理,规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想,合理控制费用支出，特制定本制度。
本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。
第一部分借支管理规定及借支流程一、借款管理规定（一）出差借款:出差人员在钉钉中填写《出差申请表》并在钉钉系统中填写《出差借款单》,财务部凭审批后的《出差申请表》和按批准的《出差借款单》办理借款，出差人员出差返回在5个工作日内办理报销还款手续。
（二）其他临时借款,如业务费、周转金等，借款人员应及时在钉钉中填报,除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。
(三）各项借款金额超过2000元应提前一天通知财务部备款。
(四) 借款销账规定：(１)借款销帐时应以借款申请单为依据,据实报销,超出申请单范围使用的，须经主管领导批准,否则财务人员有权拒绝销帐;（2)冲销市外差旅费借款的要严格按照出差明细表填写，明确出差时间、地点和所产生的各项费用及客户信息和达成的意向性合作内容(详见出差明细表),报销差旅费时须将《出差报销明细表》附在报销单后财务进行审核，公司领导批准后才能冲销借款。
（3)借款未还者原则上不得再次借款,逾期未还借支者转为个人借款从次月工资中扣回。
第二部分差旅费及日常费用报销标准及流程日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。
在一个预算期间内,各项费用的累计支出原则上不得超出预算。
一、借款流程(一) 借款人按规定在钉钉中填写《借款单》，注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致,不得涂改)、转帐或现金。
(二）审批流程:主管部门经理审核签字→财务复核→总经理审批。
（三)财务付款：财务凭审批签字完后的借款单在钉钉中打印出来办理领款手续，现金借款需借款人在借款单的领用人处签字后才能领款,银行转款如不能到财务部签字，财务凭转款依据入账。
皖南医学院财务处
医学院财务处报销手册二○一九年六月目录服务XX错误!未定义书签。
报销时间.................................................... 错误!未定义书签。
财务报销基本流程XX５基本要求XX6一、报销基本规定和要求 (6)二、报销填制要求 (6)三、原始凭证要求 (7)四、审批要求................................................................. ８具体类别说明XX错误!未定义书签。
一、日常报销XX错误!未定义书签。
二、差旅费报销................................ 错误!未定义书签。
三、借款XX错误!未定义书签。
四、固定（无形)资产报销XX错误!未定义书签。
五、公务接待费报销XX错误!未定义书签。
六、劳务费报销XX错误!未定义书签。
注意事项XX错误!未定义书签。
一、公务卡报销注意事项XX错误!未定义书签。
二、网上报销系统注意事项XX错误!未定义书签。
三、上传注意事项XX１6四、其他报销注意事项XX１８前言为了方便广大教职工及学生办理报销业务，提高办事效率，规范会计基础工作,按照学校的实际情况和相关财务管理制度，特XX《医学院XX报销手册》,以方便全校教职工报销和到XX办事.各部门（单位)分管经费工作的负责人及报销人员需熟悉本指南中的有关工作流程、操作程序、办事方法及注意事项，以免在报销时给您带来不必要的麻烦。
今后如有与本手册不一致的新的规定，按新的规定和程序办。
医学院XX二○一九年六月XX文明服务公约坚持，大胆创新。
科学管理，提高效益。
坚持原则，秉公办事.遵纪守法，坚守道德。
待人热情,语言文明。
换位思考,服务周到。
团结协作，密切配合。
严于律己,不谋私利。
XX服务承诺１、按照XX文明服务公约办理各项业务.2、接打电话时，语调要亲切、温和，使用礼貌用语。
３、职责范围内能办的事情要马上办理,不得推诿、拖延。
小学财务报销规定范本
小学财务报销规定范本一、报销政策概述本公司致力于规范财务管理，确保合理、规范、高效的报销流程。
为了提高财务管理的透明度和效率，特制定以下报销规定。
二、报销范围1. 差旅费报销：（1）差旅费报销范围仅限于公司出差期间发生的合理、必要的费用支出。
（2）差旅费包括交通费用、住宿费用和餐饮费用。
（3）差旅费报销时需提供相关行程单据、酒店住宿发票和餐饮凭证。
2. 交通费报销：（1）交通费报销范围包括因工作需要产生的交通费用。
（2）交通费报销时需提供票据或费用发生凭证。
3. 职务补贴报销：（1）职务补贴报销范围限于公司规定的职位补贴标准，包括岗位补贴、岗位津贴等。
（2）职务补贴报销时需提供相关岗位补贴的申请材料和费用发生凭证。
4. 办公用品报销：（1）办公用品报销范围包括办公文具、办公耗材等日常办公用品消耗费用。
（2）办公用品报销时需提供购买凭证和办公用品使用登记表。
5. 其他费用报销：（1）其他费用报销范围包括公司规定的其他合理、必要的费用支出。
（2）其他费用报销时需提供相关费用发生凭证和费用明细表。
三、报销流程1. 报销申请：（1）员工需在费用发生后，填写报销申请表，并附上相关的费用发生凭证。
（2）报销申请需经主管部门审批后方能进行下一步的报销流程。
（3）报销申请需真实、准确地填写相关信息，如有虚假行为，将会受到相应的纪律处分。
2. 费用审核：（1）财务部门负责对所申请的费用进行审核，包括费用的真实性、合规性以及是否符合报销范围。
（2）费用审核需在3个工作日内完成，如有问题需要核实的，需及时沟通并告知申请人。
3. 费用支付：（1）财务部门审核通过的费用将会及时进行支付。
（2）费用支付将会按照公司规定的支付方式进行。
四、注意事项1. 报销申请表必须填写完整、准确，避免漏填漏报。
2. 报销申请时，所有费用发生凭证必须与实际费用相符，且保留原始票据备查。
3. 如有超出报销范围的费用发生，需提前经相关主管部门审批后进行报销申请。
财务报销守则及报销流程(详细版).doc
财务报销制度及报销流程(详细版）4财务报销制度及报销流程(详细版)为了加强公司的财务治理工作，严格执行财务制度,完善财务治理，结合公司的具体实际，统一各部门的报销程序及规定,特制定本报销制度。
职员报销时应严格执行公司制定的审批治理制度日常费用报销制度：１.要紧包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。
在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。
2．报销人必须取得相应的合法票据，且发票背面有经办人签名。
３.注意依照费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写,注明附件张数；金额大小写须完全一致，有涂改痕迹则无效处理；简述费用内容或事由。
4.按规定的审批程序报批。
5．报销5000元以上需提早一天通知财务部以便备款。
差旅费报销制度:1. 住宿费报销时必须提供住宿发票,实际发生额未达到住宿标准金额,不予补偿；超出住宿标准部分由职员自行承担。
2. 实际出差天数的计算以所乘交通工具动身时刻到返京时刻为准，12：0０以后动身以半天计，12：０0往常动身以一天计。
3. 伙食标准、交通费用标准实行包干制,依据实际出差天数结算，原则上采纳额度内据实报销形式,特别情况无相关票据时可按标准领取补贴。
4．宴请客户需由总经理批准后方可报销招待费,同时按比例扣减出差人当天的伙食补贴。
5.出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。
电话费报销制度:1．移动通讯费：为了兼顾效率与公平的原则,职员的手机费用的报销采纳与岗位相关制，即依据不同岗位,依照职职员作性质和职位不同设定不同的报销标准，具体标准见行政部相关治理制度规定。
2.固定电话费：公司为职员提供工作必须的固定电话,并由公司统一支付话费。
不鼓舞职员在上班期间打私人电话。
日常费用流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单→部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批→到出纳处报销。
财务部报销规章制度
财务部报销规章制度第一章总则第一条为规范财务部门报销流程，提高工作效率，保障资金安全，特制定本规章制度。
第二章报销范围第二条财务部报销范围包括但不限于日常办公用品、会议费用、差旅费用、培训费用等。
第三条报销人应当根据公司相关规定，合理安排使用报销款项，严禁挪用或私自支取。
第三章报销流程第四条报销人应当按照公司规定的报销流程提交费用报销申请，包括填写报销单、附上相关凭证、经主管审批等环节。
第五条财务部门接到报销申请后，应当在规定的时间内审核、核对、登记，并按规定发放报销款项。
第六条报销人应当在报销完成后将相关凭证和报销单归档存档，以备查验。
第四章报销凭证第七条报销凭证应当真实有效，包括但不限于发票、收据、合同、协议等。
第八条报销凭证应当与报销内容相符，金额应当一致，并经相关部门审核确认。
第五章报销审批第九条报销审批应当遵循谨慎审批原则，审核人员应当认真核对报销单和凭证，确保审批准确无误。
第十条财务部门应当建立完善的审批流程，指定专人负责审批工作，并建立审批记录。
第六章报销发放第十一条报销款项应当按照公司规定的发放方式和时间进行发放，严禁超时发放或私自处理。
第十二条财务部门应当定期对报销发放情况进行统计分析，及时发现和处理异常情况。
第七章报销管理第十三条财务部门应当建立健全的报销管理制度，包括但不限于严格控制报销标准、加强内部监督、加强培训等。
第十四条报销人应当遵守公司相关规定，勤勉勤俭，严格按照报销规章制度办理报销事宜。
第八章处罚规定第十五条对于违反报销规章制度的行为，公司将按照公司相关规定进行处理并追究责任。
第九章附则第十六条本规章制度自颁布之日起生效，涉及公司其他事宜以公司相关规定为准。
第十七条财务部门有权对本规章制度进行解释，并根据实际情况进行适时调整和修改。
以上是本公司财务部报销规章制度，望全体员工严格遵守，如有疑问或建议，请及时与财务部门联系。
感谢合作！。
小学财务报销管理制度范文（二篇）
小学财务报销管理制度范文一、目的和范围本制度的目的是为了规范小学财务报销管理工作，加强财务控制，保证资金的合理使用，提高财务管理效率和透明度。
本制度适用于小学的财务报销管理工作，包括教职工报销、学校设备物资报销等。
二、报销范围1. 教职工报销：包括差旅费、业务招待费、交通费、通讯费、办公用品费等。
2. 学校设备物资报销：包括设备购置费、材料费、耐用消耗品费等。
三、报销流程1. 提交报销申请：报销人员填写《财务报销申请表》，并附上相应的报销凭证，如发票、收据等。
将申请表和相关凭证提交给财务部门。
2. 财务审批：财务部门负责对报销申请进行审批，核对申请中的金额和凭证的真实性。
如有问题，财务部门会与报销人员沟通，并要求进行修改或补充。
3. 付款审批：报销申请经财务部门审批后，需要经过校长或副校长审批才能进行付款。
校长或副校长对报销申请进行审核，确保报销符合学校财务政策和规定。
4. 付款执行：经过校长或副校长审批后，财务部门将报销金额划拨给报销人员，并记录相关的付款信息。
报销人员领取报销款项后需签字确认。
四、报销凭证1. 发票：报销人员应提供有效的发票作为报销凭证。
发票上需包含商品名称、金额、购买日期等基本信息，并与报销申请中的金额一致。
2. 收据：如无法提供有效的发票，报销人员可提供收据作为替代凭证。
收据应包含明细项目、金额、购买日期等基本信息。
3. 其他凭证：如需报销的费用无法提供发票或收据，报销人员需提供其他具有证明效力的凭证，如合同、协议等。
五、报销审计1. 定期审计：学校财务部门将定期对报销工作进行审计，核实报销申请的真实性和合理性，确保报销过程的规范性。
2. 不定期审计：学校领导、教育主管部门或审计机构有权对报销工作进行不定期的审计，以发现问题并及时纠正。
六、报销限制1. 标准限制：学校会根据财务预算和管理要求，设定各项报销标准和限额。
报销人员在报销时需严格按照标准进行申请，超出限额的部分不予报销。
南京师范大学财务报销(业务)指南
南京师范大学财务报销（业务）指南一、财务报销的票据要求报销的票据必须是印有税务或财政监制章的合法票据。
票据内容填写须真实、准确、完整，并加盖出票单位财务（或发票）专用章，印章清晰可辨认。
当年票据，当年报销有效。
以下票据属于不合规、报销不受理的范围：1、无税务或财政监制章，或未盖有出票单位财务（或发票）专用章的票据；2、内容不完整的票据（如没有经济业务内容、开票时间等）；3、大写金额和小写金额不符的票据；4、内容涂改或字迹不清晰的票据；5、经税务系统验证的假票据；6、与所列支项目无关联性的票据；7、按规定认定为不可报销的票据。
二、财务报销的基本手续1、报销人先行整理好票据并按照内容填制相应的报销单，若票据较多则需按照不同类别分类整理、粘贴、填制“原始凭证封面单”，其中（1）购买商品如试剂、材料、图书、办公用品等或打印费、复印费、印刷费需明确货物（劳务）名称、数量、单价或另附商家开具并加盖印章的明细清单；（2）大型商场、超市等购物以电脑打印的卷式票据（有税务监制章、财务专用章）为准，不得换开手工或打印的发票。
（3）购买设备发票需是增值税专用发票。
（4）单张发票（包括同一商家连号发票累计）金额在2万元及以上需附协议或合同。
2、经办人根据实际情况填制“原始凭证封面单”，包括报销日期、单位、报销金额、项目代码等相关内容后，在封面单上签字，并需验收人或证明人、单位（项目）负责人签字并加盖单位公章。
3、整理、粘贴要求：按照票据的内容（出租车票、图书、材料、邮费等）逐一分类，并将分类后的同类票据按照金额大小排序，相同用途相同大小的按同一方向另附纸粘贴，粘贴后票据勿超过封面单外沿。
三、差旅费报销有关规定差旅费的报销应按照规定如实填写“差旅费报销单”，并按照报销单的格式填写相关内容，包括事由、出差地点、日期、起讫时间等，并将票据粘贴在粘贴单上附在报销单后（如参加会议还需附会议通知），经报销人签名、单位（项目）负责人审批签字、加盖单位公章后到财务处办理，差旅费开支规定按照《南京师范大学差旅费管理办法》（宁师财[2014]5号）执行。
财务报销管理制度
财务报销管理制度1. 引言本财务报销管理制度旨在规范和管理公司内部的财务报销流程，确保财务报销的合规性和准确性，同时提高财务报销的效率和透明度。
2. 申请报销流程2.1 提交申请报销人员应将申请报销的相关费用明细填写在公司指定的报销申请表格中，并附上相关的和支票等凭证。
2.2 预审审核财务部门会对提交的报销申请进行预审审核，包括核实费用明细的合理性和准确性，以及凭证的真实性和完整性。
2.3 部门审核报销申请经过财务部门预审审核后，将交给相关部门进行审批。
部门审核的目的是核实费用是否符合相关政策和规定，并根据公司内部流程进行审批。
2.4 财务审核部门审核通过后，财务部门将对报销申请进行最终的审核，包括核对费用计算的准确性、合规性和必要性。
如果有需要进一步核实的情况，财务部门将与报销人员进行沟通。
2.5 报销支付经财务审核通过的报销申请将会被支付。
财务部门将及时为报销人员安排支付，并记录相应的财务凭证。
3. 报销政策和规定3.1 费用范围公司只接受符合相关政策和规定的费用报销申请。
费用范围包括但不限于差旅费、业务招待费、办公用品购置费、培训费用等。
3.2 报销限额不同费用项目有不同的报销限额，具体限额应根据公司内部文件确定，并及时更新。
3.3 报销凭证所有报销申请必须附上相关的凭证，例如、支票、合同等。
凭证必须真实、完整，并符合法律和税务要求。
4. 财务报销制度的守则4.1 遵守规定所有报销人员必须遵守公司的财务报销政策和规定，不能违反法律法规，不得夸大、虚报或伪造费用。
4.2 报销记账财务报销申请通过后，报销人员应及时办理相关的记账工作，确保报销款项正确进入财务系统。
4.3 保密原则财务报销涉及的信息应保持机密，不得向无关人员泄露相关信息。
5. 管理与监督公司将建立财务报销管理系统，定期对财务报销流程进行检查和评估，确保制度的执行和操作的合理性。
对违反财务报销政策和规定的行为将进行相应的纠正和惩处。
学校财务部规章制度
学校财务部规章制度
第一条为规范学校财务部的运作，确保资金的安全性和合理性，提高财务管理的效率和
透明度，特制定本规章制度。
第二条学校财务部的职责是负责学校的财务管理工作，包括会计核算、预算编制、资金
管理、投资决策、财务报表的编制和监督等。
第三条学校财务部的组织结构包括部门领导、财务人员和会计人员。
部门领导负责全面
领导和管理财务部工作，财务人员负责具体的财务操作工作，会计人员负责会计核算工作。
第四条学校财务部的经费来源包括学校的财政拨款、学费收入、科研项目资助等。
财务
部应按照相关法律法规和学校的财务管理制度合理使用经费。
第五条学校财务部应建立健全财务内部控制制度，包括资金管理制度、收支管理制度、
借款管理制度、财务报表制度等，以确保资金的安全和合理使用。
第六条学校财务部应及时进行财务信息的报送和备案工作，包括预算执行情况报告、财
务报表、财务分析报告等，并定期向学校领导汇报财务工作的进展情况。
第七条学校财务部应对学校的各项收支进行核算和监督，确保各项支出符合相关规定和
预算控制要求，严防财务风险。
第八条学校财务部应加强对校内各单位的财务管理指导和监督，协助各单位建立健全财
务制度，提高财务管理水平。
第九条学校财务部应积极应对外部审计和监督，接受审计机构的审计工作和监督，及时
整改财务问题，提高财务透明度和规范性。
第十条学校财务部应根据学校的发展需要和财务管理的特点，不断完善和调整财务规章
制度，以适应学校的发展要求和改革需要。
第十一条本规章制度自颁布之日起正式施行，如有需要修改的，须经学校领导批准，并
向全校公布。
中小学财务各项规章制度
中小学财务各项规章制度一、总则为了规范中小学财务管理，有效防范和遏制财务风险，保障财务安全，特制定本规章制度。
二、财务管理责任1. 学校领导班子是学校财务管理的主要领导，应当对学校财务管理工作负总责。
校长是学校财务管理的第一责任人，对学校财务管理工作全面负责。
2. 财务人员要增强责任意识，细心谨慎，依法行事，切实做好学校财务管理工作。
3. 学校财务管理委员会由校领导班子成员和学校财务管理相关人员组成，负责研究学校财务管理中的重大问题，提出意见和建议。
4. 学校财务监督委员会是学校财务监督机构，由校内外独立财务监督人员组成，负责监督学校财务管理工作。
5. 学校财务管理部门应当建立健全财务人员责任追究制度，对失职失责的财务人员进行处理，并通报给上级主管部门。
6. 学校应当将财务管理责任制度纳入校内公示，并定期对校内人员进行财务管理课程培训，提高财务管理水平。
三、财务管理制度1. 学校财务管理部门要根据学校的实际情况，制定财务管理制度，并报学校领导批准后实施。
2. 学校财务管理制度应当包括财务管理组织机构、财务管理流程、财务管理程序、财务管理要求等内容。
3. 学校财务管理制度应当严格执行，不得违反或变通。
4. 学校财务管理制度要定期进行检查和评估，及时发现问题并采取措施加以解决。
5. 学校财务管理制度要做到科学合理、安全有效、规范有序。
四、财务管理流程1. 学校财务管理部门应当按照制度规定的流程，办理各项财务事务。
2. 财务收支流程包括经费拨付、收入核算、支出审核、票据报销等环节。
3. 财务监督流程包括财务监督、财务审计、财务评估等环节。
4. 学校每月应当对财务流程进行检查和复核，确保财务工作的正常进行。
五、财务管理程序1. 学校财务管理程序是学校财务管理的操作流程，包括收入程序、支出程序、审计程序等。
2. 学校应当制定具体的财务管理程序，详细规定资金流动、资金监督、资金使用等各项内容。
3. 学校财务管理程序要求严格执行，不得私自调整或更改。
学校财务管理规章制度范本
学校财务管理规章制度范本一、概述本规章制度旨在规范学校财务管理行为，加强财务监督，确保学校财务安全和经济效益。
所有学校工作人员都应严格遵守本规章制度。
二、财务预算管理1. 学校应按照年度计划编制财务预算，并提交相关主管部门审批。
2. 在编制财务预算时，应充分考虑学校的实际情况和发展需求，合理安排各项支出。
3. 所有财务支出都必须严格按照预算执行，避免超支现象的发生。
4. 财务预算执行过程中如需进行调整，应及时向相关主管部门报告并获得批准。
三、财务收支管理1. 学校应建立健全财务收支制度，确保资金的安全和合理使用。
2. 学校收到的各类资金，必须按照相关规定进行登记和报账。
3. 学校财务人员在进行资金支付时，必须严格按照财务制度进行操作，确保资金使用合法合规。
4. 财务收支结算必须及时进行，不得滞后。
四、固定资产管理1. 学校应建立完善的固定资产登记制度，明确资产的归属和使用者。
2. 新购置的固定资产必须按照规定进行验收和登记，并定期进行盘点和巡视，确保资产的完好无损。
3. 学校资产的转移、报废、处置等处理，必须按照相关流程和规定进行操作，并及时更新登记簿。
五、财务审计1. 学校应每年定期进行财务审计，确保财务数据的可靠性和真实性。
2. 财务审计应由独立第三方机构进行，结果应及时向相关部门报告并予以整改。
3. 学校应积极配合财务审计工作，提供所需文件和资料。
六、违规行为处理1. 对于违反财务管理规定的行为，学校将给予相应的处理，包括但不限于责令整改、停职检查、追究法律责任等。
2. 学校将建立举报制度，对违规行为进行严肃处理，并保护举报人的合法权益。
七、附则1. 本规章制度由学校财务部门负责解释和执行，如有需要将进行相应的修订和补充。
2. 所有工作人员都应认真遵守本规章制度，如有违反将承担相应的责任和后果。
以上为学校财务管理规章制度，希望各位工作人员严格遵守，共同维护学校财务安全和发展。
五邑大学财务报销规定
五邑大学财务报销规定第一条为了加强学校资金管理，规范各项经济活动和财务行为，提高资金的使用效益以及工作效率，更好地为广大师生服务，根据国家、省、市有关规定，结合我校实际情况，制定本规定。
第二条各单位须设立财务专管员，负责本单位公用经费的报销；其它经费的报销，须由本校教职工办理。
第三条报销人需持手续完备的报销单据（原始凭证）到财务处办理报销业务。
第四条财务人员应对原始凭证以及所反映经济业务的合法、合规、合理、真实、有效性等进行审核。
第五条原始凭证的基本要求：（一）报销的票据必须是税务部门统一监制的发票，或财政部门印制的行政事业单位统一收款收据，或财务部门提供的内部结算收据。
（二）原始凭证的内容必须具备：凭证的名称、填制凭证的日期、填制凭证单位名称或者填制人姓名、经办人的签章，接受凭证的单位名称（付款单位或顾客名称原则上应为五邑大学），经济业务内容，数量、单价和金额等。
原始凭证的内容必须真实、完整，发票的内容应与开票单位的经营范围相匹配，与所报经费开展的业务相关联。
（三）从外单位取得的原始凭证，须盖有填制单位的发票专用章或财务专用章或公章；从个人取得的原始凭证，须有填制人的签章；自制原始凭证须有经办单位负责人或者其指定人员的签章；对外开出的原始凭证，须加盖本单位发票专用章或财务专用章或公章。
（四）原始凭证填写的内容不得任意涂改，凡填有大小写金额的原始凭证，大小写金额必须相符。
原始凭证金额错误的，不得更正，须由原开出单位重新开具。
购买实物的原始凭证，要有验收证明。
（五）借款冲账的原始凭证，其业务须与原借款用途一致，不得借甲款用于乙项；借款冲账时，其原始凭证仍需按正常审批程序签字审批。
第六条报销业务按以下规定执行：（一）原始凭证原则上必须有经手人、证明人（只有一人参加的除外）或验收人、经费负责人三人签字方可报销。
同一性质、面额较小、张数较多的零星发票，经手人、验收人可写明张数金额汇总签名，不需每张签名。
小学财务人员规章制度
小学财务人员规章制度第一章总则第一条为规范小学财务管理，维护学校财务安全，保障校园经济运行的正常进行，特制定本规章制度。
第二条小学财务人员应当遵守国家的财务法规、政策和学校有关规定，认真履行岗位职责，保守秘密，廉洁自律，勤勉工作，切实维护学校的财务利益。
第三条小学财务人员包括校财务主管、出纳及相关的财务工作人员。
第四条小学财务人员应当具备专业知识和技能，经过相关培训或考核合格方可上岗。
第五条小学财务人员不得利用职权谋取私利，不得违反法律法规和学校规章制度，不得徇私舞弊，不得擅自挪用、私吞公款，不得违反财经纪律。
第二章职责和权利第六条校财务主管应当负责学校的财务管理工作，具体职责包括：（一）制定学校财务管理制度和操作规程；（二）组织会计核算，编制财务预算和财务报表；（三）审查、审核和签字有关财务凭证、报销单据；（四）协助学校领导进行经济管理，提出财务工作的意见和建议；（五）监督和检查工资发放、费用报销、资金往来等财务活动。
第七条出纳具体职责包括：（一）负责学校现金的保管、支付和清点；（二）核对财务凭证、报账单据并负责登记、分类和归档；（三）按照规定程序办理相关手续；（四）定期对学校财务进行盘点、结账。
第八条财务工作人员主要职责是协助校财务主管和出纳进行日常的财务核算、报账、审查等工作。
第九条小学财务人员有权要求学校领导给予所需的工作条件和保障，有权向学校相关部门提出合理的建议和要求，有权对学校财务活动进行监督和检查。
第十条小学财务人员有权保护个人隐私，不受非法干涉和侵犯。
第三章工作纪律第十一条小学财务人员应当遵守学校的工作制度和纪律，服从学校领导的工作安排，配合相关部门完成工作任务。
第十二条小学财务人员应当按时上班，不迟到、早退、旷工或请假未经批准。
第十三条小学财务人员应当认真履行财务核算、报账、审查等职责，不得出现疏忽、马虎、偷懒的情况。
第十四条小学财务人员应当遵守会计准则，按照规定程序办理报销、发放工资、入账出账等工作。
财务报销制度
财务报销制度一、报销标准：1、私人物品不予报销、2、未经审核的票据不予报销。
3、审核不合格的票据不予报销。
4、报销票据上必须附费用报销单，必须写明日期、金额，票据张数、经办人及支出说明。
二、报销程序：1、一般程序：整理好需要报销的票据—部门主管审核签字—区域经理审核签字—总经理审核签字—会计审核签字—出纳复核无误—给予报销。
2、西安项目报销程序：整理好需要报销的票据—部门主管审核签字—区域经理审核签字—总经理审核签字—会计审核签字—出纳复核无误—给予报销。
3、东府一号报销程序：整理好需要报销的票据—部门主管审核签字—区域经理审核签字—总经理审核签字—会计审核签字—出纳复核无误—给予报销。
4、东府二号报销程序：整理好需要报销的票据—部门主管审核签字—区域经理审核签字—总经理审核签字—会计审核签字—出纳复核无误—给予报销。
5、乾县项目报销程序：整理好需要报销的票据—销售部经理审核签字—销售总监审核签字—总经理审核签字—会计审核签字—出纳复核无误—给予报销。
其余关于开发项目支出，按照乾县项目财务制度。
在乾县项目部报销。
6、销售部报销程序：整理好需要报销的票据—销售部经理审核签字—区域经理审核签字—会计审核签字—出纳复核无误—给予报销。
7、所有工程费用支出—部门经理审核签字—总工审核签字—总经理审核签字—会计审核签字—出纳复核无误—给予报销。
三、财务守则：1、予以报销审核无误的票据，首先抵扣个人的借款、欠款等。
2、出纳应做到日清月结。
3、财务要做到：账实相符、账账相符、账表相符。
4、会计出纳均不得接未审核的票据，不得越权审核报销。
5、个人借款首先经区域经理签字批准—总经理审核签字—会计审核签字—出纳复核无误—给予借款。
大学财务报销特殊事项说明
事项描述：
本人于20年月日开具发票，
票号：，
金额（大写）人民币元（￥）。
本人保证其是真实发生的经济业务，与单据项目一致，并正式承诺，若
有不实之处，所有责任由本人承担全部责任。
其他需要说明事项：
。
本人承诺该事项真实有效，愿意为此承担相应责任。
报销人（签名）：
年月日
本人证明以上事项属实，并愿意承担相应责任。
经费负责人（签名）：单位公章：
（报销人为经费负责人时，由单位负责人签名）
年月日
备注：1.经费负责人是经费使用的直接责任人，对经费使用的真实性、合理性及有效性承担经济与法律责任。
2.学பைடு நூலகம்、处室对本单位经费使用承担监督和管理责任。
财务报销制度细则10篇
财务报销制度细则10篇财务报销制度细则 (1) 工资结构基本工资+教学奖+班级人数补贴+安全奖+满勤奖+日托补贴+加点补贴+中午教师值班+补贴校龄补贴说明：1、基本工资的定额，一般是根据教师在校的各种工作情况而定，具有浮动性，大致在600元/月。
3、教学奖是指教师在教学活动中的表现及教学结果而设的。
根据如：学校组织的大型活动、语音、算术、舞蹈、美工、游戏、参赛等教学效果的考核效果而定。
具有浮动性(50—300元)。
4、班级人数补贴是根据教师的工作量而定的，幼儿班学生人数20人为标准，多一人每月多10元，这项主要体现多劳多酬的原则。
5、安全奖是体现幼儿园工作中的首要工作而设立，是对责任心强的教师的一种显现。
其金额100元。
6、满勤奖是对教师的教学工作认真负责、勤勤恳恳的一种彰示，它指的是教师在一个月度内出勤22个工作日，其金额50元/月。
7、校龄补贴指的是教师在幼儿园工作满两年而设，是幼儿园对教师是一种认可，其金额从第三年开始一年10元，以此类推。
8、日托：一人10元。
加点：一人5元。
9、中午教师值班每人每月70元。
财务报销制度细则 (2) 为实现“以赛促研”之目的，本次沙坪坝区小学语文课堂教学观摩研讨活动结合进行网络评课评比活动。
具体实施办法如下：一、评课组的组成每校听课老师组成一个评课组，语文教研组长(或语文教导主任)为组长。
二、网络评课的内容每组分别负责一个专堂评课和一个专题评课。
专堂评课是指评21堂课中的一堂课，专题评课是指围绕一个专题分析、研究21堂课。
两项内容各完成一篇评课稿，发帖到论坛上。
三、评课活动的实施1.此次网络评课要以认真观看现场教学及网络视频直播为基础，做好相关记录和数据统计，将定量分析与定性评价结合起来。
2.此次网络评课还要强化组内教师之间的互助合作。
组长要组织各学段听课教师进行全程合作研讨：听课前研究听课策略、方法、技巧，进行组内人员分工;每半天听课结束，及时统计、交流、小结，整理典型课例和典型片断笔录，思考听课策略、方法、技巧的改进;全部结束后召开低中高段听课教师研讨会，就所评价的一堂课和一个专题进行深入反思、总结(必要时可组织重新观看录像课)，高质量完成文稿(每篇文稿应不少于20xx字)。
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学校财务报销管理制度4云台中学财务报账管理制度为了规范我校的财务行为，加强财务管理，提高资金的使用效率，促进学校教育事业的健康发展，根据《事业单位财务规则》及《中小学财务制度》，结合我校的实际情况，特制定本制度：一、财务报账票据原始凭证的要求原始单据（发票）的一般要求：1、报销凭证必须是正式发票或财政局及税务部门印发的统一收据，填写时一律用炭素笔，圆珠笔或铅笔填写无效。
2、发票内容要齐全：单位名称（一律填学校全称：康县云台镇初级中学）、日期、品名（必须填写物品及办公用品的具体名称）、单价、数量、金额等项目填写齐全，字迹清楚，金额正确，大、小写相符。
票据一经涂改即无效。
3、印章要齐全：报销的发票必须有税务机关统一印制的发票监制章，并加盖开票单位发票专用章或财务专用章；事业收据必须有省或市级财政部门统一印制的财政票据监制章并加盖财务专用章。
发票或收据须在税务机关规定的使用有效期内（必须是本年度或前一年度印制的）。
4、在超市购买商品的，须提供超市机制发票（发票上须注明品名、单价、数量）且商品符合财务报账范围。
5、报销凭证严重破损导致内容不全、不清的，财务人员不得给予报账。
二、财务报账手续及要求（一）财务报账审批权限学校实行“一支笔”审批制度，学校所有的财务支出都必须经校长审批后，方可到财务处报账。
（二）财务报账基本手续及要求1．购买的设备、办公用品、贵重物品需经手人签字、审核人签字、校长签字，方可报账。
2．凡到财务处报账的票据，需校长、审核人、经手人签字方可报销。
3、教职工到财务处报帐，必须携带报帐所需的全部凭证，包括：需要报销的有关发票、收据；物资采购一律由学校统一执行；符合固定资产的还须有固定资产入库单，外出参加会议的还须有会议通知等。
4、报销各种发票、事业收据时，须填写新渥镇中；报销差旅费，填制差旅费报销单，报销凭证后所附的有关发票要整齐地粘贴，并写清楚所附票据张数和合计金额，所附票据内容必须一致。
5、各种凭证、单据一律要求用碳素笔填写，做到内容完整、字迹清晰、工整，不得涂改，人民币大小写要清楚、完整、正确、相符，小写必须写到分位，没有的用0补齐。
6、对于发票、收据手续不完备、内容不完整、不合法、有涂改现象，人民币大小写不正确、不相符，不按规定粘贴、不按规定填写报帐凭证的，财务人员有权拒绝给予报帐。
（三）具体业务报销手续及要求1、基本工资、补助工资的调整与变动由学校根据国家规定核定，并办理好相关调整审批手续后，造册，并报校长审批后发放。
2、校内津贴、课时津贴、代课等各种劳务费用报销表，需经校务会审核，校长批准后由财务处负责发放，并由领款人签字，本人不在时可由他人代签，但一人不得同时替多人代签。
5、在职工资、离退工资一律以上级主管部门的要求执行。
6、因学校教育教学工作需要，购置各类办公用品或其它物品，首先由总务填写《物资采购申请单》报校长审批后，统一由学校总务安排购买。
所有购置物品，必须遵循先入库(经办人、保管人签字)，再签准报销、后办领用手续的财务程序。
报销时，发票必须由经手人、审核人、校长签名，再到财务处报销。
7、因学校教育教学工作需要，购置各类教学仪器或专用材料，先由总务填写《物资采购申请单》报校长审批，统一由学校安排购买，所有购置物品，必须遵循先入库(经办人、保管人签字)，再签准报销、后办领用手续的财务程序。
报销时，发票下面必须由经手人、审核人、校长签名，到财务科报销。
8、差旅费的报销：（1）教职员工的出差一律由学校安排批准，凭开会文件及学校批准通知由教务处调度课务并填制出差通知单。
（2）出差人回校后一周内需到财务处办理结算手续，用蓝(黑)墨水笔填写“差旅费报销单”，数人一起出差使用一张差旅费报销单时，要将每个人的姓名都填上，内容填写要齐全，要有经手人、审核人、负责人的签名，将出差的车费报销单和住宿费发票按规定在“差旅费报销单”后左上角整齐粘贴好，并附出差通知和有关会议通知。
（3）工作人员出差期间，交通费实行实报实销；（4）“差旅费报销单”先经会计人员认真核对签字，再由校长审批，最后到报账员处报账。
职工出差返回后应及时办理报销手续。
（5）如遇特殊情况（事情或时间紧急、涉及的出差地比较多、特事急办等）须临时租车（学校不承担安全连带责任）时，所有租车须事先或临时征得校长同意，租车费用以当地实际价格为准。
9、校内零星维修归由总务处负责。
10、如上级主管部门有具体相关制度下发，则以上级主管部门的制度为准。
学校财务财产管理制度1学校财务财产管理制度一、财务工作指导思想、任务、基本职能１、学校财务工作是整个学校工作的重要组成部分。
学校各项资金的安排、使用，要贯彻执行党和国家的有关方针政策，要为学校各项工作、广大师生员工的学习、生活而服务。
２、按照党的教育方针和勤俭办学方针，管好、用好教育经费（包括预算内、外资金）努力提高资金使用效果、开源节支、量入为出提高有限经费的使用效率，为提高教育质量改革和发展教育事业服务。
３、认真贯彻执行党和国家的财经方针、政策、法令，维护财经纪律，保护公共资财的安全，根据上级有关规定和学校具体情况，编制和执行学校的财务计划，拟订学校财务和财产、物资管理的具体制度、办法、措施。
通过做好记账、算账、报账工作，调查、研究、分析、考核资金使用效果，积极参与经济决策。
二、内部财务管理责任制（一）总务主任岗位职责１、在校长的领导下，协助校长做好财务管理参谋，具体负责领导财会人员及财务往来工作，积极做好教育第一线服务工作。
２、负责总务部门职工的管理，加强后勤人员思想政治教育工作，关心后勤人员的业务进修和技术培训，做好服务育人的工作。
建立和健全各项规章制度，与政治处、教务处密切协作，对广大师生进行“学校是我家，美化、绿化靠大家”的爱校教育。
３、负责教育、教育用品的采购、管理和供应，按计划发放师生的课本、簿本以及教师办公、教育用品，会同有关人员购买图书、仪器、体育器材、医疗用品。
４、管理校产：负责学校基本建设和校舍、课桌等校产的登记，管理、添置、维修，督促师生爱护校产。
５、管理财务：审核一切收支凭证，做到各项开支都符合规定，一切账目清楚、准确。
严格执行财务制度，贯彻民主理财精神，合理使用各项经费，搞好师生的生活福利及其它公共福利事业。
做好学生杂费、代管费的收缴工作。
６、组织学校的绿化和协助搞好环境卫生工作，改善办学条件和学校环境。
７、抓好传达室，做好学校的安全保卫工作。
８、完成好校长交给的其它工作任务。
（二）会计人员岗位职责１、会计人员必须加强政治学习，不断提高政治思想水平，树立全局观念，遵纪守法，忠于职守，廉洁奉公，实事求是，努力钻研业务，不断丰富会计理论知识，提高业务工作能力，正确处理会计账务，熟练运用计算技术和分析方法，做好本职工作。
２、认真执行会计制度，做好记账、算账、报账工作，如实地全面反映单位资金活动情况。
做到手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚、按期结报，对发生的每一项经济业务，必须取得或填制原始凭证，原始凭证的内容，必须具备：凭证名称、填制凭证日期、填制凭证单位名称或填制人姓名、经办人员的签名或盖章，接受凭证单位名称：经济业务内容、数量、单价和金额。
从外单位取得的原始凭证，必须盖有填制单位的公章，从个人取得的原始凭证，必须有填制人员的签名和盖章。
自制原始凭证必须有经办单位负责人或指定的人员签名和盖章，对填写大写和小写金额的原始凭证，大写和小写金额必须相符。
会计人员填制会计凭证必须字迹清晰、工整、不得潦草。
３、认真编制并严格执行财务预算，遵守各项收入制度，费用开支范围和开支标准，分清资金渠道，合理使用资金，加强预算内、外资金的核算和管理。
４、按照经济核算原则，定期检查，分析预算执行情况，考核资金使用效果，总结经验，揭露存在的问题，及时向领导汇报，提出建议。
５、协同有关后勤人员做好校舍安全、检查和维护管理工作，加强对学校财产、物资的管理，按照国家会计制度的规定，妥善保管好会计凭证、账册、报表等档案资料工作。
６、会计人员调动工作时，必须办理交接手续。
７、认真完成学校领导交给的其它工作任务。
（三）、出纳工作人员岗位职责１、严格执行有关规定，做好学校资金的收付工作。
如有违反制度的开支，有权拒付，并向学校有关领导人汇报。
２、按照银行制度的规定，加强存款和现金的管理。
３、根据收付的原始凭证，按时记账，定期与会计做好结算工作。
４、应逐日盘点和保管好库存现金，做到账款相符，不出差错。
５、要认真执行国家规定的现金管理制度，每天结账，大量现金要及时交存银行，日清月结，严密手续、妥为保管、保证安全，切实做好现金收付工作、及时记账。
收入款项应及时如数缴入银行或财政专户。
对暂付的现金要按规定催促有关人员来报销结账。
6、认真完成领导交给的其它工作。
（四）保管管理人员岗位职责１、按本职工作，熟悉掌握本行业务，树立为教育服务的思想，以高度负责的精神，保管好财产、仪器、物资及各类教学用品。
２、财产、仪器、物资、教学用品的管理必须贯彻“统一领导，分工负责，管用结合，合理调配，物尽其用”的原则，使学校财产，物资保持完好，不受损失，充分发挥财产、仪器、物资的作用。
３、期初按时发放各类教学用品、仪器设备及教学上有关的物资，期末按时收回并查对各类物资损耗情况，精打细算，有问题及时向领导汇报。
４、教学仪器等固定资产，需经校长或主管领导批准方能购入，购入后必须验收入库，登记造册。
领用时要填写好出库单方可使用。
校产出借要通过总务处办理出借手续，管理人员无权出借。
５、完成学校领导交给的其它工作任务。
三、会计人员内部牵制制度１、在校长的统一领导下，会计、出纳、实物保管员明确分工，相互牵制。
出纳除登记现金日记账外，只管钱、不管帐；会计管帐不管钱；保管员只管实物及分派。
２、空白支票、现金由出纳保管。
发票、学校财务专用章由会计保管。
３、每月结账，出纳填好结报单，连同本月审核无误的原始凭证及原始凭证的张数，按时上报给会计，会计核准结报单及原始凭证的金额、张数并分别在出纳结报单上签字。
四、财务收支稽核制度１、审查财务。
各项经费的支出，必须按《经费开支标准》和《经费年度预算计划》办理。
２、各项财务收出，每类收入都应开具财税部门监制的合法的票据，统一管理、统一核算。
每笔支出报销单据都应按规定进行严格稽核。
稽核人员应严格审查原始凭证是否完整、合法、真实、是否有经手人签名，说明用途。
实物的票据，是否有保管员签名。
３、报销人员应把稽查过的原始凭证送校长或总务主任审批、签字，方可到出纳处报销。
４、审批过程中对弄虚作假、虚报冒领等原始凭证，出纳有权拒绝付款。
情节严重的扣留原始凭证，并报告校长。
但校长坚持要支付，必须以书面形式向上级领导汇报。
５、对会计凭证、账簿、报表在未报出之前进行稽核，如有差错应及时纠正保证质量。