产业基金商业计划书

XX产业基金商业计划书

目录：

一、设立背景 (2)

二、公司介绍 (3)

三、业务类型 (5)

四、运营模式 (6)

五、组织架构 (8)

六、基金管理公司组建流程 (11)

七、盈利分析 (14)

八、资源合作 (15)

一、设立背景

1．在现阶段XX经开区经济建设发展中，资本金的需求随着园区建设和产业发展的要求随之增长。如果这部分资金完全靠XX

经开区自身筹集，肯定是杯水车薪，只有借助资本市场的力量，才能在杠杆最大化的程度上最好的完成经开区的经济建设。由

此设立属于自身的基金管理公司，成立自身能够管控的投资基

金尤为重要。

2．XX经开区，创始至今，园区基础设施建设还在如火如荼的建设中。面对大量的基础设施建设，经开区的资金压力务必是

相对紧张的。成立基金，能够吸引更多的社会富余资本来投资

经开区的基础设施建设，为经开区的基础设施建设作出贡献。

3．XX经开区，建立了若干个产业园，园区内的企业在适应期和发展期，都需要经开区给予一定的经济支持。由于这些企业

都是新企业，银行对他们的支持力度由于种种原因肯定是有限

的。在这个时候，基金能够给予这些企业，所需要的一定支持。

在经开区的主导下，基金势必对园区内的企业更了解，这样可

以有针对性的设计风控方式，控制还款来源，做到既对投资企

业大有帮助，又不会让自身的投资受损，还有收益可取，达到

双赢。

二、公司介绍

1.南方XX：

南方XX投资运营管理有限公司是一家以城市基础设施和道路交通设施建设为龙头，集投融资、中小企业产业园投资管理与运营、房地产开发与土地整理、城市园林绿化、生态农业、观光旅游等资源开发与建设为一体的立体型多维企业。公司注册资本为1.18亿元人民币。下属子公司有：贵州XX建设（机械化施工）有限公司、毕节中小企业工业投资管理有限公司、贵州银建幕墙建材工业贸易有限公司、贵州XX红太阳金融信息服务有限公司、习水XX投资管理有限公司、贵州南方XX节能科技有限公司、南方XX美丽乡村连锁运营有限公司等。

多年来，集团以“敢为人先，追求XX”的企业宗旨，为中国多省基础设施建设缔造出大批精品工程，项目遍及云南、四川、重庆、湖南、广西、贵州等省、市、自治区、直辖市，项目投资额高达230亿元。2014年公司完成项目产值150亿元，其中：遵义大学城项目、遵义人民公园项目、遵义虾子保税区项目等基础设施建设在贵州省内产生了较大的影响，受到贵州省、市有关领导的好评。

2015年，南方XX集团将一如既往地秉承“XX、和谐、创新”的企

业理念，凭借中央《国发2号文件》、《武陵山扶贫规划》，贵州省《关于加快建筑发展意见》《关于加快城市基础设施建设意见》的政策机遇，发挥总承包壹级资质、公司人才储备优势，在贵州九个地州市辖区精耕细作，广泛承接市政工程，同时参与市政绿化工程，通过资本运作解决资金链难题。积极参与贵州毕节试验区建设、遵义革命老区建设和“三线建设”大开发时期的“江南煤都”六盘水市建设以及国家级内陆开放型经济示范区的贵安新区建设，为贵州实现全面小康的宏伟目标添砖加瓦，逐步成为西南地区出色的城市运营商。

展望未来，随着西部经济社会的深入发展，南方XX集团决心加大对西部的投资力度，全面融入到西部经济社会的后发赶超和跨越发展的建设中来，为实现南方XX项目建设和投资覆盖西部各省、市、自治区的目标而努力奋斗，力争成为中国最具竞争力的城市基础设施投资运营商。

三、业务类型

(一)投资方向

1、园区基础设施建设。（包括但不限于标准厂房、道路、污水处

理设施、绿化、棚户改造、市政配套工程等）

2、园区内产业园内的中小企业和发展型企业。

(二)投资模式

1、债权型（贷款型）

2、股权性（股权投资）

3、混合型（股权+债权）

四、运营模式

1、模式运营解析

1)基管公司作为基金管理人：基金管理公司的组织形式为

有限责任公司，股东应分别以各自认缴的出资额为限。

向基金管理公司承担缴付出资的义务，并按其出资比例

享受利润分配，承担亏损。基金管理公司应以全部财产

对其债务承担责任。

2)基金管理公司的经营目的：规范管理、稳健经营，为基

金(指基金管理公司管理的基金)持有人和其他委托人提

供专业化、高水平的投资管理服务，逐步发展为产品齐

全、业绩优良、实力雄厚的国际一流产业投资基金管理

公司，为股东提供长期稳定的回报。

3)基金管理公司董事会：董事会由7名董事组成，其中南

方XX委派4名、其余股东各委派1名。董事任期三年。

董事会会议经过半数以上的董事出席方可举行。董事因

故不能出席董事会会议时，可书面委托代理人(但任何一

方委派的董事缺席时仅限于委托给该方的正式员工或

其他董事)出席并行使表决权。每名与会董事或代理人有

一票表决权。董事缺席且代理人也未出席时，视为弃权

出席会议且放弃表决权。

4)基金管理公司的投资决策委员会：投资决策委员会由五

位成员组成，任期三年，南方XX三人，其他股东两人。

基金管理公司总经理是投资决策委员会的主席。投资决

策委员会对基金投资、收购、出售、转让等基金运作事

项需要由半数以上成员表决通过才可成为决议。

2、结构运营解析

1)基管定位：基金以基础设施建设与中小企业为投资标的。

2)基金的投资手段：采取“股权+债权”的混合交易结构，享

有项目的浮动收益和固定收益。

3)基金投资的流程：基管公司执行董事及团队负责所有项目

的建立并报总经理意见；形成投资建议后经风控委员会预核后报投委会。

4)基金规模：人民币XX亿元整，市场招募型。

5)基金管理费：2％+l％

6)基金期限：5+X(年)

7)基金的投资方式：私募股权投资基金的基金(PE&FOF)

劣后级)

次优先级)

F U N D(有限合伙)