集团公司资金计划管理制度.doc
某集团资金管理制度（五篇）
某集团资金管理制度第一章总则第一条为进一步做好资金管理工作，有效控制资金支出，加速资金周转，防范财务风险，规范资金支付程序，特制定本管理制度。
第二条本制度所称资金是指公司所拥有的现金、银行存款、银行承兑汇票、支票或本票有价证券及其他货币资金。
第三条本制度适用于集团下属各全资子公司、控股子公司。
各子公司、项目公司可以参照本制度制定具体的操作规范与指引。
第二章各部门职责第五条经办部门对经办业务发生的真实性、合理性负责；第六条财务部根据公司的政策、流程、标准进行审核：经办业务是否符合公司政策，支付单据所附发票的合法性，资金支付方式的合理性，经济合同的有效性，支付金额是否在预算额度，支付金额是否符合政策标准，审批流程是否符合公司规定。
第三章资金支付及审批程序第七条常规款项支付，包括管理费用、财务费用和销售费用及税金支付，零星的、不确定的临时发生的费用及员工借支等常规款项。
第八条常规款项的资金支付及审批流程1、支付申请部门或个人因公需要支付资金时，必须提供注明款项用途、金额、预算、支付方式、收款人、银行账号等内容的支付申请和支付报销依据。
2、支付审批流程2.1部门负责人根据其职责、权限和相应程序，对支付单据的用途、金额、支付方式及所附有效经济合同或相关证明的合法性、真实性进行审核并签字。
2.2业务部门分管领导审核支付款项并签字，对不符合规定的支付单据，应当拒绝批准。
2.3业务部门签完字后应交由财务部门审核，财务根据其职责、权限和公司的政策、标准、流程，进行审核。
2.4财务审核无误后，支付单据应交由董事长审批或董事长授权人。
各子公司可根据董事长签字执行的授权/分权表执行。
3、支付复核财务部资金负责人负责对经审核批准后的资金支付业务进行复核，复核的内容如下：3.1资金支付申请的批准范围、权限、程序是否正确。
3.2付款手续及相关单证是否齐全，报销单据是否真实、合法、金额计算是否准确。
____支付方式、支付单位是否妥当，是否符合公司的有关规定。
总公司资金计划管理制度
第一章总则第一条为加强总公司资金管理，确保资金安全、合理、高效使用，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规，结合总公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于总公司及其下属子公司、分支机构的资金计划管理。
第三条总公司资金计划管理应遵循以下原则：1. 安全性原则：确保资金安全，防范资金风险。
2. 合理性原则：合理配置资金，提高资金使用效率。
3. 效益性原则：优化资金结构，实现资金保值增值。
4. 法规性原则：遵守国家法律法规和公司规章制度。
第二章资金计划管理职责第四条总公司财务部负责资金计划管理的组织实施和监督。
第五条总公司各部门、子公司、分支机构应按照本制度要求，积极配合财务部做好资金计划管理工作。
第六条财务部职责：1. 制定资金计划管理制度，组织实施资金计划管理；2. 负责资金计划的编制、审批、执行和监督；3. 定期对资金计划执行情况进行检查、分析和评估；4. 协调解决资金计划执行过程中出现的问题；5. 对违反资金计划管理制度的行为进行处理。
第三章资金计划管理内容第七条资金计划包括以下内容：1. 资金需求预测：根据公司发展战略、业务需求、投资计划等因素，预测年度、季度、月度资金需求。
2. 资金筹集计划：根据资金需求预测，制定资金筹集计划，包括筹资方式、筹资规模、筹资时间等。
3. 资金使用计划：根据资金需求预测和筹资计划，制定资金使用计划，包括投资项目、资金使用时间、资金使用额度等。
4. 资金调度计划：根据资金使用计划，制定资金调度计划，包括资金来源、资金去向、资金使用时间等。
第八条资金计划编制程序：1. 各部门、子公司、分支机构根据业务需求提出资金计划建议；2. 财务部对各部门、子公司、分支机构提出的资金计划建议进行审核、汇总；3. 财务部编制资金计划草案，提交总公司领导审批；4. 总公司领导审批后，财务部将资金计划下达各部门、子公司、分支机构执行。
公司资金计划管理制度
资金计划管理制度一、目的规范公司资金计划管理程序，确保资金的有序调配，提高资金的使用效率,预防财务风险,降低财务成本，保障公司经营业务顺利有序的开展，特制定本制度。
二、范围本制度所指资金包括现金、银行存款、其他货币资金及各类票据。
本制度适用于公司的除费用现金报销外的所有收付款.本制度所指资金计划包括年度资金计划、季度资金计划、月度资金计划及周资金计划。
三、职责与要求公司内部各部门是资金计划的执行部门,由资计部汇总后报公司董事会审核后执行,各部门职责如下:1、执行部门职责：（1)需在规定时间内上报资金计划表。
A.年度计划：每年11月20日前，各部门向财务处提交下年度资金计划表.B.季度计划：每季度末所在的月15日前,各部门向财务处提交下季度资金计划表。
C.月度计划：每月25日前，各部门向财务处提交下月资金计划表。
D。
周计划：每周星期四前，各部门向财务处提交下周资金计划表。
（2）各部门资金计划应建立在对部门工作合理预测的基础上,必须按照合同及其他文件，结合下期业务开展情况,认真仔细编制资金计划表,在规定的期限内报送财务处，以确保资金计划的完整、准确.（3）各部门应积极组织、合理安排，确保资金收入和支出计划的完成。
逾期引起的一切相关责任由相关部门承担.2、管理部门职责：（1）组织资金计划的编制工作，负责审核、汇总各部门上报的资金计划，确保符合资金计划编制原则。
（2）负责组织召开公司资金会议.资金计划会议应在公司生产经营例会后召开.（3）负责在规定时间内将资金计划会议批准的公司资金计划上报各级领导.周计划自批准之日起1日内交出纳安排付款；月计划自批准之日起5日内反馈给各部门；季度计划自批准之日起7日内反馈给各部门;年度计划自批准之日起10日内反馈给各部门。
（4）加强资金收入与支出的管理，确保资金收入按计划完成，资金支出控制在计划范围内。
（5）负责统计各部门资金计划执行情况，并将结果反馈给相关部门。
3、监督部门职责：负责对各部门资金计划完成情况的考核工作，组织各部门开展资金计划执行情况偏差分析。
公司资金管理规章制度(4篇)
公司资金管理规章制度第一章总则第一条为规范公司的资金管理行为，提高公司的资金利用效率和风险控制能力，制定本规章制度。
第二条公司的资金管理原则包括合理运作、规范管理、风险控制、高效利用。
第三条本规章制度适用于公司内部所有部门和员工，必须严格遵守。
第四条公司应根据实际经营情况，合理制定资金管理目标和方针，并不断完善和调整。
第二章资金预算管理第五条公司应根据年度经营计划和预测，编制相应的资金预算。
第六条资金预算应包括营运资金、投资资金和筹资资金三个方面。
第七条资金预算制定应考虑公司的经营规模、市场需求、竞争状况等因素。
第八条资金预算审批应由公司决策层统一负责，并进行科学评估和合理审查。
第九条资金预算执行应实时监控，并及时调整预算指标，保持合理的资金运作。
第十条资金预算执行情况应定期向公司决策层和相关部门汇报，接受审查和监督。
第三章资金调拨管理第十一条公司应根据资金需求和优先级，制定资金调拨计划。
第十二条资金调拨计划应明确资金来源、用途、金额和期限等要素。
第十三条资金调拨计划应经过相关部门审批并报公司决策层审批。
第十四条资金调拨计划执行应监控资金流向，确保按照计划进行。
第十五条资金调拨计划执行情况应定期向公司决策层和相关部门汇报，接受审查和监督。
第四章资金风险管理第十六条公司应建立健全的风险管理体系，包括市场风险、信用风险、流动性风险等方面的管理。
第十七条公司应进行风险评估，确定风险承受能力和控制策略。
第十八条公司应建立风险监控和预警机制，及时调整资金运作策略。
第十九条公司应加强对供应商、客户等外部合作伙伴的信用风险评估。
第二十条公司应加强内部风险管理，包括内部控制、信息安全等方面。
第五章资金利用效率管理第二十一条公司应优化资金结构，提高资金利用效率。
第二十二条公司应合理安排资金流动，避免资金闲置和短缺。
第二十三条公司应降低资金成本，寻求融资成本的最优解。
第二十四条公司应提高资金回报率，优化投资组合。
第六章资金管理信息化建设第二十五条公司应建立资金管理信息化系统，提高资金管理的效率和准确性。
集团资金管理制度
集团资金管理制度
是指为了有效管理集团内各个企业单位的资金流动和风险，制定的相关规定和程序。
该制度主要包括以下内容：
1. 资金流动管理：规定资金的调拨、汇款、收付款等流程和权限，确保集团内资金的流动有序和合规。
2. 资金计划管理：制定资金计划，包括预算、预测和资金调度等，根据业务需求和市场环境，合理安排资金使用和投资。
3. 资金集中管理：统一集团内各个企业单位的资金，实现资金的集中管理和集团内部的互借互贷，优化集团整体资金利用效率。
4. 资金风险管理：建立风险评估和监控制度，对集团内涉及资金的业务活动和风险进行评估和监控，及时采取措施防范和化解风险。
5. 资金融资管理：明确集团内各个企业单位的融资政策和融资方式，合理安排融资活动，控制债务风险，确保融资合规和稳定。
6. 资金运营管理：加强对集团资金的监控和运营，包括资金回流、资金利用效率、资金投资等方面的管理，提高资金运营的效率和收益。
7. 资金报告和信息披露：制定资金报告和信息披露制度，定期向上级管理层和股东披露集团内部资金状况和运营情况，增加透明度和信息披露。
以上是常见的集团资金管理制度的内容，具体制度的制定应根据集团的实际情况和需求进行设计和调整。
同时，还需要不断完善和更新制度，适应市场环境和公司变化的需要。
集团有限公司资金集中管理办法(WORD18页)
集团有限公司资金集中管理办法第一章总则第一条为加强集团有限公司（以下简称“公司”）资金管理，根据股份有限公司《关于实施资金集中管理的通知》（***股份财发〔200 〕号）文件规定，结合我公司实际情况，特制定资金集中管理办法。
第二条本办法所称资金集中管理，是指在公司所属各单位内部实行资金集中、统筹和使用的资金管理。
第三条公司实施资金集中管理的指导思想是：以提高公司资金使用效益为目的，以加强资金管控为主线，以资金预算管理和“收支一条线+周转金”管理为基础，建立健全资金管理责任制，强化对资金运营的全程监管，利用网络化管理工具和专业化的统一运作，规避财务风险，发挥公司整体资金优势，合理安排债务结构，降低资金成本，提高资金效益，为公司及各单位的生产经营工作和持续健康发展提供资金保障与支持。
第四条本办法所称资金，是指广义的现金、现金等价物和应收票据。
第五条本办法适用于公司及各分、子公司、项目部。
第二章资金管理模式第六条公司资金管理的主要目的是：（一）建立公司的资金监控系统，能使股份公司和我公司总部实时了解和掌握下属单位资金的流量、流向和存量，有效防范资金管理的风险。
（二）加强资金结算管理，盘活沉淀资金，降低融资成本，提高资金使用效率。
（三）公司对各单位资金的流动进行统筹规划，平衡资金需求。
（四）加强银企合作，争取充裕的授信额度和较优惠的授信条件，为公司的经营工作创造良好外部环境。
因此，公司初步确定了当前阶段适合我企业实际情况的资金管理模式。
我公司属施工企业，由于项目分布广，分支机构多，资金存放分散，资金管理难度相对较大，根据股份公司建议的对于建设公司目前应采取的资金管理模式，我公司在管理初期，资金管理采取“收支一条线+周转金”的模式，即各分、子公司、项目部等下属单位的资金收入每天定时归集到公司总部，各单位需要支付的款项通过资金管理系统提交到公司总部统一支付，其他零星开支由总部进行核定项目周转金额度后，可以在现场银行办理。
集团资金管理制度(3篇)
集团资金管理制度第一章资金管理原则第一条资金管理是指所有与资金有关的管理活动，包括库存现金、银行关系管理、银行帐户及存款、银行付款、对外融资、内部存贷、内部项目资金往来、外汇等。
第二条集团财务部负责根据公司董事会批准的资金管理政策，制订、监督、解释及修改本资金管理制度，本制度适用于集团及各子公司资金的管理。
第三条公司实行资金计划管理，通过编制和执行各项资金计划(包括月度资金计划和周资金申请等)，对融资、付款等各项资金活动进行有序安排以控制资金成本。
第四条由集团财务部进行资金集中管理和统一支付。
各子公司财务部根据集团财务部要求对本公司各部门及所属油站资金和收款工作进行管理。
公司所有现金收入必须及时缴存公司的银行帐户，公司任何人不得侵占、挪用、坐支公司现金或有价票卡。
第五条公司对外融资、担保、抵押等资金业务由集团财务部统一管理，各子公司不得擅自进行上述活动。
第二章银行帐户和资金集中管理第六条集团及各子公司单位银行帐户的开立、变更、撤销，申请购买、保管支票等银行支付票据，申请开通和使用网银等，必须报经集团财务部资金经理审核、财务总监批准后，按照公司资金政策办理。
公司的会计账户设置应一一对应各银行账户，公司会计应每月出具银行余额调节表以监控银行未达账项。
第七条银行帐户预留印鉴原则上为法人公司财务专用章和总经理私章、副总经理私章，特殊情况必须报经集团财务部审核、集团副总经理及总经理批准。
财务专用章和总经理私章的使用遵循公司相关印章管理流程，副总经理私章由副总经理本人保管。
第八条公司的银行账户按照账户性质和用途分为基本户(支付和报销专用)、收入户(收入专用)、税务专户(税务和扣款专用)、资金池专户(资金池调拨专用)、贷款专户(贷款放款及还款专用)、其他专户(根据具体业务设置)。
第九条该帐户。
第十条集团下属子公司设立一级收入帐户，子公司及其下属油站所有收入资金全集团设立一级收入帐户，集团及所属油站，所有收入资金全部及时归集至第1页，共4页部及时归集至该帐户。
公司资金计划管理制度
公司资金计划管理制度第一章总则第一条为规范公司资金计划管理，保障公司资金安全，提高资金利用效率，制定本制度。
第二条公司资金计划管理制度是公司内部管理制度的重要组成部分，适用于公司内各级部门及全体员工。
第三条公司资金计划管理制度遵循合理、规范、透明、公平的原则，以实现公司经营目标和利益最大化为宗旨。
第四条公司财务部门负责本制度的组织实施和监督管理工作。
第二章资金计划编制第五条公司各部门应根据公司年度经营目标、战略规划和发展规划，结合自身业务特点，编制年度资金计划。
第六条资金计划包括现金流量计划、资金需求计划、资金筹集计划和资金使用计划。
第七条现金流量计划应结合公司日常经营活动、资金收支情况以及预算编制情况，合理进行现金流量预测。
第八条资金需求计划根据各部门经营活动和项目融资需求，合理确定各项资金需求。
第九条资金筹集计划是指公司根据资金需求情况，合理确定资金筹集的方式和渠道，确保资金需求得以满足。
第十条资金使用计划是指公司根据资金需求情况，合理安排资金的使用，确保资金的有效利用。
第十一条资金计划的编制应注重与各部门的协调、沟通和合作，确保资金计划的有效性和可行性。
第三章资金计划执行第十二条各部门在执行资金计划时，应严格按照所制定的计划进行有效执行，不得擅自变更或挪用公司资金。
第十三条财务部门应加强对资金使用情况的监督和审查，及时发现和纠正资金使用中的问题，确保资金使用的合法合规。
第十四条若公司因业务需要或其他特殊原因需要调整资金计划，应提出书面申请，经财务部门审批并报公司领导批准后方可执行。
第十五条对于超出资金计划的实际支出或收入，应及时进行调整，确保公司资金的合理使用。
第十六条公司在执行资金计划时，应加强内部沟通和协作，确保资金使用的透明和公平。
第四章资金计划监督第十七条公司财务部门应建立资金计划监督制度，加强对资金计划执行情况的监督和检查。
第十八条财务部门应定期对各部门资金计划执行情况进行检查和评估，及时发现并解决资金计划执行中的问题。
万科集团资金收支计划管理制度1.doc
万科集团资金收支计划管理制度1stresse d that pr omoting t he compre hensive revitalizati on should focus on economic constr ucti on a s the central focus wit h, pay spe cial attenti on t o grasp t he impleme ntation of five development conce pts, deepeni ng reform and promoti ng the all -round openi ng up, ensuri ng and im provi ng pe opl e's livelihood, strengt hen t he constructi on of ecol ogical civilizati on, "five pri orities", play devel opme nt mix. To with new development conce pt measure w ork, a nd command a ction, a nd traini ng ca dres, i n impleme nt implementati on new development conce pt in the l ooki ng for opportuniti es, and build highlig hts, a nd expand adva ntage; to full dee peni ng reform, break bound the aspe cts creat ed vitality of system me cha nism obstacl es; t o active a dvance full aspect s openi ng, parti cipati on "in the cast Russia n Economic Corridor" construction; to guarantee s and improve d liveli hood, str ongly won poverty battle ; to stre ngthe ning e col ogical civilizati on construction, for sustaina ble development re served spa ce, for future ge nerati ons l eft sky blue, a nd t o green, and water clear of better homes. We must i n-dept h impleme nt implementati on new development conce pt,insiste d to e conomi c constr ucti on for Center, firmly caught devel opme nt this first priority, a bsor be d make constr ucti on, heart no di stracti ons ca ught development, spee d up dev elopment "six big i ndustry", in-de pth im plementati on "thre e big e ngine ering", activ e create "tw o big e nvironment", out of a arti clequality more high, and be nefits better , and structure m ore excel lent of transformation development of r oad. To stre ngthe n e col ogical construction. On Mar ch 22, the dee p restr uct uring examined a nd a dopted t he opini on on perfecti ng compe nsation mechanism of ecologi cal prot ection, pr opose d to explore t he esta blishment of diversified ecologi cal compe nsati on me cha nism, pr ogressive realization of forests, grassla nds, wetla nds and ot her areas of focus a nd key e col ogical function and other importa nt regional e col ogical com pensation coverage, the ecologi cal a dvanta ges of the regi on will be furt her highlight ed. We need t o go gre en e co -buildi ng, as t he essentia l policy, i n strict a ccorda nce with t he State of main f unction r egion constr ucti on re quireme nts, careful impl ementati on a nd Xiaoxi ng ' an mountai ns for est ecologi cal prote ction andeconomic re structuring plan for t he constr ucti on of sky blue , ... A cts pr ohi bited by picki ng up the remai ning well s in sta ndi ng timber. T o focus on forest re sour ce conservation, increa se the a cquisition and supervisi on of col d storag e, no buy fruit, encourag e support to lea ding e nterprises, w orkers ' cooperatives a s a unit, the contra ct manageme nt of forest resour ces, t he rational pr otecti on a nd utili zation of resour ces. T o work a ctively towar ds poli cy aimed from the lev el of the State Fore stry Administrati on form ulated reg ulations to prote ct forest resour ces a s soon a s possi ble to a chieve la w and reg ulation to pr otect fore st resources. Shoul d focus on forest fire pr eventi on. Fire safety is the first priority 万科集团资金收支计划管理制度（MHKG-CW-ZD-001）年度资金计划制定与执行流程总裁G总部财务总监F总部其他部门E 总部财经部D子公司主管副总/总经理C子公司财经部B子公司其他部门AYY YNNNY审核、汇总编制公司年度资金计划年度资金计划调整流程审核审核编制本部门年度资金计划执行本部门年度资金计划，反馈执行情况结束汇总编制项目公司资金计划执行情况报告总结上年度资金计划执行情况执行公司年度资金计划，反馈执行情况下发年度资金计划，监控计划执行是否有重大调整事项收集资金计划执行数据审核、汇总编制项目公司年度资金计划编制本部门年度资金计划审核年度经营计划制定流程年度经营计划组织各单位编制年度资金计划审批Y N每半年检查资金计划执行情况compe nsati on coverag e, the e col ogica l adva ntages of the region will be further highlig hted. We nee d to go gre en e co -buildi ng, as t he essential poli cy, in strict a ccorda nce w ith the State of main function region constructi on re quir ements, careful im plementati on a nd Xiaoxi ng ' an mountai ns fore st ecol ogical prote ctio n and economic restr uct uring plan for t he constr ucti on of sky blue, ... A cts prohibite d by picki ng up t he remaining well s in standing timber. To focus on for est resour ce conservation, increase the a cquisiti on a nd supervi sion of cold storage, no buy fruit, e ncourag e support to l eading e nterpri ses, worker s ' cooperatives as a unit , the contra ct manageme nt of forest re source s, the rati onal prote ction and utili zation of resour ces. T o w ork actively t owards policy aime d from the level of the State Fore stry Admini stration formulate d regulati ons to pr otect fore st resour ces as soon aspossibl e to achieve la w and regulati on t o pr otect fore st resource s. Shoul d focus on fore st fire preve ntion.Fire safety is the first priority he first responsi bility of the for est, 26t h spri ng area ha s fully de ploy ed to t he fire, has now entere d the fire, we have to be on duty, and defend. Determi ned t o over come paralysis, m ust not "Twelve-Five" no fires in t he pa st, the re duced re quireme nts during t he peri od. To a pply stri ctly the party with the responsi bility, must shoulder t he responsibility of the Party Se cretary in particular, really pra ctice pipes, it ca n nev er shuaishouzhanggui , be sure to layer t he impleme ntation falls fire responsibility, to ensure that no major for est fires. T o ad here to balanced, corr ectly ha ndl e the relati onship betwee n fire and proje ct constr ucti on, i ndustrial development, to "never miss or tw o." Second, to spee d up the development of six major industrie s. Pr omote dev elopment in our regi on, t he key is to give full play to re source a dvantage t o bui ld e co-orie nted "big six" system, to cre ate the new engine of economi c growth. Firm confi dence. Practi ce ha s prove d that the "big six" of bot h ce ntral and provi nci al 月度资金计划制定与执行流程总部财务总监F总部其他部门E 总部财经部D子公司主管副总/总经理C子公司财经部B子公司其他部门AYYYNNYNN每月25日前编制下月资金计划汇总分析资金计划执行情况执行部门月度资金计划，反馈执行情况审核下发月度资金计划，监控计划执行执行本部门月度资金计划，反馈执行情况汇总编制项目公司资金计划执行情况报告组织执行子公司月度计划结束组织执行项目公司资金月度计划总结上月资金计划执行情况是否有重大调整事项年度资金计划调整管理流程编制本部门月度资金计划审核、汇总编制子公司月度资金计划审批编制本部门月度资金计划审核审核、汇总编制公司月度资金计划年度资金计划制定流程组织各单位编制月度资金计划compe nsati on coverag e, the e col ogica l adva ntages of the region will be further highlig hted. We nee d to go gre en e co -buildi ng, as t he essential poli cy, in strict a ccorda nce w ith the State ofmain function region constructi on re quir ements, car eful im plementati on a nd Xiaoxi ng ' an mountai ns fore st ecol ogical prote ction and economic restr uct uring plan for t he constr ucti on of sky blue, ... A cts prohibite d by picki ng up t he remaining well s in standing timber. To focus on for est resour ce conservation, increase the a cquisiti on a nd supervi sion of cold storage, no buy fruit, e ncourag e support to l eading e nterpri ses, worker s ' cooperatives as a unit , the contra ct manageme nt of forest re source s, the rati onal prote ction and utili zation of resour ces. T o w ork actively t owards policy aime d from the level of the State Fore stry Admini stration formulate d regulati ons to pr otect fore st resour ces as soon as possibl e to achieve la w and regulati on t o pr otect fore st resource s. Shoul d focus on fore st fire preve ntion.Fire safety is the first priority he first responsi bility of the for est, 26t h spri ng area ha s fully de ploy ed to t he fire, has now entere d the fire, we have to be on duty, and defend. Determi ned t o over come paralysis, m ust not "Twelve-Five" no fires in t he pa st, the re duced re quireme nts during t he peri od. To a pply stri ctly the party with the responsi bility, must shoulder t he responsibility of the Party Se cretary in particular, really pra ctice pipes, it ca n nev er shuaishouzhanggui , be sure to layer t he impleme ntation falls fire responsibility, to ensure that no major for est fires. T o adhere to balanced, corr ectly ha ndl e the relati onship betwee n fire and proje ct constr ucti on, i ndustrial development, to "never miss or tw o." Second, to spee d up the development of six major industrie s. Pr omote dev elopment in our regi on, t he key is to give full play to resource a dvantage t o bui ld e co -orie nted "big six" system, to cre ate the new engine of economi c growth. Firm confi dence. Practi ce ha s prove d that the "big six" of bot h ce ntral and provi nci al 年度资金计划调整流程总部财务总监F总部其他部门E 总部财经部D子公司主管副总/总经理C子公司财经部B子公司其他部门AYN YN NYN一般按照季度进行调整审核收集、识别重大计划调整事项下发调整后的年度资金计划审核、汇总编制子公司资金计划调整申请组织重新调整或结束审核月度资金计划制定与执行流程根据重大差异事项，提出计划调整申请组织收集本公司重大计划调整事项提出资金计划调整建议审批根据出现的重大差异事项，提出资金计划调整申请结束一般是每半年收集和检查重大调整事项compe nsati on coverag e, the e col ogica l adva ntages of the region will be further highlig hted. We nee d to go gre en e co-buildi ng, as t he essential poli cy, in strict a ccorda nce w ith the State of main function region constructi on re quir ements, careful im plementati on a nd Xiaoxi ng ' an mountai ns fore st ecol ogical prote ctio n and economic restr uct uring plan for t he constr ucti on of sky blue, ... A cts prohibite d by picki ng up t he remaining well s in standing timber. To focus on for est resour ce conservation, increase the a cquisiti on a nd supervi sion of cold storage, no buy fruit, e ncourag e support to l eading e nterpri ses, worker s ' cooperatives as a unit, the contra ct manageme nt of forest re source s, the rati onal prote ction and utili zation of resour ces. T o w ork actively t owards policy aime d from the level of the State Fore stry Admini stration formulate d regulati ons to pr otect fore st resour ces as soon as possibl e to achieve la w and regulati on t o pr otect fore st resource s. Shoul d focus on fore st fire preve ntion. Fire safety is the first priorityhe first responsi bility of the for est, 26t h spri ng area ha s fully de ploy ed to t he fire, has now entere d the fire, we have to be on duty, and defend. Determi ned t o over come paralysis, m ust not "Twelve-Five" no fires in t he pa st, the re duced re quireme ntsduring t he peri od. To a pply stri ctly the party with the responsi bility, must shoulder t he responsibility of the Party Se cretary in particular, really pra ctice pipes, it ca n nev er shuaishouzhanggui, be sure to layer t he impleme ntation falls fire responsibility, to ensure that no major for est fires. T o ad here to balanced, corr ectly ha ndl e the relati onship betwee n fire and proje ct constr ucti on, i ndustrial development, to "never miss or tw o." Second, to spee d up the development of six major industrie s. Pr omote dev elopment in our regi on, t he key is to give full play to re source a dvantage t o bui ld e co-orie nted "big six" system, to cre ate the new engine of economi c growth. Firm confi dence. Practi ce ha s prove d that the "big six" of bot h ce ntral and provi nci alcompe nsati on coverag e, the e col ogica l adva ntages of the region will be further highlig hted. We nee d to go gre en e co-buildi ng, as t he essential poli cy, in strict a ccorda nce w ith the State of main function region constructi on re quir ements, car eful im plementati on a nd Xiaoxi ng ' an mountai ns fore st ecol ogical prote ction and economic restr uct uring plan for t he constr ucti on of sky blue, ... A cts prohibite d by picki ng up t he remaining well s in standing timber. To focus on for est resour ce conservation, increase the a cquisiti on a nd supervi sion of cold storage, no buy fruit, e ncourag e support to l eading e nterpri ses, worker s ' cooperatives as a unit, the contra ct manageme nt of forest re source s, the rati onal prote ction and utili zation of resour ces. T o w ork actively t owards policy aime d from the level of the State Fore stry Admini stration formulate d regulati ons to pr otect fore st resour ces as soon aspossibl e to achieve la w and regulati on t o pr otect fore st resource s. Shoul d focus on fore st fire preve ntion. Fire safety is the first priority1 目的：为了增强集团资金管理的规范性、计划性和有序性，提高资金使用效率和风险管理能力，特制订本制度。
公司资金管理规章制度
公司资金管理规章制度一、总则1. 为了规范公司资金管理，确保资金安全并提高资金利用效率，制定本规章制度。
二、资金划拨管理2. 公司内部各部门需提出资金划拨申请，明确划拨金额和用途。
3. 资金划拨申请需经相关部门审核并获得财务部门的批准。
4. 划拨资金应根据实际需要及时执行，严禁擅自调用、挪用或占用他人名义的资金。
5. 资金划拨过程中应记录划拨日期、金额、用途等相关信息并保存备查。
三、资金收支管理6. 公司所有资金收入应由财务部门进行管理，并及时入账。
7. 资金收入应与相关凭证相匹配，确保收支数据准确无误。
8. 资金支出应根据公司相关管理权限和预算规定进行，严禁在未经授权或预算范围之外的项目上进行支出。
9. 资金支出需经过严格的审核程序，包括申请、审批、支付等环节，确保资金使用的合理性和合规性。
10. 资金支付应按照相关规定使用银行转账、支票或电子支付等方式进行，确保资金流转的安全性。
四、资金利用管理11. 公司应根据实际经营需求进行资金利用计划，并在预算范围内合理安排资金使用。
12. 资金利用应确保资金的高效利用和回报率的最大化，避免闲置资金或低效使用导致的资源浪费。
13. 资金利用应遵循风险控制原则，合理分散资金投资，降低投资风险。
14. 资金利用涉及的投资项目需进行充分的风险评估和经济分析，确保投资回收期合理、盈利预期可行。
五、资金监督管理15. 公司设立专门的资金监督管理部门，负责资金监督与管理工作。
16. 资金监督管理部门应及时对公司各项资金活动进行监督和检查，确保资金使用符合规定。
17. 资金监督管理部门应建立健全的内部控制制度，加强内部审计工作，防范和发现资金管理中的风险和问题。
18. 资金监督管理部门应定期向公司领导层和股东汇报资金使用情况和运营状况，及时提出改进建议。
六、违规处理19. 对于违反本规章制度或资金管理相关规定的行为，将按照公司纪律处分规定进行处理，包括扣减奖励、罚款、降职甚至解聘等。
公司资金计划管理制度
公司资金计划管理制度一、总则为了规范公司的资金运作，提高财务管理效率，保证资金的合理运用和安全性，制定本资金计划管理制度。
二、资金计划的制定2.资金计划应根据公司的经营周期和运营资金的需要进行编制，包括日、周、月、季度和年度五个层面的计划。
3.资金计划应由财务部门牵头制定，并征求相关部门的意见和需求，根据公司的经营特点和实际情况进行专业的预测和分析。
三、资金计划的内容2.资金支出计划：详细列出各项支出的内容和金额，包括生产经营支出、人员工资支出、科研开发投入、市场推广费用等。
3.资金调度计划：明确各项资金的调度时间和方式，包括资金的调拨、存储、投资和偿还等。
4.资金安全措施：制定安全的资金管理措施和内部控制制度，防范资金风险和损失。
四、资金计划的执行1.资金计划应事先向相关部门作出通知和说明，确保各部门了解并配合执行资金计划。
2.资金计划的执行应由财务部门进行监督和控制，及时发现并解决资金使用中的问题和风险。
3.各部门应按照资金计划的要求，合理安排和支配自身的资金，确保资金的合理运用。
4.资金计划的执行情况应定期进行评估和总结，及时调整和改进计划的不足之处。
五、资金计划的监督1.财务部门应建立资金计划执行情况的监督机制，定期对公司的资金使用情况进行检查和核对。
2.建立业务部门与财务部门之间的沟通机制，及时了解和报告资金的使用情况，确保资金的有效利用。
3.配合内部审计部门或独立审计机构的审计工作，对公司的资金运作情况进行检查和监督。
六、资金计划的修订1.资金计划应根据公司的经营情况和市场环境的变化，及时进行修订和调整。
2.资金计划的修订应根据实际情况，经过相关部门的审核和批准后，进行执行。
七、附件1.资金计划表格：包括日、周、月、季度和年度的资金计划表格，用于具体规划和执行资金计划。
2.监督检查表格：用于记录和汇总资金计划的执行情况，便于监督和评估资金的运作。
八、附则本资金计划管理制度自颁布之日起生效，有效期为五年，如有调整和修改，经公司相关部门的审核和批准后执行。
资金计划管理制度
资金计划管理制度1.计划管理1.1计划管理包括生产经营计划、利润计划、资金计划和费用开支计划，计划分为中长期计划和年度、季度、月度计划。
1.2 编制计划要本着积极稳妥、适当留有余地的原则，既要发挥主观能动性又要切实可行、实事求是、量力而行。
1.3 计划内容、制表设计、格式、时间要求等按集团公司统一规定填报，并按照集团公司下达的计划接受上级公司的考核。
2. 权益的管理2.1实收资本按照国家有关政策法规进行管理。
2.2 资本公积、盈余公积、未分配利润等股东权益应按政府相关法规和集团董事会的决议进行处置和管理。
3.投资管理财务部要积极参与公司的投资决策，包括地产投资、实业投资和证券投资等。
具体按《项目投资管理程序》等有关规定程序和权限办理。
4.融资及担保管理4.1向金融机构和准金融机构及其他途径融资必须得到上级公司的批准，具体按《开发资金供方选择与评价程序》办理。
4.2 向集团借款无论是长期还是短期，都必须按照相关程序办理外债登记手续。
留存利润原则上应先打出境外，再以借款汇入境内并办理外债登记手续。
4.3 未经上级公司批准严禁对中海系统外的单位和个人提供任何形式的履约担保。
5. 债权债务的管理对各项应收款、预付款、存出存入保证金等要及时入帐，明确责任人，并按季核对、及时催收。
对确实无法收回的债权，如果属于经办人的责任，应由经办人承担全部或部分赔偿责任。
6. 资金管理6.1基本原则：遵守集团公司关于资金管理的原则：统一计划、分级管理、以收定支、有偿使用、加快周转、严格考核、周密策划安排，促进公司快速健康发展。
6.2 集团公司内部的资金调度，依据集团公司领导批准后的资金调拨单支付。
在集团公司内部凡占用对方资金均执行有偿原则，按实际发生天数，每半年结息一次，利率不高于银行同期贷款利率。
6.3 未经上级公司批准，不得将公司资金借予外单位或个人，也不得向外单位或个人提供公司银行账户。
6.4 编制资金计划的要求A、编制原则：现金收支计划反映纯现金量的流入量和流出量，即公司以支票、现金收付的所有款项。
集团公司各级子公司资金管理办法-最新年文档1.doc
集团公司各级子公司资金管理办法-最新年文档1集团公司各级子公司资金管理办法第一章总则第一条为有效配置财务资源，构建高效的资金运作平台，规范公司在实行收支两条线下的资金管理工作，根据国家有关法律法规及本公司的管理要求，制定本办法。
第二条本规定所称的资金收支是指子公司所有的现金流入和现金流出。
第三条本规定适用集团公司所属各级子公司。
第二章基本原则第四条资金集中原则。
子公司收到的所有资金全部进入收款账户（一般户），除逐级归集上划至集团公司外，收款账户只收不支，由集团公司统筹管理；子公司所有的资金支出均由支出账户（基本户）支付，子公司依据年度预算编制月度资金计划表按月向集团公司申请核拨。
第五条预算管理原则。
资金收支两条线以年度预算为指引，各项支出按管理界面和部门职责，以年度预算为依据分级分工审核。
第六条分级管理原则。
资金收支两条线按公司行政管理级次实行分级管理。
第三章管理界面第七条集团公司负责资金收支两条线政策的制定、管理和考核，负责统筹管理子公司各类流入资金，及时审批并拨付各项支出资金，负责全公司资金的筹措，保证子公司合理的资金需求。
第八条子公司负责本单位的资金管理，保证各类资金安全、及时的回收，及时、准确编制资金用款计划，严格执行集团公司各项资金管理规定，保证资金安全。
第四章部门职责第九条集团公司财务部是收支两条线的综合管理部门，负责监控各子公司银行账户和现金流量状况，负责审核各子公司的经营性资金用款计划，负责归集、拨付与筹集资金。
第十条集团公司综合业务部负责审议子公司成本项目资金拨付计划。
第十一条集团公司运营部负责审议子公司平台建设及投资项目资金拨付计划。
第十二条集团公司行政部负责审议子公司物资采购及日常办公费用的资金拨付计划。
第十三条集团公司人事部负责审议子公司工资及社保费用的资金拨付计划。
第十四条集团公司财务部负责按照董事会审定额度拨付下属子公司各项支出资金。
第十五条各子公司业务部门按职责分工负责项目管理，组织编制月度资金计划表，并将有关资料汇总后提交给各子公司财务部门。
集团公司资金集中管理办法
集团公司资金集中管理办法第一章总则为了加强集团资金管理，根据国务院办公厅《关于转发XXX〈国有大中型企业建立现代企业制度和加强管理基本规范（试行）〉的通知》（国办发〔2000〕64号）、财政部《关于加强国有企业财务监督若干问题的规定》（财工字〔1997〕346号）和财政部《企业财务通则》（财政部2006年第41号令）等法规，并结合集团公司实际，制定本办法。
本办法所称资金集中管理，是指在集团公司内部实行资金集中统一管理，统一筹集、使用和管理资金。
集团实施资金集中管理的目标，是提高资金使用效率，降低资金成本，控制资金风险，保障资金需求。
本办法适用于集团公司总部（含分公司、事业部）和集团所控制的全资、控股子公司，以下简称成员单位。
第二章管理体制集团公司资产财务部是负责集团资金管理的职能部门。
集团公司资金管理中心是其内设机构，承办集团公司资金集中管理的各项具体工作，检查、监督、指导所属企业的资金集中管理工作。
集团资金管理中心的职责主要包括以下内容：1.银行账户管理：负责集团公司及成员单位的银行账户管理。
2.信贷业务：负责集团银行综合授信额度的办理、分解和使用；负责集团生产经营活动所需银行保函、信用证、资信证明和其他信贷文件的办理。
3.资金筹集和使用：负责编制并组织实施集团公司筹、融资计划；负责办理集团公司的资金筹集、内部资金调度、委托贷款及银行贷款的统借、分解、下拨和统还；负责集团和成员单位间资金的上划、下拨和对外付款。
4.资金计划管理：负责成员单位资金收支计划的审核和汇总，负责编制集团资金计划报表并进行执行控制、监督和执行情况分析。
5.会计核算：负责集团资金集中管理系统所涉及资金业务的会计核算和档案资料管理，负责编制资金报表和资金分析报告。
6.综合管理：负责集团资金管理体系的发展规划和制度建设，负责指导和协助下属企业的资金管理工作；负责集团资金管理信息系统平台的建设、维护和日常管理，并对资金使用情况进行监督、控制，保证资金安全，防范资金风险。
集团资金管理制度
集团资金管理制度一、背景和目的资金是企业运营的基础，对于集团来说，集中管理集团资金是非常重要的，可以提高资金利用效率，降低集团整体风险。
制定集团资金管理制度的目的是为了规范资金管理行为，保护集团资金安全，实现集团财务目标。
二、资金管理的原则1. 风险控制原则：集团资金管理应遵循风险控制原则，即对集团资金进行全面风险评估，合理配置资金，降低风险暴露度。
2. 流动性原则：集团资金管理应注重流动性，即确保短期资金有足够的灵活性，满足业务发展需求。
3. 收益最大化原则：集团资金管理应在控制风险的前提下，追求收益最大化，提高资金利润率。
三、资金管理的程序1. 预算编制：集团应根据各单位的经营计划和财务状况，编制集团资金预算，包括资金收入与支出的计划。
2. 资金筹措与运用：集团应根据预算计划，采取适当的资金筹措方式，如银行贷款、发行债券等。
同时，对集团资金的运用应根据业务需求和市场状况，采取有效的投资管理策略。
3. 资金监督与控制：集团应建立健全的资金监督与控制机制，包括内部审计、风险管理、业务流程控制等，确保资金管理行为合规、风险可控。
四、资金管理的具体要求1. 资金计划：集团应建立年度资金计划，明确资金收入和支出的规模和时间，以便及时安排资金筹措和运用。
2. 资金调度：集团应建立资金调度机制，及时调配集团内各单位的闲置资金，提高资金利用效率。
3. 资金风险管理：集团应建立风险管理制度，对市场风险、信用风险、流动性风险等进行评估和控制。
4. 资金监督与评价：集团应建立资金监督机制，进行资金使用情况的监督和评价，及时发现和解决问题，提高资金管理水平。
五、资金管理的责任和权限1. 资金管理部门应负责制定集团资金管理制度和相关规定，监督和指导各单位的资金管理工作。
2. 各单位应设立专门负责资金管理的岗位，明确资金管理的责任和权限。
同时，加强内部控制，确保资金使用的合理性和合规性。
3. 集团高层应加强对资金管理工作的领导和监督，确保资金管理的顺利实施。
集团资金管理制度范文（4篇）
集团资金管理制度范文一、目的：①规范政府机构投资的财政专项资金管理，保障政府投资项目按批准的规划实施到位；②合规、有效、节约地使用财政专项资金，保障并提升项目的经济效益，达到项目验收标准并通过项目的验收和审计。
根据《中华人民共和国预算法》、财政部《基本建设财务管理规定》以及《青岛市政府投资项目管理暂行办法》等有关规定，结合集团的实际，特制定本制度，请各部门及分子公司遵照执行。
二、适用范围：本文件适用于集团各公司（含全资子公司、控股公司）；本文件主要针对财政专项资金，非财政专项资金的新项目建设可参考执行。
三、财政专项资金的定义和分类：财政专项资金指公司向国家、省、市相关职能管理部门进行具有特定用途的专项申请，并获得批复或批准，来源于政府及其有关部门的财政补助、补贴、贷款贴息；且该专项资金形成的成果需要验收和审计。
本制度所称财政专项资金（以下简称专项资金），主要包括：①财政等政府机构预算内安排的建设资金；②上级部门专项补助的建设资金；③集团公司承担政府投资项目的融资建设资金；④其他用于项目建设的财政性资金。
四、专项资金的管理原则：①专户管理原则。
按专项资金划拨部门、资金来源部门的要求在银行开立专户，用于接收划拨的专项资金、使用专项资金、调拨专项资金。
新开立账户、注销账户按集团《集团银行账户管理办法》执行。
承担项目的分公司财务经理在落实清楚专项资金划拨部门、资金来源部门不需要专户管理后，可申请非专户管理，且需报请集团财务总监批准，否则一律实行专户管理。
②专款专用原则。
专项资金的使用范围不允许超过被批准（批复）的、已备案的、具体的投资项目预算内。
挪用、超范围使用专项资金需项目负责人申请，分公司财务经理审核，且需报请集团相关领导批准，否则一律实行专款专用原则。
③事前预算原则。
专项资金纳入公司预算管理范围，事前明确支出的具体内容、时间、规模、产出目标，项目预算按资金拨付要求进行评审，设定项目绩效目标。
④绩效管理原则。
集团资金管理制度范本（2篇）
集团资金管理制度范本一、目的和范围本制度的目的是规范集团内部资金的管理和使用，确保资金的合理运作，提高资金利用效率，防范风险，保障集团健康可持续发展。
本制度适用于集团内所有业务单位和相关部门。
二、资金管理职责1. 集团总部负责制定资金管理政策和目标，监控集团整体资金状况，协调集团内部资金调配。
2. 各业务单位负责根据集团资金管理政策，制定本单位资金管理计划和预算，并严格执行。
3. 资金管理部门负责集团内部资金的运作和监控，包括财务预测、资金调配、资金收支管理、风险控制等工作。
三、预算管理1. 各业务单位应按照集团预算编制指南，制定年度预算计划。
预算计划应包括资金来源、资金用途、支出计划等内容。
2. 预算计划的编制应遵循科学、合理、透明的原则，确保预算的可行性和可控性。
3. 各业务单位应严格执行预算，不得擅自超支或挪用资金，如需调整预算计划，应提前向资金管理部门报备并获得批准。
四、资金调拨1. 资金管理部门负责资金的调配工作，根据业务单位的资金需求和经营状况，合理安排资金的使用和调拨。
2. 资金调拨应根据集团整体资金状况、业务单位的经营情况、风险考虑等因素进行综合评估和决策。
3. 资金调拨应依据合同、协议或规定的授权范围，确保资金使用符合法律法规和集团内部规定，以及相关合规要求。
五、资金收支管理1. 各业务单位应建立健全资金收支管理制度，明确资金收入和支出的程序和要求，确保资金流向的合法、规范和安全。
2. 资金收入应及时登记、核对，确保收入的真实性和准确性，避免错误或遗漏。
3. 资金支出应经过严格审核和授权，确保支出符合业务需要和预算计划，防范利益损失和风险。
六、风险管理1. 资金管理部门应建立完善的风险评估和监控机制，及时发现、分析和应对潜在风险。
2. 各业务单位应建立自身业务特点和风险特征的风险防控体系，加强对资金风险的识别、评估和控制。
3. 资金使用过程中发现的风险和问题，应及时报告资金管理部门，并采取相应的措施予以解决。
集团公司资金管理制度
资金管理制度一、总则为规范XXXX集团及下属各事业部各公司的资金管理行为，加强对资金的合理运用和有效监控，促进资金的安全、合理、高效使用，根据《公司法》和相关法律法规制定本办法。
二、适用范围本制度适用于集团及下属各事业部各公司本制度资金是指法人主体所拥有的现金、银行存款、应收票据、理财产品和其他货币资金等。
三、资金管理原则(一)合规性原则公司的资金管理工作应遵守有关法律、法规及公司相关管理制度，各项资金收支业务必须合法、真实、准确。
(二)安全性原则公司的资金管理要遵循“资金安全第一”的原则，对资金存储、经营收支、借款归还、融资、对外投资等活动必须按授权进行审批，并选择国有商业银行或其他资质良好的银行进行操作，确保资金安全。
(三)整体利益最大化原则公司制定资金政策、进行资金调度时应当做好统筹规划，平衡各单位利益的基础上确保公司整体利益最大化。
(四)计划性原则根据公司战略目标、投资计划及未来生产经营计划，预计一定期间内货币资金的收支状况，并进行货币资金综合平衡的计划或融资筹资计划，保证各项企业活动的收支平衡。
四、资金管理机构及职责集团财务部负责制定公司系统的资金政策、实施公司的资金政策、制定资金运作方案，以及协调平衡资金管理事宜。
五、资金管理计划1、各单位资金管理计划根据资金收付实现制编制,编制周期包括年度预算和月度预算。
2、资金管理计划内容应当涵盖所有与生产经营及各类投融资活动有关的资金收入和支出,以经营计划为依据,准确预测各项现金收入、支出及现金盈余缺口，为资金管理工作提供可靠依据。
3、各单位应当合理安排现金流量，严格保证生产经营必要的资金储备。
4、各单位应当按照结账计划，由各板块财务BP负责统筹安排编制资金管理计划并上报集团财务部，集团财务部资金主管汇总各单位的资金计划表，并考虑集团层面的投融资等业务，编制集团资金计划，提交财务总监审阅和平衡调配。
六、货币资金收支管理(一)现金和银行存款管理1、各类现金收入应当及时存入银行,累计金额不超过人民币1千元的日常零星小额现金收款应当至少于月末前存入开户银行,超过限额的现金应当于收款后的3个工作日内及时存入开户银行。
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XX集团公司资金计划管理制度1 母子公司管控体系制度汇编之
XX控股集团公司
资金计划管理制度
服务单位: 上海YY管理咨询有限公司
二零零六年四月
本报告仅供客户内部使用,未经YY公司书面许可,其他任何机构不得擅自传阅、引用或复制
目录
1 目的(4)
2 适用范围(4)
3 职责(4)
4 管理内容(4)
4.1 资金计划编制程序(4)
4.2 资金计划的内容(5)
4.3 银行借款及其它(6)
4.4 资金计划的控制(7)
5 其它(7)
XX集团子公司资金计划管理制度
1 目的
为了做好资金计划的编制，合理使用资金，特制定本制度。
本制度中的公司总部是指XX控股集团公司，子公司是指XX集团下属的控（参）股公司。
2 适用范围
本管理规定适用公司总部以及所有下属公司资金计划的管理。
公司总部其他子公司资金计划管理机构为公司总部财务中心，通过虚化其他子公司的董事会来实现公司总部的资金管控。
作为上市公司的子公司，集团总部对其资金计划的管理要符合上市公司有关规定，并通过集团外派专职董（监）事来实现。
集团公司外派专职董（监）事必须及时将上市子公司资金计划的相关信息反馈到集团公司财务中心，集团公司形成意见后由外派专职董（监）事在子公司董事会出具。
3 职责
3.1 公司总部、子公司财务部门事先拟定资金计划并报总部财务中心。
3.2总部财务中心汇总平衡后制定统一资金计划。
4 管理内容
资金计划是指企业货币资金收支计划，它是根据公司未来一定时期的销售、生产、开发、基本建设以及投资计划，预计这一时期内货币资金的收支状况，并进行货币资金综合平衡的计划。
4.1 资金计划编制程序
编制资金收支计划实行自下而上编报，和自上而下下达执行的程序（见附图1、附图2）。
4.1.1 子公司各部门按年、季、月编制本部门货币资金收支计划并报本公司财务
部（附表1、附表2）。
4.1.2子公司财务部审查、汇总各部门计划后经本公司领导批准上报公司总部财务中心(附表3) 。
4.1.3 公司总部财务中心审核汇总所有子公司收支计划并综合平衡后上报分管财务副总裁批准，统一安排各子公司收支计划（附表4、附表5）。
4.1.4公司总部、子公司财务部门层层下达本经营单位的年、季、月货币收支计划，直到各部门。
4.2 资金计划的内容
4.2.1 资金收入
4.2.1.1销售收入：子公司销售部门依据各种销售条件及收款
期限，编列可收
4.2.1.2 劳务收入：子公司生产部门收受同业产品代为加工，依公司收款条件及合同规定编列可收（兑）现计划数。
4.2.1.3退税收入：子公司财务部门依据申请退税进度，编列可退税计划数。
计划可退税虽非实际退现，但因能抵缴现金支出，得视同退现。
4.2.1.4 其他收入：凡无法直接归属上项收入都属于其他收入，包括废料收入、
4.2.2 资金支出
4.2.2.1
4.2.2.1.1 土地：子公司
4.2.2.1.2 房屋建筑物：子公司基建部门依据兴建工程进度，预计所需支付资
4.2.2.1.3 机器设备：子公司采购部门依据采购计划和进度，预计支付资金编列支付计划。
4.2.2.2
XX集团公司综合项目管理系统建设实施方
案7
XX集团公司综合项目管理系统建设实施方案
针对建设部特级资质企业信息化标准要求，考核标准中综合项目管理系统建设是重点，满分为40分，占的比例最大。
因此要达到标准要求，最重要也是最迫切的是建立综合项目管理系统，这不仅是为了满足特级资质要求，也是为了增强工程项目管控能力，提高集团公司管理水平，提高经济效益。
综合项目管理系统要求有一年以上的使用期。
一、信息化标准中综合项目管理系统的功能和要求
1、综合能力：建立综合项目管理协同平台，实现与各项目间的协同办公，能对各项目实现进度管理、合同管理、物资管理、成本管理、安全管理、质量管理、竣工管理等功能，并且公司各项目的使用率在30%以上；并与财务系统、人力资源系统、办公自动化系统、档案管理系统进行数据集成。
2、进度管理：项目进度管理功能完备（可以设置WBS工序、定义项目里程碑、关键路径分析、进度显示、目标对比）。
3、成本管理：项目成本管理功能完备（可以按照项目进行项目预算、按照时间来进行项目阶段预算、进行手工成本分摊、具备项目预算与实际对比分析报表）。
4、合同管理：项目合同管理功能完备（具备合同信息台账录入和管理、多种查询条件的合同检索、分包合同管理、合同清
单调整、数
量调整的合同变更管理、合同单价调整的合同变更、网上合同审批、合同变更审批、合同进度款申请审批流程管理、合同预付款的管理流程、合同扣款管理、合同中期支付、合同决算）。
5、物资管理：项目物资管理功能完备（具备物资分类管理、统一编码、材料需求请购单据的制定、材料采购计划制定、材料采购订单管理、按照需求提出组织的入库统计报表、按照往来单位的物资入库统计、按照使用组织的出库统计、物资收发存报表的自动获取、物资明细报表查询）。
6、质量管理：项目质量管理功能完备（具备质量知识体系建立、质量管理计划的制定、具备分包商质量奖罚考评）。
7、安全管理：项目安全管理功能完备（具备安全知识体系建立、安全目标计划制定、利用LECD评价方法对危险源进行评价、区分重要环境因素与一般环境因素功能、安全曝光功能、对项目部、安全培训功能、分包单位的安全考核）。
8、竣工管理：项目竣工管理功能完备（具备调试计划管理试运行缺陷管理、竣工资料分类管理、竣工资料的检索等功能）。
9、风险管理：项目风险管理功能完备(支持项目进度管理风险预警、项目合同变更风险预警、合同支付提前预警、设备维护、维修到期风险预警、成本执行风险预警、工作延期风险预警等功能)。
10、设备管理：项目设备管理功能完备（具备设备分类管理、统一编码、设备使用计划制定、设备调拨、设备维修、维护记录、
设备备品、备件管理、设备危险源管理功能）。
二、综合项目管理系统建设方案
1、成立项目建设小组，小组组长建议由一名副总工程师担任，由工程管理部和办公室牵头，成员单位有办公室、企业管理部、法律顾问处、经营部、海外经营部、工程管理部、经济管理部、科技开发部、安全质量监察部、设备运输部、物资部、财务部、人力资源部、审计处、纪委。
2、小组职责：系统考察、选型、提出业务需求、系统实施、培训和使用。
8～9月：调研、考察、了解项目管理系统，一种办法是项目小组去软件公司考察了解，另一种办法是让软件公司分别来集团公司进行演示介绍。
最后，项目小组研究确定选型方案，并按照各业务部门实际，提出业务需求。
10月：选型确定后，与软件供应商签定合同，建立战略合作伙伴关系，共同成立实施小组，供应商派实施人员到集团公司进行实施工作。
内容包括调研、业务需求梳理、定制开发。
此过程需要3～5个月时间。
2009年3月：购买系统硬件、安装、调试，软件系统上线试运行，选择3～5个项目进行试点，成功后推广到各项目。
2009年4～5月：培训。
对各单位、部门、项目部使用系统人员进行培训，培训工作由系统供应商进行。
达到相关人员都能正常使用的目标。
2009年6月：系统正式运行。
三、系统集成问题
集团公司现有网络办公系统是XX软件公司开发，要继续使用，必须对现有系统进行升级，再与综合项目管理系统进行集成。
另外，也可以全部采用综合项目管理系统中的网络办公系统，原网络办公系统不再使用。
四、费用
综合项目管理系统建设费用（含软件费、实施费、硬件费、培训费等）300～400万元。
（此费用是估算，具体价格根据实际建设情况，洽谈合同时再定）
网络办公系统升级（不限制用户数量）费用（含软件费、实施费、硬件费）55万元。
五、有关问题
建设部要求综合项目管理系统应有1年的使用期，距离考核时间很短，时间非常紧迫，工作量很大，应尽快进行。